婦幼院初步方案設計

銅仁市婦幼保健健康中心PPP項目初步實施方案設計

方案內容介紹一、項目合作內容銅仁市婦幼保健健康中心PPP項目合作內容以下：1.項目標投資、融資、建設；2.項目輔助服務部分（包含：停車場、食堂、月子中心/特需服務、物業(yè)使用及服務、醫(yī)療器械采購、商超、陪護等方面）運行、維護與管理。二、運作方式及回報機制本項目采取“使用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制、DBFO(設計-建設-融資-經(jīng)營)模式進行運作。（一）項目運行關鍵醫(yī)療部分：由銅仁市婦幼保健院負責，項目企業(yè)不參加關鍵醫(yī)療部分運行（包含該部分運行收入及其所獲上級獎勵及其余補助資金），僅參加輔助服務部分。輔助服務部分：由項目企業(yè)負責項目標輔助服務部分（包含：停車場、食堂、月子中心/特需服務、物業(yè)使用（房屋租賃）、醫(yī)療器械采購、商超、陪護等方面）。其中，醫(yī)療設備引進，標準采取融資租賃方式，由本項目標社會資本方負責，且醫(yī)療器械采購在符合國家要求同等條件下，由社會資本方負責。（二）項目回報機制1、使用者付費該項目使用者付費主要由兩部分組成，合作期限為30年：一是項目企業(yè)經(jīng)過輔助服務運行管理取得運行收益（輔助服務）部分。二是由銅仁市婦幼保健院向項目企業(yè)支付使用者付費（物業(yè)使用－房屋租賃費），減輕政府財政可行性缺口補助支付壓力。2、政府可行性缺口補助為維持項目標可用性所需運行維護服務，由政府基于績效考評結果對項目企業(yè)進行可行性缺口補助，該部分合作期限為。三、投資結構項目資本金為總投資30%，項目企業(yè)由中標社會資本和銅仁市政府出資代表（銅仁市婦幼保健院）以股權出資形式共同組建，其中中標社會資本占股不低于70%，政府指定出資代表占股不超出30%。項目建成后，一是項目企業(yè)將關鍵醫(yī)療部分交由銅仁市婦幼保健院按照公立醫(yī)院運行模式運行（包含運行收入及其所獲上級獎勵及其余補助資金等）；二是輔助服務由項目企業(yè)運行管理，項目企業(yè)收取使用者付費（輔助服務＋房屋租賃費），不足部分由財政部門分期向項目企業(yè)支付可行性缺口補助。方案主要內容為充分發(fā)揮銅仁市在醫(yī)療衛(wèi)生方面基礎優(yōu)勢，擴大市區(qū)公共醫(yī)療服務供給規(guī)模；并在合理控制全市財政預算支出、降低政府部門及事業(yè)單位負債規(guī)模前提下，經(jīng)過科學、合理及市場化方式，吸引資金實力及經(jīng)營實力較強社會資本，廣泛參加銅仁市醫(yī)療基礎設施投資建設；經(jīng)過多元化投資合作方式模式構建銅仁市醫(yī)療服務網(wǎng)絡、建立健全當代化醫(yī)院管理制度，深入提升區(qū)域醫(yī)療服務質量。一、項目基本情況1.項目名稱銅仁市婦幼保健健康中心PPP項目2.項目實施主體銅仁市衛(wèi)生和計劃生育委員會（暫定）3.項目性質改擴建項目4.項目建設規(guī)?，F(xiàn)銅仁市婦幼保健計劃生育服務中心（以下簡稱“銅仁市婦幼保健院”）位于銅仁市東太大道，項目規(guī)劃總用地紅線面積為44畝，提議總建筑面積調整為68000平方米（含地下停車場），其中主要建設內容包含：急診科1500平方米、門診部7500平方米、醫(yī)技樓13500平方米，住院部（月子中心）19500平方米、保障系統(tǒng)4000平方米，行政、管理用房平方米、院內生活平方米、地下停車場面積18000平方米，以及垃圾搜集、污水處理、配電等輔助設施等，建成后床位達500張。以下表所表示：表1項目建筑面積表（暫定）部門各類用房占總建筑面積百分比%建筑面積（m2）急診科31500門診部157500住院部（含月子中心）3919500醫(yī)技科室2713500保障系統(tǒng)84000行政管理4院內生活4備注：七類用房占總建筑面積百分比標準上應符合下表要求，設計時可依照醫(yī)院實際需求做適當調整，詳細以可研批復為準。二、PPP模式及公立醫(yī)院引入PPP模式意義（一）PPP模式PPP模式，即政府和社會資本合作，通常模式是由社會資本負擔設計、建設、運行、維護基礎設施大部分工作，并經(jīng)過“使用者付費”及必要“可行性缺口補助”取得合理投資回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監(jiān)管，以保障公共利益最大化。（二）公立醫(yī)院引入PPP模式意義新建公立醫(yī)院中引入PPP模式在多方面都有主動意義。在資金方面，既可處理財政投入不足問題，又可激發(fā)民間投資活力，給社會資本更大發(fā)展空間；在醫(yī)院內部管理方面，能夠利用社會資本管理經(jīng)驗及技術創(chuàng)新動力，有效提升公立醫(yī)院經(jīng)營管理效率；在效益方面，能夠滿足群眾不停增加醫(yī)療衛(wèi)生需求，取得良好社會效益；對企業(yè)，能夠經(jīng)過合理投資回報，在推行社會責任同時，取得良好經(jīng)濟效益。拓寬政府融資渠道，減輕政府財政壓力一是5月，財政部等六部委聯(lián)合下發(fā)《關于深入規(guī)范地方政府舉債融資行為通知》（財預[50]號）。明確“地方政府不得將公益性資產(chǎn)、貯備土地注入融資平臺企業(yè)，不得承諾將貯備土地預期出讓收入作為融資平臺償債資金起源，不得利用政府性資源干預金融機構正常經(jīng)營行為”。同時提出，深入健全信息披露機制，融資平臺企業(yè)在境內外舉債融資時，應該向債權人主動書面申明不負擔政府融資職能，并明確自1月1日起其新增債務依法不屬于地方政府債務。二是6月，財政部下發(fā)《關于果斷阻止地方以政府購置服務名義違法違規(guī)融資通知》（財預〔〕87號）。針對政府購置服務范圍、超越管理權限延長購置服務期限等問題對政府購置服務進行了規(guī)范，禁止地方政府違法違規(guī)舉債融資。該文件第二條明確提到了政府購置服務負面清單，“嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》確定服務范圍實施政府購置服務，不得將建筑物和構筑物新建、改建、擴建及其相關裝修、拆除、修繕等建設工程作為政府購置服務項目。禁止將鐵路、公路、機場、通訊、水電煤氣，以及教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育等領域基礎設施建筑，貯備土地前期開發(fā)，農(nóng)田水利等建設工程作為政府購置服務項目。禁止將建設工程與服務打包作為政府購置服務項目。禁止將金融機構、融資租賃企業(yè)等非金融機構提供融資行為納入政府購置服務范圍”。實現(xiàn)政府職能轉換，提升項目運作效率采取PPP模式運作，引入專業(yè)社會資本，首先可充分發(fā)揮社會資本專業(yè)優(yōu)勢，提升項目標運作效率；首先引入公眾監(jiān)督機制，使政府從過去服務提供者轉變?yōu)楸O(jiān)督管理，經(jīng)過建立和落實基于績效考評機制，加強對社會資本監(jiān)管，切實保障公共產(chǎn)品和服務質量得到改進，達成物有所值。符適宜使用方法律政策要求（1）《國務院關于激勵和引導民間投資健康發(fā)展若干意見》（國發(fā)〔〕13號）：激勵民間資本參加發(fā)展醫(yī)療事業(yè)。支持民間資本興辦各類醫(yī)院、小區(qū)衛(wèi)生服務機構、療養(yǎng)院、門診部、診所、衛(wèi)生所（室）等醫(yī)療機構，參加公立醫(yī)院轉制改組。（2）《國家發(fā)展和改革委員會等關于加緊推進健康與養(yǎng)老服務工程建設通知》（發(fā)改投資[]2091號）：健康與養(yǎng)老服務項目優(yōu)先考慮社會資本。在公立資源豐富地域，激勵社會資本經(jīng)過獨資、合資、合作、聯(lián)營、參股、租賃等路徑，采取政府和社會資本合作（PPP）等方式，參加醫(yī)療、養(yǎng)老、體育健身設施建設和公立機構改革。（3）《國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制激勵社會投資指導意見》（國發(fā)〔〕60號）：主動推進公立醫(yī)院資源豐富地域符合條件醫(yī)療事業(yè)單位改制，為社會資本進入創(chuàng)造條件，激勵社會資本參加公立機構改革。激勵社會資本加大社會事業(yè)投資力度。經(jīng)過獨資、合資、合作、聯(lián)營、租賃等路徑，采取特許經(jīng)營、公建民營、民辦公助等方式，激勵社會資本參加醫(yī)療設施建設。將符合條件各類醫(yī)療機構納入醫(yī)療保險定點范圍。（4）《國家發(fā)展和改革委員會關于開展政府和社會資本合作指導意見》（發(fā)改投資[]2724號）PPP模式主要適適用于政府負有提供責任又適宜市場化運作公共服務、基礎設施類項目。醫(yī)療、旅游……等公共服務項目可推行PPP模式。（5）《國務院辦公廳轉發(fā)衛(wèi)生計生委等部門關于推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務相結合指導意見通知》(國辦發(fā)〔〕84號）明確對符合條件醫(yī)養(yǎng)結合機構，按要求落實好相關支持政策，拓寬市場化融資渠道，探索政府和社會資本合作（PPP）投融資模式。（6）3月經(jīng)過十三五規(guī)劃綱要明確了在醫(yī)療領域采取PPP模式不但能夠增加醫(yī)療服務和產(chǎn)品供給數(shù)量和質量,還能夠能夠有效調整醫(yī)療供給需求與供給數(shù)量及質量不匹配矛盾。（7）8月國家衛(wèi)生計生委印發(fā)了《關于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領域投資活力通知》（國衛(wèi)法制發(fā)〔〕43號）,該通知要求了深入激發(fā)社會資本參加醫(yī)療領域投資十項舉措，意在降低該領域準入門檻，取消社會資本參加醫(yī)療領域投資產(chǎn)生無須要審批和限制。（8）《國務院辦公廳關于深入激發(fā)社會領域投資活力意見》（國辦發(fā)〔〕21號）要求深入擴大投融資渠道，引導社會資本以政府和社會資本合作(PPP)模式參加醫(yī)療機構建設運行，開展PPP項目示范。三、業(yè)務體系拓寬現(xiàn)在，婦幼保健院普遍存在基礎設施微弱，基本設備配置不全，人員編制不夠充分，技術服務具備一定單一性，難以發(fā)揮深層次、高技術保健服務。同時，能夠考慮建立一體化協(xié)同醫(yī)療，經(jīng)過電子化就診提供愈加好便利性和滿足多個需求。設計思緒：處理好公共服務公益性和社會資本逐利性矛盾。公立醫(yī)院有公益性硬性要求，社會風險和政治風險極為敏感，因而婦幼保健院業(yè)態(tài)策劃必須兼顧公益性和提升收入兩個要求。發(fā)揮婦幼保健院醫(yī)療團體在產(chǎn)婦、女性、兒童三大人群專業(yè)優(yōu)勢，提供對應創(chuàng)新服務，拓展服務業(yè)務，拓寬收入體系。改變單一、傳統(tǒng)業(yè)務體系，經(jīng)過差異化服務和收費體系，完成拓寬收入體系任務，從而實現(xiàn)增加收入目標。所以，本項目業(yè)務體系設計，除婦幼保健院原有關鍵醫(yī)療業(yè)務外，考慮拓展輔助服務業(yè)務，包含停車場、食堂、超市、物業(yè)使用費、陪護服務、月子中心、特需服務等輔助服務。經(jīng)過拓寬各種輔助服務，有利于婦幼保健中心為來院群眾提供愈加好、更全方面、更人性化醫(yī)療、保健服務。采取PPP模式能夠愈加好地確保婦幼保健院在上述方面提供愈加好地相關服務，同時也能經(jīng)過合理收入分配保障社會投資人投資收益，降低投資風險，提升社會投資人參加本項目標主動性。四、項目融資方案（一）項目合作內容銅仁市婦幼保健健康中心PPP項目合作內容以下：1.項目標投資、融資、建設；2.項目輔助服務部分（包含：停車場、食堂、月子中心/特需服務、物業(yè)使用及服務、醫(yī)療器械采購、商超、陪護等方面）運行、維護與管理。（二）運作方式及回報機制醫(yī)院項目具備使用者付費起源。但因醫(yī)院特殊公益屬性，關鍵醫(yī)療醫(yī)院往往為政府掌握，社會資本方依照上述運行內容回報起源對應包含輔助服務收入、物業(yè)使用費（房屋租賃費）等。同時，依照《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革指導意見》(國辦發(fā)〔〕16號)要求,公立醫(yī)院利潤只能留存支持醫(yī)院發(fā)展，所以社會資本投入醫(yī)院投資建設和社會資本運行部分成本，通常只能采取“政府付費”或“使用者付費+政府可行性缺口補助”模式。所以，本項目采取“使用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制（如圖一）、DBFO(設計-建設-融資-經(jīng)營)模式進行運作。圖一項目回報機制圖1.項目運行關鍵醫(yī)療部分：由銅仁市婦幼保健院負責，項目企業(yè)不參加關鍵醫(yī)療部分運行（包含該部分運行收入及其所獲上級獎勵及其余補助資金），僅參加輔助服務部分。輔助服務部分：由項目企業(yè)負責項目標輔助服務部分（包含：停車場、食堂、月子中心/特需服務、物業(yè)使用（房屋租賃）、醫(yī)療器械采購、商超、陪護等方面）。其中，醫(yī)療設備引進，標準采取融資租賃方式，由本項目標社會資本方負責，且醫(yī)療器械采購在符合國家要求同等條件下，由社會資本方負責。衛(wèi)生局、國資集團不負擔項目企業(yè)運行期間所產(chǎn)生運行成本和稅金。2.項目回報機制本項目采取“使用者付費+政府可行性缺口補助”回報機制。合作期內，項目企業(yè)負擔本項目標投資、融資、建設、運行維護，項目企業(yè)完成投資、建設并完工驗收后，將項目設施租給銅仁市婦幼保健院使用，經(jīng)過輔助服務及租賃費取得使用者付費，并有權取得可行性缺口補助，以填補其投資及運行成本。使用者付費該項目使用者付費主要由兩部分組成，合作期限為30年：一是項目企業(yè)經(jīng)過輔助服務運行管理取得運行收益（輔助服務）部分。二是由銅仁市婦幼保健院向項目企業(yè)支付使用者付費（物業(yè)使用－房屋租賃費），減輕政府財政可行性缺口補助支付壓力。（2）政府可行性缺口補助為維持項目標可用性所需運行維護服務，由政府基于績效考評結果對項目企業(yè)進行可行性缺口補助，該部分合作期限為。（三）激勵相容機制經(jīng)過在同行業(yè)中有競爭力薪酬福利等物質激勵等精神激勵方式，達成保留醫(yī)院中堅力量、吸引外來優(yōu)異人才作用。所以，本方案設計提議銅仁市婦幼保健院將其投資收益一部分作為未來醫(yī)院職員激勵，方便愈加好地調動職員工作主動性，提供愈加好服務，使患者得到愈加好就醫(yī)體驗，提升婦幼保健中心關鍵競爭力。（四）投資結構1.項目資本金項目資本金為總投資30%，由項目企業(yè)資本金處理。項目企業(yè)由中標社會資本和銅仁市政府出資代表（銅仁市婦幼保健院）共同組建，其中中標社會資本占股不低于70%，政府指定出資代表占股不超出30%，項目資本金作為項目企業(yè)全部注冊資本。若調整后項目總投資估算為3.5億元，以下表所表示：表1融資起源表序號項目金額百分比1總投資35000.00100.00%1.1建設投資35000.00100.00%2資金籌措35000.00100.00%2.1資本金10500.0030.00%2.1.1政府方3150.009.00%2.1.2社會資本7350.0021.00%2.2銀行貸款24500.0070.00%其中該項目測算僅以投資估算（暫定）進行測算。后期依照可研作出對應調整。2.項目投資交易結構（1）項目后續(xù)資本運作項目從前期設計開始，經(jīng)過“可研與投研結合”，打通社會資本、產(chǎn)業(yè)基金、銀行、證券、信托全金融通道。項目從可研設計開始，就考慮到資本金引入，以及銀行貸款，PPP專題債、ABS等全生命周期融資設計，確保項目在最有效、最有利前提下開展，保障項目順利實施運行，故可研匯報主導權、項目標投資權、設計權、建設權、運行權應由政府方全權負責，以確保該項目全生命周期資金融通，資本運作有效實施。（2）投資交易結構以下列圖所表示：圖二項目交易結構圖由地方政府授權衛(wèi)生主管部門作為項目實施機構，作為招標人對該項目進行采購（具備投資、融資、建設、運行能力社會資本方）；由政府出資人代表（銅仁市婦幼保健院）與中標社會資本方以股權出資形式合資組建項目企業(yè)，項目資本金為總投資30%，其中政府出資代表出資不超出30%，社會資本方出資不低于70%；剩下資金缺口由項目企業(yè)經(jīng)過項目貸款等方式處理；同時，依照《關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）》（財金〔〕113號）中“第二十三條社會資本可依法設置項目企業(yè)。政府可指定相關機