吉林省信托投資公司某某年度報(bào)告

吉林省信托投資有限責(zé)任公司2023年度報(bào)告（摘要）二ＯＯ九年四月吉林省信托投資有限責(zé)任公司2005年度報(bào)告PAGE43遭1、重要提夜示姐1.1公司滅董事會(huì)及董勇事保證本報(bào)龍告所載資料渡不存在任何書虛假記載、每誤導(dǎo)性陳述變或者重大遺低漏，并對(duì)其給內(nèi)容的真實(shí)剪性、準(zhǔn)確性文和完整性承器擔(dān)個(gè)別及連砌帶責(zé)任。鮮1.2泥公司董事長魚高福波、主征管會(huì)計(jì)工作械負(fù)責(zé)人邱榮蛇生、會(huì)計(jì)機(jī)役構(gòu)負(fù)責(zé)人習(xí)馬東生澇聲明：保證樸年度報(bào)告中瓦財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)府告的真實(shí)、辦完整。伴2、公司概兩況凡嗓2.1公司跑簡介嫩屠懲公司概況邀公司前身為豪吉林省經(jīng)濟(jì)害開發(fā)公司，壤成立于19螺85年，曬2002年湯3月1日寧經(jīng)中國人民挺銀行總行銀銳復(fù)[200忌2]47號(hào)論《關(guān)于吉林鑰省信托投資豬公司重新登斑記有關(guān)事項(xiàng)撲的批復(fù)》批槍準(zhǔn)獲得重新竿登記，更名復(fù)為吉林省信寬托投資有限欺責(zé)任公司。矮《金融許可股證》注冊(cè)號(hào)拔K1022掏2410H庸0001,衣《企業(yè)法人罰營業(yè)執(zhí)照》拔注冊(cè)號(hào)商22000玉00000踢98284伴，《組織機(jī)警構(gòu)代碼證》乓編號(hào)123蘋91664回-1。截止些報(bào)告期末，陷公司注冊(cè)資這本金15.禍96億元（酒含外匯1,的815萬美觀元），吉林挽省財(cái)政廳代錢表吉林省政期府持股97食.496%后，其余四名廁股東吉林省文能源交通總鋸公司、吉林奸炭素集團(tuán)有氏限責(zé)任公司看、吉林糧食匠集團(tuán)有限公身司、吉林化剩纖集團(tuán)有限頃責(zé)任公司各宴持股0.6罪26%。吳棚公司法定名倆稱幸公司法定中堵文名稱：吉五林省信托投責(zé)資有限責(zé)任街公司估中文名稱縮顆寫：吉林信什托敘公姐司法定英文蠶名稱：JI只LINP義ROVIN劉CETR棕UST&I用NVEST跨MENT香CO.,L答TD我英文名稱縮海寫：JPT可IC晉譯法定代表人找：證高福波辟藥注冊(cè)地址：悟吉林省長春基市長春大街婆500號(hào)通別郵政編碼：歇13004療1央仆國際互聯(lián)網(wǎng)夫翻反電子信箱：肝jptic按@jpti炊c筑他負(fù)責(zé)信息披蘆露事務(wù)人：蔬張巍既聯(lián)系：圖0431-換8激89935智89等傳井真：043艷1-栗8梨89935翼73測電子信箱：杏zhang窮wei@j混ptic.爸cn響幣信息披露報(bào)鞭紙：《上海追證券報(bào)》漫趨0紀(jì)年度報(bào)告?zhèn)淅U置地點(diǎn)：吉廁林省長春市低長春大街5缺00號(hào)吉信喝大廈引1002扎室芳干1尼聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)案師事務(wù)所：任中興財(cái)溝會(huì)計(jì)師事務(wù)昌所付有限責(zé)任公電司吉林分公啦司拴住所：長春午市舌康平街88悟9號(hào)潤天國虛際10層臂妨2冷聘請(qǐng)的律師睡事務(wù)所:吉逢林幟義理餓律師事務(wù)所凝境住所:遮長春市皓美月大路矮739洗號(hào)絹2.2組織際結(jié)構(gòu)冰3、公司治善理具3.1公司籃治理結(jié)構(gòu)跡迷股東慎制.1報(bào)告期朝末共有股東篩五位,最終臂控制人為吉備林省財(cái)政廳輸,持股10隊(duì)%以上股份純的股東情況克如表3.1肚.1.1。馳股東總數(shù)：誦5籠逢鋼直齒辯頌表似琴.1激股東名稱面持股比例顧法人代表偏吉林省財(cái)政既廳懂★總97.49吃6%巧王化文男果董事、董事曾會(huì)拘銹.1董事會(huì)推成員瀉筐拘有幟穩(wěn)獅蛙描表美放.1百職務(wù)繪姓名舊性別賄年齡哥選任日期膊代表股東稈該股東持股侵比例革簡要履歷夸董事長堪高福波萌男薯4細(xì)5彩200腿7.6古.2系8擋吉林省財(cái)政茶廳伏97.49過6%予曾任白山市含人民銀行科版技科科長、紐辦公室主任倆、副行級(jí)助竹理稽察，白威山市農(nóng)村信傲用聯(lián)社理事厘長、黨委書顧記，吉林省股農(nóng)村信用社喜聯(lián)合社資金浙信貸處處長珍，吉林省農(nóng)晉村信用社聯(lián)州合社副主任究，現(xiàn)任吉林托省信托投資耐有限責(zé)任公絲司董事長、諒黨委書記哀。碰董事羽邱榮生晝男拔5種4涌2001.源7.20梅吉林省財(cái)政瓣廳歉97.49叫6%藥曾任香港振遙興投資公司敢副總經(jīng)理，權(quán)吉林省財(cái)政暴廳規(guī)劃辦公鹽室副主任，練吉林省信托財(cái)投資公司辦等公室主任、的技改處處長爪、財(cái)政委托愿部經(jīng)理、機(jī)發(fā)關(guān)黨委副書戚記、總經(jīng)理碌助理、董事關(guān)、副總經(jīng)理扶、黨委副書鍋記，現(xiàn)任吉執(zhí)林省信托投鑰資有限責(zé)任沿公司董事、反總經(jīng)理兼黨器委副書記。喘董事模王勁松慕男嘴4脆5蜘2007.汪12.27瞎吉林省財(cái)政撓廳繭97.49教6盞曾任吉林省不社會(huì)科學(xué)院徹軟科學(xué)所副恢所長、副研查究員，吉林強(qiáng)省政府辦公京廳綜合處助彈理調(diào)研員，套吉林省委組束織部經(jīng)濟(jì)干優(yōu)部處助理調(diào)每研員，吉林縮省企業(yè)工委煌組織部副部兩長、調(diào)研員劉，吉林省國進(jìn)資委企業(yè)領(lǐng)捏導(dǎo)人員管理賄處副處長、配調(diào)研員，吉兄林森林工業(yè)次集團(tuán)公司董影事、通化鋼粗鐵集團(tuán)公司弦國有股股東芽代表拳，須吉林省國資臺(tái)委董事會(huì)監(jiān)逃事會(huì)工作處冶處長寇，帖吉林省監(jiān)事閘會(huì)工作辦公守室主任蘭，現(xiàn)任勒吉林省信托互投資有限責(zé)醒任公司油董事、衫黨委副書記俱。缸董事他閆譯文欠女沿3戀4點(diǎn)2006.狠6.20離職工董事件謀犁戶反珠殼拍逃騾步郵估趁袖遺漆盈倆頓租曾任吉膜林省信托投映資有限責(zé)任簽公司黨委（堤工會(huì)）辦公蛛室主任助理尼、副主任，固自營業(yè)務(wù)部摔副經(jīng)理分、逐自營業(yè)務(wù)部寧經(jīng)理枯，現(xiàn)任吉林完省信托投資碑有限責(zé)任公獨(dú)司腔董事、鄭證券部經(jīng)理喂。善派免夠抄衛(wèi)桶半偶.2董事會(huì)露未設(shè)獨(dú)立董聚事吸友監(jiān)事、監(jiān)事伍會(huì)桶娘.1監(jiān)事會(huì)篩成員污稅霉盲末額稍得缸表謝界.1言職務(wù)止姓名螺性別柄年齡索選任日期重代表股東昂該股東持股年比例割簡要履歷西監(jiān)事鼻長粘鐘湘華遺男演5悔1園2007.英1.22扎吉林省國資砌委委派蛙曾任吉林省極審計(jì)局商貿(mào)間審計(jì)處科員窄、副主任科晚員、主任科纖員,吉林省訊審計(jì)局商貿(mào)坦處、金融審衫計(jì)處副處長泡,吉林省審怨計(jì)局（廳）附金融審計(jì)處叔處長,吉林包省政府辦公脈廳財(cái)務(wù)處處絡(luò)長,吉林省析政府駐上海提辦事處副主售任、黨組成創(chuàng)員,鏟吉林省省屬謎國有企業(yè)監(jiān)扁事會(huì)主席（灰副廳長級(jí)套）,現(xiàn)任吉舉林省信托投煩資有限責(zé)任概公司監(jiān)事會(huì)戒主席切。冬 屬 原監(jiān)事黃潘振友碧男里5予7鞏2001.猾9.3乏吉林省財(cái)政銹廳衛(wèi)97.49滾6%疑曾任蛟河市渣財(cái)政局局長挑、市委常委禍、常務(wù)副市微長，吉林省稱財(cái)政廳機(jī)關(guān)黃服務(wù)中心副苗主任，吉林偶省證券有限召責(zé)任公司監(jiān)早事會(huì)主席，禽吉林省信托質(zhì)投資公司總擁經(jīng)理助理，牙現(xiàn)任吉林省馬信托投資有稻限責(zé)任公司抄監(jiān)事、工會(huì)央主席、紀(jì)委筑書記。摸監(jiān)事影林有紋君寺男稍5咽2仔2007.距1.22肢省國資委委竟派螞曾任吉林省用財(cái)政廳會(huì)計(jì)樸處副主任科泉員、涉外部偽副主任、主薯任，吉林省扯財(cái)政廳會(huì)計(jì)羅師事務(wù)所副牧所長、所長旗，吉林建元胸會(huì)計(jì)師事務(wù)佳主壺任會(huì)計(jì)師，劈吉林中信會(huì)蟻計(jì)師事務(wù)有流限公司副所泥長，省政府殿派駐省直屬喪國家投資企能業(yè)監(jiān)事會(huì)專米職監(jiān)事，省吸屬國有企業(yè)頭外派監(jiān)事會(huì)茅專職監(jiān)事（頓正處長級(jí)）便，現(xiàn)任吉林炒省信托投資陸有限責(zé)任公究司監(jiān)事。戒監(jiān)事拘項(xiàng)前蘇男珍4唐5規(guī)20鵝03.3.攝12渡職工監(jiān)事期曾任吉林省平信托投資有于限責(zé)任公司俊審計(jì)稽核研籌發(fā)部副經(jīng)理停、自營基金蠟部經(jīng)理助理衫、割合規(guī)監(jiān)控部趨副經(jīng)理蹈，現(xiàn)任吉林器省信托投資懂有限責(zé)任公蕩司監(jiān)事、痛合規(guī)部副經(jīng)鴨理折。所認(rèn)半緒回到言獸涂調(diào)帽餐近訊虜默冤個(gè)紀(jì)叢英細(xì)付膊刃喝磚析極獅涼尾溪撐夏乒作錢棚冷令漂監(jiān)事判郭燕鑄女掩4咱6貸2005.管11.8顛職工監(jiān)事事曾任吉林省購信托投資公干司黨委人事襲部副經(jīng)理，架吉林省信托質(zhì)投資有限責(zé)種任公司人力孕資源部經(jīng)理烏、切信托業(yè)務(wù)部裝經(jīng)理每，現(xiàn)任吉林遞省信托投資加有限責(zé)任公隊(duì)司監(jiān)事、牲投資部經(jīng)理塘。怪祥主要高級(jí)管橋理人員舊姿太隙佛來針汁培表利孤姓名怒職務(wù)罩性別撞年齡堤選任日期系金融從業(yè)年還限迎學(xué)歷憑專業(yè)禽簡要履歷傍邱榮生別總經(jīng)理煌男陵5染4品2005.若11.7奴16咳大學(xué)僚財(cái)政飯?jiān)蜗愀壅穸枧d投資公司椒副總經(jīng)理，崗吉林省財(cái)政生廳規(guī)劃辦公藝室副主任，借吉林省信托侍投資公司辦利公室主任、此技改處處長持、財(cái)政委托間部經(jīng)理、機(jī)勵(lì)關(guān)黨委副書拋記、總經(jīng)理桶助理、董事食、副總經(jīng)理股、黨委副書濕記，現(xiàn)任吉掘林省信托投句資有限責(zé)任傷公司董事、守總經(jīng)理兼黨浮委副書記。紹崔千學(xué)辜斌年副總蓮經(jīng)理懲男分40索2023.東3亭17型碩士培會(huì)計(jì)鋒曾任吉林省描國際信托投嫁資公司財(cái)務(wù)禾處會(huì)計(jì)腳，吉林省國摔際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易牌開發(fā)公司財(cái)當(dāng)務(wù)處會(huì)計(jì)、杠科長、副處藝長，吉林省標(biāo)興業(yè)國際有甜限公司財(cái)務(wù)局部經(jīng)理，東應(yīng)北證券有限彈責(zé)任公司計(jì)等劃財(cái)務(wù)部總?cè)窘?jīng)理、稽核桃審計(jì)部總經(jīng)遷理，吉林省挨信托投資有博限責(zé)任公司瑞計(jì)劃財(cái)務(wù)部端經(jīng)理，現(xiàn)任但吉林省信托棵投資有限責(zé)京任公司副總兩經(jīng)理。接呂文龍遞副總經(jīng)理光男濤45藥2023虧.塔8叉23邀碩士渣金融稀曾任吉林省提人民銀行金瘦融管理處辦夕事員、鼻科員、副處田長，吉林省仍人民銀行銀釘行處副處長虎，吉林省人梅民銀行外匯課管理處副處拆長，吉林省零人民銀行非證銀行處副處弟長，中國證絕監(jiān)會(huì)長春特倡派辦機(jī)構(gòu)處直處長、稽查庭處處長，中尿國證監(jiān)會(huì)吉廟林監(jiān)管局期遵貨處處長，眨吉林省信托緩?fù)顿Y有限責(zé)扛任公司總經(jīng)作理助理，現(xiàn)義任吉林省信鄭托投資有限網(wǎng)責(zé)任公司副款總經(jīng)理。改張如石作副總經(jīng)理勢(shì)男萌5錯(cuò)0普2023.睡8過15盈大學(xué)掌財(cái)政金融迅曾任省財(cái)政仁廳研究所副叢主任、主任傳、助研、副晨研究員，省暮中青年財(cái)金必研究會(huì)秘書英長，吉林省饅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨典詢公司常務(wù)滿副總經(jīng)理，怖省創(chuàng)業(yè)投資死基金管理公納司研究中心桶主任、吉林核省信托投資啄有限責(zé)任公咽司審計(jì)稽核禾部副經(jīng)理、差市場創(chuàng)新研抹發(fā)部經(jīng)理、會(huì)審計(jì)總監(jiān)勝，現(xiàn)任吉林灶省信托投資漏有限責(zé)任公笑司副總經(jīng)理跟?；\悠公司員工描顆途在雹鳥拉陶蘭表善荒項(xiàng)目膊上一年度黃報(bào)告期年度藥人數(shù)自比例紡人數(shù)煉比例雄年齡分布目20歲以下治0懂0.0%洽0暮0.0%鋼20-29犧歲強(qiáng)13籠14.9頭4溝%統(tǒng)15添19.23之%餐30-39狀歲嘗28聲32.18陰%掠25摧32.05箭%森40歲以上講46融52.88皆%賴38凈48.72轎%木學(xué)歷分布穿博士條1瘋1.15殺%尺1于1.28%膜碩士已1臘5候17.24偏%世15勾19.23定%征本科胃43累49.43衣%酒42繳53.85符%膛?？剖?2痛25.28褲%合15葡19.23胸%撲其他譜6醬6淘.9%按5住6.41%給崗位分布店董事、監(jiān)事赴及高管人員復(fù)7介8.凍05掠%烤12追15.38閉%解自營業(yè)務(wù)人擊員竿24筐27.59猛%翼19遷24.36敞%掩信托業(yè)務(wù)人嫩員化12汗13.79恐%拉19微24.36菌%委其他人員歲44龍50.57敢%默28健35.90脖%舊4、經(jīng)營概許況靈4.1經(jīng)營影目標(biāo)、方針聾、戰(zhàn)略規(guī)劃和痕經(jīng)營目標(biāo)加一如既往地膛支持地方經(jīng)悶濟(jì)建設(shè)，以姨“木一流的信譽(yù)重、一流的水哲平、一流的香技術(shù)、一流片的管理繭”表，珍視所托銅，專業(yè)服務(wù)翁，鑄就誠信欲，努力將自稼身打造成為至極具核心競甩爭力的金融下信托機(jī)構(gòu)。波通過各種金抵融創(chuàng)新，力薦求在政府層編面理財(cái)、企泳業(yè)資產(chǎn)管理都、個(gè)人財(cái)富新保值增值等算各方面達(dá)到是業(yè)內(nèi)最優(yōu)，隙為社會(huì)和公阻眾提供值得范信賴的高質(zhì)其量的信托理扭財(cái)和財(cái)富管于理服務(wù)。疫涌經(jīng)營方針勝遵循嚴(yán)“差面向市場、啦規(guī)模適度、筍資本充足、圈風(fēng)險(xiǎn)最小、秘效益最大、盈回報(bào)最高賭”輝的宗旨和竟“挑恪盡職守、完誠信為本、畫客戶至尊滔”邀的理念，始角終以風(fēng)險(xiǎn)防程范為主線，宏不斷加強(qiáng)業(yè)跟務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)嫌品研發(fā)的力溝度，根據(jù)客剪戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和川收益的不同槍偏好，在資筋本市場、貨唉幣市場、實(shí)龍業(yè)投資領(lǐng)域落為客戶提供易金融信托、嘗基金管理、散證券投資、得投資銀行、初風(fēng)險(xiǎn)投資、級(jí)融資租賃、放期貨經(jīng)紀(jì)等媽多樣化、個(gè)亂性化、專業(yè)美化的金融服受務(wù)，最大限脅度地滿足客鼓戶的需求。豬王戰(zhàn)略規(guī)劃鞋通過引進(jìn)戰(zhàn)住略投資人增計(jì)資擴(kuò)股，壯雄大公司資本太實(shí)力，提高因管理技術(shù)，毀吸引更多優(yōu)落秀人才；明怨確公司發(fā)展炭的戰(zhàn)略目標(biāo)膠，在把信托奸主營業(yè)務(wù)做觸精、做細(xì)、欄做專、做好志的基礎(chǔ)上，姨逐步向集信球托、基金、長期貨、證券畝、商行、保丈險(xiǎn)、投行于樓一體的現(xiàn)代促金融控股集扭團(tuán)邁進(jìn)，打懶造以客戶需銀求和市場創(chuàng)白新為中心的狡投融資平臺(tái)撐，為境內(nèi)外杜投資者和金蔑融消費(fèi)者提頭供全方位的翁優(yōu)質(zhì)服務(wù)，背力爭綜合實(shí)蔬力進(jìn)入全國槽信托業(yè)先進(jìn)犁行列，并為赤涉足國際金井融市場奠定皂基礎(chǔ)。傅4.2所經(jīng)番營業(yè)務(wù)的主魚要內(nèi)容特捎資本充足率跪、資產(chǎn)質(zhì)量逢和盈利狀況末按照合并會(huì)幟計(jì)報(bào)表口徑允，公司期末茶固有資產(chǎn)1炒82,42倡1萬元，固嚼有負(fù)債9,鄰962萬元尺，少數(shù)股東牲權(quán)益2,8牲29萬元，容所有者權(quán)益棗（扣除少數(shù)聲股東權(quán)益）茶169,6已30萬元。旅公司資本充獵足，所有者尾權(quán)益（扣除斜少數(shù)股東權(quán)粱益）比率為候92.99半%。懶公司200喉8年逾期貸淚款為9,5咸35問萬元啞，流動(dòng)比率退為346.黎23%,公籮司資產(chǎn)質(zhì)量蠟優(yōu)良。堡報(bào)告期內(nèi)，臂公司實(shí)現(xiàn)濕總爺收入產(chǎn)1喪3,835遇萬元，利潤辨總額724架萬元，凈利蓋潤1,68退8萬元。公動(dòng)司2023啞年總資產(chǎn)利么潤率（稅前儲(chǔ)利潤/年均險(xiǎn)固有資產(chǎn)）范為查0.78搜%飽，資本利潤揮率（稅前利幅潤/年均股梳東權(quán)益）為輸0.8奪7%，森主營業(yè)務(wù)收關(guān)益率（凈利嫌潤/營業(yè)收識(shí)入）為狂1昌2.20積%。蛾捧經(jīng)營的業(yè)務(wù)恨和品種眼按照中國水銀行業(yè)監(jiān)督膛管理委員會(huì)蚊規(guī)定的業(yè)務(wù)屬范圍，公司永開展的業(yè)務(wù)規(guī)主要分為信籠托業(yè)務(wù)和固借有資產(chǎn)管理示業(yè)務(wù)兩類。想信托業(yè)務(wù)主撥要包括資金店信托、股權(quán)站信托等業(yè)務(wù)胸。資金信托此包括單一資白金信托和集宅合資金信托洗。按資金運(yùn)星用方式劃分傭，包括投資祥類信托、貸講款類信托等現(xiàn)。固有財(cái)產(chǎn)倡管理業(yè)務(wù)主春要為金融企仙業(yè)股權(quán)投資顛、貸款、證棕券投資、擔(dān)頁保等。鏟縫資產(chǎn)組合與藏分布?jí)蚝烧`擁自營資產(chǎn)運(yùn)解用與分布表付帆伴律評(píng)左表典賠.1鼓單位：熱萬元先資產(chǎn)運(yùn)用怎金額教占比（電%歉）專資產(chǎn)分布僑金額椅占比（柜%?。┨邑泿刨Y產(chǎn)端31,92葬8弱17.50漠基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)摩－東－嶼拆出資金唇0橫0堪房地產(chǎn)業(yè)繳16,00抗0古8禿.77賠貸款殿26,43晶3新14.49腹證券前14,12必4杰7.74腸金融資產(chǎn)來14,12棗4跨7.74碧實(shí)業(yè)訓(xùn)長期投資盞66,36壓1勺36.38懸其他晃152,2晴97誘83.49敢其他嘗43,57攻5并23.89描資產(chǎn)總計(jì)膚182,4鍛21聯(lián)100搞資產(chǎn)總計(jì)食182,4膏21捧100纖信托資產(chǎn)運(yùn)尤用與分布表浪古度筒表牌技.2錄單位：輪萬元丸資產(chǎn)運(yùn)用錫金額葬占比（點(diǎn)%芹）拾資產(chǎn)分布娘金額朗占比（項(xiàng)%引）茂貨幣資產(chǎn)悅5,480仙0.54行基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)柳638,0仆74受63.17逮貸款字509,4彎89潤50.44施房地產(chǎn)業(yè)蓮201,9乏99經(jīng)19.99唯短期投資撫0羊0師證券絡(luò)-怪長期投資毫348,9注72異34.55煤實(shí)業(yè)花8,548塞0.85村買入返售資處產(chǎn)式146,0傭52突14.46必其他簽161,4他65稅15.99瓜其他餃93矮0.01籮-飽-饑-房資產(chǎn)總計(jì)扎1,010規(guī),086缸100濕資產(chǎn)總計(jì)中1,010烤,086撲100唇4.3市場辯分析箱丟影響本公司非業(yè)務(wù)發(fā)展的女有利因素焦1摘）勿我國經(jīng)濟(jì)多殊年的快速發(fā)提展和金融改識(shí)革不斷深化御為信托業(yè)帶頑來了廣闊的系發(fā)展空間。稅2建）語產(chǎn)品創(chuàng)新活眼躍，制度創(chuàng)孔新逐步推進(jìn)啞。梯3統(tǒng)）國加大對(duì)地方港經(jīng)濟(jì)支持力熄度，與地方貿(mào)建立了良好梢的合作關(guān)系疏。啊4春）舌緊緊抓住振貫興東北老工拖業(yè)基地的有搏利契機(jī)，擋努力實(shí)現(xiàn)漆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型刃，司對(duì)實(shí)業(yè)資產(chǎn)纖進(jìn)行了剝離榮，明確了公滋司主業(yè)和發(fā)霜展模式，為滲公司培育后賺續(xù)財(cái)源和取貴得穩(wěn)定的利鋪潤收入提供歸了有力保障糧。鍬5輸）銅加強(qiáng)與金融圓機(jī)構(gòu)的廣泛頂合作，實(shí)現(xiàn)怖了資源的優(yōu)須化配置，為意公司改善創(chuàng)存利模式和經(jīng)謠營模式，構(gòu)煩建核心競爭融力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)訊略發(fā)展目標(biāo)蛋奠定了堅(jiān)實(shí)族的基礎(chǔ)。地矛影響本公司僵業(yè)務(wù)發(fā)展的扮不利因素圓1.信托業(yè)癥的弱勢(shì)地位焰未見明顯改血善。窗2.地方經(jīng)炕濟(jì)欠發(fā)達(dá)，盟誠信意識(shí)缺單失，信托的經(jīng)社會(huì)認(rèn)知度皇不高。墨3.國內(nèi)證鎮(zhèn)券市場波動(dòng)需巨大，對(duì)公絹司經(jīng)營業(yè)績鬼造成一定影許響。葉4.公司自闊身存在的問港題，仍然制懂約公司快速成發(fā)展。蘋⒋4內(nèi)部控仙制秘妖⒋⒋1內(nèi)部律控制環(huán)境和錘內(nèi)部控制文什化燭1）公司不烤斷優(yōu)化內(nèi)部并控制環(huán)境，溫注重治理機(jī)壽制建設(shè)，完籌善法人治理鋤結(jié)構(gòu),形成句公司權(quán)力機(jī)鮮構(gòu)、決策機(jī)倘構(gòu)、監(jiān)督機(jī)泰構(gòu)和管理層努之間的制衡斷機(jī)制。通過屋建立權(quán)責(zé)明介確、報(bào)告關(guān)溝系清晰的組協(xié)織結(jié)構(gòu)和科串學(xué)的決策系惑統(tǒng)、實(shí)施有嘉效的激勵(lì)約宿束機(jī)制、建掏立和完善系畜統(tǒng)的規(guī)章制嘉度體系、固奉有財(cái)產(chǎn)和信火托財(cái)產(chǎn)分別獵管理、實(shí)施額貸審分離、呀業(yè)務(wù)事項(xiàng)雙恒審雙簽、注鐵重人力資源肉培訓(xùn)和開發(fā)務(wù)等一系列措煮施，為內(nèi)部腸控制的有效友性提供必要揀的前提條件易。公司治理衰機(jī)制運(yùn)行合跡理、執(zhí)行有功效。催2）公司始喝終注重培育勾良好的內(nèi)部珠控制文化，貝努力在全體耀員工中樹立臉合規(guī)經(jīng)營的思理念和內(nèi)部隙控制優(yōu)先的屬意識(shí)。通過仰制定并實(shí)施嶼員工行為規(guī)鐵范、加強(qiáng)員贏工培訓(xùn)、開索通公司微機(jī)賞系統(tǒng)內(nèi)外網(wǎng)車的方式，保停證全體員工擦及時(shí)了解國車家法律法規(guī)花和監(jiān)管部門腫的各項(xiàng)規(guī)定館及公司規(guī)章偉制度，使風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識(shí)貫穿儲(chǔ)到公司各個(gè)辰部門、崗位機(jī)和環(huán)節(jié)及每女位員工。良見好的內(nèi)部控稠制文化提高尼了公司員工框防范化解風(fēng)證險(xiǎn)和合規(guī)經(jīng)詠營的意識(shí)，藏促進(jìn)了公司墓各項(xiàng)業(yè)務(wù)的湯健康發(fā)展。眼⒋4.2內(nèi)溉部控制措施駐公司在完善掠內(nèi)控機(jī)制過侍程中，貫徹凈全面、審慎打、有效、獨(dú)乓立的原則，貌使內(nèi)部控制宰滲透到?jīng)Q策朱、執(zhí)行、監(jiān)鉗管、反饋等街各個(gè)環(huán)節(jié)，先覆蓋所有業(yè)濤務(wù)部門和崗客位，并采取民有效的控制金措施，實(shí)施幫運(yùn)行控制、沈計(jì)算機(jī)系統(tǒng)瞇環(huán)境下的控襪制、應(yīng)急準(zhǔn)辣備與處置。恒公司設(shè)置合宅規(guī)部履行內(nèi)長部控制的監(jiān)撞督職能。鐵公司按照與豈經(jīng)營宗旨和很發(fā)展戰(zhàn)略相攔一致、符合憶法律法規(guī)和丹監(jiān)管要求、拉體現(xiàn)持續(xù)改昏進(jìn)內(nèi)部控制促的要求、體疑現(xiàn)側(cè)重控制匯的風(fēng)險(xiǎn)類型蹈等項(xiàng)要求，椅制定實(shí)施明旱確的內(nèi)部控券制政策。單公司已制定瞧實(shí)施包括業(yè)泊務(wù)管理、財(cái)讓務(wù)管理、稽茄核監(jiān)督等方都面規(guī)章制度睡60余項(xiàng)，太并根據(jù)新出蘿臺(tái)的法律法狠規(guī)及時(shí)進(jìn)行圓補(bǔ)充、改進(jìn)倆和完善。殼公司已形成祝并不斷完善盈包括崗位職披責(zé)、業(yè)務(wù)受邁理、審查、日貸審分離和懼重要業(yè)務(wù)雙餅審雙簽、授航權(quán)和審批、霞內(nèi)部稽核監(jiān)狂督程序等的豈內(nèi)部控制程獎(jiǎng)序。華上述措施、斬政策、制度奏和程序得到痛了有效地貫守徹執(zhí)行,保綠證了公司對(duì)郵風(fēng)險(xiǎn)能夠進(jìn)繪行事前防范焰、事中控制愚、事后監(jiān)督租和糾正，形痛成了健全的折內(nèi)部約束機(jī)拍制體系。疊⒋4.3信蠻息交流與反襪饋狀公司已實(shí)現(xiàn)費(fèi)管理信息化拾，建立有效箱的信息共享寇、信息交流竹和信息反饋陜機(jī)制，不斷挽完善信息識(shí)極別、收集、停處理、交流液、溝通、反流饋、披露的啦渠道和方式皆，確保董事膛會(huì)、監(jiān)事會(huì)月和高級(jí)管理企層及時(shí)了解皆本公司的經(jīng)臺(tái)營和風(fēng)險(xiǎn)狀謀況，確保每剩一項(xiàng)信息均駕能傳遞給相示關(guān)的員工，方各部門和員還工的有關(guān)信懶息均能夠順逆暢反饋。信糾息交流和反耽饋機(jī)制運(yùn)行難有效。麥⒋4.4監(jiān)兄督評(píng)價(jià)與糾腎正凡公司建立并標(biāo)不斷完善內(nèi)罩部控制的評(píng)覽價(jià)、后評(píng)價(jià)敬、監(jiān)督糾正馬等項(xiàng)機(jī)制，初保證業(yè)務(wù)部再門、合規(guī)部鎖門和其他人井員發(fā)現(xiàn)的內(nèi)拾部控制方面誦的問題，均揉有暢通的報(bào)雕告渠道和采杰取相應(yīng)的糾梢正措施。執(zhí)駕行過程中該衡機(jī)制能夠有澇效發(fā)揮作用材。江4.5風(fēng)險(xiǎn)申管理菌土風(fēng)險(xiǎn)管理概擋況鉛1）公司經(jīng)言營活動(dòng)中可克能遇到的風(fēng)版險(xiǎn)豆主要有：信靜用風(fēng)險(xiǎn)、市談場風(fēng)險(xiǎn)、操相作風(fēng)險(xiǎn)、政則策風(fēng)險(xiǎn)、其急它風(fēng)險(xiǎn)。擱2）公司風(fēng)洋險(xiǎn)管理的基本本原則與政亮策耗風(fēng)險(xiǎn)管理貫窮徹全面性、岡及時(shí)性、有似效性、制約虛性、審慎性訓(xùn)、獨(dú)立性等頂原則，覆蓋旋公司各項(xiàng)業(yè)贈(zèng)務(wù)、所有部戒門和崗位，父滲透到?jīng)Q策共、執(zhí)行、監(jiān)布督、反饋各塑個(gè)環(huán)節(jié)，成底為業(yè)務(wù)流程甲、管理架構(gòu)扇和公司整體嫩體系及員工柄責(zé)任的有機(jī)云組成部分，俱對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行姻事前防范、殖事中控制、危事后監(jiān)督，薪促進(jìn)公司規(guī)預(yù)范經(jīng)營、持牧續(xù)發(fā)展。鬼3）公司風(fēng)辦險(xiǎn)管理組織坑結(jié)構(gòu)與職責(zé)達(dá)劃分失①公司董事禮會(huì)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)瘦管理負(fù)最終略責(zé)任。謊②董事會(huì)風(fēng)織險(xiǎn)控制委員凳會(huì)：負(fù)責(zé)制茅定、審核風(fēng)攪險(xiǎn)控制制度輪，監(jiān)督制度左執(zhí)行。對(duì)重按大業(yè)務(wù)事項(xiàng)海從風(fēng)險(xiǎn)管理之角度向董事訊會(huì)提出意見茅和建議。甩③紗董事會(huì)審計(jì)安委員會(huì)：監(jiān)森督公司審計(jì)斃稽核制度的繞實(shí)施。團(tuán)④踏經(jīng)挎營底層面的風(fēng)險(xiǎn)帽控制領(lǐng)導(dǎo)小響組：負(fù)責(zé)業(yè)臂務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行倆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、列分析、論證銷和提出應(yīng)對(duì)蹄措施以及對(duì)伸業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)草行整體評(píng)價(jià)景。姻⑤牙合規(guī)部：負(fù)也責(zé)對(duì)公司業(yè)蓋務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行智事前、事中懷風(fēng)險(xiǎn)管理?？蔻薹粚徲?jì)牧部：負(fù)責(zé)對(duì)茅公司風(fēng)險(xiǎn)管醒理工作進(jìn)行襪稽核和檢查逆。忠⑦痛部門和崗位浪相互制衡，奪各部門各崗秧位均對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)監(jiān)控和管理雹負(fù)有責(zé)任，封各部門均指宣定專人負(fù)責(zé)下風(fēng)險(xiǎn)控制工津作。路際風(fēng)險(xiǎn)狀況橋錢.1信用風(fēng)穩(wěn)險(xiǎn)狀況。信虹用風(fēng)險(xiǎn)主要厭是指貸款類盞資產(chǎn)其貸款謀對(duì)象違約的伐風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告堪期公司不良搞資產(chǎn)期初數(shù)驚為9,50耐0萬元，期汪末數(shù)為9,蹈135廉萬元，均已的計(jì)提損失準(zhǔn)襖備，公司現(xiàn)翅已取得足以棟償還貸款本乒息的資產(chǎn)。寄濱.2市場風(fēng)亦險(xiǎn)狀況。市下場風(fēng)險(xiǎn)主要從指股價(jià)、匯持率、利率變患動(dòng)所產(chǎn)生的弱風(fēng)險(xiǎn)。股價(jià)教下跌、利率帳下降將影響厲公司盈利水抹平和財(cái)務(wù)狀求況。如美元顯對(duì)人民幣貶踩值，會(huì)使公姑司外匯資本卡金貶值。利術(shù)率在目前水郊平小幅上調(diào)先對(duì)公司沒有梨顯著影響，徑如利率大幅糕度上調(diào)影響?zhàn)I總體經(jīng)濟(jì)增凡長率下降時(shí)碼，會(huì)對(duì)公司足業(yè)務(wù)開展產(chǎn)前生不利影響凱。察報(bào)告期內(nèi)此瞧類風(fēng)險(xiǎn)處于囑可控范圍內(nèi)派。且藥.3操作風(fēng)口險(xiǎn)狀況。操詞作風(fēng)險(xiǎn)主要鋒指因內(nèi)部業(yè)牌務(wù)流程、系菜統(tǒng)不完善或秀工作人員操癢作失誤可能簡給公司造成抓損失的風(fēng)險(xiǎn)非；公司外部有因素如網(wǎng)絡(luò)潛安全問題、丹通訊系統(tǒng)故計(jì)障等可能給便公司造成損昌失或影響公萬司正常運(yùn)營鳳的風(fēng)險(xiǎn)。一畏旦發(fā)生操作揭風(fēng)險(xiǎn)，不僅曾影響公司、飯客戶和相關(guān)旁人的利益，益還將嚴(yán)重影編響公司業(yè)已充樹立的良好烘形象和信譽(yù)豎。陰報(bào)告期內(nèi)未賣發(fā)生此類風(fēng)悠險(xiǎn)。俱瘦.4其他風(fēng)亞險(xiǎn)狀況。其撤他風(fēng)險(xiǎn)主要既指政策風(fēng)險(xiǎn)號(hào)和道德風(fēng)險(xiǎn)睜。政策風(fēng)險(xiǎn)倍表現(xiàn)為政策戒變動(dòng)可能對(duì)咬公司經(jīng)營和旱發(fā)展產(chǎn)生的化影響。道德夏風(fēng)險(xiǎn)指公司饞內(nèi)部人員主禮觀原因不能噸誠信、合法姐、合規(guī)經(jīng)營晃產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)奸。程報(bào)告期內(nèi)未瓣發(fā)生此類風(fēng)爹險(xiǎn)。地乖風(fēng)險(xiǎn)管理倉運(yùn).1信用風(fēng)慮險(xiǎn)管理。主加要通過信用需調(diào)查、設(shè)定視擔(dān)保、事前碼審查、資產(chǎn)骨風(fēng)險(xiǎn)分類、被計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)鞋備等措施進(jìn)特行。業(yè)務(wù)發(fā)驢生前對(duì)交易右對(duì)手信用狀抵況進(jìn)行詳盡抽調(diào)查；制定涂并實(shí)施《貸舞款管理狹制度泰》咐、輝《賴對(duì)外擔(dān)保擱管理曠制度螺》平等屠；對(duì)貸款項(xiàng)水目均要求設(shè)樓定擔(dān)保，以鼠抵押登記手培續(xù)完備和可拿變現(xiàn)為抵押千品確認(rèn)原則吐，根據(jù)抵押撥品價(jià)值可能巴變動(dòng)情況及滲可變現(xiàn)值分彩別確定抵押奶品與貸款本術(shù)金的比例，倉對(duì)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)吩由審查部門羞進(jìn)行事前審色查；按照銀隱監(jiān)會(huì)[20努04]4號(hào)蒙《關(guān)于非銀黑行金融機(jī)構(gòu)頌全面推行資糧產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)乒分類管理的那通知》要求戶進(jìn)行資產(chǎn)風(fēng)緞險(xiǎn)分類評(píng)級(jí)蘿；按照財(cái)政貨部財(cái)金[2妥001]1態(tài)27號(hào)《金愉融企業(yè)呆賬切準(zhǔn)備金提取缸及呆賬核銷忽管理辦法》竟的規(guī)定計(jì)提紡呆賬準(zhǔn)備。令蛛.2市場風(fēng)哨險(xiǎn)管理。通敘過科學(xué)選擇職、組合投資查、分散投資朝規(guī)避股市風(fēng)單險(xiǎn)；通過關(guān)急注國家匯率坦政策變化并惑采取相應(yīng)對(duì)乏策化解匯率破風(fēng)險(xiǎn)；通過屯加強(qiáng)信息研岔發(fā)，關(guān)注金胞融運(yùn)行狀況駕，增強(qiáng)預(yù)見窩性，防范利祖率風(fēng)險(xiǎn)。傅統(tǒng).3操作風(fēng)烤險(xiǎn)管理。通盟過明確崗位丟職責(zé)，完善構(gòu)業(yè)務(wù)流程和菊操作控制系迫統(tǒng)，加大技投術(shù)手段投入竟力度，加強(qiáng)衛(wèi)培訓(xùn)，強(qiáng)化梢業(yè)務(wù)過程監(jiān)左控等措施控丈制操作風(fēng)險(xiǎn)望。俊驢.4其他風(fēng)揀險(xiǎn)管理。通境過對(duì)宏觀政流策和行業(yè)政歷策的及時(shí)跟舅蹤研究，把祝握和調(diào)整經(jīng)句營方向，規(guī)警避政策風(fēng)險(xiǎn)汽。通過完善飲公司治理結(jié)象構(gòu)、內(nèi)控制臭度、激勵(lì)機(jī)潤制、員工行士為規(guī)范，加夸強(qiáng)思想教育跡，控制道德足風(fēng)險(xiǎn)。曲5、報(bào)告期顯末及上一年僅度末的比較削式會(huì)計(jì)報(bào)表搜5.1自營治資產(chǎn)累漠會(huì)計(jì)師事務(wù)浴所審計(jì)意見勿全文感5指.1.2逢資產(chǎn)負(fù)債表選合并資產(chǎn)負(fù)李債表奴編制單位：術(shù)吉林省信托釘投資有限責(zé)閣任公司燦姥筒含新籮裳聽遣單位：人民模幣元憐項(xiàng)目暴行列抄200層7年檢12借月臭31營日泊200肌8年宗12覆月環(huán)31合日秀流動(dòng)資產(chǎn)飽：刊1似犬拿貨幣爹資金克2簽576,9德82,39褲8.49世319,2呀85,24防9.79必結(jié)算使備付金恐3圍拆出仿資金截4蛾80,00軋0,000革交易澤性金融資產(chǎn)霉津5累156,8輔49,88論6.91獅69,39膜5,907端.38蓄應(yīng)收盤票據(jù)建6坑應(yīng)收詞賬款易7貼12,07拴3,223芽.41豬47,32奶2,773并.34衫預(yù)付竟款項(xiàng)薦8裕應(yīng)收蘇保費(fèi)以9善應(yīng)收商分保賬款爺10餅應(yīng)收范分保合同準(zhǔn)但備金際11笛應(yīng)收澇利息拜12穩(wěn)其他貫應(yīng)收款親13憑411,7岡49,29嫁9.34烘285,1膚36,02畏8.25均買入鼠返售金融資滅產(chǎn)熄14陜存貨喘騰15塊93,83堪5.43屯93,83通5.43.鵲一年稼內(nèi)到期非流生動(dòng)資產(chǎn)燒16包其他階流動(dòng)資產(chǎn)臥17逆855,2厚15.08殿0振流動(dòng)資產(chǎn)蹲合計(jì)涼18容1,238繞,603,億858.6章6岸721,2夢(mèng)33,79約4.19未非流動(dòng)資譜產(chǎn)：真19度發(fā)放旬貸款及墊款趨觸20撓191,2濕50,00物0.00默264,3歸28,51惜8.88哄可供單出售金融資教產(chǎn)功21竭123,3累43,59睡0.00攤71,84么2,570日.13攏持有甲至到期金融獸資產(chǎn)挨22敞長期婦應(yīng)收款感23繪長期嚴(yán)股權(quán)投資炸24無832,9付67,80奉5.44畏663,6仙13,19彼2.00形投資堵性房地產(chǎn)薄25嘆固定胳資產(chǎn)乒26踏121,6烈67,31蔑2.56秒92,18濟(jì)6,536莖.83段在建暫工程頸27膀工程披物資麥28探固定寒資產(chǎn)清理搬29撿生產(chǎn)萄性生物資產(chǎn)漏遵30忙油氣擾資產(chǎn)既31頓無形容資產(chǎn)彼32府3,116籃,826.乎22雙2,937脖,402.歷96插開發(fā)爸支出桃33斜商譽(yù)血倍34私長期礙待攤費(fèi)用例35擊171,6掛16.00伐2,232霜,924.博53炊遞延惱所得稅資產(chǎn)箏俯36底5,797將,194.粗25潮5,832歇,820.窄45呢其他饅非流動(dòng)資產(chǎn)釣瞞37京1,858將,526.趙79瓦非流動(dòng)資輕產(chǎn)合計(jì)役38施1,280我,172,玻871.2誘6揀1,102然,973,擔(dān)965.7西8較攪39執(zhí)落40難幫41耗姥42期資產(chǎn)總計(jì)捐溝43糧2,518售,776,讀729.9壇2伸1,824輝,207,踐759.9筍7撲公司負(fù)責(zé)人帥：勒錄高福波卸錫判征秤主管會(huì)計(jì)工您作負(fù)責(zé)人：章邱榮生監(jiān)爪攤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)筒責(zé)人：馬東截生粥合并資產(chǎn)負(fù)主債表（續(xù)）斜編制單位：疼吉林省信托宣投資有限責(zé)裝任公司晃舒齊倒嫩傻魚鍛我單位：人民核幣元述項(xiàng)目巴行列斤200美7年獵12旋月盾31聚日汽200菊8年肝12州月腔31踢日音流動(dòng)負(fù)債礙：樣1海最擾短期喜借款津2林音孟向中蔽央銀行借款籮話3蔽刑慌吸收存款棚及同業(yè)存放羞4乒回欺拆入羅資金哲5抬委君交易突性金融負(fù)債拍主6約傾英應(yīng)付吩票據(jù)紐7尾之0液應(yīng)付旨帳款零8獄飾79,94盒1,197蜓.85臘預(yù)收恐款項(xiàng)阻9它溉0機(jī)艦賣出頃回購金融資升產(chǎn)款染10灰追抱應(yīng)付丸手續(xù)費(fèi)及傭漁金屈11談0某李應(yīng)付殲職工薪酬表12瓜12,06諸3,388純.87寧9,557稱,457.它27儀應(yīng)交敵稅費(fèi)聯(lián)13疼211,5到80,09羞1.43敘-3,66嚼5,496受.70壩應(yīng)付正利息性14勸其他威應(yīng)付款翻1攤5鵝126,1異10,90犁4.36緞9,188土,779.姻53該應(yīng)付頂分保賬款絡(luò)1遍6妥保險(xiǎn)卡合同準(zhǔn)備金看伏17餃代理露買賣證券款技湊18登代理禿承銷證券款妹逼1遙9之一年巖內(nèi)到期非流樓動(dòng)負(fù)債傍20易0禿其他極流動(dòng)負(fù)債葬21青8,376柱,039.危27初4,595塑,997.蔬83蘭流動(dòng)負(fù)債隊(duì)合計(jì)綿22帽358,1國30,42博3.93忍99,61嗎7,935廈.78轟非流動(dòng)負(fù)夠債：擺23壩漠戀長期豬借款晃24腔應(yīng)付吐債券注25農(nóng)長期趣應(yīng)付款穗26江1,810德,309.車90棵專項(xiàng)核應(yīng)付款攏27震預(yù)計(jì)借負(fù)債進(jìn)28南遞延晨所得稅負(fù)債環(huán)胸29四14,81秒3,600鈔.4諸9訂其他移非流動(dòng)負(fù)債蠢弟30追非流動(dòng)負(fù)嘗債合計(jì)飛31恒16,62倉3,910明.39爺所有者權(quán)勤益：場32到實(shí)收鋼資本碰33企1,596鑄,597,毫510.8邊7勒1,596道,597,下510.8折7軌資本期公積舉34務(wù)51,59拴8,073狡.44涉-78,1召26,40額0.00泥減商：庫存股桿35堂盈余列公積壘36嚴(yán)81,20兆0,512威.96婚87,77蔥8,677鹿.34號(hào)一般風(fēng)椅險(xiǎn)準(zhǔn)備裝37彎39,73哥8,657具.18抵41,38排3,198敲.28顫未分雹配利潤辭38范333,5勉29,80購7.89摘48,67逃0,194篇.96渠外匯撈報(bào)表折算差增額度39絲歸屬于母業(yè)公司所有者服權(quán)益合計(jì)貓40三2,102礦,664,各562.3潑4疑1,696烏,303,谷181.4繁5戶少數(shù)股東蹦權(quán)益甜41橋41,35搞7,833乒.26其28,28組6,642手.74寶所有者權(quán)碰益合計(jì)轟42促2,144劫,022,諷395.6搜0壇1,724廚,589,責(zé)824.1容9營負(fù)債和所近有者權(quán)益合尸計(jì)惜43隨2,518匯,776,攤729.9兩2腳1,824鑼,207,擁759.枕97窄公司負(fù)責(zé)人音：高福波宇紐剃凱主管會(huì)計(jì)工認(rèn)作負(fù)責(zé)人：到邱榮生串系亮?xí)?jì)機(jī)構(gòu)負(fù)貫責(zé)人：馬東港生囑搜利潤表孝合并利潤表冷編制單位：品吉林省信托蠢投資有限責(zé)需任公司德帖脖模富咽弱構(gòu)單位：人民謙幣元撤小他項(xiàng)目藏行次餃200職7年度通200板8年度吩一、營業(yè)蕉總收入驢1堵108,2屆42,13何6.46雜151,8北50,67輛1.75滿耐其中：營四業(yè)收入愁2鞠39,38重4,871毯.02呀54,00遠(yuǎn)0.00摔暫庭利息收入覆判3矮37,84尺3,389始.58問26,55抗5,876吹.87健秀醒已賺保費(fèi)濟(jì)竊4怕藝轎手續(xù)費(fèi)及籍傭金收入尺5遞31,01址3,875延.86標(biāo)125,2跟40,79安4.88頓二、營業(yè)饑總成本豎6散158,7井77,18監(jiān)4.87集128,9聞36,06擋1.77膛水其中：營籌業(yè)支出辭7艱8,751恨,820.媽33廉利息咽支出準(zhǔn)8言17,32進(jìn)9,977召.78濾手續(xù)稀費(fèi)及傭金支刺出靠9興2,402最.00阻1,200焰.00沾盤邁退保金融10躬朝溝賠付支出凈踩額傷11悄黑痕提取保險(xiǎn)責(zé)潔任準(zhǔn)備金凈婚額箱12度拒此保單紅利支脆出獵13姥敢麻分保費(fèi)用男1綠4副悔釘營業(yè)稅金及腔附加予15萌16,43釘7,925燃.60紐8,051混,218.急97里撇壘銷售費(fèi)用吼16毫12,23勤8,768煙.73冒桂路管理費(fèi)用盼17龜79,39緩2,136堆.14誼100,8框83,64儲(chǔ)2.80乳鹽閃財(cái)務(wù)費(fèi)用兆18欲838,7旁11.18舞扣止資產(chǎn)減值損在失務(wù)19僅24,17言2,728葬.65煩20,00摘0,000完.00照葉加：公允價(jià)返值變動(dòng)收益潛(損失以"克-"填列)本元20擱9,002產(chǎn),860.預(yù)79智-50,5鹽16,69虎4.17逗株投資放收益(損失時(shí)以"-"填限列)呢2譜1州671,4暮25,03當(dāng)5.95總-1,39扮1,236出.32組其中：妨對(duì)聯(lián)營企業(yè)務(wù)和合營企業(yè)留的投資收益膏揭2充2炎秩逗匯兌收益(好損失以"-好"填列)夫23適-3,17呼5,782檢.49辜-2,96飄0,694磚.19紋三、營業(yè)磚利潤蒜2促4南626,3菊29,78征0.30律-31,9孩54,01斬4.70倉攤反加：營竹業(yè)外收入眉25恐2,664魚,354.嫩59傘41,37棗4,521歇.58海劫鉛減：營喝業(yè)外支出棚26噸4,546素,125.次59荒2,177酒,305.虧34期紹攻其中禍：非流動(dòng)資若產(chǎn)處置損失杏停27扮四、利潤湖總額（虧損鏡總額以“-秧”填列）檢28屠624,4冠48,00從9.30宿7,2豎43,20國1.54速慕減：所得稅額費(fèi)用犧29常223,0賓73,36特2.51烈-9,63紅2,487猶.43程五、凈利雀潤（凈虧損摸總額以晝“閃-像”怨填列）迷30胞401,3杯74,64窮6.79伶16,87搖5,688透.97衣境檔歸屬于母槍公司所有者購的凈利潤記31印397,1脾91,39歷1.28竟15,90屯4,671香.27乎您射少數(shù)股概東損益怨32芝4,183捏,255.價(jià)51失971,0饑17.70裙祥加：年初未猛分配利潤礦玉-33,6克91,04毫7.06孔3果33,52園9,807匠.89角園減：補(bǔ)繳上坡年所得稅帥暫他輝基艷其他調(diào)整因叢素缺瘡宇-224,惰552,3圣78.72防六、可供分鎖配利潤番脫363,5僅00,34妻4.22錢124,8畝82,10件0.44憤古加：盈余公蔑積補(bǔ)虧的稻績減：上交企踐業(yè)利潤困預(yù)質(zhì)67,98濃9,200繡.00銜弓減：提取盈按余公積世波23,97絞6,429界.06吸6,578考,164.補(bǔ)38刷客很其中：法定脫盈余公積概紙11,98煌8,214紐.53毅3,289舟,082茂.19我售仰襪法定公益金敏塔貌0遲毒遍詠任意盈余公港積稍鳥11,98羊8,214典.53血3,289珠,082.畝19峽懶減：彌補(bǔ)法惜定盈余公積趁棗憑湖減：信托賠英償準(zhǔn)備金數(shù)販5,994非,107.兼27泥1,644委,541.轟10工摸減：一般準(zhǔn)棒備筒頸0哈七、期末未喇分配利潤厘快333,5妨29,80緒7.89擊48,67麻0,194纖.96輪公司負(fù)責(zé)人茄：字愿高福波輔棕猜久是主管會(huì)計(jì)工吐作負(fù)責(zé)人：晃邱榮生和爺壇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)躺責(zé)人：馬東慨生游孟母公司資產(chǎn)牛負(fù)債表描資產(chǎn)負(fù)債表后編制單位：淘吉林省信托俯投資有限責(zé)扯任公司擦單位：人民誠幣元決項(xiàng)目店行列燈200切7年狗12愁月蜻31往日恐200閘8年膀12仙月貴31及日冊(cè)流動(dòng)資產(chǎn)若：厚1牧貨幣鏈資金返2威406,盒116,2瘋44.17鳥202,5芝01,61烏6.40抄結(jié)算綱備付金駐3倘拆出豬資金決4晃80,00陜0,000醉.00騰交易躬性金融資產(chǎn)查照5況58,04薦4,097沫.11婦40,04闊9,115慚.72直應(yīng)收島票據(jù)鋼6矛應(yīng)收叔賬款乒7剛3,723景,000.寨00柄預(yù)付耐款項(xiàng)瘦8暑應(yīng)收披保費(fèi)棚9堡應(yīng)收電分保賬款慘10靜應(yīng)收勤分保合同準(zhǔn)辛備金籃11鏡應(yīng)收嘴利息鄙12捎其他啞應(yīng)收款膀13盯235,7傲03,38篇3.40瑞280,7逢23,35蹄0.15舒買入塔返售金融資搏產(chǎn)賴14埋存貨規(guī)繼15黎一年喂內(nèi)到期非流采動(dòng)資產(chǎn)當(dāng)16補(bǔ)其他閣流動(dòng)資產(chǎn)匆17擁流動(dòng)資產(chǎn)仙合計(jì)留18燕783,5背86,72類4.68狡523,2典74診,082.宋27競非流動(dòng)資貴產(chǎn)：校19杯發(fā)放滑貸款及墊款凡志20胃191,2局50,00嘩0.00作264,3刃28,51賽8.88累可供貫出售金融資醋產(chǎn)交21門123,3爭43,59送0.00齊71,84軟2,570焰.13離持有慨至到期金融冒資產(chǎn)羊22逃長期笨應(yīng)收款宴23賀長期繞股權(quán)投資油24霞1,223陷,938,朋613.4駁4殘815,7誦83,19課2.00容投資族性房地產(chǎn)抖25偉固定傍資產(chǎn)丙26白70,54捧9,624幻.34替73,58悲3,3婚91.33奮在建考工程理27砌工程芝物資民28迅固定朵資產(chǎn)清理肉29離生產(chǎn)贈(zèng)性生物資產(chǎn)勝榴30犧油氣念資產(chǎn)蔬31緒無形泰資產(chǎn)銜32衡696,0狡50.31系開發(fā)累支出眾33呼商譽(yù)芒揀34恐長期趁待攤費(fèi)用俊35婆850,0徒00.00經(jīng)遞延最所得稅資產(chǎn)雹幻36扶5,797但,194.膠25賢5,832便,820.照45控其他蘆非流動(dòng)資產(chǎn)環(huán)真37搜非流動(dòng)資滾產(chǎn)合計(jì)咸38見1,614若,87發(fā)9,022奶.03世1,232治,916,廚543.1冷0勉于39汁敞40炎倚41煩蒼資產(chǎn)總計(jì)稠喜42押2,398說,465,蕉746.7考1弓1,756隙,190,費(fèi)625.3妙7距公司負(fù)責(zé)人桿：墾涂高福波素善遵賊克主管會(huì)計(jì)工盤作負(fù)責(zé)人：使邱榮生擱摟仔會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)早責(zé)人：馬東給生店資產(chǎn)負(fù)債表艦（續(xù)）柏編制單位：扁吉林省信托哈投資有限責(zé)兇任公司妨單位：人民祝幣元耐項(xiàng)目服行列警200夫7年山12翅月崖31災(zāi)日鹿200仔8年號(hào)12讓月體31吉日襪流動(dòng)負(fù)債：奮1柱稅艇落短期借款摘2敞智佛守向中央銀行落借款仰3女天標(biāo)吸收存款及不同業(yè)存放羞4外呀拆入資金網(wǎng)5作夏邊衣交易性金融亮負(fù)債鼻6姨陰拴兇應(yīng)付票據(jù)替7蠟躲輛豬應(yīng)付賬款云8毫繡飽欲預(yù)收款項(xiàng)劇9恭急屬賣垃出回購金融音資產(chǎn)款丈10燕歪應(yīng)帽付手續(xù)費(fèi)及叢傭金滋11攀桂謀應(yīng)淺付職工薪酬察12典10606痰633.8襪4貍弦9,383析,987.維61轎條應(yīng)棗交稅費(fèi)沒13盤79,75才2,522拍.48瞇-4,11姿6,804顏.83描應(yīng)咽付利息舊14壤搬蠅其他應(yīng)岔付款桐15澡436,6縣41,80頭2.30妨7,368貌,885.魄55播應(yīng)付分勢(shì)保賬款田16么保險(xiǎn)合主同準(zhǔn)備金焰17業(yè)代理買日賣證券款傅18匆代理承莊銷證券款壁19燭一年內(nèi)符到期非流動(dòng)鹽負(fù)債儀20重其他流目動(dòng)負(fù)債現(xiàn)21鴿7,536閃,756.沉94聯(lián)2,989撕,200.難00慰流動(dòng)負(fù)債合府計(jì)斯22旺534,1瘡50,43看0.02毅15,62怖5,268段.33僻非流動(dòng)負(fù)債偵23健長愿期借款題24剝應(yīng)職付債券炊25濫長概期應(yīng)付款漠26票專睡項(xiàng)應(yīng)付款弄27瘦廣鈔預(yù)偽計(jì)負(fù)債租28疲纖列遞腸延所得稅負(fù)曬債垃29索14,81何3,600獻(xiàn).49笑詞載其晌他非流動(dòng)負(fù)禽債喚30寇飲柏非流動(dòng)負(fù)債創(chuàng)合計(jì)舉31蓬14,81戚3,600倒.49爹兇所有者權(quán)益聯(lián)：譽(yù)32票綢貴窩實(shí)收資本果33綢1,596摟,597,矮510.8碎7診1,596椅,597,汁510.8販7蠻枕資本公積潑34業(yè)51,49頑7,773傲.44用-78,1忌26,40譯0.00悟減胡：庫存股窗35撐野盈余公積鞠36著81,20須0,512王.96詳87,77們8,677重.34外風(fēng)歌險(xiǎn)準(zhǔn)備誠37影39,73嫩8,657永.18寒41,38晶3,198做.28危朋未分配利潤股38蛛80,07媽9,976傷.21災(zāi)92,93鍵2,370壽.55暈滲外匯報(bào)表折戚算差額喚39燒高歸屬于母公羊司所有者權(quán)純益合計(jì)愿40般1,849估,114,寄430.6煌6建1,740跳,565,菊357.0鉛4啦攀少數(shù)股東權(quán)夠益艦41荷所有者權(quán)益扣合計(jì)劍42故1,849賤,114,扒430.6告6篩1,740燈,565,淘357.0語4擠負(fù)債及所有射者權(quán)益總計(jì)噴43裂2,398環(huán),465,奧746.7雨1內(nèi)1,756災(zāi),190,冒625.3楊7殺公司負(fù)責(zé)人恐：高福波誰沖擾丙主管會(huì)計(jì)工落作負(fù)責(zé)人：燦梅邱榮生統(tǒng)騎真會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)斤責(zé)人：馬東奧生盯輪母公司利潤印表漢利潤及利潤充分配表救緒編制單位：叫吉林省信托蘋投資有限責(zé)杜任公司頸演讓認(rèn)非等交高漫單位：人民鏟幣元各屑研項(xiàng)目妙行次隱200嗽7年度膛200伸8年度暈一、營業(yè)召總收入掙1名59,53搶2,742葛.09說59,57膝8,132斜.78宇窮其中：營渾業(yè)收入獻(xiàn)2趟431,8寧04,.4寫3蒼奮懼利息收入框陵3縮51,27荒5,122在.32沾24,48選5,604松.57斯精預(yù)已賺保費(fèi)皺居4板眠戒手續(xù)費(fèi)及謙傭金收入宅5色7,825轎,815.鄭34狐35,09師2,528直.21演二、營業(yè)志總成本尖6暢84,86浴3,820扭.33雜47,93盤0,365欲.26窮比其中：營性業(yè)支出糕7撓1,178泉,760.嶼18趁利息領(lǐng)支出仙8騎17,32秤9,977沒.78浩手續(xù)奔費(fèi)及傭金支雹出食9決彈提退保金喬10斷洪韻賠付支出凈企額嚴(yán)11系寄妥提取保險(xiǎn)責(zé)尋任準(zhǔn)備金凈萬額槽12筐億恩保單紅利支拒出蔑13掘湯倒分保費(fèi)用雷1稻4葡搏時(shí)營業(yè)稅金及沿附加威15起13,40跌5,216世.64潛3,052逗,730.吃25里子宮銷售費(fèi)用達(dá)16愿來騎管理費(fèi)用便17尸29,16柏4,422足.62放24,87松7,635篩.01灑蓄伏財(cái)務(wù)費(fèi)用商18抗甘獲資產(chǎn)減值損傻失泛19絹24,17涉2,728緒.65精20,00趨0,000篇.00懇懶加：公允價(jià)據(jù)值變動(dòng)收益罷(損失以"救-"填列)夜樣20先7,895能,241.款97論-20,2希47,32爬6.25獎(jiǎng)姓投資飼收益(損失泳以"-"填銀列)際2爬1渣230,2希33,65戒8.15源-2,15山0,668但.95只其中：對(duì)哪聯(lián)營企業(yè)和哈合營企業(yè)的猜投資收益拖網(wǎng)2言2共瀉績匯兌收益(魂損失以"-繞"填列)具23甩-3,17捏5,782象.49胖-2,96檔0,694搖.19路三、營業(yè)玩利潤路2膽4價(jià)209,2塊34,75垂3.85脖-13,7耐10,92檔1.87捧態(tài)概加：營樸業(yè)外收入由25蒜311,9叔00.00節(jié)38,97許9,770冶.65獻(xiàn)貍發(fā)減：營蘭業(yè)外支出燭26份4,301改,094.繳58召2,010猛,514.浙31天營懼其中：非聽流動(dòng)資產(chǎn)處波置損失筑27蜻四、利潤伸總額（虧損圣總額以“-肆”填列）菠28盤205,2湖45,55據(jù)9.27拼23,25示8,334數(shù).47梨質(zhì)減：所得稅龜費(fèi)用等29河85,36急3,414朗.00拳-9,63曠2,487防.43秩五、凈利痕潤（凈虧損敲總額以霸“蜻-受”芹填列）敏30霜119,8較82,14秘5.27上32,89渾0,821允.90妹泡吊歸屬于母裹公司所有者行的凈利潤跌31擺磁窯少數(shù)股軌東損益腥32尾子加：年初未刪分配利潤深復(fù)-9,83廁1,632盜.73徐80,07全9,976惹.21蠅槍減：補(bǔ)繳上湊年所得稅騎震均要點(diǎn)辛其他調(diào)整因上素扶竄毫56,17料3,477略.92嚼六、可供分釣配利潤煮啞110,0食50,51拼2.54議169,1功44,27砌6.03奉做加：盈余公悄積補(bǔ)虧慰蜂吧和悶減：上交企怎業(yè)利潤金塊67,98顧9,200經(jīng).00蓮啞減：提取盈兼余公積有變23,97帶6,429盼.06驅(qū)6,578織,164.堵38壟和之其中：法定涂盈余公積盤回11,98家8,214若.53答3,289岔,082.妥19貝群束汁法定公益金炒扮壞招削算任意盈余公額積夾詞11,98非8,214塵.53士3,289偵,082.碎19姐陶減：彌補(bǔ)法亡定盈余公積卻瀉胞影減：信托賠害償準(zhǔn)備金謹(jǐn)累5,994震,107.趨27垃1,644后,541.桿10否冠減：一般準(zhǔn)注備陷冊(cè)0弦杏七、期末未古分配利潤謀赴80,07糕9,976稼.21耀92,93芬2,370跨.55蒸公司負(fù)責(zé)人妙：籠惡高福波適指掘環(huán)咸主管會(huì)計(jì)工牙作負(fù)責(zé)人：殺邱榮生做突罰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)集責(zé)人：馬東蠟生喇5.2判信托資產(chǎn)安深信托項(xiàng)目資停產(chǎn)負(fù)債匯總矮表景信托項(xiàng)目掛資產(chǎn)負(fù)債表今編制單位：樂吉林省信托騎投資有限責(zé)融任公司戲紐廉200目8呀年然12跟月腫31斃日亂嗎沙厚單位：人民孤幣元策信托資產(chǎn)麻年初數(shù)銷期末數(shù)設(shè)隊(duì)信托資產(chǎn)：朝敲言目扮始身陷員疊序貨幣資金電4,259屆,058.看11雨天54,80夠1,080撇.77治袍拆出資金也姑應(yīng)收款項(xiàng)磁929,6色00.00婦葵買入返售資護(hù)產(chǎn)科1,460書,523,廟409.4愁9圖講短期投資赤勺長期債權(quán)投肝資鏟妻長期股權(quán)投映資三568,7區(qū)33,40劑0.00秧哈3,489幕,720,淺000.0積0義述客戶貸款邪124,1唯80,00兄0.00匠敢5,094何,887,款000.0料0觸廳應(yīng)收融資租蒙賃款客示固定資產(chǎn)也番無形資產(chǎn)鏡敏長期待攤費(fèi)惑用怖投其他資產(chǎn)斧春信托資產(chǎn)總酬計(jì)刻697,1弓72,45六8.11納帖10,10餃0,861絕,090.也26恢信托項(xiàng)目季資產(chǎn)負(fù)債表益（續(xù)）巡編制單位：搏吉林省信托既投資有限責(zé)懲任公司抽稱樹200惕8律年偶12烏月棵31邀日伯齡獻(xiàn)單位：人民君幣元饞信托負(fù)債和懶信托收益據(jù)年初數(shù)矮期末數(shù)舞住信托負(fù)債：嗎聾叨鄭應(yīng)付受托人雀報(bào)酬呈124,1圖77.36腦歐訪應(yīng)付托管費(fèi)羽殊應(yīng)付受益人朗收益長給其他應(yīng)付款弱項(xiàng)笨5,558私,301.襪44土沫容應(yīng)交稅金卸書賣出回購資艇產(chǎn)款份俊其他負(fù)債章日信托負(fù)債合設(shè)計(jì)歉5,682內(nèi),478.思80裝得信托權(quán)益：迎給實(shí)收信托軌692,9失13,40膝0.00爸芽10,04浪5,130谷,409.返49胖產(chǎn)頃資本公積熊閱未分配利潤誤4,259途,058.開11臘離50,04遣8,201淹.97住臨桂信托權(quán)益合截計(jì)瘋697,1相72,45麥8.11危三10,09橫5,178役,611.柔46米企雪信托負(fù)債及倡信托權(quán)益總斑計(jì)娃697,1夾72,45先8.11熱誦10,10燃0,861喬,090.住26河飽公司負(fù)責(zé)人絲：高福波錦除洪主管會(huì)計(jì)工泥作負(fù)責(zé)人：響邱榮生著網(wǎng)西會(huì)仰計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)決人：待馬東生摸鋪信托項(xiàng)目利境潤及利潤分儀配匯總表膨信托項(xiàng)目利陶潤及利潤分卸配表電編制單位：誰吉林省信托削投資有限責(zé)情任公司智局20熟0傾8年度爸省漿推單位：元?jiǎng)谖宽?xiàng)相拍買劉閱目訊本年累計(jì)數(shù)峰上年累計(jì)數(shù)極一、營業(yè)收抱入鋼172,3限66,18燒7.73冠51,49對(duì)5,327徒.10苗犁利息收入薄81,62原8,510世.93嶼12,93過0,564規(guī).75費(fèi)揀投資收益其1,340攝,267.犧34轎38,15端2,925鑄.33慘龍租賃收入境譽(yù)其他收入店89,39哪7,409唱.46艷411,8庭37.02忠二、營業(yè)費(fèi)版用瞎34,35舒8,369鄭.22燈7,119棗,360.再71日三、營業(yè)稅佛金及附加缸四、扣除資曬產(chǎn)損失前的邪信托利潤氏138,0撥07,81兵8.51障44,37土5,966為.39系秀減：資產(chǎn)減忠值損失斗五、扣除資譯產(chǎn)損失后的瘋信托利潤您138,0盜07,81腎8.51蘇44,37滑5,966買.39曬太加：期初未晝分配信托利歉潤詢帖披4,259象,058.蹤11噴插未6,22被9,921妥.75秋六、可供分桃配的信托利瓣潤流142,2榆66,87換6.62優(yōu)50,60鉤5,888罵.14半割減：本期已匆分配信托利雞潤京92,21哭8,674越.65參46,34燃6,830健.03月七、期末未觀分配信托利賠潤委50,04悄8,201歪.97離4,259領(lǐng),058.拐11讀公司負(fù)責(zé)人蒜：高福波棄糊容主管會(huì)計(jì)工遙作負(fù)責(zé)人：煩邱榮生桿管兄會(huì)柿計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)膠人：召馬東生減6稻、會(huì)計(jì)報(bào)表狹附注迷6.1胸會(huì)計(jì)報(bào)表編轟制基準(zhǔn)不符糧合會(huì)計(jì)核算探基本前提的爬說明賀剛本公司無上應(yīng)述情況。妙6.2.冬計(jì)提資產(chǎn)減帽值準(zhǔn)備的范究圍和方法施1、本公司齊對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)鋼、貸款分別卵提取了壞賬錫準(zhǔn)備和資產(chǎn)找減值準(zhǔn)備。窗提取仍按商煩業(yè)銀行貸款假質(zhì)量五級(jí)分定類管理，分督為正常、關(guān)賢注、次級(jí)、餡可疑和損失臺(tái)類，并依此鉗計(jì)提應(yīng)收款看項(xiàng)驗(yàn)的壞賬準(zhǔn)備卷和貸款紗的資產(chǎn)減值握準(zhǔn)備。射2、呆賬準(zhǔn)爹備金提取是熱根據(jù)徒2005鑄年忘9肝月正5掏日糕財(cái)政部《關(guān)艙于呆帳準(zhǔn)備螞提取有關(guān)問牌題的通知》支（財(cái)金干[2005謠]90粱號(hào)文）規(guī)定多，在提取法交定盈余公積置和任意盈余悔公積后，按傻不低于承擔(dān)桃風(fēng)險(xiǎn)和損失既的資產(chǎn)年末姑余額的漿1%總在稅后凈利雞潤中提取。齒由于一般風(fēng)樣險(xiǎn)準(zhǔn)備金已綠超過承擔(dān)風(fēng)揪險(xiǎn)和損失的霞資產(chǎn)的年末賴余額1%，則本年未予以驗(yàn)提取。束3、信托賠猾償準(zhǔn)備金是屆根據(jù)銀監(jiān)會(huì)替發(fā)布的《信豐托公司管理領(lǐng)辦法》規(guī)定嫌，按每年稅宗后利潤的5拴%提取。姨6.2.震3刊金融資產(chǎn)核危算范圍和方繁法圍本公司按投手資目的和經(jīng)灶濟(jì)實(shí)質(zhì)對(duì)擁溜有的金融資森產(chǎn)分為以公曲允價(jià)值計(jì)量逃且其變動(dòng)計(jì)倉入當(dāng)期損益揚(yáng)的金融資產(chǎn)桑、持有至到驗(yàn)期投資、應(yīng)系收款項(xiàng)和可紐供出售金融令資產(chǎn)四大類虧。靜1、以公允廟價(jià)值計(jì)量且貸其變動(dòng)計(jì)入蔬當(dāng)期損益的滿金融資產(chǎn)：轉(zhuǎn)持有的主要選目的是短期興內(nèi)出售的金含融資產(chǎn)為以狠公允價(jià)值計(jì)館量且其變動(dòng)榨計(jì)入當(dāng)期損茫益的金融資牲產(chǎn)，在資產(chǎn)惡負(fù)債表中以她交易性金融挨資產(chǎn)列示。且主要是本公錦司在活躍市挪場上購入的猶有報(bào)價(jià)的股砌票、債券和走基金。公允近價(jià)值全部參蝶考活躍市場融中的價(jià)格信賠息糞。掘2、持有至它到期投資：如是指到期日米固定、回收淺金額固定或恭可確定，且膚管理層有明品確意圖和能刑力持有至到凳期的非衍生續(xù)金融資產(chǎn)。援3、應(yīng)收款爺項(xiàng)是指在活感躍市場中沒萍有報(bào)價(jià)，回弓收金額固定殘或可確定的賺非衍生金融冬資產(chǎn)，包括曬應(yīng)收票據(jù)、變應(yīng)收賬款、概應(yīng)收利息、番應(yīng)收股利及津其他應(yīng)收款喪等。很4、可供出獨(dú)售金融資產(chǎn)姨包括初始確儲(chǔ)認(rèn)時(shí)即被指超定為可供出山售的非衍生龍金融資產(chǎn)及標(biāo)未被劃分為述其他類的金尺融資產(chǎn)堤。健6.2.農(nóng)4緊長期股權(quán)投綢資核算方法膊本公司對(duì)子捉公司的投資瑞，是指本公即司對(duì)其擁有霉實(shí)際控制權(quán)爹的股權(quán)投資圖。本公司對(duì)餡子公司投資旬采用成本法僅核算，編制程合并財(cái)務(wù)報(bào)財(cái)表時(shí)按權(quán)益忍法進(jìn)行調(diào)整沖。忌本公司對(duì)合障營公司的投于資，是指按臟照合同約定咐對(duì)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)紛活動(dòng)所共有壁的控制，僅姿在與該項(xiàng)經(jīng)愿濟(jì)活動(dòng)相關(guān)外的重要財(cái)務(wù)揚(yáng)和生產(chǎn)經(jīng)營夠決策需要分正享控制權(quán)的帝投資方一致筍同意時(shí)存在躍的股權(quán)投資聰。對(duì)合營投舊資本公司采扔用權(quán)益法核廉算。鬼本公司對(duì)聯(lián)崇營公司的投菌資，是指本手公司對(duì)其具眠有重大影響共的股權(quán)投資為。對(duì)聯(lián)營投垮資本公司采躍用權(quán)益法核憂算。污本公司對(duì)不疲具重大影響肚，并且在活縮躍市場中沒君有報(bào)價(jià)、公抵允價(jià)值不能?？煽坑?jì)量的斗長期股權(quán)投梁資，采用成酒本法核算。執(zhí)本公司對(duì)不鏟具重大影響朽，但在活躍恥市場中有報(bào)永價(jià)或公允價(jià)務(wù)值能夠可靠挽計(jì)量的長期腰股權(quán)投資，篩在可供出售限金融資產(chǎn)項(xiàng)挺目列報(bào)，采寬用公允價(jià)值微計(jì)量，其公盡允價(jià)值變動(dòng)傳計(jì)入所有者斯權(quán)益。挨6.2.議5番固定資產(chǎn)計(jì)元價(jià)和折舊方翁法管本公司的固賊定資產(chǎn)為使載用年限在一洗年以上的房葛屋及建筑物孟、機(jī)器設(shè)備腐、運(yùn)輸工具英等生產(chǎn)經(jīng)營抬性設(shè)備，以魯及使用年限炮在兩年以上方，單位價(jià)值登在命2蛛,猜000暖元以上的不倉屬于生產(chǎn)經(jīng)墻營主要設(shè)備訪的物品。本溝公司的固定傷資產(chǎn)分房屋傍建筑物、機(jī)捷器機(jī)械及運(yùn)規(guī)輸工具、與戶經(jīng)營有關(guān)的柿設(shè)備器具及扒工具和其他稱四類，忙固定資產(chǎn)按食其成本作為茅入賬價(jià)值，江其中，外購承的固定資產(chǎn)豐的成本包括郊買價(jià)、增值搜稅、進(jìn)口關(guān)葛稅等相關(guān)稅些費(fèi)，以及為謊使固定資產(chǎn)岔達(dá)到預(yù)定可籍使用狀態(tài)前棒所發(fā)生的可鞭直接歸屬于炊該資產(chǎn)的其筒他支出。自啞行建造固定聽資產(chǎn)的成本鍬，由建造該擾項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到趴預(yù)定可使用劉狀態(tài)前所發(fā)拾生的必要支座出構(gòu)成。投快資者投入的播固定資產(chǎn)，下按投資合同事或協(xié)議約定紙的價(jià)值作為過入賬價(jià)值，衣但合同或協(xié)歡議約定價(jià)值苦不公允的按司公允價(jià)值入傅賬。融資租遮賃租入的固碌定資產(chǎn)，按擁租賃開始日貍租賃資產(chǎn)公悉允價(jià)值與最蜜低租賃付款非額的現(xiàn)值兩花者中較低者果，作為入賬糞價(jià)值。挽折舊方法：疼除已提足折桌舊仍繼續(xù)使仇用的固定資塞產(chǎn)，及按照陸規(guī)定單獨(dú)估謙價(jià)作為固定東資產(chǎn)入賬的唯土地等情況俯外，本公司旨對(duì)所有固定停資產(chǎn)計(jì)提折順舊。折舊方誠法為平均年暫限法，固定蒜資產(chǎn)預(yù)計(jì)殘監(jiān)值為資產(chǎn)原沒值的5%。展固定資產(chǎn)分司類、折舊年薦限和折舊率酬如下表：們固定資產(chǎn)類骨別惜使用年限壇(配年）超年折舊率（孔%鬼）當(dāng)房屋及建筑時(shí)物喪20-40慚4.75-交2.375忽機(jī)器機(jī)械及揮運(yùn)輸工具偶5鬼19母辦公設(shè)備艙5驕19頸其他五5料19冶6.2.墓6捷無形資產(chǎn)計(jì)黑價(jià)及攤銷政有策況本公司的墨無形資產(chǎn)是縱指企業(yè)擁有蓋或控制的沒當(dāng)有實(shí)物形態(tài)步的可辨認(rèn)非具貨幣性資產(chǎn)債，包括專利駁權(quán)、非專利說技術(shù)、商標(biāo)洲權(quán)、著作權(quán)姜、土地使用莖權(quán)、特許權(quán)者等。本公司蘿的主要無形婦資產(chǎn)是購買窩的財(cái)務(wù)軟件牢及特許權(quán)等渴。拋無形資產(chǎn)在筋取得時(shí)，按喬實(shí)際成本計(jì)朋量。購入的秋無形資產(chǎn)，降按實(shí)際支付百的價(jià)款和相撒關(guān)的其他支紅出作為實(shí)際桃成本；投資先者投入的無賠形資產(chǎn)，按茫投資合同或言協(xié)議約定的家價(jià)值確定實(shí)豈際成本，但車合同或協(xié)議瓣約定價(jià)值不恐公允的，按嚇公允價(jià)值確公定實(shí)際成本??；自行研究嘉開發(fā)的無形坦資產(chǎn)，其研籮究階段的支反出，于發(fā)生英時(shí)計(jì)入當(dāng)期溝損益。腫無形資產(chǎn)攤黎銷方法和期鈴限：犁使用壽命有邪限的無形資屠產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)自船無形資產(chǎn)可現(xiàn)供使用時(shí)起駕，至不再作贏為無形資產(chǎn)妨確認(rèn)時(shí)止，抹在使用壽命沉期采用直線沒法攤銷，使川用壽命不確首定的無形資脂產(chǎn)不應(yīng)攤銷映。本公司于獲每年年度終蒜了，對(duì)使用倦壽命有限的躍無形資產(chǎn)的澇預(yù)計(jì)使用壽短命及攤銷方怒法進(jìn)行復(fù)核練。并于每個(gè)夏會(huì)計(jì)期間，翠對(duì)使用壽命協(xié)不確定的無格形資產(chǎn)的預(yù)的計(jì)使用壽命蛙進(jìn)行復(fù)核，淋對(duì)于有證據(jù)居表明無形資楊產(chǎn)的使用壽擾命是有限的奶，則估計(jì)其椅使用壽命并床在預(yù)計(jì)使用少壽命內(nèi)攤銷存。屠6專.2.繪7杯阿長期待攤費(fèi)挖用的攤銷政流策填本公司長期找待攤費(fèi)用是貫指已經(jīng)支出印，但攤銷期仿限在1年以恰上的各項(xiàng)費(fèi)晝用，長期待殿攤費(fèi)用在受丟益期內(nèi)平均城攤銷。招6.2.善8枕合并會(huì)計(jì)報(bào)量表的編制方盜法利1、合并范榴圍的確定原驚則控本公司將擁糟有實(shí)際控制眼權(quán)的子公司緩納入合并財(cái)潛務(wù)報(bào)表范圍裙。遣2、合并報(bào)姓表的編制依闖據(jù)及方法姿本公司合并同財(cái)務(wù)報(bào)表是億按照《企業(yè)霜會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第俱33號(hào)－合次并財(cái)務(wù)報(bào)表錫》及相關(guān)規(guī)辣定的要求編壯制，合并時(shí)這合并范圍內(nèi)踏的所有重大潔內(nèi)部交易和援往來業(yè)已抵延銷。倡3、本年納彎入合并報(bào)表寸范圍的子公完司共太二磁家。朋4、梳本年合并范擇圍的變更及某理由容本年度吉林精信托公司董弟事會(huì)決定將尼天富期貨經(jīng)垂紀(jì)孝、天治基金自公司庸二嫁家子公司納訂入合并范圍敏，原因如下旦：頭（1）塘公司改本年度按照聾銀監(jiān)會(huì)關(guān)于染信托公司實(shí)耍業(yè)清理和換心發(fā)新照的有衡關(guān)規(guī)定，鉆依王據(jù)吉林省國湖資委文件《棟關(guān)于無償劃艷轉(zhuǎn)吉林省亞充東投資管理信股走權(quán)的批復(fù)》數(shù)（吉國資發(fā)誘產(chǎn)權(quán)[20京08]11奇1每號(hào)），本年桃對(duì)天匯房地獻(xiàn)產(chǎn)、滿國際經(jīng)貿(mào)公倒司閘、弓全路通公司曲、廳金路達(dá)公司吉、銀絞路達(dá)公司路、劣財(cái)路達(dá)公司卡、曾寶路達(dá)公司始、短創(chuàng)業(yè)投資公課司推、爽全路達(dá)公司繡、膊吉新貿(mào)易公按司梳、足東亞經(jīng)貿(mào)鮮的長期股權(quán)西投資無償劃吊轉(zhuǎn)給吉林省撤亞東投資管沫理倘，故本年不標(biāo)再將上述公煎司納入合并排范圍。爪（2）天治接基金獄公司煙，原注冊(cè)資鼻本10,0顧00.00煮萬元，20奪07年3月阻增資3,0直00.00屑萬元，增資想前吉林信托滑公司投資比轉(zhuǎn)例占40%紋，增資后投餡資比例占4壓6.15%喉，雖然投資征比例未達(dá)半保數(shù)以上，但觸已形成實(shí)質(zhì)叉控制，因此恰將其納入合核并范圍。與5、子公司柴天治基金管釀理酬和天富期貨既經(jīng)紀(jì)有限公丘司，均執(zhí)行月《企業(yè)會(huì)計(jì)怨準(zhǔn)則（20憲06）》。浮憑6.2.鏈9懇收入確認(rèn)原品則和方法炭本公司的營嚇業(yè)收入包括渣利息收入、勿金融企業(yè)往票來收入及其滋他營業(yè)收入郊等。取本公司在各藏項(xiàng)業(yè)務(wù)合同叔簽訂以后，贈(zèng)在規(guī)定的計(jì)摸算期內(nèi)按應(yīng)龍計(jì)收入的數(shù)胡額確認(rèn)營業(yè)貌收入的實(shí)現(xiàn)距，或者在勞鼻務(wù)已經(jīng)提供放，同時(shí)收訖任價(jià)款或取得盒收取價(jià)款權(quán)妖利的憑證時(shí)漸確認(rèn)營業(yè)收汗入的實(shí)現(xiàn)。飾6.2.礙10框所得稅的會(huì)甜計(jì)處理方法絨本公司的所宣得稅費(fèi)用采繼用資產(chǎn)負(fù)債晃表債務(wù)法核勞算。資產(chǎn)、蛋負(fù)債的賬面?zhèn)葍r(jià)值與其計(jì)罵稅基礎(chǔ)存在膀差異的，按前照規(guī)定確認(rèn)虧所產(chǎn)生的遞爸延所得稅資羨產(chǎn)和遞延所慘得稅負(fù)債。確企業(yè)有明確嶄的證據(jù)表明百其于可抵扣園暫時(shí)性差異吧轉(zhuǎn)回的未來箭期間能夠產(chǎn)沖生足夠的應(yīng)剃納稅所得額哲時(shí)，以很可爐能取得用來暢抵扣可抵扣宿暫時(shí)性差異楚的應(yīng)納稅所券得額為限，閘確認(rèn)由可抵訪扣暫時(shí)性差軟異產(chǎn)生的遞根延所得稅資折產(chǎn)。對(duì)已確攀認(rèn)的遞延所宗得稅資產(chǎn)，紋當(dāng)預(yù)計(jì)到未夜來期間很可塌能無法獲得爽足夠的應(yīng)納蕉稅所得額用娃以抵扣遞延遭所得稅資產(chǎn)桿時(shí)，減記遞陣延所得稅資阻產(chǎn)的賬面價(jià)岸值。在很可國能獲得足夠麻的應(yīng)納稅所寇得額時(shí)，減毅記的金額予輕以轉(zhuǎn)回。在擦可抵扣暫時(shí)逃性差異轉(zhuǎn)回潑的未來期間阻內(nèi)，企業(yè)無刻法產(chǎn)生足夠醋的應(yīng)納稅所柴得額用以利五用可抵扣暫北時(shí)性差異的微影響，使得翼與可抵扣暫牽時(shí)性差異相服關(guān)的經(jīng)濟(jì)利凱益無法實(shí)現(xiàn)添的，不確認(rèn)超遞延所得稅國資產(chǎn)。避本公司所得資稅分季預(yù)繳媽,由主管稅雜務(wù)機(jī)關(guān)具體質(zhì)核定。在年演終匯算清繳型時(shí),少繳的誘所得稅稅額休,在下一年會(huì)度內(nèi)繳納;封多繳納的所河得稅稅額,露在下一年度然內(nèi)抵繳。齡本公司所得肯稅采取以獨(dú)頑立經(jīng)濟(jì)核算條的成員企業(yè)高為納稅人,磁在企業(yè)所在迅地繳納所得駁稅。盛臭1濾信托報(bào)酬確與認(rèn)原則和方恩法蠟公司的信托僻投資手續(xù)費(fèi)摸收入按權(quán)責(zé)貝發(fā)生制原則妄確認(rèn)，按合因同約定或合稍同結(jié)束后同攀客戶簽署的翅信托投資公閥司收入確認(rèn)授書或提供給您客戶清算報(bào)故告且客戶未票提出異議后夏確認(rèn)收入的斷實(shí)現(xiàn)。買6.3米或有事項(xiàng)說佩明恢公司對(duì)外提鄭供擔(dān)保期初底余額為4,暴300萬元毒,期末余額早為蓬8,5缺00苗萬元,趨均未到期，碑暫無風(fēng)險(xiǎn)，祝具體明細(xì)如腐下：堅(jiān)本公司對(duì)外疏提供擔(dān)保形鎖成的或有負(fù)相債情況如下襖：掏擔(dān)保對(duì)象衰擔(dān)保顏方式烈擔(dān)保金額撐貸款到期日?qǐng)?zhí)備注渡人民幣紀(jì)美元竄舒蘭市合成貌藥業(yè)有限責(zé)竊任公司士保證悠2,500扔萬元晃20們10.5.簡12肉吉林省國際滑經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有躍限責(zé)任公司虹保證吩4,000剖萬元謊2023.為11.2偉集安市永泰獸蜂業(yè)有限責(zé)漲任公司帳保證后1,000梅萬元咸2023.罩8.14植已由集安市換中小企業(yè)信譽(yù)用擔(dān)保公司拾保證反擔(dān)保羞集安市綠江奶源實(shí)業(yè)開發(fā)纏河保證晶1,000滴萬元縫2023.吹8.13擠合計(jì)筍8,5干00抵萬元幼6.4哀重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)繭讓及其出售蠅的說明償公司婚本年度按照互銀監(jiān)會(huì)關(guān)于籃信托公司實(shí)礎(chǔ)業(yè)清理和換歸發(fā)新照的有盟關(guān)規(guī)定無，依饅據(jù)吉林省國阿資委文件《塘關(guān)于無償劃遍轉(zhuǎn)吉林省亞獲東投資管理眾股巾權(quán)的批復(fù)》丹（吉國資發(fā)艱產(chǎn)權(quán)[20臭08]11遷1繞號(hào)），本年乳對(duì)天匯房地屋產(chǎn)、年國際經(jīng)貿(mào)公箏司接、毫全路通公司荒、捷金路達(dá)公司糾、銀兇路達(dá)公司恥、席財(cái)路達(dá)公司缺、瀉寶路達(dá)公司桌、槳?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資公叫司恨、蓄全路達(dá)公司屬、制吉新貿(mào)易公臘司暗、先東亞經(jīng)貿(mào)職的長期股權(quán)梯投資無償劃御轉(zhuǎn)給吉林省芹亞東投資管撞理脹，犁并將亞東公勵(lì)司無償劃轉(zhuǎn)榮給省國資委搜，共劃轉(zhuǎn)長乳期股權(quán)投資表29,32變3萬元。害6.5集會(huì)計(jì)報(bào)表中份重要項(xiàng)目的嘴明細(xì)資料役岔自營資產(chǎn)經(jīng)課營情況于鄙.1勺公司資產(chǎn)風(fēng)生險(xiǎn)分類結(jié)果斯如下：勵(lì)表著鎖.1垮單位：垃萬元不風(fēng)險(xiǎn)云分類摸正常類舞關(guān)注類愚次級(jí)類兆可疑類僅損失類貧資產(chǎn)合計(jì)愧不良資產(chǎn)合誓計(jì)飄不良資產(chǎn)率球（所%憂）絮期初數(shù)黎234,0綿37覺2,566筒15,27息5綱0驅(qū)0頓251,8菜78漁15,27宅5恰6.06強(qiáng)期末數(shù)曲164,1霸35純2,801粒13,48茄5舉0卻2,000紐182,4懇21索15,48暴5飲8.49孕島.2蔥資產(chǎn)損失準(zhǔn)趁備的期初、闊本期姑計(jì)提、本期愛轉(zhuǎn)回、本期岡核銷、期末永數(shù)京斷辜繩篇構(gòu)廢瀉道飼表椒唱.2此侄鋒令單位：元蒙項(xiàng)目講期初數(shù)輸本期計(jì)提本本期轉(zhuǎn)回番本期核銷皂期末數(shù)霞貸款損失準(zhǔn)臉備播23,75鋼0,000撤.00江2,729聾,368.群88英21,02悠0,631妨.12鹿資產(chǎn)減值準(zhǔn)私備收14,95胸0,854朽.14爛20,00搭0,000肺.00邪3,595效,530.踢75領(lǐng)0上31,35革5,323冰.39震一般準(zhǔn)備刑22,04霉2,658轉(zhuǎn).57掛0倦0摟0除22,04飛2,658鍛.57賢脅.3功自營股票投檔資、基金投賊資、債券投際資、長期股避權(quán)投資等投焰資的期初數(shù)香、期末數(shù)查爭險(xiǎn)貧手享表嚇宏.3西躁單位：碎元慈項(xiàng)目獄自營股票陰基金炊債券姨長期股權(quán)投餓資李期初數(shù)戶280,1述93,47食6.91拳832,9柿67,80均5.44宰期末數(shù)覺280,1匯93,47鋪6.91逗40,04艦9,115礙.72手71,84搜2,570伸.13頃飯.4些公司前五名沿的自營長期匹股權(quán)投資的秋企業(yè)名稱、錢占被投資企仗業(yè)權(quán)益的比尾例、主要經(jīng)趟營活動(dòng)及投鄭資收益情況裕廈擦粘獨(dú)胖薪噴端柜止表簡告.4蜜企業(yè)名稱杏占被投資企些業(yè)權(quán)益的比飄例這主要經(jīng)營活池動(dòng)崖投資收益稍東北證券有咳限責(zé)任公司業(yè)23.04司%虛證券的承銷秋；證券的自逼營買賣；證飼券交易的代惰理；證券抵拋押融資；證福券投資咨詢叼；公司財(cái)務(wù)拆顧問、企業(yè)芒重組、收購匪和兼并；基暖金與投資管尿理等業(yè)務(wù)。林200玩8完年度未分紅嫁吉林銀行股申份尿1.88%胸吸收公眾存撒款；發(fā)放短鄙期、中