酒店財務(wù)職員的述職報告

第頁共頁酒店財務(wù)職員的述職報告酒店財務(wù)職員的述職報告各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、大家好!回憶過去的一年，計財部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項方案任務(wù)。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)根底工作，全面預(yù)算管理，保障物資供給，發(fā)揮支撐效勞，監(jiān)視管理資產(chǎn)及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目的，到達了預(yù)期效果，一定程度上鍛煉了自己，進步了財務(wù)管理程度。下面將本人20xx年工作情況向各位作一匯報。一、履行職責(zé)情況作為陜西商務(wù)酒店計財部經(jīng)理既要負責(zé)酒店財務(wù)管理工作，同時還承當(dāng)采購管理工作責(zé)任。工作目的是組織酒店財務(wù)人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)視工作，保障酒店物資供給，按時完成酒店下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。作為經(jīng)理我是這樣開展工作的1.全面推行財務(wù)預(yù)算管理，嚴格按照財經(jīng)紀律進展會計核算。今年是酒店實行預(yù)算管理的第三年，我們在認真分析^p總結(jié)前兩年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的根底上，調(diào)整思路，重新對費用預(yù)算工程進展細化，制定出較為詳細的年度經(jīng)營預(yù)算。在酒店每月經(jīng)營效益分析^p會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預(yù)算比，幫助部門理解掌握與管理目的的差異，找尋差異原因，進而改良管理工作。從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門本錢費用管理的關(guān)注程度進步了，費用控制意識更強了，也為酒店領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考根據(jù)。在日常工作中，我們帶著部門全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務(wù)規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的及時入賬到標準支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。2.統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶來了很大困難。部門想方設(shè)法多渠道籌措資金，加強方案性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。3.發(fā)揮財務(wù)監(jiān)視、管理職能，增強財務(wù)效勞意識?，F(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，財務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務(wù)人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特別是流動資產(chǎn)進展了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期安排財務(wù)人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情況進展盤核，確定合理損耗率，防止管理不當(dāng)產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務(wù)進展管理。本著對業(yè)主方負責(zé)的態(tài)度，我們屢次就工程質(zhì)量問題與施工方進展交涉，嚴把工程款支付關(guān)。既維護了業(yè)主方權(quán)益，也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現(xiàn)的新問題，我們從財務(wù)角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理破綻。與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結(jié)帳、應(yīng)收帳款催收、預(yù)定客人信譽卡擔(dān)保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調(diào)會，討論解決方案，理順了工作流程，進步了工作效率。4.加強對應(yīng)收賬款的管理，保障酒店資金平安完好。應(yīng)收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風(fēng)險性。08年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金可以平安、準確、快速回籠，我們在管理方面主要采取以下措施：一是從制度方面標準、約束。制定了08年業(yè)務(wù)員績效考核辦法，明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效獎勵掛鉤，促進了業(yè)務(wù)部門催收賬款。二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務(wù)上都比擬成熟的人員擔(dān)當(dāng)此項工作。為了方便協(xié)議公司結(jié)賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結(jié)賬的要求。三是重視與協(xié)議單位聯(lián)絡(luò)溝通，及時向業(yè)務(wù)部門反應(yīng)信息。每月計財局部月初、月中兩次將各單位欠款情況向業(yè)務(wù)部門通報，積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應(yīng)收賬款回款率根本到達95%，保障了酒店資金的平安完好。5.注重自身學(xué)習(xí)進步，抓員工培訓(xùn)，打造學(xué)習(xí)型財務(wù)團隊。新形勢下，對管理人員自身素質(zhì)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先后學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準那么》、新的《企業(yè)所得稅法》《管理人員執(zhí)行手冊》、進步公司執(zhí)行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力進步自身專業(yè)及綜合管理理論程度。同時部門始終將對員工的培訓(xùn)當(dāng)做一項重要工作來抓，專門安排經(jīng)理助理強化培訓(xùn)工作。除培訓(xùn)員工掌握業(yè)務(wù)技能外，著重培養(yǎng)財務(wù)人員良好的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的.人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業(yè)技能培訓(xùn)，并為他們創(chuàng)造條件。通過學(xué)習(xí)，我們財務(wù)人員的價值取向、?工作思路、業(yè)務(wù)程度等都有了明顯的改良。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，獲得了相關(guān)證書。6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務(wù)。為了準確把握市場動向，理解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有關(guān)人員考察原材料市場，合理確定供給商結(jié)算價格。此外部門加強了采購工作方案性，能自購的物資防止叫貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價根本保持微漲或持平，局部工程配件、辦公用品采購單價還有所下降。部門始終將進步采購效率當(dāng)做日常工作的一個重要目的，根據(jù)各部門的要求，合理安排采購時間，在規(guī)定時間內(nèi)，完成各項采購方案。全年共計完成采購工程3200余項，金額達165萬元，完成率為99.9%。7.定期價格公示，承受各方監(jiān)視。08年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格匯總、制表，在員工通道公示，承受員工及各方面的監(jiān)視。一年來已累計公示12次，做到采購價格透明公開，收到了良好的效果。二、存在問題及下一步工作思路08年雖然各項工作獲得了一定的成績，但仍有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比方在資產(chǎn)實物性管理上，在各項本錢費用控制細化上，在物資采購質(zhì)量把關(guān)等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)視管理職能，進步資產(chǎn)使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應(yīng)該是09年財務(wù)管理要重點考慮和解決的問題。為此，09年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度，