EAS系統(tǒng)日常使用指引

EAS系統(tǒng)日常使用指南目錄TOC\o"1-5"\h\z1賬務(wù)處理 22應(yīng)收管理模塊操作 83應(yīng)付管理模塊操作 144固定資產(chǎn)模塊操作 18245零星操作24一、帳務(wù)處理科目設(shè)置路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【主數(shù)據(jù)】-【科目】-【會(huì)計(jì)科目】科目新增EAS系統(tǒng)里的所有一級(jí)科目和部分二級(jí)科目是由總部統(tǒng)一設(shè)置，不允許修改增減；用戶可以根據(jù)自己需要新增下級(jí)科目：進(jìn)入會(huì)計(jì)科目界面，點(diǎn)擊菜單欄中*進(jìn)入“科目類(lèi)別一新增”界面，如圖會(huì)計(jì)襠目-新建上圖中，科目編碼和科目名稱為必填項(xiàng)，客戶可以根據(jù)需要設(shè)置輔助帳、核算外幣和調(diào)匯事項(xiàng)。注意：科目新增時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)前選中的科目編碼、科目類(lèi)型、損益類(lèi)型等顯示在科目編碼錄入框中；在實(shí)務(wù)中，用戶可以選中需要增加下級(jí)科目的上級(jí)科目后再點(diǎn)擊新增，以減輕工作量，降低差錯(cuò)；科目新增下級(jí)科目時(shí)，如果當(dāng)前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，系統(tǒng)會(huì)提示是否自動(dòng)將上級(jí)科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的下級(jí)科目上；用戶操作時(shí)要確保其準(zhǔn)確性；上級(jí)輔助賬類(lèi)型不允許用戶修改，本級(jí)輔助賬類(lèi)型必須在核算項(xiàng)目上包含上級(jí)輔助賬類(lèi)型，即上級(jí)輔助賬類(lèi)型中的所有核算項(xiàng)目必須在本級(jí)輔助賬類(lèi)型中都存在。設(shè)置外幣科目，注意只對(duì)貨幣性資產(chǎn)科目進(jìn)行調(diào)匯，工程預(yù)付款及其他應(yīng)付款等非貨幣性資產(chǎn)期末不調(diào)匯

科目編輯界面說(shuō)明如下，對(duì)愛(ài)國(guó)莊說(shuō)現(xiàn)都盾頑（是格）科■目編碼科巨阻反7T士卻享、李氐知行際三，廣二士三三圣科目名郡科目名稱，兄訂生夏-呈科目黝瑞認(rèn)蝌目斫物類(lèi)別。否設(shè)置對(duì)下級(jí)財(cái)勞組期四目崩史制級(jí)次科目引用時(shí)繇使用該級(jí)次）舌詢方向住式Hl1'及后而擇"香分?核算：，、n.本三巾用收算力核算助有「小二村杳期末詞匯足否雪麥期末謳二，施喳為百；-否任云柱三說(shuō)延口是忑言口并豐區(qū)苣舌讀科目是否啟用用來(lái)酗咨上京I九目忘勝唱至現(xiàn)至次里士不取日三亞三目帝士四三東N目舌附來(lái)項(xiàng)目總財(cái)旨頡金流里附頡目引用科目預(yù)注的喉痂目否上行蚌燈和更理枯I受桂砂楙注丁潔工葉由肅住也百百.香穆輔炳類(lèi)型擰中部特助炫過(guò)憶情如此去至五空苴巨.1-白輔助加文生心衣m臺(tái)二吸嵇比出交邙、香出日記賬強(qiáng)定息I長(zhǎng)是少莫工-天HE出三記昨舌皿部口是否為現(xiàn)金科目―現(xiàn)金科目，「銀行科目”和“現(xiàn)金等價(jià)T不可蹴選出舌中照科目是否為懼行科目一'雎科目b「穿行科目”和“現(xiàn)金等怖物”不可冏搟中<香贓等俐U是否為現(xiàn)金韶浦科目―駐科目?！皳p行科目”和現(xiàn)金聊物”不可可￡送巾香齷樓宜是工需要走吁湖里號(hào):茸（制百工舌｝■:香L里單斶強(qiáng)喔討回目游以勃堂假在所健用的丘聿單位組?如畀不評(píng)行蜓建筲,0］該字用為臣楚|卜粕A,。吾計(jì)量單位過(guò)棄:“說(shuō)科習(xí)過(guò)干裁里程皆所住用的科專(zhuān)晌計(jì)里單仃叱?：悟不士行到里宮茸，ni^^frrti■接止洞X，啜什里甲力如卡住扣士的什里單方里力過(guò)捽舌受住系/亙七黃4系/、也收由孝親級(jí)■,應(yīng)1力*藝至貧、?出三斗弓*『受力“一日正關(guān)上受控九匚，寸寫(xiě)lUFiTil：可止岑向丁_策人花言軟科匚陽(yáng)珪讓舌小江獎(jiǎng)更l干檸而女科匚.塊卷》1.收a要去」..R三裝點(diǎn)3.營(yíng)注費(fèi)用1消售費(fèi)；fi>!吐冷費(fèi).用a可巳步筐之型'否HiT三亙新熔卜娜目決定本敏t奈姓是裁制F怨財(cái)蕤裂增加下㈱目&舌科目修改、刪除科目的修改和刪除比較簡(jiǎn)單，點(diǎn)擊菜單欄中或來(lái)處理?？颇康男薷暮蛣h除比較簡(jiǎn)單，點(diǎn)擊菜單欄中或來(lái)處理。注意:科目有下級(jí)科目或業(yè)務(wù)發(fā)生后，不允許刪除科目科目使用后，不允許修改科目類(lèi)別、本級(jí)輔助賬類(lèi)型、損益類(lèi)型等憑證處理路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證處理】除了受三個(gè)受控系統(tǒng)控制的會(huì)計(jì)科目不能在總賬系統(tǒng)直接錄入外,其他科目都可在總賬系統(tǒng)錄入憑證，科目是否為受控科目可以在【會(huì)計(jì)科目】的“受控系統(tǒng)”一欄中查看；一般而言，受控科目包括1122應(yīng)收賬款、1123預(yù)付賬款、1221.02其他應(yīng)收款一外部單位往來(lái)、2203預(yù)收賬款、2202.01應(yīng)付賬款一已開(kāi)票應(yīng)付款、2241.02其他應(yīng)付款一外部單位往來(lái)、1601固定資產(chǎn)、1602累計(jì)折舊以及1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等。憑證新增憑證新增界面介紹進(jìn)入【憑證新增】界面，憑證新增界面如下，

栽8⑷文件回！》醺 IkSO襄格的1?0）留號(hào)的第B1H 丑區(qū)雌仲耐?.E瓶眄日金媒受bM0、產(chǎn)m登入科目時(shí)，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會(huì)在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入；?金額填寫(xiě)在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可-iff和.YW；當(dāng)?shù)侨肟颇繒r(shí)，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會(huì)在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入；?金額填寫(xiě)在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可上圖中，上圖中，1」B1京工牛涮吊心 空計(jì)科目 比正一闞記J陽(yáng)期2GICH2-31 0ItSBKl2010-13>31 … 萱證整型記 三| 舉［號(hào)會(huì)計(jì)幀］iUlL^ljlfi 船與傕總 Mffl* C；34S W"W事奧科目置方助展古幣情方很看幣朋1Ft&ffl4m耳叱圓明于堂DDDD￡KiZ3L5K*區(qū)酒.記賬日期和業(yè)務(wù)日期：都是默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期，用戶也可自行修改；.憑證類(lèi)型：默認(rèn)為“記”，用戶不用調(diào)整；.憑證號(hào)：憑證暫存或提交后，由系統(tǒng)自動(dòng)生成；.會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改；.附件數(shù)：默認(rèn)為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)；.摘要：對(duì)于憑證分錄的文字解釋?zhuān)梢灾苯愉浫?，也可以用F7到摘要庫(kù)中讀??；.科目：可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若選擇的科目有輔助賬，系統(tǒng)會(huì)在分錄行下方會(huì)出現(xiàn)輔助賬行供錄入；.金額借、貸方：金額分為借方和貸方兩欄，只有當(dāng)科目欄中選擇了科目?jī)?nèi)容才能進(jìn)行金額錄入；在分錄行下方出現(xiàn)的輔助賬行里錄入金額，會(huì)自動(dòng)顯示在借、貸方，雙擊空白的借（貸）方可調(diào)整金額借貸方向。另外，憑證的最后筆分錄可通過(guò)“Ctrl+F7”或“=”自動(dòng)調(diào)平，不需手工輸入。.分錄行右上角的之門(mén)一””按鈕：用戶可用此增加、插入或刪除分錄行憑證新增操作1）進(jìn)入“憑證新增”界面，可以直接進(jìn)行憑證新增操作；若憑證做完后再新增時(shí)，直接點(diǎn)擊左上角菜單欄，新增空白界面；2）按照財(cái)務(wù)要求，摘要、科目、金額為必填項(xiàng):填制摘要時(shí)，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫(kù)中讀取（用戶可以在摘要庫(kù)里點(diǎn)擊-維護(hù)點(diǎn)擊-維護(hù)新增、修改摘要內(nèi)容）;3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點(diǎn)擊菜單欄中■數(shù)里J外幣后，修改分錄行中“幣3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點(diǎn)擊菜單欄中■數(shù)里J外幣后，修改分錄行中“幣現(xiàn)金流里進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入界面，如圖別”后錄入原幣金額；本位幣金額會(huì)根據(jù)系統(tǒng)中默認(rèn)匯率進(jìn)行自動(dòng)生成;4）涉及貨幣資金科目的，還需要指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)目：點(diǎn)擊菜單欄上選中上方的現(xiàn)金類(lèi)科目每一條分錄，分別在下方的現(xiàn)金流量選出相應(yīng)對(duì)方科目，指定主表項(xiàng)目及金額，最后確定；具體操作為：下拉“對(duì)方科目”一欄，選出之前分錄中的非貨幣資金科目；指定相應(yīng)的主表項(xiàng)目，即貨幣資金表項(xiàng)目（為方便大家指定，EAS系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好了貨幣資金表項(xiàng)目，大家可在貨幣資金表項(xiàng)目中查詢相應(yīng)費(fèi)目進(jìn)行指定）5）根據(jù)會(huì)計(jì)憑證數(shù)，補(bǔ)充附件數(shù)6）點(diǎn)擊菜單欄中的，提交保存憑證；若憑證只是暫存，可點(diǎn)擊憑證新增注意事項(xiàng)為方便用戶錄入憑證分錄，EAS系統(tǒng)提供憑證錄入設(shè)置選項(xiàng)（直接點(diǎn)擊F11或選擇工具欄中“編輯”一選項(xiàng)），如圖>與主客戶間的應(yīng)付水電、應(yīng)收氣體款抵賬后收款的現(xiàn)金流量表指定為應(yīng)收銷(xiāo)貨款：收款+本月抵沖的水電，采購(gòu)貨款：本月抵沖的水電。憑證保存時(shí)點(diǎn)擊金\只是暫存憑證，不是正式憑證。憑證保存時(shí)務(wù)必點(diǎn)擊>需要復(fù)制憑證的，可使用。1.2.2憑證查詢及相關(guān)處理憑證查詢進(jìn)入【憑證查詢】界面，彈出條件查詢對(duì)話框憑證-柴壯至內(nèi) ■I:」雙:士用戶研閱胡燉麗占髏門(mén)W '■SE艮方案來(lái)住 襠母目定義持屈 〈，二檢段期前i由 C按日即直向名計(jì)明目 201D 匕；明至 口：年 1?：西金i田目至幣甥 ；國(guó)商而即O曰雨核 aiJEO天甲性 鼻幸趣：士，全的 -全郃口未復(fù)核&全部鼻按憑證理涓 0箱的黃目y下次盲校以讀方親進(jìn)入 工睚八批多.用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置篩選條件、以及篩選出憑證的排序條件后進(jìn)入憑證序時(shí)簿，如圖，SSfiJ女伴Wi號(hào)揖，目面看的UW，。I*<D明將的幫助歸>港'.雌加*k驍y金蝶E二黜BS|料口沖的--El狼是涼雪鼻明劃算：-1他煞中 ：AB中心 鄴甲日中白■記感口必期日黑證克￡!生證虧優(yōu)也剌單 甲段 出的 函翳至科目觸科目鈉ar201G-1Z-31記0087已i闞展設(shè)用戶展設(shè)用尸展諛電尸陸期戶陶限用的01.1q留苗用一辦必需人民而38ffiiWfl1001國(guó)在提愛(ài)ARifi201MM1記QD16已帔預(yù)設(shè)用戶什工眼度BBD1J3I注焉用_=原電人民市10可!星艮融14卬后存娘a人民而-412D1IM2-31川#ff六記口5s強(qiáng)迫吊尸密用姐6001主W，.：舌即：A民而■4i妨計(jì)以些E0D1主鐘融入人區(qū)市S3常用俎前印人氏而甑團(tuán)妞65O1Jai附恚同小占再A民而43結(jié)轉(zhuǎn)臉U但ND2ARlfi46審W俎41cB本年fl甜入艮而47ZD1n-H-3'l/rfjfffft記0DI4巳堪患建設(shè)用戶WW3理設(shè)用口督尚用戶酒仔匚兄濕丘1Q配EflnftfE塾元48培特.匚足粉過(guò)GGQ^D4U2MM?看用」Z用陶.ARlfi的2010-12-31小出f『1%記0013己因玨通用戶仲畜而戶用通用戶苒通用戶原咕51CMJ3臉更用由費(fèi)人民幣.SO.弓idini■坦豈用」聲ARrfiSi注性工身21211fll宓H職工出理人民幣52展湎1001生存現(xiàn)會(huì)人民幣:,ZD1O-13-2HJQCffft記呵了RiM我通用口“愛(ài)國(guó)口ffliSfflP丘甘2inzai神日土邪」己后族應(yīng).人艮而即*1手工HR￡#*：￡*立國(guó)而 在序時(shí)簿界面，用戶可以進(jìn)行對(duì)憑證進(jìn)行新增、修改、作廢、刪除以及復(fù)核、審核、過(guò)賬等處理，還可以聯(lián)查到某一科目當(dāng)期期間的明細(xì)賬。注意：>修改或刪除憑證時(shí)，應(yīng)確保憑證狀態(tài)為“已提交”；若已被復(fù)核、審核、過(guò)賬或結(jié)賬的，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行反操作>調(diào)整以前期間現(xiàn)金流指定錯(cuò)誤，無(wú)需反過(guò)賬、反結(jié)賬等處理，可直接重新指定憑證編號(hào)調(diào)整用戶刪除當(dāng)期憑證后，EAS系統(tǒng)會(huì)將刪除掉的缺失編號(hào)分配給新增的憑證;從而出現(xiàn)“憑

證號(hào)在前，但記賬日期在后”的情況。因此，我們要在刪除憑證后調(diào)整憑證編號(hào)。調(diào)整編號(hào)的方法有兩種:1）用直接指定，為某一憑證直接指定系統(tǒng)缺失編碼（常用做法）：選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點(diǎn)擊工具欄中的編卷回顯示如下對(duì)話框憑證書(shū)亞調(diào)整選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點(diǎn)擊工具欄中的編卷回顯示如下對(duì)話框憑證書(shū)亞調(diào)整編號(hào)可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成缺失的憑證號(hào)或由用戶指定；注意：調(diào)整后，原憑證號(hào)被刪除，應(yīng)確保不發(fā)生斷號(hào)的情況；可使用桎野巖?加以檢查，及時(shí)調(diào)整2）系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整:點(diǎn)擊工具欄中的系統(tǒng)將對(duì)本期所有已提交憑證進(jìn)行重新編號(hào)點(diǎn)擊工具欄中的系統(tǒng)將對(duì)本期所有已提交憑證進(jìn)行重新編號(hào)憑證處理每月關(guān)帳前，要確保所有憑證都已審核過(guò)賬，涉及貨幣資金的還需出納復(fù)核。用戶應(yīng)當(dāng)定期對(duì)憑證進(jìn)行復(fù)核、審核及過(guò)賬，即選中相應(yīng)憑證（可多選），點(diǎn)擊菜單欄中的（或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵）進(jìn)行相應(yīng)操作；注意：出于內(nèi)控管理需要，憑證的反復(fù)核、反審核及反過(guò)賬需要之前復(fù)核、審核及過(guò)賬的人員親自操作；其余人員沒(méi)有權(quán)限憑證打印憑證也是在【憑證查詢】的憑證序時(shí)簿里進(jìn)行，選中相應(yīng)憑證（可多選），點(diǎn)擊工具欄T匯總打印預(yù)覽T匯總打印預(yù)覽選擇相應(yīng)的憑證打印格式后進(jìn)行打印。若打印位置有差異的，可在頁(yè)面設(shè)置的“走紙微調(diào)”進(jìn)行調(diào)整1.3月末結(jié)賬每月終了，需要對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行結(jié)賬處理，以便生成相關(guān)報(bào)表。路徑：【總賬】-【期末處理】做法如下圖所示，日均期末處理:「…自動(dòng)轉(zhuǎn)賬:k-J期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損笛h--□期末結(jié)賬注意：>在進(jìn)行下一環(huán)節(jié)操作前，應(yīng)將上一環(huán)節(jié)生成憑證先進(jìn)行過(guò)賬處理；>結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，要確保不論金額正負(fù)，成本費(fèi)用均在借方，收入在貸方>期末結(jié)轉(zhuǎn)不必立即完成，可在生成報(bào)表以后進(jìn)行，以方便對(duì)憑證進(jìn)行修改

二、應(yīng)收管理模塊操作應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款（外部單位往來(lái)）增加、預(yù)收賬款減少時(shí)應(yīng)生成應(yīng)收單；反之則需要填制收款單應(yīng)收單錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單新增】點(diǎn)擊上空白應(yīng)收單如下，n謝閑立悻0涮3后魚(yú)卻M1!髻g米格因 工陀S儂肥第因:.1一?中包堪翼%>>含芝.-1bqE|孔上里Vlbitb Qjhip誨*力我我巴金螺EAS!?口而：瞄布?睢|百:，俘，宜他就也主S!二快墻錄入年涮，國(guó)格七■功松星單 消息中2， 于T科白 胸?fù)?jù)血睥\ SIX慫可■.里K!陪.口小口ID11K'D-2D13I口I即口2D1I-in-17更單圉蕓受消H貨翼蚤量單缺空■<駐福良國(guó)IW-.句郭方式啕再 修1聯(lián)■把節(jié)件際類(lèi)型賭彩電東盧國(guó)門(mén)i蟆電卜息而別人民幣匯工北衿日西2Q12-1M7rjs風(fēng)金新力貓*方］±□tf：：'P|h□鵬在生我夙收留8-Kdo%喙□QD1)00未會(huì)宣憲國(guó)000警費(fèi)田外外泥If符跚，調(diào) 臉累d閡羯做百nU典螭計(jì)里里位域型段里恒1口aoo1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；單據(jù)類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“銷(xiāo)售發(fā)票”和“其他應(yīng)收單”兩種；銷(xiāo)售發(fā)票：正常銷(xiāo)售商品時(shí)選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入具體銷(xiāo)售物料；其他應(yīng)收單：正常銷(xiāo)售之外選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用付款方式：默認(rèn)為“賒銷(xiāo)”，不作修改往來(lái)類(lèi)型：為“客戶”往來(lái)戶:補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱價(jià)外稅：勾上時(shí)，稅額二（含稅單價(jià)）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時(shí)，稅額二含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率，如消費(fèi)稅含稅：勾上時(shí)，單價(jià)錄入“單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“應(yīng)收金額”；不勾上時(shí)，單價(jià)錄入“含稅單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“金額”明細(xì)欄：會(huì)因單據(jù)類(lèi)型的不同發(fā)生變化銷(xiāo)售發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充數(shù)量、稅率、單價(jià)（不含稅）或含稅單價(jià)（含稅）、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）以及應(yīng)收科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動(dòng)計(jì)算，單價(jià)和金額任選其一填寫(xiě)其他應(yīng)收單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充稅率、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）、應(yīng)收科目（受控科目）和應(yīng)收金額（含稅）或金額（不含稅）2）錄入完信息后點(diǎn)擊系統(tǒng)自動(dòng)審核應(yīng)收單2）錄入完信息后點(diǎn)擊系統(tǒng)自動(dòng)審核應(yīng)收單應(yīng)收單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)收單查詢】1）在“應(yīng)收單一條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入應(yīng)收單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的應(yīng)收單，查看應(yīng)收金額、稅額等信息是否正確，若已開(kāi)發(fā)票的，還要補(bǔ)充已開(kāi)票金額信息；

修改方法：進(jìn)入應(yīng)收單明細(xì)點(diǎn)擊.取消審核，再點(diǎn)擊.，修改補(bǔ)充相關(guān)信息，并提交3）在應(yīng)收單序時(shí)簿里選中應(yīng)收單價(jià) 生成憑證4）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存收款單錄入收款（包括收到票據(jù)）后，用戶應(yīng)在EAS系統(tǒng)生成收款單，收款單可從應(yīng)收單推式生成，或直接錄入收款單。推式生成椎式上或，下推生成金憔FAS1）在應(yīng)收單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)收單明細(xì)，進(jìn)入應(yīng)收單后，點(diǎn)擊越椎式上或，下推生成金憔FAS「二日貓?地、里■行。*””葉舊WDPfiM□勞tm看帶日工具CD工作天MiHe等陽(yáng)「二日貓?地、里■行。*I".±BF,F苴位果果身沖回!Hm思HUE收親癡，快瞬人單1B券型 循號(hào)表累業(yè)密亞紐在梯空 客戶質(zhì):曬猊工可 /■再而圾盒*扣國(guó)BiaI單據(jù)月串 201^1單1B券型 循號(hào)表累業(yè)密亞紐在梯空 客戶質(zhì):曬猊工可 /■再而圾盒*扣國(guó)BiaI單據(jù)月串 201^1D-1T北方日里201-1￡1-r后讓甲比 □啜生成聞知原兼計(jì)期物料褊再02輔助計(jì)應(yīng)單位哨外我□含彼 □讓存應(yīng)收11T.0Q彳行;而峋愉日C00000090017DO2）生成的收款單的必填項(xiàng)同直接錄入的收款單一致直接錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單新增】點(diǎn)擊1空白收款單如下1）下列信息必填：?公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；?收款類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“銷(xiāo)售回款”和“預(yù)收款”兩種;銷(xiāo)售回款：核算應(yīng)收賬款時(shí)選擇；預(yù)收款：核算預(yù)收款時(shí)選擇；?結(jié)算方式：指收款方式，常用的有“應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”?收款科目：若為銀行存款，收款賬戶不能為空（若用戶直接選擇收款賬戶，收款科目????2)3)4)會(huì)自動(dòng)變?yōu)殂y行存款）往來(lái)類(lèi)型：為“客戶”往來(lái)戶：補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對(duì)方科目：指受控科目????2)3)4)會(huì)自動(dòng)變?yōu)殂y行存款）往來(lái)類(lèi)型：為“客戶”往來(lái)戶：補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對(duì)方科目：指受控科目明細(xì)欄：補(bǔ)充應(yīng)收金額信息后錄入完點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核收款單點(diǎn)擊壑，確認(rèn)已收款點(diǎn)擊豆娉稠認(rèn)并璟確認(rèn)結(jié)果保存，保存收款結(jié)果注意:若發(fā)生銷(xiāo)售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進(jìn)行操作：e銷(xiāo)售退回在應(yīng)收單模塊操作，金額輸負(fù)數(shù)。令返還預(yù)收款在收款單里操作，收款類(lèi)型選擇退預(yù)收款，金額輸負(fù)數(shù)。收款單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單查詢】1）在“收款單一條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入收款單序時(shí)簿;2）選中未生成憑證的收款單，點(diǎn)擊 生成憑證3）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存若要修改收款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消收款以及反審核，方能進(jìn)行修改。銷(xiāo)售回款結(jié)算為保證應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等賬齡的準(zhǔn)確性，用戶應(yīng)定期對(duì)銷(xiāo)售回款進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括應(yīng)收回款的直接結(jié)算以及預(yù)收款沖抵應(yīng)收賬款等。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算處理】-【銷(xiāo)售回款結(jié)算】1）進(jìn)入“結(jié)算處理一條件查詢”對(duì)話框，如圖結(jié)巨姓理?xiàng)l件查詢國(guó)同畫(huà)區(qū)|國(guó)旗維脾國(guó)條件最人返回給果數(shù)國(guó)同畫(huà)區(qū)|國(guó)旗維脾國(guó)條件最人返回給果數(shù)000確定，電消其中，主對(duì)賬單是指應(yīng)收單；輔對(duì)賬方為收款單

在條件查詢對(duì)話框中注意，?單據(jù)日期從較早時(shí)間到現(xiàn)在；?輔對(duì)賬方保持與主對(duì)賬方一致要打勾；?過(guò)濾的往來(lái)類(lèi)型為“客戶”，往來(lái)戶要全部選出，從“01.01”到“02.99.001”；?往來(lái)有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進(jìn)入結(jié)算界面，如圖工幟山穴#。則吧毗姐業(yè)樂(lè)m工具也睇?平心? 鴕入功鷹或技嗎?sw旅汜電毒蝶EASE'▼應(yīng)常星陸wt1隰華皆冶■套選■ k手工鉆胃■;舒心生留療后疝肯鼻癡白事含日at翼■本的刪玷用/歷史m揶看國(guó)：?功友國(guó)軍 看縣中心 空K*iSE^財(cái)務(wù)fflffl 國(guó) 電KB城 -?----!<■■■-- ZEE 團(tuán)自土理算中正曜喇摘耕應(yīng)上單 4tE財(cái)弗組■再:工蘇M誣褂有:工蘇M譴旗有視戟硯熏爾博號(hào)號(hào)^-00015900^-00010332單痛財(cái)弗組■再:工蘇M誣褂有:工蘇M譴旗有視戟硯熏爾博號(hào)號(hào)^-00015900^-00010332單痛日對(duì)2011-12302012-01-10任科?型EFEF在意口?nas而別EF工蘇三徑區(qū)偉營(yíng)AFI-DD01S57fl2012-02-flfiEF工蘇旦誣褂有^-00017124SD12-D3-D5EF:工蘇M誣褂有Afl-口口時(shí)即用2012-01-29it本縣U瘠化工.釉廟和麻氣.催哥縣土室里tL備/市淋最氣味.古高中作院及科.人冏1人民而ARHi人民而ARH1蝌用弗里蛆單超t段單博se單堀日IUan不刖M.1□江至抵得氣勺河川F*ARVDiaioioa-c2D11-D9-27*戶翎1恒豐蚱用.J.而3□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客戶歌f&Hti用：人斯3□江亍忍芮玨激1鈴ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸國(guó)東苣印J.尚；A□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客戶擒H曲匕氣悔心人斯5□江亍忍芮玨激1鈴ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸江蘇科剎住55新.J.尚；6□:工石配麗*有..諭隈里^TDIQlOlOQ-..2011-09-JO客尸陽(yáng)州至上北電麥.??T□；工石8;麗*聲?.￥<西吊^TDIQlOlOQ-..2011-09-JOSF?:核市府送E更???gr；工石配麗*有..沽1隈單^TDIQiOlOQ-..2011-09-JO客尸陽(yáng)州市三義傳耶...■-IL5j.I11T=?L：??r+-zxhh>sa■c^r、3ri?na-imhn_“i+13”□n?I、□主石堂法盛11王怔布呂計(jì)收乾年空直厚擊臺(tái)十上圖右上角的自動(dòng)結(jié)算時(shí)'正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖是指，同一單據(jù)類(lèi)型按照正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行對(duì)沖后，再與其他類(lèi)型單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。3）點(diǎn)擊,全選，再進(jìn)行司自動(dòng)結(jié)算3）點(diǎn)擊,全選，再進(jìn)行司自動(dòng)結(jié)算EAS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照同一個(gè)往來(lái)戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配;若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用留手工結(jié)算選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊昌若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用留手工結(jié)算選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊昌手工結(jié)算用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)，但主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)必須相等。4）結(jié)算后，點(diǎn)擊i本次對(duì)原結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖文件舊芝百4）結(jié)算后，點(diǎn)擊i本次對(duì)原結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖文件舊芝百M(fèi)工耳卬服號(hào)坦卻心叱對(duì)沖科目不致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄，國(guó)生慶片社自：全迭"全港|靠反結(jié)菖安生或憑證騎修改揄L融州除的E』聯(lián)雷片證則斃皆早捌?秀對(duì)沖科目不致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄，國(guó)生慶片社時(shí)男組職給首日明單正月期單撬肥單據(jù)子朝住在戶I2012-07-19i.F-CH011200-..月他血狀單上海海信氣f沙21唯安皓達(dá)氣體看.ARCV-YD1LI11...2012-1D-1620120^-13ARUU0D2574徜色回款上海的信片注■:32012-0^-13AR-00002570徜匡幅上噴位信氣體:d2012-04-13AR-00002560鮑池丹L奇瓶店q本.要對(duì)新生成的憑證修改摘要后再提交2.6期末結(jié)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】1）期末檢查期末檢查用來(lái)檢查哪些單據(jù)沒(méi)有審核、哪些憑證沒(méi)有與單據(jù)對(duì)應(yīng)、哪些收款單沒(méi)有確認(rèn)往來(lái)戶等問(wèn)題，預(yù)防錯(cuò)誤的發(fā)生。用戶應(yīng)先在對(duì)話框（如下圖）中維護(hù)受控科目，并勾選需要進(jìn)行檢查的項(xiàng)目，后點(diǎn)擊確定。定。系統(tǒng)自動(dòng)檢查，并告知檢查結(jié)果。期末段至U播相對(duì)當(dāng)前即回fr滋龍炎行髓，發(fā):現(xiàn)和而防錯(cuò)誤的宜生國(guó)E科目~11我應(yīng)收旅款21￡，入外部單叵往來(lái)［雪」⑵3嬴回口槍杳隼幽謊證的即日是否匹屈P槍杳當(dāng)前電同的單據(jù)是否已薛雨核P'貓省吉舜用目的翩是舌已監(jiān)生成藝征叵檜理指定科目的憑證是否存在對(duì)應(yīng)的單掛|艇1i取消|2）期末對(duì)賬期末對(duì)賬用來(lái)檢查受控科目金額與單據(jù)金額的一致性，當(dāng)選擇按科目總額對(duì)賬時(shí)，可以選擇多個(gè)科目一起對(duì)賬；當(dāng)選擇按科目對(duì)賬時(shí)，需要逐一選擇科目進(jìn)行對(duì)賬；按單據(jù)總額對(duì)賬，是指將單據(jù)的金額加減合計(jì)后與對(duì)賬科目的加減合計(jì)后進(jìn)行對(duì)賬，一般情況下選擇按單據(jù)總額對(duì)賬。當(dāng)選擇的科目下掛了往來(lái)類(lèi)型的輔助賬時(shí)，往來(lái)類(lèi)型允許進(jìn)行選擇。對(duì)賬報(bào)表也顯示往來(lái)戶的內(nèi)容；如果沒(méi)有下掛往來(lái)戶核算項(xiàng)目，則往來(lái)戶代碼范圍不支持查詢并且顯灰色，同時(shí)對(duì)賬報(bào)表不顯示核算項(xiàng)目的內(nèi)容；如圖至末時(shí)集-至杵鄴1 I鋸J金 |： 3酮 加1寓年 1需期樣目:穹按科目總物娜 按科目對(duì)球;植單據(jù)富姍辰 上?科目 二三三來(lái)先空!住新至幣別科隆,痘障.

1）用戶設(shè)置受控科目；2）有輔助賬的科目還應(yīng)將外來(lái)類(lèi)型設(shè)置為“客戶”（往來(lái)戶可不選）；3）有美金業(yè)務(wù)的，幣別除選擇“人民幣”外，還要再選擇“美元”進(jìn)行對(duì)賬3）期末結(jié)賬期末對(duì)賬檢查正確后可進(jìn)行結(jié)賬。用戶按照EAS系統(tǒng)提示步驟進(jìn)行結(jié)賬，如圖洞：|在結(jié)哧前」系融進(jìn)行~國(guó)度的條件檢■，只有在條件好合的情況T.封熊站賬，進(jìn)行正常的正舞處理。您也可以利用“反結(jié)跌,止胃艙本系毓迫入上一合訃期間，以修正結(jié)峋揀生的又會(huì)湯要修正的腦,［耶肖］?上一步］「下一步］［繼續(xù)結(jié)一］；:五成］三、應(yīng)付管理模塊操作應(yīng)付賬款（已開(kāi)票應(yīng)付款）及其他應(yīng)付款（外部單位往來(lái)）增加、預(yù)付賬款減少時(shí)應(yīng)生成應(yīng)付單；反之則需要填制付款單3.1應(yīng)付單錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單新增】點(diǎn)擊產(chǎn)，空白應(yīng)付單如下，1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；單據(jù)類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“其他應(yīng)付單”、“采購(gòu)發(fā)票”和“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票”三種；其他應(yīng)付單：受控科目為其他應(yīng)付款時(shí)選擇，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用；采購(gòu)發(fā)票：發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入采購(gòu)物料；采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票：發(fā)生非生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)選擇，控科目為應(yīng)付賬款，選擇后下方的明細(xì)資料需錄入費(fèi)用；付款方式：默認(rèn)為“賒銷(xiāo)”，不作修改往來(lái)類(lèi)型：為“供應(yīng)商”往來(lái)戶:補(bǔ)充對(duì)方供應(yīng)商名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱價(jià)外稅：勾上時(shí)，稅額二（含稅單價(jià)）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時(shí)，稅額二含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率，如消費(fèi)稅含稅：勾上時(shí)，單價(jià)錄入“含稅單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“應(yīng)付金額”；不勾上時(shí),單價(jià)錄入“單價(jià)”，金額錄入在明細(xì)欄中“金額”明細(xì)欄：會(huì)因單據(jù)類(lèi)型的不同發(fā)生變化采購(gòu)發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充數(shù)量、稅率、單價(jià)（不含稅）或含稅單價(jià)（含稅）、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）以及應(yīng)付科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動(dòng)計(jì)算，單價(jià)和金額任選其一填寫(xiě)；其他應(yīng)付單：除淡黃色方框必填外，還應(yīng)補(bǔ)充稅率、對(duì)方科目（即受控科目對(duì)應(yīng)科目）、應(yīng)付科目（受控科目）和應(yīng)付金額（含稅）或金額（不含稅）；采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票：同其他應(yīng)付單操作

2）錄入完信息后點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核應(yīng)付單應(yīng)付單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付業(yè)務(wù)處理】-【應(yīng)付單查詢】1）在“應(yīng)付單一條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入應(yīng)付單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的應(yīng)付單，查看應(yīng)付資料是否正確，若資料有誤，應(yīng)及時(shí)修改；修改方法：進(jìn)入應(yīng)付單明細(xì)點(diǎn)擊,取消審核，再點(diǎn)擊.，修改補(bǔ)充相關(guān)信息，并提交;3）在應(yīng)付單序時(shí)簿里選中應(yīng)付單據(jù)， 生成憑證；4）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存；注意：若發(fā)生采購(gòu)?fù)嘶?、返還預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進(jìn)行操作付款單錄入付款（包括支付票據(jù)）后，用戶應(yīng)生成付款單，可從應(yīng)付單推式生成，或直接錄入。3.3.1推式生成下推生成1）在應(yīng)付單查詢中找到相應(yīng)的應(yīng)付單明細(xì)，進(jìn)入應(yīng)付單后，點(diǎn)工下推生成付款單，如圖山忖至甌豐淞癥R瓊?向春附雷用照目鼎1刖口叫1山忖至甌豐淞癥R瓊?向春附雷用照目鼎1刖口叫1.Qi][|.00甲箱日里2D1MD-19產(chǎn)甲箱比態(tài)*■時(shí)瞬播密年陶疑拜/國(guó)貨；1?]5H周—國(guó)氏碗國(guó)A員用■a1北暑日期20I2-1LHS列站且萬(wàn)式國(guó)口舔主成文"'fffl-tj百百心SE的咨曾心 金蝶HAS■/r，匚巴則地，命藁才--1川具上直他下置晅解三幗耳卜二快世知…：呻曲而醒方?■m—1M05日脾觸型HE單 ?q?！鲺?生知都 t*貓聾傷市□DDODDijMaoal.dDDDD展期限[更場(chǎng)單唯il貨消u—若用照鎖星同段2）生成的付款單的必填項(xiàng)同直接錄入的付款單一致3.3.2直接錄入路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單新增】點(diǎn)擊小空白付款單如下

1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；付款類(lèi)型：常用的單據(jù)類(lèi)型有“采購(gòu)付款”、“預(yù)付款”兩種；采購(gòu)付款：核算應(yīng)付賬款時(shí)選擇；預(yù)付款：核算預(yù)付款時(shí)選擇；結(jié)算方式：指付款方式，常用的有“應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”付款科目：若為銀行存款，付款賬戶不能為空（若用戶直接選擇付款賬戶，付款科目會(huì)自動(dòng)變?yōu)殂y行存款）往來(lái)戶類(lèi)型：為“供應(yīng)商”往來(lái)戶：補(bǔ)充對(duì)方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過(guò)輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對(duì)方科目：指受控科目明細(xì)欄：補(bǔ)充應(yīng)付金額2）信息后錄入完點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)審核付款單3）點(diǎn)擊付款，確認(rèn)已付款付款單生成憑證路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單查詢】1）在“付款單一條件查詢”對(duì)話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進(jìn)入付款單序時(shí)簿；2）選中未生成憑證的付款單，點(diǎn)擊，話生成憑證3）憑證生成后，修改摘要，補(bǔ)充輔助帳資料，補(bǔ)充附件數(shù)后，提交保存若要修改付款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消付款以及反審核，方能進(jìn)行修改。采購(gòu)付款結(jié)算為保證預(yù)付賬款能及時(shí)處理，用戶應(yīng)定期對(duì)付款情況進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括預(yù)付款沖抵應(yīng)付賬款等。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【結(jié)算處理】-【采購(gòu)付款結(jié)算】1）進(jìn)入“結(jié)算處理一條件查詢”對(duì)話框，如圖因畫(huà)畫(huà)因畫(huà)畫(huà)年噩區(qū)嵌大返回結(jié)果數(shù)‘口皿 」招默認(rèn)方案國(guó)默認(rèn)方關(guān)-1國(guó)默認(rèn)方案打氈據(jù)日組至梅匕岸掘身招默認(rèn)方案國(guó)默認(rèn)方關(guān)-1國(guó)默認(rèn)方案打氈據(jù)日組至梅匕岸掘身20-2-C9-18 叁,U-\i-IU-1S 室］合同留第件財(cái)務(wù)組蟻＞檀糊直汩□撇才派方保若與王對(duì)孤方一致主對(duì)森方過(guò)濾在死能型往新至幣別?人民市,71不次克推以謨方案逐入其中，主對(duì)賬單是指應(yīng)付單；輔對(duì)賬方為付款單在條件查詢對(duì)話框中注意，?單據(jù)日期從較早時(shí)間到現(xiàn)在；??單據(jù)日期從較早時(shí)間到現(xiàn)在；?輔對(duì)賬方保持與主對(duì)賬方一致要打勾；?過(guò)濾的往來(lái)類(lèi)型為“供應(yīng)商”，往來(lái)戶要全部選出，從01.01”到默認(rèn)為空;?往來(lái)有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應(yīng)再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進(jìn)入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的自動(dòng)結(jié)算時(shí)'正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖是指，同一單據(jù)類(lèi)型按照正負(fù)數(shù)記錄優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行對(duì)沖后，再與其他類(lèi)型單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。3）點(diǎn)擊，再進(jìn)行司目動(dòng)結(jié)算EAS3）點(diǎn)擊，再進(jìn)行司目動(dòng)結(jié)算EAS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照同一個(gè)往來(lái)戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配;若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊尋手工結(jié)算，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)，但主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔若有特殊情況（如單據(jù)往來(lái)戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點(diǎn)擊尋手工結(jié)算，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)，但主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)必須相等。4）結(jié)算后，點(diǎn)擊fi本次對(duì)張結(jié)果4）結(jié)算后，點(diǎn)擊fi本次對(duì)張結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖題：全選,,全巷上左結(jié)苴匣主朔證高管也ft證5川除憑Ui>E麻雷短嶼牘置單據(jù) *^I!可雷用其記錄？住回達(dá)對(duì)于對(duì)沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄，漁生成憑證，選擇適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則;回達(dá)對(duì)于對(duì)沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會(huì)要求用戶生成一張沖銷(xiāo)憑證。點(diǎn)中該行記錄，漁生成憑證，選擇適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則;要對(duì)新生成的憑證修改摘要后再提交期末結(jié)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【期末處理】操作步驟和應(yīng)收管理的期末處理操作類(lèi)似

四、固定資產(chǎn)模塊操作新增固定資產(chǎn)卡片路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)增加】黃聲類(lèi)別鵬冢旦理祁固定鼾YD102D10n-0B94弟聲名和電鼬原酒與折汨掾算港凰共動(dòng)圮晟抓曬用為旗<>=資產(chǎn)匏里1計(jì)空單位已 □安醞雷日期2012-10-16賴行式使用It衽Xa四201?10-15 上稻觥點(diǎn)上海踴—寥髓非*在咨堂用K23OWMB利1儺商斷日期L-,揄陶科i 1總司睛嬲1二司i君琳ii司 夔管理的］?雨即 糜照人 B羌源早較蚪,集源單位一 根攝像期由W雌蛭四|法用泓門(mén)i =樓用即門(mén)施用人用途1愛(ài)信氣庫(kù)每敲心隹福1）錄入基礎(chǔ)資料：黃色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)；其中來(lái)源方式若選擇其他應(yīng)付購(gòu)入的，則可根據(jù)固定資產(chǎn)卡片下推應(yīng)付單各項(xiàng)目屬性如下，屬性說(shuō)明履約束是古必滇資產(chǎn)類(lèi)別基礎(chǔ)資料自定義，只允許選取最明細(xì)類(lèi)別。是資產(chǎn)名稱是費(fèi)產(chǎn)數(shù)里必須大于口是計(jì)里單位基礎(chǔ)系統(tǒng)中定義。是實(shí)物1久,賬日期默認(rèn)在當(dāng)前固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算期內(nèi)，可修改為當(dāng)前期以后的日期，但只能暫存不能提交是財(cái)若入賬日期默認(rèn)在當(dāng)前固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算期內(nèi)，可修改為當(dāng)前期以后的日期，但只能暫存不能提交是來(lái)源方苴基礎(chǔ)資料-奏動(dòng)方式是使用狀態(tài)基礎(chǔ)資料-使用狀態(tài)是經(jīng)疥用途系統(tǒng)猿設(shè)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用是存放地點(diǎn)基礎(chǔ)系統(tǒng)-地址簿是公司系統(tǒng)自動(dòng)填入新增卡片的財(cái)勞組軀名嵇，不可修改是管理部門(mén)基礎(chǔ)系統(tǒng)定義，取行政組稅，并且是與當(dāng)前財(cái)釬組織關(guān)聯(lián)的行政組織的下級(jí)節(jié)點(diǎn)是2）錄入原值與折舊：黃色方框?yàn)楸靥铐?xiàng)；購(gòu)進(jìn)原值可不填。

5Star-F匚0K空件后rM'E'h，w訴⑥ig野?曰咕國(guó) 金MttAS■■naflv￥'e-、5*? *-^iv?r_度EfcJ*,t*t-tdBH?e煙比題-fl奧盧土劇 4 ^咬亡!陋 VEnflIUflatiiH 受工硼I“奧盧!加臉?率值臬ttKIXl看日島用分口 4>■下肘 JR不 ▼ffHiiS I.MMflDirrl?THR^rs 1Q0艾盧拜? 1刈》「*Gl；i?4圖例1 i.acoo胡陶我 iraofi仰t五酬tp、啊包軍it府日 口妙 M概V用 力「片 斷的1 EE^frlBll LifftiffffIBIJ2fllOI2-?l E3巳新舊“日撲 D筠計(jì)能用耳U if 用U白瓢 皿*白酷電UWI明+旭日 000制尋依? >：5OU物 I.1WXID事率累計(jì)折舊 ?？凇ＡΤ?平K 三口。M折舊中占 江』腳原由■于，*l （H工作?計(jì)■?匕 Y土**計(jì)折日 OUD折日 flfilEE 謝1苴營(yíng) ?邱口古由手R時(shí)曾也才網(wǎng)總把用mil 4>■?國(guó) 領(lǐng)； 3* ifEBU 荒帆點(diǎn) ?氏 劉另 主? 南M各項(xiàng)目屬性如下，屈性說(shuō)明展約束是否必須市別基5$系統(tǒng)定熨是后111主渤至L辛母母川當(dāng)?shù)菇韯e后涉1字是奧產(chǎn)原值“?，只T；抽尸啟伯=埠巾年帝打蜜.網(wǎng)ri軍用是開(kāi)始陡耳日期吊戶開(kāi)始使用日期，賽認(rèn).4.“匹門(mén)北是預(yù)計(jì)使用年限可在「HE力時(shí)1蕓球是同J使用期闔申掘同il使用年D正也計(jì)宜:,可回三是中艮胡金式計(jì)茸3直.爭(zhēng)值-央聲樂(lè)克-累計(jì)聽(tīng)日是江庠慶三弓應(yīng)五內(nèi)抒i可占百計(jì)目的工翎直=評(píng)估值累計(jì)玨舊對(duì)押注Uil苣凈額.爭(zhēng)都-愛(ài)產(chǎn)樂(lè)宜-累計(jì)折日-4值正缶比者爭(zhēng)百-J*百澄百如庠法三耳造貪內(nèi)掙話當(dāng)面計(jì)穿的工爭(zhēng)渤-i斗后目旦.1折舊師應(yīng),金浮五百等厄MSKf是3）錄入核算信息：錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目；基本信息原隹與折舊楂算言息變動(dòng)記錄折舊董用舊攤固定資產(chǎn)科目固定資產(chǎn)餐，公家具及其d也固定資產(chǎn)回累計(jì)折|日科目?累計(jì)圻舊.辦公■家具及其K省定資產(chǎn)時(shí)值整管科目;固定資產(chǎn)減值淮管」家具及其他固定資產(chǎn) |國(guó)4）錄入折舊費(fèi)用科目其本信息月但與折舊：核其信良j折舊強(qiáng)用分SI口折舊弱用椽篝科目折舊費(fèi)用分儺科目分?jǐn)偙阮H%廠替注1理墨用一折舊器1CO.OOQ樓箕項(xiàng)目樓箕項(xiàng)目匐］樓茸項(xiàng)史1成古中心財(cái)勞部

各項(xiàng)目屬性如下，屬世說(shuō)明度豹東是當(dāng)回項(xiàng)一算項(xiàng)目莫?jiǎng)e力r奧力可口桎算坎傳用的枝耳賓二去別■口性怠應(yīng)聾m市教員”二前所左專(zhuān)算叩目類(lèi)利：可土自定火修舁取匕；后瓊隼木心仃川士濘的茸前=i根據(jù)斫選核篁項(xiàng)目類(lèi)別,目擊竹自動(dòng)顯示該坐品rr的且體核算項(xiàng)目有成本中忘桁則宓成行舊要用分理三日用對(duì)應(yīng)刀方舊分施科日可訃中，二行且三息賬裝用，系統(tǒng)至數(shù)選擇折口由分W底■目為E?呆科目H也本一一比例圻?昉法有時(shí)貝洛漆,用百分?jǐn)?shù)顯示,小數(shù)點(diǎn)定為后兩位■觸汨：對(duì)印斷舊方法為空h寸可不填.有則必填，言計(jì)必須等于1口醍百項(xiàng)本中心仃叫爆鉆，黑讓劉。皿5）錄入完成后點(diǎn)擊提交13并審核第0固定資產(chǎn)新增生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】在下圖中，選中卡片，點(diǎn)擊確認(rèn)科目對(duì)生成憑證。注意：對(duì)生成的憑證需要修改摘要、補(bǔ)齊輔助賬，檢查借貸方金額固定資產(chǎn)卡片下拉生成應(yīng)付單對(duì)于以其他應(yīng)付款方式購(gòu)入的固定資產(chǎn)，由于固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款都是受控項(xiàng)目，EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應(yīng)付單，并為其指定已生成的憑證編號(hào)。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點(diǎn)擊EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應(yīng)付單，并為其指定已生成的憑證編號(hào)。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點(diǎn)擊選擇合適的轉(zhuǎn)換規(guī)則，確定后生成應(yīng)付單，如圖2）通過(guò)卡片生成應(yīng)付單，其后續(xù)處理與應(yīng)付單操作一致。3）在應(yīng)付單查詢界面，選中下推生成的應(yīng)付單，點(diǎn)擊工具欄中的在憑證信息對(duì)話框里，將剛剛生成的憑證編號(hào)指定給這張應(yīng)付單。，如圖，門(mén)核對(duì)需要修改部分進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊提交并審核在憑證信息對(duì)話框里，將剛剛生成的憑證編號(hào)指定給這張應(yīng)付單。，如圖，門(mén)核對(duì)需要修改部分進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊提交并審核2）對(duì)于金額等發(fā)生變更的，還要再生成憑證：進(jìn)入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)變更】，如圖柳煙鄴t0帆回的舊it弛?醇固酶切 3竦制那?為貓ssm金蝶EASkitE3B>吝在丁農(nóng) I*.上交，■.下自立于黨白稱一心|山I齷群：hE4c雕對(duì)^片叫？姓鼠光良藤日照看廊門(mén)賀瑙里 耐序本第I酸功駒由厘悟12Q1Q-12-31-11.QQ?O,QDQ.OO即口取叩'-1叫DDDJQ，1網(wǎng)叫口.印選中卡片，生成憑證。4.5固定資產(chǎn)計(jì)提折舊及生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【計(jì)提折舊】1）計(jì)提折舊前，應(yīng)確保本月所有卡片都已被審核；2）進(jìn)入計(jì)提折舊界面，選中適當(dāng)?shù)挠?jì)提選項(xiàng)后，開(kāi)始計(jì)提，如圖

I■I■I計(jì)提選項(xiàng)中的“重提折舊時(shí)只對(duì)影響當(dāng)期折舊的卡片計(jì)提”是指只對(duì)當(dāng)期計(jì)提后發(fā)生變化的卡片重新進(jìn)行計(jì)提。計(jì)提折舊時(shí)不必?fù)?dān)心會(huì)￡45系統(tǒng)重復(fù)計(jì)提；系統(tǒng)會(huì)對(duì)異常情況提出報(bào)警。常見(jiàn)報(bào)警情況有：若當(dāng)前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失敗！系統(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計(jì)提折舊！”。若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失敗！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請(qǐng)全部審核完畢后再計(jì)提折舊！”。若本期已計(jì)提過(guò)折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示“計(jì)提折舊失敗!本期折舊已計(jì)提并已生成憑證，不能再計(jì)提折舊！”。若本期已經(jīng)計(jì)提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會(huì)彈出提示框，詢問(wèn)用戶是否需要重新計(jì)提。3）折舊生成憑證;路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【折舊維護(hù)】選中折舊記錄點(diǎn)擊，生成憑證即可4.64.6路徑:【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】，進(jìn)入清理單界面，如圖金蝶日1.選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊，進(jìn)入清理單界面，如圖金蝶日嚼消占-奈加言守件⑹洞劭日直看整裝等或移存利聊日-Igp也TSf用較L度盲蓋v沙什齊YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言聲變馴1姆■尿臭總其他…YD1D112OO-O6...皮子百YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言聲變馴1姆■尿臭總其他…YD1D112OO-O6...皮子百者理評(píng)怙柑值1.300.00國(guó)把哲理劃2.選擇適當(dāng)?shù)那謇韱吻謇矸绞叫畔?，提交并審?.進(jìn)入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)清理】，如圖至姓置立用日痢t向古百M(fèi) R粥出知畫(huà)印 渺功能翻拽?E推想照金■H**，曲一淮|客空一美笈生或|T'WL.同畝陵|，.上昔￥網(wǎng)TvSR1彳土施以解笫龍皿|浦I耳功㈱單」消生中心,雕幽聲卡片 固定愛(ài)聲珞理\單蹦號(hào) 與迎日期 詢犍儂、一詠腦猱嗎 雕普翻 三1卜01CH1￡。京。1--。口口口叫二上.D■心目出生、相強(qiáng)幌：,| |YD1011200-0605' ］點(diǎn)子選中相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片，并生成憑證4.7期末結(jié)賬和應(yīng)收應(yīng)付管理模塊一樣，固定資產(chǎn)期末結(jié)賬也要經(jīng)歷對(duì)賬、結(jié)賬的步驟；其操作方法與應(yīng)收應(yīng)付管理模塊類(lèi)似使用應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)管理模塊的注意事項(xiàng)：對(duì)應(yīng)付單、付款單進(jìn)行修改時(shí)，需先取消收付款、反審核后才能進(jìn)行處理；修改、刪除有受控科目的憑證，必須在應(yīng)付管理模塊中處理，不能在總賬模塊直接處理注意:e若發(fā)生采購(gòu)?fù)嘶?、返還預(yù)付款等情況，應(yīng)在應(yīng)付管理模塊進(jìn)行操作e若發(fā)生銷(xiāo)售退回、返還預(yù)收款等情況，應(yīng)在應(yīng)收管理模塊進(jìn)行操作五、零星操作物料、供應(yīng)商、客戶的新增及引用在制作應(yīng)收應(yīng)付單過(guò)程中，可能會(huì)有新的物料、供應(yīng)商、客戶名稱出現(xiàn)，需要用戶對(duì)其進(jìn)行新增及應(yīng)用。供應(yīng)商：1）用戶制作應(yīng)付單時(shí)發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商對(duì)話框中找不到該新供應(yīng)商資料，如圖'供應(yīng)日 送國(guó)營(yíng)滿：郵/>2）點(diǎn)擊'T第護(hù)國(guó)陸市市-rfi-?2）點(diǎn)擊'T第護(hù)國(guó)陸市市-rfi-?吉力31.?一??-4耳一宙it酉W鹵生tit『上北天至河山威河山期煙□口□□§□□□□_匚I包含不事看白，進(jìn)入供應(yīng)商資料庫(kù)，如圖穿伴舊的后有香出丑含?工具田志理me穿伴舊的后有香出丑含?工具田志理me眠*國(guó)好圳曰金蝶片-三好?.多錮不標(biāo)婚講始.7.貨w去何磴i,m某綣護(hù)Iv段淮擅理單元占八、、L：包含下斜點(diǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 閔應(yīng)羽分弗何底?「共應(yīng)商集科:蝌擅理單元占八、、L：包含下斜點(diǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 閔應(yīng)羽分弗何底?「共應(yīng)商集科:蝌，查找資料庫(kù)中是否有該供應(yīng)商資料ass的記嗎行業(yè)3）A若資料庫(kù)中沒(méi)有該供應(yīng)商資料：則選中左側(cè)的集團(tuán)外部一分開(kāi)管理一供應(yīng)商所在省份，點(diǎn)擊，進(jìn)入“供應(yīng)商新增”界面，如圖基本謖料吸石費(fèi)料氧磔料內(nèi)都供應(yīng)商基本謖料吸石費(fèi)料氧磔料內(nèi)都供應(yīng)商國(guó)共曲鬲巖學(xué) &E牙空全名君外藏引外，器分開(kāi)tt返君外維護(hù)供應(yīng)商名稱后，保存并核準(zhǔn)B若資料庫(kù)中已有該供應(yīng)商資料：選中該供應(yīng)商資料，點(diǎn)擊維護(hù)供應(yīng)商名稱后，保存并核準(zhǔn)B若資料庫(kù)中已有該供應(yīng)商資料：選中該供應(yīng)商資料，點(diǎn)擊在“供應(yīng)商修改”界面，如圖在財(cái)務(wù)資料中，將本公司代碼維護(hù)進(jìn)財(cái)務(wù)組織編碼中，再保存并核準(zhǔn)在財(cái)務(wù)資料中，將本公司代碼維護(hù)進(jìn)財(cái)務(wù)組織編碼中，再保存并核準(zhǔn)物料物料的維護(hù)方法同供應(yīng)商方法相同客戶需要新增客戶的，需發(fā)送郵件給上海投的陳韻衛(wèi)（ ），注明客戶全稱及所屬省份。設(shè)置默認(rèn)登陸組織新用戶登陸EAS系統(tǒng)時(shí)，默認(rèn)登陸界面為盈德氣體。用戶可自行設(shè)置默認(rèn)登陸組織路徑：【系統(tǒng)平臺(tái)】-【個(gè)人信息及設(shè)置】-【我的組織范圍】hU雎菜單 消息中心 我的紀(jì)熊范圉崢組組范國(guó) 行豉組組范國(guó)組蛆編眄組以名稱默認(rèn)組颯661IDLQZOOOO.OQT662YDL020000.003公共部□663TDLQZOLOO落德投資：上港三省「艮公司664YDLQ20LOO.001舞含I照□665iDLQZOLOO.0QZ生產(chǎn)部□66B￥01020100.003由蚣室行政部□667YDL02DL0O.004財(cái)哥部□B6口YDL口團(tuán)L口口0Q5采踴□669YDLOaDLQO.0Q&工程部□選中需要默認(rèn)登陸的組織后，打勾，并保存應(yīng)收單的批量導(dǎo)入（相關(guān)模板請(qǐng)見(jiàn)附件）財(cái)務(wù)開(kāi)票時(shí)整理開(kāi)票信息明細(xì)，并記錄在《開(kāi)票明細(xì)表》中，一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一行記錄；開(kāi)票明細(xì)格式如圖，hCDE FG H IJELn12012.11開(kāi)票明細(xì)2單心[-「5白*-T1-<1￥?口序號(hào)K口；卡：隼氧3日期殂號(hào)5就里甲片金盟鼓里就里軍力金用5L部舉不阻耳科技由奧密目MiBLDDDUMBOL211300aE54ST27￡_5止憶犯.:工:二:司9,2T30雜怕12.11：?Ehbmts33工蘇王假料前白限公司2].？920395K口L2.]|30CHESiETi-94二:i.”"二和口才：：1fi-T1.2SDE5T6012.11：?比嶼住巧105渣支萬(wàn)邦皆科工小巨限魯司L2.O262D■H5240LE]|30O]E54ET&在《應(yīng)收單導(dǎo)入表-草稿》中，將《開(kāi)票明細(xì)表》中的未開(kāi)票數(shù)據(jù)使用選擇性粘貼到“開(kāi)票數(shù)據(jù)"Sheet中，數(shù)據(jù)格式與《開(kāi)票明細(xì)表》相同。（注意：模板目前只能處理A列到M列數(shù)據(jù)，若要增加開(kāi)票明細(xì)，須在“日期”列前新增空白列）；數(shù)據(jù)錄入后，N列中的公式會(huì)根據(jù)本表中的“客戶”Sheet進(jìn)行自動(dòng)匹配，匹配的結(jié)果就是客戶編碼（注意：客戶"Sheet中的客戶資料取自￡45的客戶資料；若有新客戶，建議在“客戶”表更新）；在EAS系統(tǒng)中新增應(yīng)收單，將此單號(hào)用復(fù)制粘貼到本表O歹U，在O列編輯欄中將此單號(hào)后三位進(jìn)行剪切，粘貼到P列（注意：如果這三位數(shù)較大時(shí)，可對(duì)此單號(hào)后四位進(jìn)行剪切）。分別將0、P列下拉（注意使用CTRL,使數(shù)值自動(dòng)填充），在Q列完成O、P列的連接（Q列公式已設(shè)好）；u卜1dK宣戶編目甲捌編但iE12.21FARYD1O1O1OO.S34AFYn1ni門(mén)i門(mén)門(mén)一工ni2nqni1T03.12.OEEARYDICilOlCiCi-235ARYD1010100-201202011255S02.12.4S1ARYDICilOlCiCiSSfiAKYD1010100-201209011S3fi-.'I02.12.056ARYDIOIOIOCiS37ARYD