材料存貨計劃與控制材料申購與采購材料倉儲管理制度

采購、倉庫管理制度一、總則為加強采購管理工作，提高采購效率，從而規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，使倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理化地運作，確保倉庫材料供應(yīng)不影響生產(chǎn)進度，特制定本管理制度。二、材料的分類材料分為原（主）材料與輔助材料.三、材料存貨計劃與控制.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物料，避免資金呆滯和供貨不足。.倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃對物料進行控制，掌握常用物料適當(dāng)?shù)拇媪?，減少積壓。3,倉庫有效率的收發(fā)物料，提高工作人員效率，避免呆料、廢料產(chǎn)生。四、材料申購與采購.原（主）材料采購，備料員做好備料工作，認真審閱采購單，嚴(yán)格按照采購單數(shù)據(jù)備料，采購單需注明：采購單號、日期、供應(yīng)商、材料編號、材料名稱、采購量、品牌等主要標(biāo)識，采購單需采購經(jīng)理或總經(jīng)理部批準(zhǔn)生效。.輔料采購，部門根據(jù)月生產(chǎn)計劃，填寫《輔料月申購表》，倉庫按月申購表分批、分時采購進倉，所有訂購單經(jīng)總經(jīng)理部批準(zhǔn)生效。五、材料采購要求、標(biāo)準(zhǔn)、報銷每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。十六、物料運輸.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。.物料裝運前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。十七、附則.為提高倉庫管理效率，公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統(tǒng)。.本辦法由倉管部門解釋、補充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。.采購量：采購員根據(jù)采購量購買材料，采購量超出規(guī)定范圍量標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)定范圍）需報備總經(jīng)理部，由總經(jīng)理部批準(zhǔn)方可進倉，未得到批準(zhǔn)不可進倉及報銷。規(guī)定范圍量標(biāo)準(zhǔn)：①皮料（首單10%、補單2%內(nèi)）；②雞眼、聊釘、鉆（首單5%、補單2%內(nèi)）；③t布花類（根據(jù)飾花結(jié)構(gòu)，易掉的以2%。，結(jié)構(gòu)比較其他以訂單采購，具體以人員判斷）；④其他材料嚴(yán)格按采購量采購；⑤超于訂單數(shù)的材料，在當(dāng)季補單中扣減庫存量。.供應(yīng)商：采購員需在指定供應(yīng)商購料；.單價：同材料單價有差異及時報備總經(jīng)理部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購；.品質(zhì)：采購時需嚴(yán)格核對樣板購買，有差異及時報備采購經(jīng)理及總經(jīng)理部，得到簽字認可后方可采購；.報銷：所有材料需有采購單才可報銷，進倉單有倉庫人員簽字生效，所有結(jié)算方式同底材（同張單所有物料進倉完后）才可報銷，財務(wù)部復(fù)核報銷單時，依采購單及進倉單的數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)，超出規(guī)定未得到總經(jīng)理部批準(zhǔn)，不予報銷，財務(wù)部私自處理則由財務(wù)部人員自行承擔(dān)。六、材料跟蹤1.所有訂單的物料，務(wù)必要求供應(yīng)商以書面形式回復(fù)交貨。2,各倉庫管控人員，按材料交期規(guī)律時間追蹤所訂購的物料。3.材料無法按時進倉，倉庫管控人員及時報備倉庫班長、采購經(jīng)理。七、材料入庫.材料入庫：收貨員需依“采購單”明細，核對進倉單及供應(yīng)商來料明細是否與送貨單吻合；.收貨員收料時發(fā)現(xiàn)送貨單與實物有差異，及時報備采購員或供應(yīng)商；.進倉物料，收貨員分材質(zhì)、型體、品牌（客戶）、顏色等歸類擺放。八、材料驗收.材料入庫后，檢驗員根據(jù)樣板、色卡及檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收所有的來料；.驗收進倉物料與樣板有差異，以《材料異常反饋表》反饋至采購部、技術(shù)部。九、材料出庫.原（主）材料出庫按指令單需求量發(fā)放物料，出倉單經(jīng)雙方簽字生效；.輔料以領(lǐng)料單發(fā)放物料，出倉單經(jīng)雙方簽字生效；.堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按領(lǐng)料量、發(fā)放物料。十、材料出入庫單據(jù).入庫：所有材料入庫倉管員填寫進倉單，進倉數(shù)需與采購量核對，超于規(guī)定范圍內(nèi)倉管員及時申報部門管理或上級.出庫：①針對指令有用量的，倉管員嚴(yán)格按需求數(shù)發(fā)放②常用物料（輔料）根據(jù)部門申購單的需求（分批）發(fā)放，申請量數(shù)目較大物料不可一次性發(fā)放至申請部門。③外發(fā)廠（開料、鞋面加工）需在本廠領(lǐng)取輔料,由加工商寫申請單經(jīng)總經(jīng)理部批準(zhǔn)后,倉庫統(tǒng)一發(fā)放（出倉單附交外發(fā)廠申請單）。+-:材料出入庫對帳.倉庫作帳人員初復(fù)所有進倉的單據(jù)是否吻合，財務(wù)部根據(jù)倉庫單據(jù)復(fù)核單據(jù)是否確準(zhǔn)，財務(wù)復(fù)核基本條件有＜采購單（訂購單）、進倉單、送貨單》,單據(jù)且有負責(zé)人簽字，方可對賬結(jié)算。.關(guān)于外發(fā)廠（開料、鞋面加工）材料對賬方式：①原材料類：財務(wù)部以生產(chǎn)指令單需求數(shù)作為核對的依據(jù)，超于需求量追問倉儲部發(fā)料人員；②輔料類：需有外發(fā)廠（申請單與出倉單）。十二、物料保管管對各類物料儲存、擺放要項：.按品種、規(guī)格、顏色、重量等擺放規(guī)定區(qū)位；.倉庫物料擺放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；.儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)??；.對危險物品隔離管制；.地面負荷不得過大、超限；.通道不得亂堆放物品；.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。十三、倉儲物料入、出庫按先進先出原則堆放和提取。十三、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、清潔衛(wèi)生，定期安全檢查。十四、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。十五、倉庫帳目建立需做到實、帳、卡數(shù)據(jù)一致。十六、定期對倉庫物料進行盤點：.小盤點，每月底一次（依供應(yīng)商'材料種類盤點統(tǒng)計，交財務(wù)部）.中盤點，每半年一次（依供應(yīng)商'材料種類盤點統(tǒng)計交財務(wù)部、總經(jīng)理部各一份）.大盤點，每年一次（依供應(yīng)商、材料種類盤點統(tǒng)計交財務(wù)部'總經(jīng)理部各一份）十七、倉管員崗位調(diào)動，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理移交及清點工作。十八、采購、倉管員工作職責(zé)、備料員做好各項備料工作。、采購員嚴(yán)格保質(zhì)、保量采購所有物料。3、作帳人員準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。4、驗收人員嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。5、不合格的材料堅決不予驗收。6、倉管人員做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。7、做好倉庫安全防范及衛(wèi)生工作。8、做好發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑領(lǐng)料單進行發(fā)放；先進倉的料先發(fā)。、做好退料工作。退料原則：不達標(biāo)準(zhǔn)材料及時通知采購經(jīng)理、技術(shù)部、總經(jīng)理部。十九、倉管作帳人員每日作出物料入出庫統(tǒng)計報表，以及每月、年度入出庫統(tǒng)計報表，月、年度并分送總經(jīng)理部及財務(wù)部。其余未盡事宜，待再次修改時補充完整。以上制度從年月日起執(zhí)行！偉瓊鞋業(yè)有限公司2011-12-23倉庫保管工作規(guī)定，不缺貨斷檔，并使庫存物資成本最小化一、倉庫管理原則和體制.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。.公司設(shè)專職倉庫管理員。.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。二、倉庫存貨計劃與控制.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。.倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。三、倉庫貨物入庫規(guī)定.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準(zhǔn)物品入庫。.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。.倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。五、倉庫貨物出貨規(guī)定.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。.倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。.領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。.物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。.堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。.對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。六、倉庫物料保管要求倉管對各類物料的儲存要項：.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；.儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。.對危險物品隔離管制；.地面負荷不得過大、超限；.通道不得亂堆放物品；.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。八、倉庫安全管理規(guī)定倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。九、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)