街道文化服務(wù)中心建設(shè)項目可行性研究報告

街道文化服務(wù)中心建設(shè)項目可行性研究報告工程招投標(biāo)為了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，加強對建設(shè)項目的監(jiān)督管理。一、項目招標(biāo)（一）招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設(shè)項目實施方案增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》；(4)根據(jù)《貴州省工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（貴州省人民政府令第116號令）；（二）招標(biāo)的類別根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及《貴州省招投標(biāo)條例》的有關(guān)規(guī)定，本項目在規(guī)定的招標(biāo)項目范圍之內(nèi)，應(yīng)該按照要求，對工程設(shè)計、施工、設(shè)備采購等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。（三）招標(biāo)范圍、形式及情況說明1、招標(biāo)范圍根據(jù)《貴州省工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，上述規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在20萬元人民幣以上的；（2）、施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；（3）、重要設(shè)備和材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元以上的；本項目監(jiān)理費、設(shè)計費、勘察費用小于20萬元，達(dá)不到公開招標(biāo)要求，不采用公開招標(biāo)方式；施工采用公開招標(biāo)的方式。2、招標(biāo)的組織形式:委托招標(biāo)3、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)四、招標(biāo)情況說明本項目的部分設(shè)備單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購,建設(shè)單位可以自行安裝，故可不進(jìn)行招標(biāo)。項目招標(biāo)基本情況詳見表。招標(biāo)基本情況建設(shè)項目名稱：##街道文化服務(wù)中心建設(shè)項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式標(biāo)段劃分不采用招標(biāo)方式單項合同估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計▲2.28工程費用▲▲▲▲56.93監(jiān)理▲0.97設(shè)備無重要材料無其他無情況說明：建設(shè)單位蓋章年月日二、項目管理（一）成本(投資)管理。嚴(yán)格預(yù)算成本控制，盡可能地降低費耗，減少資金占用，保證項目的經(jīng)濟(jì)性要求。（二）工期管理。在預(yù)定的時間內(nèi)完成項目的建設(shè)，及時實現(xiàn)投資目的，達(dá)到預(yù)定的項目總目標(biāo)。（三）質(zhì)量管理。滿足預(yù)定的使用功能要求（包括功能、質(zhì)量、工程規(guī)模等），到達(dá)預(yù)定的使用效果，使之經(jīng)濟(jì)、高效率地運行，并提供較好的運行條件。項目實施按計劃有序地進(jìn)行，減少變更，不發(fā)生事故或其他損失,較好地解決項目過程中出現(xiàn)的風(fēng)險困難和干擾。項目實行法人責(zé)任制，負(fù)責(zé)項目申報、實施、質(zhì)量、資金管理、及項目建成后的運行總負(fù)責(zé)。（四）項目組織管理本項目建議按照有關(guān)基本建設(shè)管理法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)格管理的規(guī)定，實行法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制，為保證質(zhì)量和按時完成項目。項目管理措施：組織措施經(jīng)濟(jì)措施技術(shù)措施合同管理投資估算與資金籌措一、投資估算（1）投資估算編制范圍本項目投資估算編制范圍為擬建場址范圍內(nèi)的建（構(gòu)）筑物和安裝工程，同時包括公用及輔助設(shè)施工程、綠化工程。（2）估算依據(jù)及說明①本項目擬定的建設(shè)方案及相關(guān)圖紙；②土建工程依據(jù)貴州省建設(shè)廳2004版《貴州省建筑工程計價定額》及2004版《貴州省裝飾裝修工程計價定額》，并結(jié)合黔西縣城現(xiàn)行建材價格及同類建（構(gòu)）筑物的一般造價水平，綜合估算項目土建工程造價。③安裝工程主要依據(jù)2004版《貴州省安裝工程計價定額》，并參照本地區(qū)同類工程的安裝價格水平進(jìn)行綜合估算。④其他費用及預(yù)備費根據(jù)國家、省、州制定的現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計取。⑤在計算項目總投資時，不考慮項目運行所需鋪底流動資金。（2）建設(shè)投資估算（總體費用）按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。詳見投資估算表。=1\*GB3①建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標(biāo)乘以實物工程量），單位造價指標(biāo)的確定參照貴州省04工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費包括：主體建筑所發(fā)生的費用，以及道路、廣場、綠化等公用輔助設(shè)施建設(shè)。費用估算為56.93萬元。=4\*GB3④工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。本項目該項費用包括：建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費及招標(biāo)、設(shè)計文件審查等費用。估算費用為10.28萬元。=5\*GB3⑤基本預(yù)備費基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%估算，費用為3.36萬元。下表為項目投資估算表：項目投資估算表工程名稱：文化服務(wù)中心建設(shè)項目序號工程或費用名稱估算金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑安裝設(shè)備及工器具購置其他合計單位數(shù)量單位價值(元)工程工程費用一直接工程費用44.4412.4856.93(一)主體工程39.6612.4852.15㎡499.381土建工程39.6639.66㎡499.382給排水及消防工程5.995.99㎡499.383電氣和防雷工程6.496.49㎡499.38(二)室外配套附屬工程4.784.781場地平整及土石方3.243.24m35402道路廣場工程0.840.84㎡1203綠化工程0.700.70㎡100二工程建設(shè)其它費用10.2810.281建設(shè)單位管理費1.141.14財政部財建[2002]394號2建設(shè)工程監(jiān)理費0.970.97國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格[2007]670號3項目前期工作咨詢費0.500.50國家計委計價[1999]1283號4工程勘察費4.500.74國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號5工程設(shè)計費2.282.28國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號6環(huán)境影響評價費0.130.13國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號7招標(biāo)代理費0.280.28國家發(fā)改委發(fā)改價格[2011]534號8施工圖審查費0.200.209項目預(yù)、決算審計費0.280.28黔價費[2011]244號三預(yù)備費3.363.36(一+二)×5%，（建標(biāo)[2007]164號）合計(一+二+三)13.6470.57二、資金籌措方式與來源建設(shè)投資總額為：70.57萬元。資金來源：行政劃撥。效益分析一、改善居民活動空間1、免費向群眾提供娛樂活動場地，免費向街道群眾提供各類培訓(xùn)、免費對街道從事相關(guān)文化工作人員提供各類相關(guān)培訓(xùn)。2、對廣大群眾進(jìn)行時政和政策法規(guī)教育。3、組織開展豐富多彩的文體娛樂活動，組織電影、電視等的放映活動。4、開辦圖書室，組織群眾開展讀書活動，向群眾提供免費借閱圖書服務(wù)。5、搜集、整理民族民間藝術(shù)遺產(chǎn)，開展能力范圍以內(nèi)的文化遺產(chǎn)和文物的保護(hù)工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村特色文化的發(fā)展。6、指導(dǎo)和輔助社區(qū)綜合文化服務(wù)中心、街道文藝團(tuán)體開展各種業(yè)務(wù)活動。7、免費向群眾提供上網(wǎng)服務(wù)。有利于區(qū)域的社會穩(wěn)定1、通過土地的合法、合理的權(quán)屬調(diào)整，將減少今后土地利用過程中可能引發(fā)的各種糾紛，有利于保持農(nóng)村穩(wěn)定。2、有利于政府利用土地資源經(jīng)營城市的新觀念來推進(jìn)黔西縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3、有利于推進(jìn)黔西縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)民向城區(qū)集中的趨勢，促進(jìn)黔西縣城鎮(zhèn)化進(jìn)程。三、社會效益分析加強社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)是保障和改善民生、提高店民生活水平和生活質(zhì)量的民心工程，是拉動內(nèi)需、擴(kuò)大就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的配套工程，是加強和創(chuàng)新社會管理、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的基礎(chǔ)工程。實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)離不開社區(qū)服務(wù)，滿足城鄉(xiāng)居民過上美好生活的新期待離不開社區(qū)服務(wù)，維護(hù)社會的和諧穩(wěn)定離不開社區(qū)服務(wù)。隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化的進(jìn)程逐步加快，我縣城鄉(xiāng)基層社會正在發(fā)生著深刻變化，對社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)提出了新的要求，適應(yīng)城鎮(zhèn)化和老齡化加快發(fā)展，有效滿足社區(qū)居民個性化、多元化的服務(wù)需求，需要加快社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；適應(yīng)社會轉(zhuǎn)型、企業(yè)轉(zhuǎn)制和政府職能轉(zhuǎn)變，有效承接大量社會管理和公共服務(wù)職能，需要加快社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；適應(yīng)改革不斷深化和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，有效回應(yīng)居民的利益訴求，化解基層社會矛盾，需要加快社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。綜上所述，黔西縣文化服務(wù)中心建設(shè)項目，在精神文明建設(shè)、物質(zhì)文明建設(shè)、政治文明建設(shè)等方面的作用是無法用金錢評估的。其建設(shè)的意義是深遠(yuǎn)而必要的。第十三章風(fēng)險評估受自然、社會、經(jīng)濟(jì)、歷史、觀念等方面的制約，項目所在地的城市建設(shè)較為滯后。本項目是所在城市的市政建設(shè)的重要組成部分，項目所在地政府，特別是當(dāng)?shù)鼐用?，都盼望項目早日建設(shè)，并已先期完成相關(guān)規(guī)劃等建設(shè)準(zhǔn)備工作。本項目屬公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施，屬于典型的民生工程，其建設(shè)符合國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的政策，項目的技術(shù)方案可行，建設(shè)條件有保證，項目性質(zhì)為非經(jīng)營性質(zhì)有一定沖突，因此，不能回避項目的風(fēng)險問題。一、項目主要風(fēng)險因素識別通過項目建設(shè)的目的、作用、技術(shù)方案、工程方案、融資方案和社會評價等內(nèi)容分析，本項目的風(fēng)險因素主要集中在融資方案方面。投資項目風(fēng)險評估是在市場預(yù)測、技術(shù)方案、融資方案和社會評價論證中已進(jìn)行的初步風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步綜合評估識別擬建項目在建設(shè)和運營中潛在的主要風(fēng)險因素，揭示風(fēng)險來源，判別風(fēng)險程度，提出規(guī)避風(fēng)險對策，降低風(fēng)險損失。一般來講，項目風(fēng)險評估貫穿于項目建設(shè)以及投產(chǎn)運行后的整個經(jīng)營全過程，在項目的規(guī)劃、可行性研究階段著重識別以下風(fēng)險因素：1、市場風(fēng)險就本項目建設(shè)開發(fā)而言，市場風(fēng)險有：一是市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離，開發(fā)的商品產(chǎn)生過剩；二是項目的商品市場競爭力或者競爭對手情況發(fā)生重大變化，商品品位不及其他項目的商品品位；三是項目商品和主要原材料的實際價格發(fā)生較大的偏離。2、工程風(fēng)險因工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測值發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期延長等。3、資金風(fēng)險項目資金需求量很大，一旦資金供應(yīng)不足或者中斷，將導(dǎo)致項目工期拖延甚至終止；利率的變化導(dǎo)致融資成本升高，引起項目的成本增大，獲利空間減小。4、政策風(fēng)險政策風(fēng)險主要是指國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化，或者政府政策有重大調(diào)整，使項目原定的目標(biāo)難以實現(xiàn)或者無法實現(xiàn)。5、外部協(xié)作條件風(fēng)險本項目的外部協(xié)作條件主要有交通、運輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，會給項目建設(shè)和運營帶來困難。6、社會風(fēng)險預(yù)測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，諸如社會物價膨脹等，給項目建設(shè)和運營帶來損失。二、項目主要風(fēng)險等級劃分本項目資金為行政劃撥。1、風(fēng)險程度分析1）風(fēng)險等級劃分風(fēng)險等級按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小進(jìn)行劃分，風(fēng)險等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。⑴一般風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。⑵較大風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以承受的。⑶嚴(yán)重風(fēng)險，有兩種情況，一是風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。⑷災(zāi)難性風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。2）風(fēng)險因素及風(fēng)險程度分析風(fēng)險評估有簡單估計法和概率分析法等。本項目采用簡單估計法對風(fēng)險程度進(jìn)行分析，風(fēng)險因素和風(fēng)險程度詳見表13-1。表13-1風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√1.1市場需求量√1.2競爭能力√1.3價格√2技術(shù)風(fēng)險2.1先進(jìn)性√2.2適用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程風(fēng)險3.1工程地質(zhì)√3.2水文地質(zhì)√3.3工程量√4資金風(fēng)險4.1匯率√4.2利率√4.3資金來源中斷√4.4資金供應(yīng)不足√5政策風(fēng)險5.1政治條件變化√5.2經(jīng)濟(jì)條件變化√5.3政策調(diào)整√6外部協(xié)作條件風(fēng)險6.1交通運輸√6.2供水√6.3供電√7社會風(fēng)險√8其他風(fēng)險√三、風(fēng)險防范對策從本項目預(yù)測的風(fēng)險來看，絕大部分風(fēng)險程度為“一般”級，即發(fā)生這種風(fēng)險的可能性比較小，不影響項目的策劃、設(shè)計、施工和銷售及運營。在所列出的風(fēng)險中，資金供應(yīng)不足其風(fēng)險程度被列入“較大”級，因本項目實施所需資金量大、渠道多、未知因素多，其被列入“較大”，也屬情理之中，要降低這種風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險造成的損失程度，最重要的措施就是，必須論證其產(chǎn)品市場前景、資金的需求量大小和落實的資金來源和提供資金方的承諾文書、有關(guān)部門的資本金準(zhǔn)備程度。對項目建設(shè)的施工單位，在考察其資質(zhì)合格的同時，應(yīng)考察其資產(chǎn)、資金的雄厚程度、對墊付工程款的能力、對建設(shè)的合理化建議等，使項目的資金供應(yīng)不足之風(fēng)險降到最低限度，預(yù)防風(fēng)險的擴(kuò)大，使風(fēng)險得到化解和轉(zhuǎn)移，是轉(zhuǎn)移風(fēng)險有效的方式之一，也是防范風(fēng)險發(fā)生的重要手段。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。保險轉(zhuǎn)移是向保險公司投保，將項目部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給保險公司承擔(dān)；非保險轉(zhuǎn)移是將項目的一部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給項目承包方，如項目技術(shù)、設(shè)備、施工等可能存在風(fēng)險，可在簽訂合同中將部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔(dān)。使項目得以順利施工。本項目擬采用的風(fēng)險防范對策主要是在風(fēng)險可控制的范疇，從降低風(fēng)險發(fā)生可能性和減少風(fēng)險損失程度，并從間接效益和提高城市綜合財力等方面，提高抗風(fēng)險能力。為此，提出如下建議：1、嚴(yán)格把握本項目建設(shè)各主要階段的工作質(zhì)量和效率，使之完整、如期建成并投入使用；2、城市土地利用及增值，是本項目主要間接效益來源，需要地方財政在政策、規(guī)劃、項目等層面，從投資軟、硬環(huán)境兩方面，加大工作力度；3、結(jié)合城市規(guī)劃修編，按照發(fā)展需要、政策扶持、及時工作等要求，進(jìn)一步加大土地增值的工作力度，避免開發(fā)受困、開發(fā)不力等不協(xié)調(diào)的情況；4、