關于出納工作報告

關于出納工作報告

出納詳細是做什么的?你有了解嗎?我為大家整理了出納工作報告，供大家參考閱讀!

出納工作報告(一)

在勞碌中半年的時間已度過，靜心回顧過往成果與缺陷并存，為更好的開展下半年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結并統(tǒng)籌下一步工作。

一、本職工作及完成狀況：

出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作。

(一)在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，敏捷調(diào)配資金。能按時精確的轉付所需資金的同時并能很好的限制剩余資金購買銀行理財產(chǎn)品。

(二)銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與運用。每月按時進行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結息能剛好收回并入賬。

(三)代發(fā)工資和借支、報銷支付工作。每月接部門經(jīng)理通知剛好精確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度，相識審核借支單及原始憑證的審批狀況。

(四)公司印章及證件的運用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能仔細做好登記記錄工作。

(五)完成公司各項資金的收付工作。每筆資金的流入都會開具收據(jù)(附原始憑證)剛好入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進行落實支付，心中常記財務工作當心無大事，把一切風險都殲滅在萌芽當中。

(六)主動主動拓展理財業(yè)務。今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中實行常常溝通的方式加深感情，繼而轉介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務的提高。

(七)完成公司領導交辦的其他事項。

二、主要閱歷和收獲

在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作閱歷，也收獲了許多成長閱歷總結起來有以下幾個方面的收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業(yè)務，才能勝任工作崗位;

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新起先。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎 ，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好工作安排，以盤存資金為依據(jù)，主動限制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關部門的溝通，注意現(xiàn)金流量、資金的時間價值，敏捷運用資金，充分發(fā)揮工作安排的目標作用，不斷完善事前安排、事中限制、事后總結反饋的工作習慣。

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(費用報銷憑證必需有經(jīng)手人、部門負責人、審核人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

3、主動參加，協(xié)作各部門工作。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請大家賜予指責指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)學問和業(yè)務實力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納工作報告(二)

首先很感謝領導能在百忙之中看我的工作總結，也很榮幸成為公司的一員。轉瞬間我們送走了xxxx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。xxxx年的夏天，我從一名在校高校生正式轉變成為一名工作職員，綻開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯剛好查清更正。最終將原始憑證剛好登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格根據(jù)公司有關規(guī)章制度供應人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資干脆關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是須要剛好且細心謹慎。

4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格根據(jù)會計檔案有關規(guī)定，剛好完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據(jù)國家及規(guī)定章程，剛好做好外幣結匯工作，并根據(jù)會計有關制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經(jīng)費須要狀況和運用狀況，協(xié)作各部門合理運用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際。用新的學問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學問，使自身綜合實力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務學問?主動參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加工作實力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要留意保守機密，要竭力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深化探討、思索、認仔細真的探討條件及財務管理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的相識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，須要好好學習才能駕馭。更重要的一點，做好出納工作首先要酷愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到