出納崗位職責工作內(nèi)容大全

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1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)作融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、精確編制銀行賬等各種相關資金流淌報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇5】

1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇6】

1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會運用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇7】

1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

2、辦理公司收付款結算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、精確性，并符合公司的付款審批流程

3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金平安

6、負責記賬憑證的打印、整理

7、負責開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層剛好駕馭資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領導交辦的其他任務

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇8】

1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，并協(xié)作相關電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;

5、幫助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇9】

職務名稱：出納

所屬部門：財務部

干脆上級：主管會計

干脆下級：

工作目的：

負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常運用。

工作責任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。剛好登

記現(xiàn)金日記帳，仔細駕馭庫存限額，做到日清月結，剛好盤庫，保證賬實相符。

3、依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，仔細符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)整表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、根據(jù)會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的平安性

13、審核粘貼原始票據(jù)，剛好向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計剛好核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)依據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，剛好歸檔，防止丟失或損壞。

20、依據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的須要。

21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契。做好公司財務收支的工作，不準隨意泄露財經(jīng)信息。

22、領導交辦的其他工作。

工作權限：

1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

3、資金管理的建議權。

績效衡量標準：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教化背景：財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷

工作閱歷：1年以上出納工作閱歷

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關學問：嫻熟財務軟件的運用，人民幣真假識別

綜合素養(yǎng)：

工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、酷愛學習，有鉆研和排難精神;注意個人實力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學實力;

有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素養(yǎng)綜合性人才

出納崗位職責工作內(nèi)容大全【篇10】

1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3、負責門店每日營收及賬務核對;