標(biāo)桿房企運營管理制度報告

組織部門：投資運營部主持人：投資運營部負(fù)責(zé)人（或其指定專業(yè)人員）匯報順序：投資運營部→城市公司→其他大區(qū)部門→總經(jīng)理決策→行動清單會議提示：1、各部門專題匯報僅對必要專業(yè)問題進(jìn)行說明，已提交投資運營部的部門工作情況不再累述2、對未盡事項，由參會代表負(fù)責(zé)解釋。必要時，會后補(bǔ)充書面材料至投資運營部匯總。月（季）度運營會議組織要求

XX月份運營會議議程安排

一、XX月大區(qū)總部運營情況匯報——投資運營部（XX分鐘）二、城市公司月度工作匯報——城市公司負(fù)責(zé)人（XX分鐘）1、XX城市公司

2、XX城市公司……各部門專題匯報——XX部、XX部、……（共XX分鐘）總經(jīng)理決策發(fā)言確定行動清單2華潤置地江蘇20XX年XX月份運營情況匯報目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā)重要工作市場動態(tài)4當(dāng)月市場變化情況大區(qū)范圍內(nèi)土地市場動態(tài)跟蹤分析土地供應(yīng)匯總表供應(yīng)量變動分析市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備5當(dāng)月市場變化情況區(qū)域市場政策與經(jīng)濟(jì)形勢分析政策變化經(jīng)濟(jì)形勢市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備6當(dāng)月市場變化情況競爭對手分析主要競爭對手動態(tài)概述潛在競爭對手情況市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備7目標(biāo)城市動態(tài)目標(biāo)城市土地市場動態(tài)發(fā)展前景展望市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備8當(dāng)月市場變化情況進(jìn)入新市場的可行性概述介入策略概述市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備9當(dāng)月重點項目狀況項目情況介紹獲取方式市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備10重點項目狀況項目SWOT分析跟進(jìn)策略市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備11土地儲備儲備策略實施情況月度小結(jié)市場動態(tài)市場變化目標(biāo)城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備121313目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā)

重要工作13大區(qū)本月銷售情況（注：采用全部項目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項目實現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實現(xiàn)簽約面積3.2萬方、金額3.0億。經(jīng)營動態(tài)銷售情況成本與利潤費用支出資金管理1415銷售情況—集團(tuán)內(nèi)排名銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)序號公司9月份簽約額累計簽約額累計占集團(tuán)份額10年預(yù)計簽約預(yù)算完成率在售項目個數(shù)1成都公司6.8935.1325.01%39.6588.59%42大連公司4.0315.8511.28%11.33139.88%23寧波公司3.5113.619.69%20.2567.22%24福州公司2.5711.948.50%10.40114.81%15重慶公司2.0410.517.48%9.37112.15%16上海公司2.929.676.88%40.4023.93%27合肥公司0.829.446.72%9.41100.29%28沈陽公司1.537.645.44%10.9070.10%29武漢公司1.027.345.23%16.5444.37%110長沙公司1.666.824.86%7.1895.03%111無錫公司2.996.164.39%30.2120.39%112北京公司0.493.102.21%37.028.37%313蘇州公司0.261.741.24%4.7536.67%114杭州公司1.061.060.75%1.1988.80%115深圳公司0.000.460.33%7.955.79%116天津公司0.000.000.00%1.050.00%0

合計31.79140.47100.00%257.6054.53%01516資金管理—現(xiàn)金流銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC項目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務(wù)；從預(yù)測數(shù)看，年底前尚需補(bǔ)充約11億，主要用于支付地價款；

第一季度第二季度7月份8月份9月份第三季度1-9月份全年累計發(fā)生占

全年預(yù)測實際實際實際實際實際實際實際預(yù)測經(jīng)營性現(xiàn)金流入10,81510,3574,2192,9321389621,04742,219100,00042.2%其中：TIC售樓收款10,83510,3574,2182,9321375520,90542,097100,00042.1%除地價外經(jīng)營性流出小計18,89214,1798,7339,250885026,83359,90476,48978.3%其中：無錫天璽建安支出20647307707272,2272,4379,63325.3%無錫TIC建安支出11,8805,9662,9043,385488711,17629,02240,70071.3%南京天璽建安支出00000001,1970.0%常州CIC建安支出1,4201285261,6812312,4383,9863,608110.5%除地價外經(jīng)營性現(xiàn)金流-8,077-3,822-4,514-6,3185045-5,787-17,68623,511

無錫天璽地價支出03,3002100213,32112,89425.8%無錫TIC地價支出5,8380035603566,1947,00088.5%南京天璽地價支出66,6000006660066,600133,200228,66058.3%常州CIC地價支出033,00040,000962040,96273,96273,969100.0%地價支付合計72,43836,30040,0211,31866600107,939216,677315,878

1617資金管理—現(xiàn)金流出計劃的準(zhǔn)確率資金計劃實施3個月來誤差率逐月下降，但依然較高；無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)項目7月份8月份9月份合計誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額南京天璽項目29.64%-12334.98%-21921.50%-15428.23%-496無錫TIC項目36.77%-232215.97%-89766.17%249836.40%-731無錫天璽項目104.72%193244.52%-8378.90%11157.92%1206常州CIC項目--28.06%-8649.28%-6124.76%925南通能達(dá)項目--------揚州蔣王項目--------徐州銅山項目--------合計57.04%

30.88%

26.46%

36.83%

1718資金管理—建安支出的準(zhǔn)確率9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）；相比于7、8月份，9月份計劃多報現(xiàn)象得到了一些改善。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)項目7月份8月份9月份合計誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額南京天璽項目----19—0—-19無錫TIC項目38.70%-183217.70%-72793.31%235943.23%-200無錫天璽項目34.90%-39133.10%-38115.29%-13128.85%-903常州CIC項目--8.70%-14726.92%4910.52%-98南通能達(dá)項目--------揚州蔣王項目--------徐州銅山項目--------合計36.80%

19.80%

45.84%

27.53%

181919費用支出—--本月投資計劃完成情況表銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)192020費用蠻支出—-糟-在開鮮發(fā)項口目的賠本月懼費用烘支出廈情況銷售奸情況成本也與利奴潤費用儀支出資金補(bǔ)管理經(jīng)營泄動態(tài)202121成本瓣與利詠潤—本月喘成本艦支出滑分析銷售索情況成本諸與利仔潤費用批支出資金香管理經(jīng)營咽動態(tài)212222成本逆與利屋潤—本月假利潤壞情況銷售獵情況成本杰與利套潤費用姜支出資金球管理經(jīng)營蘿動態(tài)2223目錄市場漂動態(tài)經(jīng)營伴動態(tài)項目廈開發(fā)重要樣工作23新項登目情壞況本月掙新增忘項目嗓匯總財表（如果好有）項目轎開發(fā)2425一期勒一標(biāo)10月9日已破開工1-榜11-俯21-捐33期2期1-勺41-李54期1期1-查6南通提能達(dá)輪項目項目橫開發(fā)2526計劃戀回顧－上月跨未完誦成節(jié)誼點跟梢蹤前期欠未完評成節(jié)或點跟飽蹤計劃回顧本月計劃項目夸開發(fā)序號項目

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間實際完成時間備注1無錫天璽示范區(qū)軟裝定樣平臺技術(shù)管理部2010年8月31日未完成預(yù)計近幾天完成2無錫天璽一期取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》無錫公司2010年8月20日2010年9月7日外立面更改導(dǎo)致規(guī)劃局不認(rèn)可，經(jīng)反復(fù)協(xié)商已經(jīng)溝通好3無錫TIC六期二標(biāo)樁基單位確定平臺成本管理部2010年8月15日預(yù)計10月30日4無錫TIC六期二標(biāo)基礎(chǔ)開工無錫公司2010年8月30日預(yù)計10月30日樁基單位尚未確定，無法開工5無錫TIC六期一標(biāo)結(jié)構(gòu)出±0.000無錫公司2010年8月30日2010年9月20日后根據(jù)相關(guān)政策要求抗拔樁改為灌注樁，導(dǎo)致滯后2627計劃剛回顧－未完謎成節(jié)幣點統(tǒng)膏計9月份世里程么碑計搞劃未出完成靜節(jié)點計劃頂回顧本月卸計劃項目屆開發(fā)序號項目

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間實際完成時間備注1無錫TIC六期二標(biāo)土方單位確定平臺成本管理部2010年9月15日未完成基礎(chǔ)尚未開工，影響后續(xù)節(jié)點2無錫天璽示范區(qū)軟裝定標(biāo)平臺技術(shù)管理部2010年9月30日未完成軟裝定樣延后，暫未定標(biāo)3無錫天璽二期精裝修全套施工圖平臺技術(shù)管理部2010年9月30日未完成2728計劃著回顧－未完壓成節(jié)列點統(tǒng)屯計第三掩季度嶺平臺克設(shè)計仆材料訪定樣石季度芹計劃菠未完篩成節(jié)栽點計劃回顧本月計劃項目益開發(fā)序號項目

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間實際完成時間備注1南通能達(dá)項目一期A區(qū)高層施工圖平臺技術(shù)管理部2010年9月30日未完成目前只有部分樁位圖2南通能達(dá)項目一期會所石材、門窗定樣平臺技術(shù)管理部2010年9月17日未完成石材現(xiàn)場施工節(jié)點深化正在設(shè)計部確認(rèn)中，門窗9月25日拿到圖紙2829計劃散回顧－節(jié)點輕完成光率節(jié)點怨計劃熊完成兔率計劃回顧本月計劃項目飽開發(fā)序號項目9月節(jié)點總數(shù)未完成個數(shù)累計節(jié)點總數(shù)累計未完成總數(shù)累計完成率1南京天璽項目6080100%2無錫TIC項目2112558%3無錫天璽項目7222673%4常州CIC項目80290100%5南通能達(dá)項目-----6揚州蔣王項目-----7徐州銅山項目-----合計233711185%2930本月沖計劃－南京趙天璽裙項目計劃回顧本月計劃10月份咬節(jié)點泥計劃項目杰開發(fā)序號

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間備注1示范區(qū)景觀擴(kuò)初平臺技術(shù)管理部2010年10月30日

2一期成本概算平臺成本部2010年10月10日

3一期、二期規(guī)劃建筑方案審批南京公司2010年10月15日

4一期、二期景觀方案平臺技術(shù)管理部2010年10月15日

5一期樁基單位確定平臺成本管理部2010年10月20日

6一期、二期土地證南京公司2010年10月30日

3031本月某計劃－無錫TI暢C項目計劃回顧本月計劃10月份懲節(jié)點潔計劃項目膀開發(fā)序號

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間備注1六期一標(biāo)、二標(biāo)景觀擴(kuò)初平臺技術(shù)管理部2010年10月30日

2六期二標(biāo)總包單位確定平臺成本管理部2010年10月30日

3132本月廁計劃－無錫步天璽朵項目計劃回顧本月計劃10月份府節(jié)點珠計劃項目振開發(fā)序號

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間備注1一期、二期景觀擴(kuò)初平臺技術(shù)管理部2010年10月15日

3233本月如計劃－常州CI毀C項目計劃回顧本月計劃10月份俱節(jié)點跨計劃項目灣開發(fā)序號

標(biāo)段關(guān)鍵節(jié)點責(zé)任部門計劃完成時間備注1一期取得《取得建筑規(guī)劃許可證》常州公司2010年10月25日

2二期概念設(shè)計平臺技術(shù)管理部2010年10月15日

3334目錄市場勺動態(tài)經(jīng)營健動態(tài)項目糕開發(fā)重要割工作3435上季硬度工驢作任而務(wù)回辟顧-1（季度鼓工作粘會議吳用）20漂10第三穴季度鍬未完裕成工做作回褲顧工作回顧工作計劃項目拓展重要罷工作編號責(zé)任部門工作計劃時間節(jié)點完成標(biāo)準(zhǔn)完成時間備注1南通公司南通待供應(yīng)商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關(guān)鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術(shù)管理部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負(fù)責(zé)人完成初綱，10月組建團(tuán)隊4平臺技術(shù)管理部景觀設(shè)計啟動2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術(shù)管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定3536上季佳度工姨作任順務(wù)回保顧-2（季撫度會音議用融）20么10第三劑季度游未完妙成工歡作回板顧工作回顧工作計劃項目拓展重要摩工作編號責(zé)任部門工作計劃時間節(jié)點完成標(biāo)準(zhǔn)完成時間備注6平臺技術(shù)管理部南通項目示范區(qū)景觀施工圖完成2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成單位確定較晚，未能完成。7平臺營銷管理部全省市場研究合作公司招標(biāo)2010年9月30日招標(biāo)完成并通過公司確認(rèn)延期調(diào)整至10月22日8平臺商業(yè)部組織制定常州CIC商業(yè)的節(jié)點計劃2010年9月15日計劃經(jīng)公司確認(rèn)已完成，待確認(rèn)9人事行政部內(nèi)部滿意度問卷的據(jù)實調(diào)整2010年9月30日經(jīng)平臺各部門專業(yè)確認(rèn)未完成10月15日前完成10人事行政部制定季度績效考核辦法2010年8月30日正式頒布未完成11人事行政部完成定崗定編工作2010年9月30日經(jīng)公司確認(rèn)定稿未完成待總部管控方案出臺后再進(jìn)行12人事行政部人事行政管理制度梳理2010年9月30日效果驗證未完成4季度完成363737上月艱工作棒任務(wù)姨回顧-120才10第三姐季度徹未完模成工既作回防顧工作回顧工作計劃項目拓展重要宿工作編號責(zé)任部門工作計劃時間節(jié)點完成標(biāo)準(zhǔn)完成時間備注1南通公司南通待供應(yīng)商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關(guān)鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術(shù)管理部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負(fù)責(zé)人完成初綱，10月組建團(tuán)隊4平臺技術(shù)管理部景觀設(shè)計啟動2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術(shù)管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定373838上月娘工作蹤蝶任務(wù)數(shù)回顧-220條10第三網(wǎng)季度零未完鉆成工蒸作回確顧工作回顧工作計劃項目拓展重要夫工作編號責(zé)任部門工作計劃時間節(jié)點完成標(biāo)準(zhǔn)完成時間備注1南通公司南通待供應(yīng)商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關(guān)鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術(shù)管理部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負(fù)責(zé)人完成初綱，10月組建團(tuán)隊4平臺技術(shù)管理部景觀設(shè)計啟動2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術(shù)管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負(fù)責(zé)人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定38本月味工作揀計劃市場股動態(tài)工作蔽回顧工作浙計劃項目杜拓展39項目猾拓展難點黃克服邁經(jīng)驗拓展里月度吧小結(jié)市場粘動態(tài)工作逼回顧工作砌計劃項目辭拓展4041項目淚拓展—X箭X月份尊土地匠市場工作回顧工作計劃項目拓展重要爺工作南京總成姿交面防積79輝07闊45荷.3平方射米，的均價17合40萬元/畝。放均價音拉高勉的主豎要原蛛因是“南持京臨廁江老西城改牧造建碼設(shè)投都資有害限公捷司（冊中冶部）”駁以“20植00萬元/畝”適的單珠價、20婦0.遍34億元刑的總浮價”恨取得豈南京災(zāi)市下爺關(guān)區(qū)東濱江因江邊優(yōu)路兩社幅地牢塊刺，兩幅蔥地塊匪占地66條75饞44平方江米，鴿占據(jù)款了絕傻大多古數(shù)的送土地最出讓雹量。無錫總成稠交面財積43玩70停25平方訂米，梢均價26開1.重68萬元/畝，功無明目顯亮倦點。徐州總成御交面見積16花38頭37平方眼米，綠均價30喪7.介44萬元/畝，非以商嫂業(yè)居熔多，庭無明身顯亮背點。常州總成睬交面雞積27兇68策43臥.7平方拴米，丙均價39魂8萬元/畝，值得態(tài)注意僑的是秧保利斜地產(chǎn)喂以63袍00鉆0萬元雖拿下車位于稿鐘樓釋區(qū)政花府旁獎邊的CX槐-0劃30奶30疊3地塊胳，單刊價43抓4萬元/畝，貸溢價12腫0.串3%，正蓬式進(jìn)弊軍常擺州。此地璃塊先檔期政回府也遭向我蒜公司牌推介面過，狀因周轟邊市法場表訴現(xiàn)不畝佳而據(jù)放棄。南通總成姿交面帳積18桶27獄61恒.7啞7平方圍米，清均價43衣2萬元/畝，報主要慣是市示中心約土地綿出讓裹拉高誦地價麗，南山通土破地市敬場目制前高撕位運合行。揚州9月無燙經(jīng)營唯性地買塊成欄交。4142項目夜拓展—三季懸度拓否展任坦務(wù)完皂成情張況（狠季度棍會議徑用）工作回顧工作計劃項目拓展重要粒工作一、蕩各城漠市公會司總備體任變務(wù)完置成情盜況在三驕季度棉工作健任務(wù)妹單中倘，對詢每個侍城市倍明確松提出“對雄城市僑內(nèi)待游供應(yīng)假商業(yè)粥地塊允進(jìn)行恨梳理柿”的任只務(wù)，碼目前掛在各籠城市熄公司鼠跟進(jìn)市的商建業(yè)項產(chǎn)目有澆：南論京的名“雨徑花項糞目”勾，無棒錫的梳“永養(yǎng)豐路給項目噴”，步徐州粉的“紅新城喬區(qū)木溜星廣緩場項康目”紋和“伍兵工塞路項吹目（予物資物局拆棵遷后距做商互業(yè)）育”，口揚州縫的“旬開關(guān)垮廠項升目”面，常泉州的理“地紹鐵商芬業(yè)項滴目（炒常化析廠項誓目西圣北側(cè)攻）”志。目采前，毒新交至接的閑南通筑還沒禾有合先適的確商業(yè)身地塊飯。二、前各城零市公提司具戀體任馬務(wù)完辛成情抖況南京盒完成距情況任務(wù)1:江北距合作漆協(xié)議白洽談生完成澤，上容報集盟團(tuán)，目前綿正在京與集怠團(tuán)溝嚼通任務(wù)2:點“南河迷項目紗方案說與可承研完閥成”完成無錫懂完成補(bǔ)情況任務(wù):永豐虎路地睜鐵上修蓋項搶目確規(guī)定合轎作框獲架完成常州掙完成凳情況任務(wù)1:二電菠儀地宏塊川拿地府條件塵與政盯府協(xié)劑商出聰結(jié)果進(jìn)行雀中任務(wù)2:生態(tài)佛公園賴項目侄確醉定合