財務(wù)預(yù)算匯報

xxx關(guān)于2011年財務(wù)計劃完成情況和2012年財務(wù)計劃安排意見及職工福利費使用情況的報告Aaa(2012年4月6日)各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)：受大會委托，現(xiàn)將xxxhh2011年財務(wù)計劃完成情況和2012年財務(wù)計劃安排意見報告如下，請審議。第一部分2011年財務(wù)計劃執(zhí)行情況2011年，xxxhh在集團(tuán)公司的大力支持和公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司和公司會議精神，按照“講規(guī)矩、按制度、重責(zé)任、嚴(yán)管理”的工作要求，以集團(tuán)公司確立的“創(chuàng)新安全管理，強(qiáng)化責(zé)任落實”年為契機(jī)，創(chuàng)新管理理念，狠抓責(zé)任落實，積極采取一系列強(qiáng)有力的舉措，以抓好安全生產(chǎn)、做到和諧穩(wěn)定、落實職工培訓(xùn)為重點，使2011年公司安全形勢持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，員工隊伍素質(zhì)明顯轉(zhuǎn)變，全面完成了集團(tuán)公司下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)就我公司2011年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況和一年來所做的主要工作簡要匯報如下：一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況1、工業(yè)總產(chǎn)值：實際完成2222萬元.2、煤炭產(chǎn)量：計劃447萬噸，實際完成446.09噸，比計劃少采煤0.91萬噸,減少產(chǎn)值157萬元,這主要是結(jié)算統(tǒng)計口徑和結(jié)算截止日期不同產(chǎn)生。3、掘進(jìn)進(jìn)尺：計劃12620米，實際完成12676米。完成計劃的%。4、原煤完全成本：實際完成207.72元/噸。其中：（1）材料：11.49萬元；（2）應(yīng)付職工薪酬：414.91萬元，；（3）折舊：1.8萬元；（4）提取的安全生產(chǎn)費用：12.23萬元；（5）、掘進(jìn)費用：1089.76萬元。5、全礦職工工資收入穩(wěn)定。6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作：規(guī)劃目標(biāo)為二級，實際達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、調(diào)度、地測防治水專業(yè)均達(dá)二級。二、業(yè)務(wù)招待費及職工福利費的提取使用情況1、業(yè)務(wù)招待費全年控制目標(biāo)與實際支出持平。2、職工福利費的提取及使用嚴(yán)格按照公司的規(guī)定執(zhí)行：本年提取21.91萬元，本年支用21.91萬元，主要用于職工食堂補(bǔ)貼及職工勞保用品。三、經(jīng)營管理方面所做的主要工作一是將指標(biāo)任務(wù)層層分解，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。把各項指標(biāo)分單位、分項目，層層分解，落實到責(zé)任人，并與當(dāng)月的工資掛鉤考核。同時，不斷修訂完善經(jīng)營管理考核辦法，由職能部室每月對責(zé)任書規(guī)定的每一項工作、每一項指標(biāo)逐項逐條進(jìn)行考核、兌現(xiàn)，促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營管理工作的健康發(fā)展。二是強(qiáng)化煤質(zhì)管理，著力提質(zhì)增效。修訂完善了《煤質(zhì)管理辦法》，從工作面的設(shè)計、開采、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)實行全流程控制，做到全方位、全過程、全線路管理，取得明顯成效。三是強(qiáng)化經(jīng)營成本管理，加大監(jiān)管考核力度，不斷健全班組核算工作機(jī)制。對各單位的成本核算從源頭進(jìn)行控制，挖潛堵漏，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，充分發(fā)揮了班組核算效能。切實執(zhí)行修舊利廢和回收復(fù)用等制度規(guī)定。節(jié)能減排方面，嚴(yán)格落實節(jié)能降耗制度措施，不斷加大督促檢查和考核獎懲力度，大力提高運(yùn)輸設(shè)備的使用效率，杜絕了設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)和違章使用大功率電器等現(xiàn)象，使全年的目標(biāo)控制在計劃以內(nèi)。四是加強(qiáng)財務(wù)管理。大力倡導(dǎo)勤儉辦企和厲行節(jié)約之風(fēng)，堅持緊縮非生產(chǎn)性費用支出，做到不該花的錢堅決不花，不該投入的費用堅決不投入，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。本著從緊、從嚴(yán)、“資金集中，統(tǒng)籌安排，確保重點，兼顧一般”的原則，對資金管理量入為出，精打細(xì)算，合理安排。第二部分2012年財務(wù)計劃安排意見一、2012年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及經(jīng)營預(yù)測計劃原煤生產(chǎn)量444萬噸，產(chǎn)值888000萬元，經(jīng)營成本6406.52萬元，實現(xiàn)利潤完成公司下達(dá)的指標(biāo)，為國家納稅641.77萬元，實現(xiàn)利稅100萬元。在2012年實際生產(chǎn)過程中，要按照年初下達(dá)計劃指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核。2012年實際資金可使用量5944萬元，其中公司資金使用量4284萬元，掘進(jìn)工程1660萬元，平均每月資金使用量495萬元左右，也就是說每月至少要生產(chǎn)原煤3.0461萬噸，這還沒有考慮春節(jié)等節(jié)假日放假影響，所以2012年公司資金壓力很大，應(yīng)該加強(qiáng)生產(chǎn)組織實施管理，避免因非計劃停產(chǎn)停工等對生產(chǎn)造成的影響，加強(qiáng)與甲方結(jié)算工作并及時清收工程款，以保證全年計劃目標(biāo)的完成。二、2012年財務(wù)管理工作重點依照公司經(jīng)營管理工作安排和企業(yè)財務(wù)管理發(fā)展需要，2012年財務(wù)計劃安排的指導(dǎo)思想是：以新的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計通則》以及集團(tuán)公司2012年對財務(wù)管理工作的總體要求為指導(dǎo)，遵循規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)理財，集中高效，積極穩(wěn)健，誠信進(jìn)取的財務(wù)理念。立足優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營風(fēng)險。進(jìn)一步完善企業(yè)預(yù)算管理制度和內(nèi)部承包及費用控制制度，全面推廣以責(zé)任為主的核算與管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)、團(tuán)隊建設(shè)、信息化建設(shè)，加大財務(wù)監(jiān)督檢查考核力度，不斷提升會計工作服務(wù)質(zhì)量。為此，今年財務(wù)管理工作重點有以下五個方面:一是提高內(nèi)控制度執(zhí)行力，在“精嚴(yán)細(xì)實”上下功夫，扎實開展班組成本核算，夯實基礎(chǔ)管理。全面加強(qiáng)定額管理，使指標(biāo)分解、控制、考核評價更加科學(xué)合理，經(jīng)營機(jī)制更加高效規(guī)范。二是加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高隊伍素質(zhì)，特別是管理人員和財務(wù)人員要牢固樹立“想到位、管到位、做到位”的工作理念，以身作則，率先垂范，進(jìn)一步提升自身經(jīng)營管理能力和水平，強(qiáng)化成本跟蹤管理，厲行增收節(jié)支，全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項指標(biāo)；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，有效控制財務(wù)風(fēng)險，提高資金使用效率；加強(qiáng)負(fù)債監(jiān)控，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，提高依法理財水平，更好的發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)經(jīng)營中的重要作用，努力實現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。三是以會計信息化為平臺，促進(jìn)會計基礎(chǔ)管理工作規(guī)范化，推動財會人員管理重點向財務(wù)謀劃、納稅籌劃等分析、預(yù)測、控制職能轉(zhuǎn)變，為經(jīng)營安全有序高效發(fā)展打好基礎(chǔ)。四是健全考評體系，實現(xiàn)經(jīng)營質(zhì)效的提升。以提高管理水平求生存，以增加經(jīng)濟(jì)效益謀發(fā)展，積極構(gòu)建“精嚴(yán)細(xì)實”的經(jīng)營管理模式，加大煤質(zhì)管理力度，搞好班組核算，強(qiáng)化成本預(yù)算控制，重點加強(qiáng)對資金的預(yù)付（或借支）、費用開支、物資采購、專項工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)生的費用實施監(jiān)管。扎實開展回收復(fù)用、修舊利廢工作。嚴(yán)格落實各項管理制度措施，加大檢查、考核、獎罰力度，保證節(jié)能降耗工作安排落到實處。嚴(yán)格財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。優(yōu)化勞動組織，加強(qiáng)勞動定額管理。完善考核機(jī)制，將學(xué)習(xí)培訓(xùn)、責(zé)任落實等“軟指標(biāo)”與干部責(zé)任考核掛鉤，確保全年經(jīng)營指標(biāo)的順利實現(xiàn)。各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)：2012年，我們將實施精細(xì)化管理，通過精細(xì)化管理的分步實施和逐步深入，實現(xiàn)作業(yè)隊伍精干化、業(yè)務(wù)流程最優(yōu)化和企業(yè)效益最大化的管理目標(biāo)。因此我們面臨著新形勢和新任務(wù)，擺在我們面前的工作任務(wù)繁重而艱巨。只要我們在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，同心同德，奮發(fā)進(jìn)取，科學(xué)管理，頑強(qiáng)拼搏，在新的起點上繼續(xù)闊步前進(jìn)，我們的目標(biāo)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。謝謝大家！以下為贈送的簡歷模板不需要的下載后可以編輯刪除，謝謝！！性別：女民族：現(xiàn)居地：廣東省出生年份：198*9政治面貌：黨員身高：164cm教育經(jīng)歷2006-09—2008-07廣州醫(yī)學(xué)院所學(xué)專業(yè)：護(hù)理學(xué)類獲得學(xué)歷：大專工作/實習(xí)經(jīng)歷2008-07—2009-07廣州市第一人民醫(yī)院單位規(guī)模：1000人以上單位性質(zhì)：國營助理護(hù)士工作地點：廣州市盤福路下屬人數(shù)：1工作內(nèi)容：在護(hù)士長和護(hù)師的指導(dǎo)下工作，主要負(fù)責(zé)病人的基礎(chǔ)護(hù)理和付治療，協(xié)助醫(yī)生護(hù)士搶救，完成病人的輸液和指導(dǎo)病人正確服藥及心理健康宣教，根據(jù)醫(yī)囑完成病人的輸血工作，病人進(jìn)行化療時要負(fù)責(zé)心電監(jiān)護(hù)儀的操作。人自我評價我是一個充滿自信心且具有高度責(zé)任感的女孩,經(jīng)過1年多的臨床工作，強(qiáng)烈認(rèn)識到愛心、耐心和高度責(zé)任感對護(hù)理工作的重要性!在血液內(nèi)科一年的鍛煉，讓我學(xué)會了很多血液科及大內(nèi)科的知識，臨床護(hù)理和急救更加磨練了我的意志，極大地提高了我的操作能力和水平。自信這一年的工作讓我實現(xiàn)了從護(hù)理實習(xí)生到內(nèi)科護(hù)士的飛躍，有信心接受一份全職護(hù)士工作。當(dāng)然一年的時間不可能完全達(dá)到專業(yè)護(hù)士的要求，在以后的工作中我會更加努力，為護(hù)理工作盡職盡責(zé)！專長描述1.能熟練進(jìn)行各項護(hù)理操作,應(yīng)變能力強(qiáng),能在實際操作中不斷地學(xué)習(xí)，因而能很快融入到新的工作中；2.擅長對常見血液病、多發(fā)病進(jìn)行觀察和護(hù)理；3.熟練掌握呼吸機(jī)和心電監(jiān)護(hù)儀等急救設(shè)備的操作，對急救的基本程序和技術(shù)要求，以及危重病人的護(hù)理、病情監(jiān)測的技術(shù)重難點基本掌握；4.對病人的心理護(hù)理的基本技巧有一定地認(rèn)知。目前就讀于廣州醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)一年級。暫未命名意向職位：護(hù)士期望薪資：2000-3000工作地點：廣東省語言能力英語讀寫：★★★☆☆(良好)聽說：★★★☆☆(良好)相關(guān)技能計算機(jī)★★★☆☆(良好)興趣愛好看書、聽音樂、滑旱冰、張盧良性別：男郵箱：qqjianli_l90@qq民族：漢族婚姻狀況：未婚體重：74kg出生年份：QQ：123456現(xiàn)居地：上海身高：174cm教育經(jīng)歷2010-09—2013-07人民大學(xué)所學(xué)專業(yè)：網(wǎng)絡(luò)工程獲得學(xué)歷：本科工作/實