2023年某公司內(nèi)部財務管理制度

某公司內(nèi)部財務管理制度管理制度,內(nèi)部,財務]相關(guān)內(nèi)容在日常工作中常常需要參考借鑒，下面是我?guī)痛蠹艺淼哪彻緝?nèi)部財務管理制度，僅供參考其相關(guān)內(nèi)容與寫作格式，大家一起來看看吧。

篇1:某公司內(nèi)部財務管理制度

**有限責任公司財務管理制度（試行版）

第一章總則

為了規(guī)范和統(tǒng)一**基礎(chǔ)設施建設投資有限責任公司（以下簡稱"公司'）的會計核算，真實、完整地供應會計信息，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及《**基礎(chǔ)設施建設投資有限責任公司章程》制定本制度。

其次章財務管理基礎(chǔ)工作

一、財務負責人職責

1、仔細貫徹國家有關(guān)財務法律、法規(guī)和制度。

2、參加企業(yè)經(jīng)營成本決策、完成公司下達的各項經(jīng)濟指標。

3、負責公司財務方面全面工作。執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、法紀、廉潔自律。

4、主管企業(yè)財務開支、工資資金管理、財務會計責任等工作。

5、負責月度財務收支方案，月度財務成果及經(jīng)營成本分析。

6、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標方案。定期檢查、監(jiān)督、考核方案的執(zhí)行狀況，結(jié)合經(jīng)營實際，準時調(diào)整和掌握方案的實施；

7、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

8、搞好與級各主管部門業(yè)務協(xié)作關(guān)系。

9、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

二、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務制度、嚴格根據(jù)《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清楚。

2、負責編制公司年度財務方案；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月15日前向公司領(lǐng)導準時、真實、精確?????地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、負責會計核算，特殊對應收、應付等往來賬要準時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符、帳證相符、賬實相符，發(fā)覺不符，必需查明狀況準時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥當保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。原始憑證必需經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的狀況下方可入帳。

三、出納崗位職責

1、保障公司資金平安，嚴守公司財務隱秘。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、全部收、付款項的原始憑證必需經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的狀況下方可收、付。（注：請按以下第四項公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。）

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，做到日清、月結(jié)，每天自行盤點，保證賬款相符。隨時接受盤點抽查。

5、負責保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品

6、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

7、結(jié)合公司的業(yè)務實際狀況，每月匯總收付款原始憑證并按時將原始憑證交會計登記入帳。

8、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

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9、在做網(wǎng)上銀行支付時，必需仔細認真填報并核對無誤后再確認發(fā)送董事長，再由董事長復核確認支付。

四、公司收、付款審批流程如下表：

**基礎(chǔ)設施建設投資有限責任公司財務費用報銷流程圖

流程圖

說明

權(quán)責部門及金額

相關(guān)表單文件

收款、報銷單據(jù)整理粘貼

部門負責人審核發(fā)核

財務部審核

填寫《費用報銷申請單》

經(jīng)辦人員依據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。依據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《出差費報銷單》，借、領(lǐng)款的請?zhí)顚懡瑁I(lǐng)）款單；應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等

報銷人員

經(jīng)辦人

報銷發(fā)票

報銷單據(jù)

財務費用報銷制度

借款單

領(lǐng)款單

報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆、圓珠筆或紅色字體的筆填寫，請用黑色水筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費用報銷，必需附上經(jīng)過批準簽字的《出差審批表》。選購物品報銷需附上領(lǐng)導簽字確認的《選購申請表》。

報銷人員

費用報銷單

出差審批單

選購審批表

財務費用報銷制度

借款單

領(lǐng)款單

《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)預備完成后，經(jīng)辦人員提交給部門負責人審核簽字，部門負責人須對以下方面進行審核：

1）費用產(chǎn)生的緣由及真實性；

2）費用的合理性；

3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。

若發(fā)覺不符合要求，馬上退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。

相關(guān)部門經(jīng)理

費用報銷單

報銷發(fā)票

報銷單據(jù)

出差審批單

選購審批單

財務費用報銷制度

借款單

領(lǐng)款單

部門負責人審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：

1）產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；

2）財務是否能準時支配此費用；

3）單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求.若發(fā)覺不符合要求，馬上退還給相關(guān)部門重新整理提報。

4）應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等

財務部

費用報銷單

報銷發(fā)票

報銷單據(jù)

出差審批單

財務費用報銷制度

借款單

領(lǐng)款單

收款收據(jù)

總經(jīng)理批準

對審核符合要求的報銷單據(jù)、應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，若總經(jīng)理發(fā)覺不符合要求，須馬上退回財務部，由財務部跟進處理。

總經(jīng)理

費用報銷單

報銷發(fā)票

報銷單據(jù)

出差審批單

借款單

領(lǐng)款單

收款收據(jù)

董事長批準

對審核符合要求的報銷單據(jù)、應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈董事長，由董事進步行批準簽字，再交出納付款。若董事長發(fā)覺不符合要求，須馬上退回財務部，由財務部跟進處理。

董事長

費用報銷單

報銷發(fā)票

報銷單據(jù)

出差審批單

借款單

領(lǐng)款單

收款收據(jù)

五、計算機系統(tǒng)使用管理

1、電算化系統(tǒng)運行環(huán)境及操作環(huán)境參數(shù)設定后，未經(jīng)財務負責人批準，任何人不得實施改動。

2、用于會計核算的計算機屬專機專用，非指定人員未經(jīng)允許不得使用，指定人員不得將專機作其他用途。

3、任何人員不得直接打開數(shù)據(jù)庫文件，隨便增、刪、改數(shù)據(jù)。

4、軟件操作人員要按其工作性質(zhì)、內(nèi)容、操作權(quán)限設置密碼，并定期更換新的密碼。

六、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、實行固定資產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)與分級歸口相結(jié)合的管理方法，建立健全固定資產(chǎn)使用單位崗位責任制。做到層層負責任，物物有人管，使固定資產(chǎn)的平安保管和有效利用得到牢靠保證。

2、建立固定資產(chǎn)卡片進行統(tǒng)一管理，固定資產(chǎn)在使用時的大修理、折舊計提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、停用等都應在卡片上進行登記，報請批準報廢，調(diào)出后，應準時進行卡片注銷。

3、在購入固定資產(chǎn)及在建工程完工交接時，財務科門應參加現(xiàn)場驗收、鑒定，主要參加固定資產(chǎn)及工程項目的合同，發(fā)票驗收單、工程進度、竣工報告等資料的整理及資金使用狀況的監(jiān)督。

4、固定資產(chǎn)的使用應依據(jù)其性能，支配嫻熟工人上崗操作，嚴格執(zhí)行設備使用操作規(guī)程，建立健全設備運行臺帳及維護檢修記錄。

5、財務科門常常與各分管部門查對帳卡，以帳對卡，以卡對物，達到帳、卡、物三相符。

6、各分管部門組織固定資產(chǎn)的修理，應加強方案性，事先做好固定資產(chǎn)修理的方案和各項預備工作。在修理過程中要留意節(jié)省修理支出，合理地節(jié)約修理時間，以提高固定資產(chǎn)的利用率。

七、公司業(yè)務接待費的管理規(guī)定

1、為了進一步提升公司對外接待管理水平，促進接待工作規(guī)范化、標準化、高效化，恰當、節(jié)儉地開展好公司對外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，促進和諧進展，特制定本規(guī)定。

2、對外接待工作由綜合部負責歸口管理，相關(guān)部室、分公司幫助協(xié)作。

3、接待工作按來賓級別分成如下四類，并按類別區(qū)分接待標準及工作分工。

（1）一類接待：主要來賓為地方相關(guān)部門正、副縣（處）級及以上領(lǐng)導。該類接待由綜合部負責編制活動方案和支配食宿,由公司主要領(lǐng)導伴隨。

（2）二類接待：主要來賓為各局級正、副職等領(lǐng)導涉及工作或業(yè)務的活動內(nèi)容,該類接待由綜合部負責編制活動方案和支配食宿,由公司主要領(lǐng)導伴隨。

（3）三類接待：主要來賓為各同級兄弟公司的董事長、總經(jīng)理等領(lǐng)導，該類接待由綜合部負責編制活動方案和支配食宿,由公司主要領(lǐng)導伴隨。

（4）四類接待：主要來賓為同級兄弟公司或其他一般性單位間業(yè)務往來的活動內(nèi)容,該類接待由綜合部負責編制活動方案和支配食宿,公司領(lǐng)導視狀況參與相應活動。

4、宴請餐費標準（含酒水消費），來賓一般宴請一次：

（1）一類接待宴請標準為每人每次200元以內(nèi)。

（2）二類接待宴請標準為每人每次150元以內(nèi)。

（3）三類接待宴請標準為每人每次100元以內(nèi)。

（4）四類接待宴請標準為每人每次80元以內(nèi)。

（5）接待費用超出核定標準之外的,不予報銷。

（6）公司董事長、總經(jīng)理宴請的，可適當放寬標準限制。

5、業(yè)務接待費報銷流程按以上第四條公司收、付款審批流程操作。

八、公司辦公用品、低值易耗品等的選購、報銷、保管及領(lǐng)用管理規(guī)定

1、辦公用品、低值易耗品等的選購。各部門應依據(jù)業(yè)務辦理的實際需要，到綜合辦公室填寫物資請購申請單，并經(jīng)本部門及綜合辦負責人審批，再報請總經(jīng)理和董事長審批后，交由綜合辦公室統(tǒng)一選購。

2、辦公用品、低值易耗品等的選購的報銷。辦公用品等選購人員報銷選購費用時，需供應：已批準的物資請購申請單；經(jīng)辦人簽字的選購清單；合法正規(guī)的選購發(fā)票；選購數(shù)額較大的，還需供應產(chǎn)品購銷合同；供應商對公銀行賬戶等資料到公司財務室填費用報銷單，然后按上面第四條公司收、付款審批流程操作。

3、辦公用品、低值易耗品等的保管及領(lǐng)用。綜合辦公室應有專人對辦公用品、低值易耗品等物品歸口建立收到、領(lǐng)用、使用臺帳登記管理，并負責清查盤點。

九、工程款的撥付。

為規(guī)范建安工程款支付流程,加快流轉(zhuǎn)速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。

1、工程部每月末依據(jù)下月工程施工進度狀況按合同商定的價格、進度、質(zhì)量、付款方式、標準，編制工程款支配方案表，報總工程師審核。

2、經(jīng)總工程師審核簽字后分別報送總經(jīng)理、董事長及財務部備案，做為籌措工程款的方案依據(jù)。

3、施工單位每月25日后提交《工程款支付申請表》，并供應完整的工程清單資料送監(jiān)理審核，同時報送工程費付款審核表。

4、監(jiān)理在接到上述申請資料后二天內(nèi)完成審核工作，對已完成形象進度進行審核，報送工程部審核；

5、工程部收到上述資料后，工程部經(jīng)理應在一天內(nèi)完成審核工作，并在《工程款支付審批單》提出審核看法簽字，附加上月可以完整說明工程形象的照片，然后提交總工程師審核；

6、總工程師收到上述資料后，一天內(nèi)完成審核工作，然后提交工程詢問單位審核，此審核工作為五天；

7、工程詢問單位審核完成后，提交《工程款支付審核書》及審核資料至總工程師；

8、總工程師審核《工程款支付審核書》及相關(guān)資料，并在《工程款支付審批單》上提出審核看法簽字，以書面方式提交總經(jīng)理《關(guān)于施工進度付款狀況報告》和《工程款支付審批單》，此審核工作為一天；

9、待總經(jīng)理、董事長完成審核工作，相關(guān)領(lǐng)導在《工程款支付審批單》上明確看法并簽字，此過程為內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序；

10、上述審核完畢后，由總工程師將《工程款支付審批單》提交財務主管，由財務主管通知施工單位本次付款核定金額。施工單位必需在每月10日前將完稅發(fā)票交財務，財務收到發(fā)票后在三個工作日內(nèi)付款。

附件：1、年月工程款方案表

2、年月30日實際完成進度、質(zhì)量審核表

3、工程款支付審批表

十、公司員工差旅費的管理規(guī)定

1、差旅費是指工作人員臨時到常住地以外的地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。公司實行公務出差審批制度，嚴格先審批、后出差的報批程序。差旅費標準根據(jù)分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定，并依據(jù)經(jīng)濟社會進展水平、市場價格及消費水平變動狀況適時調(diào)整。

2、城市間交通費用。

（1）、城市間交通費用是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐飛機、輪船、火車等交通工具所發(fā)生的費用。

（2）、出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

飛機

輪船（不包括旅游船）

火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

其他交通工具（不包括出租小汽車）

董事長、總經(jīng)理以上人員

一般艙

（經(jīng)濟艙）

二等艙

軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

憑據(jù)報銷

其余人員

一般艙

（經(jīng)濟艙）

二等艙

硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座

賃據(jù)報銷

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部份由個人自理。

（3）到出差目的地有多種交通工具可供選擇時，出差人員在不影響公務、確保平安的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。其余人員出差乘坐飛機要從嚴掌握，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。未經(jīng)批準乘坐飛機，可按火車硬臥中鋪價報銷外，其余費用自行負擔。超出規(guī)定標準乘坐交通工具的須經(jīng)單位領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準的只能報規(guī)定標準的標價，超出部份自理。

（4）、乘坐飛機的，民航進展基、燃油附加費可以賃據(jù)報銷。

（5）、乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

（6）、為鼓舞出差人員乘坐火車、長途客運車、輪船、不乘飛機，以節(jié)省開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等緣由，在途期間，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)100元伙食補助費。一天之內(nèi)，乘坐汽車往（返）會東成都的，在途期間視同連續(xù)乘車超過24小時，可加發(fā)200元伙食補助費。會東西昌當天內(nèi)來回的，加發(fā)100元伙食補助費。

3、住宿費。

（1）、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、款待所，下同）發(fā)生的房租費用。

（2）、出差人員住宿費限額標準見下表：

單位：元/人.天

住宿標準

級別

省外

省內(nèi)

縣內(nèi)

州內(nèi)縣外

省內(nèi)州外

董事長、總經(jīng)理

執(zhí)行中央和國家機關(guān)差旅費的標準（見附表）

掌握在130元以內(nèi)據(jù)實報銷

350430其余人員

300350出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇平安、經(jīng)濟便捷的賓館住宿。

4、伙食補助費。

（1）、伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間賜予的伙食補償費用。

（2）、出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，州內(nèi)、外出差人員的伙食補助，不分途中住勤，每人每天補助標準見下表：

單位：元/人.天

地區(qū)

省外

州外省內(nèi)

州內(nèi)縣外

縣內(nèi)

甘孜、阿壩

成都市及內(nèi)地

安靜河五縣一市

十一個國貧縣

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

標準

執(zhí)行中央和國家機關(guān)旅費的標準

120220100120805、參與會議等的差旅費。工作人員外出參與會議，會議統(tǒng)一支配住宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的人伙食費、伙食補助費和公雜費均回所在單位根據(jù)差旅費規(guī)定報銷。

十一、公雜費管理規(guī)定

1、公雜費是指工作人員因公縣境外出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費、通訊等費用。

2、公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按標準包干使用。其中州內(nèi)出差每人每天50元，州外出差每人每天80元。

十二、報銷管理規(guī)定

1、財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，支未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不賜予報銷。

2、出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，不得向下級單位、其他企業(yè)轉(zhuǎn)嫁。

3、城市間交通費按乘坐工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷；住宿費在標準限額內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超支部份由個人自理；伙食補助費按規(guī)定的出差目的地標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最終到達的目的地標準報銷。

4、工作人員出差結(jié)束后在20個工作日內(nèi)必需辦理報銷手續(xù)，逾期不予報銷。差旅費報銷時應當供應出差審批單、機票、車（船）票、住宿費發(fā)票等憑證。

十三、本制度經(jīng)公司領(lǐng)導會議審查并簽發(fā)后執(zhí)行，并報公司綜合辦公室備案。

十四、本制度由公司財務科負責解釋。

十五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

領(lǐng)導審批：*年*月*日

篇2:內(nèi)科門診管理制度

篇一：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1．就診病員必需先掛號,根據(jù)先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2．熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療措施得力。

3．急、危、重病人處理要準時、精確?????、靈敏，盡心竭力救治，疑難病人應邀請會診，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

4．貫徹執(zhí)行"藥品管理法'，嚴格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，因病施治，合理、平安、科學的用藥，具體向病人交待病情和留意事項。

5．對需入院病人，應做必要的幫助檢查，做出初步診斷，填寫"住院通知單'，辦理住院手續(xù)，方可入院。

6．實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明，規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。

7．講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊。室內(nèi)干凈，紫外線消毒有記錄。做好科內(nèi)平安、防火、防盜工作。

8．做好科內(nèi)空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

外科工作制度

1、仔細執(zhí)行醫(yī)護人員崗位職責制和《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施方法》，健全科內(nèi)醫(yī)德醫(yī)風的約束機制。

2、對危重病員做到隨到隨診，不推諉病人。對新入院病員，依據(jù)各自管理范圍及病情準時診治，不得隨便拖延，并按規(guī)定書寫病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應堅守工作崗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師上、下午各查房一次，危重病員應隨時查房，發(fā)覺問題準時處理。

4、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（1）嚴格把握手術(shù)指征，仔細執(zhí)行術(shù)前預備，術(shù)后護理。

（2）嚴格執(zhí)行手術(shù)前爭論與小結(jié)和審批制度。依據(jù)手術(shù)的難易，打算不同職稱的醫(yī)師負責手術(shù)操作。

（3）嚴格執(zhí)行手術(shù)和有創(chuàng)操作前簽字制度。

（4）樹立無菌操作觀念，嚴格無菌技術(shù)操作，防止院內(nèi)感染。

（5）嚴格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項規(guī)定，嚴防輸錯血、用錯藥。

5、加強理論學習，開展基本操作技術(shù)的訓練，不斷提高理論技術(shù)水平。

6、加強醫(yī)療平安教育，嚴防差錯事故的發(fā)生。

7、仔細搞好幫帶工作，不斷提高年輕醫(yī)生的技術(shù)水平。做好進修、實習生的帶教工作。

8、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守。堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療設施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

3、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

4、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，防火，防盜工作。

6、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應有（西）藥士或經(jīng)過系統(tǒng)訓練的具有肯定藥物學問的人員擔當，中藥房人員工作時要嚴厲?仔細，精神集中，依據(jù)有處方權(quán)的醫(yī)師（士）簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調(diào)配。

2、調(diào)配前要仔細審查處方中的病人姓名，年齡，性別，藥名，用量，劑量，服法，配伍，禁忌，以及是否計價交費（記賬）無誤后，方能調(diào)配，如有疑問必需找處方醫(yī)生問明，并準時更正，簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應分類存放，藥斗和藥瓶應貼品名標簽，藥品更位，標簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱，應準時通知有關(guān)科室。

5、藥品的衡量器具，應常常保持清潔，固定位置存放，定期檢靈

敏度。藥房應保持整齊，清潔，做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，

力求正確診斷，治療設施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

8、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

9、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原

則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，

防火，防盜工作。

11、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時開診，隨時應診，節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質(zhì)、任務，嚴格執(zhí)行首診負責制和搶救規(guī)章、程序、職責、制度及技術(shù)操作常規(guī)，把握急救醫(yī)學理論和搶

救技術(shù)，實施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對制度、治療護理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護室與搶救室工作制度、病歷書寫制度、查房會診制度、消毒隔離制度，嚴格履行各級各類人員職責。

二、值班護士不得離開接診室。急診患者就診時，值班護士應馬上通知有關(guān)科室值班醫(yī)師，同時予以肯定處置（如測體溫、脈搏、血壓等）和登記姓名、性別、年齡、住址、來院精確?????時間、單位等項目。值班醫(yī)師在接到急診通知后，必需在5～10分鐘內(nèi)接診患者，進行處理。對拒絕來急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師，急診室護士隨時通知醫(yī)務科、門診部或總值班室，與有關(guān)科負責人聯(lián)系，查清緣由后予以嚴厲?處理。

三、臨床科室應選派技術(shù)水平較高的醫(yī)師擔當急診工作，每人任期不得少于6個月。實習醫(yī)師和實習護士不得單獨值急診班。進修醫(yī)師經(jīng)科主任同意報醫(yī)務科、門診部批準，方可參與值班。

四、急診科各類搶救藥品、器材要預備完善，由專人管理，放置固定位置，常常檢查，準時補充更新、修理和消毒，保證搶救需要。

五、對急診患者要有高度的責任心和憐憫心，準時、正確、靈敏地進行救治，嚴密觀察病情變化,做好各項記錄。疑難、危、重癥患者應在急診科就地組織搶救，待病情穩(wěn)定后再護送病房。對需馬上進行手術(shù)治療的患者，應準時送手術(shù)室進行手術(shù)。急診醫(yī)師應向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。任何科室或個人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1門診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風和各項規(guī)章制度。增加工作責任心，要做到既堅持原則，又有良好的服務態(tài)度，接待熱忱，解釋急躁，檢查微小。力求診斷、處理正確準時。全心全意為患者服務。

2堅持首診負責制，仔細書寫病歷，填寫"門診日志'，遇到傳染病病人時，按規(guī)定填報傳染病管理芯片，并準時報上級疾病預防掌握中心和有關(guān)部門。

3患者本人需持有效證件，同學需帶醫(yī)療證、病歷，實行掛號就診一人一號制。門診醫(yī)師要合理用藥，依據(jù)病情一般投藥量2-3日，慢性病投藥為5-7日。

4內(nèi)科醫(yī)生要嫻熟把握對常見病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療，對內(nèi)科急癥患者的處置更要樂觀堅決，若有診斷不清者，應準時請上級醫(yī)師會診或轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院。

5嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，對待特別病人嚴密隔離，準時救治。

篇三：內(nèi)科管理制度

內(nèi)科管理制度

1．實行科主任負責制，在院長領(lǐng)導下，由科護士長協(xié)作，負責科室全面工作，完成門診、住院病人的診療、科研、教學任務。

2、實行三級醫(yī)師負責制，科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次，主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內(nèi)實行24小時負責制。

3、準時了解國內(nèi)外學術(shù)動態(tài)，不斷更新學問，開展新業(yè)務。

4、堅持危重病人、死亡病案的爭論制度，提高醫(yī)療質(zhì)量

5、護士長負責病房的管理，達到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人制造一個舒適寧靜的治療環(huán)境。

6、嚴格執(zhí)行消毒、隔離制度，預防交叉感染，對特別感染病人，應設特地病房，嚴密隔離，樂觀搶救，努力提高治愈率。

7、嚴格遵守紀律，相互理解，加強團結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一：出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案（1）

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握：預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

另外，作為**項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。出納工作方案(3)

20**年，將是公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20**年的工作進行了認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、做好正常出納核算工作;根據(jù)財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習的力度，加強自己的財務業(yè)務力量，以適應工作的需求。

二、更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四、做好應對突發(fā)大事的應急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了樂觀的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握。

六、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

篇二：出納的工作流程及細則

出納的工作流程及細則

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)等，其主要工作內(nèi)容可分為：日常事務、票據(jù)管理、報銷工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，多付或少付金額，由責任人負責。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉(zhuǎn)賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫，妥當保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等，均需準時存入銀行。

（詳細操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行）

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記：

2.1依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好"銀行存款余額調(diào)整表'，準時填報資金收入及支出明細表。

2.3每項登記都要有牢靠的依據(jù)，登記具體，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實相符，日清月結(jié)。

（詳細操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行）

3、銷售統(tǒng)計表格的核對及整理

3.1出納依據(jù)物流主管每周五交給的銷售統(tǒng)計表核對銷售狀況（包括檢查簽收單與報表是否相符，產(chǎn)品線、負責人、區(qū)域是否正確），并將發(fā)票號碼登記到表格中。

3.2每周依據(jù)銀行回款單據(jù)準時銷賬，做好醫(yī)院及經(jīng)銷商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標完成狀況表。

4、增值稅的抄報稅

每月5號之前完成增值稅的抄報稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作，打印好相應月份的匯總表，并在規(guī)定日期內(nèi)將數(shù)據(jù)報送到稅務局。

5、進項發(fā)票的認證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會計師事務所代為認證，并將認證好的發(fā)票裝訂成冊后交回會計處。（進項發(fā)票的認證期為180天）

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請準時取回收條或收據(jù)，對于不能馬上結(jié)清的款項請于每周一與相關(guān)人員進行回顧，明確不能準時收回的緣由并經(jīng)相關(guān)負責人簽字?？梢允栈氐谋ＷC金請出納準時辦理退回的相關(guān)手續(xù)。

7、公司汽車用油狀況的登記

7.1依據(jù)行政部上交給的加油小票登記用油狀況，加油小票請連續(xù)登記，中間若有短缺請相關(guān)人員負責賠償短缺金額。

7.2用完的油費準時通知相關(guān)人員開回增值稅發(fā)票。

7.3對于沒有用完的油卡，不允許相關(guān)人員來借款以沖值油卡。

8、應收賬款管理

嚴格根據(jù)公司《應收賬款管理制度》執(zhí)行，精確?????、準時的登記；與相關(guān)負責人的親密回顧，有效的保證資金的平安，防范可能的風險，縮短應收賬款占用自己的時間，提高資金使用效率。

9、完成領(lǐng)導交辦的臨時任務及其它有關(guān)出納業(yè)務事項。

二、票據(jù)管理

1、開票流程

1.1出納憑物流的簽收單開具發(fā)票。

1.2開票同時要審核簽收單的內(nèi)容（包括品名、單價、總金額等），相關(guān)醫(yī)院直接開，經(jīng)銷商必需等貨款確認支付后才開。

1.3開好發(fā)票將發(fā)票號碼及開票日期寫在簽收單相應位置后交由物流主管，并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認收到發(fā)票。

1.4對于延遲開的發(fā)票出納以掛號信或者快遞方式郵寄給對方，并做好郵寄明細的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專用發(fā)票需要先到稅務局開具"同意開具紅字發(fā)票的證明'，增值稅一般發(fā)票需要先到稅務局填開報備單。

3、作廢發(fā)票：作廢的發(fā)票請按次序整理好，在發(fā)票上蓋上作廢章，統(tǒng)一保管好，待下次購買發(fā)票時帶去稅務部門核銷。

4、相關(guān)責任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒有收到發(fā)票導致不能回款，發(fā)票確認交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負責。

4.2若沒有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負責。

5、支票的管理

5.1收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票，因丟失造成公司損失由本人擔當全部責任。

5.2簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務主管復核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票，特別狀況，需報經(jīng)總經(jīng)理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，對收到及支出的各類支票要作好備查賬登記。

5.4對于填寫錯誤的支票，必需加蓋作廢章，與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據(jù)，支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

（詳細操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行）

三、報銷工作

1、報銷流程

1.1凡需粘貼原始單據(jù)的，經(jīng)辦人自行粘貼，要求一張粘單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)，不按規(guī)定粘貼的，出納拒絕報銷，退回重新粘貼。

1.2報銷人員將需報銷單據(jù)黏貼報銷單，并交直接主管審核簽字后交財務助理。

1.3財務助理審核后交財務主管審核，財務主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經(jīng)理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款，必需先填寫借款單，經(jīng)主管簽字同意后交出納處審核，再交財務主管審核，審核通過方可在出納處領(lǐng)款。

1.6借款要求月內(nèi)結(jié)清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、報銷審核：審核報銷單上經(jīng)辦人、主管是否簽字，原始票據(jù)是否有涂改，正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，大、小金額是否相符，報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷等。

3、報銷時間：每周一、二發(fā)放報銷款，每月的薪酬補貼在次月15日之后發(fā)放，季度獎金在下一個季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報銷款發(fā)放：出納將報銷內(nèi)容填寫到現(xiàn)金日記賬，報銷款以現(xiàn)金形式發(fā)放，并做好相關(guān)人員領(lǐng)到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度：凡是在報銷單有權(quán)審核簽字的人員，若未經(jīng)核實簽錯報銷單，按原報銷單金額個人賠償100％給報銷人。

6、報銷單的管理：出納需將每日收到的報銷單分別歸類存放以備查核。

（詳細操作參考公司《財務報銷制度》執(zhí)行）

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據(jù)行政的考勤表編制基本工資表，編制完成后由財務主管復核。

2、工資表分別交財務主管、行政主管、公司總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

3、當月工資于下月15日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前到最終一個工作日發(fā)放。

4、出納要準時通知新進員工到交通銀行的相關(guān)網(wǎng)點辦理好工資卡，工資以轉(zhuǎn)帳的方式打入各員工的工資卡內(nèi)。

5、準時將工資表整理歸檔，以做備查。

（詳細操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行）

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務的訂貨合同支付貨款，并審核相關(guān)負責人是否同意付款，檢查訂貨內(nèi)容（包括數(shù)量、單價、金額等），做好訂貨登記。確認無誤后予以支付，全部付款請第一時間告知公司總經(jīng)理。

1.2相關(guān)人員的簽字按以下執(zhí)行：

原則上全部付款都需總經(jīng)理書面確認后才能執(zhí)行付款，在以下金額內(nèi)，在總經(jīng)理無法書面確認的狀況下，出納在電話確認后方可按以下執(zhí)行：

?BR、華瑞產(chǎn)品的付款：不超過20萬的訂單，由商務確認簽字，財務主管復核簽字后交

出納付款。

?BHE產(chǎn)品的付款：訂單由商務、銷售經(jīng)理確認簽字，財務主管復核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過20萬，訂單需總經(jīng)理確認簽字后才能付款。

2、付款后的相關(guān)工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務，在商務傳真后準時收回憑證，并復印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對于已支付的貨款，貨物、發(fā)票是否收到也是一個后續(xù)工作，需與商務、物流準時溝通，做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進項發(fā)票登記后準時交與會計，對于沒有收到的發(fā)票請于每月20日開頭向商務主管索要，每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準時收到進項發(fā)票導致公司多交增值稅，公司會追究相關(guān)人員的責任。

（詳細操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行）

篇三：出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟業(yè)務流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本，僅供參考。

出納年度工作方案范本一：

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教育，有著特別重