ER日常運行管理制度

XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目錄總則崖數(shù)字化管理鍵操作使用管燦理制度眉計算機上機剃操作記錄制物度膜數(shù)字化管理靠人員管理（址崗位責(zé)任制千）制度勵數(shù)字化管理誦帳務(wù)處理制則度毅數(shù)字化管理粘報表管理制斗度潔數(shù)字化管理暴系統(tǒng)（軟件罩及硬件）維屯護制度單數(shù)字化管理顫檔案管理制貼度撞總沖則丈數(shù)字化管理旦的最終目的錄是利用核算活手段及分析雖手段的現(xiàn)代完化，實現(xiàn)企塑業(yè)管理工作鈔的現(xiàn)代化，告為企業(yè)管理適的現(xiàn)代化提掀供基礎(chǔ)。E嫁RP系統(tǒng)是揪由系統(tǒng)各類各人員，計算軋機硬件系統(tǒng)腫、機房、核孕算軟件，及懼各類會計信遷息組成的一牽個有機整體栽，為保證已追建立的ER短P系統(tǒng)的安墻全、可靠、雁正常穩(wěn)定的尊運行，而且森在運行過程籠中不斷提高結(jié)運行效率，渡增強信息系車統(tǒng)的運行效恥果，有必要旨對系統(tǒng)進行仁科學(xué)、嚴(yán)密誤的管理，即帶：閣建立、健全糠各種組織控抹制措施，保漠證系統(tǒng)安全金、正常、可片靠、穩(wěn)定運潮行；丙加強對已建老立的信息系劉統(tǒng)的管理，撇提高系統(tǒng)的刪運行效率；鉤充分利用系告統(tǒng)提供的各叔種手段，便選利靈活地為懲管理提供服右務(wù)。根據(jù)以晉上目的，并恰結(jié)合財政部糧對企業(yè)財務(wù)希數(shù)字化的規(guī)肚定和FAS版2000僑ERP系統(tǒng)給的特殊性與予我公司的實浩際情況，制寒定出我公司豐ERP系統(tǒng)僵的管理制度荒。攝本制主要包斯括ERP系孟統(tǒng)的使用管晌理、帳務(wù)系修統(tǒng)管理、報猜表系統(tǒng)蒸管理、人員滾組織管理、院維護管理及郊檔案管理等跑內(nèi)容。賭本制度由X詳X部負責(zé)解給釋說明及監(jiān)夠督實施。商本制度是依呼照財務(wù)的有鈔關(guān)規(guī)定并結(jié)揉合當(dāng)前ER票P系統(tǒng)的運留行實際情況懸制定的，為獻滿足本公司眨數(shù)字化管理痛發(fā)展的客觀繭需要應(yīng)及時跪進行補充修美改。植本制度從公睜布之日開始榜執(zhí)行。衰數(shù)字化管理舞操作使用管驕理制度票數(shù)字化管理違就是把物料支控制、生產(chǎn)肢計劃和管理冷等管理系統(tǒng)仰工程、電子緞計算機應(yīng)用占技術(shù)、IN僚TERNE鑄T、網(wǎng)絡(luò)等遲學(xué)科與會計動理論和方法編融為一體，咱通過貨幣計勸量信息和其適它有關(guān)信息溝的輸入、存澇儲、運算和塞輸出，運用礙最新科技成專果，以現(xiàn)代頌機器工作取森代手工操作閣，實現(xiàn)企業(yè)什整體工作方慧式的變革和退人的解放，葡并定期或不幼定期地提供茅計劃和控制惱經(jīng)濟過程需泥要的會計信盼息和生產(chǎn)信禽息等，為此伙，為保證數(shù)伴字化管理正喘常運轉(zhuǎn)并完擊成預(yù)定的任致務(wù)，特制定巖數(shù)字化管理瞎操作使用管碼理制度。腫此制度主要疑是通過對系仆統(tǒng)運行的管泊理，保證系盜統(tǒng)正常運行記完成預(yù)定的虜任務(wù)，保證嘴系統(tǒng)內(nèi)各類掉資源信息的戲安全與完整綱，只有加強董使用管理才趣能避免非法柱舞弊行為和付企業(yè)商業(yè)秘抽密泄露等的巾發(fā)生，避免尖系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)見由于誤操作獸而被破壞或緒丟失，保證牧發(fā)生故障后鎮(zhèn)能及時恢復(fù)呈，出現(xiàn)錯誤年后能及時發(fā)束現(xiàn)，及時糾溝正，保證輸任出信息正確矮、真實。流機房的管理諸：付計算機屬公邊司常規(guī)而又半重要辦公設(shè)吩備，應(yīng)創(chuàng)造匠一個良好的定運行環(huán)境，筍為保護計算懸機設(shè)備，軟貞件與數(shù)據(jù)的饅安全可靠，捆現(xiàn)規(guī)定如下順：枝機房由系統(tǒng)瞇管理人員和頸系統(tǒng)維護人隆員分工負責(zé)愿、協(xié)調(diào)管理窄、非工作人身員嚴(yán)禁入內(nèi)往；亦保持機房環(huán)智境衛(wèi)生，定墻期清潔（每己周末下午）千微機以及其敏它設(shè)備的塵鉛埃和贓物；樂嚴(yán)禁在微機激前用水和吸歷煙，以免引她起短路、火淘災(zāi)或其它操俘作；處為防止意外隊事故的發(fā)生旁，機房內(nèi)杜爛絕一切火源謠，機房內(nèi)所念有電器設(shè)備劉須經(jīng)電工安業(yè)裝，其它人起員不得隨意覺拆遷或安裝嘆；珠在工作中突棒然停電，應(yīng)今注意及時關(guān)取閉有關(guān)設(shè)備掉電源，在操創(chuàng)作人員離開悶微機時應(yīng)關(guān)卸閉微機電源龍，下班前應(yīng)疏檢查電源的器關(guān)閉及UP籌S使用等情栽況；煤嚴(yán)禁在微機材內(nèi)安裝或運暮行游戲盤；氏未經(jīng)許可，魚不準(zhǔn)對外服榜務(wù)，以防病型毒傳入；牢機房無人時鷹應(yīng)加鎖，確有保主機安全龍。裕二儀、操作使用鴿管理：涌本管理是對顏計算機硬件鎖和系統(tǒng)軟件禁在操作使用僑中的制度，蓮主要任務(wù)是腿建立、健全春和完善數(shù)字云化管理運行凡環(huán)境，確保帳主系統(tǒng)內(nèi)各秘類信息資源泄的安全、可鑰靠及完整，播防止違規(guī)操仿作，避免因萬誤操作而導(dǎo)績致數(shù)據(jù)失真片和丟失，保趨證發(fā)生故障層時能及時發(fā)墓現(xiàn)、及時糾遭正、及時恢私復(fù)，同時保降證數(shù)字化管直理信息資源灣的正確性、藝及時性、完揮整性和連續(xù)墻性。繳1、上機運考行系統(tǒng)的規(guī)堆定：書系統(tǒng)管理員弄、系統(tǒng)操作鴉員、系統(tǒng)維浪護員、數(shù)據(jù)圾錄入員、數(shù)甲據(jù)審核員及美經(jīng)系統(tǒng)管理番員批準(zhǔn)的有遇關(guān)人員，有眼權(quán)上機操作烤運行系統(tǒng)；百非指定人員看不能上機運寧行系統(tǒng)；吧上機使用注芽意事項見附渴錄：（上機攻注意事項規(guī)厭定）；括上機使用人壇員必須使用肉其真實姓名而，操作密碼么注意保密，毀一旦泄漏，益操作人員有甜權(quán)修改自己許的口令，否枯則，出現(xiàn)問傻題，操作人餓員和系統(tǒng)管球理人員有不另可推卸的責(zé)膛任；孤上機人員必粘須按照各自桶的操作權(quán)限叔進入，不得準(zhǔn)越權(quán)，為防稿止此類情況助的發(fā)生，上蟻機人員操作雙完畢后，必拒須退出系統(tǒng)特；短應(yīng)及時作好置各自的備份動工作，以防擴止意外事故遲的發(fā)生；額不能使用來煤路不明的軟乒盤和各種非細法拷貝工作扇，以防止病哨毒的傳入；虹未經(jīng)批準(zhǔn)，牧不能使用初直始化格式命圖令和刪除等璃DOS命令丙；殊對各應(yīng)用軟功件竹word磚、新excel壁等的使用，竟必須建立自其己的子目錄宋，存入自己擦的文件，系昆統(tǒng)文件目錄丟不應(yīng)存任何需非系統(tǒng)文件養(yǎng)，維護人員分有權(quán)刪除這韻些非系統(tǒng)文摧件。如被刪右除，文件編南輯者自負后插果。波2、上機使業(yè)用人員職責(zé)提和權(quán)限：偏A、系統(tǒng)管覽理員：站對整個系統(tǒng)祝的運行進行為負責(zé)。伏系統(tǒng)管理員烈必須根據(jù)天摧心財務(wù)軟件奴的特點和本朱單位會計核此算的實際柴情況建業(yè)立本單位的淚數(shù)字化體系彎和核算方式祥。會計科目時的設(shè)置必須獲符合傷會計度善與本單位的至核算管理要捷求，報表數(shù)噸據(jù)格式必須浴符合財政部稻門和按其它有亦關(guān)部門的要螺求。唯協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)斯各類人員之近間的工作關(guān)壇系；矮負責(zé)組織和皇監(jiān)督系統(tǒng)運竄行環(huán)境的建字立和完善以啊及系統(tǒng)建立僅時的各項初菠始化工作。撤負責(zé)保證計芹算機系統(tǒng)操粒作的安全性喬、正確性和傘及時性的檢爽查，并做好石上機記錄的助整理工作，干應(yīng)按規(guī)定及蔥時性歸檔。雁負責(zé)作好系向統(tǒng)運行情況屈的總結(jié)，提毯出更新軟件嚷或修改軟件翼的需求報告惜。劫B、系統(tǒng)維獲護人員：晚負責(zé)系統(tǒng)運僻行中硬件和流軟件的維護肺工作：躲負責(zé)系統(tǒng)維甚護工作，包奧括各環(huán)境庫粉的修改和更粱新操作；壺負責(zé)定期或盞不定期地檢拉查硬件和軟玉件的運行情奸況；海負責(zé)系統(tǒng)的決安裝和調(diào)試?yán)婀ぷ?；與按規(guī)定程序悄實施軟件的擋完善性、適鉛應(yīng)性和正確才性的維護；孕系統(tǒng)維護人透員除實施數(shù)犧據(jù)維護外，傅不允許隨意嗓打開數(shù)據(jù)庫鄰運行操作，濱實施數(shù)據(jù)維葛護時不準(zhǔn)修迎改數(shù)據(jù)庫結(jié)厚構(gòu)，其它上俘機人員一律橡不準(zhǔn)實施數(shù)足據(jù)庫操作。傅C、系統(tǒng)操蒼作人員：妥系統(tǒng)操作人銜員是指有權(quán)錯進入當(dāng)前運姐行的數(shù)字化刺系統(tǒng)全部或補部全功能的員。怕負責(zé)系統(tǒng)的充數(shù)據(jù)登錄、躬數(shù)據(jù)備份和自輸出打印工室作。煮嚴(yán)格按照系翁統(tǒng)規(guī)定進行灶操作；成負責(zé)軟盤備次份及歸檔工華作；壽負責(zé)輸出打么印憑證、帳沿簿和報表，所并管理及歸捕檔工作；拍日記帳應(yīng)當(dāng)俱天登錄，登誦錄后即打印化出當(dāng)天的日佳報表，做到項日清月結(jié)；研月底滿頁可霉打印所有的籠帳簿和會計男報表；昂記帳憑證按購規(guī)定隨時打賤印。決D、數(shù)據(jù)錄容入人員：蜂檢查專職會廈計人員提供啦的記帳憑證旋是否合理、熔合法與正確統(tǒng)，對于違規(guī)種記帳憑楚證不得錄入棄；從數(shù)據(jù)錄入過眨程中，如發(fā)準(zhǔn)現(xiàn)有疑問或第錯誤時，應(yīng)促及時詢問有條關(guān)人員，不黑得擅自循修改和作廢盜。墳認(rèn)真錄入數(shù)煙據(jù)，錄入完各畢后檢查核慨對，核對無心誤后交復(fù)核慎人員進行復(fù)丘核；嚴(yán)日記帳數(shù)據(jù)縫錄入應(yīng)做到歌日清月結(jié)。蛙E、數(shù)據(jù)審醋核人員：匙負責(zé)數(shù)據(jù)錄旁入的審核工留作，包括各撿類代碼的合蠢法性、摘要信的規(guī)范性和性數(shù)據(jù)的正確住性；助復(fù)核人員不租得進行數(shù)據(jù)峰錄入操作，吉復(fù)核時如發(fā)島現(xiàn)錄入錯誤既時，應(yīng)通知狹錄入人員修乓改，待修改其后再進行復(fù)卻核；臉負責(zé)輸出數(shù)疊據(jù)的審核；欲對不符合要擴求的憑證和頸不正確的輸岔出數(shù)據(jù)，不絕予簽字確認(rèn)袖。禾F、專職會綿計人員：及根據(jù)原始憑夢證編制記帳撇憑證，編制六記帳憑證應(yīng)薯符合財務(wù)制齡度的要求，貼做憐到內(nèi)容完整煌、數(shù)據(jù)正確脊、代碼準(zhǔn)確攻、摘要簡明叼規(guī)范；恥G、糾檔案管理人他員：報負責(zé)數(shù)字化頂管理各類系扇統(tǒng)軟盤、各附種文檔、種筍類數(shù)據(jù)軟盤煉及輸出打印溪的記帳憑證懷，帳簿和報說表等有關(guān)會液計資料存檔緒管理；輔按規(guī)定時間百催交入檔；魂對不符合要跳求的會計資剪料及軟盤不當(dāng)予接收；嬌做好安全保鑒密工作；國未經(jīng)批準(zhǔn)，折不得外借。附錄一：漢上機操作注固意事項搖一、開機步晃驟：內(nèi)打開電源開伴關(guān)；贊打開UPS脅電源開關(guān)；秋打開打印機壟開關(guān)；墾打開顯示器漿開關(guān)；勉打開主機開藏關(guān)?？侄?、關(guān)機步義驟：槐關(guān)上主機開春關(guān)；齡關(guān)上顯示器驕開關(guān)；妖關(guān)上打印機班開關(guān)；掏關(guān)上UPS湊電源開關(guān)；紛關(guān)上電源開繪關(guān)?？腿⒚看侮P(guān)兇機后再一次繩開機應(yīng)間隔昨一至三分鐘嫩；券四、工作完抖畢后一定要溪完全退出系恢統(tǒng)后離開；取五、停電后花UPS不間香斷電源會發(fā)癥出警告，要經(jīng)及時將數(shù)據(jù)增存盤，執(zhí)行涼上述操羨作坦步驟；衰六、使用鍵第盤時要輕擊核，切記不可礎(chǔ)重打；寶七、嚴(yán)禁使即用游戲盤，臉違者重罰。頃計算機上機顫操作記錄制乞度濟實際逢應(yīng)用ERP厘管理軟件的惜企業(yè)在實踐勁中發(fā)現(xiàn)，必較須規(guī)定對數(shù)鏡字化管理單乎位要求有譽“穗必要的上機豆操作記錄制畜度功”報，作為天心虧FAS20胸00ERP侄系統(tǒng)也不例必外，為保證綢我公司數(shù)字煩化管理的正句常發(fā)展，更槽好地完成系層統(tǒng)維護任務(wù)址，了解故障慕發(fā)生原因、令地點、時間霉以及處理方補法和處理結(jié)榴果等情況，侄嚴(yán)格微機管六理制度，現(xiàn)輩規(guī)定如下：互所有上機操谷作人員必須斬登記所有上細機操作情況娃，要求填寫客日期、孕操作員姓名奉、操作內(nèi)容盲，運行時間教和運行情況劃。正二、登記操嬌作記錄要認(rèn)睜真詳細，操魄作過程中沒棵有問題，運憐行情況及備懇注欄填寫運尚行正常字樣迷，若有問題暴則應(yīng)及時登漫記錄復(fù),置并向系統(tǒng)維叉護員報告。硬三、不得進典行未作登記抽記錄的任何釋軟硬件維護省工作。潛四、系統(tǒng)維吉護員在維護若過程中發(fā)現(xiàn)談的異?，F(xiàn)象室和處理方法想，處理結(jié)果慮都應(yīng)有明確它記載，對于緒嚴(yán)重或重大蘋運行故障，用除按規(guī)定登娃記外還須另寶行填寫故障調(diào)報告單。并寄向系統(tǒng)總負似責(zé)人匯報。賞五、操作記店錄每月裝訂棒成冊，日常涼文檔由管理牛人員妥善保曉管，年終整扎理歸檔。嶺六、要真實因完整地填寫敵操作記錄，幸發(fā)生問題不循登記者，按撫有關(guān)制度根跌據(jù)問題的嚴(yán)冶重程度予以遣處理，請所緣有操作人員債及維護人員寄必須嚴(yán)格遵扮照執(zhí)行。附錄二：砌上機操作記虎錄傭上機時間屯操作員姓名嚼操作內(nèi)容燕運行時間俗運行情況奮備注裙數(shù)字化管理嫩崗位責(zé)任制冶為使我公司殼數(shù)字化管理掙工作進程不冬斷加快，保經(jīng)障數(shù)字化工侄作正常開展估，確保此項時工作的合法除性、準(zhǔn)確性石、安全性，困特制定數(shù)字趁化管理崗位息責(zé)任性?？跀?shù)字化管理悠崗位：悄根據(jù)企業(yè)的駱內(nèi)部物料、筍制造管理和蛋會計核算的問特點及企業(yè)丑對數(shù)字化管抄理崗位設(shè)置仇的要求，在腫系統(tǒng)總管理純員的領(lǐng)導(dǎo)下蟻，從各個崗南位出發(fā)圍繞圍數(shù)字化來開漂展工作，更朗好地發(fā)揮其巷應(yīng)有的作用黎，特設(shè)如下搜管理崗位：闖主管會計、挺財務(wù)負責(zé)人胃、系統(tǒng)管理昂與維護、業(yè)獅務(wù)經(jīng)辦與操袍作錄入、業(yè)偷務(wù)復(fù)核、業(yè)吊務(wù)稽核、業(yè)之務(wù)數(shù)據(jù)管理女、檔案管理導(dǎo)。辮二、崗位職虜責(zé)：沈主管會計：兆對企業(yè)數(shù)字監(jiān)化發(fā)展方向大、規(guī)模及重喝大硬件、軟灘件、使用、炎應(yīng)用項目進欣行決策，保峰證數(shù)字化管缺理工作的健恢康發(fā)展。丸財務(wù)負責(zé)人揭：制訂財務(wù)蓮數(shù)字化發(fā)展朱規(guī)劃，為主棉管會計提供旱重大硬件、徒軟件使用、鐮?wèi)?yīng)用項目的雪決策依據(jù)，嘆根據(jù)本企業(yè)班特點合理的籌設(shè)置數(shù)字化哪管理崗位及繡配備崗位人軍員，檢查崗婦位人員的工不作情況，嚴(yán)獅格按各崗位掘標(biāo)準(zhǔn)進行考賽評。踩系統(tǒng)管理維初護崗：銷參與制定本胡廠財務(wù)數(shù)字鉗化發(fā)展規(guī)劃很及數(shù)字化管盲理制度；偉執(zhí)行對操作屯人員的管理麥和計算機檔腳案管理職能騙，對會計軟黨件進行日常涂維護，保證維計算機軟件梨、硬件財產(chǎn)尚安全可靠；兼及時了解計絲算機故障情仿況，并采取禍相應(yīng)處理措積施，遇到重碧大的系統(tǒng)運繭行故障必須屆根據(jù)故障的背發(fā)展，處理盛情況填寫故搭障報告單并汪及時報給數(shù)伍字化主管人咬員；擦正確分配系鷹統(tǒng)操作人員傳的使用權(quán)限善及以后軟件孤開發(fā)工作；摘開發(fā)的軟件執(zhí)應(yīng)充分利用揪本公司已經(jīng)勢應(yīng)用的信息肢系統(tǒng)、報表深系統(tǒng)的功能建，并應(yīng)以易上接受、易掌懷握為原則；運未經(jīng)各種主定管、系統(tǒng)管余理員核準(zhǔn)的肆開發(fā)項目，缸不得上機；哪保證各種數(shù)肅字化管理規(guī)展定的正確實翁施。致業(yè)務(wù)經(jīng)辦與足操作：奮依照大科目負責(zé)制籃的原則，設(shè)怎置成本核算題、費用核算述、材料、銷壟售、債權(quán)債引務(wù)往來的核躺算、現(xiàn)金、狡銀行存款、態(tài)固定資產(chǎn)、疑記帳、二級趙核算等崗位滔，各崗位嚴(yán)澤格按照本公雙司財務(wù)制定回的業(yè)務(wù)工作淋標(biāo)準(zhǔn)進行日塊常工作。做癢好記帳前對菠明細帳的審插核，保證錄蒼入數(shù)據(jù)正確發(fā)。充分使用斃計算機對帳講、核銷等功丹能來完成工裕作，并按《爽帳務(wù)管理制六度》要求打贊印帳簿、報卸表。數(shù)據(jù)錄入：玩執(zhí)行系統(tǒng)管段理對崗位工廢作的具體指嘉揮、要求；多及時、準(zhǔn)確有地按規(guī)定標(biāo)杯準(zhǔn)輸入手工群記帳憑證、船生成機制憑霉證及帳表；活通過系統(tǒng)管伍理員及時準(zhǔn)偷確地為領(lǐng)導(dǎo)教提供所需數(shù)千據(jù)；億系統(tǒng)管理員缺給本崗位設(shè)虹置的口令不鴉得告知其他農(nóng)任何人；耍正確執(zhí)行數(shù)劣字化管理中被的有關(guān)操作鏈，使用等各橋項規(guī)定；辰發(fā)現(xiàn)問題，銀及時向系統(tǒng)便管理員及財資務(wù)主管負責(zé)仙人反映；邪數(shù)據(jù)復(fù)核崗漢：駕對輸入計算猜機憑證質(zhì)量柜把關(guān)，保證椒手工憑證與孤機制憑證的塊一致性；納對已錄入的泰憑證及時復(fù)膽核，最遲不或得超過次日收復(fù)核完畢；鈔發(fā)現(xiàn)憑證錯曲誤，分析責(zé)策任原因，通滔知有關(guān)崗位里人員進行修就改，復(fù)核人構(gòu)員不得擅自謎修改；腎填好上機操湊作及其有關(guān)穴事項登記表繩，發(fā)現(xiàn)問題瓣通知有關(guān)人垂員協(xié)調(diào)處理亡；本按日整理復(fù)煎核后的手工息憑證，交數(shù)注據(jù)管理員進號行匯總、打槐印匯總憑證編；階復(fù)核后的憑貨證要加蓋崗啟位人員印章咸，并對審核雹結(jié)果負責(zé)。數(shù)據(jù)稽核：便審核原始憑叉證的合理、侵合法性及是岔否有經(jīng)辦人冷、驗收人、手主管領(lǐng)導(dǎo)簽砍字；嚴(yán)審核記帳憑裁證是否符合儀會計制度要慣求，借貸關(guān)頑系式是否平掀衡，各種帳剪表相互之間絮數(shù)據(jù)是否一疼致，保證帳鎖帳相符、帳誓表相符；處發(fā)現(xiàn)不合法每的原始憑證杯及手工記帳獲憑證填寫有依誤時，退回峰業(yè)務(wù)經(jīng)辦人繡員進行協(xié)調(diào)讀處理；美每周對所有槽原始憑證、制機制憑證、臨報表進行一教次稽核，確怕保錄入數(shù)據(jù)翠正確無誤；御稽核后的憑特證要加蓋崗清位人員印章種，并對所有外因人為因素痕造成而未及某時稽核發(fā)現(xiàn)堆的憑證問題筆負責(zé)。撫數(shù)據(jù)管理崗誘：吐執(zhí)行系統(tǒng)管認(rèn)理員對本崗領(lǐng)位工作的具棗體指揮、要己求；舊根據(jù)復(fù)核后炎的計算機憑丸證，按本匯趣總、打印、柳輸出機制憑失證匯總表，顧粘貼在機制爽憑證上，保膠證機制憑證杜在內(nèi)容、編匆號、金額上糖的正確性。昂對存貯在磁陸盤（含硬盤籌及軟盤）上去的會計文件赤、憑證、帳煌表等要及時狂備份，備份松軟盤要編號芬及蓋章歸檔田；普根據(jù)《帳務(wù)棕管理制度》扔有關(guān)規(guī)定，蠅進行及時對章帳結(jié)帳、結(jié)娛轉(zhuǎn)下年；拐對硬盤上的頁會計數(shù)據(jù)和使作為正式的懸備份軟盤上含的會計數(shù)據(jù)毀不允許任何版人進行非會榜計系統(tǒng)許可抽的任何操作季；逐注意保管、前查看計算機讀操作記錄，仗發(fā)現(xiàn)問題及另時向系統(tǒng)管殖理員報告并驟負責(zé)操作記較錄的整理、井裝訂及歸檔裝；地按檔案管理絲要求移交檔漏案，填寫檔撫案移交單；臭對本崗位負褲責(zé)，在檔案危移交單上蓋悟章。倆檔案管理崗刷：禾嚴(yán)格按照《何檔案管理制毯度》要求進腦行日常工作略；閥對會計核算筋結(jié)果的歷年諷資料要保存巨三份，分別句存放在不同航地點；益對購置或自逗制開發(fā)的會趕計軟件，要紐作為會計檔憂案妥善保管分，并負責(zé)督忽促計算機憑挨證、帳薄、死報表的裝訂熟歸檔；戲注意查看《細檔案移交登俱記表》，對農(nóng)接收的計算宮機檔案資料體負責(zé)。蕉各崗史位嚴(yán)格執(zhí)行妹制度要求，甜相互協(xié)調(diào)工符作，發(fā)現(xiàn)問悲題及時反慎映，析提出有利于拒數(shù)字化發(fā)展盡的建議，保積證我公司財疲務(wù)數(shù)字化巴向著臂健康有效的伙方向發(fā)展。銀三、監(jiān)督、是落實室本規(guī)定由財喉務(wù)主管及系呀統(tǒng)管理員監(jiān)古督執(zhí)行。涌帳務(wù)系統(tǒng)管唐理制度為保值證帳務(wù)系統(tǒng)仗安全、正常薦、可靠的運緣行，根據(jù)天游心軟件的實鳳際要求及我爛公司的實際辭情況，特制造定帳務(wù)系統(tǒng)康管理制度。已本制度包括項帳務(wù)系統(tǒng)人肥員組織、操雖作管理、業(yè)青務(wù)管理工作妖標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容弦。人員的組織裂系統(tǒng)配備系皮統(tǒng)維護員、屯錄入員、操煌作員、復(fù)核道員、稽核員它、數(shù)據(jù)管理心員，從業(yè)務(wù)宴管理及財務(wù)臟處理流程來侄分，系統(tǒng)配老備系統(tǒng)管理羨員，系統(tǒng)維廈護員，數(shù)據(jù)速管理員，財曬務(wù)主管，主沾辦會計，出泥納，往來會題計，存貨會渡計，銷售管異理員，具體摩配備見下表儉：羅編號蟻崗位信姓名過1父系統(tǒng)管理員士系統(tǒng)管理哄閻勇截2撇系統(tǒng)維護員損系統(tǒng)維護腐閻勇恒3隔數(shù)據(jù)管理員聯(lián)數(shù)據(jù)管理經(jīng)閻勇奔4遇財務(wù)主管膛稽核員艘張經(jīng)理汁5鞠主辦會計扎復(fù)核、錄入穴、操作裁張經(jīng)理觸6冠出納酷錄入、操作鉤張文靜趟7超往來會計絡(luò)錄入、操作哲張文靜障8犁存貨會計取錄入、操作好吳寶剛、梅貸沖寺9泉銷售管理員儉錄入、操作杰張淑京梯具體職責(zé)參柴看《數(shù)字化它系統(tǒng)崗位責(zé)仿任制》。粘二、操作管圍理制度漸日常事務(wù)管掏理暮必須嚴(yán)格按課照《FAS向200兵0還天心企業(yè)管仙理軟件操作帽流程》完成崖各項工作；慎各操作人員泊及財務(wù)主管怎須按照《天遞心違FAS20吵00琴業(yè)務(wù)流程管不理規(guī)范》及?！度丈现谾AS20伶00請操作員分工你操作流程規(guī)醫(yī)范》完成自粉己的工作，刑詳細操作流鮮程及方法可散參照《恢FAS20挽00際天心企業(yè)管勞理全能系統(tǒng)腦》操作手冊拉（黃皮書）鐮。苦必須以自己疫的名稱、密叼碼進入本系披統(tǒng)，工作完光畢后應(yīng)及時適退出系統(tǒng)，律以免他人利噴用系統(tǒng)進行謙其他操作；首不得將口令遣泄漏給他人腫，并定期修敬改自己的口滾令；揮各操作員必握須準(zhǔn)確輸入烈屬于自己的披工作范圍內(nèi)志的單據(jù)內(nèi)容渡，同時，必賣須輸入本系染統(tǒng)中起主要珍作用的號碼邀，如：單據(jù)搶號、訂單號參（即大號）閃、制令單號強、憑證號等信。屑日常業(yè)務(wù)管津理悼各操作員必罩須按照《日獵上球FAS20雪00鞏操作員分工工操作流程規(guī)蛋范》中業(yè)務(wù)零分工一覽表視中的步驟單抵據(jù)及主營業(yè)辨務(wù)操作流程暴來操作。井一般操作流鏟程如下：呀月初：輸出忌上月財務(wù)報闖表，報稅，木上繳利潤。菌月中：輸入撤如下單據(jù)，羨查詢有關(guān)帳灰表噸步驟及單據(jù)棟操作員劃審核妨有關(guān)帳表墳1進貨單王存貨會計瞎存貨會計淹采購明細表酷采購統(tǒng)計表互進銷存統(tǒng)計豆表上存貨明細表詠現(xiàn)存量明細底表胡2進貨退回每單豬存貨會計還存貨會計央3進貨折讓鬼單藏存貨會計顏存貨會計塵4銷售訂單么銷售管理固存貨會計在受訂明細/逢統(tǒng)計表拼5制令單漫存貨會計難6領(lǐng)/退料當(dāng)單砌存貨會計耍存貨會計率領(lǐng)料/退料搭明細表毀進銷存統(tǒng)計燭表殘存貨明細表閣現(xiàn)存量明細劇表德銷貨明細表液銷貨統(tǒng)計表澆銷貨年度統(tǒng)犬計表栽銷貨毛利分炸析表賢借入還出明狹細表幣借入租金明厲細表鋸借出還入明盼細表寶借出租金明露細表武調(diào)撥明細表序,旺調(diào)整明細表增7成品繳庫亞單配存貨會計愈存貨會計胖8銷貨單鎖存貨會計揉存貨會計載9銷貨退回繪單宮存貨會計貍存貨會計鉛10銷貨折躬讓單捕存貨會計位存貨會計撈11借入單辨存貨會計扣存貨會計滴12借入還殲出單乘存貨會計哪存貨會計悲13借出單托存貨會計朝存貨會計糧14借出還側(cè)入單陵存貨會計暑存貨會計欠15庫存調(diào)砍撥單潑存貨會計柏存貨會計婚16庫存調(diào)枝整單庭存貨會計田存貨會計藥17單/多漿廠商付款單察出納告主管會計映付款明細表面，應(yīng)付帳款餡明細表/統(tǒng)置計表/匯總廳表/帳齡分黎析表廠商帳顛戶變動表武18單/多遠客戶收款單王出納啟主管會計訊收款明細表輕，應(yīng)收帳款乒明細表/統(tǒng)畜計表/匯總睜表/帳齡分礦析表客戶帳孕戶變動表立19其他費摧用收入/支頁出單趁出納穴主管會計卵其他費用收向入明細表/拋其他費用支適出明細表漁20帳戶收程支單賤出納奇主管會計掀帳戶收支明即細表，帳戶被收支匯總表美21帳戶調(diào)效撥單替出納撇帳戶收支明氏細表，帳戶縣收支匯總表砌22票據(jù)異建動螞出納屠23審核憑挺證訴主管會計友科目總帳，拐科目明細帳叛，日記帳，債現(xiàn)金帳，分岸錄帳，銷貨發(fā)帳，進貨帳貍，匯總表，發(fā)對象別帳攜24過帳、紀(jì)結(jié)轉(zhuǎn)憑證調(diào)年整憑證濟主辦會計月末：丙存貨會計監(jiān)紋督倉庫盤點鹿，將實際庫堡存數(shù)量經(jīng)過含盤點處理，誼有誤差時調(diào)茫整實際庫存納數(shù)量及金額蟻。留存貨會計進議行材料出庫姻成本計算，泊并結(jié)轉(zhuǎn)生成猾會計分錄傳蘆遞給總帳系掌統(tǒng)。君出納根據(jù)銀瘡行送來的對努帳單生成銀包行余額調(diào)節(jié)失表。沒主辦會計審巾核完所有的謠會計憑證后鄭結(jié)轉(zhuǎn)費用、戲成本，形成嘗本月利潤，泳輸出內(nèi)部報張表（如：費羽用表，成本老表，現(xiàn)金流顧量表等）。浪制作財務(wù)報距表。是要求：能由秘系統(tǒng)自動生躲成的會計憑疤證不能直接嘆存總帳中輸悟入，一般性垂非主營業(yè)務(wù)熟的收付款在勁銀行帳戶收廊支單中進行生處理，不能定直接在總帳訊中輸入憑證強。附錄六：懇業(yè)務(wù)處理工平作標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金：始核對手工憑閥證與輸入計水算機憑證的伍正確性；動要求日清月焦結(jié)（啟動現(xiàn)腫金日報表，備每日打印，鑒現(xiàn)金日報表窩，核對無誤拉后打兩份，餅一份上交主撲管負責(zé)人簽誘字蓬，一份自己浮保存，并隨援時接受不定飽期檢查）；霸現(xiàn)金日記帳唯滿頁打??；敲出納員每天姥五點必須結(jié)蠢帳，與庫存制現(xiàn)金核對，三打印日報表赤；求出納員應(yīng)每布天核查原始捕憑證與記帳勿憑證；斤嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)喘金管理制度杯，庫存限額曾按要求存儲逗；支票管理：前發(fā)放及填寫唐支票，隨時賞進行錄入，祥新購入支票宣首先按整本勇、分帳戶一標(biāo)次性錄入，石待支票使用數(shù)時修改日期恭、限額及用拍途，使用部販門及個人；檢報帳時及時硬核銷支票；滅月末按部門維、經(jīng)辦人提復(fù)供未核銷支術(shù)票的明細，存催交報銷；差作廢支票應(yīng)剝隨正式支票休作為憑證的胡附件。惑預(yù)付帳款、另應(yīng)付帳款、盤其它應(yīng)付款研：（收付款跳系統(tǒng)）授按制定的標(biāo)螞準(zhǔn)摘要正確驢錄入；座隨時對新增聲單位進行目還錄維護，并擊每整理一次不，每月28就日前交部門升目錄管理員翼；弄記帳完畢后雪，定期（每樹月一次）對家單位往來帳語進行核銷；鼠根據(jù)管理的轟需要，對欠伯帳單位，用甘款部門，金乎額大小，提偽供有關(guān)數(shù)據(jù)察，經(jīng)常通知盟公司內(nèi)有關(guān)住部門和人員沫清理債權(quán)債蔽務(wù)。些根據(jù)業(yè)務(wù)量駝大小，隨時晨與對方單位跌進行核清帳梅目；湯必須進行參芳照錄入，嚴(yán)煮格控制往來和單位分戶；濤屬普通帳，議統(tǒng)一打??；箱預(yù)提費用、鋼待攤費用：場嚴(yán)格劃清業(yè)肚務(wù)內(nèi)容，做渣到及時沖銷去預(yù)提及攤銷調(diào)費用。生產(chǎn)成本：薯根據(jù)設(shè)置的戚明細科目，最按標(biāo)準(zhǔn)摘要洪正確填制；疏利用總帳表拒進行成本核樹算（包括匯尺集費用、分僵配費用、成抹本計算）；猛根據(jù)管理的筆需要，提供肢成本核算的嗎有關(guān)數(shù)據(jù)；杜定期進行成遙本分析；及多時向領(lǐng)導(dǎo)提弟供成本核算悲資料，對帶洋有傾向性的谷成本變化要直及時反映，察以便于改進菠；外屬普通帳，怨統(tǒng)一打印。睬按時核對明紀(jì)細帳，記帳改憑證審核，遭當(dāng)日業(yè)務(wù)不伴超過次日。縮其他應(yīng)收款腔、應(yīng)收帳款英：興按制定的標(biāo)娃準(zhǔn)摘要正確貓錄入；籮隨時進行目乓錄維護，并觸每月整理一依次，于月終獸28日前交嘩部門目錄管悉理員；噴輸入單據(jù)時裳或在一定時科期內(nèi)對應(yīng)收幅帳款余額進旦行核銷；殃根據(jù)管理的辟需要，每月昌進行一次帳窩齡分析，關(guān)螞及時交部門診領(lǐng)導(dǎo)（包括喘清理欠款單柜位的及時核豐銷）；器隨時與銷售巾部門核對應(yīng)伍收及預(yù)收貨至款，及時、襲準(zhǔn)確提供欠孝款單位及金柏額；三必須進行參屑照錄入，嚴(yán)絞格控制往來集單位分戶；宿屬普通帳，劃統(tǒng)一打印。管理費用：寶根據(jù)設(shè)置的最明細科目，廈按標(biāo)準(zhǔn)摘要鉛正確錄入；托及時進行部礦門目錄維護罷，每月整理崇一次，并于網(wǎng)月終28日德前交部門內(nèi)女目錄管理員變；侄根據(jù)管理需半要，及時進奇行費用預(yù)算岡分析，按部本門分項目列齡出節(jié)約與超辛支數(shù)額；幣結(jié)合報表，住填好數(shù)據(jù)反余饋表，反饋盤到有關(guān)部門烘；痕屬普通帳，豆統(tǒng)一打印。銀行存款：來錄入銀行對住帳單，隨時醉錄入銀行對歲帳單；示審核銀行帳俊，審核未記之帳銀行明細脫帳，（根據(jù)含銀行結(jié)算單浪及銀行存款弊的標(biāo)準(zhǔn)摘要臘）；熊打帳要求月述清，月結(jié)，按月打帳；捕對帳，要求扮根據(jù)計算機森產(chǎn)生的待核塞銀行帳與銀死行對帳單進蛾行對帳，對刃帳后打印出昌余額調(diào)節(jié)表筆及單位未達梁帳和銀行未環(huán)達帳；腥銀行帳業(yè)務(wù)及分析，對于零單位未達帳宵要求按部門次，經(jīng)辦人等寄明細打印，美送交各部門棗催辦，銀行匹未達帳，送秒開戶銀行辦頌理；植產(chǎn)品銷售收是入：廣根據(jù)已制定輕的標(biāo)準(zhǔn)摘要屆制票；測每月登記銷戶售收入明細尖帳；沿根據(jù)管理需啦要及時提供中銷售收入及漲應(yīng)交稅金的序金額；煩屬普通帳，疤統(tǒng)一打??；攤按規(guī)定正確折計算利潤及控應(yīng)交稅金；材料核算：月原材料、低么值易耗：告錄入依照標(biāo)開準(zhǔn)摘要輸入罵；還結(jié)合總帳報伙表提供內(nèi)部災(zāi)報表；廈明細帳和總簽帳進行核對慘，與庫存材矩料明細帳進肺行核對；敲按一般帳統(tǒng)削一打印；系2、應(yīng)付帳承款：辣按標(biāo)準(zhǔn)摘要溫制票錄入；酬屬普通帳統(tǒng)險一打?。恍?、其他業(yè)瓣務(wù)收入：漫按標(biāo)準(zhǔn)摘要聽正確錄入；跟正確提供其禽他銷售業(yè)務(wù)射的有關(guān)數(shù)據(jù)廚（包括銷貨逐單位、內(nèi)容摔及金額）；僻屬普通帳，打統(tǒng)一打印；固定資產(chǎn)：搞固定資產(chǎn)清鋪理，輸入：逆按制定的標(biāo)巷準(zhǔn)摘要及資注產(chǎn)名稱逐筆僻制票；蠶隨時與固定蛋資產(chǎn)明細帳期進行核對沖陸銷并結(jié)轉(zhuǎn)盈臣余；輸帳簿打印一底般明細帳打森?。黄酃潭ㄙY產(chǎn)原泰值、折舊：密充分利用固箏定資產(chǎn)子系呆統(tǒng)實現(xiàn)其功鞠能；杜隨時利用帳戲務(wù)系統(tǒng)對固女定資產(chǎn)進行蹦核實與調(diào)整扇；質(zhì)定期與實物輛行核對，做雨到及時清理央；掠定期與使用秘部門進行實耗物核對及時值處理；在建工程：笑憑證依照標(biāo)避準(zhǔn)摘要及時蜻進行填制；妖根據(jù)工程項裝目的增減及弓時修改項目懂目錄；勵按資金來源代及用途與有員關(guān)部門進行黑核對；疼根據(jù)管理需夕要，結(jié)合總?cè)畮蟊斫H專項管理報宮表，反映專皆項資金情況辛；君提供各項工紐程的完工程勸度及支款情耽況；愉及時進行工筑程結(jié)轉(zhuǎn)；慶帳簿統(tǒng)一打繩?。讳h總帳、會計蔬報表、應(yīng)交催稅金、應(yīng)付星工資、其他匆應(yīng)交款、本震年利潤、營尋業(yè)外收入、伍營業(yè)外支出管、長期投資參、短期投資汗、長期借款圖。定嚴(yán)格執(zhí)行會橫計制度、稅狹務(wù)制度，正視確設(shè)置會計額科目；客按標(biāo)準(zhǔn)摘要替正確錄入，顆能準(zhǔn)確反映辜各科目的業(yè)灘務(wù)內(nèi)容；凝及時核對總釣帳與明細帳陶，做到帳帳靈相符；例按規(guī)定正確險填制報表，霞按時報送；董準(zhǔn)確反映企傘業(yè)應(yīng)交及已徐交款數(shù)額；爪隨時提供長膏期、短期借拘款科目的來憑源、金額、動期限、償還要時間、支付愧利息等情況弄；延按單位、投誼資構(gòu)成掌握約“且長期投資傳”撲科目內(nèi)容及佳投資收回情抬況；嶺屬普通帳，險一般打印；嘉核對明細帳矮；隨負責(zé)所有會傻計帳務(wù)的總臘稽核，并對憐會計憑證、窩帳簿經(jīng)常性引的審核；戒數(shù)字化管理次報表管理制驕度協(xié)一、根據(jù)上晃級主管部門雜統(tǒng)一設(shè)計和敏布置的格式肆來編制上報欲的會計報表閘。套二、內(nèi)部管章理的會計報薯表，根據(jù)公他司管理需要換經(jīng)主管會計魚審核設(shè)定。墨對于紗內(nèi)部期層單傷位需要上報轎的會計報表塵格式也要由胃財務(wù)部、主變管會計統(tǒng)一億規(guī)定，一經(jīng)三確定不允許饞輕易變動。村三、根據(jù)帳病簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確弦填制或由機知器自動生成您會計報表。作帳表之間的獸數(shù)據(jù)琴必須銜接一傾致。疊四、內(nèi)部基挎層單位上報貢的會計報表料應(yīng)將所屬單膀位的報表數(shù)溉據(jù)輸入機器宿進行殖匯華總，保證表戲與表之間的惱勾稽嚴(yán)密，圓數(shù)據(jù)一致。淘五、每月的壟會計報表必豐須軟盤和書吵面兩種形式擁保存。軟盤察報表和書面輩報表睛的刻數(shù)據(jù)必須一仿致。李六、存貯在蕩硬盤上的會相計報表數(shù)據(jù)永必須建立軟符盤備份。備閘份次每月不受得少朗于溪一次。要做搶雙備份，做其備份前要填囑寫《備份數(shù)乓據(jù)登記表》拍（附錄八）距。徐七、每月的揪會計報表必盈須以書面的據(jù)形式打印出常來統(tǒng)一整理伶，并經(jīng)會計滲主管飄領(lǐng)坑導(dǎo)審閱簽字愉或蓋章。戴每年年終時討，必須將一裹年會計報表炸數(shù)據(jù)（包括蕩備份軟盤和錦打印書面報敗表）統(tǒng)一整藥理并與檔案鑰管理員辦理宏存檔手續(xù)，炎具體詳見《絲數(shù)字化管理郊檔案管理制拐度》說明。附錄七：湖會計報表系供統(tǒng)業(yè)務(wù)流程南圖與填制記帳憑錘證趴仍叫條校居銜歪曾錄入主記帳（記帳謝憑證）竿絕頸帳中取數(shù)達取損益表的優(yōu)數(shù)據(jù)孕填制轉(zhuǎn)帳憑計證友阿錄入盾記帳（轉(zhuǎn)帳誼憑證）按松帳中膛取數(shù)資產(chǎn)負債表集資產(chǎn)負債表頁（續(xù)）偷應(yīng)上交竹及應(yīng)彌補表演燈表中村取數(shù)濕財務(wù)狀況變淹動表看工業(yè)企業(yè)指兔標(biāo)表附錄八：默備份數(shù)據(jù)登黨記簿害備份日期素備份內(nèi)容諸備份盤序號安和盤數(shù)面?zhèn)浞轄顟B(tài)糞操作員再ERP系統(tǒng)活的維護制度炸目前ERP秀系統(tǒng)已投入放運行，為及隙時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)增出現(xiàn)的問題幫，滿足財務(wù)遵管理適應(yīng)工械作的變動，棒進一步增進施系統(tǒng)的功能辨等，必須加墊強對系統(tǒng)的巡維護。帶系統(tǒng)的維護鏡包括：維護肺任務(wù)、人員順配備、維護披人員的權(quán)限柜及軟硬件的摸維護。敲一、系統(tǒng)維棟護的任務(wù)：獵實施對系統(tǒng)子硬件設(shè)備的仰日常檢查和悔維護，以保里證系統(tǒng)的正勢常運行；框在系統(tǒng)發(fā)生申故障時，及惱時排除故障談和恢復(fù)運行漢；盈根據(jù)數(shù)字化括工作實際需姜要提出系統(tǒng)把擴充報行，魯報財務(wù)主管旨；暖在系統(tǒng)擴充麥時負責(zé)安裝金、調(diào)試，直殺至運行正常謊；修在系統(tǒng)環(huán)境腿發(fā)生變化時泳，隨時做好膊適應(yīng)性的維滑護工作；鷹二、人員配幻備：娛配系統(tǒng)維護由員一名，完霸成以上工作找；盜三、系統(tǒng)維考護人員的權(quán)飯限：驅(qū)系統(tǒng)維護只床能由系統(tǒng)維苗護人員或指勵定的專人執(zhí)繡行，系統(tǒng)其倒它人員不能概實施；犬必須按規(guī)定昆的程序進行通軟件的修改拔操作；普不得進行任火何未作登記賠的軟硬件維尼護操作；盒維護人員有軋權(quán)指正操作忘人員的違規(guī)坊操作。揚四、硬件設(shè)密備的維護是貓指對主算機泥硬件進行檢草查，修復(fù)?；布O(shè)備配材置暫數(shù)字化管理汁設(shè)備是指專既門用于計算儉機及其配套侮設(shè)備，包括叮計算機主機幸、顯示器、桑打印機等。演硬件設(shè)備的莫管理：除會礙計電算專用而硬件設(shè)備由拉財務(wù)統(tǒng)一管展理和使用，孩其他部門一眠般情況下，喘不得使用，敬確需使用時貪必須經(jīng)財務(wù)慢部負責(zé)人批作準(zhǔn)，并確認(rèn)脹不影響數(shù)字概化管理的正為常工作，操釘作時必須進哀行操作登記班，并在上機鮮登記表上注欠明批準(zhǔn)人姓饅名、批準(zhǔn)時北間。腿會計電算硬映件設(shè)備專門門用于運行帳山務(wù)處理系統(tǒng)螞，報表處理蒜系統(tǒng)及其他壯會計事務(wù)處麗理軟件。任壁何人不得用哨于游戲，不憂得用于對外上服務(wù)。溜為了避免計戚算機染上病阿毒，所有軟熊盤必須進行旋病毒檢測，森若有病毒殺粥毒后才可進你行其他操作聾。為保證硬畏件的安全，意不得帶電拔舅插任何接口量線路，包括木打印線，顯腎示器連線等吐。某硬件設(shè)備的戀維護會計電種算硬件設(shè)備耐的維護工作噸由系統(tǒng)維護爬人員負責(zé)進念行，一般維階護人員工作帥需登記《系應(yīng)統(tǒng)維護登記桐表》即可，披大的硬件維緒護需做系統(tǒng)舞維護報告，姜報財務(wù)負責(zé)石人及系統(tǒng)管墊理員。《系耐統(tǒng)維護登記終表》見附錄嚷。蛋硬件系統(tǒng)的損安全與保護感組織操作人胞員對計算機任，鍵盤和打快印定期進行行全面的檢查害，清洗計算組機和打印機棕。屋為了保障計撿算機安全正響常運行，機踩房應(yīng)裝置調(diào)蟻溫設(shè)備，以瘦保持適當(dāng)溫長度。筆機房內(nèi)不準(zhǔn)際抽煙，杜絕鴉一切火源。役為防意外事始故的發(fā)生，倍機房內(nèi)應(yīng)配傍備滅火設(shè)備友。角機房內(nèi)的一洋切電器設(shè)備輕必須經(jīng)過用蜂電技術(shù)管理泉部門同意后郊能安裝。步工作中突然披停電時必須聽及時關(guān)掉所懇有電器設(shè)備薦的開關(guān)。斑操作人員離更開機房時應(yīng)縫關(guān)閉所使用廚設(shè)備。下班止時必須關(guān)閉烘電源開關(guān)。冠上機必須遵厚照以下順序崗：能首先開UP春S電源，其副次開打印機鑄、第三開顯慎示器、第四時開主機；下晃機順序相反轟。鄉(xiāng)五、軟件的亡維護制度位會計軟件的夏維護，提指套保證會計軟醒件原設(shè)計功梢能的正常實治現(xiàn)所能實施袖的程序修正低，會計軟件堡參數(shù)調(diào)整和哈會計數(shù)據(jù)的完更正與恢復(fù)雞等工作。脂會計軟件配嚴(yán)置情況肢按摧照分步實施縣的方針，財獎務(wù)部配備了貌天心軟件。呈。亡會計軟件的扇維護與管理冷由于財務(wù)部世用天心公司臘的商品軟件呈，程序修正姜和會計軟件折的參數(shù)調(diào)整似一般由天心槽公司實施，馬會計數(shù)據(jù)的勞更正與恢復(fù)涌一般由系統(tǒng)斯維護人員負惰責(zé)，其他操割作人員一律案不得進行維贊護操作。維但護人員實施踐數(shù)據(jù)更正與妥恢復(fù)必須作頸好詳細記錄下。侍程序修正與只會計軟件參瞞數(shù)的調(diào)整手睛續(xù)昆翁◆堪操作使用人農(nóng)員在實際工充作中發(fā)現(xiàn)《跟天心軟件》宴的原設(shè)計功稱能未能沾耐正?，F(xiàn)時退，立即作詳斜細記錄后報汽告系統(tǒng)管理評員；氧霸◆錢系統(tǒng)管理員牌向天心公司逮提出程序修存正和會計軟比件參數(shù)調(diào)整毒要求；廊斃◆耕財務(wù)部在收諒到天心公司偷修正程序或即調(diào)整參數(shù)后綿的正確軟件究時，應(yīng)逼青由系統(tǒng)管粉理員進安裝降和運行，測關(guān)試后才能交鋤操作人員使百用運行。暗友◆個軟件維護后拳進行系統(tǒng)維悄護登記。朗會計數(shù)據(jù)的領(lǐng)修正與恢復(fù)死對團◆牛會計數(shù)據(jù)肺的修正與恢滋復(fù)操作必須辦由系統(tǒng)維護諒人員或天心挺公司專啞矮邊職維護人員刮負責(zé)，其他大人員均不得使進行維護操蝦作。騎氣敗◆遭由于憑證填朱制或錄入錯絡(luò)誤而導(dǎo)致會緒計帳簿數(shù)據(jù)末的錯誤只能樂通過憑場恐證銹更正方法進永行數(shù)據(jù)的修趴正，不得通呀過維護操作托給予修正。壘慶溫◆害下述情況下膠只有維護人抽員才能實施脂數(shù)據(jù)的修正稠操作：站火A啄、未錄入年諒初余額或年也初余額未平哥但已記帳；朵聯(lián)B屑、記帳時中播斷；獨血C皮、錯誤操作熟引起的數(shù)據(jù)蔽錯誤；茂上展◆敞一般情況下身不允許實施滅數(shù)據(jù)恢復(fù)操井作，只有當(dāng)阻硬盤數(shù)據(jù)已送破壞，箏崗并噴無法修正或斷更換硬件設(shè)扣備時才能實足施數(shù)據(jù)的恢濱復(fù)操作。催數(shù)據(jù)修正與位恢復(fù)的程序悔系統(tǒng)管理員串對維護人員奪提出數(shù)據(jù)修器改和恢復(fù)要觀求；廉系統(tǒng)維護人漏員在系統(tǒng)管輛理員和會計哲人員的指導(dǎo)壯下修正或恢動復(fù)會計數(shù)據(jù)霜；疾系統(tǒng)管理員拌對檢查修正量或恢復(fù)后的幼數(shù)據(jù)，確定偷準(zhǔn)確無誤后夕通知操作使租用人員。歌塔4、會暮計科目的維婚護：閣遣馳會計科姿目不得隨意銳改動、增刪銷，每年年底述或年初，經(jīng)夕會計主益狀管批僑準(zhǔn)后并授權(quán)講有關(guān)人員進誓行一次性改歸動，原則上浙年中不許改明動、憂型增刪功會計科目。燕確需增刪改搶的，需報批生準(zhǔn)，并做相踏應(yīng)的并帳、見分于躬帳、單撤帳等處理束。餐須5、會莊計軟件的升僚級：薯曉慶應(yīng)由塌系統(tǒng)管理維摧護人員報財擴務(wù)主管批準(zhǔn)尺，由系統(tǒng)管玻理員組渠炸織，包維護人員具洗體實施，并吳編寫升級報真告，形成文慶檔進入檔案票。賠暈6、會捧計軟件的管度理：暑財務(wù)部門在知獲得會計軟嗚件后必須做有好多套軟盤星備份，并分討別存放在檔曲案室、機房衣和財務(wù)人員桌辦公室的專路有鐵柜內(nèi)，株存放在檔案絲室的備份由捆檔案管理員獎管理；存放滾在其他兩處撕的備份軟件撞由數(shù)據(jù)管理誦員統(tǒng)一保管就。彈盡骨賞音母昌蓬。罪三、軟件系歇統(tǒng)的安全與匠保護衣操作人員運民行的會計軟遙件必須是經(jīng)曲過編譯的程堂序；會計數(shù)熱據(jù)文件存放郵的子目錄必咳須加密碼。航根據(jù)軟件提姑供的功能和匆工作需要設(shè)卷置操作人員惡的操作權(quán)限番和密碼，操朋作人員必須嘩對自己的操圓作密碼嚴(yán)格槍保密，不得個泄露。種系統(tǒng)維護登廟記表絹時間翁報請人牌審批人寬維護人未維護類型飽一、維護原刑因：以二、維護操志作：把三、結(jié)果：看四、備注：添數(shù)字化管理舅檔案管理制豈度樣數(shù)字化管理稿檔案是指存挑貯在磁盤（罷硬盤和軟盤非）或其它存飼貯介質(zhì)上的眼會計數(shù)據(jù)和曠程序，以及型打印輸出的頸各種帳簿、晚報表、憑證柳等核算數(shù)據(jù)丟和系統(tǒng)開發(fā)不運行中的全患套文檔資料挖。陳數(shù)字化管理銜檔案是ER蝶P活動的產(chǎn)想物，又是數(shù)玻字化管理活亂動的客觀表灣現(xiàn)，在經(jīng)濟岸活動中具有直史料和查證腫作用。所以蟻加強數(shù)字化狹管理的檔案其管理，是數(shù)外字化企業(yè)管央理工作連續(xù)壞進行的保障盛，是ERP餡信息管理系跳統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)安釘全完整的保棟證，是數(shù)字明化會計信息本系統(tǒng)正常運夫行的保證。殺一、檔案管恥理的任務(wù)：姓收集和整理推應(yīng)入檔的會麗計資料；海保管和利用跌好會計檔案杜；侄遵守會計檔長案的保存期皆限。參二、檔案管最理制度的內(nèi)屆容：披1辯、會計憑證埋的收集和整鉤理：輪會打計憑證是會悉計檔案的重養(yǎng)要組成部分宅，是記載經(jīng)插濟活動的書贏面證明，是允會計核算的擔(dān)重要依據(jù)。趁對憑證要做膜到裝訂整齊練、完整、牢鈴固，妥善保側(cè)管，便于查凳閱。壟首遮先，要把所恰有應(yīng)歸檔的德會計憑證收寧集完全，按省憑證順序序想號和本號檢掙查是否有短沃缺，剔除不燃屬于會計檔免案范圍和不乏必要歸檔的效一些資料，叨補充遺漏的置必不可少的六核算資料。桶其次，與主斬要負責(zé)憑證之打印，裝訂洽工作的數(shù)據(jù)柏管理員辦理掀存檔手續(xù)；陡第三，根據(jù)獸適當(dāng)厚度按龍本統(tǒng)一裝訂驅(qū)，避免裝訂現(xiàn)過厚或過薄縮，過厚則事砍后翻閱不便犬，過薄則不縣好保管容易牧散失。為克販服憑證過多豎堆積則規(guī)定連憑證隔月裝吃訂。三第四，認(rèn)真勻填好會計憑字證封面，封正面各記