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IP屬地：江西 上傳時間：2023-06-13 格式：DOC 頁數：85 大?。?10KB 積分：14 舉報 版權申訴

xx中心小學總務處管理工作手冊目錄第一部分工作制度第二部分崗位職責第三部分工作規(guī)程第一部分工作制度第二部分崗位職責總務處崗位工作職責1、負責制定總務處工作計劃和總務處各項規(guī)章制度，并認真執(zhí)行。2、負責制訂財務管理辦法，當好校長財務工作參謀；參與學校經濟決策；負責學校報表編制、財務核算等各項工作。3、負責學校的基建工作4、負責校園綠化美化的規(guī)劃和日常管理。5、辦好食堂，努力改善師生生活6、管理校產，負責校產維修、登記和分配工作。檢查師生對校產的使用和保管情況。7、開展勤工儉學活動。管理好學校商店，管理好駕校財產、財務。8、負責全校水、電設備的管理、維修工作，負責水電工的管理。9、負責學校辦公、教學實訓、生活所需的各項物資的準備、采購、供應、保管、使用監(jiān)督工作。

10、完成學校交辦的其他事項?？倓罩魅螎徫宦氊?、總務主任在分管校長直接領導下，全面負責學校總務后勤工作。2、嚴格遵守法律法規(guī)、不折不扣地執(zhí)行上級主管部門和學校的各項決議。3、主持處室日常工作，負責對處室工作中的重大事件進行處理、匯報,合理安排處室人員的工作任務，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取處室工作人員意見，了解和支持他們的工作，發(fā)現問題及時幫助解決。4、指導副主任及處室人員開展工作，組織處室人員參加各類學習、培訓，不斷提高業(yè)務水平。5、根據學校工作計劃制訂本部門的工作計劃，制定和完善本部門必要的規(guī)章制度，并加以實施，定期檢查、總結。6、建立處室工作人員崗位職責，定期檢查處室人員的工作情況。7、負責協(xié)調溝通本處室和其他處室、上級主管部門及其他學校相應部門的工作關系。8、加強自身思想建設，不謀私利，以身作則，秉公辦事，團結同志、廉潔高效。9、負責駕校的日?？倓展芾砗吐撓倒ぷ鳌?0接受上級有關部門的檢查和群眾監(jiān)督，定期聽取師生的意見和建議，定期向學校校長匯報工作，促進總務處工作不斷改進和提高。11、完成上級和學校領導交辦的其他工作?？倓崭敝魅螎徫宦氊?、協(xié)助總務處主任管理好學校后勤（含財務、校產、基建和后勤服務）諸方面工作。2、嚴格遵守法律法規(guī)、不折不扣地執(zhí)行上級主管部門和學校的各項決議。3、負責指導和協(xié)助總務處工作人員開展后勤管理工作。4、協(xié)助總務處主任制訂和完善相應的規(guī)章制度，并認真加以實施。5、協(xié)助總務處主任指導和幫助處室工作人員開展工作，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取處室工作人員意見，了解和支持他們的工作，發(fā)現問題及時幫助解決。6、接受上級有關部門和總務處主任的檢查和群眾監(jiān)督，定期聽取師生的意見和建議，定期向總務處主任匯報工作，促進后勤工作不斷改進和提高。7、加強自身的素質修養(yǎng)，不謀私利，以身作則，秉公辦事，廉潔高效。8、負責食堂的日?？倓展芾砗吐撓倒ぷ?。9、完成上級、學校領導和總務處主任交辦的其他工作會計崗位職責1、持證上崗。自覺學習會計知識，積極參加教育部門和財政部門主辦的會計知識培訓。2、根據財務制度及會計法的要求，負責建立健全各類帳薄，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編制每月及年度各種報表，負責編制年度經費預算和年終財務決算工作，撰寫財務分析報告。3、負責協(xié)助學校領導建立完善的財務管理內控制度。自覺學習會計知識，積極參加教育部門和財政部門主辦的會計知識培訓。4、負責學校的會計核算和與上級相關部門的銜接工作，做到賬目真實、準確，清楚，往來款項準確、明了，及時向學校領導匯報學校的財務狀況。5、負責學校的財務稽查和印鑒的保管工作。6、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。7、重大經費支出和基建支出要經過嚴格執(zhí)行議事制度，由校領導班子集體討論決定，嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關規(guī)定。8、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。9、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，熟悉各項開支標準，辦理報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。10、負責學校教職工的工資調整、發(fā)放和住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等福利性費用的造冊、核對、上繳工作。負責學校教職工的個人所得稅的核算、扣繳工作。負責學校教職工的津貼、臨時工工資的造冊和銀行轉賬工作，做到準確、及時。11、做好學校或總務處安排的其他工作。出納崗位職責1、持證上崗。自覺學習會計知識，積極參加教育部門和財政部門主辦的會計知識培訓。2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，庫存現金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行，嚴防以“白條”抵庫存現金和挪用公款；按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。3、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。4、未經領導審批，不得借用公款。批準預借或購物款項，要在規(guī)定時間內報銷結清，逾期未結要催促有關人員及時結帳。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。6、按照會計稽核要求及時按要求作好報帳工作，保證學校財務工作的高效運轉。7、嚴格遵守財經紀律，做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。9、《收費許可證》的年檢工作。按規(guī)定的收費標準、收費項目采用合法的票據收費。10、負責票據的領取、保管、使用和送繳核銷工作。11、負責核對清理學校的所有收款項目，及時催收欠繳款項。及時學校領導匯報欠收款情況。12、做好學校或總務處安排的其他工作。財產管理員崗位職責1、協(xié)助主任、副主任做好本處室的管理工作。2、負責辦公用品，教學用品，維修材料，低價損耗品，固定財產的驗收、入庫、保管、發(fā)放、記帳工作。嚴格執(zhí)行學校財產管理規(guī)定和物品發(fā)放制度，堅持原則，不謀私情，為學校當家理財。3、協(xié)助維修工、綠化工、水電工的工作，督促檢查維修情況。4、對倉庫物資做到心中有數，經常清點各種物品數量，做到帳目清楚，帳與實物相符。庫房保管要防霉、防鼠，確保物品完好，內部保持清潔。5、經常巡視學校財產使用情況，發(fā)現問題及時處理，對閑置暫不使用的財產及時入庫。6、負責對教室、學生寢室等地使用的財產進行調配和管理。7、嚴格借物手續(xù)，所借出物品要按時收回。如丟失、損壞、由借物人賠償。8、堅持常規(guī)坐班，有事向領導請假。9、積極參與總務處的中心工作，完成學校交辦的其它工作。水電工崗位職責1、牢固樹立安全意識，不斷加強業(yè)務學習，持證上崗。2、嚴格遵守水電工操作規(guī)程，對學校配電間要經常巡視，注意防火、防潮、杜絕安全隱患，確保設施設備和人員的安全。3、定期檢查、檢修水電設施設備，把故障消除在萌芽狀態(tài)，確保水、電、電話、電梯、空調、廣播、監(jiān)控、陰井管道等重要設施的正常運轉，遇有故障做到隨叫隨到，及時組織搶修。4、嚴格按操作規(guī)程安裝電器和線路，消滅暴露電路和線路混亂現象，巡視全校供水電線路、水電表、開關和負荷等情況，發(fā)現問題及時處理或提出處理意見，防止事故，確保安全。保障正常供水供電。5、負責監(jiān)督安全用電，隨時檢查用電情況，發(fā)現不符合用電規(guī)定或擅自接線有權提出處理意見或直接拆除；對處理不了的問題及時上報領導并提出整改意見。6、負責提出采購日常維修材料及配件等方面維修用料計劃，維修時認真執(zhí)行領退料制度，節(jié)約用材，杜絕浪費。7、妥善保管有關器材和維修工具。工具和器材不外借，按要求按時倒閘操作。8、對學校較大水電維修或改造工程中，負責協(xié)助有關領導及相關人員督查外請人員按規(guī)范施工，確保施工安全和質量。9、對學校重大活動應根據主辦處室需求，事先作好水電準備，確?；顒禹樌M行。10、做好偶發(fā)性、臨時性和突擊性事件的緊急處理工作。11、負責學校用水、用電的開關控制，要根據學校作息時間，合理安排水電開關時段，既要做到節(jié)約用水、用電，又保證不影響學校教育教學工作的正常開展。12、完成領導交辦的其他任務。三、工作規(guī)程財務管理報銷審批程序報銷人（經辦人）填寫報銷單據并簽名項目負責人審核簽字部門主任（負責人）審核簽字財務部經理（負責人）審核簽字學校校長（授權人）簽批公司總經理到出納處領款簽名。報銷要求出差報銷填寫“差旅費報銷單”，費用報銷填寫“費用報銷單”，委托銀行付款填寫“用款申請單”；學校員工出差前須填寫《出差審批表》；報銷招待費應填寫《招待費報銷說明單》；嚴格執(zhí)行誰經手誰報銷的原則，嚴禁代報代銷。一次宴請只允許報銷同一餐飲單位開具的發(fā)票。原始單據必須真實、合法，內容必須完整，發(fā)票須填寫接受單位名稱、經濟業(yè)務內容、數量、單價、金額、填制日期；報銷單據粘貼須規(guī)范，要求一律粘貼在統(tǒng)一的粘貼封底上，粘貼時注意要平整、均勻、美觀，單據較多時可粘貼在幾張封底上（粘貼封底可用與報銷封面大小一致的紙張代替即可）；所有報銷都必須填寫報銷部門、日期、單據張數、大小金額并簽上報銷（經辦）人名字。內容填寫要正確、完整、整潔，大、小寫金額必須相符，各部門負責人簽字須齊全，不得涂改；所有費用單據，都應堅持一次一清、一費一單的原則：即同類費用粘貼一張“費用報銷單”，每發(fā)生一次經濟活動報銷一次，清理一次；每次經濟活動發(fā)生的費用按不同項目分門別類粘貼好。如：招待費、出租車費、差旅費等等；報銷市內出租車費必須在車票背面注明時間、起止地點及事由；所有單據背面都要簽上經辦人名字。非共同發(fā)生的費用支出，不允許代報代銷。報銷領款時，領款人應在報銷單簽上領款日期和領款人姓名;所有費用報銷單先交到財務部門，由財務部統(tǒng)一交校長(總經理)簽批，校長(總經理)在簽批過程中如有疑問，報銷人應當面陳述。待校長(總經理)簽批后再交由財務部門處理；財務部安排現金報銷以及個人借支日為每周一、三、五辦理，委托銀行付款為所有工作日，如周二、四到財務辦理現金業(yè)務須提前致電詢問經辦人是否外出辦事。個人借支管理建立個人備用金定額管理制度：即學校根據工作性質的需要和日常經濟業(yè)務開支金額的大小，核定其一次可以借支的資金額度，在財務部領取定額備用金（需先沖銷完以前借款）；員工日常報銷費用時，由財務直接支付現金，不再沖減員工個人所借的定額備用金；待年底或員工離開公司時，再進行清算。定額備用金標準：由校長審核實行定額備用金管理的員工，原則上不允許發(fā)生新的借支，員工每次報銷可支付現金，要求員工及時報帳，以補足定額備用金。實行個人備用金定額制度的員工需學校領導簽批，名單由財務部留底，并定期進行公布，每季度由財務部通知其本人確認借款；未實行定額備用金制度的員工，需要進行支付活動時，可先財務部借支款項，報賬時，先沖銷其借款，不足部分交納現金，超過部分由出納支付現金；其個人借款做到“即借即清”。物資采購管理物資采購管理主要包括辦公用品、低值易耗品、固定資產、教材、藥品五大項；辦公用品：指公司各部門用于日常教學、辦公的文具、紙張等，如筆、紙、計算器、小額禮品、宣傳品；低值易耗品主要包括辦公桌椅、電話機、文件柜、會議桌、沙發(fā)等物品；固定資產的標準：公司使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、設備、工具等資產應作為固定資產，不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產；教材是指學生和教師用，根據教學計劃所需的教材及教輔資料；藥品是指學校醫(yī)務室所消耗的日常常用藥品；物資采購應實行定點采購、定期結算的方式，盡量避免零星采購，結算付款時，將采購的有關明細清單及發(fā)票等并在一起執(zhí)行財務報帳程序；堅持采購人、驗收入庫人分開的原則。物資的驗收入庫人必須建立實物帳本，清點入庫時由采購人、驗收入庫人核對實物無誤后在實物帳上簽名確認；學校配備專門采購人員，物資實行學校統(tǒng)一購買管理，財務部原則上不再接受員工個人各項物資費用的報銷；差旅費標準出差住宿標準：在省會及沿海城市的標準為普通員工130元/人/夜，部門主任150元/人/夜，副校長以上180元/人/夜。其他地區(qū)標準為普通員工100元/人/夜，部門主任130元/人/夜，副校長以上160元/人/夜。單人出差（含集體出差單數人員或異性單數人員）為標準的兩倍，超出部分個人自理。如因特殊原因需超標準住宿，須事先請示分管領導批準。出差伙食補助標準：50元/人/天。出差期間如有因公宴請（按招待費手續(xù)辦理報銷），扣除該餐伙食補助。出差交通費報銷規(guī)定：經批準確定出差，副校長以下人員原則上不得乘坐飛機，副校長以上出差如需乘坐飛機需由學校校長批準。所有出差人員市內交通補助為：20元/人/天（憑票限額報銷），出差員工原則上不得乘坐出租車。如因特殊原因需搭乘出租車，須事先請示分管領導批準，報銷時說明具體情況并注明路線、時間。提請注意有以下情形之一的原始單據或憑證，財務人員有權不予受理。1、未取得或沒填制原始憑證；2、未如實反映經濟業(yè)務或涂改抬頭、摘要、金額；3、發(fā)票、收據無稅務或財政監(jiān)制章；4、收據或假發(fā)票；5、反映的經濟業(yè)務不合法；6、應提供發(fā)票而未提供發(fā)票；7、原始憑證計算不正確；8、原始憑證缺少憑證名稱、填制日期、填制單位名稱及填制人員姓名、接受憑證單位名稱之一者；9、收、付款憑證無填制人、審批人簽章、無收、付訖戳記之一者；10、大寫金額前無人民幣字樣、金額小寫阿拉伯數字前無“￥”、大寫金額數字至元或角位無“整（正）”之一者。