綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工可行性研究報(bào)告書

PAGEPAGE5035第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：山東馳中集團(tuán)有限公司法人代表：郭福聚所有制形式：股份合作制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：廣饒縣城南建設(shè)規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，輔助車間200平方米；動(dòng)力車間、鍋爐房、庫(kù)房等400平方米；引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S8170制冷機(jī)組、蔬菜加工臺(tái)案及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限：2004年5、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位：廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)人：燕增林6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資1092萬(wàn)元。其中申請(qǐng)中央財(cái)政扶持325萬(wàn)元、省市縣地方財(cái)政配套325萬(wàn)元，企業(yè)自籌442萬(wàn)元。7、資金籌措自籌資金442萬(wàn)元，從企業(yè)自有資金解決。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入9757萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元。項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，利稅1209.8萬(wàn)元，銷售稅金及附加526.8萬(wàn)元，所得稅225.4萬(wàn)元，利潤(rùn)457.6萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬(wàn)元，稅后5635萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力通過該項(xiàng)目的建設(shè)，提高蔬菜加工能力和加工質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛?dòng)廣饒縣以及東營(yíng)市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬(wàn)畝，帶動(dòng)綠色蔬菜基地10萬(wàn)畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人，蔬菜種植可帶動(dòng)2.2萬(wàn)戶農(nóng)民致富。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》（2001-2010年）；2、《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》（2001-2005年）；3、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知；4、《東營(yíng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；5、《東營(yíng)市農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》；6、《東營(yíng)市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》；7、《廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》；8、《廣饒縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》；9、《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)總體規(guī)劃》。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)山東馳中集團(tuán)有限公司是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ)，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場(chǎng)前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過該項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的FD凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產(chǎn)品檔次和銷售價(jià)格。提高在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。四、存在的問題與建議該項(xiàng)目的銷售定位于國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問題要高度重視，要采取切實(shí)可靠的措施解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開拓市場(chǎng)空間。項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)4億噸，產(chǎn)值超過5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問題：高產(chǎn)后損失（超過30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。就當(dāng)前本地的銷售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。2003年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值78億元，比上年增長(zhǎng)23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元，增長(zhǎng)6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元，增長(zhǎng)35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，增長(zhǎng)33.2%,實(shí)現(xiàn)利稅12.2億元，增長(zhǎng)26.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元，增長(zhǎng)16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16：53：31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)，達(dá)到3660元。蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤，總產(chǎn)128萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到71171萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營(yíng)市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項(xiàng)目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競(jìng)標(biāo)成功，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營(yíng)養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對(duì)面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬(wàn)畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。（二）項(xiàng)目區(qū)自然資源情況1、地形、地貌項(xiàng)目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽(yáng)河等河流搬運(yùn)來的沖擊物，地形西南高、東北低。2、土壤項(xiàng)目區(qū)土壤類型為褐土土類，PH值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0—20cm土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。3、氣候資源項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3℃，極端最高溫度41.9℃,極端最低溫度-23.3℃,>0℃的活動(dòng)積溫4744.3℃,>10℃的活動(dòng)積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對(duì)濕度58%。4、水資源項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.38—0.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬(wàn)畝，農(nóng)村人口7.63萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力4.32萬(wàn)人。項(xiàng)目所在的廣饒縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長(zhǎng)足的發(fā)展。2003年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達(dá)1.08億元，財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬(wàn)元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓，2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到28.46億元。（四）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè),目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。（五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號(hào)文頒布了《廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定》，2003年從縣財(cái)政拿出700萬(wàn)元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計(jì)劃拿出800萬(wàn)元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。資源優(yōu)勢(shì)廣饒縣土地總面積157.63萬(wàn)畝，其中耕地72.66萬(wàn)畝,常年種植蔬菜面積28萬(wàn)畝,蔬菜總產(chǎn)128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬(wàn)畝，無公害蔬菜10萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。（三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個(gè)品種，在全國(guó)各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn)100多個(gè)，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家有廣闊的銷售市場(chǎng)。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，F(xiàn)D（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國(guó)專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)。4、科技開發(fā)能力山東馳中集團(tuán)有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級(jí)技術(shù)職稱的6人，中級(jí)技術(shù)職稱的22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國(guó)肉類食品研究中心、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。近年來，承擔(dān)了《低聚糖營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)》，2002年通過了市級(jí)鑒定驗(yàn)收。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，加工車間15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級(jí)干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國(guó)各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述，山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元。已有韓國(guó)、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè)設(shè)備，能夠按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。三、主要障礙因素及解決方案影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況山東馳中集團(tuán)有限公司靠近廣饒縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地及日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評(píng)定為AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級(jí)科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營(yíng)市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。二、研發(fā)能力馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國(guó)肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。2002—2003年先后獲得國(guó)家發(fā)明專利4項(xiàng)（肉制品加工工藝，專利號(hào)02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號(hào)02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號(hào)200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號(hào)200310105672.0）?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%，企業(yè)信用等級(jí)為AAA級(jí)。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)蔬菜的需求越來越多。特別是加入WTO后，我國(guó)的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP、GMP、SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場(chǎng)空間大，國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊，并且國(guó)內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該項(xiàng)目產(chǎn)品無論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷售的市場(chǎng)主要定位于國(guó)際市場(chǎng)，主要銷往日本、韓國(guó)、和東南亞等國(guó)家。三、銷售策略和營(yíng)銷模式我們的營(yíng)銷策略：一是誠(chéng)信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營(yíng)銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。二是充分利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開拓國(guó)際市場(chǎng)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購(gòu)置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖）三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。（二）工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫(kù)2、FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收原料處理原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍干燥檢查分裝、包裝成品儲(chǔ)存出庫(kù)（三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明1、原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。6、保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。11、入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。（二）建設(shè)內(nèi)容通過項(xiàng)目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)?？萍寂嘤?xùn)1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容（見表1—1、表1—2、表1—3）五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃在2004年1—2月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在4—6月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置，7—9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖日期建設(shè)內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評(píng)估土建工程施工設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《東營(yíng)市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》中的廣饒基價(jià)；（二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；（三）不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。項(xiàng)目建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資1092萬(wàn)元。1、土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等4600平方米，投資337萬(wàn)元。其中各級(jí)財(cái)政資金175萬(wàn)元，自籌資金162萬(wàn)元。2、設(shè)備及安裝投資：572萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金295萬(wàn)元，自籌資金277萬(wàn)元。購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；購(gòu)置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬(wàn)元；購(gòu)單凍機(jī)1臺(tái)，投資48萬(wàn)元；購(gòu)置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置切丁切片機(jī)2臺(tái)，投資30萬(wàn)元；購(gòu)置安裝S8170制冷機(jī)組7組，投資105萬(wàn)元；購(gòu)金屬探測(cè)儀1臺(tái)，投資15萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬(wàn)元；購(gòu)置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬(wàn)元；安裝費(fèi)62萬(wàn)元。（3）科技投資：投資133萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金130萬(wàn)元，自籌資金3萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，投資70萬(wàn)元。（4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)：8萬(wàn)元。（5）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：42萬(wàn)元。2、無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共130萬(wàn)元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬(wàn)元，占無償資金的12.3%；技術(shù)中試投資20萬(wàn)元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬(wàn)元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬(wàn)元，占無償資金的1.5%。資金來源與籌措項(xiàng)目總投資1092萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請(qǐng)中央財(cái)政資金325萬(wàn)元，其中無償資金65萬(wàn)元，有償資金260萬(wàn)元；（二）地方財(cái)政配套資金325萬(wàn)元，其中省財(cái)政配套260萬(wàn)元，；市財(cái)政配套32萬(wàn)元，無償6.4萬(wàn)元，有償25.6萬(wàn)元；縣配套33萬(wàn)元，無償6.6萬(wàn)元，有償26.4萬(wàn)元；廣饒縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬(wàn)元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級(jí)配套有保證。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目自籌資金442萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金442萬(wàn)元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的AAA級(jí)信用企業(yè)；東營(yíng)市精神文明建設(shè)委員會(huì)、東營(yíng)市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級(jí)文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見附表3、附表8。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按銷售收入的5.25%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬(wàn)元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬(wàn)元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬(wàn)元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬(wàn)元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬(wàn)元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬(wàn)元。（二）銷售稅金及附加該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅487.8萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬(wàn)元；教育附加費(fèi)14.6萬(wàn)元。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬(wàn)元?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（二）項(xiàng)目總成本項(xiàng)目總成本為8547.2萬(wàn)元，其中固定成本316萬(wàn)元，可變成本8231.2萬(wàn)元。（三）經(jīng)營(yíng)成本該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為8416.3萬(wàn)元財(cái)務(wù)效益分析（一）盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年新增利稅1209.8萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)457.6萬(wàn)元投資利潤(rùn)率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬(wàn)元，所得稅后5635萬(wàn)元。（二）清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為457.6萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。不確定性分析（一）盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬(wàn)元，年可變成本平均每噸為0.65萬(wàn)元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)=4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬(wàn)元,下降5097萬(wàn)元；當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬(wàn)元,下降5728萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為7.0%，投資利潤(rùn)率為41.9%，項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無污染蔬菜加工項(xiàng)目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項(xiàng)目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶2.2萬(wàn)戶，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。三、其它社會(huì)影響通過項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作。6、銷售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議公司董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。（三）運(yùn)行模式董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。（四）勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購(gòu)部2576銷售部512177辦公室33合計(jì)2214164200二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式，逐步形成適合于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地”的管理運(yùn)行模式。三、經(jīng)營(yíng)管理措施（一）工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。（二）生產(chǎn)管理根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。（三）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。（四）銷售管理銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回公司。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行2次體檢，對(duì)不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目位于東營(yíng)市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。該項(xiàng)目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可顯著提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。二、建議建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)資的比例%1固定資產(chǎn)投資337.00580.0062.00113.001092.001001.1工程費(fèi)用337.00979.0089.61.1.1出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2140.00140.0013.01.1.2蔬菜保鮮庫(kù)1500m2105.00105.009.61.1.3冷藏庫(kù)500m250.0050.004.61.1.4更衣室200m214.0014.001.31.1.5動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)28.0028.002.81.1.6購(gòu)置設(shè)備580.0062.00642.0058.51.2其它費(fèi)用63.0063.005.81.2.1無形資產(chǎn)63.0063.005.81.2.2開辦費(fèi)1.3預(yù)備費(fèi)用50.0050.004.61.3.1基本預(yù)備費(fèi)用8.008.000.71.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)42.0042.003.92投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）337.00580.0062.00113.001092.00設(shè)備投資明細(xì)表附表1—2序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)/件）單價(jià)（元/臺(tái)件）投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無償資金（萬(wàn)元）1主要設(shè)備478.001.1蔬菜漂燙設(shè)備1臺(tái)150000.0015.001.2蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)100000.0010.001.3切片切丁機(jī)2臺(tái)150000.0030.001.4單凍機(jī)1臺(tái)480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機(jī)組7組150000.00105.001.7金屬探測(cè)儀1臺(tái)150000.0015.002附屬設(shè)備32.002.1不銹鋼工作臺(tái)案100件1000.010.002.2電力設(shè)施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)120000.0012.00合計(jì)510.00科技投資明細(xì)表附表1—3序號(hào)投向內(nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無償資金（萬(wàn)元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)16.0016.001.1品種引進(jìn)蔬菜品種個(gè)66.006.001.2技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)55.005.001.3材料1.4工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)55.005.001.5其它2技術(shù)中試20.0020.002.1品種引進(jìn)新品種個(gè)610.0010.002.2技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)510.0010.003技術(shù)示范89.0086.003.1示范新品種栽培技術(shù)示范畝50010.0010.00新品種、新技術(shù)展示3.2保護(hù)地種植3.3儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺(tái)件670.0067.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)3.4技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次10006.006.00提高工人操作技術(shù)水平3.5科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日5003.003.00外聘專家指導(dǎo)、授課3.6主要配套技術(shù)4其它8.008.00前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)133.00130.00流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用）附表2序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910111流動(dòng)資產(chǎn)526.3744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.11.1應(yīng)收賬款3012166.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.71.2存貨352.3501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.61.2.1外購(gòu)原材料及燃料606289.8414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.61.2.2在產(chǎn)品15246.99.19.19.19.19.19.19.19.19.11.2.3產(chǎn)成品103655.677.977.977.977.977.977.977.977.977.91.3現(xiàn)金10367.38.88.88.88.88.88.88.88.88.82流動(dòng)負(fù)債3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.32.1應(yīng)付賬款3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.33流動(dòng)資金（=1-2）381.4536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.84流動(dòng)資金本年增加額381.4155.4投資計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092381.4536.8536.8536.8536.8536.81.1固定資產(chǎn)投資10921.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息1.4流動(dòng)資金381.4536.8536.8536.8536.8536.82資金籌措442381.4536.8536.8536.8536.8536.82.1自有資金44281.4236.8236.8336.8336.8536.8其中：用于流動(dòng)資金2.2銀行貸款30030030020020002.2.1長(zhǎng)期貸款2.2.2流動(dòng)資金貸款30030030020020002.3財(cái)政投資6502.3.1財(cái)政有償資金5202.3.2財(cái)政無償資金1302.4其他資金總成本費(fèi)用估算表附表4單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)期2345678910111外購(gòu)原材料4952.37074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.71.1保鮮速凍蔬菜原料1759.12513251325132513251325132513251325131.2FD（凍干）蔬菜原料2748.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.71.3包裝物444.56356356356356356356356356352外購(gòu)燃料及動(dòng)力288.44124124124124124124124124122.1燃料費(fèi)37.15353535353535353532.2電力費(fèi)237.33393393393393393393393393392.3水142020202020202020203工資及福利費(fèi)295.44224224224224224224224224224修理費(fèi)213030303030303030305折舊費(fèi)81.281.281.281.281.281.281.281.281.281.26攤銷費(fèi)16.316.316.316.316.36.36.36.36.36.37利息支出2323232315.315.300008資金占用費(fèi)支出10.410.45.25.20000009其它費(fèi)用331.2477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6其中：土地使用稅10總成本費(fèi)用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.8其中：固定成本316316316316316316316316316316可變成本5703.28231.2822682268213.18203.18187.88187.88187.88187.811經(jīng)營(yíng)成本（=10-5-6-7-8）5888.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4—1序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）1原材料T5566.531.1保鮮速凍蔬菜原料T1.5平均5066.531.2FD（凍干）蔬菜原料T101.3包裝物T1500.002燃料和動(dòng)力324.412.1燃料費(fèi)T0.08350041.732.2電力費(fèi)度5130.52266.932.3水m310.51.515.753工資及福利費(fèi)T332.3332.304制造費(fèi)用T506.865副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T6730.00固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5單位：萬(wàn)元項(xiàng)目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份234567891011一、工程1、原值2、折舊費(fèi)3、凈值二、建筑物201、原值3372、折舊費(fèi)16.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.853、凈值320.15303.3296.45269.6252.75252.75219.05202.2185.35168.5三、設(shè)備101、原值6422、折舊費(fèi)64.264.264.264.264.264.264.264.264.264.23、凈值578513.6449.4385.2321256.8192.6128.464.20四、無形資產(chǎn)101、原值632、攤銷費(fèi)6.36.36.36.36.36.36.36.36.36.33、凈值56.750.444.137.831.525.218.912.66.30五、遞延資產(chǎn)51、原值502、攤銷費(fèi)10101010103、凈值403020100合計(jì)：原值1092合計(jì)：折舊攤銷費(fèi)97.35194.70292.05389.40486.75574.10661.45748.8836.15923.5合計(jì)：凈值994.65897.30799.95702.60605.25517.90430.55343.20255.85168.50利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表6單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析表（年）合計(jì)23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)701001001001001001001001001001001產(chǎn)品銷售收入6829.997579757975797579757975797579757975797572銷售稅金及附加368.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.83總成本費(fèi)用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.88503.84利潤(rùn)總額441.9683688.2688.2701.1711.1726.4726.4726.4726.4726.45所得稅145.83225.4227.1227.1231.4234.7239.7239.7239.7239.7239.76稅后利潤(rùn)296.07457.6461.1461.1469.7476.4486.7486.7486.7486.7486.76.1盈余公積金29.645.846.146.147.047.648.748.748.748.748.76.2盈余公益金14.822.923.123.123.523.824.424.424.424.424.46.3應(yīng)付利潤(rùn)6.4未分配利潤(rùn)251.67388.9391.9391.9399.2405413.6413.6413.6413.6413.67累計(jì)未分配利潤(rùn)640.571032.471424.41823.62228.62642.23055.83469.43882.44295.97產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算附表6—1序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）生產(chǎn)負(fù)荷70%生產(chǎn)負(fù)荷100%生產(chǎn)負(fù)荷100%第二年第三年第四年銷售量銷售收入（萬(wàn)元）銷售量銷售收入（萬(wàn)元）銷售量銷售收入（萬(wàn)元）1產(chǎn)品銷售收入88906829.9127009757127097571.1胡蘿卜T22733150715.945001023450010231.2圓蔥T2275315271745001024450010241.3西紅柿T30001260378180054018005401.4五彩椒T7000770539110077011007701.5FD（凍干）蔬菜T800005604480800640080064002銷售稅金及附加368.8526.8526.82.1營(yíng)業(yè)稅341.5487.8487.82.2城市建設(shè)維護(hù)稅17.124.424.42.3教育費(fèi)附加10.214.614.62.4財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表7單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年）123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）701001001001001001001001001001001“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流入6829.997579757975797579757975797579757975797571.1產(chǎn)品銷售收入6829.997579757975797579757975797579757975797571.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流出10926019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.88503.82.1固定資產(chǎn)投資10922.2流動(dòng)資金6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.88503.82.3經(jīng)營(yíng)成本588.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.32.4銷售稅金及附加368.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.82.5所得稅145.83225.4227.1227.1231.4239.7239.7239.7239.7239.7239.73“有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量(=1—2)4“無項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量5增量?jī)衄F(xiàn)金流量（=3—4）-1092296.07457.6461.1469.7476.4486.7486.7486.7486.7486.7486.76累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量-1092-795.93-338.33122.77592.471068.871555.572042.272528.973015.673502.373989.077所得稅前有項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量(=3+2.1)8所得稅前無項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量9(=7-8)-1092442.53683753.5753.5758.2766.5766.5766.5766.5766.5766.510所得稅前累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量-1092-649.4733.53787.031540.532298.73065.233831.734598.235364.736131.236897.73稅后：稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（10%）=5635財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（10%）=13013財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=33.4%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=55.2%投資回收期=3.7年投資回收期=2.9年注：對(duì)于新建項(xiàng)目，則所有的無項(xiàng)目狀態(tài)數(shù)據(jù)均為0借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表8序號(hào)年份項(xiàng)目利率（%）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款3003003002002001.1年初借款本息累計(jì)1.1.1本金3003003002002001.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款3003003002002001.3本年應(yīng)計(jì)利息7.762323232315.31.4本年還本1001.5本年還息2323232315..32財(cái)政有償資金5205205202602602.1年初借款本息累計(jì)2.1.1本金5205205202602602.1.2建設(shè)期利息2.2本年借款2.3本年應(yīng)計(jì)利息（資金占用費(fèi)）10.410.45.25.22.4本年還本2602602.5本年付費(fèi)33.433.428.228.23償還本金（含財(cái)政有償資金）的資金來源349.17486.4489.4489.4496.73.1利潤(rùn)251.67388.9391.9391.9399.23.2折舊81.281.281.281.281.23.3攤銷16.316.316.316.316.33.4其他資金3.5還本后資金余額315.77768.77969.971171.171552.57項(xiàng)目最大還款能力（不含建設(shè)期）：3年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章綜合說明 11.1項(xiàng)目概述 11.2太陽(yáng)能資源 21.3工程地質(zhì)條件 51.4項(xiàng)目任務(wù)和規(guī)模 61.5太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)配置和布置 61.6電氣 61.7工程消防設(shè)計(jì) 71.8土建工程 71.9項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) 71.10工程管理設(shè)計(jì) 81.11環(huán)境保護(hù)和水土保持設(shè)計(jì) 91.12勞動(dòng)衛(wèi)生與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì) 91.13工程設(shè)計(jì)概算 101.14經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 10第二章太陽(yáng)能資源和當(dāng)?shù)貧庀髼l件 122.1地理?xiàng)l件 122.2氣象條件 122.3太陽(yáng)能資源分析 15第三章其它必要的背景條件 183.1工程簡(jiǎn)介 183.2區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造及地震動(dòng)參數(shù) 183.3場(chǎng)地工程地質(zhì)條件 193.4場(chǎng)區(qū)氣象工程條件 203.5場(chǎng)地工程地質(zhì)條件結(jié)論及建議 21HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報(bào)告\\綠色科技和研發(fā)展示2mw并網(wǎng)光伏發(fā)電建筑示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書.doc