建筑分公司財務工作制度

建筑分公司財務工作制度1.前言為規(guī)范建筑分公司財務工作，提高工作效率，減少錯誤發(fā)生，制定此財務工作制度。2.財務管理職責建筑分公司的財務管理職責如下：-制定公司的財務管理制度和規(guī)定；-管理公司的財務收支；-編制財務報表和財務分析報告；-開展財務內(nèi)部控制以及內(nèi)部審計；-聯(lián)絡和協(xié)調(diào)境內(nèi)外的財務共同體。-審核和授權公司各職能部門的費用、采購、支票、借款等業(yè)務3.財務流程建筑分公司的財務流程如下：###3.1收支管理-對公司的收入和支出進行管理，核對資金的來源和去向；-接受有關各方的資金支付信息；-及時處理資金到賬信息；-對公司的資金運作進行監(jiān)督和記錄。3.2費用管理根據(jù)公司管理層的要求，將公司的費用合理分配到各項工作；進行各項費用的支付；對公司的各項費用進行審核、記賬和統(tǒng)計。3.3文件管理按照相關法律法規(guī)要求，對公司的收支和財務文件進行歸檔；對文件進行數(shù)字化處理，建立財務數(shù)據(jù)的檔案。4.財務管理制度4.1財務制度建立建立公司財務制度和規(guī)定；確定公司的財務管理流程。4.2公司管理成立財務決策委員會，制定公司的財務決策；對公司的資金進行管理；對公司的各項支出進行審核，確保其符合相關法規(guī)和規(guī)定。4.3財務監(jiān)管對財務處理過程進行監(jiān)督和審計；對公司的資金運作進行監(jiān)管；對公司的財務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。5.資金管理5.1資金管理流程負責公司整個資金管理的相關流程；對公司的資金進行規(guī)范的統(tǒng)一管理；及時掌握公司資金狀況。5.2資金運作監(jiān)管通過內(nèi)部控制來保證公司的資金安全；對公司的資金運作進行監(jiān)測；對公司的資金運作結(jié)果進行評估。6.財務報表和財務分析6.1財務報表（月報、季報、年報等）對公司財務報表進行編制；對公司的財務報表進行審核、統(tǒng)計和分析；進行與公司經(jīng)營活動、資金狀況有關的財務分析。6.2財務分析報告提交財務分析報告給公司管理層；通過財務分析把握公司經(jīng)營狀況；積極為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。7.賬戶管理7.1賬戶管理流程對公司的賬戶進行管理；對現(xiàn)金收付進行統(tǒng)計和審核；確保公司各項款項的安全性，防止損失發(fā)生。7.2賬戶使用對公司賬戶的使用進行授權和審核；控制公司的財務活動。8.內(nèi)部控制和內(nèi)部審計8.1內(nèi)部控制建立合理的內(nèi)部控制制度，保證財務活動正常進行；確保各項業(yè)務的準確性和可靠性；防止公司的資金出現(xiàn)損失。8.2內(nèi)部審計建立內(nèi)部審計制度，對公司各項業(yè)務進行審核；發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題，隨時及時糾正。9.合規(guī)規(guī)定9.1法律規(guī)定公司財務管理必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)；對公司的財務處理過程和財務數(shù)據(jù)等進行歸檔。9.2社會責任公司必須重視自身的社會責任；加強對公司的財務流程進行監(jiān)督和規(guī)范。10.總結(jié)合理規(guī)范的財務管理制度，能夠有效地保障公司的財務活動正常順利進行。通過壓縮財務流程、規(guī)范財務管理流程和管理層的領導下的有效協(xié)調(diào)，建筑分公司財務工作將實現(xiàn)高