重慶市渝中區(qū)濱江建設(shè)管理處

重慶市渝中區(qū)濱江建設(shè)管理處渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（儲菜段）預(yù)算績效評價工作自評一、渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（一）基本概況：渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（儲菜段）總投資59870萬元，其中三峽后續(xù)資金47896萬元。該項目范圍為菜園壩大橋至儲奇門碼頭段，岸線長共計約2.82km，包含儲奇門碼頭、濱江公園、珊瑚公園三個濱江段落和珊瑚壩及周邊灘涂區(qū)域。施工主要內(nèi)容包括沿江堤防加固、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、濱江帶景觀改造三部分。本工程2017年12月25日開工，工程項目工期三年，目前正在施工過程中，未竣工驗收，工程2018年完成產(chǎn)值12460萬元，2019年完成產(chǎn)值7100萬元。本工程財政共撥付資金10363萬元，其中區(qū)財政資金6500萬元，三峽后續(xù)2400萬元，山水林田湖資金1463萬元。工程建設(shè)按“兩江四岸”總體規(guī)劃要求，其中生態(tài)修復(fù)和景觀改造工程暫停，護(hù)岸整治工程正常開展。（二）項目績效目標(biāo)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（菜儲段）年度投資計劃為1.3億元。其中174.5米（吳淞高程，下同）以下水工部分計劃投資7100萬元，174.5米以上部分堤防及相關(guān)設(shè)施建設(shè)計劃投資5900萬元。該工程上半年完成投資6600萬元，下半年蓄水期實施溏泡開挖、堤體回填、壓頂梁澆筑等施工，完成投資500萬元。由于“兩江四岸”的規(guī)劃設(shè)計方案待定，原計劃下半年蓄水期組織實施的第二、三級堤防暫停施工。涉及投資額約5900萬元。鑒于此，已申請調(diào)整兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（菜儲段）年度投資計劃，原年度計劃1.3億元調(diào)減為7100萬元。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的通過績效評價，衡量該項目的質(zhì)量、資金管理、成本控制以及工程進(jìn)度，了解、分析、驗證財政專項資金是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。同時及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，采取切實措施不斷改進(jìn)和加強管理，進(jìn)一步提高項目管理水平、加強進(jìn)度管理和資金使用效益。(二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法1、績效評價原則遵守國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)、定性與定量相結(jié)合的評價原則。2、評價指標(biāo)體系整個指標(biāo)體系分為產(chǎn)出（67分）、管理（33分）2個一級指標(biāo)，并設(shè)置了4個二級指標(biāo)，13個三級指標(biāo),22個明細(xì)指標(biāo)。3、評價方法。評價方式可分為現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價，本項目擬采取非現(xiàn)場評價方式實施評價。評價基準(zhǔn)日為2019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的經(jīng)費支出和項目管理情況。（三）績效評價工作過程1、前期準(zhǔn)備下發(fā)績效評價通知、編制所需資料清單、對評價工作進(jìn)行分工、收集所需資料。2、組織實施現(xiàn)場查勘、收集資料、匯總分析、編制評價工作底稿、按照績效評價指標(biāo)進(jìn)行績效評分，并撰寫整理績效評價報告。三、綜合評價情況及評價結(jié)論：（一）項目產(chǎn)出：1）實際完成率：2019年完成水工部分55%的工程量，達(dá)到2019年完成7100萬元目標(biāo)。工程正在進(jìn)行中，除兩江四岸計劃調(diào)整外，其他施工進(jìn)度均完成。工程實施中進(jìn)行了環(huán)保專項設(shè)計，組織了第三方專業(yè)監(jiān)測，確保了施工環(huán)境及河道無污染。群眾對政府的滿意度也很好。根據(jù)上一項指標(biāo)說明中的要求，現(xiàn)場均已完成,得分35分。2）完成及時率：根據(jù)上一項指標(biāo)說明中的要求，現(xiàn)場均已完成，及時率100%，得12分。3）成本偏離度：截止至2019年12月31日，渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（儲菜段）完成堤身回填、格賓護(hù)坡、樁板擋墻、混凝土擋墻施工、部分親水步道、棄渣外運。本工程計劃本年完成7100萬元，截止至2019年12月底，共計完成合同支付約3170萬元，因三峽資金撥付未到位，除資金支付未及時外，其他各項支出均在預(yù)算文件各分項范圍之內(nèi)，成本偏離度小于2%，該項指標(biāo)得10分。（二）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：本工程正在實施過程中，所以未能開展竣工驗收，已實施部分質(zhì)量合格，所以該項指標(biāo)為4+6分，共計得10分。（三）管理：決策管理：本工程立項程序規(guī)范，有立項批準(zhǔn)，有投資計劃并獲批準(zhǔn)，項目經(jīng)過論證。項目立項依據(jù)充分，項目實施具備成熟的物質(zhì)、技術(shù)條件。該項指標(biāo)得滿分，共計7分。資金管理：我處建立了健全的財務(wù)管理制度，項目的每一項支出均有合同、預(yù)算文件作為支付依據(jù)，每一次付款均需經(jīng)過項目各層相關(guān)管理人員的簽字確認(rèn)才能完成，做到層層把關(guān)，資料留存。所以該項指標(biāo)共計得5分。業(yè)務(wù)管理：濱管處有工程科、經(jīng)營科、秘書科等部門對工程進(jìn)行管理及服務(wù)，各科室成員分工明確，項目的重大事件，包括施工、協(xié)調(diào)、變更、問題的解決、項目合同的簽訂、工程款的支付等均有相應(yīng)流程進(jìn)行決策，管理制度健全，得2分。本工程通過區(qū)政府專題會議研究并形成相關(guān)區(qū)專題會議紀(jì)要，并經(jīng)過公開招標(biāo)確定了EPC單位、勘察單位、監(jiān)理單位、第三方檢測單位、第三方監(jiān)測和竣工后效果監(jiān)測單位、水土保持監(jiān)測及水土保持設(shè)施竣工驗收技術(shù)服務(wù)單位。邀請比選確定了涉河建設(shè)方案、防洪評價、可研報告編制、施工圖審查、招標(biāo)代理單位。根據(jù)渝發(fā)改地【2017】807號文，我處從市發(fā)改委、市財政局、市移民局的庫中抽取了全過程造價咨詢單位。項目的中標(biāo)單位與實際施工單位一致，項目經(jīng)理與合同指派一致，人員變更按合同要求取得了建設(shè)單位同意。招投標(biāo)及標(biāo)后管理，得分為5分。本工程資料完備，項目有控地向前推進(jìn)，無任何安全事故發(fā)生，安全管理指標(biāo)計3分。本工程項目應(yīng)有的合同如設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同齊全，且合同簽訂規(guī)范、執(zhí)行有效，且有專人對檔案資料進(jìn)行管理，得3分。本項目根據(jù)國家質(zhì)量要求管理，具有相應(yīng)的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)，采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查等必要的控制措施或手段，得4分。項目實施單位建立了過程監(jiān)控制度，明確了實施過程跟蹤的人員、時間及具體內(nèi)容，對跟蹤情況形成報告，得4分。綜合以上評價，最終得分為100分。四、項目資金和組織管理情況（一）項目支出資金情況分析渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（儲菜段）于2019年收到區(qū)財政撥款10363萬元,截止2019年12月31日支出10089.186379萬元。（二）項目支出資金實際使用情況渝中區(qū)兩江消落區(qū)環(huán)境綜合整治工程（儲菜段）截止2019年12月31日，支出工程進(jìn)度款8856.87866萬元，二類費用1232.307719萬元。（三）項目支出資金管理情況根據(jù)濱江管理處工程類大額資金使用管理規(guī)定，大額合同金額100萬元以下（含100萬元），由工程例會審議。合同金額100萬元以上，經(jīng)工程例會（支部會）討論后報區(qū)交通局相關(guān)會議審議。對于費用支出在0.5萬元內(nèi)（含0.5萬元）（科研、咨詢、資料等），由工程科議定，費用支出在0.5-20萬元（含20萬元），由工程例會審議。費用支出在20萬元以上，以工程例會討論后報區(qū)交通局相關(guān)會議審議。在評審過程中，對相關(guān)資金支付審批流程進(jìn)行了檢查，濱江管理處按照上述審批流程執(zhí)行，審批程序完善。（四）項目支出組織情況分析1、項目支出組織情況=1\*GB3①項目支出招標(biāo)情況本工程項目法人為渝中區(qū)濱江建設(shè)管理處，并根據(jù)發(fā)改委要求制定了招投標(biāo)管理制度，工程經(jīng)過公開招標(biāo)確定了EPC單位和監(jiān)理單位。本處建立了健全的財務(wù)管理制度，項目的每一項支出均有合同、預(yù)算文件作為支付依據(jù)，并建立了合同臺帳，每一次付款均需經(jīng)過項目各層相關(guān)管理人員的簽字確認(rèn)才能完成，做到層層把關(guān)，資料留存。=2\*GB3②項目完成驗收情況該工程目前正在進(jìn)行中，還未完工。2、項目支出管理情況項目資金支出均需通過完整的審批流程，監(jiān)控有效。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議該工程總體來說，除按“兩江四岸”總體規(guī)劃要求統(tǒng)一實施的生態(tài)修復(fù)及景觀整治工程暫停外，護(hù)岸整治工程在參建各方共同努