企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1：20X4年利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析表編制單位：A公司 單位：人民幣元項(xiàng)目20X1年實(shí)際占收入比20X2年實(shí)際占收入比環(huán)比增減20X3年實(shí)際占收入比環(huán)比增減20X4年預(yù)測(cè)占收入比環(huán)比增減營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額表2：20X4年總預(yù)算指標(biāo)方案表指標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)指標(biāo)（增長(zhǎng)率0%）考核指標(biāo)（增長(zhǎng)率30%）挑戰(zhàn)指標(biāo)（增長(zhǎng)率50%）金額比例金額比例金額比例營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額編制單位：A公司單位：人民幣元

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表3經(jīng)營(yíng)預(yù)算總表編制單位：A公司20X4年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％營(yíng)銷部生產(chǎn)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng);費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額表4.1部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司營(yíng)銷部 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)辦公費(fèi)電話費(fèi)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板費(fèi)用修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營(yíng)業(yè)成本）營(yíng)銷部利潤(rùn)表4.2部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料工人工資

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板制造費(fèi)用管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部管理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤(rùn)表4.3部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司采購(gòu)部 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)采購(gòu)部工資采購(gòu)部利潤(rùn)表4.4部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司財(cái)務(wù)部 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營(yíng)業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)部工資財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益財(cái)務(wù)部利潤(rùn)表4.5部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司人力資源部 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)人力資源部工資人力資源部利潤(rùn)表4.6部門(mén)預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室 20XX年度 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)可控費(fèi)用修理費(fèi)福利費(fèi)管印刷費(fèi)理招待費(fèi)費(fèi)電話費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不租賃費(fèi)可物業(yè)費(fèi)控開(kāi)辦費(fèi)企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板費(fèi)用折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)總經(jīng)理辦公室工資專項(xiàng)費(fèi)用總經(jīng)理辦公室利潤(rùn)表4.7門(mén)店預(yù)算分解表編制單位：A店 20X4年度 單位：元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入％1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)、，乙上匚i=th差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)門(mén)店員工工資門(mén)店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板開(kāi)辦費(fèi)攤銷租金門(mén)店利潤(rùn)表5：A公司基本薪酬等級(jí)表職務(wù)M-J>崗位等級(jí)底薪工資崗位工資績(jī)效薪酬分比1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)8級(jí)9級(jí)董事長(zhǎng)總經(jīng)理一等副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)二等部門(mén)總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表6：部門(mén)崗位人員定編表部門(mén)：崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(--)合計(jì)表7：薪酬預(yù)算表

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板部M-J>崗位姓名等級(jí)基本薪酬績(jī)效薪酬分比績(jī)效薪酬綜合津貼工資總額年度工資總額底薪工資M-J>崗位工資小計(jì)總經(jīng)理辦公室董事長(zhǎng)一等9總經(jīng)理一等5營(yíng)銷副總二等6行政副總二等7財(cái)務(wù)總監(jiān)二等8 小計(jì)力資源部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺(tái)九等4 小計(jì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理四等7會(huì)計(jì)七等6會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等4出納八等7出納八等6小計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理四等8采購(gòu)員七等5采購(gòu)員七等5采購(gòu)員七等4采購(gòu)員七等4文員九等8 小計(jì)總監(jiān)三等6計(jì)劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板生產(chǎn)部生產(chǎn)■主管六等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等5計(jì)劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7 小計(jì)營(yíng)銷部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計(jì)合計(jì)表8：投資預(yù)算指標(biāo)表編制單位：A公司（門(mén)店） 單位：元門(mén)店類型A類B類C類市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)市區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)月20*4年1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板均銷售20*5年20*6年毛利率門(mén)店利潤(rùn)率門(mén)店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)開(kāi)辦費(fèi)月租金裝修費(fèi)元/平方總額設(shè)備投資費(fèi)用表9：投資預(yù)算表編制單位：A公司A門(mén)店 單位：元項(xiàng)目21*4年21*5年21*6年預(yù)算占收入％預(yù)算占收入％預(yù)算占收入％營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用門(mén)店員工工資門(mén)店可控利潤(rùn)裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤銷年租金門(mén)店利潤(rùn)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表10：投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A公司 單位：元項(xiàng)目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量?jī)衄F(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初始投資裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)21*4年21*5年21*6年合計(jì)表11：原材料采購(gòu)預(yù)算表表12：生產(chǎn)預(yù)算表編制單位：A公司生產(chǎn)部 單位：元產(chǎn)品、規(guī)格合計(jì)1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn)預(yù)計(jì)銷售量1/1

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板品A力口：預(yù)計(jì)期末存量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)品B預(yù)計(jì)銷售量力口：預(yù)計(jì)期末存量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：預(yù)計(jì)期初存量預(yù)計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)產(chǎn)量合計(jì)表13：預(yù)算利潤(rùn)表編制單位： 20XX年度 單位：元項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）力口：投資收益（虧損以“一”號(hào)填列）補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額（虧損以“一”號(hào)填列）減：所得稅五、凈利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表14：年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位： 20XX年度 單位：元項(xiàng)目序號(hào)本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購(gòu)買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額33表15：年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 20XX年12月31日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期債權(quán)投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原價(jià)股東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)：未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)股東權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表16：年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目20X1年20*2年20*3年20X4年（預(yù)算）（1）資產(chǎn)項(xiàng)目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤(pán)存資產(chǎn)小計(jì)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)（2）負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目短期借款結(jié)算性流動(dòng)負(fù)債小計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債所有者權(quán)益小計(jì)合計(jì)100%100%100%100%表17：預(yù)算完成比例分析表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元項(xiàng)目預(yù)算占收入比例實(shí)際占收入比例差異額（預(yù)算-實(shí)際）完成比例營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附加營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額表18：現(xiàn)金流量差異分析表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計(jì)歸還融資付現(xiàn)采購(gòu)付現(xiàn)成本付現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~附表1：銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計(jì)附表2：銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)附表3：付現(xiàn)采購(gòu)賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計(jì)附表4：付現(xiàn)采購(gòu)品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)表19：終端競(jìng)爭(zhēng)力分析表

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板第7店第8店.合計(jì)表20：銷售同比/環(huán)比增減表編制單位：A公司 20XX年X月 單位：元名稱銷售額毛利額毛利率成交量客單價(jià)同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計(jì)表21：月預(yù)算差異對(duì)照分析表編制單位：A公司X部門(mén) 20XX年X月 單位：元項(xiàng)目實(shí)際額發(fā)生額實(shí)際收入*預(yù)算比率金額(相對(duì)差異)本期預(yù)算金額(絕對(duì)差異)金額(1)比率(2)金額(3)=實(shí)際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額(6)比率(7)預(yù)算與實(shí)際差異(8)=(1)-(6)差異率(9)=(8)/(6)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表22：月度預(yù)算分解表編制單位：A公司X部門(mén)20XX年X月單位：元項(xiàng)目年度預(yù)算總額預(yù)算占比年度實(shí)際累計(jì)完成額年度實(shí)際占比年度累計(jì)完成率本月預(yù)算額本月預(yù)算占比營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)營(yíng)水電費(fèi)業(yè)物料消耗費(fèi)車輛費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)招待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益利潤(rùn)總額

企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表23：月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門(mén) 20XX年X月 單位：元項(xiàng)目年預(yù)算額占收入％累計(jì)完成完成率月預(yù)算額實(shí)際額周周周周營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)

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