ERP系統(tǒng)基礎知識課件

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP系統(tǒng)基礎知識

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的概念

※什么是ERP?

ERP（EnterpriseResourcesPlanning,“企業(yè)資源計劃”系統(tǒng)）是由不同功能模塊組成的軟件包，它采用計算機和網(wǎng)絡通訊技術的最新成就，是旨在對企業(yè)的多種資源進行計劃和實現(xiàn)物流、資金流、信息流（“三流”）統(tǒng)一的操作平臺和管理信息系統(tǒng)。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的概念

ERP系統(tǒng)的最大特點是什么？

集成性是ERP的最大特點。ERP是一個信息高度集成的管理系統(tǒng)，不僅可以使企業(yè)內部的物流和資金流實現(xiàn)集成，而且也可以將企業(yè)外部有關供貨商以及其市場和客戶的物流和資金流信息集成在一起。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的概念

ERP集成性的優(yōu)點是什么？

*數(shù)據(jù)的來源唯一，避免了重復輸入和其他人為因素帶來的誤差。

*數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理的結果可以由所有授權人員實時共享。

*系統(tǒng)中的信息可以通過數(shù)據(jù)庫技術，由授權管理人員根據(jù)實際需要進行多路徑查詢。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation軟件產(chǎn)品體系

入門級企業(yè)

小型企業(yè)

中型企業(yè)

大型企業(yè)

用友通

UFIDA用友在線應用

用友普及型ERP-U6用友ERP-U8UFIDA-U9用友集團管理解決方案-NC用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP系統(tǒng)模塊和站點

模塊

站點

站點是跟授權有關的，就是你有多少個用戶使用。

模塊是你打算購買或使用哪些模塊，如采購管理模塊、總賬模塊等

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation功能模塊

功

能

模

塊

財

務

管

理

供

應

鏈

管

理

生

產(chǎn)

制

造

客

戶

關

系

管

理

人

力

資

源

決

策

支

持

集

團

應

用

零

售

管

理

分

銷

管

理

系

統(tǒng)

管

理

辦

公

自

動

化

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation用友ERP的數(shù)據(jù)流程圖

銷售管理

銷售部門使用。對銷售業(yè)務的全部流程進行管理，提供銷售報價、銷售訂單（合同）、銷售發(fā)貨、銷售開票、銷售收款和銷售分析的完整銷售流程管理。提供信用報警、控制，最低售價控制和交貨期預警等。

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物料需求計劃

計劃部門使用。將銷售訂單和預測單，根據(jù)所設置好的MRP計算參數(shù)（如成品率、損耗和工作日歷等）和BOM設置，為生產(chǎn)車間提供生產(chǎn)訂單，為采購部提供采購計劃。包括以下問題：生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少，什么時候生產(chǎn)，采購什么，采購多少，什么時候采購。

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采購管理

采購部使用。對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、訂購（可根據(jù)請購單生成，也可以根據(jù)物料需求計劃生成的采購計劃而生成）、到貨、退貨、入庫、開票和采購結算的完整采購流程，提供比價生單（同一種原材料，不同的供貨商的供貨價格不同，系統(tǒng)可優(yōu)先選擇最低價而生成相應的采購訂單。）用戶可根據(jù)襯際情況進行采購流程的定制提供采購訂單的到貨期提前預警功能，提供供貨商價格對比分析等報表。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation用友ERP的數(shù)據(jù)流程圖

庫存管理

倉庫人員使用。處理由采購部門傳遞過來的采購到貨業(yè)務，檢驗過關則可執(zhí)行采購入庫業(yè)務，檢驗不過關則退貨；處理銷售部門傳過來的銷售發(fā)貨業(yè)務，處理生產(chǎn)車間材料領用、半成品、產(chǎn)成品入庫，調撥和盤點等工作，查詢各種庫存賬表（如庫存臺帳、出入庫流水財和收發(fā)存匯總表等），提供最高庫存、最低庫存和安全庫存報警等工作。提供配額領料、限額領料和組裝拆卸業(yè)務等。

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應收款管理

應收會計使用，處理客戶應收帳款。接收來自于銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票信息、錄入應收單、審核應收單據(jù)；填制收款單、審核收款單和核銷應收帳款等；生成憑證傳遞到總帳管理中，提供應收帳齡分析、欠款分析和回款分析等統(tǒng)計分析；提供資金流入預測功能，根據(jù)客戶信用度或信用天數(shù)的設置，系統(tǒng)提供自動報警和預警功能。

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存貨核算

材料會計使用，處理存貨的會計信息。接收來自庫存管理系統(tǒng)的各種出入庫單據(jù)；審核記帳、根據(jù)預先定義好的成本借轉方式（如先進先出、后進先出和移動平均等）自動借轉出庫成本；調整存貨的出入庫成本，生成憑證傳遞到總帳中。

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工資管理

財務部門使用（人事部門也可以使用）。核算職員薪資，可以做到簡單的人事檔案管理，出具各種工資報表；處理計價工資業(yè)務，提供工資的現(xiàn)金發(fā)放清單或銀行代發(fā)工資功能；可以處理員工工資中代扣個人所得稅業(yè)務，月底生成工資憑證傳遞到總帳管理中。

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固定資產(chǎn)管理

財務部門使用（行政部也可以使用），管理固定資產(chǎn)業(yè)務。將固定資產(chǎn)用卡片形式登記；處理固定資產(chǎn)的維修、自動提折舊和部門轉移等業(yè)務；處理一個固定資產(chǎn)多部門使用的情況（如復印機可能是多個部門使用，部門數(shù)在2~20之間）；固定資產(chǎn)卡片還可以關聯(lián)圖片，生產(chǎn)固定資產(chǎn)的相關憑證（如固定資產(chǎn)購進、折舊和報費等）并將其傳遞到管理中。

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總帳管理

處理由各模塊傳遞過來的憑證，也可以自己填制憑證，生成財務報表進行月底結轉等工作。

UFO報表

財務報表系統(tǒng).可以自動從用友軟件中取數(shù)以生成財務報表

，也可以從各功能模塊中取數(shù)而生成自定義報表。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation公司ERP系統(tǒng)模塊

總帳（1站點）

采購管理（1站點）

固定資產(chǎn)（1站點）

倉庫管理（1站點）

銷售管理（1站點）

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的數(shù)據(jù)分類

靜態(tài)數(shù)據(jù)

靜態(tài)數(shù)據(jù)是指開展業(yè)務活動所需要的基礎數(shù)據(jù)，如物料基本信息、客戶、供應商數(shù)據(jù)、財務的科目體系等。其特點是它在整個數(shù)據(jù)的生命周期中基本保持不變，同時它是動態(tài)數(shù)據(jù)的基礎，公司所有業(yè)務人員通過調用靜態(tài)數(shù)據(jù)來保持同一數(shù)據(jù)在整個系統(tǒng)中的唯一性。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的數(shù)據(jù)分類

動態(tài)數(shù)據(jù)

動態(tài)數(shù)據(jù)是指每筆業(yè)務發(fā)生時產(chǎn)生的事務處理信息。例如銷售訂單、采購訂單、生成指令等。動態(tài)數(shù)據(jù)按照時點來分，又可以分為期初數(shù)據(jù)和日常數(shù)據(jù)。其中上線時點的數(shù)據(jù)對ERP上線前的數(shù)據(jù)準備尤其重要，它代表系統(tǒng)在期初上線這樣的時間點上，公司動態(tài)數(shù)據(jù)的當前狀態(tài)，我們稱其為期初數(shù)據(jù)(或者稱為初始數(shù)據(jù))。期初數(shù)據(jù)既包括上線時點所有物料庫存的數(shù)量、金額，財務科目的余額，也包括那些未完未結的業(yè)務單據(jù)，象未交貨的銷售訂單、未付款的采購訂單等。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation編

碼

規(guī)

則

編碼規(guī)則

數(shù)據(jù)準備工作中最難的是制定編碼規(guī)則，這也是最占用時間的工作。一個考慮周全的編碼體系需要跨部門反復討論。不同的數(shù)據(jù)可能有不同的編碼結構，但必須遵循共同的編碼原則。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation編

碼

規(guī)

則

唯一性

必須保證一個編碼對象僅被賦予一個代碼，一個代碼只反映一個編碼對象。

實用性

編碼體系應當符合企業(yè)的業(yè)務特點和管理需求，既充分考慮企業(yè)發(fā)展對信息編碼的需求、又兼顧企業(yè)的現(xiàn)狀。要從實用性出發(fā)，掌握好編碼的顆粒度，過細的編碼不實用，過粗的編碼不管用。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation編

碼

規(guī)

則

統(tǒng)一的編碼結構

編碼由一個或者若干不同分類角度的分類碼構成，統(tǒng)一的編碼結構含意如下：任何對象在其整個生命周期內標識碼保持不變，所有分類碼具有相同的編碼結構。

標準化

編碼應提高標準化程度，充分考慮到與外部環(huán)境的接軌而盡可能與相關國家、行業(yè)標準相吻合。例如使用國家標準所確定的行業(yè)分類作為行業(yè)編碼，郵政編碼作為地區(qū)編碼等。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation編

碼

規(guī)

則

便于ERP系統(tǒng)處理

由于編碼將在計算機信息處理系統(tǒng)中得以實現(xiàn)，故編碼應當符合數(shù)據(jù)處理的要求，便于用計算機處理。

易用性

編碼應盡可能好記易用。所以要在滿足要求的情況下盡可能的短小，常用的編碼應盡量避免字母與數(shù)字混合，以提高錄入效率。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation數(shù)

據(jù)

設

置

基礎檔案設置

單據(jù)設置

基本信息設置

數(shù)據(jù)權限

業(yè)務參數(shù)設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation注冊

輸入服務器名

輸入用戶名

選擇賬套

輸入密碼

選擇年份

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation應用平臺

功能區(qū)

任務中心

工作日歷

鏈接上網(wǎng)

手機短信

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基本信息設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

設置企業(yè)的組織架構即部門信息

設置企業(yè)的人員檔案和業(yè)務員信息

職務、崗位檔案主要針對人力資源管理的

基礎檔案設置

機構人員

部門檔案

人員檔案

職務/崗位等其他信息

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

設置企業(yè)采購與銷售等業(yè)務相關的往來單位信息

交易單位主要針對網(wǎng)上銀行模塊

基礎檔案設置

客商信息

地區(qū)分類、行業(yè)分類

供應商分類/檔案

客戶分類/檔案

客戶級別/聯(lián)系人信息

交易單位信息

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

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設置企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關的材料、半成品、產(chǎn)成品、包裝物、零配件、低值易耗品等，經(jīng)銷的各種商品等存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。

需要確定存貨編碼、名稱、規(guī)格型號、計量單位、所屬分類、稅率、存貨屬性、最低最高庫存等各種相關信息。

基礎檔案設置

存貨

存貨分類

計量單位

存貨檔案

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

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概念區(qū)別：

計量單位組

主計量單位

無換算組

固定換算組

個、包、套、根……

1箱＝10支

1、

普通組

2、

十包裝組

固定換算組

1箱＝50支

3、

五十包裝組

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

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存貨編碼設置舉例：

1010002類別

如：1代表原料

品種

如：01代表溶劑

流水號

根據(jù)企業(yè)具體情況設置

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可以根據(jù)各種業(yè)務單據(jù)（如：采購入庫單、銷售出庫單）生成財務憑證

基礎檔案設置

財務

會計科目

憑證類別

外幣

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設置收付結算的方式和條件

基礎檔案設置

收付結算

結算方式

付款條件

其他信息

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

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業(yè)務

倉庫檔案

貨位檔案

收發(fā)類別

采購/銷售類型

產(chǎn)品結構

成套件

費用項目

發(fā)運方式

其他信息

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設置各倉庫所能存放的存貨或存貨所能存放的倉庫。

設置存貨的固定貨位或常用貨位，可設置優(yōu)先級。

設置某供應商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應商提供，以及該存貨在各供應商間的配額分配、價格水平、檢驗屬性。

設置客戶和存貨的對應關系和檢驗屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。

設置不同的單據(jù)與收類別或發(fā)類別的對應關系，在進行業(yè)務處理時，可自動帶入，以提高操作的方便性。

基礎檔案設置

對照表

倉庫存貨對照表

貨位存貨對照表

客戶存貨對照表

供應商存貨對照表

單據(jù)類型與收發(fā)類別對照表

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設置常用摘要以簡化輸入。

設置各系統(tǒng)單據(jù)變化的原因，如不良品原因、銷售退貨原因等原因，以進行分析統(tǒng)計。

根據(jù)企業(yè)需要設置自定義項以滿足各種個性化需要求（經(jīng)常和單據(jù)模板設置配合使用）。

基礎檔案設置

其他

常用摘要

原因碼檔案

自定義項

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用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基礎檔案設置

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自定義項和自由項的區(qū)別

自定義項

顏色

自由項

顏色

編碼

名稱

顏色

001油漆

紅色

002油漆

白色

編碼

名稱

顏色

001油漆

紅色

白色

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①

單據(jù)編碼設置

②

單據(jù)格式設置

③

單據(jù)打印控制

單據(jù)設置

可以根據(jù)企業(yè)實際情況進行個性化設置。對單據(jù)編碼進行規(guī)則定義，對單據(jù)格式定義其顯示模板和打印模板。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)編碼設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)編碼設置

舉例：1、采購發(fā)票設置為完全手工編號

2、采購入庫單設置為自動編號：按月流水

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)格式設置

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)格式設置

1、瑃汲?←↑→↓：可微量調節(jié)表頭項目在單據(jù)中的位置。

2、用鼠標點住要移動的項目拖曳，可大幅度調整項目在單據(jù)中的位置。

3、桓晩?尫←↑→↓：可微量調節(jié)表頭項目的寬度和高度。

4、按住Ctrl鍵，用鼠標點擊要調整的表頭項目，可一次選擇多個項目。

5、點擊【格式化】菜單中的【自動設置輸入順序】按鈕，或點擊工具欄上的自動設置輸入順序可以將表頭項目的輸入順序根據(jù)擺放的先后順序進行自動調整。

【操作技巧】

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)格式設置

舉例：1、按照客戶單位的實際情況需要修改發(fā)貨單打印模板：修改單據(jù)標題；增加本企業(yè)聯(lián)系電話、地址等信息。

2、設置多個發(fā)貨單打印模板：帶折扣發(fā)貨單和不帶折扣發(fā)貨單。

用友軟件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation單據(jù)格式設置

舉例：

1、設置多個銷售訂單顯示模板：大客戶訂