節(jié)能環(huán)保高科技產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告(中國清潔能源鍋爐房節(jié)能設(shè)備生產(chǎn)項目)

（節(jié)能環(huán)保的高科技產(chǎn)業(yè)化項目）可行性研究報告目錄0項目總論………71.1公司名稱及地址………………71.2資者基本情況…………………71.3項目主要內(nèi)容…………………71.4依格瑞主要節(jié)能產(chǎn)品簡介………81.5可行性研究報告編制說明……101.6可行性研究結(jié)論………………102.0市場分析與建設(shè)規(guī)?！?11行業(yè)市場分析…………………11目標(biāo)市場分析……………………132.3節(jié)能新產(chǎn)品的市場容量分析……133.0公司技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用…………143.1WEBT-III-A無線室內(nèi)節(jié)能器…………………153.2WEBT-III-B無線樓宇分時控制器………………163.3WEBT-III-C無線管網(wǎng)平衡器……173.4BCC-I全系列鍋爐控制柜………193.5POWER-I供熱系統(tǒng)節(jié)電管理控制系統(tǒng)…………203.6鍋爐恒氧量燃燒控制系統(tǒng)………213.7ECS-I基于節(jié)能的鍋爐房管理控制系統(tǒng)…………224.0生產(chǎn)規(guī)劃及產(chǎn)品銷售………………264.1生產(chǎn)規(guī)劃……………………264.2產(chǎn)品銷售……………………264.3市場推銷戰(zhàn)略………………264.3.1階段化發(fā)展戰(zhàn)略………264.3.2產(chǎn)品價格定位策略……264.3.3宣傳促銷策略…………274.3.4電子網(wǎng)絡(luò)營銷策略……274.3.5銷售渠道策略…………275.0工藝流程及設(shè)備選擇……………295.1工藝流程……………………295.2設(shè)備選擇……………………296．0廠房建設(shè)與投資地區(qū)選擇……297.0工廠技術(shù)方案………307.1總圖…………307.1.1總體布局………………307.1.2豎向設(shè)計………………307.1.3道路系統(tǒng)………………307.1.4綠化系統(tǒng)………………307.2建筑…………307.2.1建筑設(shè)計………………307.2.2立面設(shè)計………………317.2.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)………317.3結(jié)構(gòu)……………317.3.1設(shè)計依據(jù)…………………317.3.2抗震設(shè)計…………………327.3.3基本風(fēng)壓wk=0.55kN/m2…………………327.3.4主要樓面活荷載…………327.3.5基礎(chǔ)設(shè)計……………………327.3.6上部結(jié)構(gòu)設(shè)計………………327.4消防………………327.4.1設(shè)計依據(jù)……………………337.4.2總平面………347.4.3建筑…………347.4.4消防水源……………………347.4.5室內(nèi)消防……………………347.4.6室外消防…………………347.5環(huán)?！?57.5.1編制依據(jù)………357.5.2主要污染源、污染物及治理…………………357.5.3污染控制措施…………………367.6衛(wèi)防及勞動安全……………………368.0企業(yè)組織和勞動定員………368.1公司組織架構(gòu)……………378.2企業(yè)組織建設(shè)與完善………388.3企業(yè)文化重組與建設(shè)………408.4質(zhì)量管理與成本控制………429.0項目實施進度安排………4310.0投資估算與資金籌措………4310.1投入估算與資金籌措…………………4410.2收入預(yù)測…………………4611.0財務(wù)與敏感性分析…………4811.1財務(wù)假設(shè)與條件……………4811.2項目總成本與盈利估算……4911.3項目現(xiàn)金流量………………5211.4項目重要財務(wù)指針…………5311.5盈虧平衡分析………………5311.6敏感性分析…………………5412.0可行性研究結(jié)論與建議……54附1：項目資金使用計劃…………………(56)附1.1工廠建設(shè)資金使用計劃…………(56)附1.2主要生產(chǎn)設(shè)備……………………(57)附表1.3節(jié)能研究中心主要設(shè)備…………(58)附2：證書…………………(59)附2.1北京節(jié)能環(huán)保服務(wù)中心認(rèn)定“ECS系統(tǒng)具有14.25%節(jié)能率(59)附2.2北京市政管委會授予ECS節(jié)能推廣項目證書………………(61)附3.0用戶使用報告………(62)附3.1北京中鐵建物業(yè)管理中心無線節(jié)能產(chǎn)品使用報告…………(62)附3.2首鋼研金院ECS節(jié)能產(chǎn)品使用報告…………(63)附3.3北京大學(xué)無線節(jié)能產(chǎn)品使用報告…………(64)附3.4總參三部ECS節(jié)能產(chǎn)品使用報告………………(66)附4.0上海杜比專利證書………(67)附5.0上海市科委重點攻關(guān)項目通過驗收文件………………(68)工廠總成本費用估算表（附表6-1）…………………71工廠損益表（附表6-2）………………72工廠借款還本付息計算表（附表6-3）………………73工廠財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表6-4）……74工廠資金來源與運用表（附表6-5）…………………75工廠投資計劃與資金籌措表（附表6-6）……………76工廠流動資金估算表（附表6-7）……77工廠資產(chǎn)負(fù)債表（附表6-8）…………78工廠固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表（附表6-9）…………………79附7：生產(chǎn)基地平面圖……………………80項目總論1.1公司名稱及地址公司名稱：依格瑞（上海）節(jié)能技術(shù)有限公司公司地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū)19號地塊1.2資者基本情況投資者：依格瑞（香港）貿(mào)易有限公司在香港登記注冊,該公司是上海杜比技術(shù)有限公司的對外貿(mào)易窗口法定地址：ROOM801,DANNIESHOUSE,20LUARDROAD,WANCHAI,HONGKONG，法人代表：董瑛(上海杜比技術(shù)有限公司董事長)，職務(wù)：董事長，國籍：中國。1.3項目主要內(nèi)容1、投資總額：9980萬美元2、注冊資本：3500萬美元，由投資者以美元現(xiàn)匯投入。3、經(jīng)營范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和安裝無線節(jié)能器、鍋爐控制系統(tǒng)和能源節(jié)能管理控制系統(tǒng)等產(chǎn)品。4、經(jīng)營規(guī)模：年產(chǎn)值約1.2億美元。5、產(chǎn)品銷售：公司產(chǎn)品20％銷往國外市場。6、職工人數(shù)：250人。7、工廠概況項目數(shù)量單位總用地66906m2總建筑面積84326m2容積率1.27建筑密度26.9%集中綠地面積2393（12%）m2綠地率46.3%8、經(jīng)營年限：50年。1.4依格瑞主要節(jié)能產(chǎn)品簡介我國作為取暖地區(qū)的東北、華北、西北(簡稱“三北”)地區(qū)約有3.5億供暖面積,其中鍋爐供暖占84%,隨著我國環(huán)保政策落實,西氣東輸工程的推進,“三北”地區(qū)治理城市污染最有效的途徑是將燃煤改成燃天然氣鍋爐。但隨著越來越多鍋爐房煤改氣后,燃?xì)忮仩t房的運行費用就北京地區(qū)是燒煤的3-5倍,這大大超出了用戶的承受能力?！叭诤细呖萍?，提高節(jié)能率！”是依格瑞的專注與追求，針對中國能源效率利用低下現(xiàn)狀，依格瑞最新推出的具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的WEBT系列無線節(jié)能產(chǎn)品，解決了中國供熱節(jié)能過程中長期困擾的管網(wǎng)平衡、分時控制、過量供熱等技術(shù)難題，經(jīng)首都機場、北大、中鐵建等用戶的試用，一致認(rèn)為使用方便，節(jié)能效果明顯，開創(chuàng)了世界供熱領(lǐng)域的無線應(yīng)用先河。本項目是節(jié)能環(huán)保的高科技產(chǎn)業(yè)化項目，已通過2003年上海市科技攻關(guān)項目的驗收，項目編號031111034。依格瑞發(fā)展目標(biāo):成為中國清潔能源鍋爐房節(jié)能設(shè)備第一提供商！成為世界無線技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者和能源效率的管理專家!主要節(jié)能產(chǎn)品:WEBT-III-A無線室內(nèi)節(jié)能器（能防止過量供熱）；WEBT-III-B無線樓宇分時控制器（對辦公室、教學(xué)樓等建筑分時調(diào)整供暖溫度，使局部節(jié)能率在20%以上）；3．WEBT-III-C無線管網(wǎng)平衡器(經(jīng)水力計算不斷調(diào)整并優(yōu)化系統(tǒng)平衡狀態(tài)，系統(tǒng)節(jié)能率在10%以上)；BCC-I全系列鍋爐控制柜（有按室外溫度調(diào)整鍋爐出口溫度的功能）e-POWER-I供熱系統(tǒng)節(jié)電管理控制系統(tǒng)（鍋爐房附機系統(tǒng)的高效運行，如循環(huán)系統(tǒng)的流量控制，不僅節(jié)約電能，對熱能的節(jié)約10%左右）6．鍋爐恒氧量燃燒控制系統(tǒng)（能對系統(tǒng)提高燃料綜合利用率“鍋爐熱效率”3—5%）7.ECS-I基于節(jié)能的鍋爐房管理控制系統(tǒng)（從熱源、鍋爐房、管網(wǎng)到末端的綜合節(jié)能系統(tǒng)，一般的天然氣系統(tǒng)節(jié)能率20%左右）1.5可行性研究報告編制說明1.本報告中，美元與人民幣的匯價按1：8.28計算（報告編制日國家外匯管理局規(guī)定的匯價中間價）。本報告中未注明的幣種均為人民幣。2.已經(jīng)審批通過的上海嘉定工業(yè)區(qū)總體規(guī)劃書。3.二00三年七月國家部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工作的指導(dǎo)意見》。4.國家制定頒布的有關(guān)法規(guī)條例。5.編制本報告的有關(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)由投資者提供。1.6可行性研究結(jié)論資金使用計劃如下項目子項目第1年第2年第3年第4年第5年總計第1年占總投資比率%增加金額（萬元）生產(chǎn)基地固定資產(chǎn)2190600002190634.96%無形資產(chǎn)（土地使用費）200020003.19%流動資金360036005.75%小計27506000027506產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本250584009348864494905074321424839.99%流動資金8099937210002861297624584712.92%小計3315749465588665810260505260095不可預(yù)見費2000100030003.19%合計6266350465588665810260505578202100.00%總投資83000項目財務(wù)和經(jīng)濟評論序號名稱單位數(shù)據(jù)Ⅰ：經(jīng)濟資料1總投資萬元83,000.002年平均營業(yè)收入萬元74,550.213年平均銷售成本萬元50,623.884年平均利潤總額（稅前）萬元21,689.825年平均所得稅（兩免三減半）萬元3253.476年平均稅后利潤萬元22,522.70Ⅱ：財務(wù)評價指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV)萬元￥24,4212內(nèi)部報酬率％10.00%3全部投資投資回收期（所得稅后不含建設(shè)期）年5.234盈虧平衡點％28.83%項目綜合評價結(jié)論該項目實施后，節(jié)能降耗效果顯著，有良好的經(jīng)濟效果；有助于污染治理，有較好的社會和環(huán)境效益。項目投資回收期較短，資本收益高。經(jīng)項目財務(wù)內(nèi)部收益率、不確定性等分析，項目經(jīng)濟效益較好，且有一定的抗風(fēng)險能力。項目是可行的。2.0市場分析與建設(shè)規(guī)模2.1行業(yè)市場分析中國是能耗大國。目前，在能源消耗和進口額度上均居世界第二位。其中，采暖能耗為總能耗的15%，相當(dāng)于發(fā)達國家在同等條件下的3倍。同時，世界性的能源資源緊張，以及中國人均能源資源占有量低于世界平均水平二分之一的現(xiàn)實，更加大了政府對節(jié)能的關(guān)注。據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，中國住宅集中供熱面積達15億平方米，供熱年耗費近400億元。而中國現(xiàn)行的城鎮(zhèn)供熱體制是沿襲原有的計劃經(jīng)濟模式，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，舊體制顯然已不再合理，并由此引發(fā)出系列的問題：集中供熱的熱費收繳難度越來越大，造成熱費大量拖欠。由于欠費嚴(yán)重，供熱企業(yè)資金嚴(yán)重短缺，城市供熱難以正常進行?，F(xiàn)行的按建筑面積計費方式（而不是按實際耗熱量計算收?。瑖?yán)重制約了供熱節(jié)能水平的提高，造成能源浪費嚴(yán)重。環(huán)境保護是我國的基本國策，隨著國家文明程度的提高，中小型燃煤鍋爐供熱將很快退出城市供熱市場，而代之以清潔能源供熱。區(qū)域集中供熱：使用天然氣、電力等高級能源，供熱規(guī)模大可到成片小區(qū)，小可到單棟樓宇，前期投資規(guī)模較小，運行管理可操作性強，是北京清潔能源供熱改造的主要方式。但是由于能源價格和供暖收費價格都較高，給供熱方和用熱方都增加了較大的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，這種供熱方式必須要解決以下三個方面的問題：１、居民住宅供熱收費：這個問題由兩個方面組成，一是單戶的用熱量是否可以計量，二是對欠費者是否具備處罰手段。前者是維護用熱方的權(quán)益，后者是維護供熱方的權(quán)益。供熱體制改革之所以舉步維艱，正是因為在傳統(tǒng)的供熱系統(tǒng)中這兩個問題都無法從技術(shù)上解決，也就不可能從政策上解決。目前只是計劃變“暗補”為“明補”，將供暖費用列入個人工資，由個人繳費，實際上只是處于觀念準(zhǔn)備階段。解決供熱收費的問題只能從改造供熱系統(tǒng)入手，必須實現(xiàn)“單戶系統(tǒng)”，這樣上面提到的兩個問題都可以迎刃而解。2000年建設(shè)部長令發(fā)布后規(guī)劃的商品住宅，其供熱系統(tǒng)都具有這樣的功能。２、節(jié)能運行：首先是建筑物節(jié)能，其次是技術(shù)節(jié)能。就北京而言新建建筑的保溫措施大大改善（與發(fā)達國家相比還有較大差距），為節(jié)能運行提供了較好的基礎(chǔ)，也該供熱企業(yè)提供了較大的獲利空間。在保證供暖舒適性的前提下，利用先進的技術(shù)與管理，盡可能減少能源消耗是供熱企業(yè)獲利的核心內(nèi)容。３、壓縮投資：可以及大地改善企業(yè)的財務(wù)狀況（首先要保證運行節(jié)能），一是要有完善的企業(yè)制度；二是科學(xué)的工程規(guī)劃；三是較大的采購批量；四是充分的應(yīng)急準(zhǔn)備。因此，只有盡快建立市場化的新型供熱體制，建立按照實際耗熱進行計量收費的合理制度，中國的城市供熱事業(yè)才能走上良性循環(huán)與健康可持續(xù)發(fā)展的軌道。1998年1月，中國正式實施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》注重強調(diào)了城市供熱的節(jié)能方針與要求。2003年7月21日建設(shè)部、國家發(fā)改委，財政部等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點的指導(dǎo)意見》也明確指出：（a）新建的居住建筑集中采暖系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)使用雙管系統(tǒng)。推行溫度調(diào)節(jié)和戶用熱計量裝置，實行按計量收費。（b）現(xiàn)有公共建筑和居民住宅也要按照分戶計量、溫度可控進行改造。為確保政策落實，自1998年開始，中國建設(shè)部在天津、北京、長春、煙臺、大連等市進行了集中供熱戶用熱計量試點。2003年底下半年以來，中國的東北、華北、西北及山東、河南等地開展的城鎮(zhèn)供熱體制改革的試點工作正在推行之中，目前各相關(guān)城市正在積極制定改革方案。2.2目標(biāo)市場分析產(chǎn)權(quán)單一的，具備改造成為獨立清潔能源供熱系統(tǒng)的公用建筑新建成的居民小區(qū)可以成為供熱企業(yè)最初的目標(biāo)市場隨著國家供熱體制改革的深入逐漸進入傳統(tǒng)住宅小區(qū)。2.3節(jié)能新產(chǎn)品的市場容量分析近年來，中國城市的“煤改氣”改革與推廣工作取得了顯著成效，城市供熱事業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。截止2002年，國家統(tǒng)計資料顯示：在中國660個城市中，有集中供熱的城市達315個，集中供熱面積為15.56億m2。住宅集中供熱面積為10.8億m2。同時統(tǒng)計資料還顯示，自2001～2003年間，年均供熱面積增長幅度達2.25億m2，住宅集中供熱面積增幅為1.6億m2，供熱城市比例由2001年的44.34%上升到47.72%。按照中國建設(shè)部的規(guī)劃，供熱體制改革將從2003年開始，頭3年開展部分城市試點工作，計劃在未來10年內(nèi)完成全部供熱體制改革。以2002年統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，住宅集中供熱面積為10.8億m2，加上公寓，寫字樓商品房類供暖戶，公司的節(jié)能產(chǎn)品將有很廣闊的市場空間。按2001~2003年居民供熱面積增加比例，節(jié)能新產(chǎn)品的需求也將持續(xù)增長。兩項需求合計，自2004年始的后十年里，年均節(jié)能新產(chǎn)品需求量也將持續(xù)走高。中國未來幾年的戶用熱計量表市場將呈現(xiàn)以下兩個顯著的特征：一是節(jié)能新產(chǎn)品的市場需求將迅速增長；二是該產(chǎn)品將是中國最后僅有的一項公用事業(yè)性質(zhì)的產(chǎn)品，市場的啟動帶有顯著的“行政強制命令”特色。因此，節(jié)能新產(chǎn)品項目的政策環(huán)境好（政策激勵與優(yōu)惠），市場發(fā)展空間大，可持續(xù)發(fā)展能力強一般10萬平米供暖面積的小區(qū)，約需投入節(jié)能產(chǎn)品約150萬元人民幣，因此就北京就有幾十個億的市場；全國將有幾百億的市場?！禬EBT系列無線節(jié)能產(chǎn)品》不僅對天然氣的供熱系統(tǒng)有相當(dāng)大的節(jié)能效果，而且對燃煤供熱系統(tǒng)也有相當(dāng)大的節(jié)能效果，故其市場空間巨大。3.0公司技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用公司成立后將引進“上海杜比技術(shù)有限公司”的全套先進技術(shù)及成熟產(chǎn)品，針對中國能源效率利用低下的緊迫市場需求，建立國際最先進machine-to-machine無線節(jié)能產(chǎn)品（用GSM/GPRS模塊）開發(fā)生產(chǎn)基地,將公司具有明顯節(jié)能效果的WEBT系列無線節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用與最終運營費用降低的收益掛勾,提供客戶專業(yè)化的節(jié)能服務(wù)，使依格瑞成為世界無線技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者和能源效率的管理專家!主要產(chǎn)品及應(yīng)用介紹如下:WEBT-III-A無線室內(nèi)節(jié)能器WEBT-III-A無線室內(nèi)節(jié)能器內(nèi)嵌GSMModem，能將采集到的室內(nèi)溫度以短信方式定時發(fā)送到遠(yuǎn)端鍋爐房的計算機上，計算機接到此信息，可調(diào)整鍋爐負(fù)荷輸出，防止過量供熱，房間溫度每提高1℃，將多耗天然氣5%，通過用戶室內(nèi)溫度實時反饋，有效節(jié)約天然氣，避免過量供熱。北京大學(xué)供暖中心依格瑞WEBT-III-A無線室內(nèi)節(jié)能器使用介紹北大供暖中心不僅肩負(fù)著北大校園內(nèi)各類建筑物的供暖和生活水的提供，而且校外還有鍋爐房受供暖中心管理，怎樣有效管理好散落在校內(nèi)校外的各個鍋爐房？近年來，北大供暖中心嘗試過許多方式，但都不理想……2003年供暖期，北大供暖中心在校內(nèi)校外安裝了將近30個依格瑞WEBT-III-A的無線室溫節(jié)能器，安裝點基本都選擇在供暖遠(yuǎn)端，即選擇供暖最不利點，以避免供熱不足；有部分安裝點選擇在供暖近端，如附小總務(wù)長室等，經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓芫W(wǎng)的平衡調(diào)整，避免了過量供熱。使用依格瑞無線室溫節(jié)能儀后，實現(xiàn)了我們供暖中心對各鍋爐房供暖質(zhì)量的隨時隨地的了解，深感方便和實用，北大供暖中心認(rèn)為：依格瑞WEBT-III-A的無線室溫節(jié)能器確是他們中心供熱管理的有效工具！WEBT-III-B無線樓宇分時控制器依格瑞WEBT-III-B無線樓宇分時控制器對辦公樓、工廠、教學(xué)樓等建筑分時調(diào)整供熱溫度將起到很好的節(jié)能效果，無線產(chǎn)品將使分時時間的設(shè)定在鍋爐房就可實現(xiàn)，靈活便捷。此產(chǎn)品適用于間歇使用的建筑，如辦公樓、禮堂，根據(jù)建筑的類型及其供暖設(shè)備的情況，確定適宜的值班溫度，盡量保持較低的值班溫度，但不宜低于5℃，以防止建筑發(fā)生凍害。值班期的時間取決于建筑的類型，對于一些不經(jīng)常使用的建筑，如禮堂、體育館，其使用間隔較長，更適合于調(diào)溫供暖。3.3WEBT-III-C無線管網(wǎng)平衡器WEBT-III-C無線管網(wǎng)平衡器與廉價優(yōu)質(zhì)手動閥聯(lián)合使用，在同一時間監(jiān)測各支路回水溫度，調(diào)節(jié)相應(yīng)閥門，確保水力平衡。通過計算機水力平衡計算，通過短信方式發(fā)送給無線管網(wǎng)平衡柜，普通操作工人通過無線管網(wǎng)平衡柜的中文屏提示，方便地操作手動閥，使系統(tǒng)平衡不斷優(yōu)化，同時在鍋爐房可顯示整個供熱系統(tǒng)的水力平衡狀況。一般的供暖系統(tǒng)投入運行后，容易出現(xiàn)各熱用戶溫度不均，嚴(yán)重的會出現(xiàn)“遠(yuǎn)冷近熱”現(xiàn)象，供回水溫差相差較大，這便是水流量失調(diào)的結(jié)果。出現(xiàn)“遠(yuǎn)冷近熱”情況后，有些用戶通過提高加強燃燒或增大鍋爐循環(huán)流量以提高換熱器的供水溫度，來滿足遠(yuǎn)處用戶的溫度要求。這樣雖然能夠提高一些遠(yuǎn)處用戶的室內(nèi)溫度，但勢必造成近處用戶室內(nèi)溫度過高，既不舒適，又浪費了能源。如上公式所示，如果系統(tǒng)中各個支路都能達到負(fù)荷和流量的匹配，那么它們的回水溫度都應(yīng)該是基本一致的（在管網(wǎng)保溫較好的情況下，供水溫度相差不大）。因此，回水溫度直接反映了水力平衡。WEBT-III-C無線管網(wǎng)平衡器創(chuàng)新地解決了“遠(yuǎn)冷近熱”的水力失調(diào)問題。依格瑞無線產(chǎn)品使用報告我物業(yè)公司是下屬于中國鐵道建設(shè)總公司，擔(dān)負(fù)著總供暖面積為24萬平方米的公司大院內(nèi)辦公、住宅以及周邊公共設(shè)施的供暖和提供生活熱水的重任。在2002年鍋爐房煤改氣工程中，我公司選擇了專業(yè)從事鍋爐房自控的上海杜比技術(shù)有限公司來負(fù)責(zé)鍋爐房整體自控系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和調(diào)試。2003年又委托上海杜比實施如下鍋爐房的節(jié)能改造：首先，在管網(wǎng)各回水管上加裝依格瑞無線平衡控制柜，并在每棟樓選擇一戶用戶按裝無線室溫節(jié)能儀。在安裝上述產(chǎn)品后，整個系統(tǒng)調(diào)平衡相當(dāng)直觀、方便：以前供暖前期系統(tǒng)調(diào)平衡必須相當(dāng)有經(jīng)驗的工程師實施，但效果還不理想；今年每個鍋爐房運營工人從鍋爐房操作臺上，直觀看到通過短信發(fā)送給鍋爐房各支路回水溫度，如某一支路回水溫度有偏離，工人通過無線管網(wǎng)平衡柜的中文屏提示，方便地調(diào)整手動閥，使整個系統(tǒng)平衡狀態(tài)隨時不斷優(yōu)化，避免了部分過熱的能源浪費。其次，在管網(wǎng)平衡的基礎(chǔ)上，調(diào)整鍋爐房自控系統(tǒng)，使其可以根據(jù)室內(nèi)和室外溫度情況相應(yīng)地改變鍋爐房供暖負(fù)荷，實現(xiàn)了鍋爐房盡可能的適量供暖，具體改造情況如下改造前2002供暖季鍋爐房能源消耗情況改造后2003供暖季鍋爐房能源消耗情況改造前消耗量改造前費用（元）改造后消耗量改造后費用（元）水（噸）550015950718820845.2電（度）782156500580748316478922.2天然氣（立方）30796915543443.627184354893183工業(yè)鹽（噸）17.251380017.2513800總計6073773.65406750.4雖然今年的節(jié)能改造有較長的調(diào)試期，但從上述數(shù)據(jù)表明：通過節(jié)能改造，本鍋爐房從2002年的607萬費用降到了2003年的540萬元，相信2004年本鍋爐房的節(jié)能收益將會更大。中國鐵道建設(shè)總公司物業(yè)公司2004年5月29日3.4BCC-I全系列鍋爐控制柜因為我們對鍋爐控制的深刻了解，所以我們節(jié)能系統(tǒng)是從熱源入手。鍋爐控制柜是熱源的心臟，

POWER-I供熱系統(tǒng)節(jié)電管理控制系統(tǒng)鍋爐房附機系統(tǒng)的高效運行，如循環(huán)系統(tǒng)的流量控制，不僅節(jié)約電能，對熱能的節(jié)約10%左右，3.6鍋爐恒氧量燃燒控制系統(tǒng)對十噸以上的大型燃?xì)忮仩t，恒氧量燃燒控制系統(tǒng)能對系統(tǒng)提高燃料綜合利用率（鍋爐熱效率）3~5%：對通過對鍋爐排煙中氧含量的時實監(jiān)測，并將監(jiān)測信號時實反饋到比例調(diào)節(jié)系統(tǒng)，使用多個不同的伺服電機分別控制燃?xì)夂腿紵L(fēng)量，可以使燃燒在各種不同的負(fù)荷工況下時實確保最佳的燃?xì)?風(fēng)配比，達到最佳的燃燒工況狀態(tài)，從而大大節(jié)約燃料能耗，并降低了排放指標(biāo)。燃燒所需新風(fēng)，通過空氣預(yù)熱器與鍋爐排出的高溫?zé)煔鈸Q熱，提高了進燃燒器所需空氣溫度，從而節(jié)約了燃料消耗，降低排煙溫度，降低排放指標(biāo)，更加環(huán)保。估算可提高燃料綜合利用率（鍋爐熱效率）3~5%。3.7ECS-I基于節(jié)能的鍋爐房管理控制系統(tǒng)ECS在“國家體育總局訓(xùn)練局鍋爐房”的應(yīng)用國家體育總局訓(xùn)練局鍋爐房肩負(fù)著訓(xùn)練局內(nèi)各體育場館供暖和水溫加熱等重任，在北京申奧成功的今天，圓滿完成國家體育總局訓(xùn)練局鍋爐房煤改氣工程，意義特別重大。向管理要效益是本鍋爐房的特點，要實現(xiàn)鍋爐房的節(jié)能運行，必須了解鍋爐房成本組成，本鍋爐房將天然氣、電、水等運行費用，主要管路的熱量、流量等用數(shù)據(jù)庫方式記錄下來，實現(xiàn)在線成本管理。訓(xùn)練局的能源部門分布較散，為合理使用、管理能源處的資源，本工程杜比通過局域網(wǎng)用光纖將鍋爐房的控制信息、各主要設(shè)備的圖像信息傳到能源室，能源室再上傳到局長室，這樣每位領(lǐng)導(dǎo)都可隨時了解局里的能源成本、人事等情況，提高了管理效率和效益。ECS在清華大學(xué)熱電聯(lián)產(chǎn)調(diào)峰鍋爐房的應(yīng)用二次量調(diào)是一個大滯后、多變量的系統(tǒng)，用DCS強大的運算功能可理想滿足二次量調(diào)的控制要求。鍋爐房概況及作用3臺20噸1臺40噸燃?xì)鉄崴仩t在電廠沒有投運前起采暖鍋爐房作用；在電廠投運后起電廠調(diào)峰作用；在電廠投運后,電廠停運時，提供生活水。RTPDCS有二個總線口,理想地實現(xiàn)在線修改程序和與上位機的冗余聯(lián)接，上位部分采用2臺SIEMENS工控機，成功解決了此2臺工控機的冗余技術(shù)，使得兩臺工控機數(shù)據(jù)可以互相交換，大大的提高了鍋爐房運行的安全可靠性。供熱系統(tǒng)中，循環(huán)系統(tǒng)控制方式分為"質(zhì)調(diào)"和"量調(diào)"二種，"質(zhì)調(diào)"即在循環(huán)水量不變的情況下，調(diào)節(jié)鍋爐出水溫度。此種方式無論負(fù)荷需求如何變化，循環(huán)水量不變，因此在小負(fù)荷時浪費較大；而"量調(diào)"則是在循環(huán)水溫度不變的情況下，根據(jù)負(fù)荷變化，調(diào)節(jié)鍋爐的供水流量，此種方式有效地提高了鍋爐、換熱器的效率，同時通過變頻的方式可降低循環(huán)泵的電耗，節(jié)約能源。RTPDCS豐富、強大的運算功能適合超大遲后、多變量的數(shù)學(xué)模型建立,理想介決龐大的清華管網(wǎng)系統(tǒng)(2002年底約150萬平方米)未來一次、二次管網(wǎng)量調(diào)的要求。一種能低溫供熱的大型燃?xì)庵惫┕?jié)能系統(tǒng)對于中國煤改氣市場，大量鍋爐房使用的鍋爐是鋼質(zhì)鍋爐，近年來上海杜比致力于燃?xì)夤嵯到y(tǒng)特別是大型燃?xì)庵惫┕嵯到y(tǒng)的低溫特性研究，以滿足系統(tǒng)節(jié)能運行的需要。總參三部鍋爐房是上海杜比此課題的有益償試，下圖是鍋爐房的系統(tǒng)圖：由上圖可見，鍋爐房由5臺十噸熱水鍋爐提供整個大院供熱和生活水，此大型直供系統(tǒng)，鍋爐可以根據(jù)外界氣候條件、夜間低負(fù)荷時段或夏天生活熱水供應(yīng)，運行在低溫狀態(tài)，而不影響鍋爐壽命，避免了鍋爐維持高溫運行而頻繁啟停，減少輸送消耗，可以節(jié)約可觀的能源。4.0生產(chǎn)規(guī)劃及產(chǎn)品銷售4.1生產(chǎn)規(guī)劃本項目主要生產(chǎn)節(jié)約能源開發(fā)技術(shù)及產(chǎn)品。正常年份年產(chǎn)值12000萬美元，公司投產(chǎn)后第一年達到設(shè)計能力的40%，年產(chǎn)值5000萬美元，第十年起達到設(shè)計能力，年產(chǎn)值12000萬美元。4.2產(chǎn)品銷售公司產(chǎn)品約20％銷往國外市場，主要銷往歐美及亞洲市場。產(chǎn)品，運用新工藝，并監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量的驗收，確保出廠產(chǎn)品的高質(zhì)量。4.3市場推銷戰(zhàn)略4.3.1階段化發(fā)展戰(zhàn)略(1)前期強化差異化發(fā)展戰(zhàn)略。集中優(yōu)勢資源，盡快建立產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)服務(wù)系列上針對競爭對手的顯著差異。(2)后期轉(zhuǎn)向成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。競爭的實質(zhì)是資源的競爭，是實力的較量，而資源總是有限的，分散資源必然會受到對手的攻擊。我們目前雖然在技術(shù)上的領(lǐng)先，可以暫時保持成本與差異化的兼得優(yōu)勢，但一旦將來競爭對手也已獲得先進技術(shù)時，我們就需要針對市場形勢變化及時作出資源上的再調(diào)整。4.3.2產(chǎn)品價格定位策略依據(jù)公司產(chǎn)品的實際生產(chǎn)與銷售成本，考慮目標(biāo)市場需求檔次，以及競爭對手的價位水平，進行綜合分析定位：高品質(zhì)產(chǎn)品，適中的價格，為中間銷售商提供可觀的利潤空間；針對市場不同需求檔次的客戶，按高、中、低檔生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品，確定相應(yīng)的價位；招標(biāo)形式下，實行靈活調(diào)整的價格政策。4.3.3宣傳促銷策略宣傳促銷方法上，我們計劃采用參加專業(yè)展銷會、主辦技術(shù)研討會、定向直郵產(chǎn)品資料及Internet網(wǎng)絡(luò)宣傳多種有效的形式。通過不同形式的渠道，提高產(chǎn)品的知名度和品牌效應(yīng)。4.3.4電子網(wǎng)絡(luò)營銷策略公司將為該項目的WEBT系列無線節(jié)能產(chǎn)品制作個性化與專業(yè)化的網(wǎng)站，對公司的產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)品知識等進行詳盡的介紹，并對市場反饋信息進行分析、記錄。電子網(wǎng)絡(luò)營銷計劃采用三種有效的實施措施：一.是通過向網(wǎng)絡(luò)搜索引擎提交準(zhǔn)確描述公司產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的關(guān)鍵詞，及時、迅速的讓客戶了解公司情況；二.是采用專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營銷軟件，進行有的放矢的宣傳；三.是通過專業(yè)展銷會與傳媒報道的宣傳資料介紹公司專業(yè)網(wǎng)站，進一步起到上述兩點的作用。4.3.5銷售渠道策略在銷售戰(zhàn)略上，我們將確保產(chǎn)品銷售計劃與公司發(fā)展目標(biāo)的高度一致，與市場及政策變化的高度一致。針對不同的市場目標(biāo)客戶，采取適合的銷售方法。定向直郵銷售與Internet網(wǎng)絡(luò)：直接面向不同地區(qū)的地地產(chǎn)商進行直銷。服務(wù)分支機構(gòu)：公司計劃在重要的市場區(qū)域設(shè)立辦事處，以更好地開展市場營銷、銷售支持、銷售服務(wù)、經(jīng)銷商發(fā)展與管理等工作。地區(qū)分銷代理商：在指定的區(qū)域內(nèi)，對各類目標(biāo)客戶進行產(chǎn)品銷售與服務(wù)。5.0工藝流程及設(shè)備選擇5.1工藝流程：設(shè)計→原材料采購→組裝→測試→檢驗→包裝→成品5.2設(shè)備選擇1、生產(chǎn)設(shè)備組成根據(jù)該公司制定的生產(chǎn)要求，生產(chǎn)設(shè)備主要有測試儀器、組裝流水線等。2、基于節(jié)省投資及滿足技術(shù)跨度的要求，所需生產(chǎn)設(shè)備主要從境外引進，部分在國內(nèi)購買。6．0廠房建設(shè)與投資地區(qū)選擇本項目位于上海市嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū)19號地塊，該園區(qū)集工業(yè)生產(chǎn)、商貿(mào)服務(wù)，生活居住等功能于一體，該區(qū)位于市郊結(jié)合點。公路：東臨滬嘉高速公路、南接上海市郊環(huán)線高速公路，并與滬寧、滬杭高速公路相連接。鐵路：客運距上海火車站30公里；貨運:距華東最大的鐵路編組站南翔站8公里。機場：距虹橋國際機場30公里；距浦東國際機場60公里。水路：距吳淞國際集裝箱碼頭30公里。另外，供水、環(huán)保、電力、煤氣、通訊及配套工程都有完善的服務(wù)。7.0工廠技術(shù)方案7.1總圖7.1.1總體布局主要出入口設(shè)在南面的規(guī)劃道路上，廠房總平面布置以依格瑞（上海）工藝要求為依據(jù)。（1）由于基地南北向較長，因此將基地南北分為生產(chǎn)、辦公兩個區(qū)，南面為辦公區(qū)，北面為生產(chǎn)區(qū)，既作為不同功能分區(qū)，又達到集約化用地的目的。（2）主要出入口處，辦公樓前布置集中綠地，以保證工業(yè)園區(qū)大道及廠區(qū)入口良好的景觀效果。7.1.2豎向設(shè)計廠房室內(nèi)外高差0.300，辦公樓、輔助用房室內(nèi)外高差0.450米。7.1.3道路系統(tǒng)根據(jù)基地環(huán)境和地形特點，規(guī)劃基地內(nèi)布置環(huán)型道路,主要道路（車行道）考慮大型車通行寬12.0米，次要道路寬4.0米。7.1.4綠化系統(tǒng)綠地布置集中，結(jié)合辦公樓設(shè)計，形成良好的景觀效果。7.2建筑7.2.1建筑設(shè)計（1）廠房平面功能及層高設(shè)計符合依格瑞（上海）工藝要求，采用排架結(jié)構(gòu)以獲得大空間形式。（2）辦公樓采用框架柱網(wǎng)的結(jié)構(gòu)形式使辦公空間的分隔更具靈活性。7.2.2立面設(shè)計辦公樓立面采取大面積玻璃墻與實墻虛實對比的處理手法。外墻主要采用暖色調(diào)外墻涂料，配以天然毛石色基座和白色涂料線腳。外門窗采用塑鋼門窗。廠房立面采用淺冷色調(diào)外墻涂料，使廠房與辦公樓形成對比。7.2.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目數(shù)量單位總用地66906m2總建筑面積84326m2容積率1.27建筑密度26.9%集中綠地面積2393（12%）m2綠地率46.3%本項目位于上海市嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū)19號地塊，該園區(qū)集工業(yè)生產(chǎn)、商貿(mào)服務(wù)，生活居住等功能于一體，該區(qū)位于市郊結(jié)合點。7.3結(jié)構(gòu)7.3.1設(shè)計依據(jù)主要設(shè)計規(guī)范、規(guī)程(1).《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50068-2001(2).《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001(3).《地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（上海市）DGJ08-11-1999(4).《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001(5).《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010-20027.3.2抗震設(shè)計抗震設(shè)防烈度7度（0.1g），設(shè)計地震分組為第一組，建筑場地類別Ⅳ類（按上海規(guī)范要求的特征周期0.9s設(shè)計）。7.3.3基本風(fēng)壓wk=0.55kN/m27.3.4主要樓面活荷載辦公樓:2.0kN/m2走廊、門廳、樓梯:2.5kN/m27.3.5基礎(chǔ)設(shè)計廠房采用柱下獨立基礎(chǔ)，辦公樓采用鋼筋混凝土柱下條形基礎(chǔ)。7.3.6上部結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)構(gòu)選型廠房：為排架結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土排架柱、鋼結(jié)構(gòu)屋面梁及輕鋼屋面。廠房內(nèi)辦公用房采用框架結(jié)構(gòu)。廠房端跨設(shè)置柱間支撐和屋面水平支撐。辦公樓：為三層框架結(jié)構(gòu)。廠房和辦公樓的抗震等級均為三級。7.4消防根據(jù)公司要求，廠房的消防設(shè)施、系統(tǒng)不僅需要滿足國家有關(guān)消防規(guī)范外，還需參照國外相關(guān)規(guī)范要求進行設(shè)計、施工、建造。公司將加強對職工的消防教育，樹立全民消防意識，制定并落實消防安全制度和消防安全操作規(guī)程，實行消防安全責(zé)任制。并按消防部門的有關(guān)規(guī)定，配置消防設(shè)施和器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，改善消防條件，保持廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)道路暢通。對易燃物品隔離存放，消除火災(zāi)隱患，確保生產(chǎn)安全。本項目主要消防設(shè)施：1.室外消火栓室內(nèi)消火栓自動噴水滅火系統(tǒng)4.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)5.氣體滅火系統(tǒng)6.樓梯間正壓送風(fēng)系統(tǒng)7.自動排煙系統(tǒng)8.滅火器9.防火門10.防火卷簾數(shù)量11.疏散指示標(biāo)志□應(yīng)急廣播12.應(yīng)急照明13.消防電梯14.消防控制室7.4.1設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87(1997年版)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140—907.4.2總平面根據(jù)《上海市城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》及防火規(guī)范，辦公樓設(shè)計控制建筑間距不小于6米。廠房設(shè)計控制間距不小于10米。廠房周邊皆有消防通道連接，消防車道寬度≥4米，轉(zhuǎn)彎半徑不小于6米。7.4.3建筑該辦公樓耐火等級為二級，根據(jù)平面防火要求分別設(shè)二個封閉樓梯間，符合疏散要求，滿足防火分隔要求。廠房耐火等級為丙類二級，平面布置符合疏散及防火分隔的要求。屋面鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件均刷防火涂料滿足耐火極限要求。7.4.4消防水源自市政給水管網(wǎng)中分別引兩路DN150給水管，在基地內(nèi)部形成室外消防環(huán)網(wǎng)。消防泵直接自室外消防管網(wǎng)上吸水。7.4.5室內(nèi)消防本工程設(shè)置一套消火栓滅火系統(tǒng)，消防泵房內(nèi)設(shè)消防泵及消防穩(wěn)壓泵各二臺，均為一用一備,二路電源，自動切換。室外設(shè)DN100消防水泵接合器2套。室內(nèi)設(shè)消防立管，每根流量為10l/s，消火栓給水管連接成環(huán)，在室內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置室內(nèi)單出口消火栓箱，栓箱間距<50m，并保證同層有兩股水柱可同時到達室內(nèi)任何部位。每個消火栓設(shè)消防按鈕,發(fā)生火警時直接啟動消防泵。7.4.6室外消防在基地內(nèi)設(shè)置DN150環(huán)狀室外消防管網(wǎng)。并在環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DN100三出口地上式室外消火栓，消火栓間距≤120m，并保證消防接合器15~40m范圍內(nèi)有一個室外消火栓，確保消防用水。7.5環(huán)保本項目對環(huán)境影響符合《關(guān)于進一步規(guī)范環(huán)境影響評價工作的通知》（環(huán)辦[2002]88號）的要求:符合國家產(chǎn)業(yè)政策;符合建設(shè)項目基本要求；（2）

符合工業(yè)開發(fā)區(qū)功能區(qū)劃和環(huán)境保護規(guī)劃，做到合理布局；（3）

合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞；（4）

采用的技術(shù)與裝備政策須符合清潔生產(chǎn)的要求；（5）

污染物排放不得超過國家和北京市規(guī)定的環(huán)境保護排放標(biāo)準(zhǔn)；（6）

滿足國家和地方規(guī)定的污染物總量控制要求；（7）

建成后須能維持地區(qū)環(huán)境質(zhì)量，符合環(huán)境功能區(qū)要求。建設(shè)單位承諾在項目投入使用前向利害關(guān)系人如實說明該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及擬采取的防護措施。符合《電離輻射防護與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》（GB18871-2002）和《電磁輻射防護規(guī)定》（GB8702-88）及其導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)中的強制性規(guī)定。7.5.1編制依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》第13條《中華人民共和國大氣污染防治法》第11條第1、2款《中華人民共和國水污染防治法》第13條第1、2款《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第13條《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》第13條《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第22條第1款《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》第9條7.5.2主要污染源、污染物及治理本工程建成后，主要污染源為辦公生活區(qū)本身。主要污染物為垃圾及生活廢水。7.5.3污染控制措施設(shè)計中貫徹污濁分流原則，雨、污水管分設(shè)。生活污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯集后排入市政污水管網(wǎng)。生活垃圾定點存放，由市場管理部門及時統(tǒng)一外運。7.6衛(wèi)防及勞動安全公司將加強對職工的衛(wèi)生防疫和勞動安全教育，提高全體員工的衛(wèi)生習(xí)慣和勞動安全意識；制定有關(guān)安全操作規(guī)程和勞動保護、安全衛(wèi)生等規(guī)章制度，進行上崗前培訓(xùn)，堅持持證上崗。健全衛(wèi)防和勞保安全設(shè)施，配備衛(wèi)生防疫和勞動防護用品。上崗職工必須佩戴衛(wèi)防和勞動防護用品。勞動保護、衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護等應(yīng)開支費用已列入公司費用計劃。8．0企業(yè)組織和勞動定員8.1公司組織架構(gòu)董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。董事長為公司法定代表。董事會任免公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員。董事會通過公司年度計劃和投資決策等重大事宜。公司執(zhí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:總經(jīng)理執(zhí)行董事會的各項決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作;總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃、經(jīng)營管理、制定生產(chǎn)投資計劃、任免干部等。經(jīng)營管理機構(gòu)下設(shè)若干職能部門和部門經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)公司各部門的工作，應(yīng)設(shè)部門由董事會討論決定。8.1.1勞動定員本項目以該公司部分技術(shù)骨干為主體，其他人員采用公開招聘，擇優(yōu)錄用。公司職工人數(shù)暫定為250人，實行全員聘任合同制，享受外資企業(yè)待遇。8.1.2工資待遇公司各類人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，福利待遇、獎勵和勞動保險等由董事會討論決定。在安排職工實得工資的同時，中方人員還按有關(guān)規(guī)定提取各項附加費。隨著企業(yè)的發(fā)展和職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平的提高，公司將逐步增加職工的工資，本報告不作預(yù)測。公司匯集了業(yè)界內(nèi)相關(guān)技術(shù)精英人才，多年的協(xié)作形成了公司的核心管理層與技術(shù)人員。隊伍的成員有較高的專業(yè)技術(shù)知識和管理才能。公司核心管理層擁有運作高技術(shù)企業(yè)的豐富經(jīng)驗，在公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中起著關(guān)鍵性作用。公司管理團隊及核心技術(shù)人員都是公司的股東，他們在為共同的事業(yè)凝聚在一起，為公司的發(fā)展盡心盡責(zé)，具備了良好的團隊精神。在企業(yè)戰(zhàn)略實施階段，依格瑞（上海）將強化公司管理高層對新戰(zhàn)略的認(rèn)同和理解。在此基礎(chǔ)上不斷解決戰(zhàn)略實施階段發(fā)現(xiàn)的問題，圍繞新的戰(zhàn)略，調(diào)整或重建組織架構(gòu)，修正或完善各類管理制度，設(shè)計與實施有效的生產(chǎn)、管理與銷售人才計劃，通過構(gòu)建公司的人才激勵機制與獎勵制度，充分實現(xiàn)公司各部門人才的價值，并幫助各職能部門在新戰(zhàn)略指導(dǎo)下重新定位。商業(yè)模式與企業(yè)戰(zhàn)略將根據(jù)客戶需求的變化，以及市場競爭形勢的演變而作出適時適度的調(diào)整。8.2企業(yè)組織建設(shè)與完善8.2.1企業(yè)核心競爭力培育依格瑞（上海）的核心競爭力體現(xiàn)在管理競爭力、市場競爭力和治理結(jié)構(gòu)競爭力三方面，因此，我們將從提高這三種競爭力入手來提升公司的整體核心競爭力。（一）市場競爭力從市場策劃、品牌建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，通過組織統(tǒng)一，人才培養(yǎng)，市場實踐等綜合手段強化我們公司整體的市場競爭力。面對來自競爭對手的挑戰(zhàn)，充分協(xié)調(diào)好客戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商和合作伙伴等各個關(guān)鍵市場環(huán)節(jié)。（二）管理競爭力從提高公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃能力，建立激勵和考核制度、關(guān)鍵管理制度和流程入手，通過新設(shè)立或改組的關(guān)鍵職能部門，突出管理重心和重點工作，增強管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的綜合能力。（三）治理結(jié)構(gòu)競爭力從公司未來的治理結(jié)構(gòu)著手，強化職能部門的能力和權(quán)力。通過對組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，形成公司對人、財、物等關(guān)鍵要素的統(tǒng)一管理。公司將從企業(yè)精神、專有人才、專有技術(shù)、戰(zhàn)略資源儲備、融資能力、社會資源和品牌等七個方面來重點建設(shè)企業(yè)核心競爭力。同時將制定具體的操作方案，主要從改善企業(yè)內(nèi)組織流程、財務(wù)管理和人力資源三個環(huán)節(jié)開始，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略應(yīng)伴隨公司發(fā)展有階段性地推進和深入的特點，將工作任務(wù)細(xì)化與量化為不同時間段內(nèi)應(yīng)完成的相應(yīng)指標(biāo)。8.2.2公司管理團隊建設(shè)與完善為了謀求項目公司的長期發(fā)展，公司將不斷調(diào)整與完善我們的管理團隊與人員計劃。例如，我們計劃建立一套有效的人力資源評價系統(tǒng)，以確保我們能在適宜的項目發(fā)展階段與職業(yè)崗位啟用合適的人才，使公司發(fā)展與管理團隊能實現(xiàn)同步的穩(wěn)定發(fā)展。針對我們的項目發(fā)展計劃，公司將重點在以下方面加強管理團隊建設(shè)：以企業(yè)的安全-健康-環(huán)境可持續(xù)發(fā)展系統(tǒng)（SHE系統(tǒng)）為核心的現(xiàn)代企業(yè)管理機制重建。以市場快速反應(yīng)系統(tǒng)為核心的銷售管理建設(shè)；進一步提高銷售管理人員在市場第一線的實際操作經(jīng)驗；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備與工序的關(guān)鍵管理人員；產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)成本控制的高級管理人才；吸收并加強項目資本運營的高級管理人才。隨著公司的成長，我們將不斷完善管理團隊建設(shè)，同時加強生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量與規(guī)模化生產(chǎn)的發(fā)展步伐。8.2.3公司員工團隊建設(shè)與完善為了滿足該項目建設(shè)與發(fā)展的需要，公司將對人員實現(xiàn)量化績效管理，提高管理效率。公司員工工資是根據(jù)該行業(yè)的平均市場水平來確定的，但對于未來項目公司的關(guān)鍵技術(shù)與銷售人才，我們將實施非常優(yōu)惠與激勵性的政策（包括醫(yī)療制度、保險制度與利益分成制度）,公司獎勵制度將包括福利，利潤分享，職業(yè)培訓(xùn)與晉職等。公司的獎勵將提供給突出貢獻的個人、部門以及成功的研發(fā)、生產(chǎn)或銷售方案，提供給真正為企業(yè)發(fā)展與公司目標(biāo)做出實際貢獻的員工與管理者。8.3企業(yè)文化重組與建設(shè)8.3.1企業(yè)文化模式與理念企業(yè)文化模式：以精英團隊塑造企業(yè)文化以企業(yè)文化培養(yǎng)優(yōu)秀員工以優(yōu)秀員工創(chuàng)造管理名牌以管理精品推進規(guī)模發(fā)展以規(guī)模擴展追求企業(yè)效益以企業(yè)效益凝聚優(yōu)秀人才企業(yè)精神：團結(jié)，開拓，求實，創(chuàng)新。管理思想：以人為本。企業(yè)目標(biāo)：建設(shè)一流環(huán)境，練就一流技術(shù)，創(chuàng)造一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)。我們的責(zé)任：顧客第一，員工第二，社會第三，股東第四。我們的核心價值觀：人才為根，誠信為本，客戶為尊，拚搏為魂。8.3.2企業(yè)文化培育圍繞依格瑞（上海）企業(yè)文化模式與理念，公司將制定《企業(yè)文化理念手冊》，其內(nèi)容包括：企業(yè)的使命、形象、戰(zhàn)略、企業(yè)精神、核心價值觀指導(dǎo)下的管理理念、生產(chǎn)理念、營銷理念、安全理念、質(zhì)量理念、發(fā)展理念、科研理念、思政理念、學(xué)習(xí)理念、用人理念、環(huán)境理念，以及企業(yè)理念指導(dǎo)下的工作作風(fēng)、員工職業(yè)道德、禮儀規(guī)范和行為規(guī)范等。公司將采用以下行之有效的方法培育個性化的企業(yè)理念：一．是通過印發(fā)《企業(yè)文化理念手冊》、配發(fā)相關(guān)書籍、編寫內(nèi)部刊物、廣播板牌、演講征文、研討講座、文體活動、攝影書法、網(wǎng)絡(luò)共享等載體形式，進行系列學(xué)習(xí)教育活動，引導(dǎo)每一名員工掌握企業(yè)理念。二．是典型引導(dǎo)，形成認(rèn)同。通過大張旗鼓的宣傳表彰那些能夠體現(xiàn)價值理念的個人和集體典型，以此引導(dǎo)、教育員工明確自己的努力方向；告知員工，企業(yè)倡導(dǎo)什么，反對什么，進而實現(xiàn)員工對企業(yè)理念從認(rèn)知到認(rèn)同、工作態(tài)度從只限于完成到傾心盡力地去敬業(yè)、思想上由一般的信任到完全依靠企業(yè)的飛躍。三．是對實施方法進行適時調(diào)整，發(fā)展創(chuàng)新，以求實效。8.3.3企業(yè)文化建設(shè)圖示8.4質(zhì)量管理與成本控制8.4.1質(zhì)量管理公司在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量體系和ISO10012計量體系。嚴(yán)格把握計量數(shù)據(jù)。在機構(gòu)設(shè)置公司設(shè)有獨立的質(zhì)檢部門（檢定室），與生產(chǎn)車間物資采購部門形成制約關(guān)系。在該室主持下，形成原料（件）——半成品——成品三級檢測和普檢、抽檢兩類產(chǎn)品檢測制度，保證環(huán)節(jié)與成品的質(zhì)量。同時，公司建有完整的質(zhì)量監(jiān)督、管理和執(zhí)行制度，落實到部門——崗位——操作者。為確保制度的落實，公司根據(jù)各生產(chǎn)檢測環(huán)節(jié)的需要，配置了高標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備。8.4.2成本控制在成本控制方面，公司主要控制三項內(nèi)容的七個環(huán)節(jié)：（一）原料采購：性價比；價格差異；統(tǒng)一采購。（二）生產(chǎn)管理：動力消耗定額化管理；崗位定員，操作人員定額化管理；廢、次品控制標(biāo)準(zhǔn)及獎罰制度；庫存規(guī)定、包括量、輔材、包裝品質(zhì)耗標(biāo)準(zhǔn)。（三）管理部門和人員設(shè)置及管理費用控制。9．0項目實施進度安排項目計劃于2005年8月開工建設(shè)，2006年12月竣工投產(chǎn)。10．0投資估算與資金籌措本項目是一個資金、技術(shù)與生產(chǎn)密集型的項目，在投資規(guī)劃、環(huán)境保護、基礎(chǔ)建設(shè)、項目開發(fā)等方面均需要充足的資金保證。項目計劃總投資8.3億元人民幣，為企業(yè)自籌資金。項目資金使用計劃項目計劃1年建設(shè)期，具體計劃如下：項目子項目第1年第2年第3年第4年第5年總計第1年占總投資比率%增加金額（萬元）生產(chǎn)基地固定資產(chǎn)2190600002190634.96%無形資產(chǎn)（土地使用費）200020003.19%流動資金360036005.75%小計27506000027506產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本250584009348864494905074321424839.99%流動資金8099937210002861297624584712.92%小計3315749465588665810260505260095不可預(yù)見費2000100030003.19%合計6266350465588665810260505578202100.00%總投資83000(表10-1)由上表所示：本項目投資主要由“工廠建設(shè)資金使用”(詳見10.1)和“工廠生產(chǎn)資金使用”(詳見10.2)二部分組成:10.1.1工廠建設(shè)資金使用計劃生產(chǎn)基地總投資估算匯總表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值合計占總投資估算價值單位數(shù)量單位造價設(shè)備購置安裝工程其他費用小計1建設(shè)投資1.1工程費用1.1.1主要生產(chǎn)工程項目101526000800169522006973一般土建8700平方米870000.10006000800特殊構(gòu)筑物264項給排水工程360平方米870000.0041電氣照明電信600平方米870000.0069消防工程120平方米870000.0014場地平整36項施工臨時用水、電、氣、路等72項1.1.2輔助生產(chǎn)工程項目2400004706877產(chǎn)品倉庫2400輔助設(shè)備708測試設(shè)備400601.1.3公用工程項目82800033053012動力系統(tǒng)變配電室工程項目2416018動力系統(tǒng)廠區(qū)供電線路工程項目240運輸工程項目6090給排水工程項目（含給排水管道、器具、消防系統(tǒng)，泵房等）248035廠區(qū)總圖工程項目（含道路、圍墻，警衛(wèi)室、綠化等）4801.1.4服務(wù)性工程項目9609601.1.5廠外工程項目108601681.2.1其他費用土地使用費200020002885101.2.2建設(shè)單位管理費1321321.2.3勘察設(shè)計費4604601.2.4研究試驗費26261.2.5臨時設(shè)施費62621.2.6工程建設(shè)監(jiān)理費1261261.2.7工程保險費50501.2.8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費551.2.9生產(chǎn)準(zhǔn)備費14141.2.10辦公家具購置費10101.3.1預(yù)備費基本預(yù)備費69895231.3.2漲價預(yù)備費2540流動資金3600133總投資合計27506100(表10-2)10.1.2工廠生產(chǎn)資金使用計劃10.2收入預(yù)測本項目收入預(yù)測劃分為二大類:（1）鍋爐房改造生產(chǎn)收入（2）常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)收入工廠生產(chǎn)銷售收入鍋爐房改造生產(chǎn)收入針對供暖進行節(jié)能改造所取得的收益，包括客戶收益和依格瑞收益，按一定的比例分配。常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)收入主要生產(chǎn)無線節(jié)能產(chǎn)品及節(jié)能輔機(表10-3)10.2.1鍋爐房改造項目收入估算例：一個北京地區(qū)10萬平米供暖面積的小區(qū)，依格瑞（上海）與客戶簽定五年期的《EMC移節(jié)能服務(wù)合同》：五年節(jié)能收益分成比例為第一年90%：10%（依格瑞：客戶）第二年,80%：20%,第二年,70%:30%，第四年,20%：80%，第五年,10%：90%。依格瑞投資節(jié)能改造費用約40萬元，如節(jié)能率達到20%，年節(jié)能收益為300萬*20%=60萬,依格瑞五年總收益為162萬：第一年投入（萬）第一年總收益（萬）第一年總收益（萬）第二年總收益（萬）第三年總收益（萬）第四年總收益（萬）第五年總收益（萬）依格瑞五年總收益（萬）客戶收益依格瑞收益客戶收益依格瑞收益客戶收益依格瑞收益客戶收益依格瑞收益客戶收益依格瑞收益4060654124818424812546162(表10-4)如本項目五年總投資6.72億元人民幣，投資節(jié)能鍋爐房改造現(xiàn)金安排(萬元）第1年第2年第3年第4年第5年672003125181610208321680012096107526720(表10-5)則十年的收益如下：杜比投資節(jié)能鍋爐房十年銷售收入(萬元）第1年第2年第3年第4年第5年年銷售收入年平均杜比與客戶收益100800年杜比資金投入%3125181610年杜比與客戶銷售收入3124825200181441612810080杜比收益%杜比收益杜比收益%杜比收益杜比收益%杜比收益杜比收益%杜比收益杜比收益%杜比收益%第1年0.928123000000002812310.3第2年0.8249980.9226800000004767817.5第3年0.7218740.8201600.91633000005836321.4第4年0.26249.60.7176400.8145150.914515005292019.4第5年0.13124.80.250400.7127010.8129020.990724284015.7第6年000.125200.236290.7112900.88064255029.4第7年00000.118140.232260.77056120964.4第8年0000000.116130.2201636291.3第9年000000000.1100810080.4十年銷售收入272160100.0(表10-6)10.2.2工廠年銷售額估算工廠年銷售額估算第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年改造鍋爐房年銷售產(chǎn)量（萬元）2812347678583635292042840255021209636291008常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)年銷售產(chǎn)量（萬元）8000100001200018000300004800062000720008000090000年銷售總額（萬元）3612357678703637092072840735027409675629810089000011.0財務(wù)與敏感性分析11.1財務(wù)假設(shè)與條件財務(wù)評價是建立在以下財務(wù)基本假設(shè)的基礎(chǔ)上，主要財務(wù)假設(shè)條件為：1.項目運行期內(nèi)國民經(jīng)濟穩(wěn)定，沒有較大的經(jīng)濟衰退；2.項目運行期內(nèi)市場無不可控的意外發(fā)生；3.項目能籌集到充足的合作資金來支持項目的建設(shè)與運轉(zhuǎn)；4.管理費用按銷售收入的15％計算；5.財務(wù)費用（匯兌損失及其它金融手續(xù)費）按銷售收入的0.1％計算；6.所得稅率按外資企業(yè)“兩免三減半”優(yōu)惠政策。7.增值稅計算:按一般納稅人征收稅率為17%8.附加稅的計算:按照營業(yè)稅的10%；9.職工福利費按工資總額的14%計提；10.盈余公積金和法定公益金分別按稅后利潤的10％和5％提取；11.2項目總成本與盈利估算11.2.1項目總成本估算項目總成本是指項目建成后在一定時期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。項目總成本的構(gòu)成有：①外購原材料及輔助材料。根據(jù)前面第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。②外購燃料動力。根據(jù)第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。③工資及福利基金。工資根據(jù)第七節(jié)中的工資總額計算，福利基金按工資總額的一定比例提取。④折舊及推銷費。⑤大修理基金。⑥其它費用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。⑦流動資金利息，按流動資金貸款額和貸款利率計算。⑧銷售及其它費用，包括教育費附加，計入成本的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等。以上各項費用總額構(gòu)成項目總成本?？偝杀究鄢叟f及大修理基金和流動資金利息為經(jīng)營成本?？偣S總成本費用估算表（附表1-1）單位：萬元序號項目年份12345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）4064787981828284901001外購原材料190803052837206376833863739114391144006842930477003720602外購燃料動力21233941341942943543544547753041343工資及福利費1102176421502177223222602260231524802756214974修理費424678827837859869869890954106082685折舊費22002200220022002200220022002200176006攤銷費000000000007利息支出08技術(shù)開發(fā)研究費1060169620672094214721732173222623852650206709管理費10601696206720942147217321732226238526502067010銷售費21203392413441874293434643464452477053004134011總成本費用2505840093510645169052943535705357054823585816484650623912固定成本3604576692289318949895889588976810309112108787813可變成本2145434327418364237243445439824398245054482725363641836114經(jīng)營成本2505840093488644949050743513705137052623563816264648863911.2.2項目總成本與盈利估算項目損益表（單位：萬元人民幣）總工廠損益表（附表1-2）單位：萬元項目年份12345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）406478798182828490100銷售收入37437625217904080549820457933076848764278130590000745502銷售稅金及附加112318762371241624612380230522932439270022365總成本費用25058400935106451690529435357053570548235858164846506239利潤總額11255205522560526443266402338120973193122028422454216898彌補以前年度虧損0應(yīng)納所得稅額11255205522560526443266402338120973193122028422454216898所得稅168830833841396639963507314628973043336832535稅后利潤9567174692176422476226441987417827164151724219086184363可供分配利潤9567174692176422476226441987417827164151724219086184363盈余公積金95717472176224822641987178316421724190918436應(yīng)付利潤0000000000未分配利潤8610157221958820229203801788616044147741551717177165927累計未分配利潤86101572235310555387591893804109848124622140139157317816828(表11-2詳見附表1-2)11.2.3財務(wù)盈利能力分析根據(jù)以上財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算得出每年的有關(guān)現(xiàn)金指標(biāo)及凈現(xiàn)金流量。融資成功后，公司是否申請銀行貸款作為流動資金，可根據(jù)項目本身情況而定。這將有利于我們達到并超過預(yù)期的銷售量、毛利潤以及投資回報率。11.3項目現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元人民幣）總工廠財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表1-4）單位：萬元項目年份12345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）406478798182828490100現(xiàn)金流入625217904080549820457933076848764278130590000708065產(chǎn)品銷售收入37437625217904080549820457933076848764278130590000745502回收固定資產(chǎn)余值0回收流動資金0現(xiàn)金流出57875544236507864485669636695358621593696333370297627397固定資產(chǎn)投資2190600000000021906流動資金8099937210002861297629696180015571470158361952經(jīng)營成本25058400934886449490507435137051370526235638162646488639銷售稅金及附加112318762371241624612380230522932439270022365所得稅168830833841396639963507314628973043336832535所得稅后凈現(xiàn)金流量(57875)80971396216064150821237718227170591797219703130446所得稅后累計凈現(xiàn)金流量(57875)(49777)(35816)(19751)(4669)770825935429946096680669158036所得稅前凈現(xiàn)金流量(56186)111801780220031190781588421373199552101423071158210所得稅前累計凈現(xiàn)金流量(56186)(45006)(27204)(7173)1190527790491636911890132113203326934(表11-3詳見附表1-4)11.4項目重要財務(wù)指針經(jīng)計算得出以下財務(wù)數(shù)據(jù)序號名稱單位數(shù)據(jù)Ⅰ：經(jīng)濟資料1總投資萬元83,000.002年平均營業(yè)收入萬元74,550.213年平均銷售成本萬元50,623.884年平均利潤總額（稅前）萬元21,689.825年平均所得稅（兩免三減半）萬元3253.476年平均稅后利潤萬元22,522.70Ⅱ：財務(wù)評價指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV)萬元￥24,4212內(nèi)部報酬率％10.00%3全部投資投資回收期（所得稅后不含建設(shè)期）年5.234盈虧平衡點％28.83%(表11-3)11.5盈虧平衡分析對項目企業(yè)的財務(wù)分析，一般要考慮內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等指標(biāo)，以衡量投資的可靠性和有效性。盈虧平衡分析是對項目適應(yīng)市場變化能力和抗風(fēng)險能力進行考察。盈虧平衡點越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越大，抗風(fēng)險能力越強。固定成本BEP＝───────────×100%銷售收入-稅金-變動成本本項目的盈虧平衡點計算結(jié)果為：BEP＝28.83％計算結(jié)果表明銷售收入達到總預(yù)產(chǎn)能力的28.83%時，即銷售收入達25950萬元時,項目即可保本。11.6敏感性分析項目的財務(wù)評價是在一定的條件下進行的,為了考察項目適應(yīng)各種因素變化的能力,對影響項目效益的三種主要因素產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資在10%的范圍內(nèi)進行單因素敏感性分析，分析結(jié)果如下:項目變動全部投資(所得稅后)幅度內(nèi)部收益率(%)凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(年)基本方案10244215.23營業(yè)收入變化10%15413813.9-10%1.542479.24營業(yè)成本變化10%4135497.25-10%15322184.16固定資產(chǎn)投資10%1575145.37-10%15113245.09上述三種不確定因素在分別向不得方向變動10%的情況下,營業(yè)收入變化對其內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期影響敏感。財務(wù)凈現(xiàn)值大于零,其投資回收期5.23年，項目投入大，涉及行業(yè)廣泛，應(yīng)快速占領(lǐng)市場,本項目有較強的盈利能力，經(jīng)濟可行。12.0可行性研究結(jié)論我國作為取暖地區(qū)的東北、華北、西北(簡稱“三北”)地區(qū)約有3.5億供暖面積,其中鍋爐供暖占84%,隨著我國環(huán)保政策落實,西氣東輸工程的推進,“三北”地區(qū)治理城市污染最有效的途徑是將燃煤改成燃天然氣鍋爐。但隨著越來越多鍋爐房煤改氣后,燃?xì)忮仩t房的運行費用就北京地區(qū)是燒煤的3-5倍,這大大超出了用戶的承受能力。依格瑞（上海）公司的WEBT系列無線節(jié)能技術(shù)，經(jīng)首都機場、北大、中鐵建等用戶的試用，一致認(rèn)為使用方便，節(jié)能效果明顯。項目財務(wù)和經(jīng)濟評論序號名稱單位數(shù)據(jù)Ⅰ：經(jīng)濟資料1總投資萬元83,000.002年平均營業(yè)收入萬元74,550.213年平均銷售成本萬元50,623.884年平均利潤總額（稅前）萬元21,689.825年平均所得稅（兩免三減半）萬元3253.476年平均稅后利潤萬元22,522.70Ⅱ：財務(wù)評價指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV)萬元￥24,4212內(nèi)部報酬率％10.00%3全部投資投資回收期（所得稅后不含建設(shè)期）年5.234盈虧平衡點％28.83%項目綜合評價結(jié)論該項目實施后，節(jié)能降耗效果顯著，有良好的經(jīng)濟效果；有助于污染治理，有較好的社會和環(huán)境效益。項目投資回收期較短，資本收益高。經(jīng)項目財務(wù)內(nèi)部收益率、不確定性等分析，項目經(jīng)濟效益較好，且有一定的抗風(fēng)險能力，項目是可行的。附1.0項目資金使用計劃依格瑞（上海）節(jié)能技術(shù)有限公司項目資金使用計劃如下:項目子項目第1年第2年第3年第4年第5年總計第1年占總投資比率%增加金額（萬元）生產(chǎn)基地固定資產(chǎn)2190600002190634.96%無形資產(chǎn)（土地使用費）200020003.19%流動資金360036005.75%小計27506000027506產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本250584009348864494905074321424839.99%流動資金8099937210002861297624584712.92%小計3315749465588665810260505260095不可預(yù)見費2000100030003.19%合計6266350465588665810260505578202100.00%總投資83000附1.1工廠建設(shè)資金使用計劃工廠計劃1.5年