物資采購領(lǐng)用管理制度

許昌宏安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司物資選購 領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強公司物資管理制度，健全企業(yè)選購 流程，監(jiān)督和限制不必要的開支，保證選購 工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。其次條本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及款待用香煙酒水等。第三條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所選購 的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。其次章選購 原則第四條選購 是一項重要、肅穆的工作，各級管理人員和選購 經(jīng)辦人必需高度重視。第五條選購 必需堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第六條急用、小金額選購 可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。第七條所需選購 物資原則上一律要求供應(yīng)商供應(yīng)發(fā)票，特別狀況下小金額（500元以下）無法供應(yīng)發(fā)票者可供應(yīng)收款收據(jù)入賬。選購 程序第八條依據(jù)公司的實際狀況，結(jié)合所選購 的物資用途和范圍，公司的選購 業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行選購 。全部選購 事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、支配。第九條公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批選購 。第十條公司各部門/人依據(jù)工作實際須要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并依據(jù)規(guī)定格式仔細(xì)填寫，申購單填寫保證清楚可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實際選購 。第十一條行政部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否依據(jù)規(guī)定填寫，是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。第十二條接收申購單時應(yīng)遵循無支配不選購 ；名稱規(guī)格等不完整清楚不選購 ；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不選購 ；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不選購 。第十三條對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資，行政部應(yīng)剛好通知申報部門/人；對于專業(yè)技術(shù)性強的選購 事項，行政部應(yīng)結(jié)合申購部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說明后共同選購 。第十四條如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補。第十五條行政部指派專人負(fù)責(zé)具體選購 事宜，對于急需的申購項目應(yīng)優(yōu)先處理，無法按時購置的物資應(yīng)剛好通知申購部門/人。第十六條單一、固定或長期合作的選購 或指定選購 廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總供應(yīng)該供應(yīng)商的具體資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。第十七條重要的項目選購 以及單次金額在1萬元以上的項目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入選購 支配。第十八條公司全部選購 均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、確定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特別狀況報備分管副總可機動執(zhí)行）。1、選購 前應(yīng)仔細(xì)批閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)剛好的與申購部門/人溝通。2、全部選購 項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商干脆詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。3、對于申購部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以舉薦選購 替代品（但必需與申購部門/人協(xié)商）。4、遇到重要的物資、項目或預(yù)算單次選購 金額大于1萬元的選購 狀況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出售方的基本狀況。5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。6、除固定物資外單次選購 金額在1000元以下項目可以自行選購 ；單次選購 金額預(yù)算金額在1000元以上的全部項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參加比價。7、單次選購 金額預(yù)算價格在10萬元以上的項目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實施，公司分管副總參加監(jiān)督。8、對供應(yīng)方的供應(yīng)實力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。入庫付款第十九條物資選購 回來后首先辦理入庫手續(xù)，由選購 人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要依據(jù)申購單或選購 合同中項目仔細(xì)清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格精確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)。其次十條物資入庫，要依據(jù)不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時留意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的平安。其次十一條倉庫物資應(yīng)保證數(shù)量精確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改，應(yīng)查明緣由，是否有漏入庫，多入庫。其次十二條精密、易碎及珍貴貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng)保存，其中珍貴物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。其次十三條做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。其次十四條倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整齊，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別分辨。其次十五條財務(wù)部在對選購 物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核申購單、選購 合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。其次十六條出納員必需在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財務(wù)制度）。領(lǐng)用原則其次十七條物資辦理入庫后，由選購 人員通知物資申購部門/人剛好領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。其次十八條倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。其次十九條對于急需運用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中選購 項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后干脆在物資交接單上簽字領(lǐng)用。第三十條特別物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。第三十一條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，剛好履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)覺有人為的損壞或丟失等，由其本人賠償。第三十二條全部物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)覺有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將依據(jù)該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍懲罰，以儆效尤。責(zé)任劃分第三十三條不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購 的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。第三十四條經(jīng)審批的申購物資，負(fù)責(zé)選購 的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購 期限內(nèi)選購 到位，因不能按時選購 而影響正常經(jīng)營的，每發(fā)覺查實一次罰款100元。（有特別緣由的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）第三十五條未經(jīng)比價即進(jìn)行選購 的或選購 價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購 人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細(xì)進(jìn)行比價而導(dǎo)致選購 價格明顯過高；經(jīng)查實后選購 人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失。第三十六條物資運用部門/人必需仔細(xì)填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕選購 。第三十七條對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流淌資金運用奢侈的，相關(guān)損失由該部門/人擔(dān)當(dāng)。第三十八條財務(wù)部必需結(jié)合公司財務(wù)制度仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不剛好向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，