公司出入庫管理制度

公司出入庫管理制度1、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品、物資出入庫的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，確保成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。2、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。3、成品出入庫職責(zé)分工成品倉庫管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)成品入庫管理程序，對各類入庫成品進(jìn)行入庫驗(yàn)收（（驗(yàn)收內(nèi)容必須包含數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素），確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品入庫；負(fù)責(zé)合理進(jìn)行成品倉庫倉位的劃分及日常安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，成品入庫碼放做到先內(nèi)后外、先下后上；出庫搬運(yùn)時做到先外后內(nèi)、先上后下，各種成品不得拋擲，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)，保證成品安全、有序的存放；負(fù)責(zé)依據(jù)成品出庫管理程序，對各類成品進(jìn)行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品出庫；負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照《成品出庫單》發(fā)貨，不得隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，特殊原因須知會營銷部說明情況，并提前通知客戶。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫管理員必須協(xié)同客戶（物流、司機(jī)）對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后成品出庫單應(yīng)交客戶（物流、司機(jī)）簽字確認(rèn)；另根據(jù)實(shí)際出庫內(nèi)容填寫放行單（內(nèi)容包括運(yùn)輸車號、產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號），依據(jù)公司《進(jìn)出制度》由客戶（物流、司機(jī)）交門衛(wèi)處核查無誤后放行；負(fù)責(zé)在每月25日前的結(jié)賬工作，對因特殊原因須進(jìn)行的“先開單，后提貨”的客戶（提貨有效期為7日，超過期限或跨月無效），及時與銷售部開單員聯(lián)系，確保按期提貨；負(fù)責(zé)每日做好成品庫流水臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報(bào)表》交相關(guān)部門。（《成品日報(bào)表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)部、三聯(lián)總辦）；負(fù)責(zé)對成品庫進(jìn)行經(jīng)常性自我盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部會同生產(chǎn)部、銷售部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，年終會同營銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作（生產(chǎn)部、營銷部作為成品入庫或出庫相關(guān)程序的直接參與者和執(zhí)行者，有責(zé)任必須參與盤點(diǎn)，無故不參與的部門，財(cái)務(wù)可視情況對部門負(fù)責(zé)人予以100-300元考核），盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《盤倉清點(diǎn)表》（一式五份，一份存根、一份報(bào)營銷部、一份報(bào)生產(chǎn)部、一份財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總經(jīng)理）；負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對已發(fā)貨成品退貨的重新入庫處理。其操作程序另行參照《成品倉庫退貨管理程序》；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其他相關(guān)工作。成品出、入庫工藝設(shè)備部（化驗(yàn)室）職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)公司最終成品檢驗(yàn)程序，及成品化驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)，對成品進(jìn)行取樣化驗(yàn)，填寫《成品化驗(yàn)報(bào)告單》，并將報(bào)告單提交生產(chǎn)部1份、工藝設(shè)備部1份、總工1份、銷售部1份、化驗(yàn)室存檔1份。對檢驗(yàn)合格產(chǎn)品按批次（或生產(chǎn)日期）頒發(fā)合格證，由生產(chǎn)部在包裝封袋時裝入袋內(nèi)；不定期對成品庫的待出廠產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，每月對各類產(chǎn)品至少進(jìn)行一次綜合檢查，對檢查出的不合格品形成報(bào)告，由部門報(bào)公司處理。生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)成品入庫程序，進(jìn)行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進(jìn)行成品入庫；負(fù)責(zé)依據(jù)財(cái)務(wù)提供的入庫單，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交人力資源部1份，作為考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)年終匯同生產(chǎn)部、營銷部、財(cái)務(wù)部對成品倉庫庫存進(jìn)行盤點(diǎn)；3.2.4、負(fù)責(zé)其他成品出、入庫相關(guān)工作。營銷部職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)成品出庫程序，依據(jù)銷售需求，對銷售所需各類成品進(jìn)行出庫發(fā)貨手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認(rèn)無誤后，辦理成品出庫發(fā)貨；負(fù)責(zé)依據(jù)樣品需求，開具《樣品申領(lǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交成品倉庫領(lǐng)出樣品（樣品申領(lǐng)單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)交成品倉庫存檔，一聯(lián)營銷部存檔），并開具放行單交門衛(wèi)放行；負(fù)責(zé)年終匯同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部對成品倉庫庫存進(jìn)行盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，進(jìn)行成品退貨重入庫手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)其他成品出、入庫相關(guān)工作。4、物資出入庫職責(zé)分工物料倉庫管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)物料入庫管理程序，對各類物料進(jìn)行入庫驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，按程序辦理物料入庫。對驗(yàn)收不合格的（驗(yàn)收內(nèi)容必須包含數(shù)量、價格、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素）一律不準(zhǔn)進(jìn)庫，一旦入庫，倉庫管理員必須承擔(dān)物料質(zhì)量的全部責(zé)任；負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料（燃料）入庫驗(yàn)收管理。負(fù)責(zé)進(jìn)行入庫物料的日常保管、安全及衛(wèi)生工作。依據(jù)物料特性（品種、大小、形狀、重量、型號、規(guī)格、技術(shù)保管要求和物理、化學(xué)性質(zhì)等）分類按規(guī)定掛牌置放，并對倉庫進(jìn)行定期清掃整理，使入庫物料管理做“十防”（防火種、防雨水、防潮濕、防銹蝕、防變形、防變質(zhì)、防盜竊、防破壞、防事故、防損傷）的措施，確保倉庫存儲物料質(zhì)量報(bào)損率在國家規(guī)定的管理范圍之內(nèi)；負(fù)責(zé)按物料出庫程序，對各類物料進(jìn)行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品出庫；負(fù)責(zé)制作物料出、入庫流水賬，做到日清月結(jié)。每月、季、年中、年終應(yīng)對所保管的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬目和實(shí)物相符，庫存物料完整無缺。當(dāng)庫存實(shí)物與帳不符時倉庫管理員應(yīng)以書面形式報(bào)告原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能調(diào)整賬簿按實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)對庫存不足或緊張物料通過軟件對相關(guān)進(jìn)行提醒，以便相關(guān)部門按采購程序及時采購補(bǔ)充（生產(chǎn)原、燃料庫存情況由生產(chǎn)部自行把握）；負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對退庫的物料重新入庫。其操作程序另行參照《倉庫退貨管理程序》；負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。采購管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)物料采購程序進(jìn)行物料的采購，物料到貨后依據(jù)物料入庫管理程序，進(jìn)行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進(jìn)行物料入庫；負(fù)責(zé)嚴(yán)把物料采購關(guān)，盡量避免不合格物料進(jìn)廠；負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。物料領(lǐng)用部門職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù)物料出庫程序，對各類所需物料進(jìn)行出庫領(lǐng)用手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行物料出庫領(lǐng)用（為確保領(lǐng)用物料有效利用，合理控制費(fèi)用，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人須對領(lǐng)用審核嚴(yán)格把關(guān)）；負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對領(lǐng)用未用完物料進(jìn)行退庫，辦理相關(guān)退庫手續(xù)；負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫物料儲存情況提醒，按物料申購程序進(jìn)行物料的申購；負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。5、主要業(yè)務(wù)流程成品入庫、出庫程序成品入庫程序：生產(chǎn)部經(jīng)辦人根據(jù)化驗(yàn)報(bào)告填寫進(jìn)倉單===〉包裝車間主管確認(rèn)===〉倉庫人員與生產(chǎn)部核查無誤的合格成品收貨===〉打印成品入庫單===〉進(jìn)倉經(jīng)辦人簽字確認(rèn)入庫；相關(guān)單據(jù)：成品入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)生產(chǎn)部（考核依據(jù)）；成品出庫程序：營銷部業(yè)務(wù)員或內(nèi)勤憑合同或業(yè)務(wù)訂單填寫銷售預(yù)訂單===〉營銷部負(fù)責(zé)人審核===〉營銷部業(yè)務(wù)員依據(jù)發(fā)成品量填寫銷售發(fā)貨單===〉營銷部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)===〉倉管人員依據(jù)營銷部的銷售發(fā)貨單審查后并確認(rèn)===〉打印成品出庫單===〉票據(jù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)發(fā)貨===〉倉庫根據(jù)實(shí)際內(nèi)容填寫車號、品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號填寫成品放行單===〉門衛(wèi)依成品放行單核查放行；相關(guān)單據(jù)：成品出庫單一式五聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)結(jié)算，藍(lán)聯(lián)客戶、綠聯(lián)運(yùn)輸，客戶聯(lián)和結(jié)算聯(lián)若客戶未簽收，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤簽收。物料采購、入庫及出庫程序物料采購程序：申購物料部門經(jīng)辦人填寫申購單===〉申購部門主管核對所購物品品種數(shù)量簽字確認(rèn)===〉采購負(fù)責(zé)人審核===〉總經(jīng)理審批（以上流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進(jìn)行到流程的下一環(huán)節(jié)，緊急或特殊情況電話征得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可先采購后補(bǔ)單）；物料入庫操作程序：采購人員依已審批后的單據(jù)錄入===〉采購負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)===〉采購人員錄入采購入庫單確認(rèn)到庫===〉倉管員按采購入庫單與申購部門核查確認(rèn)無誤收貨并審核采購入庫單===〉打印物料入庫單===〉相關(guān)人員簽字確認(rèn)；物料入庫相關(guān)單據(jù)：入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)記帳，黃聯(lián)供應(yīng)商或采購（報(bào)銷依據(jù)）；物料出庫程序：方式一：領(lǐng)用部門經(jīng)辦人制單===〉領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核簽字===〉倉管員依審核后的領(lǐng)料單發(fā)物===〉打印物料出庫單===〉領(lǐng)用人領(lǐng)到物品簽字確認(rèn)。（制單人和領(lǐng)用人可為一人）；方式二：領(lǐng)用經(jīng)辦人在領(lǐng)料登記卡登記===〉倉管員依卡上的領(lǐng)料登記發(fā)物===〉打印物料出庫單===〉領(lǐng)用人出庫單簽字確認(rèn)===〉次日辦理領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)（此方式為特殊情況下物料領(lǐng)用方式，通常情況下采取第一種方式）；相關(guān)單據(jù)：物料出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)（部門或費(fèi)用考核依據(jù)），黃聯(lián)領(lǐng)用部門。燃料煤（煙煤、白煤）采購入庫程序：生產(chǎn)部核算庫存量（庫存不足20天用量的，提前15天通知采購，采購具體指標(biāo)要求由工藝技術(shù)部提供采購部）===〉依據(jù)煤到貨時間，采購提前1天通知財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部準(zhǔn)備過磅、安排卸貨場地===〉煤到廠過磅（過磅單報(bào)采購、財(cái)務(wù)部各1份，供貨單位提供煤的化驗(yàn)單給采購）===〉煤的驗(yàn)收（生產(chǎn)部驗(yàn)收煤的外觀及物理指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)由工藝設(shè)備部化驗(yàn)室取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)單抄送盧總1份、黎總1份、財(cái)務(wù)部1份、生產(chǎn)部1份、工藝設(shè)備部1份，采購3份）===〉合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的由生產(chǎn)部向采購提出，采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批）白云石入庫程序：生產(chǎn)部核算庫存量（庫存不足30天用量的，由生產(chǎn)通知礦山發(fā)貨，力度80-100毫米，不得有泥沙、碎石，礦山改變送貨標(biāo)準(zhǔn)須先征得公司同意）===〉白云石到廠過磅（過磅單當(dāng)天抄送生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購）===〉白云石檢驗(yàn)（生產(chǎn)部驗(yàn)收白云石的外觀及物理指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)由生產(chǎn)部及時通知工藝設(shè)備部化驗(yàn)室化驗(yàn)，每批化驗(yàn)1次，化驗(yàn)單抄送盧總、黎總、池總、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、工程部及采購）===〉合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的及時通知黎總、池總，盡快采取措施加以改進(jìn)）上述流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進(jìn)行到流程的下一環(huán)節(jié)，倉庫管理人員有權(quán)拒絕成品、物料的出入庫（成品、物料出入庫流程圖見附件）。6、相關(guān)考核成品出入庫管理相關(guān)考核成品質(zhì)量化驗(yàn)判定考核：成品質(zhì)量判定應(yīng)嚴(yán)格按照化驗(yàn)程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關(guān)，并及時做好化驗(yàn)報(bào)告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格品流入成品庫，以及將合格品誤判為不合格品給公司造成不必要的損失。凡是因誤判造成不合格品流入成品庫或?qū)⒑细衿放袨椴缓细衿方o公司造成損失的，損失由當(dāng)班化驗(yàn)員承擔(dān)外，視情況另行給予20-200元考核。如化驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量化驗(yàn)關(guān)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班化驗(yàn)員50-200元獎勵；生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率考核：生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率（質(zhì)量指標(biāo)）考核將作為關(guān)鍵指標(biāo)之一，納入生產(chǎn)部門月度績效考核體系另行考核；成品庫管理人員考核：成品庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格把好入庫關(guān)，確保入庫成品數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號和《成品入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴(yán)格把關(guān)而造成與實(shí)際不符的，由庫管員承擔(dān)全部實(shí)際責(zé)任，按實(shí)際損失給予處罰；嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)成品倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保成品倉內(nèi)成品按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達(dá)標(biāo)，視情況給予所在倉庫管理人員50-200元考核，并責(zé)令限期整改，造成重大損失的，按實(shí)際損失賠償；嚴(yán)格按成品出庫程序辦理出庫，做好成品出庫現(xiàn)場跟蹤，凡因未嚴(yán)格把關(guān)而造成貨物錯發(fā)的，實(shí)際損失由當(dāng)事人承擔(dān)，另行給予50-500元考核，如庫管員因嚴(yán)守職責(zé)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班庫管員50-200元獎勵；嚴(yán)格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50-500元考核；銷售退貨考核：銷售人員應(yīng)嚴(yán)把產(chǎn)品銷售關(guān)，盡量避免成品出庫后（非因產(chǎn)品質(zhì)量等特殊原因而）造成的退貨，對非因特殊原因而引起的出庫成品退貨，視情況考核當(dāng)事人50-500元每次，實(shí)行提成薪資時，視情況扣除當(dāng)事人5%-20%比例當(dāng)月提成薪資，損失特別重大的，報(bào)公司另行處理。門衛(wèi)、司磅考核：門衛(wèi)、司磅人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司制度，做好成品出廠放行管理及司磅管理工作，未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50-500元考核，造成損失的，由當(dāng)班人員承擔(dān)責(zé)任。物料出入倉庫相關(guān)考核入庫原料（燃料）司磅考核：司磅人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司制度，做好原料（燃料）入廠司磅管理工作，未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50-500元考核，造成損失的，由當(dāng)班人員承擔(dān)責(zé)任；入庫原料（燃料）質(zhì)量化驗(yàn)判定考核：入庫原料（燃料）質(zhì)量判定應(yīng)嚴(yán)格按照化驗(yàn)程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關(guān)，并及時做好化驗(yàn)報(bào)告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格物料流入物料庫造成損失的，損失由當(dāng)班化驗(yàn)員承擔(dān)，視情況另行給予20-200元考核。如化驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量化驗(yàn)關(guān)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班化驗(yàn)員50-200元獎勵；、物料庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格把好入庫關(guān)，確保入庫物料數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號、單價等和《物料入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴(yán)格把關(guān)而造成與實(shí)際不符的，由庫管員承擔(dān)全部責(zé)任，按實(shí)際損失給予處罰；嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)物料倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保倉內(nèi)物料按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達(dá)標(biāo)，視情況給予所在倉庫管理人員50-200元考核，并責(zé)令限期整改，造成重大損失的，按實(shí)際損失賠償；嚴(yán)格按物料出庫程序辦理出庫，凡因未嚴(yán)格把關(guān)而造成貨物錯發(fā)的，實(shí)際損失