2023年財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃表(四篇)

2023年財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃表(四篇)財(cái)務(wù)部每月工作規(guī)劃表篇一

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際狀況，根據(jù)會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)展審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、協(xié)作外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展審計(jì)，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)治理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建立。

5、做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)會計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)展記賬。做到“三準(zhǔn)時(shí)”：即準(zhǔn)時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；準(zhǔn)時(shí)裝訂會計(jì)憑證；準(zhǔn)時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金治理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；準(zhǔn)時(shí)精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展。企業(yè)將來的進(jìn)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、進(jìn)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)根底防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，若有隱患，準(zhǔn)時(shí)處理并向上反映；準(zhǔn)時(shí)加以整改。

2、票證治理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的治理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電治理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格治理，實(shí)行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理并向上匯報(bào)。

三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。

3、要建立和健全各項(xiàng)治理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)治理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)治理根底工作制度，包括：財(cái)務(wù)治理制度、財(cái)產(chǎn)物資治理及清查盤點(diǎn)制度、行政治理制度，依據(jù)各項(xiàng)治理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必需做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)治理根底工作都清晰，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)治理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進(jìn)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，掌握預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與掌握，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金治理責(zé)任制。盡量避開無規(guī)劃、無定額使用資金。

四、加強(qiáng)素養(yǎng)養(yǎng)成、推動(dòng)隊(duì)伍建立

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。

財(cái)務(wù)部每月工作規(guī)劃表篇二

轉(zhuǎn)瞬之間又要進(jìn)入新的一年了，新年要有新氣象，在總結(jié)過去的同時(shí)我們要對新的一年一個(gè)好的規(guī)劃.我是一個(gè)從事工作時(shí)間不長，閱歷缺乏的工作人員，許多方面都要有肯定的要求，這樣才能在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績.

20xx年是我們××地產(chǎn)公司進(jìn)展特別重要的一年，對于一個(gè)剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說，也是一個(gè)布滿挑戰(zhàn)，機(jī)遇與壓力的開頭的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增加責(zé)任意識、效勞意識，充分熟悉并做好廠房中介的工作。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫忙下，我逐步熟悉本部門的根本業(yè)務(wù)工作，也充分熟悉到自己目前各方面的缺乏，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下年度工作規(guī)劃：

一、熟識公司的規(guī)章制度和根本業(yè)務(wù)工作。

作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，盼望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期.間，部門的規(guī)劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個(gè)市場低潮期，我會充分利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問，仔細(xì)學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分熟悉合作；通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房狀況；通過上網(wǎng)，電話，生疏人訪問多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大的客戶群體。

2、在其次季度的時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個(gè)小小的頂峰期，在對業(yè)務(wù)有了肯定了解熟識得狀況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新參加的員工，讓廠房部早日成長起來。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，還有20xx奧運(yùn)會帶來的無限商機(jī)，市場會給后半年帶來一個(gè)良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的預(yù)備。此時(shí)我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步進(jìn)展做出努力。

4、年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時(shí)期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我信任是我們廠房部最熱火朝天的時(shí)間。我們部門會充分的依據(jù)實(shí)際狀況、時(shí)間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并依據(jù)市場變化準(zhǔn)時(shí)調(diào)整我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到化！

二、制訂學(xué)習(xí)規(guī)劃。

做房地產(chǎn)市場中介是需要依據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，由于它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時(shí)的依據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方一直補(bǔ)充新的能量。工業(yè)學(xué)問、營銷學(xué)問、部門治理等相關(guān)廠房的學(xué)問都是我要把握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還盼望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持）。

三、加強(qiáng)自己思想建立，增加全局意識、增加責(zé)任感、增加效勞意識、增加團(tuán)隊(duì)意識。

積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的力量減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對20xx年的一些設(shè)想，可能還很不成熟，盼望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我盼望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫忙。展望20xx年，我會更加努力、仔細(xì)負(fù)責(zé)的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏的時(shí)機(jī)去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。信任自己會完成新的任務(wù)，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。

財(cái)務(wù)部每月工作規(guī)劃表篇三

20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財(cái)務(wù)部工作規(guī)劃綻開的，在集團(tuán)治理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以本錢治理和資金治理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。

一、勝利實(shí)施會計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

根據(jù)年初規(guī)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員屢次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算工程、費(fèi)用工程的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)展帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按工程部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)省了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在進(jìn)展日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)喪失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng)。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最尋常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理

各項(xiàng)工作，準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，根本上滿意了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種根底財(cái)務(wù)資料的收集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案治理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)精確無誤。

三、有效開展工程本錢核算，加強(qiáng)了對各工程部的財(cái)務(wù)監(jiān)視治理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)展內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立本錢會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)治理閱歷的財(cái)務(wù)人員擔(dān)當(dāng)，每月走到工程中去，分項(xiàng)進(jìn)展本錢核算。

2、20xx年度，我部組織本錢會計(jì)協(xié)作工程部一起屢次下工程，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定大路幾個(gè)大路工程進(jìn)展核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各工程的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、本錢費(fèi)用掌握等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對工程部的治理、提高企業(yè)效益供應(yīng)了準(zhǔn)時(shí)有效的信息。

存在的問題是：

一是局部工程財(cái)務(wù)根底治理工作比擬薄弱，自營工程中的材料治理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線工程，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)遞交財(cái)務(wù)、局部結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)、精確的上報(bào)，工程欠款不能準(zhǔn)時(shí)把握，無法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由工程部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨便性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工程上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)填開、標(biāo)準(zhǔn)簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好根底數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的精確性和準(zhǔn)時(shí)性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20xx年幾個(gè)大路工程同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在xx市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立根本賬戶。通過半年多的交往和屢次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間依據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并屢次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與20xx年12月份，在中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與xx市商業(yè)銀行支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、治理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯(lián)系，多與銀行溝通溝通，除了確保20xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時(shí)還要開展并推動(dòng)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)有力支持。

五、對掛靠單位進(jìn)展多元化的財(cái)務(wù)治理。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠工程的治理模式是實(shí)行工程收入集中到根本戶，在扣除治理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種治理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境；利用局部閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的治理間接把握了掛靠工程的施工狀況、材料支付狀況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和效勞工作。同時(shí)這種治理模式必需開外出經(jīng)營治理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來說這種治理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將連續(xù)采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠工程進(jìn)展治理。

2、20xx年度對xx公司的治理模式是實(shí)行開立臨時(shí)賬戶，在繳納治理費(fèi)后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種治理模式賜予掛靠工程充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)展治理。但由于人手不夠，這種治理也幾乎流于形式。對此，公司存在肯定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于大路工程發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中治理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的治理方法。

3、對掛靠工程的治理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱忱效勞，針對他們的財(cái)務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時(shí)，急躁解釋，同時(shí)也汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好財(cái)務(wù)效勞工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)展事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對待稅務(wù)人員的詢問，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：工程部出于節(jié)省本錢的良好動(dòng)身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各工程財(cái)務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和工程部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金治理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不準(zhǔn)時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)Р槐匾膿p失，為此我們實(shí)行積極措施加強(qiáng)治理和清算。

一是掌握借款的資金額度；

二是掌握借款占用時(shí)間；

三是準(zhǔn)時(shí)對借款清理結(jié)算。由于實(shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)展內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、精確。

存在的問題是：個(gè)別工程部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必需上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金治理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行親密合作，嘗試實(shí)行“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比擬簡單和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)展帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門供應(yīng)公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利力量、債權(quán)債務(wù)；xx公司、xx公司、科技公司的盈利力量；經(jīng)營部、各工程工程部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債力量。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作供應(yīng)了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積存閱歷，供應(yīng)更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建立

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力氣的培育。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)展特地培訓(xùn)的同時(shí)注意平常工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們快速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大局部表現(xiàn)特別優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著屢次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按標(biāo)準(zhǔn)流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍舊有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：工程財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。局部財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時(shí)還存在效勞意識不夠，不聽從工程經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)治理。制度治理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性治理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)治理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化治理，加強(qiáng)資金使用治理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各工程部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最終一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡送工程經(jīng)理、工程職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)展舉報(bào)投訴。

針對專業(yè)學(xué)問方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部將安排特地時(shí)間進(jìn)展內(nèi)部學(xué)習(xí)、爭論，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。