房地產(chǎn)公司組織架構(gòu)

房地產(chǎn)公司組織架構(gòu)第一頁，共29頁。目錄二、職責(zé)分工示意圖三、部門架構(gòu)一、公司組織架構(gòu)圖四、部門職責(zé)2第二頁，共29頁。一、公司組織架構(gòu)圖4/29/2023第三頁，共29頁。監(jiān)控中心審計部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)收支和所有經(jīng)營活動進(jìn)行“過程監(jiān)控”和“結(jié)果審計”；負(fù)責(zé)企業(yè)所有相關(guān)業(yè)務(wù)制度、流程的審定，并監(jiān)督檢察執(zhí)行情況；通過審計查解問題、肯定成績，保證公司經(jīng)營活動“安全、高效”運(yùn)行。1根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)，制定本部門各項管理制度、工作流程；2制定并向董事會、公司領(lǐng)導(dǎo)提交本部門年度審計工作項目計劃、人員計劃和財務(wù)預(yù)算，定期、不定期書面或口頭向公司董事會和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況和提供有關(guān)報表；3負(fù)責(zé)公司各項管理制度、流程的審定工作，對各項管理制度、工作流程的完整性、合理性進(jìn)行評定；4對公司各項管理制度、工作流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出整改意見；5列席公司經(jīng)營管理方面的有關(guān)會議，對公司重大經(jīng)營決策和投資方案提出風(fēng)險控制意見和建議；6審計公司財務(wù)管理工作，包括會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、資金管理、財務(wù)預(yù)決算等活動，對其合法性、真實性和完整性進(jìn)行審計評價；7對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同及合同的履行情況進(jìn)行專項審計，確保各項經(jīng)濟(jì)活動按照規(guī)范開展；8關(guān)注和檢查公司管理過程中可能存在的舞弊行為，并對舞弊行為提出處理意見；9對公司負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員進(jìn)行離任、調(diào)任審計。法務(wù)部

部門職責(zé)—監(jiān)控中心—審計部4/29/2023第四頁，共29頁。監(jiān)控中心審計部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全公司的法律風(fēng)險預(yù)防體系；對公司合同糾紛處理提供法律咨詢、建議，主辦訴訟委托代理合同的締約手續(xù)；起草、審查公司法律文書等。1研究相關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)，參與重大經(jīng)營決策活動的談判，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出法律意見，預(yù)防法律風(fēng)險；2負(fù)責(zé)審核公司各項規(guī)章制度、勞資糾紛規(guī)定、協(xié)議等，以符合法律法規(guī)要求；3完善公司合同管理制度，對合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實行監(jiān)督管理；為合同主辦部門提供相應(yīng)法律咨詢；4負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外部專業(yè)法律機(jī)構(gòu)處理合同糾紛、勞資糾紛、經(jīng)濟(jì)訴訟和其他法律糾紛等；5對公司分立、合并、解散、增減資本、重大投資與融資等重大事項，出具法律意見書，分析相關(guān)的法律風(fēng)險，明確法律責(zé)任；6組織公司員工學(xué)習(xí)建筑法、合同法、招投標(biāo)法等與企業(yè)經(jīng)營管理活動關(guān)系密切的法律文件；定期開展法律知識和案例宣貫，增強(qiáng)員工的法律知識；7負(fù)責(zé)對公司各類業(yè)務(wù)合同文本的格式及合法性審核和標(biāo)準(zhǔn)化；8根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃不斷優(yōu)化法律信息庫；根據(jù)企業(yè)及國家、行業(yè)變化情況，調(diào)整和補(bǔ)充法律標(biāo)準(zhǔn)信息；9主導(dǎo)建立公司法律檔案管理體系，公司涉及法務(wù)管理方面的制度、合同、協(xié)議、證書等所有書面資料的歸檔及借閱等日常工作。法務(wù)部

部門職責(zé)—監(jiān)控中心—法務(wù)部4/29/2023第五頁，共29頁?；I資中心融資部1、部門職責(zé)根據(jù)公司自身情況，國家相關(guān)法規(guī)、方針、政策，制定并統(tǒng)一實施公司全部融資方案；參與公司經(jīng)營計劃、資金計劃編制工作。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)組織收集、研究與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，為公司融資工作提供政策信息支持；3負(fù)責(zé)分析市場和項目融資風(fēng)險，對企業(yè)短期及較長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實施公司全部融資方案；4了解政府、銀行對特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實施的最優(yōu)惠信貸政策，根據(jù)要求報送資料，做好公司的授信評級工作；5執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進(jìn)完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性；6對銀行給予的每一筆授信、融資進(jìn)展情況編制臺帳，準(zhǔn)確把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況，確保貸款的及時發(fā)放，滿足公司的用款需求；資金部

部門職責(zé)—籌資中心—融資部4/29/2023第六頁，共29頁。

部門職責(zé)—籌資中心—融資部籌資中心融資部7對發(fā)放的每一筆貸款編制臺帳，詳細(xì)反應(yīng)貸款金額、利息和期限，提前通知資金部人員做好利息、本金的償付；8積極開拓金融市場，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系；9與市場、成本、經(jīng)營部門人員多接觸勤溝通，以確保用款時各環(huán)節(jié)緊密銜接，縮短放款時間。并每月上報本息支付、貸款下放、資金周轉(zhuǎn)等計劃；10掌握公司的基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好工商等執(zhí)照的年檢，牽頭公司貸款卡的年檢；11利用與銀行及相關(guān)部門的良好關(guān)系，為銷售部、客服部及小額貸、擔(dān)保等部門提供信息上的支持，尤其是在當(dāng)前政策環(huán)境下為在售樓盤尋找新的按揭銀行，配合公司售房。資金部4/29/2023第七頁，共29頁。

部門職責(zé)—籌資中心—資金部1、部門職責(zé)根據(jù)融資、公司經(jīng)營等需求，對公司所有銀行賬號、財務(wù)付款工具監(jiān)督保管，并進(jìn)行日常管理；根據(jù)資金計劃、公司經(jīng)營、融資需要、董事長/總經(jīng)理安排等要求對公司所有款項收取及投資費(fèi)用支出進(jìn)行統(tǒng)一管控?；I資中心融資部1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)審核資金計劃報表，根據(jù)經(jīng)營節(jié)點、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡上報的月度資金計劃，并上報總經(jīng)理董事長審批；3復(fù)核每筆付款的審批程序及所附資料是否符合財務(wù)規(guī)章制度要求，以確定是否支付；審批各銀行網(wǎng)銀，對外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的，仔細(xì)核對收款單位公司名稱、賬號、銀行信息、付款金額及用途等；對內(nèi)報銷的，審核報銷金額，確保出賬準(zhǔn)確；對仍長時間不來領(lǐng)款的進(jìn)行警告；4控制、監(jiān)督所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)，尤其是保證金、貸款等重點資金；了解每個公司的法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；5對公司所有銀行賬號、財務(wù)付款工具（如：收據(jù)、支票、網(wǎng)銀、網(wǎng)銀授權(quán)卡、承兌等）監(jiān)督保管，依據(jù)融資要求以及賬戶實際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更等賬戶管理。6根據(jù)人員配置設(shè)定付款授權(quán)，保證賬戶資金安全；7按照公司實際需求，進(jìn)行與關(guān)聯(lián)方資金往來、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)；所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行路線制定以及賬號對接，保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全；資金部4/29/2023第八頁，共29頁。

部門職責(zé)—籌資中心—資金部籌資中心融資部8根據(jù)公司實際需要登記各類臺賬，基本包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、公司往來賬、資金日報表等；每日上報銀行存款余額表。每日審核財務(wù)系統(tǒng)中所有貨幣資金單據(jù)，檢查金額、收支項是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達(dá)賬項明細(xì)，做到賬賬相符，賬實相符，根據(jù)實際情況在財務(wù)系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；9合理分配出納及收費(fèi)員工作，安排每人工作量適量；檢查出納工作：每日審核銀行出納日報表并進(jìn)行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯率，提高工作效率；針對大額轉(zhuǎn)款、事務(wù)所審計等事項合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對交樓、開盤等集中性工作，對出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；10根據(jù)公司日常運(yùn)營情況支取現(xiàn)金，并保障現(xiàn)金存放安全。對回款現(xiàn)金儲存、大額現(xiàn)金支取等做到安全準(zhǔn)確，每日登記現(xiàn)金盤點表作到帳實相符；11對所有財務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數(shù)量，保證印章能夠進(jìn)行正常使用；12每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對日報，每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計并簽字確認(rèn)簽收，負(fù)責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報；資金部4/29/2023第九頁，共29頁。前期開發(fā)部1、部門職責(zé)根據(jù)房地產(chǎn)相關(guān)政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)落實項目前期各項的報批文件、報批手續(xù)，實施項目前期的土地征用、折遷補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎ＷC工程的順利開工1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)組織進(jìn)行市場調(diào)研，編制開發(fā)項目可行性研究報告；3負(fù)責(zé)組織整理，并上報辦理開發(fā)項目立項所需資料，并申辦理《核準(zhǔn)證》；4負(fù)責(zé)組織整理，并上報辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》所需資料，并申辦證件；5負(fù)責(zé)組織整理，并上報辦理《國有土地使用證》所需資料，并申辦證件；6負(fù)責(zé)組織整理，并上報辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》所需資料，并申辦證件；7負(fù)責(zé)實施項目前期的土地征用、折遷補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎?參與編制年度、季度、月度經(jīng)營計劃及投資、費(fèi)用的支付管理；9負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；10負(fù)責(zé)促進(jìn)或優(yōu)化政府合作關(guān)系，為公司建立良好、長期的溝通合作平臺；11負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)；部門職責(zé)—前期開發(fā)部第十頁，共29頁。工程管理中心規(guī)劃設(shè)計部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織項目規(guī)劃方案設(shè)計、施工圖設(shè)計的委托、討論和審核工作；解決施工過程中的工程技術(shù)問題；負(fù)責(zé)提供開發(fā)部在報批報建過程中所需圖紙技術(shù)等資料；1負(fù)責(zé)組織建立開發(fā)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系及本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)劃設(shè)計要求，委托設(shè)計單位進(jìn)行規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計；3負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對規(guī)劃方案討論、審核；4負(fù)責(zé)主持工程圖紙會審，組織工程變更管理；5負(fù)責(zé)組織處理和解決各項工程技術(shù)問題；6負(fù)責(zé)及時提供開發(fā)部在報批報建過程中所需圖紙技術(shù)等資料；7參與項目目標(biāo)成本的制定、分解、執(zhí)行；8參與審核施工組織設(shè)計、施工方案、進(jìn)度計劃；9參與選定工程建筑材料的選用；10參與編制年度、季度、月度經(jīng)營計劃及投資、費(fèi)用的支付管理；11負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；12負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。工程管理部

部門職責(zé)—工程管理中心—規(guī)劃設(shè)計部第十一頁，共29頁。工程管理中心規(guī)劃設(shè)計部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)在建項目工程質(zhì)量、進(jìn)度及文明施工、安全生產(chǎn)管理；工程中間驗收及竣工驗收；工程檔案資料的收集、整理、匯總、移交工作；竣工工程的移交及質(zhì)保期內(nèi)的工程維修等事項。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)組織項目部辦理《建設(shè)工程施工許可證》、工程竣工驗收合格證等相關(guān)手續(xù)；3審核并確定項目部上報的項目整體進(jìn)度計劃、節(jié)點工期（含樁基礎(chǔ)、±0.00、開盤進(jìn)度條件、主體結(jié)構(gòu)、單項完工、外線配套、環(huán)境工程、竣工驗收等主要節(jié)點）4負(fù)責(zé)審核項目部上報的質(zhì)量管理及安全生產(chǎn)、文明施工方案；5參與規(guī)劃設(shè)計部主持的圖紙會審及專項方案商定會；6負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)項目部進(jìn)行施工過程風(fēng)險管理（工程變更、洽商、索賠及反索賠，各類保險事項的辦理等）；7負(fù)責(zé)組織實施項目巡查（主要進(jìn)度節(jié)點巡查和專項巡查）；8負(fù)責(zé)組織項目部向物業(yè)公司移交竣工工程；9負(fù)責(zé)組織項目部進(jìn)行質(zhì)保期內(nèi)的工程維修；10協(xié)助項目部促進(jìn)或優(yōu)化建設(shè)主管部門關(guān)系，為公司建立良好、長期的溝通；11負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；12負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。工程管理部

部門職責(zé)—工程管理中心—工程管理部第十二頁，共29頁。營銷管理中心銷售部策劃部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織房地產(chǎn)銷售市場調(diào)研信息收集和政策法規(guī)的研究工作,及時掌握市場動態(tài),跟蹤把握市場行情,編制項目營銷計劃和推廣方案。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)構(gòu)建公司營銷管控體系；項目營銷策劃方案和推廣計劃的制定、實施；3負(fù)責(zé)制定樓盤定價策略，并組織價格方案評審會議；4負(fù)責(zé)編制項目的開盤策略及各類節(jié)日活動的安排、營銷推廣資料制備等情況；5負(fù)責(zé)組織營銷合作商的招標(biāo)、審議、選定等工作；6負(fù)責(zé)編制營銷推廣費(fèi)用計劃，嚴(yán)格控制營銷推廣成本；7參與項目策劃工作,負(fù)責(zé)售樓處、樣板房方案及裝修標(biāo)準(zhǔn)方案的制定工作和組織實施工作；8參與公司規(guī)劃設(shè)計、方案設(shè)計和戶型方案的審核；9參與項目目標(biāo)成本的編制，并及時實施成本動態(tài)管控；10負(fù)責(zé)制定公司品牌規(guī)劃與提升方案，并報公司及相關(guān)部門；11負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；12負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。客服部

部門職責(zé)—營銷管理中心—策劃部4/29/2023第十三頁，共29頁。營銷管理中心銷售部策劃部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)公司下達(dá)的銷售責(zé)任指標(biāo)及項目營銷推廣方案編制銷售方案和計劃、實施、調(diào)整。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)根據(jù)公司下達(dá)的銷售責(zé)任指標(biāo)及項目營銷推廣方案編制銷售方案和計劃、實施、調(diào)整；3負(fù)責(zé)向公司及有關(guān)部門提交銷售統(tǒng)計與分析報表；4負(fù)責(zé)商品房認(rèn)購單、銷售合同的簽訂；負(fù)責(zé)購房款的催交，按揭手續(xù)辦理等工作；5負(fù)責(zé)編制銷售費(fèi)用計劃及預(yù)算,嚴(yán)格控制銷售成本；6負(fù)責(zé)組織對置業(yè)顧問或銷售代理公司的培訓(xùn)管理；7參與項目目標(biāo)成本的編制，并及時實施成本動態(tài)管控；8負(fù)責(zé)向策劃部提供和反饋銷售信息，以便策劃部及時調(diào)整營銷方案和計劃；9負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；10負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)；客服部

部門職責(zé)—營銷管理中心—銷售部4/29/2023第十四頁，共29頁。營銷管理中心銷售部策劃部1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)銷售許可證的辦理，房產(chǎn)面積測繪，通知業(yè)主入住，辦理產(chǎn)權(quán)證，及時協(xié)調(diào)和處理解決客戶和業(yè)主的各類投訴并反饋有關(guān)信息,認(rèn)真做好入住客戶關(guān)系維護(hù)及客戶檔案資料管理。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2在每個項目的前期，做好預(yù)售前期的準(zhǔn)備工作；3辦理項目的《商品房預(yù)售許可證》；4在銷售過程中，負(fù)責(zé)《商品房買賣合同》的審核，呈交公司審批蓋章后，督促銷售部門在指定的時間內(nèi)送房產(chǎn)部門備案；5參與項目銷售開盤的策劃活動，協(xié)助銷售部門做好現(xiàn)場客戶的接待工作；6

負(fù)責(zé)督促銷售部門按公司規(guī)定時間進(jìn)行款項催交及為客戶辦理按揭手續(xù)，并及時向銀行追蹤客戶的回款按揭工作；7負(fù)責(zé)整理已在房產(chǎn)部門備案的客戶資料，并立卷歸檔，進(jìn)行檔案管理；8負(fù)責(zé)搜集客戶信息，聽取客戶意見，以不斷改進(jìn)管理工作；如遇客戶投訴，針對不同情況做出解釋或處理，超出本部門處理范圍的及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；9協(xié)助銷售部門辦理客戶《商品房買賣合同》的更名、銀行撤銷抵押、撤銷房產(chǎn)部門合同備案等手續(xù)；客服部

部門職責(zé)—營銷管理中心—客服部4/29/2023第十五頁，共29頁。營銷管理中心銷售部策劃部11負(fù)責(zé)辦理房號、面積、設(shè)計等變更而需改變原房產(chǎn)部門備案內(nèi)容的一切手續(xù)；12負(fù)責(zé)項目的房產(chǎn)面積測繪（銷售）工作，解釋房產(chǎn)部門測繪員提出的問題；在房產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)未簽字前核對結(jié)果的誤差，上報給公司領(lǐng)導(dǎo)；13負(fù)責(zé)將公司已銷售可移交給業(yè)主的開發(fā)項目，辦理入住手續(xù)。在合同或公司規(guī)定的時間和范圍內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出交房通知書、刊登廣告并電話通知業(yè)主交接，并按流程辦理入住；14負(fù)責(zé)將辦理房產(chǎn)證必需材料送房產(chǎn)部門，以備業(yè)主辦理房產(chǎn)證；15負(fù)責(zé)與物業(yè)對接，收集和反饋入住業(yè)主的意見，呈報公司相關(guān)部門，樹立公司良好服務(wù)形象；客服部

部門職責(zé)—營銷管理中心—客服部4/29/2023第十六頁，共29頁。經(jīng)營管理中心成本合約部采購部1、部門職責(zé)據(jù)合同約定及工程進(jìn)度計劃，負(fù)責(zé)組織制定材料設(shè)備采購或認(rèn)價計劃；參與對項目現(xiàn)場使用的材料按規(guī)范進(jìn)行抽驗等，并管理材料樣品庫。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2根據(jù)合同約定及工程進(jìn)度計劃，負(fù)責(zé)組織制定材料設(shè)備采購或認(rèn)價計劃；3參與對項目現(xiàn)場使用的材料按規(guī)范進(jìn)行抽驗等，并管理材料樣品庫；4負(fù)責(zé)與材料（設(shè)備）供應(yīng)商及建材市政聯(lián)系，準(zhǔn)確及時地掌握材料設(shè)備的最新市場價格，為材料價格的審定及公司的預(yù)（結(jié)）算工作提供信息支持，并及時更新材料設(shè)備價格信息庫；5負(fù)責(zé)建立、健全合格材料、設(shè)備供應(yīng)商及工程承包商資源庫，并組織定期對其進(jìn)行考評管理；6及時收集整理與項目開發(fā)建設(shè)相關(guān)的施工工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品以及各種建筑裝飾材料的相關(guān)信息，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供信息支持；7配合成本合約部完成大宗工程材料和設(shè)備的招標(biāo)工作；8參與選定工程建筑材料的選用；9參與編制年度、季度、月度經(jīng)營計劃及投資、費(fèi)用的支付管理；10負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；11負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。審算部

部門職責(zé)—經(jīng)營管理中心—采購部經(jīng)營管理部4/29/2023第十七頁，共29頁。1、部門職責(zé)組織編制新開發(fā)項目的目標(biāo)成本，并組織實施目標(biāo)成本的動態(tài)管控，確保目標(biāo)成本及項目預(yù)期收益的實現(xiàn)；并參與全面預(yù)算的編制；研究成本管控的有效措施，做到成本管理理念和策略的領(lǐng)先；負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、簽訂合同及合同履行管理。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)組織編制新開發(fā)項目的目標(biāo)成本，并參與全面預(yù)算的編制；3組織各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行成本動態(tài)管理，并負(fù)責(zé)編制工程項目階段性成本分析報告；4負(fù)責(zé)已完工程項目實際成本的匯總，成本管理經(jīng)驗及教訓(xùn)的總結(jié)；5根據(jù)工程管理中心提交的新建項目的整體進(jìn)度計劃，負(fù)責(zé)組織編制合約規(guī)劃、確定工程分判方案；及時組織招標(biāo)，評定隊伍，簽訂合同；6組織各類招標(biāo)文件及合同起草、會簽、蓋章、文檔保存及分發(fā)；7負(fù)責(zé)各類合同的履約管理，降低或避免合同管理風(fēng)險；8負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本、標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件文本的編制和完善；9負(fù)責(zé)建立、健全開發(fā)項目成本指標(biāo)庫；10負(fù)責(zé)審核審算部編制的工程預(yù)（結(jié)）算，并編制審核報告；11負(fù)責(zé)審核審算部提交的新開發(fā)樓盤暫定銷售面積；12負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；13負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。

部門職責(zé)—經(jīng)營中心—成本合約部經(jīng)營管理中心成本合約部采購部審算部經(jīng)營管理部4/29/2023第十八頁，共29頁。1、部門職責(zé)根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)政策、法律法規(guī)，工程造價文件等依據(jù)，負(fù)責(zé)客觀、公平、合理的組織編制工程預(yù)（結(jié)）算、招標(biāo)項目工程量清單；準(zhǔn)確、及時的為公司成本合約部、經(jīng)營管理部、財務(wù)部等相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)決策數(shù)據(jù)或依據(jù)。1負(fù)責(zé)組織建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，并實施；2負(fù)責(zé)組織編制新建、擴(kuò)建、改建項目的工程預(yù)算；3負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)項目工程量清單及招標(biāo)項目成本預(yù)算；4負(fù)責(zé)組織編制已完工項目的工程結(jié)算；5負(fù)責(zé)建立、健全工程造價指標(biāo)庫；6協(xié)助規(guī)劃設(shè)計部對設(shè)計方案優(yōu)化的核算及分析；7負(fù)責(zé)計算新開發(fā)項目的銷售面積，并報成本合約部進(jìn)行復(fù)核；8參與合同會簽，對工程結(jié)算方式、付款方式等條款提出審核意見；9參與工程、設(shè)備、材料等招標(biāo)項目的評標(biāo)，并對商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行分析；10負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有檔案資料管理；11負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。

部門職責(zé)—經(jīng)營中心—審算部經(jīng)營管理中心成本合約部采購部審算部經(jīng)營管理部4/29/2023第十九頁，共29頁。1、部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織各項制度與流程建設(shè)；實施經(jīng)營計劃管理、全面預(yù)算管理、計劃管理與考核管理；分析房地產(chǎn)行業(yè)動態(tài)、競爭對手、周邊環(huán)境以及企業(yè)自身情況，對公司重大問題提供決策支持；通過對各項信息的綜合分析，組織公司有關(guān)部門擬定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，制定企業(yè)近期、中期及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后按計劃組織實施；1負(fù)責(zé)建立、健全、完善本部門相關(guān)制度、流程，實施；2負(fù)責(zé)組織公司的權(quán)責(zé)體系建設(shè)、各項制度與流程建設(shè)，并對各項制度與流程進(jìn)行審核及執(zhí)行效果監(jiān)督；3負(fù)責(zé)組織實施全面預(yù)算管理，制定年度運(yùn)營計劃和管理計劃并上報董事會確認(rèn)后，組織實施、并對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和考核；4負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督實施公司計劃管理體系，并與經(jīng)營計劃相結(jié)合進(jìn)行考核；5協(xié)同財務(wù)部實施統(tǒng)計管理，編報各類統(tǒng)計報表（經(jīng)營收入、投資支出及費(fèi)用支出等），真實全面反映企業(yè)整體運(yùn)營狀況；通過數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計分析，詳細(xì)研究經(jīng)營管理策略，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供決策支持；

部門職責(zé)—經(jīng)營管理中心—經(jīng)營管理部經(jīng)營管理中心成本合約部采購部審算部經(jīng)營管理部4/29/2023第二十頁，共29頁。6負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查公司各部門的基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)、提升企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；7強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同管理，統(tǒng)一各部門間步調(diào)，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決8分析房地產(chǎn)行業(yè)動態(tài)、競爭對手、周邊環(huán)境以及企業(yè)自身情況，對公司重大問題提供決策支持；9通過對各項信息的綜合分析，組織公司有關(guān)部門擬定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，制定企業(yè)近期、中期及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后按規(guī)劃組織實施；10負(fù)責(zé)整個公司運(yùn)營檔案資料管理工作，對公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門的各類檔案進(jìn)行收交、整理、登記和保管，并監(jiān)督管理各部門認(rèn)真履行檔案管理制度；11負(fù)責(zé)實事求是、全面、及時的向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的真實情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。

部門職責(zé)—經(jīng)營管理中心—經(jīng)營管理部經(jīng)營管理中心成本合約部采購部審算部經(jīng)營管理部4/29/2023第二十一頁，共29頁。財務(wù)管理中心會計核算部財務(wù)管理部稅務(wù)管理部

部門職責(zé)—財務(wù)管理中心—財務(wù)管理部1、部門職責(zé)根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)會計相關(guān)政策、法律法規(guī)編制財務(wù)內(nèi)控制度，搭建財務(wù)體系，參與制定各項預(yù)算制度，定期進(jìn)行預(yù)算對比分析，財務(wù)內(nèi)控工作監(jiān)督與檢查，財務(wù)人員招聘、配置與培訓(xùn)工作，外部人員接洽等工作。1制定各項財務(wù)管理制度，監(jiān)督財務(wù)制度執(zhí)行情況，配合會計核算部及稅務(wù)管理部制定各類模板及制度，使之預(yù)算與核算相輔相成；2負(fù)責(zé)財務(wù)人員招聘與配置，定期組織財務(wù)人員培訓(xùn)及輪崗工作；3配合會計核算部、稅務(wù)管理部各類外部接洽工作；4參與制定公司年度經(jīng)營計劃、項目預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金計劃編制，參與各類模板及數(shù)據(jù)制定工作，使之與財務(wù)核算體系保持一致，便于預(yù)算與實際情況對比，最終實現(xiàn)成本節(jié)約、進(jìn)度監(jiān)督、實現(xiàn)利潤指標(biāo)等一系列工作；5并負(fù)責(zé)編制對比分析預(yù)算，協(xié)同公司主管會計、項目會計監(jiān)督預(yù)算計劃執(zhí)行情況；6配合人力資源部對預(yù)算主體進(jìn)行考核。4/29/2023第二十二頁，共29頁。財務(wù)管理中心會計核算部財務(wù)管理部稅務(wù)管理部

部門職責(zé)—財務(wù)管理中心—會計核算部1、部門職責(zé)組織擬訂會計核算制度，編制各類原始憑證，賬務(wù)處理及月度結(jié)轉(zhuǎn)工作，出具財務(wù)報表附注，登記各類相關(guān)財務(wù)臺賬。配合審計、計劃、稅務(wù)部門完成各類數(shù)據(jù)申報及檢查工作。1搭建公司核算體系，組織擬定公司財務(wù)核算制度細(xì)則；使之符合公司經(jīng)營需要及稅務(wù)要求。2建立項目合同付款臺賬，本著以合同、預(yù)算控制開支的目的，及時、準(zhǔn)確登記合同相關(guān)業(yè)務(wù)履行情況；3負(fù)責(zé)預(yù)收、應(yīng)收、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收、應(yīng)付款等往來管理工作；4整理并編制公司原始憑證，并裝訂成冊，定制編制財務(wù)報表及附注分析；5根據(jù)財務(wù)付款管理制度審核資金付款，（包含但不限于）土地、前期規(guī)費(fèi)、建安、費(fèi)用報銷、借款等，審核相關(guān)票據(jù)及附件的合法合規(guī)性；6負(fù)責(zé)項目財務(wù)結(jié)算工作，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的合法依據(jù)充分預(yù)提項目成本，并出具項目結(jié)算報告。4/29/2023第二十三頁，共29頁。財務(wù)管理中心會計核算部財務(wù)管理部稅務(wù)管理部

部門職責(zé)—財務(wù)管理中心—會計核算部7負(fù)責(zé)項目銷售財務(wù)信息管理工作，項目預(yù)售前，根據(jù)銷售部提供的房屋信息表（主要含：房號信息、面積）建立銷售臺賬。及時登錄房款繳納情況，編制房款回款表，與賬務(wù)核對無誤后，每月備份，為統(tǒng)計經(jīng)營指標(biāo)完成情況、主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)收房款催收工作提供依據(jù)。8登記代收費(fèi)、入住費(fèi)、面積補(bǔ)差收支出臺賬審核銷售合同名稱、金額、單價等相關(guān)信息與銷售合同臺帳的一致性。9每月與銷售部核對庫存情況，形成月度庫存產(chǎn)品表，保證臺賬庫存與實際庫存的一致，項目竣工后，要保證賬務(wù)、臺賬與實際庫存的一致。10分區(qū)域建立銷售發(fā)票登記、繳銷臺賬，為發(fā)票領(lǐng)用提供依據(jù)。11審核銷售代表提成計算表。12審核并指導(dǎo)公司會計核算工作，對賬務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，做到及時準(zhǔn)確，如銷售管理、成本管理、付款管理、存貨、固定資產(chǎn)盤點等工作；13配合經(jīng)營部及財務(wù)管理部編制各類預(yù)算，負(fù)責(zé)審核向?qū)徲嫾氨竟酒渌块T提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；14負(fù)責(zé)組織、接洽內(nèi)外財務(wù)審計工作；15負(fù)責(zé)整理、歸檔公司層面財務(wù)檔案。4/29/2023第二十四頁，共29頁。財務(wù)管理中心會計核算部財務(wù)管理部稅務(wù)管理部

部門職責(zé)—財務(wù)管理中心—稅務(wù)管理部1、部門職責(zé)組織擬訂稅務(wù)管理制度，編制稅務(wù)報表，開展各類稅務(wù)清算稽查工作，負(fù)責(zé)納稅申報工作，指導(dǎo)并監(jiān)督銷售工作。及時掌握最新稅收政策，保持良好的稅務(wù)關(guān)系。1組織擬定公司稅務(wù)管理制度，設(shè)計并編制公司稅務(wù)報告，為公司經(jīng)營提供支持；2協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展公司各類稅務(wù)工作；3負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報工作，無延遲申報現(xiàn)象的發(fā)生；4負(fù)責(zé)稅務(wù)臺賬的匯總，維護(hù)，對其數(shù)據(jù)進(jìn)行合理化分析；5監(jiān)督指導(dǎo)銷售會計崗位有關(guān)稅務(wù)方面的工作。6參與會計核算部年度損益結(jié)轉(zhuǎn)工作。7及時掌握最新稅收政策，結(jié)合公司實際情況，進(jìn)行合理稅收籌劃，并通過設(shè)計和執(zhí)行各項實施措施，積極為公司合理避稅進(jìn)行籌劃；8配合公司內(nèi)部及外部審計等工作提供稅務(wù)方面的工作；9負(fù)責(zé)公司稅務(wù)檔案的整理、歸檔，保持與會計檔案對應(yīng)并保持完整性；10建立并維護(hù)與稅務(wù)