2023年有限公司資金管理制度

有限公司資金管理制度在布滿活力日益開(kāi)放的今日，越來(lái)越多需要用到管理制度,資金管理,資金資訊，但許多人寫(xiě)作管理制度,資金管理,資金文章時(shí)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是我整理的有限公司資金管理制度，歡迎共享。

篇1:有限公司資金管理制度

有限公司資金管理制度

一、現(xiàn)金管理制度

(一)賬務(wù)處理規(guī)定

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。

4、出納人員應(yīng)依據(jù)現(xiàn)金收支狀況，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)是否與現(xiàn)金日記賬余額相符，保證賬賬相符。

(二)現(xiàn)金收款規(guī)定

1、現(xiàn)金收款時(shí)，出納人員應(yīng)監(jiān)督交款人登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》;非我司人員直接交款的，出納人員自行登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》。

2、出納人員應(yīng)依據(jù)現(xiàn)金收款信息開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)，并準(zhǔn)時(shí)將收據(jù)記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)記賬。

(三)現(xiàn)金付款規(guī)定

1、因出差、調(diào)貨需事先借支現(xiàn)金的，須由經(jīng)手人填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處支款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整《借款單》有權(quán)拒絕付款。借款人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理借款，前款未清的，不得再次借款。

2、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)以外的費(fèi)用報(bào)銷，由報(bào)銷人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整、信息填寫(xiě)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整、信息填寫(xiě)不完整的《費(fèi)用報(bào)銷單》有權(quán)拒絕付款。

3、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)報(bào)銷，由出差人員填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。

4、需要支付現(xiàn)金的貨款，由選購(gòu)員填寫(xiě)《資金支付證明單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)、信息填寫(xiě)是否完整，對(duì)于簽批手續(xù)不完整、信息填寫(xiě)不完整的《資金支付證明單》有權(quán)拒絕付款。

5、其他狀況需要支付現(xiàn)金的，由經(jīng)手人填寫(xiě)《資金支付證明單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕付款。

6、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存放銀行，對(duì)于大額支付應(yīng)避開(kāi)采納現(xiàn)金支付方式，大額支付采納銀行轉(zhuǎn)賬方式。

您正在掃瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

(四)現(xiàn)金保管規(guī)定

1、為了保證現(xiàn)金平安，現(xiàn)金應(yīng)存放在專用密碼保險(xiǎn)柜中，出納人員應(yīng)隨身攜帶保險(xiǎn)柜鑰匙，不得隨便放置;保險(xiǎn)柜密碼不得隨便泄露。因主觀緣由導(dǎo)致的現(xiàn)金短缺，由出納人員個(gè)人擔(dān)當(dāng);因不行抗力導(dǎo)致的現(xiàn)金短缺，視詳細(xì)狀況減輕或免除出納責(zé)任。

2、因出納人員請(qǐng)假或其他緣由不能到崗的，需提前按規(guī)定辦理嚴(yán)格的現(xiàn)金交接手續(xù)，代理人在代理期間應(yīng)履行出納人員同等職責(zé)。

二、銀行存款管理制度

1、銀行結(jié)算方式依據(jù)公司實(shí)際狀況實(shí)行如下幾種方式：網(wǎng)銀、電匯、支票、銀行承兌匯票。

2、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)設(shè)置銀行存款明細(xì)科目，出納人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將銀行對(duì)帳單傳遞財(cái)務(wù)人員，以便核對(duì)各銀行賬戶賬目是否賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)人員應(yīng)確保各銀行存款明細(xì)賬余額與各銀行賬戶實(shí)際余額相符，原則上不允許消失企收銀未收、銀收企未收、企付銀未付、銀付企未付的需調(diào)整賬項(xiàng)。

3、出納人員應(yīng)確保取得銀行收付業(yè)務(wù)的每筆結(jié)算憑證，缺失結(jié)算憑證的應(yīng)從銀行柜臺(tái)補(bǔ)證或從網(wǎng)上銀行打印。做到每筆記賬憑證都有對(duì)應(yīng)的原始憑證附件。

4、每月月初，出納人員應(yīng)從銀行柜臺(tái)或在銀行開(kāi)立的回單柜中取得各開(kāi)戶銀行加蓋有銀行印章的月份對(duì)賬單。

5、銀行賬戶必需遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

三、相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

(一)收據(jù)使用規(guī)定

1、公司采納一式三聯(lián)的收款收據(jù)，由財(cái)務(wù)部作為主管部門(mén)，指定專人進(jìn)行保管。

2、收據(jù)屬于內(nèi)部自制單據(jù)，不得外借、代開(kāi)，不得拆本使用。

3、收據(jù)原則上只限公司財(cái)務(wù)部門(mén)使用，其他部門(mén)不得領(lǐng)用和自制;因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后根據(jù)規(guī)定登記收款收據(jù)領(lǐng)用登記明細(xì)表并簽字確認(rèn)，非特別需要原則上不予外出領(lǐng)用;確因需要外出領(lǐng)用的，應(yīng)依據(jù)需要張數(shù)加蓋財(cái)務(wù)章，并事先書(shū)寫(xiě)完整，空白收據(jù)不得加蓋財(cái)務(wù)章，返回公司時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整本交回財(cái)務(wù)。

4、開(kāi)具收據(jù)時(shí)，應(yīng)按序使用，書(shū)寫(xiě)規(guī)范，內(nèi)容完整，金額大小寫(xiě)全都，且不得涂改。因填寫(xiě)錯(cuò)誤的需要加蓋"作廢'章，并完整保留各聯(lián)次。

(二)支票使用規(guī)定

1、支票的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用由財(cái)務(wù)出納人員負(fù)責(zé)。

2、出納人員必需妥當(dāng)保管支票，應(yīng)存放在專用的保險(xiǎn)柜中。為了防范丟失風(fēng)險(xiǎn)，支票必需做到使用時(shí)再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。

3、出納人員應(yīng)依據(jù)支票使用狀況登記支票使用登記簿，使用時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、支票使用時(shí)，應(yīng)根據(jù)支票使用規(guī)范填制;公司內(nèi)部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對(duì)外支付使用轉(zhuǎn)賬支票。轉(zhuǎn)賬支票支付時(shí)須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

對(duì)外支付轉(zhuǎn)賬支票時(shí)需填制《資金支付證明單》并書(shū)寫(xiě)支付用途、支付對(duì)象、支付金額、勾選轉(zhuǎn)賬支票支付方式。

5、支票簽發(fā)錯(cuò)誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應(yīng)與原票頭粘貼在一起加蓋"作廢'章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號(hào)碼注明"作廢'字樣予以注銷。

6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬支票對(duì)外支付業(yè)務(wù)，須嚴(yán)格依據(jù)已審批的單據(jù)進(jìn)行。

7、收取的外單位轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送存開(kāi)戶銀行進(jìn)行結(jié)算。

(三)銀行承兌匯票規(guī)定

1、依據(jù)公司目前狀況，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開(kāi)戶銀行申請(qǐng)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價(jià)要按肯定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價(jià)，且此種狀況僅限于***01事業(yè)部。***02事業(yè)部和***03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生(***02事業(yè)部和***03事業(yè)部一般實(shí)行預(yù)收貨款方式進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)展)。

3、由于商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)太大，公司全部業(yè)務(wù)杜絕采納商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。

4、收取銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)對(duì)銀行承兌匯票記載的各要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應(yīng)拒絕收取。

5、收取得銀行承兌匯票應(yīng)準(zhǔn)時(shí)復(fù)印，以留存?zhèn)洳?銀行承兌匯票應(yīng)妥當(dāng)保管，存放于專用保險(xiǎn)柜中。

(四)財(cái)務(wù)印章管理規(guī)定

1、我公司對(duì)外專用財(cái)務(wù)印章主要包括：財(cái)務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章;對(duì)外專用財(cái)務(wù)印章應(yīng)分人妥當(dāng)保管，規(guī)范使用;對(duì)外專用財(cái)務(wù)印章必需存放在專用保險(xiǎn)柜中。

財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由出納進(jìn)行保管，法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管。

對(duì)外專用財(cái)務(wù)印章對(duì)外具有法律效力，使用時(shí)須嚴(yán)格檢查各項(xiàng)單據(jù)是否合法、齊全、符合要求、精確?????無(wú)誤。

2、對(duì)內(nèi)專用財(cái)務(wù)印章主要包括現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對(duì)內(nèi)專用財(cái)務(wù)印章僅供公司內(nèi)部管理需要，對(duì)外不具有法律效力;對(duì)內(nèi)專用財(cái)務(wù)印章由使用人自行妥當(dāng)保管

四、資金審批流程

資金審批流程為：經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理或經(jīng)分管副總經(jīng)理審批領(lǐng)款人簽字出納檢查、支付。

篇2:中心學(xué)校同學(xué)學(xué)籍管理制度

**中心學(xué)校同學(xué)學(xué)籍管理制度

依據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)未成年人愛(ài)護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，特制定下列學(xué)籍管理方法。

一、入學(xué)

1、新生入學(xué)，實(shí)行入學(xué)通知書(shū)制，并將入學(xué)通知書(shū)發(fā)給其父母或其監(jiān)護(hù)人的手里，接到入學(xué)通知書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送子女或其被監(jiān)護(hù)人到指定學(xué)校辦理入學(xué)手續(xù)。

2、新生入學(xué)后，學(xué)校教育處應(yīng)立即批準(zhǔn)取得學(xué)籍，編列正式學(xué)號(hào)。同學(xué)學(xué)號(hào)長(zhǎng)期不變，休學(xué)一年后一律使用原學(xué)籍號(hào)。

3、新生入學(xué)后，學(xué)校要填寫(xiě)新生花名冊(cè)，上報(bào)市教育局教育科審理。

二、轉(zhuǎn)學(xué)與借讀

1、同學(xué)因家長(zhǎng)變動(dòng)工作地區(qū)、家庭搬遷（戶籍普更）或有其他特別緣由需要轉(zhuǎn)學(xué)的，經(jīng)同學(xué)家長(zhǎng)（監(jiān)護(hù)人）申請(qǐng)，學(xué)校審查后，按規(guī)定辦理有關(guān)轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)。

2、個(gè)別同學(xué)確有特別狀況要求借讀的，須由家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人向借讀學(xué)校申請(qǐng)，取得同意后，教育行政監(jiān)管部門(mén)審核，條例條件并辦理有關(guān)手續(xù)，方準(zhǔn)予借讀。學(xué)校建立學(xué)籍時(shí)，必需注明是借讀，并記錄其身份證號(hào)碼和戶口所在地。

3、借讀生中途借讀的，借讀生的學(xué)籍由原校保留，學(xué)習(xí)成果由借讀學(xué)校根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定考核評(píng)定；借讀生離校時(shí)，借讀學(xué)校須出具借度證明將學(xué)習(xí)成果、在校表現(xiàn)、借度年限等狀況轉(zhuǎn)給原學(xué)校登記入冊(cè)；畢業(yè)時(shí)由原學(xué)校發(fā)給義務(wù)教育證書(shū)。屬?gòu)氖计鸢嗉?jí)開(kāi)頭借讀的，學(xué)籍和學(xué)習(xí)成果由借讀學(xué)校管理與考核，畢業(yè)時(shí)由借讀學(xué)校發(fā)給義務(wù)教育證書(shū)。

4、畢業(yè)班級(jí)原則上不辦理轉(zhuǎn)學(xué)、借讀手續(xù)；學(xué)校借讀生畢業(yè)后，須回戶口所在地升入學(xué)校。

三、休學(xué)、復(fù)學(xué)

1、有下列狀況之一者，準(zhǔn)予休學(xué)；

(1)因傷病需長(zhǎng)期治療，不能堅(jiān)持學(xué)習(xí)者；

(2)患病染性疾病未愈，不相宜集體生活者；

2、同學(xué)休學(xué)以一年為限，期滿不能復(fù)學(xué)的，可申請(qǐng)延長(zhǎng)。同學(xué)休學(xué)期間，學(xué)籍仍舊保留。按時(shí)復(fù)學(xué)。，即可到校復(fù)學(xué)，學(xué)校原則上支配到原班級(jí)的下一班級(jí)學(xué)習(xí)。

3、同學(xué)休學(xué)期未滿，休學(xué)緣由消逝并具有相關(guān)證明的，可向?qū)W校提出申請(qǐng)?zhí)崆皬?fù)學(xué)。經(jīng)學(xué)校審核同意后，可提前復(fù)學(xué)。復(fù)學(xué)時(shí)，學(xué)?？梢暺鋵W(xué)力程度和個(gè)人志愿支配到合適的班級(jí)學(xué)習(xí)。

四、留級(jí)

義務(wù)教育原則上不實(shí)行留級(jí)制度。

五、畢業(yè)

對(duì)受完國(guó)家規(guī)定年限的義務(wù)教育的兒童、少年，經(jīng)考察達(dá)到學(xué)校畢業(yè)程度的，由學(xué)校發(fā)給市教育局統(tǒng)一印制的義務(wù)教育證書(shū)，并由學(xué)校加蓋"畢業(yè)'字樣章，對(duì)符合學(xué)校畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件的，由學(xué)校發(fā)給經(jīng)庫(kù)爾勒市教育局驗(yàn)印的統(tǒng)一印制的義務(wù)教育完成證收，并加蓋"市會(huì)考合格'章。

1、各對(duì)在校生，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、科任老師、班主任依據(jù)教育主管部門(mén)頒的課程標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)內(nèi)容對(duì)同學(xué)進(jìn)行德、智、體等方面進(jìn)行全面考核。文化課考試一般在期中、期末進(jìn)行，由學(xué)校同意組織，各級(jí)教育行政部門(mén)和教研部門(mén)不得組織一命題的期中和期末考試。

2、對(duì)同學(xué)的嘉獎(jiǎng)，由班主任或者有關(guān)老師提出，屬于發(fā)給獎(jiǎng)狀的由教育主任審核、批準(zhǔn)；屬于"三好同學(xué)'、"優(yōu)秀同學(xué)'稱號(hào)的，需經(jīng)校務(wù)會(huì)議或全體老師會(huì)議審查通過(guò)，由校長(zhǎng)予以公布。

六、處分

1、義務(wù)教育階段不得勒令同學(xué)退學(xué)或開(kāi)除同學(xué)。

2、對(duì)嚴(yán)峻違反學(xué)校規(guī)章制度、學(xué)習(xí)紀(jì)律、毆打同學(xué)、聚眾半歐、嚴(yán)峻損失公物等不良行為的同學(xué)，老師應(yīng)深化了解狀況，分析緣由，重在教育，熱忱關(guān)心他們改。

篇3:用火、用電平安管理制度

用火、用電平安管理制度

一、重點(diǎn)防火部位要嚴(yán)格火源管理，實(shí)施動(dòng)火作業(yè)審批手續(xù)和"四不動(dòng)火'制度，即：預(yù)防措施不落實(shí)不動(dòng)火，沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)不動(dòng)火，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有消防監(jiān)護(hù)人員不動(dòng)火，大風(fēng)天不戶外動(dòng)火。

二、單位敷設(shè)電器線路、安裝和修理電氣設(shè)備，必需由正式電工擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)禁擅自搭接臨時(shí)電源線路。

三、倉(cāng)庫(kù)、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、電視機(jī)等電器設(shè)備。

四、嚴(yán)格用電管理、嚴(yán)格執(zhí)行用電平安操作規(guī)程，不得超負(fù)荷用電。

五、對(duì)電器線路和設(shè)備由電共負(fù)責(zé)監(jiān)管，定期檢查。

六、臨時(shí)需要裝設(shè)電氣線路和設(shè)備的應(yīng)經(jīng)工程部批準(zhǔn)后，按臨時(shí)