財務分析報告模版(PPt)

***事業(yè)部年月份***公司月度財務分析報告財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第1頁。目錄●主要經濟指標預算完成情況通報●利潤影響因素分析●制造成本分析●資金分析財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第2頁。一、主要經濟指標預算完成情況通報財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第3頁。本月**公司指標完成情況指標名稱本月實際本月預測本月預算上月比預測比預算比上月一、總收入其中：外銷內銷二、主營業(yè)務成本三、主營稅金及附加四、期間費用其中：銷售費用管理費用財務費用五、營業(yè)利潤財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第4頁。**公司實際、預算營業(yè)利潤一覽表單位：萬元截止*月末實際累計盈或***萬元，預算累計盈利***萬元。財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第5頁。**公司各生產線本月營業(yè)利潤指標完成情況單位：萬元由上表可見，本月營業(yè)利潤比上月增加或減少萬元。比預測增加或減少萬元。

生產線實際上月預測比上月比預測一線二線五線六線合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第6頁。二、利潤影響因素展開分析財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第7頁。由以上兩個月內銷毛利率表對比來看，本月總毛利率為-6.77%，比上月-7.82%負增長1.05個百分點，其中：A產品比上月提高102.60%,原因本月銷售價格為81.15元/重箱，比上月的37.44元/重箱上升43.71元/重箱。本月內銷毛利率變化影響利潤56.62萬元。

本月淄博公司（內銷）產品毛利情況分析按公司生產線產品品種（內銷）6月7月比上月毛利率變化影響額銷售數量毛利毛利率%銷售數量毛利毛利率%生產線A生產線B生產線B生產線B淄博公司合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第8頁。由以上毛利率對比表可以看出，本月外銷總毛利率為0.64%，比上月下降5.91%，。原因為*********。本月外銷毛利率變化影響利潤-153.66萬元。

本月***公司（外銷）產品毛利情況分析

按公司生產線產品品種（外銷）6月7月比上月毛利率變化影響額銷售數量毛利毛利率%銷售數量毛利毛利率%生產線B生產線B生產線B生產線B淄博公司合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第9頁。本月***公司各線主營利潤與對比因素分析本月一線主營利潤131萬元，比上月增加112萬元。比預測減少66萬元。主要因素如下：1、單價影響：本月內銷價格比上月下降2.42元/重箱，外銷下降0.16元/重箱，使內外銷利潤減少29萬元。2、銷售量影響：本月內外銷售量比上月上升2萬重箱，使內外銷利潤增加120萬元。3、銷售成本影響：本月單位銷售成本比上月下降0.80元/重箱，使銷售利潤增加21萬元。公司生產線項目本月實際上月預測比上月±比預測±1、銷售量其中：內銷外銷2、銷售價格其中：內銷外銷3、單位銷售成本4、主營業(yè)務利潤財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第10頁。六項費用對比分析（單位：元）：分析：六項費用本月發(fā)生6.15萬元，在預算控制范圍之內。期間本月費用名稱預算本月實際比預算辦公費電話費廠外招待費食堂招待費差旅費汽車費用合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第11頁。期間費用分析分析：

公司淄博公司項目本月實際

上月預算

比上月±比預算±期間費用其中：銷售費用管理費用財務費用財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第12頁。一）、銷售費用：本月銷售費用比上月增加元，主要原因為：

與上月相比較：財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第13頁。二）、管理費用，主要原因為：

與上月相比較：財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第14頁。三）、財務費用：本月財務費用比上月增加萬元，主要原因為：與上月相比較：財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第15頁。三、制造成本分析財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第16頁。**公司2015年7月比6月成本影響因素分析成本影響因素分析成本項目本月成本上月成本本月比上月財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第17頁。四、本月資金分析財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第18頁。收入完成計劃情況本月回款情況良好，但內銷回款較6月份有所下降。項目內銷外銷計劃實際完成比率計劃實際完成比率承兌現匯總計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第19頁。內銷流入結構內銷回款仍以承兌回款為主。內銷流入結構承兌現匯合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第20頁。支出完成計劃情況

計劃實際完成情況供應支出分子公司支出生產支出財務支出導致實際付款超出計劃額。財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第21頁。支出比例

計劃實際支出占比燃料大宗原材料包裝材料職工薪酬部門費用其他支出生產支出財務費用

10,966.19

15,918.81100.00%大宗原材料。財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第22頁。支出結構支出結構承兌現匯合計財務分析報告模版(PPt)全文共26頁，當前為第23頁。資金總流入流出情況本月。

一月二月三月四月五月六月七月八月