U8維護手冊采購管理

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡整理，如有侵權，請聯(lián)系刪除，謝謝！U860維護手冊檢驗結(jié)果到貨單報檢直購采購發(fā)票訂單、發(fā)票預入信息、供應商價格采購入庫單/ROP計劃付款信息數(shù)據(jù)分析◆◆◆◆◆1用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆◆：●:否2用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆虛線部分為其它系統(tǒng)單據(jù)?！舨少彽截泦慰蓞⒄沼唵危荒軈⒄沼唵挝幢蝗霂靻螀⒄盏挠涗浖赐恍胁少徲唵斡涗浿荒芑蛘呱傻截泦?、或者生成入庫單，不能重復參照入庫?！敉ㄟ^采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務流程。◆必有訂單時，除請購單、訂單外，到貨單、入庫單、發(fā)票（專用、普通）不可手工填制，只能參照生成?！舯赜杏唵螘r，拷貝單據(jù)的“執(zhí)行所拷貝的記錄”選項選中置灰，不可修改。參照單據(jù)時，必有訂單不允許增行；非必有訂單時允許增行。l9◆13用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆4用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆對于采購結(jié)算中的‘合理損耗’與‘非合理損耗’處理：1、在企業(yè)的采購業(yè)務中，由于運輸、裝卸等原因采購的貨物會發(fā)生短缺毀損，應根據(jù)不同情況，作出相應的賬務處理。屬于定額內(nèi)合理損耗的，應視同提高入庫貨物的單位成本，不另作賬處理；運輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應根據(jù)不同情況分別進行賬務處理。2算時根據(jù)具體的業(yè)務選擇相應的非合理損耗類型，并由《存貨核算》根據(jù)結(jié)算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。5用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆、只有在建賬套時企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務?！?、可以在《庫存管理》設置受托代銷業(yè)務，也可以在《采購管理》設置；在其中一個系統(tǒng)的設置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。代銷商品一般用于銷售，還可設置銷售屬性?！?、設置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務。◆、受托代銷結(jié)算：根據(jù)受托代銷入庫單進行受托結(jié)算，生成受托代銷發(fā)票、受托代銷結(jié)算單；即根據(jù)受托代銷入庫單生成受托代銷發(fā)票，然后系統(tǒng)自動將入庫單與發(fā)票結(jié)算，生成受托代銷結(jié)算單。6用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●《銷售管理》的直運業(yè)務選項影響《采購管理》的直運業(yè)務?！粼谟唵畏潜赜心Ｊ较拢煞譃閮煞N情況：◆◆◆●7用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆在采購活動中，如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折讓，可分為以下情況進行處理：1庫單，都可以不進行處理，不必要求供應商開具紅字發(fā)票，只須將發(fā)票退給供貨單位即可。2、如果該項業(yè)務的發(fā)票已錄入系統(tǒng)，那么若該發(fā)票還沒有采購結(jié)算，則可以刪除該發(fā)票，不必要求供應商開具紅字發(fā)票。3進行結(jié)算。4、如果原入庫單有錯，用戶重輸一張紅字入庫單沖錯，在進行采購結(jié)算時，選擇原有錯的藍字入庫單和沖錯的紅字入庫單進行結(jié)算?！羧粲脩魧嶋H業(yè)務有到貨環(huán)節(jié)，則退貨業(yè)務可用如下方式處理：1、入庫后退貨：到貨環(huán)節(jié)未發(fā)生拒收，貨物入庫后因某種原因需要退貨，則由采購業(yè)務員填退貨通知單，倉庫負責實物退庫。此種業(yè)務的處理是：先參照原到貨單或訂單生成到貨退回單，再根據(jù)到貨退回單生成紅字入庫單。2貨退回單?！?用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆當收到供貨單位開具的紅字(負數(shù))發(fā)票，可分以下情況進行結(jié)算：1選擇原蘭字發(fā)票和紅字發(fā)票進行結(jié)算。2、貨物已退貨的紅字發(fā)票結(jié)算：在取得供貨單位的退貨發(fā)票后，進行結(jié)算。如果退貨單與退9用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●③④PU_ArrivalVouchs。。10用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●①②PU_ArrivalVouchs③④s數(shù)量、累計到貨輔計量數(shù)量、累計原幣到貨金額。11用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●PurBillVouchPurBillVouchsPO_PomainPO_PodetailsRdRecords①②③PurBillVouchPurBillVouchsPurBillVouchs量。iPOsID）會被寫入，將繼續(xù)回寫。采購非必有訂單模式下不執(zhí)行所拷貝的訂單，以上標識、數(shù)量、金額將不會回寫。12用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●④⑤①直運采購訂單拷貝直運銷售訂單生單時，表的字段與表的③直運銷售發(fā)票拷貝直運銷售訂單生單時，表的字段與表的字段關聯(lián)、表的字段與④iInvNum。。13用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊●ss●①②③。s14用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊◆在當月結(jié)算的，結(jié)算后根據(jù)發(fā)票的單價、金額改寫RdRecords表中的單價iUnitCost字段和金額iPrice字段。iUnitCostRdRecords表的累計結(jié)算金額iMoney字段等于原入庫單暫估單價*實際結(jié)算數(shù)量?！瘼冖倥cs15用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊:●表和:16用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊和表段◆沒有期初數(shù)據(jù)時，也可以期初記賬，以便輸入日常采購單據(jù)。◆系統(tǒng)啟用日期與啟用自然日期不同，系統(tǒng)啟用日期為當前會計月的第一天，期初數(shù)據(jù)以系統(tǒng)啟用日期為準，啟用日期以前的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)。17用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊PU_AppVouch采購請購單主表，PU_AppVouchs采購請購單子表與主表關聯(lián)：1項112項21213318用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊4項45項56項67項78項89項9項1111111111111111119用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊1采購訂單：PO_Pomain采購訂單主表，PO_Podetails采購訂單子表11信息22信息33信息44信息55信息66信息77信息88信息99信息1120用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊1121用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊PurchaseType.bDefault=True）若幣種為本幣，則匯率11121314151617181911111111122用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊60cMaker61626398cState99cMemo1_2_1采購到貨單：PU_ArrivalVouch采購到貨單主表，PU_ArrivalVouchs采購到貨單子表01若幣種為本幣，則匯率151iVTid023用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊與主表關聯(lián)：0124用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊111e11125用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊11用用92采購發(fā)票：采購發(fā)票主表，01_02、04、05_普通03_運費/農(nóng)收/廢收/1415161718192030313233343536373940414211121314151617181911126用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊1111101與主表關聯(lián)：11223344556677889919127用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊1128用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊錄111用111與主表關聯(lián)：112271129用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊和130用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊業(yè)務選項..超單據(jù)控制：..應價格管理.31用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊......32用友軟件股份有限公司集團U8產(chǎn)品支持部U860維護手冊計、表頭稅率計算?！糍M用折扣結(jié)算折扣存貨記錄可以在手工結(jié)算時進行費用分攤。1、運費發(fā)票可以與已結(jié)算、未結(jié)算或部分結(jié)算的入庫單同時結(jié)算，也可以與存貨直接結(jié)算。2、可以將一張或多張運費發(fā)票分攤到多個倉庫多張入庫單的多個存貨上；一張入庫單可以多次分攤費用。3、如果您對分配的結(jié)果不滿意，還可以進行手工調(diào)整。4、費用、折扣單獨結(jié)算完成后，需要到存