翔豐華：深圳市翔豐華科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

二零二三年四月深圳市翔豐華科技股份有限公司使用可行性分析報告(修訂稿)1本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目如下：元 擬投入募集資金1負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)2建設(shè)項(xiàng)目3動資金00 以上項(xiàng)目實(shí)施過程中可能將根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。項(xiàng)目總投資金額高于部分系由公司自籌解決；若本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要入，并在募集資金到位之后，依相關(guān)法律法規(guī)的要二、募集資金投向的具體情況(一)9萬噸人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)及管理人員的招聘，項(xiàng)目建成后，將新增高端人造石墨負(fù)極材料60,000噸和配套石墨化60,000噸的一體化生產(chǎn)能力，大幅提升公司盈利能力和市場競爭、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展2公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高端鋰電池負(fù)極材料為一體的高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)的石墨負(fù)極材料因?yàn)閮?yōu)異的性能而被廣泛的用于動力電池、消費(fèi)電子和工業(yè)近年來，我國鋰電池行業(yè)在下游產(chǎn)品需求和國家政策鼓勵推動下取得了快速655GWh，同比增長100%。其中，動力電池市場出貨量480GWh，同比增長超1倍；儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍；預(yù)計2025年中國鋰電池市石墨負(fù)極材料是目前應(yīng)用最廣泛的鋰電池負(fù)極材料。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022的鋰電池產(chǎn)量增長，預(yù)計作為鋰電池主要負(fù)極材料的人造石墨將保持較高增長速度，是負(fù)極材料行業(yè)未來主要增長點(diǎn)。EVTank預(yù)計，到噸，9成以上產(chǎn)自中國。未來三年國內(nèi)鋰電負(fù)極材料出貨量年復(fù)合增長率可達(dá)5%。受鋰電池需求快速增長的拉動，人造石墨負(fù)極材料仍將保持較高的增長速度，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。本項(xiàng)目建成后，公司將新增6萬噸鋰離子電池人造石墨化加工產(chǎn)能，增加了公司的供貨能力，提升了公司的規(guī)模經(jīng)營效益，從而把握鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)(2)募投項(xiàng)目建設(shè)是公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的必然途徑料產(chǎn)業(yè)，公司致力于成為一流的以碳為基礎(chǔ)元的新型碳材料制造商。截至目前，公司已掌握石墨負(fù)極材料的產(chǎn)品開發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，業(yè)已形成涵蓋高端改性天然石墨、高端人造石墨、高端復(fù)合石墨、硅碳負(fù)極材料以及其它新型電池材料等諸多品類的產(chǎn)品線，并已受限于公司資金規(guī)模，公司目前的生產(chǎn)場地和生產(chǎn)能力不能滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，形成了產(chǎn)能瓶頸。公司生產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模落后于3同行業(yè)可比上市公司。在同行業(yè)公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)的背景下，公司面臨市場競爭加劇，本募投項(xiàng)目計劃引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，突破石墨化加工對公司產(chǎn)能制約的瓶頸，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，打造價值鏈，降本增效，可提高大規(guī)模供應(yīng)能力。項(xiàng)目建成后，公司將會新增60,000噸/年高端人造石墨負(fù)極材料的生產(chǎn)能力，增(3)降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品競爭力，提高公司盈利能力人造石墨生產(chǎn)流程較長，石墨化是關(guān)鍵工藝，石墨化加工費(fèi)是生產(chǎn)人造石墨生產(chǎn)成本40%。公司目前石墨化產(chǎn)能仍然不能滿足自身生產(chǎn)需求，仍然需要委外加工，對生產(chǎn)成本具有較大影響。同時，委外加工對于產(chǎn)品質(zhì)量管控提出了更高的要求。如果公司對委外加工環(huán)節(jié)管控不足，導(dǎo)致負(fù)極材料的加工工藝無法達(dá)到公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將影響產(chǎn)品品質(zhì)，出現(xiàn)分歧導(dǎo)致合同終止，公司石墨化加工產(chǎn)能將無法滿足在石墨負(fù)極材料行業(yè)市場競爭加劇的格局下，廠商提升石墨化自給率、提高一體化生產(chǎn)水平成為降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。公司具備了石墨負(fù)極材料石墨化產(chǎn)線建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，且項(xiàng)目所在地四川具有較低的電力和人工成本優(yōu)勢。通過自建石墨化加工及配套碳化加工產(chǎn)線，公司將形成了集前端加工、石墨化加工、后端加工于一體的產(chǎn)業(yè)鏈布局，可以實(shí)現(xiàn)人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)環(huán)有利于公司對產(chǎn)品質(zhì)量的控制并降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提實(shí)施的可行性(1)本項(xiàng)目實(shí)施受國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃的支持加大了對新能源行業(yè)的支持力度，制定并頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，推動新能源汽車消費(fèi)，推動鋰電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和峰和碳中和的目標(biāo)，對鋰電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極而深遠(yuǎn)的影響，給上游負(fù)極材料企業(yè)提供了跨越式發(fā)展機(jī)遇。負(fù)極材料作為公司4屬于鋰電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，亦屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，列入本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)了國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，國家對新能源、新材料行業(yè)方面(2)市場前景良好公司生產(chǎn)的石墨負(fù)極材料下游主要運(yùn)用于動力電池、儲能電池和消費(fèi)類電池。自中國，未來三年國內(nèi)鋰電負(fù)極材料出貨量年復(fù)合增長率可達(dá)29.65%。隨著便攜式電子消費(fèi)品逐步融入人們的日常生活，電動汽車產(chǎn)業(yè)在世界各國政府的大力支持下商業(yè)化推廣進(jìn)程加快，工業(yè)、家庭等儲能行業(yè)的快速發(fā)展，將促進(jìn)鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，同時也給公司的石墨負(fù)極材料帶來廣闊的發(fā)展空間，為本項(xiàng)目(3)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶提供了需求保障公司是主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高端鋰電池用負(fù)極材料的高新技術(shù)企業(yè)，為我國主要動力、儲能鋰電池生產(chǎn)商提供鋰電池負(fù)極材料解決方案。憑借性能優(yōu)富的產(chǎn)品和多年來不懈地努力經(jīng)營，公司積累了眾多客戶資源，也為公司在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的形象并贏得了重要地位，公司與比亞迪、多氟多、中興派能、珠海冠宇、湖南領(lǐng)湃、南都電源、贛鋒鋰業(yè)、捷威動力等多家客戶保持著良好的合作關(guān)系。在深化與現(xiàn)有主要客戶的合作的同時，公司積極(4)豐富的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)支持募投項(xiàng)目順利實(shí)施公司作為負(fù)極產(chǎn)業(yè)龍頭公司之一，公司業(yè)已形成較為完備的產(chǎn)品線。依托于格把關(guān)、領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力及嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系，公司石墨負(fù)極材料產(chǎn)品質(zhì)量及性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司自主研發(fā)的高能量5密度、低膨脹、長循環(huán)等特性的天然和人造石墨產(chǎn)品獲得下游動力鋰電龍頭廠商代廂式爐石墨化加工工藝，公司自建石公司具有豐富的生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有一支具備過硬的理論知識、擁有十余年的行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)工程、技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從事鋰電池負(fù)極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤組，不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投入。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在技術(shù)和工藝上形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。截至2023年3公司還積極開展產(chǎn)、學(xué)、研合作以提升公司的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力。目前公司與清華大學(xué)深圳研究生院、重慶大學(xué)等國內(nèi)石墨研究重點(diǎn)院校建立了長期的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，由公司提供資金、場地、設(shè)備支持，與各方共同致力于石墨材料領(lǐng)域技公司憑借多年來的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，為本項(xiàng)目的實(shí)施及穩(wěn)定4、項(xiàng)目投資概算 投資含稅估算(萬元)T1T2T315建筑工程及設(shè)備軟件購裝費(fèi)2設(shè)備購置及費(fèi)程費(fèi)226.44建設(shè)工程其263鋪底流動資金96459效益分析收回收期為7.33年(含建設(shè)期)，稅后動態(tài)投資回收期為10.73年(含建設(shè)期)，稅、項(xiàng)目實(shí)施周期與進(jìn)度安排本項(xiàng)目將建設(shè)啟動時間節(jié)點(diǎn)設(shè)為T，預(yù)計整體建設(shè)實(shí)施周期為3年。根據(jù)規(guī)項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃為以下6個階段，包括：工程設(shè)計及準(zhǔn)備工作、土建工程、裝修、水電工程、設(shè)備購置及安裝調(diào)試、人才招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)行與驗(yàn)收。具體 安排T1T2T3準(zhǔn)備工作電工程裝調(diào)試訓(xùn)與驗(yàn)收 、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備及進(jìn)展情況(1)土地情況公司已取得川(2022)蓬溪縣不動產(chǎn)權(quán)第0009917號、川(2022)蓬溪縣(2)項(xiàng)目備案情況7037】FGQB-0125號。(3)環(huán)評審批情況本項(xiàng)目已取得遂寧市蓬溪生態(tài)環(huán)境局出具的遂蓬環(huán)函[2022]26號《遂寧市蓬溪生態(tài)環(huán)境局關(guān)于翔豐華6萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)環(huán)境影響報告表的批復(fù)》、遂蓬環(huán)函[2023]11號《遂寧市蓬溪生態(tài)環(huán)境局關(guān)于翔豐華6萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)環(huán)境影響報(4)能評審批情況本項(xiàng)目已取得四川省發(fā)展和改革委員會出具的川發(fā)改環(huán)資函[2022]821號《四川省發(fā)展和改革委員會關(guān)于翔豐華6萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地(二)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目擬投資13,472.95萬元，用于購置研發(fā)樓，裝修實(shí)驗(yàn)室并配置先進(jìn)的硬件研發(fā)設(shè)備和技術(shù)升級設(shè)備及軟件工具，改善公司的研發(fā)環(huán)境，優(yōu)化高端產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，吸引高端技術(shù)人才，建立與公司發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)的技術(shù)研發(fā)平臺，以全面提升公司技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力。公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)行業(yè)發(fā)展趨勢的必然要求研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立之初就始終堅持導(dǎo)向，通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)，是國內(nèi)先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要是石墨負(fù)極材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括動力(電動交通工具，如新能源汽車、電動自新能源汽車產(chǎn)業(yè)在世界各國政府的大力支持下已經(jīng)開始商業(yè)化推廣，而二次電池中鉛酸、鎳鋰電池的使用和廢棄都有可能對環(huán)境造成了較大污染，而鋰電池821–2035年)》提出的新能源汽車占比20%目標(biāo)，2035年公共領(lǐng)域展。石墨負(fù)極材料憑借其優(yōu)異的性能已經(jīng)成為主流的鋰電池負(fù)極材料。公司根據(jù)和需求，在現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)積累基礎(chǔ)上，集中優(yōu)勢資源加大高端鋰電池負(fù)極材料、新工藝的研發(fā)力度，逐步培育和建立起具有自主知識產(chǎn)術(shù)體系，增強(qiáng)與國際企業(yè)同臺競爭的實(shí)力，助力我國鋰電本項(xiàng)目的建設(shè)，將通過引進(jìn)一系列先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備，一批專業(yè)的研發(fā)人才，集中公司現(xiàn)有技術(shù)力量，加大自主研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)石墨負(fù)極材料核心技術(shù)的突破，(2)提高公司的產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力的需要目旨在提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，提高公加快技術(shù)研發(fā)及全面技術(shù)進(jìn)步的步伐，有效提高本項(xiàng)目建成后，將從以下幾方面提升公司新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力：1)檢測設(shè)備及軟件，進(jìn)一步改善研發(fā)環(huán)境，提高研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施水平，逐步增強(qiáng)公司在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域的研發(fā)能力；2)通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)升級設(shè)備和檢測設(shè)備及相關(guān)軟件，為產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化提供先進(jìn)工藝設(shè)備，優(yōu)化工成果轉(zhuǎn)化中的薄弱環(huán)節(jié)，提高高端鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)動能；3)將招聘優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才，擴(kuò)大研發(fā)人員隊(duì)伍，優(yōu)化研發(fā)中心管理體系，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；4)加強(qiáng)與科研院校的合(3)增強(qiáng)公司核心競爭力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢地位公司致力于用低碳科技改善生活、造福社會，成為新能源行業(yè)里一流的鋰電池材料解決方案提供商。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司在產(chǎn)品技術(shù)、品牌建設(shè)、量控制等方面形成了獨(dú)特的優(yōu)勢，現(xiàn)已發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)9技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力是公司核心競爭力之一，也是公司始終保持競爭優(yōu)勢的的實(shí)施，公司將不斷探索新產(chǎn)品、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，加快技礎(chǔ)上聚焦新能源及儲能碳材料、導(dǎo)熱碳材料、石墨烯、碳碳復(fù)合材料、碳納米材技術(shù)整合和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐提升產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品快速更新?lián)Q從而提高公司獲利能力。本次研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施有利于升與創(chuàng)新，將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，縮短新產(chǎn)品研制周期，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，提升公司在行業(yè)中的核心技術(shù)競爭力，實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)經(jīng)營的戰(zhàn)略目標(biāo)(4)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)研發(fā)環(huán)境，集聚優(yōu)質(zhì)研發(fā)資源2021年，上海市出臺加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計劃(2021-2025年)，聚焦規(guī)劃、土地、財稅、金融政策，支持新能源汽車特色園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全面打造布局合理、層次分明、互融共生的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司在上海建設(shè)研發(fā)中心更加貼近采購中心設(shè)立在上海的LG新能源、松下、三星SDI、韓國SK等鋰電廠商，并輻射長三角其他鋰電廠商如國軒高科、蜂巢能源等，同時能更快速的跟進(jìn)、了解、響應(yīng)下游車企如上汽通用、上汽大眾、特斯拉(上海)等最終客戶需求及前沿應(yīng)用技術(shù)動向，切入更多的動另外，研發(fā)中心的定位是在負(fù)極材料以及其它新型碳材料產(chǎn)品方面進(jìn)行更深的技術(shù)研究儲備和開發(fā)，相較于現(xiàn)有石墨負(fù)極材料技術(shù)基礎(chǔ)上的升級研發(fā)項(xiàng)目而言，前沿技術(shù)研發(fā)意味著從研發(fā)到應(yīng)用會經(jīng)歷更長的研發(fā)周期、需要更多的研發(fā)人才，上海具有高校多、科研院所多、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完善等良好的科研資源和的辦公場地有利于公司前沿技術(shù)研發(fā)工作的穩(wěn)定開展和順建設(shè)的可行性(1)國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃的支持新能源、新材料產(chǎn)業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，政府從政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)配套等方面鼓勵、支持和引導(dǎo)新能源、新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。而石墨負(fù)極材料行業(yè)作為缺的重要組成部分，對國家新能源、新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新具有重大意義。近年來，國家加大了對負(fù)極材料行業(yè)的支持力度，制定并頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)相關(guān)政策和規(guī)劃，負(fù)極材料行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的行業(yè)。本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和核心技術(shù)，屬于國家大力扶持和鼓勵(2)公司在技術(shù)方面的積累經(jīng)過多年不懈努力，相對于同行業(yè)可比公司，在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域，公司形成了較為完備的產(chǎn)品線，堅持人造石墨與天然石墨并重的技術(shù)路線，擁有了行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)。開發(fā)的高能量密度、低膨脹、長循環(huán)等特性的產(chǎn)品均獲得下游動力鋰電龍頭廠商的高度認(rèn)可。公司自主研發(fā)、實(shí)施了鋰電池低溫低成本石墨化項(xiàng)目，是公司基于自身技術(shù)團(tuán)隊(duì)的開拓性研究，針對動力電池及便攜電子領(lǐng)域亟待解決的低溫下高安全性、高循環(huán)壽命、高比容量負(fù)極為更好的滿足客戶需求，公司不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投(3)公司建立了相對成熟的研發(fā)團(tuán)隊(duì)極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤，負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新工藝路線進(jìn)行測試、論公司堅持長效性、靈活性相結(jié)合的創(chuàng)新機(jī)制，使企業(yè)不斷產(chǎn)生創(chuàng)新需求，滿足企業(yè)長期和短期利益最大化。既能緊跟碳材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向推動新產(chǎn)品的開同時也能根據(jù)市場需求的變動，靈活地調(diào)整自己，并依靠自身強(qiáng)大的研發(fā)能力在盡可能快的時間里生產(chǎn)出符合市場需要，具有發(fā)展前途的新產(chǎn)品。公司自成立以來的技術(shù)積累，另外，公司還與清華大學(xué)深圳研究生院、重慶大學(xué)等國內(nèi)石墨研究重點(diǎn)院校系，由公司提供資金、場地、設(shè)備支持，與各方共同致力于石墨材料領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)理論創(chuàng)新和實(shí)踐應(yīng)用的有機(jī)結(jié)合。一代廂式爐石墨化加工工藝，自建石墨化車間，以提升公司自成立以來的研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和創(chuàng)新機(jī)制，為公司募投項(xiàng)目建設(shè)提供寶貴4、項(xiàng)目投資概算公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資13,472.95萬元，其中場地購置裝修、設(shè)備及軟件投入11,878.01萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1,238.60萬元，預(yù)備費(fèi)投入 費(fèi)用名稱投資估算(萬元)合計(萬1地購置及裝修-費(fèi)2費(fèi)用1認(rèn)證咨詢服務(wù)費(fèi)2發(fā)項(xiàng)目材料費(fèi)34詢費(fèi)5利34效益分析本項(xiàng)目屬于技術(shù)研究開發(fā)類項(xiàng)目，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但可進(jìn)質(zhì)量，在增強(qiáng)公司的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)、項(xiàng)目實(shí)施周期與進(jìn)度安排根據(jù)規(guī)劃，工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下5個階段，包括：工程設(shè)計及準(zhǔn)備工作、、設(shè)備、軟件采購及安裝調(diào)試、人才招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)行與 項(xiàng)目進(jìn)度安排(季度)準(zhǔn)備工作建設(shè)與裝修工程及安裝調(diào)試訓(xùn)與驗(yàn)收、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備及進(jìn)展情況(1)土地情況發(fā)行人本次研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目購置房屋作為研發(fā)大樓，根據(jù)本次擬購置的房產(chǎn)出讓方提供的不動產(chǎn)權(quán)證書，該土地用途為“科教用地(研發(fā)總部通用類)”，(2)項(xiàng)目備案和環(huán)評審批情況市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》(上海代碼：310113MA7H46R8020221D3101003，根據(jù)《<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價分類管理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定(2021目不屬于需要編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或取得上海寶山工業(yè)園區(qū)管理委員會出具的《關(guān)于同意福建翔豐華新能源材料有限件審批手續(xù)的復(fù)函》(寶工(三)補(bǔ)充流動資金2、補(bǔ)充流動資金的必要性08萬元、235,686.54萬元，年均復(fù)合增長率為138.01%，業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長趨勢。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和營業(yè)收入的不斷增長，公司對營運(yùn)資金的需求也隨之?dāng)U大。公司通過本次發(fā)行所募集的部分資金補(bǔ)充相應(yīng)流動資金，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動資金壓力，為公司未來經(jīng)營提供充足的資金支持，3、補(bǔ)充流動資金的可行性本次發(fā)行募集資金部分用于補(bǔ)充流動資金，綜合考慮了公司現(xiàn)有的資金情況、實(shí)際運(yùn)營資金需求缺口以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略等因素，整體規(guī)模適當(dāng)符合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司持續(xù)提升經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，具備可行(1)改善公司現(xiàn)金流狀況，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模迅速提升，營運(yùn)資金投入量較大，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為2,092.72萬元、2,439.39萬元、-22,466.04萬元和-23,900.42萬元。未來，隨著募投項(xiàng)目逐步投產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的使公司對流動資金的需求將持續(xù)增長，公司通過本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動資金可以改善公司現(xiàn)金流狀況，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需(2)優(yōu)化資