私募投資基金托管協(xié)議

/私募投資基金托管協(xié)議一、協(xié)議雙方1.1委托方委托方為私募投資基金的管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理人），其詳細(xì)資料如下：公司名稱(chēng)：注冊(cè)地址：法定代表人姓名：法定代表人聯(lián)系方式：管理人聯(lián)系人姓名：管理人聯(lián)系人聯(lián)系方式：1.2托管人托管人為私募投資基金的托管機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)托管機(jī)構(gòu)），其詳細(xì)資料如下：公司名稱(chēng)：注冊(cè)地址：法定代表人姓名：法定代表人聯(lián)系方式：托管機(jī)構(gòu)聯(lián)系人姓名：托管機(jī)構(gòu)聯(lián)系人聯(lián)系方式：二、協(xié)議內(nèi)容2.1托管服務(wù)范圍托管機(jī)構(gòu)將為管理人提供以下托管服務(wù)：管理并維護(hù)私募投資基金的托管賬戶(hù)；獨(dú)立核實(shí)私募投資基金的資產(chǎn)與負(fù)債；盤(pán)點(diǎn)和保管私募投資基金的各項(xiàng)資產(chǎn)和貴重物品；協(xié)助管理人進(jìn)行申購(gòu)、贖回、清算和結(jié)算等業(yè)務(wù)操作；審核和記錄私募投資基金的各項(xiàng)投資和交易行為；提供私募投資基金的報(bào)告和數(shù)據(jù)等基本信息。2.2托管服務(wù)費(fèi)用管理人應(yīng)按照托管機(jī)構(gòu)的規(guī)定支付托管服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：托管費(fèi)：根據(jù)基金資產(chǎn)的凈值，按照一定比例收??；業(yè)務(wù)費(fèi)：根據(jù)基金業(yè)務(wù)操作次數(shù)計(jì)算；其他費(fèi)用：如開(kāi)戶(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)等，按照實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。2.3托管機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)保護(hù)私募投資基金的資產(chǎn)安全，妥善保管各項(xiàng)資產(chǎn)和貴重物品；獨(dú)立核實(shí)私募投資基金的資產(chǎn)與負(fù)債，核對(duì)基金份額和份額凈值；嚴(yán)格按照基金合同和監(jiān)管要求執(zhí)行托管職責(zé)，確保業(yè)務(wù)操作符合合同和法規(guī)要求；定期按照合同約定向管理人提供基金的報(bào)告和數(shù)據(jù)等基本信息；如有任何違規(guī)或失誤，應(yīng)及時(shí)向管理人報(bào)告并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.4管理人的責(zé)任和義務(wù)合法合規(guī)地運(yùn)作私募投資基金，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、流動(dòng)性和收益性；遵守基金合同和監(jiān)管要求，正確、真實(shí)地向托管機(jī)構(gòu)提供各項(xiàng)信息和業(yè)務(wù)指令；對(duì)基金賬戶(hù)和份額凈值的核算，以及基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；如有任何違規(guī)或失誤，應(yīng)及時(shí)向托管機(jī)構(gòu)報(bào)告并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.5協(xié)議的解除和終止協(xié)議雙方可以協(xié)商一致解除協(xié)議；如一方違反協(xié)議規(guī)定且未能及時(shí)改正，在另一方書(shū)面通知后，可以解除協(xié)議；如一方出現(xiàn)被撤銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)、被立案調(diào)查等情況，另一方可以單方面宣布協(xié)議終止。三、協(xié)議生效和效力本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有合同效力。四、爭(zhēng)議解決因本協(xié)議所引起的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如無(wú)法協(xié)商，則提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁語(yǔ)