EAS系統(tǒng)日常使用指引

EAS系統(tǒng)日常使用指南目錄TOC\o"1-5"\h\z1賬務(wù)處理 22應收管理模塊操作 83應付管理模塊操作 144固定資產(chǎn)模塊操作 18245零星操作24一、帳務(wù)處理科目設(shè)置路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【主數(shù)據(jù)】-【科目】-【會計科目】科目新增EAS系統(tǒng)里的所有一級科目和部分二級科目是由總部統(tǒng)一設(shè)置，不允許修改增減；用戶可以根據(jù)自己需要新增下級科目：進入會計科目界面，點擊菜單欄中*進入“科目類別一新增”界面，如圖會計襠目-新建上圖中，科目編碼和科目名稱為必填項，客戶可以根據(jù)需要設(shè)置輔助帳、核算外幣和調(diào)匯事項。注意：科目新增時，系統(tǒng)會自動將當前選中的科目編碼、科目類型、損益類型等顯示在科目編碼錄入框中；在實務(wù)中，用戶可以選中需要增加下級科目的上級科目后再點擊新增，以減輕工作量，降低差錯；科目新增下級科目時，如果當前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，系統(tǒng)會提示是否自動將上級科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的下級科目上；用戶操作時要確保其準確性；上級輔助賬類型不允許用戶修改，本級輔助賬類型必須在核算項目上包含上級輔助賬類型，即上級輔助賬類型中的所有核算項目必須在本級輔助賬類型中都存在。設(shè)置外幣科目，注意只對貨幣性資產(chǎn)科目進行調(diào)匯，工程預付款及其他應付款等非貨幣性資產(chǎn)期末不調(diào)匯

科目編輯界面說明如下，對愛國莊說現(xiàn)都盾頑（是格）科■目編碼科巨阻反7T士卻享、李氐知行際三，廣二士三三圣科目名郡科目名稱，兄訂生夏-呈科目黝瑞認蝌目斫物類別。否設(shè)置對下級財勞組期四目崩史制級次科目引用時繇使用該級次）舌詢方向住式Hl1'及后而擇"香分?核算：，、n.本三巾用收算力核算助有「小二村杳期末詞匯足否雪麥期末謳二，施喳為百；-否任云柱三說延口是忑言口并豐區(qū)苣舌讀科目是否啟用用來酗咨上京I九目忘勝唱至現(xiàn)至次里士不取日三亞三目帝士四三東N目舌附來項目總財旨頡金流里附頡目引用科目預注的喉痂目否上行蚌燈和更理枯I受桂砂楙注丁潔工葉由肅住也百百.香穆輔炳類型擰中部特助炫過憶情如此去至五空苴巨.1-白輔助加文生心衣m臺二吸嵇比出交邙、香出日記賬強定息I長是少莫工-天HE出三記昨舌皿部口是否為現(xiàn)金科目―現(xiàn)金科目，「銀行科目”和“現(xiàn)金等價T不可蹴選出舌中照科目是否為懼行科目一'雎科目b「穿行科目”和“現(xiàn)金等怖物”不可冏搟中<香贓等俐U是否為現(xiàn)金韶浦科目―駐科目?！皳p行科目”和現(xiàn)金聊物”不可可￡送巾香齷樓宜是工需要走吁湖里號:茸（制百工舌｝■:香L里單斶強喔討回目游以勃堂假在所健用的丘聿單位組?如畀不評行蜓建筲,0］該字用為臣楚|卜粕A,。吾計量單位過棄:“說科習過干裁里程皆所住用的科專晌計里單仃叱?：悟不士行到里宮茸，ni^^frrti■接止洞X，啜什里甲力如卡住扣士的什里單方里力過捽舌受住系/亙七黃4系/、也收由孝親級■,應1力*藝至貧、?出三斗弓*『受力“一日正關(guān)上受控九匚，寸寫lUFiTil：可止岑向丁_策人花言軟科匚陽珪讓舌小江獎更l干檸而女科匚.塊卷》1.收a要去」..R三裝點3.營注費用1消售費；fi>!吐冷費.用a可巳步筐之型'否HiT三亙新熔卜娜目決定本敏t奈姓是裁制F怨財蕤裂增加下㈱目&舌科目修改、刪除科目的修改和刪除比較簡單，點擊菜單欄中或來處理?？颇康男薷暮蛣h除比較簡單，點擊菜單欄中或來處理。注意:科目有下級科目或業(yè)務(wù)發(fā)生后，不允許刪除科目科目使用后，不允許修改科目類別、本級輔助賬類型、損益類型等憑證處理路徑：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】除了受三個受控系統(tǒng)控制的會計科目不能在總賬系統(tǒng)直接錄入外,其他科目都可在總賬系統(tǒng)錄入憑證，科目是否為受控科目可以在【會計科目】的“受控系統(tǒng)”一欄中查看；一般而言，受控科目包括1122應收賬款、1123預付賬款、1221.02其他應收款一外部單位往來、2203預收賬款、2202.01應付賬款一已開票應付款、2241.02其他應付款一外部單位往來、1601固定資產(chǎn)、1602累計折舊以及1603固定資產(chǎn)減值準備等。憑證新增憑證新增界面介紹進入【憑證新增】界面，憑證新增界面如下，

栽8⑷文件回！》醺 IkSO襄格的1?0）留號的第B1H 丑區(qū)雌仲耐?.E瓶眄日金媒受bM0、產(chǎn)m登入科目時，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入；?金額填寫在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可-iff和.YW；當?shù)侨肟颇繒r，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統(tǒng)會在分錄行下方出現(xiàn)輔助賬行要求數(shù)據(jù)登入；?金額填寫在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可上圖中，上圖中，1」B1京工牛涮吊心 空計科目 比正一闞記J陽期2GICH2-31 0ItSBKl2010-13>31 … 萱證整型記 三| 舉［號會計幀］iUlL^ljlfi 船與傕總 Mffl* C；34S W"W事奧科目置方助展古幣情方很看幣朋1Ft&ffl4m耳叱圓明于堂DDDD￡KiZ3L5K*區(qū)酒.記賬日期和業(yè)務(wù)日期：都是默認為系統(tǒng)當前日期，用戶也可自行修改；.憑證類型：默認為“記”，用戶不用調(diào)整；.憑證號：憑證暫存或提交后，由系統(tǒng)自動生成；.會計期間：默認為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改；.附件數(shù)：默認為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)；.摘要：對于憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀??；.科目：可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若選擇的科目有輔助賬，系統(tǒng)會在分錄行下方會出現(xiàn)輔助賬行供錄入；.金額借、貸方：金額分為借方和貸方兩欄，只有當科目欄中選擇了科目內(nèi)容才能進行金額錄入；在分錄行下方出現(xiàn)的輔助賬行里錄入金額，會自動顯示在借、貸方，雙擊空白的借（貸）方可調(diào)整金額借貸方向。另外，憑證的最后筆分錄可通過“Ctrl+F7”或“=”自動調(diào)平，不需手工輸入。.分錄行右上角的之門一””按鈕：用戶可用此增加、插入或刪除分錄行憑證新增操作1）進入“憑證新增”界面，可以直接進行憑證新增操作；若憑證做完后再新增時，直接點擊左上角菜單欄，新增空白界面；2）按照財務(wù)要求，摘要、科目、金額為必填項:填制摘要時，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀?。ㄓ脩艨梢栽谡獛炖稂c擊-維護點擊-維護新增、修改摘要內(nèi)容）;3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點擊菜單欄中■數(shù)里J外幣后，修改分錄行中“幣3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點擊菜單欄中■數(shù)里J外幣后，修改分錄行中“幣現(xiàn)金流里進入現(xiàn)金流量錄入界面，如圖別”后錄入原幣金額；本位幣金額會根據(jù)系統(tǒng)中默認匯率進行自動生成;4）涉及貨幣資金科目的，還需要指定現(xiàn)金流量表項目：點擊菜單欄上選中上方的現(xiàn)金類科目每一條分錄，分別在下方的現(xiàn)金流量選出相應對方科目，指定主表項目及金額，最后確定；具體操作為：下拉“對方科目”一欄，選出之前分錄中的非貨幣資金科目；指定相應的主表項目，即貨幣資金表項目（為方便大家指定，EAS系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好了貨幣資金表項目，大家可在貨幣資金表項目中查詢相應費目進行指定）5）根據(jù)會計憑證數(shù)，補充附件數(shù)6）點擊菜單欄中的，提交保存憑證；若憑證只是暫存，可點擊憑證新增注意事項為方便用戶錄入憑證分錄，EAS系統(tǒng)提供憑證錄入設(shè)置選項（直接點擊F11或選擇工具欄中“編輯”一選項），如圖>與主客戶間的應付水電、應收氣體款抵賬后收款的現(xiàn)金流量表指定為應收銷貨款：收款+本月抵沖的水電，采購貨款：本月抵沖的水電。憑證保存時點擊金\只是暫存憑證，不是正式憑證。憑證保存時務(wù)必點擊>需要復制憑證的，可使用。1.2.2憑證查詢及相關(guān)處理憑證查詢進入【憑證查詢】界面，彈出條件查詢對話框憑證-柴壯至內(nèi) ■I:」雙:士用戶研閱胡燉麗占髏門W '■SE艮方案來住 襠母目定義持屈 〈，二檢段期前i由 C按日即直向名計明目 201D 匕；明至 口：年 1?：西金i田目至幣甥 ；國商而即O曰雨核 aiJEO天甲性 鼻幸趣：士，全的 -全郃口未復核&全部鼻按憑證理涓 0箱的黃目y下次盲校以讀方親進入 工睚八批多.用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置篩選條件、以及篩選出憑證的排序條件后進入憑證序時簿，如圖，SSfiJ女伴Wi號揖，目面看的UW，。I*<D明將的幫助歸>港'.雌加*k驍y金蝶E二黜BS|料口沖的--El狼是涼雪鼻明劃算：-1他煞中 ：AB中心 鄴甲日中白■記感口必期日黑證克￡!生證虧優(yōu)也剌單 甲段 出的 函翳至科目觸科目鈉ar201G-1Z-31記0087已i闞展設(shè)用戶展設(shè)用尸展諛電尸陸期戶陶限用的01.1q留苗用一辦必需人民而38ffiiWfl1001國在提愛ARifi201MM1記QD16已帔預設(shè)用戶什工眼度BBD1J3I注焉用_=原電人民市10可!星艮融14卬后存娘a人民而-412D1IM2-31川#ff六記口5s強迫吊尸密用姐6001主W，.：舌即：A民而■4i妨計以些E0D1主鐘融入人區(qū)市S3常用俎前印人氏而甑團妞65O1Jai附恚同小占再A民而43結(jié)轉(zhuǎn)臉U但ND2ARlfi46審W俎41cB本年fl甜入艮而47ZD1n-H-3'l/rfjfffft記0DI4巳堪患建設(shè)用戶WW3理設(shè)用口督尚用戶酒仔匚兄濕丘1Q配EflnftfE塾元48培特.匚足粉過GGQ^D4U2MM?看用」Z用陶.ARlfi的2010-12-31小出f『1%記0013己因玨通用戶仲畜而戶用通用戶苒通用戶原咕51CMJ3臉更用由費人民幣.SO.弓idini■坦豈用」聲ARrfiSi注性工身21211fll宓H職工出理人民幣52展湎1001生存現(xiàn)會人民幣:,ZD1O-13-2HJQCffft記呵了RiM我通用口“愛國口ffliSfflP丘甘2inzai神日土邪」己后族應.人艮而即*1手工HR￡#*：￡*立國而 在序時簿界面，用戶可以進行對憑證進行新增、修改、作廢、刪除以及復核、審核、過賬等處理，還可以聯(lián)查到某一科目當期期間的明細賬。注意：>修改或刪除憑證時，應確保憑證狀態(tài)為“已提交”；若已被復核、審核、過賬或結(jié)賬的，應當先進行反操作>調(diào)整以前期間現(xiàn)金流指定錯誤，無需反過賬、反結(jié)賬等處理，可直接重新指定憑證編號調(diào)整用戶刪除當期憑證后，EAS系統(tǒng)會將刪除掉的缺失編號分配給新增的憑證;從而出現(xiàn)“憑

證號在前，但記賬日期在后”的情況。因此，我們要在刪除憑證后調(diào)整憑證編號。調(diào)整編號的方法有兩種:1）用直接指定，為某一憑證直接指定系統(tǒng)缺失編碼（常用做法）：選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點擊工具欄中的編卷回顯示如下對話框憑證書亞調(diào)整選中需要調(diào)整憑證編碼的憑證，點擊工具欄中的編卷回顯示如下對話框憑證書亞調(diào)整編號可以由系統(tǒng)自動生成缺失的憑證號或由用戶指定；注意：調(diào)整后，原憑證號被刪除，應確保不發(fā)生斷號的情況；可使用桎野巖?加以檢查，及時調(diào)整2）系統(tǒng)自動調(diào)整:點擊工具欄中的系統(tǒng)將對本期所有已提交憑證進行重新編號點擊工具欄中的系統(tǒng)將對本期所有已提交憑證進行重新編號憑證處理每月關(guān)帳前，要確保所有憑證都已審核過賬，涉及貨幣資金的還需出納復核。用戶應當定期對憑證進行復核、審核及過賬，即選中相應憑證（可多選），點擊菜單欄中的（或點擊鼠標右鍵）進行相應操作；注意：出于內(nèi)控管理需要，憑證的反復核、反審核及反過賬需要之前復核、審核及過賬的人員親自操作；其余人員沒有權(quán)限憑證打印憑證也是在【憑證查詢】的憑證序時簿里進行，選中相應憑證（可多選），點擊工具欄T匯總打印預覽T匯總打印預覽選擇相應的憑證打印格式后進行打印。若打印位置有差異的，可在頁面設(shè)置的“走紙微調(diào)”進行調(diào)整1.3月末結(jié)賬每月終了，需要對當期憑證進行結(jié)賬處理，以便生成相關(guān)報表。路徑：【總賬】-【期末處理】做法如下圖所示，日均期末處理:「…自動轉(zhuǎn)賬:k-J期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損笛h--□期末結(jié)賬注意：>在進行下一環(huán)節(jié)操作前，應將上一環(huán)節(jié)生成憑證先進行過賬處理；>結(jié)轉(zhuǎn)損益時，要確保不論金額正負，成本費用均在借方，收入在貸方>期末結(jié)轉(zhuǎn)不必立即完成，可在生成報表以后進行，以方便對憑證進行修改

二、應收管理模塊操作應收賬款及其他應收款（外部單位往來）增加、預收賬款減少時應生成應收單；反之則需要填制收款單應收單錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【應收業(yè)務(wù)處理】-【應收單新增】點擊上空白應收單如下，n謝閑立悻0涮3后魚卻M1!髻g米格因 工陀S儂肥第因:.1一?中包堪翼%>>含芝.-1bqE|孔上里Vlbitb Qjhip誨*力我我巴金螺EAS!?口而：瞄布?睢|百:，俘，宜他就也主S!二快墻錄入年涮，國格七■功松星單 消息中2， 于T科白 胸據(jù)血睥\ SIX慫可■.里K!陪.口小口ID11K'D-2D13I口I即口2D1I-in-17更單圉蕓受消H貨翼蚤量單缺空■<駐福良國IW-.句郭方式啕再 修1聯(lián)■把節(jié)件際類型賭彩電東盧國門i蟆電卜息而別人民幣匯工北衿日西2Q12-1M7rjs風金新力貓*方］±□tf：：'P|h□鵬在生我夙收留8-Kdo%喙□QD1)00未會宣憲國000警費田外外泥If符跚，調(diào) 臉累d閡羯做百nU典螭計里里位域型段里恒1口aoo1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；單據(jù)類型：常用的單據(jù)類型有“銷售發(fā)票”和“其他應收單”兩種；銷售發(fā)票：正常銷售商品時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入具體銷售物料；其他應收單：正常銷售之外選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用付款方式：默認為“賒銷”，不作修改往來類型：為“客戶”往來戶:補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱價外稅：勾上時，稅額二（含稅單價）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額二含稅單價*數(shù)量*稅率，如消費稅含稅：勾上時，單價錄入“單價”，金額錄入在明細欄中“應收金額”；不勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄入在明細欄中“金額”明細欄：會因單據(jù)類型的不同發(fā)生變化銷售發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應補充數(shù)量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應科目）以及應收科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動計算，單價和金額任選其一填寫其他應收單：除淡黃色方框必填外，還應補充稅率、對方科目（即受控科目對應科目）、應收科目（受控科目）和應收金額（含稅）或金額（不含稅）2）錄入完信息后點擊系統(tǒng)自動審核應收單2）錄入完信息后點擊系統(tǒng)自動審核應收單應收單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【應收業(yè)務(wù)處理】-【應收單查詢】1）在“應收單一條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入應收單序時簿；2）選中未生成憑證的應收單，查看應收金額、稅額等信息是否正確，若已開發(fā)票的，還要補充已開票金額信息；

修改方法：進入應收單明細點擊.取消審核，再點擊.，修改補充相關(guān)信息，并提交3）在應收單序時簿里選中應收單價 生成憑證4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存收款單錄入收款（包括收到票據(jù)）后，用戶應在EAS系統(tǒng)生成收款單，收款單可從應收單推式生成，或直接錄入收款單。推式生成椎式上或，下推生成金憔FAS1）在應收單查詢中找到相應的應收單明細，進入應收單后，點擊越椎式上或，下推生成金憔FAS「二日貓?地、里■行。*””葉舊WDPfiM□勞tm看帶日工具CD工作天MiHe等陽「二日貓?地、里■行。*I".±BF,F苴位果果身沖回!Hm思HUE收親癡，快瞬人單1B券型 循號表累業(yè)密亞紐在梯空 客戶質(zhì):曬猊工可 /■再而圾盒*扣國BiaI單據(jù)月串 201^1單1B券型 循號表累業(yè)密亞紐在梯空 客戶質(zhì):曬猊工可 /■再而圾盒*扣國BiaI單據(jù)月串 201^1D-1T北方日里201-1￡1-r后讓甲比 □啜生成聞知原兼計期物料褊再02輔助計應單位哨外我□含彼 □讓存應收11T.0Q彳行;而峋愉日C00000090017DO2）生成的收款單的必填項同直接錄入的收款單一致直接錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單新增】點擊1空白收款單如下1）下列信息必填：?公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；?收款類型：常用的單據(jù)類型有“銷售回款”和“預收款”兩種;銷售回款：核算應收賬款時選擇；預收款：核算預收款時選擇；?結(jié)算方式：指收款方式，常用的有“應收票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”?收款科目：若為銀行存款，收款賬戶不能為空（若用戶直接選擇收款賬戶，收款科目????2)3)4)會自動變?yōu)殂y行存款）往來類型：為“客戶”往來戶：補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對方科目：指受控科目????2)3)4)會自動變?yōu)殂y行存款）往來類型：為“客戶”往來戶：補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對方科目：指受控科目明細欄：補充應收金額信息后錄入完點擊，系統(tǒng)自動審核收款單點擊壑，確認已收款點擊豆娉稠認并璟確認結(jié)果保存，保存收款結(jié)果注意:若發(fā)生銷售退回、返還預收款等情況，應在應收管理模塊進行操作：e銷售退回在應收單模塊操作，金額輸負數(shù)。令返還預收款在收款單里操作，收款類型選擇退預收款，金額輸負數(shù)。收款單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【收款業(yè)務(wù)處理】-【收款單查詢】1）在“收款單一條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入收款單序時簿;2）選中未生成憑證的收款單，點擊 生成憑證3）憑證生成后，修改摘要，補充附件數(shù)后，提交保存若要修改收款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消收款以及反審核，方能進行修改。銷售回款結(jié)算為保證應收賬款、其他應收款等賬齡的準確性，用戶應定期對銷售回款進行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括應收回款的直接結(jié)算以及預收款沖抵應收賬款等。路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【結(jié)算處理】-【銷售回款結(jié)算】1）進入“結(jié)算處理一條件查詢”對話框，如圖結(jié)巨姓理條件查詢國同畫區(qū)|國旗維脾國條件最人返回給果數(shù)國同畫區(qū)|國旗維脾國條件最人返回給果數(shù)000確定，電消其中，主對賬單是指應收單；輔對賬方為收款單

在條件查詢對話框中注意，?單據(jù)日期從較早時間到現(xiàn)在；?輔對賬方保持與主對賬方一致要打勾；?過濾的往來類型為“客戶”，往來戶要全部選出，從“01.01”到“02.99.001”；?往來有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進入結(jié)算界面，如圖工幟山穴#。則吧毗姐業(yè)樂m工具也睇?平心? 鴕入功鷹或技嗎?sw旅汜電毒蝶EASE'▼應常星陸wt1隰華皆冶■套選■ k手工鉆胃■;舒心生留療后疝肯鼻癡白事含日at翼■本的刪玷用/歷史m揶看國：?功友國軍 看縣中心 空K*iSE^財務(wù)fflffl 國 電KB城 -?----!<■■■-- ZEE 團自土理算中正曜喇摘耕應上單 4tE財弗組■再:工蘇M誣褂有:工蘇M譴旗有視戟硯熏爾博號號^-00015900^-00010332單痛財弗組■再:工蘇M誣褂有:工蘇M譴旗有視戟硯熏爾博號號^-00015900^-00010332單痛日對2011-12302012-01-10任科?型EFEF在意口?nas而別EF工蘇三徑區(qū)偉營AFI-DD01S57fl2012-02-flfiEF工蘇旦誣褂有^-00017124SD12-D3-D5EF:工蘇M誣褂有Afl-口口時即用2012-01-29it本縣U瘠化工.釉廟和麻氣.催哥縣土室里tL備/市淋最氣味.古高中作院及科.人冏1人民而ARHi人民而ARH1蝌用弗里蛆單超t段單博se單堀日IUan不刖M.1□江至抵得氣勺河川F*ARVDiaioioa-c2D11-D9-27*戶翎1恒豐蚱用.J.而3□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客戶歌f&Hti用：人斯3□江亍忍芮玨激1鈴ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸國東苣印J.尚；A□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客戶擒H曲匕氣悔心人斯5□江亍忍芮玨激1鈴ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸江蘇科剎住55新.J.尚；6□:工石配麗*有..諭隈里^TDIQlOlOQ-..2011-09-JO客尸陽州至上北電麥.??T□；工石8;麗*聲?.￥<西吊^TDIQlOlOQ-..2011-09-JOSF?:核市府送E更???gr；工石配麗*有..沽1隈單^TDIQiOlOQ-..2011-09-JO客尸陽州市三義傳耶...■-IL5j.I11T=?L：??r+-zxhh>sa■c^r、3ri?na-imhn_“i+13”□n?I、□主石堂法盛11王怔布呂計收乾年空直厚擊臺十上圖右上角的自動結(jié)算時'正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖是指，同一單據(jù)類型按照正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進行對沖后，再與其他類型單據(jù)進行結(jié)算。3）點擊,全選，再進行司自動結(jié)算3）點擊,全選，再進行司自動結(jié)算EAS系統(tǒng)會自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配;若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用留手工結(jié)算選擇2條及以上單據(jù)，點擊昌若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用留手工結(jié)算選擇2條及以上單據(jù)，點擊昌手工結(jié)算用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進行維護，但主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計必須相等。4）結(jié)算后，點擊i本次對原結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖文件舊芝百4）結(jié)算后，點擊i本次對原結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖文件舊芝百M工耳卬服號坦卻心叱對沖科目不致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，國生慶片社自：全迭"全港|靠反結(jié)菖安生或憑證騎修改揄L融州除的E』聯(lián)雷片證則斃皆早捌?秀對沖科目不致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，國生慶片社時男組職給首日明單正月期單撬肥單據(jù)子朝住在戶I2012-07-19i.F-CH011200-..月他血狀單上海海信氣f沙21唯安皓達氣體看.ARCV-YD1LI11...2012-1D-1620120^-13ARUU0D2574徜色回款上海的信片注■:32012-0^-13AR-00002570徜匡幅上噴位信氣體:d2012-04-13AR-00002560鮑池丹L奇瓶店q本.要對新生成的憑證修改摘要后再提交2.6期末結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應收管理】-【期末處理】1）期末檢查期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對應、哪些收款單沒有確認往來戶等問題，預防錯誤的發(fā)生。用戶應先在對話框（如下圖）中維護受控科目，并勾選需要進行檢查的項目，后點擊確定。定。系統(tǒng)自動檢查，并告知檢查結(jié)果。期末段至U播相對當前即回fr滋龍炎行髓，發(fā):現(xiàn)和而防錯誤的宜生國E科目~11我應收旅款21￡，入外部單叵往來［雪」⑵3嬴回口槍杳隼幽謊證的即日是否匹屈P槍杳當前電同的單據(jù)是否已薛雨核P'貓省吉舜用目的翩是舌已監(jiān)生成藝征叵檜理指定科目的憑證是否存在對應的單掛|艇1i取消|2）期末對賬期末對賬用來檢查受控科目金額與單據(jù)金額的一致性，當選擇按科目總額對賬時，可以選擇多個科目一起對賬；當選擇按科目對賬時，需要逐一選擇科目進行對賬；按單據(jù)總額對賬，是指將單據(jù)的金額加減合計后與對賬科目的加減合計后進行對賬，一般情況下選擇按單據(jù)總額對賬。當選擇的科目下掛了往來類型的輔助賬時，往來類型允許進行選擇。對賬報表也顯示往來戶的內(nèi)容；如果沒有下掛往來戶核算項目，則往來戶代碼范圍不支持查詢并且顯灰色，同時對賬報表不顯示核算項目的內(nèi)容；如圖至末時集-至杵鄴1 I鋸J金 |： 3酮 加1寓年 1需期樣目:穹按科目總物娜 按科目對球;植單據(jù)富姍辰 上?科目 二三三來先空!住新至幣別科隆,痘障.

1）用戶設(shè)置受控科目；2）有輔助賬的科目還應將外來類型設(shè)置為“客戶”（往來戶可不選）；3）有美金業(yè)務(wù)的，幣別除選擇“人民幣”外，還要再選擇“美元”進行對賬3）期末結(jié)賬期末對賬檢查正確后可進行結(jié)賬。用戶按照EAS系統(tǒng)提示步驟進行結(jié)賬，如圖洞：|在結(jié)哧前」系融進行~國度的條件檢■，只有在條件好合的情況T.封熊站賬，進行正常的正舞處理。您也可以利用“反結(jié)跌,止胃艙本系毓迫入上一合訃期間，以修正結(jié)峋揀生的又會湯要修正的腦,［耶肖］?上一步］「下一步］［繼續(xù)結(jié)一］；:五成］三、應付管理模塊操作應付賬款（已開票應付款）及其他應付款（外部單位往來）增加、預付賬款減少時應生成應付單；反之則需要填制付款單3.1應付單錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【應付業(yè)務(wù)處理】-【應付單新增】點擊產(chǎn)，空白應付單如下，1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期、業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；單據(jù)類型：常用的單據(jù)類型有“其他應付單”、“采購發(fā)票”和“采購費用發(fā)票”三種；其他應付單：受控科目為其他應付款時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用；采購發(fā)票：發(fā)生生產(chǎn)費用時選擇，控科目為應付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入采購物料；采購費用發(fā)票：發(fā)生非生產(chǎn)費用時選擇，控科目為應付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入費用；付款方式：默認為“賒銷”，不作修改往來類型：為“供應商”往來戶:補充對方供應商名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱價外稅：勾上時，稅額二（含稅單價）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額二含稅單價*數(shù)量*稅率，如消費稅含稅：勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄入在明細欄中“應付金額”；不勾上時,單價錄入“單價”，金額錄入在明細欄中“金額”明細欄：會因單據(jù)類型的不同發(fā)生變化采購發(fā)票：除淡黃色方框必填外，還應補充數(shù)量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應科目）以及應付科目（受控科目）；EAS系統(tǒng)有自動計算，單價和金額任選其一填寫；其他應付單：除淡黃色方框必填外，還應補充稅率、對方科目（即受控科目對應科目）、應付科目（受控科目）和應付金額（含稅）或金額（不含稅）；采購費用發(fā)票：同其他應付單操作

2）錄入完信息后點擊，系統(tǒng)自動審核應付單應付單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【應付業(yè)務(wù)處理】-【應付單查詢】1）在“應付單一條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入應付單序時簿；2）選中未生成憑證的應付單，查看應付資料是否正確，若資料有誤，應及時修改；修改方法：進入應付單明細點擊,取消審核，再點擊.，修改補充相關(guān)信息，并提交;3）在應付單序時簿里選中應付單據(jù)， 生成憑證；4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存；注意：若發(fā)生采購退回、返還預付款等情況，應在應付管理模塊進行操作付款單錄入付款（包括支付票據(jù)）后，用戶應生成付款單，可從應付單推式生成，或直接錄入。3.3.1推式生成下推生成1）在應付單查詢中找到相應的應付單明細，進入應付單后，點工下推生成付款單，如圖山忖至甌豐淞癥R瓊?向春附雷用照目鼎1刖口叫1山忖至甌豐淞癥R瓊?向春附雷用照目鼎1刖口叫1.Qi][|.00甲箱日里2D1MD-19產(chǎn)甲箱比態(tài)*■時瞬播密年陶疑拜/國貨；1?]5H周—國氏碗國A員用■a1北暑日期20I2-1LHS列站且萬式國口舔主成文"'fffl-tj百百心SE的咨曾心 金蝶HAS■/r，匚巴則地，命藁才--1川具上直他下置晅解三幗耳卜二快世知…：呻曲而醒方?■m—1M05日脾觸型HE單 ?q。■醐*生知都 t*貓聾傷市□DDODDijMaoal.dDDDD展期限[更場單唯il貨消u—若用照鎖星同段2）生成的付款單的必填項同直接錄入的付款單一致3.3.2直接錄入路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單新增】點擊小空白付款單如下

1）下列信息必填：公司、單據(jù)日期為系統(tǒng)當前公司及系統(tǒng)日期，可不做調(diào)整；付款類型：常用的單據(jù)類型有“采購付款”、“預付款”兩種；采購付款：核算應付賬款時選擇；預付款：核算預付款時選擇；結(jié)算方式：指付款方式，常用的有“應付票據(jù)（銀行承兌匯票）”和“網(wǎng)上銀行”付款科目：若為銀行存款，付款賬戶不能為空（若用戶直接選擇付款賬戶，付款科目會自動變?yōu)殂y行存款）往來戶類型：為“供應商”往來戶：補充對方客戶名稱，系統(tǒng)支持模糊查詢，可通過輸入關(guān)鍵字得到客戶全稱對方科目：指受控科目明細欄：補充應付金額2）信息后錄入完點擊，系統(tǒng)自動審核付款單3）點擊付款，確認已付款付款單生成憑證路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單查詢】1）在“付款單一條件查詢”對話框中，根據(jù)自己需求設(shè)置條件，進入付款單序時簿；2）選中未生成憑證的付款單，點擊，話生成憑證3）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數(shù)后，提交保存若要修改付款單的，需先在工具欄的“業(yè)務(wù)”中取消付款以及反審核，方能進行修改。采購付款結(jié)算為保證預付賬款能及時處理，用戶應定期對付款情況進行結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容包括預付款沖抵應付賬款等。路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【結(jié)算處理】-【采購付款結(jié)算】1）進入“結(jié)算處理一條件查詢”對話框，如圖因畫畫因畫畫年噩區(qū)嵌大返回結(jié)果數(shù)‘口皿 」招默認方案國默認方關(guān)-1國默認方案打氈據(jù)日組至梅匕岸掘身招默認方案國默認方關(guān)-1國默認方案打氈據(jù)日組至梅匕岸掘身20-2-C9-18 叁,U-\i-IU-1S 室］合同留第件財務(wù)組蟻＞檀糊直汩□撇才派方保若與王對孤方一致主對森方過濾在死能型往新至幣別?人民市,71不次克推以謨方案逐入其中，主對賬單是指應付單；輔對賬方為付款單在條件查詢對話框中注意，?單據(jù)日期從較早時間到現(xiàn)在；??單據(jù)日期從較早時間到現(xiàn)在；?輔對賬方保持與主對賬方一致要打勾；?過濾的往來類型為“供應商”，往來戶要全部選出，從01.01”到默認為空;?往來有外幣業(yè)務(wù)的，幣別除選擇人民幣外，還應再選擇外幣幣種重新查詢；2）設(shè)置查詢條件后，進入結(jié)算界面，如圖上圖右上角的自動結(jié)算時'正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖是指，同一單據(jù)類型按照正負數(shù)記錄優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進行對沖后，再與其他類型單據(jù)進行結(jié)算。3）點擊，再進行司目動結(jié)算EAS3）點擊，再進行司目動結(jié)算EAS系統(tǒng)會自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進行匹配;若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點擊尋手工結(jié)算，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進行維護，但主對賬方的結(jié)算金額合計與輔若有特殊情況（如單據(jù)往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據(jù)，點擊尋手工結(jié)算，用戶可以在本次結(jié)算金額字段上進行維護，但主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計必須相等。4）結(jié)算后，點擊fi本次對張結(jié)果4）結(jié)算后，點擊fi本次對張結(jié)果查看結(jié)算記錄結(jié)果，如圖題：全選,,全巷上左結(jié)苴匣主朔證高管也ft證5川除憑Ui>E麻雷短嶼牘置單據(jù) *^I!可雷用其記錄？住回達對于對沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，漁生成憑證，選擇適當?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則;回達對于對沖科目不一致的，EAS系統(tǒng)會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，漁生成憑證，選擇適當?shù)霓D(zhuǎn)換規(guī)則;要對新生成的憑證修改摘要后再提交期末結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應付管理】-【期末處理】操作步驟和應收管理的期末處理操作類似

四、固定資產(chǎn)模塊操作新增固定資產(chǎn)卡片路徑：【財務(wù)會計】-【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)增加】黃聲類別鵬冢旦理祁固定鼾YD102D10n-0B94弟聲名和電鼬原酒與折汨掾算港凰共動圮晟抓曬用為旗<>=資產(chǎn)匏里1計空單位已 □安醞雷日期2012-10-16賴行式使用It衽Xa四201?10-15 上稻觥點上海踴—寥髓非*在咨堂用K23OWMB利1儺商斷日期L-,揄陶科i 1總司睛嬲1二司i君琳ii司 夔管理的］?雨即 糜照人 B羌源早較蚪,集源單位一 根攝像期由W雌蛭四|法用泓門i =樓用即門施用人用途1愛信氣庫每敲心隹福1）錄入基礎(chǔ)資料：黃色方框為必填項；其中來源方式若選擇其他應付購入的，則可根據(jù)固定資產(chǎn)卡片下推應付單各項目屬性如下，屬性說明履約束是古必滇資產(chǎn)類別基礎(chǔ)資料自定義，只允許選取最明細類別。是資產(chǎn)名稱是費產(chǎn)數(shù)里必須大于口是計里單位基礎(chǔ)系統(tǒng)中定義。是實物1久,賬日期默認在當前固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算期內(nèi)，可修改為當前期以后的日期，但只能暫存不能提交是財若入賬日期默認在當前固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算期內(nèi)，可修改為當前期以后的日期，但只能暫存不能提交是來源方苴基礎(chǔ)資料-奏動方式是使用狀態(tài)基礎(chǔ)資料-使用狀態(tài)是經(jīng)疥用途系統(tǒng)猿設(shè)：生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用是存放地點基礎(chǔ)系統(tǒng)-地址簿是公司系統(tǒng)自動填入新增卡片的財勞組軀名嵇，不可修改是管理部門基礎(chǔ)系統(tǒng)定義，取行政組稅，并且是與當前財釬組織關(guān)聯(lián)的行政組織的下級節(jié)點是2）錄入原值與折舊：黃色方框為必填項；購進原值可不填。

5Star-F匚0K空件后rM'E'h，w訴⑥ig野?曰咕國 金MttAS■■naflv￥'e-、5*? *-^iv?r_度EfcJ*,t*t-tdBH?e煙比題-fl奧盧土劇 4 ^咬亡!陋 VEnflIUflatiiH 受工硼I“奧盧!加臉?率值臬ttKIXl看日島用分口 4>■下肘 JR不 ▼ffHiiS I.MMflDirrl?THR^rs 1Q0艾盧拜? 1刈》「*Gl；i?4圖例1 i.acoo胡陶我 iraofi仰t五酬tp、啊包軍it府日 口妙 M概V用 力「片 斷的1 EE^frlBll LifftiffffIBIJ2fllOI2-?l E3巳新舊“日撲 D筠計能用耳U if 用U白瓢 皿*白酷電UWI明+旭日 000制尋依? >：5OU物 I.1WXID事率累計折舊 ?？?。力出1平K 三口。M折舊中占 江』腳原由■于，*l （H工作?計■?匕 Y土**計折日 OUD折日 flfilEE 謝1苴營 ?邱口古由手R時曾也才網(wǎng)總把用mil 4>■?國 領(lǐng)； 3* ifEBU 荒帆點 ?氏 劉另 主? 南M各項目屬性如下，屈性說明展約束是否必須市別基5$系統(tǒng)定熨是后111主渤至L辛母母川當?shù)菇韯e后涉1字是奧產(chǎn)原值“?，只T；抽尸啟伯=埠巾年帝打蜜.網(wǎng)ri軍用是開始陡耳日期吊戶開始使用日期，賽認.4.“匹門北是預計使用年限可在「HE力時1蕓球是同J使用期闔申掘同il使用年D正也計宜:,可回三是中艮胡金式計茸3直.爭值-央聲樂克-累計聽日是江庠慶三弓應五內(nèi)抒i可占百計目的工翎直=評估值累計玨舊對押注Uil苣凈額.爭都-愛產(chǎn)樂宜-累計折日-4值正缶比者爭百-J*百澄百如庠法三耳造貪內(nèi)掙話當面計穿的工爭渤-i斗后目旦.1折舊師應,金浮五百等厄MSKf是3）錄入核算信息：錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目；基本信息原隹與折舊楂算言息變動記錄折舊董用舊攤固定資產(chǎn)科目固定資產(chǎn)餐，公家具及其d也固定資產(chǎn)回累計折|日科目?累計圻舊.辦公■家具及其K省定資產(chǎn)時值整管科目;固定資產(chǎn)減值淮管」家具及其他固定資產(chǎn) |國4）錄入折舊費用科目其本信息月但與折舊：核其信良j折舊強用分SI口折舊弱用椽篝科目折舊費用分儺科目分攤比頗%廠替注1理墨用一折舊器1CO.OOQ樓箕項目樓箕項目匐］樓茸項史1成古中心財勞部

各項目屬性如下，屬世說明度豹東是當回項一算項目莫別力r奧力可口桎算坎傳用的枝耳賓二去別■口性怠應聾m市教員”二前所左專算叩目類利：可土自定火修舁取匕；后瓊隼木心仃川士濘的茸前=i根據(jù)斫選核篁項目類別,目擊竹自動顯示該坐品rr的且體核算項目有成本中忘桁則宓成行舊要用分理三日用對應刀方舊分施科日可訃中，二行且三息賬裝用，系統(tǒng)至數(shù)選擇折口由分W底■目為E?呆科目H也本一一比例圻?昉法有時貝洛漆,用百分數(shù)顯示,小數(shù)點定為后兩位■觸汨：對印斷舊方法為空h寸可不填.有則必填，言計必須等于1口醍百項本中心仃叫爆鉆，黑讓劉。皿5）錄入完成后點擊提交13并審核第0固定資產(chǎn)新增生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】在下圖中，選中卡片，點擊確認科目對生成憑證。注意：對生成的憑證需要修改摘要、補齊輔助賬，檢查借貸方金額固定資產(chǎn)卡片下拉生成應付單對于以其他應付款方式購入的固定資產(chǎn)，由于固定資產(chǎn)和其他應付款都是受控項目，EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應付單，并為其指定已生成的憑證編號。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點擊EAS系統(tǒng)里需要以的方式生成應付單，并為其指定已生成的憑證編號。1）在固定資產(chǎn)查詢界面，選中卡片生成憑證后，點擊選擇合適的轉(zhuǎn)換規(guī)則，確定后生成應付單，如圖2）通過卡片生成應付單，其后續(xù)處理與應付單操作一致。3）在應付單查詢界面，選中下推生成的應付單，點擊工具欄中的在憑證信息對話框里，將剛剛生成的憑證編號指定給這張應付單。，如圖，門核對需要修改部分進行修改，然后點擊提交并審核在憑證信息對話框里，將剛剛生成的憑證編號指定給這張應付單。，如圖，門核對需要修改部分進行修改，然后點擊提交并審核2）對于金額等發(fā)生變更的，還要再生成憑證：進入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)變更】，如圖柳煙鄴t0帆回的舊it弛?醇固酶切 3竦制那?為貓ssm金蝶EASkitE3B>吝在丁農(nóng) I*.上交，■.下自立于黨白稱一心|山I齷群：hE4c雕對^片叫？姓鼠光良藤日照看廊門賀瑙里 耐序本第I酸功駒由厘悟12Q1Q-12-31-11.QQ?O,QDQ.OO即口取叩'-1叫DDDJQ，1網(wǎng)叫口.印選中卡片，生成憑證。4.5固定資產(chǎn)計提折舊及生成憑證路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【計提折舊】1）計提折舊前，應確保本月所有卡片都已被審核；2）進入計提折舊界面，選中適當?shù)挠嬏徇x項后，開始計提，如圖

I■I■I計提選項中的“重提折舊時只對影響當期折舊的卡片計提”是指只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提。計提折舊時不必擔心會￡45系統(tǒng)重復計提；系統(tǒng)會對異常情況提出報警。常見報警情況有：若當前期間未結(jié)束初始化，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失?。∠到y(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計提折舊！”。若本期還有未審核業(yè)務(wù)，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失??！本期存在未審核業(yè)務(wù)，請全部審核完畢后再計提折舊！”。若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統(tǒng)會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”。若本期已經(jīng)計提但還未生成記賬憑證，則系統(tǒng)會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。3）折舊生成憑證;路徑：【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【折舊管理】-【折舊維護】選中折舊記錄點擊，生成憑證即可4.64.6路徑:【資產(chǎn)管理】-【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)查詢】，進入清理單界面，如圖金蝶日1.選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點擊，進入清理單界面，如圖金蝶日嚼消占-奈加言守件⑹洞劭日直看整裝等或移存利聊日-Igp也TSf用較L度盲蓋v沙什齊YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言聲變馴1姆■尿臭總其他…YD1D112OO-O6...皮子百YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言聲變馴1姆■尿臭總其他…YD1D112OO-O6...皮子百者理評怙柑值1.300.00國把哲理劃2.選擇適當?shù)那謇韱吻謇矸绞叫畔?，提交并審?.進入【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)清理】，如圖至姓置立用日痢t向古百M R粥出知畫印 渺功能翻拽?E推想照金■H**，曲一淮|客空一美笈生或|T'WL.同畝陵|，.上昔￥網(wǎng)TvSR1彳土施以解笫龍皿|浦I耳功㈱單」消生中心,雕幽聲卡片 固定愛聲珞理\單蹦號 與迎日期 詢犍儂、一詠腦猱嗎 雕普翻 三1卜01CH1￡。京。1--?？诳诳诮卸?D■心目出生、相強幌：,| |YD1011200-0605' ］點子選中相應的固定資產(chǎn)卡片，并生成憑證4.7期末結(jié)賬和應收應付管理模塊一樣，固定資產(chǎn)期末結(jié)賬也要經(jīng)歷對賬、結(jié)賬的步驟；其操作方法與應收應付管理模塊類似使用應收、應付、固定資產(chǎn)管理模塊的注意事項：對應付單、付款單進行修改時，需先取消收付款、反審核后才能進行處理；修改、刪除有受控科目的憑證，必須在應付管理模塊中處理，不能在總賬模塊直接處理注意:e若發(fā)生采購退回、返還預付款等情況，應在應付管理模塊進行操作e若發(fā)生銷售退回、返還預收款等情況，應在應收管理模塊進行操作五、零星操作物料、供應商、客戶的新增及引用在制作應收應付單過程中，可能會有新的物料、供應商、客戶名稱出現(xiàn)，需要用戶對其進行新增及應用。供應商：1）用戶制作應付單時發(fā)現(xiàn)在供應商對話框中找不到該新供應商資料，如圖'供應日 送國營滿：郵/>2）點擊'T第護國陸市市-rfi-?2）點擊'T第護國陸市市-rfi-?吉力31.?一??-4耳一宙it酉W鹵生tit『上北天至河山威河山期煙□口□□§□□□□_匚I包含不事看白，進入供應商資料庫，如圖穿伴舊的后有香出丑含?工具田志理me穿伴舊的后有香出丑含?工具田志理me眠*國好圳曰金蝶片-三好?.多錮不標婚講始.7.貨w去何磴i,m某綣護Iv段淮擅理單元占八、、L：包含下斜點分類標準 閔應羽分弗何底?「共應商集科:蝌擅理單元占八、、L：包含下斜點分類標準 閔應羽分弗何底?「共應商集科:蝌，查找資料庫中是否有該供應商資料ass的記嗎行業(yè)3）A若資料庫中沒有該供應商資料：則選中左側(cè)的集團外部一分開管理一供應商所在省份，點擊，進入“供應商新增”界面，如圖基本謖料吸石費料氧磔料內(nèi)都供應商基本謖料吸石費料氧磔料內(nèi)都供應商國共曲鬲巖學 &E牙空全名君外藏引外，器分開tt返君外維護供應商名稱后，保存并核準B若資料庫中已有該供應商資料：選中該供應商資料，點擊維護供應商名稱后，保存并核準B若資料庫中已有該供應商資料：選中該供應商資料，點擊在“供應商修改”界面，如圖在財務(wù)資料中，將本公司代碼維護進財務(wù)組織編碼中，再保存并核準在財務(wù)資料中，將本公司代碼維護進財務(wù)組織編碼中，再保存并核準物料物料的維護方法同供應商方法相同客戶需要新增客戶的，需發(fā)送郵件給上海投的陳韻衛(wèi)（ ），注明客戶全稱及所屬省份。設(shè)置默認登陸組織新用戶登陸EAS系統(tǒng)時，默認登陸界面為盈德氣體。用戶可自行設(shè)置默認登陸組織路徑：【系統(tǒng)平臺】-【個人信息及設(shè)置】-【我的組織范圍】hU雎菜單 消息中心 我的紀熊范圉崢組組范國 行豉組組范國組蛆編眄組以名稱默認組颯661IDLQZOOOO.OQT662YDL020000.003公共部□663TDLQZOLOO落德投資：上港三省「艮公司664YDLQ20LOO.001舞含I照□665iDLQZOLOO.0QZ生產(chǎn)部□66B￥01020100.003由蚣室行政部□667YDL02DL0O.004財哥部□B6口YDL口團L口口0Q5采踴□669YDLOaDLQO.0Q&工程部□選中需要默認登陸的組織后，打勾，并保存應收單的批量導入（相關(guān)模板請見附件）財務(wù)開票時整理開票信息明細，并記錄在《開票明細表》中，一張發(fā)票對應一行記錄；開票明細格式如圖，hCDE FG H IJELn12012.11開票明細2單心[-「5白*-T1-<1￥?口序號K口；卡：隼氧3日期殂號5就里甲片金盟鼓里就里軍力金用5L部舉不阻耳科技由奧密目MiBLDDDUMBOL211300aE54ST27￡_5止憶犯.:工:二:司9,2T30雜怕12.11：?Ehbmts33工蘇王假料前白限公司2].？920395K口L2.]|30CHESiETi-94二:i.”"二和口才：：1fi-T1.2SDE5T6012.11：?比嶼住巧105渣支萬邦皆科工小巨限魯司L2.O262D■H5240LE]|30O]E54ET&在《應收單導入表-草稿》中，將《開票明細表》中的未開票數(shù)據(jù)使用選擇性粘貼到“開票數(shù)據(jù)"Sheet中，數(shù)據(jù)格式與《開票明細表》相同。（注意：模板目前只能處理A列到M列數(shù)據(jù)，若要增加開票明細，須在“日期”列前新增空白列）；數(shù)據(jù)錄入后，N列中的公式會根據(jù)本表中的“客戶”Sheet進行自動匹配，匹配的結(jié)果就是客戶編碼（注意：客戶"Sheet中的客戶資料取自￡45的客戶資料；若有新客戶，建議在“客戶”表更新）；在EAS系統(tǒng)中新增應收單，將此單號用復制粘貼到本表O歹U，在O列編輯欄中將此單號后三位進行剪切，粘貼到P列（注意：如果這三位數(shù)較大時，可對此單號后四位進行剪切）。分別將0、P列下拉（注意使用CTRL,使數(shù)值自動填充），在Q列完成O、P列的連接（Q列公式已設(shè)好）；u卜1dK宣戶編目甲捌編但iE12.21FARYD1O1O1OO.S34AFYn1ni門i門門一工ni2nqni1T03.12.OEEARYDICilOlCiCi-235ARYD1010100-201202011255S02.12.4S1ARYDICilOlCiCiSSfiAKYD1010100-201209011S3fi-.'I02.12.056ARYDIOIOIOCiS37ARYD