黏土土砂石項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書包括可行性研究報(bào)告

黏土土砂石項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書（包括可行性研究報(bào)告+資

金規(guī)劃+2013年專項(xiàng)申請）及融資對接

北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司投資研究部

二零一三年版

目錄

第一部分當(dāng)前黏土土砂石項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)計(jì)劃書作用體現(xiàn)........................3

第二部分《黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)整）.....4

第三部分高質(zhì)量黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑）..................9

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？...................................9

二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對黏土土砂石項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？......................9

三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中容易存在的6大問題？..............................10

四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問題？......................10

五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示.................................................13

第四部分黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容節(jié)選......................................14

一、項(xiàng)目合作方式內(nèi)容節(jié)選...................................................14

二、項(xiàng)目實(shí)施外部環(huán)境分析...................................................14

三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排方案...................................................14

四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì)...................................................15

五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì)...............................................16

六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)要求可做效果圖）.......................17

七、項(xiàng)目盈利模式分析.......................................................18

八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì).......................................................19

第五部分增值服務(wù)——企業(yè)黏土土砂石項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程.......................21

步驟-：項(xiàng)目選擇...........................................................21

步驟二：可行性核查.........................................................21

步驟三：盡職調(diào)查...........................................................22

步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件..............................24

第六部分黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)......................................25

一、我們編制黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單.........25

二、編制黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成..............................26

三、編制黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書工作流程..................................27

第七部分最新完成成功案例（融資資金到位）......................................28

第八部分博思遠(yuǎn)略2013年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明...................................29

?、重點(diǎn)融資方向...........................................................29

二、對投資標(biāo)的的要求.......................................................29

第九部分關(guān)于北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司..........................................31

第一部分當(dāng)前黏土土砂石項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)計(jì)劃書作用體現(xiàn)

項(xiàng)目分析與溝通

融資方案選擇對比

企業(yè)觸資渠道及融資流程主要環(huán)節(jié)

第二部分《黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)

行科學(xué)調(diào)整）

第一章公司基本情況

（我們的編寫要點(diǎn)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、

股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電

話、傳真、聯(lián)系人）

一、項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司

二、公司組織結(jié)構(gòu)

三、公司管理層構(gòu)成

四、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況

五、歷史管理與營銷基礎(chǔ)

六、公司地理位置

七、公司發(fā)展戰(zhàn)略

八、公司內(nèi)部控制管理

第二章黏土土砂石項(xiàng)目產(chǎn)品介紹

（我們的編寫要點(diǎn)：主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、

與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和

獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、

特許權(quán)經(jīng)營等）

一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價(jià)格等）

二、產(chǎn)品特性

三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況

四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期

五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料

七、產(chǎn)品加工工藝

八、生產(chǎn)線主要設(shè)備

九、核心生產(chǎn)設(shè)備

十、研究與開發(fā)

1.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

2.公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性

3.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

4.知識產(chǎn)權(quán)策略

5.公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況

6.無形資產(chǎn)（商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)專利等）

十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持

十二、項(xiàng)目地理位置與背景

十三、項(xiàng)目建設(shè)基本方案

第三章黏土土砂石項(xiàng)目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析

（我們的編寫要點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤

率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景

分析與預(yù)測）

?、行業(yè)情況

二、產(chǎn)品原料市場分析

三、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測（目標(biāo)市場分析）

四、產(chǎn)品市場供給狀況分析

五、產(chǎn)品市場需求狀況分析

六、產(chǎn)品市場平衡性分析

七、產(chǎn)品銷售渠道分析

八、競爭對手情況與分析

1、競爭對手情況

2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對手的比較

九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析

十、產(chǎn)品市場預(yù)測

第四章黏土土砂石項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實(shí)施計(jì)劃

（我們的編寫要點(diǎn)：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因

素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、

品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等等）

一、項(xiàng)目執(zhí)行戰(zhàn)略

二、項(xiàng)目合作方案

三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

四、市場快速反應(yīng)系統(tǒng)（IIS）建設(shè)

五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)

六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)

七、產(chǎn)品市場營銷策略

1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施

2、在廣告促銷方面的策略與實(shí)施

3、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施

4、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施

八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)

九、產(chǎn)品銷售計(jì)劃

十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施

第五章黏土土砂石項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析

一、項(xiàng)目產(chǎn)品制造情況

1.產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況

2.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況

3.產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程

4.主要原材料供應(yīng)商情況

二、項(xiàng)目優(yōu)勢分析

三、項(xiàng)目弱勢分析

四、項(xiàng)目機(jī)會分析

五、項(xiàng)目威脅分析

六、SWOT綜合分析

第六章黏土土砂石項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃

（我們的編寫要點(diǎn)：為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立

哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，

附在本計(jì)劃中）

?、組織結(jié)構(gòu)

二、管理團(tuán)隊(duì)介紹

三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善

1.公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制

2.是否考慮管理層持股問題

四、人員招聘與培訓(xùn)計(jì)劃

五、人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制

六、成本控制管理

第七章黏土土砂石項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對策

（我們的編寫要點(diǎn)：詳細(xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及控制、防范

手段。包括政策風(fēng)險(xiǎn)、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市

場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對公司

關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段）

一、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避

二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避

三、安全、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制

四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避

五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避

六、中小企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與對策

七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)

第八章黏土土砂石項(xiàng)目投入估算與融資說明

（我們的編制要點(diǎn)：資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，

退出方式）

為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入

萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施

是什么？

一、說明投入資金的用途和使用計(jì)劃

二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因

三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)

四、預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率

五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力

六、如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任

七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間

八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策

及未來可能的情況（如：市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）

九、需要對投資方說明的其它情況

第九章黏土土砂石項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃

（我們的編寫要點(diǎn)：未來3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損

益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每個(gè)月計(jì)

算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、

五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)

數(shù)據(jù)說明）

一、項(xiàng)目總投資規(guī)模

二、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措

三、還款計(jì)劃

四、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

五、總成本費(fèi)用估算

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤及分配

A＞盈利能力分析

1.投資利潤率，投資利稅率

2.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

3.項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

4.項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

九、盈虧平衡及敏感性分析

十、經(jīng)濟(jì)社會效益

第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則

二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第十一章本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障

一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì)

二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實(shí)施策略

三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展

四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位

五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理

六、技術(shù)先進(jìn)性

七、其他

第十二章其他資料

一、備查資料清單

二、撰寫說明

1、研究范圍與誤差控制

2、資料依據(jù)與編制單位

3、編制依據(jù)

第三部分高質(zhì)量黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑）

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？

二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對黏土土砂石項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？

公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場價(jià)/當(dāng)年（上期）盈利=市盈

率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公

司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易

（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)

折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。

（1）收益現(xiàn)值法

通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當(dāng)前價(jià)值，累加后

即為該項(xiàng)目的價(jià)值。這里面涉及兒個(gè)重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率

（2）市盈率比較法

假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的

B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為15,則我們的成交價(jià)可參考該

市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般

6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評測，

談判確定

（3）交易比較法

假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一

家風(fēng)投企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照

上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增

長率等，進(jìn)行談判修正。

詳情請查閱《博思遠(yuǎn)略關(guān)于早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值淺議》一文。

三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中容易存在的6大問題？

問題一：市場前景、市場機(jī)會分析太泛泛、太空。

問題二：產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，現(xiàn)實(shí)客戶與潛在客戶區(qū)別不清。

問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。

問題四：財(cái)務(wù)規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計(jì)算依據(jù)不足。

問題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。

問題六：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分析毫無特點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)特有潛力發(fā)掘不足。

四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問題？

-一份好的商業(yè)計(jì)劃書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那

么一份完美的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程

中特別回答解釋清楚的呢？博思遠(yuǎn)略建議從以下19個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清

楚的19個(gè)問題）進(jìn)行重點(diǎn)分析：

問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？

?你的遠(yuǎn)見是什么？

?你要解決什么問題？對象是誰？

?你將來想要成為什么樣的公司？

問題二：你的市場機(jī)會是什么？市場有多大？

?你的目標(biāo)市場有多大？發(fā)展有多快？（未來3-5年）

?這個(gè)市場有多成熟，或多不成熟？

?你是否有資本成為這個(gè)市場前兩三位？

問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？

?解決了客戶的什么問題？

?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？

?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？

問題四：你的客戶是誰?

?誰是現(xiàn)在的客戶？

?誰是目標(biāo)的客戶？

?理想的客戶是什么樣的？

?誰會付費(fèi)？

?介紹一下某個(gè)具體客戶的例子

問題五：你的價(jià)值主張是什么？

?你給客戶提供了什么價(jià)值？

?使用/買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報(bào)是什么？

?你解決了什么問題？

?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式？

問題六：你如何銷售？

?銷售程序是什么？周期有多長？

?你的銷售和市場方針是什么？

?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？

問題七：你怎么吸引客戶？

?爭取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？

?在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？

?客戶的永久價(jià)值什么？

?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？

問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？

?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？

?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？

?他們有什么經(jīng)驗(yàn)？

?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計(jì)劃去彌補(bǔ)？

問題九：你的盈利模式是什么？

?你的收入模式需要怎樣才能盈利？

?你的盈利受哪些因素影響？

?盈利模式上限如何實(shí)現(xiàn)？

?盈利周期是如何分布的？

問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？

?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)/產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)/營收？

?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？

?你將來的計(jì)劃是什么？（包括短期、中長期）

問題十一：你的融資計(jì)劃是什么？

?已經(jīng)得到了什么投資？

?希望得到多少投資？比例如何？

?資金使用計(jì)劃是什么？

?資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以發(fā)展到一個(gè)重要里程碑？

?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？

問題十二：你的競爭對手是誰？

?誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手？

?誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？

?你的優(yōu)勢和弱點(diǎn)？

?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？

問題十三：你有哪些合作伙伴？

?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？

?這些合作伙伴有多可靠？

?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？

問題十四：是否符合投資者意愿？

?和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？

?投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉？

?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競爭？

問題十五：你未來3年的財(cái)務(wù)狀況如何？

?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？

?未來3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表？

?項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表？

?項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表？

問題十六：你會遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)?

?對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？

?經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)？

?產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險(xiǎn)？

?政策風(fēng)險(xiǎn)？

問題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？

?風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？

?風(fēng)險(xiǎn)評估及預(yù)防機(jī)制有哪些？

問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？

?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)？

?投資方以何種方式收回投資？

?回收時(shí)間規(guī)定？

問題十九：本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？

?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？

?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？

?有哪些潛在致命因素？

五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示

1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的word或excel；

2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個(gè)清晰描述）；

3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗(yàn)證需求）；

4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來3-5年

收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析；

5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；

6、注意對團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，很多投資者對團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人

的關(guān)注度很大。即“為什么是我們而不是別人”。

第四部分黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容節(jié)選

一、項(xiàng)目合作方式內(nèi)容節(jié)選

（三）場地租賃合作方式

中小投資人可選擇場地租

賃的合作方式，租賃園區(qū)

的土地、建筑，投資園區(qū)

的配套服務(wù)業(yè)務(wù)，包括車

輛輔助服務(wù)、金融配套服

務(wù)、生活輔助服務(wù)、辦公

配套服務(wù)等，同時(shí)可投資

煤化工服務(wù)，包括煤炭供

應(yīng)鏈支持、化工支持等，

綏化工展務(wù)

總之，投資人可根據(jù)自身保供雙屣支持

業(yè)務(wù)需求與資金實(shí)力，靈化工支持

活選擇適合自己的投資方

式。圖場地租賃方式參與園區(qū)配套服務(wù)

二、項(xiàng)目實(shí)施外部環(huán)境分析

物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境的SWOT分析

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)有具有集

團(tuán)公司資金、管理團(tuán)隊(duì)和

現(xiàn)有平臺與礦井'廣匯公

司等基礎(chǔ)，外有國內(nèi)多家

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究設(shè)計(jì)單位

支持，又適逢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

因此，項(xiàng)目實(shí)施的競

爭環(huán)境總體上處于S—0增

長型戰(zhàn)略。

三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排方案

蕈目翕同曜設(shè)投產(chǎn)企

文，年金?1S疝2年第3年

字號之虛任務(wù)2012.03—2tD.MItll.M—2O14.U20D.03—2?U.M20D.(?—M14.022014JJ-2014.M20U.0?—?1S?2

1句F遍予，

2承回冬警

3到任設(shè)計(jì)

4辦公發(fā)友華典展如工建長

5WP設(shè)4四灶京H

6?冊設(shè)備盤依?議

S，￡設(shè)冬茶低再&

9

10系統(tǒng)失京四境

11笊原丁井?自

U人同招睥氣博記

13嫌善茶的生聲

14成善囊及

1S

164傅口，答號找衣

17■勤出冬小地七改聲

11懵效技聲

19品或拿取占域笈聲

20中巨險(xiǎn)6

四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì)

項(xiàng)目設(shè)備總計(jì)投資1387.26萬元，安裝調(diào)試費(fèi)41.26萬元。具體選型如下:

圖表：項(xiàng)目設(shè)備選型方案配置表

合計(jì)功率

單數(shù)價(jià)格

設(shè)備名稱型號廠家（萬(kw)

位量（萬元）

元）

HDPE擠出生產(chǎn)230

BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00

線

HDPE擠出生產(chǎn)75

JWGF-25上海金緯條2125.00250.00

線

HDPE擠出生產(chǎn)45

JWGF-63上海金緯條3108.00324.00

線

HDPE注塑機(jī)90~250上海金緯臺470.00280.0050

HDPE注塑機(jī)20~75上海金緯臺431.50126.0020

烘干機(jī)400上海金緯臺132.0032.004.5

電子萬能試驗(yàn)機(jī)WDW2020承德鑫馬臺13.503.502

熔體流動(dòng)速測定1.5

XNR-400AM1承德鑫馬臺10.900.90

儀

啞鈴制樣機(jī)XYZ-1承德鑫馬臺10.300.300.5

切割機(jī)XQG-1承德鑫馬臺10.350.351

尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺10.350.350.8

恒溫介質(zhì)箱（6305

XGW-A-630承德鑫馬臺12.702.70

型）

氧化誘導(dǎo)期分析0.8

HYD北京恒久臺13.203.20

儀

熱熔對接焊機(jī)SHD160無錫勝達(dá)臺23.507.001

熱熔對接焊機(jī)SHD450無錫勝達(dá)臺23.507.002.5

熱熔對接焊機(jī)SHD250無錫勝達(dá)臺22.505.002

管件接焊機(jī)SHD315無錫勝達(dá)臺118.0018.003.5

多角度切割機(jī)SJC315無錫勝達(dá)臺115.6015.603.5

塑膠破碎造粒機(jī)PC900天鋒臺28.4016.8037

潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺10.350.3523

臺

鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)10.400.4015

臺

排污泵WQ潛污泵山西雙龍泵業(yè)10.500.5018.5

中央空調(diào)4MAX外機(jī)大金套154.6054.60382

獨(dú)立空調(diào)GMVR-R28P格力臺50.452.252.8

辦公電器臺200.408.000.15

通風(fēng)設(shè)備套62.3013.801.16

照明設(shè)備T5節(jié)能燈套17.407.40

冷水噴淋設(shè)施套13.603.60

變壓器500kw臺16.006.00

配電室及配電設(shè)

套160.426.72

施

檢驗(yàn)儀器套11.801.80

庫房設(shè)施套25.4010.80

澡堂設(shè)施套17.507.50

廁所設(shè)施套12.702.70

環(huán)保設(shè)施套17.327.32

消防通信安全設(shè)

套18.358.35

施

后勤安保設(shè)施套13.243.24

備用電機(jī)、水泵

套17.237.23

等設(shè)備

設(shè)備購置費(fèi)1387.26

安裝調(diào)試費(fèi)41.62

合計(jì)1428.88

五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì)

表5-3冰箱空調(diào)等無害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元?jiǎng)澐?/p>

單元名稱功能說明

包括拆解工作臺和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、

預(yù)處理系統(tǒng)

人工輔助拆解壓縮機(jī)、分揀易拆塑料件

包括液壓送料、強(qiáng)制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于

破碎系統(tǒng)

物料的輸送及整機(jī)破碎

整體解離系統(tǒng)獨(dú)創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設(shè)

備，可實(shí)現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選

除鐵系統(tǒng)包括磁選機(jī)，用于將物料中鐵類物質(zhì)去除

有色金屬分離系統(tǒng)用于銅、鋁等有色金屬和塑料的分離

包括泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進(jìn)一步粉碎，使泡沫孔隙

泡沫減容回收系統(tǒng)

氣體逸出及后續(xù)的打包輸送

包括噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測設(shè)備，確保生產(chǎn)線安全運(yùn)

安全系統(tǒng)

行

包括布袋除塵、活性炭吸附裝置，確保排放的尾氣達(dá)到

尾氣處理系統(tǒng)

國家標(biāo)準(zhǔn)

包括視屏監(jiān)控及自動(dòng)控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動(dòng)化程

自動(dòng)控制系統(tǒng)

度，降低操作難度

制冷劑吸取一S2制冷劑一?鋼瓶

G1粉塵、S5廢活性炭、

4S8粉塵灰

I

廢冰箱/空調(diào)—?前端人工拆解-----?破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)

S7印

委托長綠固刷

廢公司處理線

路

板

圖5-9冰箱空調(diào)等無害化處置工藝流程圖

六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)要求可做效果圖）

。髭

y器-sdw;sE

析

分

式

模

利

盈

目

項(xiàng)

、

七

八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)

序號名稱單位數(shù)值

1項(xiàng)目總投資萬元6000.00

1.1建設(shè)投資萬元3464.86

1.2鋪底流動(dòng)資金萬元2535.15

2年?duì)I業(yè)收入（正常年份）萬元87300.00

2.1年總成本費(fèi)用（正常年份）萬元72218.55

2.2年經(jīng)營成本（正常年份）萬元72173.00

3年增值稅（正常年份）萬元4301.00

4年銷售稅金及附加（正常年份）萬元430.10

5年利潤總額（正常年份）萬元14651.35

6所得稅（正常年份）萬元3662.84

7年稅后利潤（正常年份）萬元10988.51

8投資利潤率（％）%114.35%

9投資利稅率（％）%154.06%

10資本金投資利潤率（％）%454.18%

11資本金投資利稅率（％）%611.89%

12銷售利潤率（％）%15.61%

13稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%140.86%

14稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%191.64%

15稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（1=10%）萬元46693.34

16稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（1=10%）萬元63211.38

17稅后投資回收期年2.52

18稅前投資回收期年2.13

19盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%44.17

第五部分增值服務(wù)一企業(yè)黏土土砂石項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程

步驟一：項(xiàng)目選擇

由于私募股權(quán)投資期限長、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)通常對投資對象提出

以下要求：

1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要；

2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人

信服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃；

3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模（如銷售額）的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，

金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來考察一項(xiàng)投資對其投資組合的意義。

4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)

投資者對預(yù)期投資回報(bào)的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)

率。

5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。

6、另外，投資者還要進(jìn)行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土

地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè),

經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項(xiàng)目考查過程中會逐步清理并解決這些問題。

步驟二：可行性核查

對于PE,選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的

過程主要包括兩個(gè)方面：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選

出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。

（1）項(xiàng)目來源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會計(jì)師（事務(wù)所）、

咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴

（或目標(biāo)公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合

作伙伴。

（2）市場調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研

究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商

業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)

趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式

了解。

（3）公司調(diào)研主要包括：

1、證實(shí)目標(biāo)公司在商業(yè)計(jì)劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實(shí)性；

2、了解商業(yè)計(jì)劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計(jì)劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、

員工精神面貌等；

3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE

前期投資決策的重要依據(jù)。

4、增進(jìn)對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價(jià)；

5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)

驗(yàn)與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事

宜交換意見。

（4）條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。

條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和計(jì)劃投資金額，同時(shí)包括了被投資

企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件

等內(nèi)容。

步驟三：盡職調(diào)查

（1）盡職調(diào)查的概述

1、盡職調(diào)查的內(nèi)容

一般情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查是必不可少的

調(diào)查內(nèi)容。分別由會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來提供。在某些情況下，

還會有選擇的實(shí)施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景

調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。

2、盡職調(diào)查的時(shí)間

全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查

機(jī)構(gòu)會用1-2周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE0

3、盡職調(diào)查的費(fèi)用

盡職調(diào)查由PE組織實(shí)施，其費(fèi)用由PE承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資

委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用（PE每年收取其管

理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)）。

由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。

4、盡職調(diào)查的作用

中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)

家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購

活動(dòng)的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：

A、企業(yè)的價(jià)值；

B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。

簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問題”。

（2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

1）目標(biāo)公司概況，包括：

A、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖；

B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)

的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)；

C、公司歷史沿革（大記事）；

D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私?

E、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解；

2）目標(biāo)公司的會計(jì)政策：

A、公司現(xiàn)行會計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；

B、現(xiàn)行會計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。

3）損益表分析：

A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；

B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢；

C、公司的主要客戶；

D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等；

E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項(xiàng)目情況；

F、對未來損益影響因素的判斷。

4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：

A、貨幣資金分析；

B、應(yīng)收賬款分析；

C、存貨分析；

D、在建工程分析；

E、無形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。

5）現(xiàn)金流量表分析

6）其他表外項(xiàng)目分析，如對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。

2、稅務(wù)盡職調(diào)查

A、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)；

B、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的

稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；

C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房

產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況；

D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件

3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題

A、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性；

B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期；

C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相

關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款；

D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。

4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容

A、市場環(huán)境分析、

B、競爭環(huán)境分析、

C、目標(biāo)公司分析、

D、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、

機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)等方面。

5、環(huán)境盡職調(diào)查

在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治

理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)

境友好型”發(fā)展路徑。

步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件

投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策

略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。

第六部分黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)

一、我們編制黏土土砂石商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料

清單

（一）、公司概況

1、公司介紹（最新完整版）、公司理念

2、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來3-5年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保

障措施

3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及

時(shí)間）

4、公司控制人、總裁及主要管理人員簡介

5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、

資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）

6、公司組織結(jié)構(gòu)圖

7、公司章程

8、公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前的即可,

歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到）

9、公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司

10、公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等）

11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售

管理等）

12、公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán)

13、公司持有的商標(biāo)有哪些

14、公司近5年財(cái)務(wù)報(bào)告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）

15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；

16、公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額

17、公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占

比

18、公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式）

19、公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況

20、公司與法律、會計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴）

21、公司主要優(yōu)勢（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好）

22、公司主要競爭對手名錄

（二）、本次融資投資項(xiàng)目情況

1、項(xiàng)目名稱

2、為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是

母公司）

3、項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積

4、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)

整）

5、項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料

6、項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源

7、項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備

8、項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià)

9、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目

10、項(xiàng)目主要的競爭對手

11、對私募對象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)

利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）

12、募集時(shí)間限制（1年之內(nèi)）

13、募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們

按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）

（三）、相關(guān)資料信息收集

1、項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料

2、行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料

二、編制黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員30名，專職

咨詢師10人，博導(dǎo)、教授10名，博士10位。專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年

工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA）、注

冊咨詢師、注冊會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。

《黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資

咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及黏土土砂石業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)

隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項(xiàng)目市場前景、盈利

模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、

財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務(wù)。

三、編制黏土土砂石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書工作流程

1、初步規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)查清單——1日

初步擬定項(xiàng)目整體方案框架，出具詳細(xì)的調(diào)查清單，初步確定清單各個(gè)部分的主

要調(diào)研對象。

2、成立項(xiàng)目組一1一2日內(nèi)

項(xiàng)目組成員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人

客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人

3、核心團(tuán)隊(duì)訪談---2—3日

針對主要的核心高管進(jìn)行訪談

訪談重點(diǎn)：對項(xiàng)目的認(rèn)識、在項(xiàng)目中的定位、對項(xiàng)目或局部工作的設(shè)想、具體的

建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料

4、資料匯總整理、形成初步設(shè)計(jì)方案一4一5日

整理詳細(xì)的大綱、和各個(gè)章節(jié)的主要設(shè)想，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ)

5、撰寫初稿一6—10日

撰寫初稿，并隨時(shí)收集各個(gè)部門負(fù)責(zé)人對相應(yīng)章節(jié)的建議

6、初稿匯報(bào)審查一12日

初稿匯報(bào)，各部門提出意見，補(bǔ)充材料

7、反饋意見整理，修改報(bào)告一13—14日

修改報(bào)告

8、報(bào)告定稿一10-15日

第七部分最新完成成功案例（融資資金到位）

1.內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

2.上海某科技公司藥房自動(dòng)化項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

3.北京某科技公司快速消費(fèi)品電子商務(wù)計(jì)劃書

4.北京某科技公司移動(dòng)支付商業(yè)計(jì)劃書

5.北京某公司母嬰用品連鎖項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

6.深圳某電子商務(wù)平臺運(yùn)營計(jì)劃書

7.山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書

8.北京某公司電力仿真系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

9.上海某旅游網(wǎng)站計(jì)劃書

10.上海寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書

11.北京某直飲凈水器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

12.西安某科技公司“移動(dòng)定位服務(wù)”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

13.深圳某軟件公司“防水墻”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

14.深圳某軟件公司“稅務(wù)軟件”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

15.深圳某公司汽車精密模具項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

16.長沙某公司湖泊治理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

17.山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

18.天津某外資公司數(shù)字電視項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

19.杭州某多媒體公司商業(yè)計(jì)劃書

20.天津某B2B醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書

21.北京某禮品商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書

22.湖南某即時(shí)通訊軟件商業(yè)計(jì)劃書

23.武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

24.沈陽某公司食品安全檢測實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

25.江蘇某專利信息網(wǎng)站計(jì)劃書

26.北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計(jì)劃書

……更多案例詳情請聯(lián)系博思遠(yuǎn)略咨詢公司案例研究中心或在百度中搜索“博

思遠(yuǎn)略”“360投資情報(bào)研究中心”“360市場研究網(wǎng)”

第八部分博思遠(yuǎn)略2013年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明

一、重點(diǎn)融資方向

編項(xiàng)目類別備注

號

1處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實(shí)施擴(kuò)股融資，資金用來擴(kuò)大規(guī)模

2自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)，擬融資啟動(dòng)資金

3各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項(xiàng)目與政府合作

4具有獨(dú)特經(jīng)營模式的企業(yè)項(xiàng)目

5具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識產(chǎn)權(quán)的科技類項(xiàng)目，產(chǎn)品已開發(fā)中試成型，急一般政府資金

需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場居多

6從國外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn)技術(shù)等項(xiàng)目事先溝通看是

否可行

7黏土土砂石、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、