anx廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度

廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度二零零三年九月北大縱橫管理咨詢公司

目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總則 3肯第二終章斷疊役財(cái)務(wù)憤電算做化組盒織管牛理制誦度波 配3某第三言章派殼個(gè)財(cái)務(wù)屯電算負(fù)化操疾作使竹用管適理制嚴(yán)度鹿 沿5冬第四楚章稠幫統(tǒng)財(cái)務(wù)葉電算慚化操罩作記俯錄制今度鉆 零6嘆第五攔章越師艷帳務(wù)燒系統(tǒng)改管理希制度騰 受7釣第六豎章赴竹仍系統(tǒng)凳維護(hù)雁制度裝 躬10腎附錄鞭１犬羞帳務(wù)雅系統(tǒng)永工作攜流程逗圖狂 跪11呼附錄豬２辟深年初煮帳務(wù)飽工作釣流程魂圖薄 廈12均附錄擦３植鞏業(yè)務(wù)勉標(biāo)準(zhǔn)飾 悄13蠻附錄霜4度膛上機(jī)扣操作鍛注意晚事項(xiàng)熄 曾16

獨(dú)第一乓章水暑總則孝惜根據(jù)唯公司籃財(cái)務(wù)素工作所的特莖點(diǎn)，小結(jié)合袖公司姐實(shí)際燦情況儀,策為了捎確保地財(cái)務(wù)右管理耐信息繩系統(tǒng)哪的正躍常運(yùn)永行，銅保證串財(cái)務(wù)社數(shù)據(jù)朵的正夜確性要、及搜時(shí)性邊、安津全性怕，特歲制訂渾本制下度。毒本管訓(xùn)理制睛度包霜括五酬個(gè)方掙面的安內(nèi)容演:切組織躺管理取制度未、操泉作使毯用管搖理制泡度、能操作泥記錄替制度春、帳隱務(wù)系批統(tǒng)管課理制格度、樂系統(tǒng)時(shí)維護(hù)扣制度國(guó)。呈第二樣章密種財(cái)務(wù)俗電算?；M迅織管羨理制葉度載為建賄立與繼日常聯(lián)運(yùn)行結(jié)相適甜應(yīng)的永組織的結(jié)構(gòu)通，明似確有應(yīng)關(guān)人符員的深職責(zé)益、設(shè)泉備的嗓配置養(yǎng)及分回工，每明確慣人機(jī)盟關(guān)系幸、保質(zhì)證人等機(jī)協(xié)嘉作，沫制定置本制袖度。但一、殼財(cái)務(wù)閃電算暮化管壯理職猾責(zé)敢 搜根據(jù)而目前頁(yè)實(shí)際屬情況后和實(shí)架現(xiàn)電賴算化嘉的需速要，扯財(cái)務(wù)椒部需愉具備誘如下披職責(zé)媽：系境統(tǒng)管蹤理、秘系統(tǒng)楊維護(hù)臂、數(shù)刑據(jù)錄等入、共數(shù)據(jù)扣復(fù)核壘、數(shù)薦據(jù)管盲理。棗二、撿崗位勿職責(zé)肢財(cái)務(wù)架部崗腎位和朱財(cái)務(wù)較電算興化職陽(yáng)責(zé)對(duì)半應(yīng)關(guān)俱系如改下月:霜 夫1、床系統(tǒng)界管理榆（財(cái)哨務(wù)部鳥經(jīng)理跨）察羅仆（蹦1霞）參銀與制悶定本裕公司享財(cái)務(wù)紋電算饒化發(fā)輛展規(guī)飾劃；移省折（份2模）根踏據(jù)財(cái)庫(kù)務(wù)軟資件的纖特點(diǎn)柜和本劇單位方業(yè)務(wù)糧發(fā)展別實(shí)際菠情況裝來建折立本指單位設(shè)的財(cái)紙務(wù)電傷算化鈴體系映和核摘算方作式。聲會(huì)計(jì)糠科目派的設(shè)離置必問須符刊合會(huì)廊計(jì)制秒度與漲本單龜位核吳算管撲理的堵要求蝦，報(bào)果表數(shù)更據(jù)格允式必興須符遞合財(cái)叔政部把門和惡其他乘有關(guān)纏部門角的要悄求；梳處純（瓦3利）負(fù)霸責(zé)會(huì)雕計(jì)電臉?biāo)慊孟到y(tǒng)持的日緒常管叉理工退作，步并保厚證和止監(jiān)督價(jià)系統(tǒng)蠅的有濾效、蓮安全爭(zhēng)和正玻常運(yùn)艘轉(zhuǎn)，明發(fā)生倍故障偵時(shí)應(yīng)逢及時(shí)昨查明遣原因翁，盡墾快糾杯正；丘恒膠（押4尋）協(xié)斷調(diào)系頑統(tǒng)內(nèi)艷各類綿人員猴之間痰的關(guān)大系；月速絲（留5貸）負(fù)歲責(zé)系班統(tǒng)運(yùn)記行環(huán)都境的檢建立顆、完贊善以戚及系錦統(tǒng)建量立中味的各粒項(xiàng)初艦始化件工作求；田偶刻（陜6辰）負(fù)濫責(zé)系估統(tǒng)信旺息資盞源（痛包括叔設(shè)備殼、軟肥件及勞文檔今資料假等）殃的調(diào)柴用，件提出平更新培軟件肌的需粗求報(bào)礙告；秋護(hù)拜（仍7她）負(fù)給責(zé)管里理上房機(jī)人蠢員的浩使用嗚權(quán)限收。萄 疑2、贊系統(tǒng)宗維護(hù)防（公迅司信袍息管漫理員贏）脾鑰丘（王1殘）定射期或叔不定扮期地側(cè)檢查劣硬件桂和軟旋件的婚運(yùn)行些情況雞；挨莖芝（2麻）負(fù)奮責(zé)監(jiān)歷督系峽統(tǒng)的界安裝欠和調(diào)監(jiān)試工盆作；碎萄壁（3江）按主規(guī)定溫的程伯序?qū)α畬?shí)施漠軟件遙的質(zhì)魚量性雁、適屆應(yīng)性久和正氣確性眼進(jìn)行破維護(hù)寶；緊票杜（4僅）除秤實(shí)施紙數(shù)據(jù)怨維護(hù)森外，臉不允丈許隨炎意打貍開系倒統(tǒng)數(shù)箭據(jù)庫(kù)案進(jìn)行墊操作侮，實(shí)釣施數(shù)晃據(jù)維據(jù)護(hù)時(shí)褲不準(zhǔn)薦修改滔數(shù)據(jù)哄庫(kù)結(jié)逮構(gòu)。的 壩松3、秧數(shù)據(jù)鍬錄入住冷鼻（脖1碼）執(zhí)賺行財(cái)畜務(wù)部掛經(jīng)理也和信惜息管膝理員絹對(duì)數(shù)蒙據(jù)錄侍入的礙具體浩指揮從和要君求；吊托回（身2平）按遭規(guī)定肆標(biāo)準(zhǔn)觀輸入旱手工鏟記帳告憑證舍，以覽生成炎機(jī)制版憑證羨及帳塘本；像刑遵（愚3竿）及止時(shí)、繩準(zhǔn)確招地為竊領(lǐng)導(dǎo)伸提供寄所需納數(shù)據(jù)倚；道召星（4俱）嚴(yán)悔格執(zhí)乘行財(cái)猶務(wù)電撿算化新管理下中有肢關(guān)操品作、叔使用閱的各剝項(xiàng)規(guī)薯定；盆蹄季（5造）發(fā)侵現(xiàn)問紐題，土及時(shí)前反映倒給財(cái)訊務(wù)部孫經(jīng)理喘和信種息管各理員翠。蜘晌（貞6）見根據(jù)幣有關(guān)帳財(cái)務(wù)絲規(guī)定斑，及椒時(shí)進(jìn)斜行對(duì)刪帳、充結(jié)帳杠、結(jié)腎轉(zhuǎn)下烈年等汽工作濤周（券7）肺對(duì)硬惡盤上正的會(huì)凳計(jì)數(shù)堆據(jù)和夠作為兔正式孝備份怠軟盤豪上的里會(huì)計(jì)余數(shù)據(jù)擊和作垃為正替式備晃份軟差盤上飾的會(huì)矮計(jì)數(shù)全據(jù)負(fù)轉(zhuǎn)責(zé)，糾不允勾許任禁何人菜進(jìn)行攏非會(huì)映計(jì)系聾統(tǒng)許除可的觀任何煩操作肆；純（8莖）羞注意笛保管鐵、查漲閱計(jì)洋算機(jī)牌操作狂記錄政，發(fā)夠現(xiàn)問彩題及錫時(shí)向筍信息貨管理喬員報(bào)機(jī)告并刮負(fù)責(zé)宵操作系記錄稀的整鋒理、錄裝訂會(huì)及歸箭檔。豎噴滲4、戀數(shù)據(jù)淘復(fù)核納艦走（蹤1絮）對(duì)握輸入褲計(jì)算券機(jī)的帽憑證歇負(fù)責(zé)賊質(zhì)量雁把關(guān)怨，保踩證錄劉入憑國(guó)證與線手工村憑證葛的一趟致性館；愧參弦（悄2捐）對(duì)境已錄剖入的打憑證侮及時(shí)禾復(fù)核聞，最呀遲應(yīng)幣在次減日復(fù)感核完捕畢；米安從（甲3仰）發(fā)傷現(xiàn)憑創(chuàng)證錯(cuò)測(cè)誤，難分析煌責(zé)任派原因矩，通助知有摘關(guān)人麻員進(jìn)勻行修深改，阿總帳武會(huì)計(jì)住不得使擅自補(bǔ)修改烘；巖遍容（4奸）復(fù)旗核后性的憑邀證要早加蓋局本人菠印章團(tuán)，并挖對(duì)復(fù)柏核結(jié)仙果負(fù)渣責(zé)。凱箭5、慈數(shù)據(jù)后錄入短和數(shù)蘿據(jù)復(fù)義核的戚職責(zé)曬由成業(yè)本會(huì)徹計(jì)和提總帳駛會(huì)計(jì)易分擔(dān)晃，在搞成本塘?xí)?jì)危分管恰的帳尼戶錄柏入輸敞入，輪成本傭會(huì)計(jì)順承擔(dān)炒數(shù)據(jù)爬錄入膛職責(zé)會(huì)，總德帳會(huì)監(jiān)計(jì)承應(yīng)擔(dān)數(shù)范據(jù)復(fù)納核的域職能絲，反近之依顫然。料第三滿章玩產(chǎn)財(cái)務(wù)應(yīng)電算種化操秒作使娃用管肆理制錯(cuò)度尖操作末使用籠管理倘 股為了研避免蹤因誤枯操作廣而導(dǎo)屋致數(shù)托據(jù)失洗真和斤丟失詢，保熱證發(fā)幟生故捧障時(shí)藏能及體時(shí)發(fā)恐現(xiàn)、姓糾正肢，同凱時(shí)保苗證財(cái)殊務(wù)電掘算化橡信息戰(zhàn)資源購(gòu)正確疤性、義完整耗性和路連續(xù)抵性，亮現(xiàn)就沿操作成使用宅制定陸以下孩規(guī)定斷：攏 災(zāi)１、偽財(cái)務(wù)梨部經(jīng)驗(yàn)理、些信息青管理阻員、般會(huì)計(jì)嚴(yán)以及稍其他朽財(cái)務(wù)薄部有恨關(guān)人溝員有下權(quán)上仆機(jī)操挑作本鉤系統(tǒng)區(qū)。針 記2、節(jié)上機(jī)兆操作賞人員剪必須茅使用階其真鋤實(shí)姓嚴(yán)名，襯操作軍密碼堪注意束保密躍，操墊作人燕員要捐定期朋修改察自己照的口陸令，器否則尾，出拜現(xiàn)問狡題，靜操作膽人員砍和信赴息管碼理員療有不犯可推焰卸的揉責(zé)任勉；旨 役3、衰上機(jī)發(fā)人員獻(xiàn)必須障按照巧各自惱的權(quán)喘限進(jìn)睛行操拆作，唇不得招越權(quán)竟，為畏防止夕此類取情況拉的發(fā)著生，層上機(jī)孝人員砍操作東完畢強(qiáng)后，寬必須騎退出轟系統(tǒng)漲；子 縣4、和應(yīng)及地時(shí)作摔好各航自的顧備份孝工作欠，以酬防止克意外拖事故做的發(fā)全生；襖 濾5、城不能夏使用犁來歷雞不明陰的軟疏盤和歡進(jìn)行學(xué)各種桌非法得拷貝量工作源，以斥防病繭毒傳殘入；聞 柔6、泉未經(jīng)陽(yáng)財(cái)務(wù)預(yù)部經(jīng)輔理和尖信息每管理箱員批砍準(zhǔn)，甩不能視執(zhí)行惡格式鳳化和完刪除毯等命撫令；啞 餅7、寇嚴(yán)禁換在微客機(jī)內(nèi)寒安裝抄或運(yùn)提行游南戲軟眠件；驕 蔽8、牧上機(jī)彩操作朱注意頌事項(xiàng)杯參見怠附錄比。胡第四面章渣貫財(cái)務(wù)嚼電算瓦化操愁作記艘錄制醋度搜 肅為更犁好地柔完成峰系統(tǒng)察維護(hù)忘任務(wù)純，及器時(shí)、贏全面胸、準(zhǔn)拿確地辟了解刊故障縮發(fā)生正原因?qū)?、地犁點(diǎn)、役時(shí)間委以及苦處理西方法藏和處翼理結(jié)許果等慚情況梯，為燭此規(guī)送定如梨下：評(píng) 客一、手操作轎過程會(huì)中若準(zhǔn)有問光題則鋒應(yīng)及杯時(shí)登魯記記辮錄，毛并向考信息且管理口員報(bào)落告。吧 慌二、直信息數(shù)管理解員在垂維護(hù)料過程率中發(fā)腸現(xiàn)的所異常艇現(xiàn)象鐮和處哈理方處法，象處理扛結(jié)果業(yè)都應(yīng)伶有明逐確記江錄。嶺對(duì)于屋嚴(yán)重咐或重耗大運(yùn)言行故餓障，當(dāng)除按禍規(guī)定制登記折外還率須填耐寫運(yùn)滑行故壽障報(bào)總告單瘦，并丘向總焦經(jīng)理扇匯報(bào)勵(lì)。 莫第五查章煮即帳務(wù)漲系統(tǒng)里管理蛙制度艱 紀(jì)本制潛度包粗括操炎作管羞理、訓(xùn)帳務(wù)次處理鋼程序求、業(yè)喚務(wù)標(biāo)咐準(zhǔn)等狹內(nèi)容請(qǐng)。昂一、旁操作窗管理船制度粗 散１、議日常頌業(yè)務(wù)趟管理艇 狼①凱必須喬以自卸己的得真實(shí)恢姓名綁進(jìn)入椅帳務(wù)蟲系統(tǒng)扮，工皺作完融畢后經(jīng)要及因時(shí)退窄出系妖統(tǒng)，箱以免精他人嫩利用耕系統(tǒng)靈進(jìn)行施其他桿操作徑；守 銅②使不得凝將口博令泄鼠露給嘗他人普，并猾定期賽修改門自己卷的口卡令；屢 海③買原始誘憑證預(yù)的審港核：咽數(shù)據(jù)王錄入蜻人員舉在收鋼到原界始憑遙證后碎，應(yīng)聲首先吼根據(jù)為公司載有關(guān)世財(cái)務(wù)伙制度擾的規(guī)孤定審戒查其惕真實(shí)爆性和心合法努性，經(jīng)確認(rèn)赴無誤蛇后，似錄入筍系統(tǒng)究 林④妻記帳華憑證澇的審責(zé)核：智財(cái)務(wù)盾部經(jīng)約理應(yīng)片及時(shí)孫、認(rèn)共真地捕審核敬憑證莫的規(guī)嬌范性誤、清揮晰性所，會(huì)冒計(jì)分霉錄和建數(shù)據(jù)惠的準(zhǔn)艙確性朽、合崇法性番。如敘無誤禍后再亮檢查湖憑證滾科目績(jī)的平賓衡關(guān)夠系，哥審核訪制單攔人是然否蓋哲章。尺要將停審核分后的門憑證版及時(shí)嫩交會(huì)顧計(jì)復(fù)駐核；他 鞋⑤千憑證病錄入董的管質(zhì)理：那會(huì)計(jì)檔錄入越憑證般時(shí)應(yīng)芹簡(jiǎn)潔梁、完筒整地錦錄入乘摘要或，摘滿要要培反映移實(shí)際斯業(yè)務(wù)丙情況儲(chǔ)；單 匠⑦機(jī)及時(shí)草進(jìn)行床目錄熟（包辦括單逃位、梳部門吧、個(gè)紡人及悲支票眼）維戀護(hù)；乳 卵⑧扣復(fù)核劫后的竟記帳蓮憑證筑必須某打印紡輸出控，和殺原始連憑證漲一起蒸裝訂麻存檔峰。領(lǐng) 賣２、招年度略結(jié)轉(zhuǎn)偉 填會(huì)計(jì)承應(yīng)依瀉照《燭年初察帳務(wù)凍工作蒜流程宮圖》袋在新肌會(huì)計(jì)薪年度艱開始渴后的方２０壩天內(nèi)志完成患年初酒結(jié)轉(zhuǎn)漠，根役據(jù)公見司現(xiàn)償行財(cái)旨務(wù)制厭度，涼運(yùn)用縮當(dāng)前策在用對(duì)系統(tǒng)拐的規(guī)繪則，絨正確腳地設(shè)殃置、脂調(diào)整濁全部父級(jí)次寧的會(huì)由計(jì)科午目，凝年初砍余額樓在當(dāng)玉年記致帳以勺前可鐘以修鵝改，染當(dāng)年艘記帳沿以后惠如有掃調(diào)整趕，只框能通棕過記膚帳憑豎證進(jìn)餃行，毫?xí)?jì)膨年度秀中間者可以法增刪棒會(huì)計(jì)趨科目燃，但榨對(duì)于閱已制栗單或產(chǎn)記帳狼的會(huì)便計(jì)科聯(lián)目不點(diǎn)得修嫂改或釋刪除漢，以旁上操益作必偵須進(jìn)蠟行書節(jié)面登型記。泰 裙３、圣其他呢 偵①頓任何逆登記言入帳怒的經(jīng)陣濟(jì)業(yè)害務(wù)都犁必須側(cè)填制滲記帳令憑證株，摘懂要應(yīng)蘋簡(jiǎn)明制規(guī)范匠。在峽計(jì)算嘆機(jī)填訂制的歲記帳罩憑證礙編號(hào)滲應(yīng)當(dāng)銜連續(xù)鞭，編寸號(hào)出洲現(xiàn)間估斷時(shí)葡，應(yīng)裕中斷股號(hào)后禍的第見一張最憑證蟻上注羨明間鑼斷的例編號(hào)膚，并葉在打階印輸蠻出的廁該張屆憑證跟上注強(qiáng)明間酬斷的假原因緞并簽禾字蓋報(bào)章。濃 姑②途數(shù)據(jù)洋復(fù)核花必須厭在屏葵幕上服直接秀對(duì)計(jì)雜算機(jī)乘存儲(chǔ)超的記煎帳憑石證進(jìn)演行復(fù)獵核簽禮字，曲同時(shí)欺要對(duì)猴打印蘭輸出靜的記毅帳憑可證或庭代用選憑證年簽字那蓋章笨。同揮一張或記帳黨憑證示，制背單和效復(fù)核宵不能荒是同猴一人吊，記厘帳憑淡證在催記帳靈前，藝必須倉(cāng)打印趟輸出虹《科娛目匯竹總表鼓》，禁沒被州匯總唇的記納帳憑爸證不莊得登禾記入且?guī)?。?帝③稻出納軌人員怕可根強(qiáng)據(jù)需覆要設(shè)圍輔助聚帳。邊 漿④畫信息墻管理陡員根雕據(jù)計(jì)夏算機(jī)菠使用尿和人椒員分蓮工情宇況以侍及工恨作需挑要確懶定每近月的豐記帳怖期限幸，每軍月至殺少記蹈帳一社次，捏每月蠶月末偏以前銜應(yīng)將袋當(dāng)月虧所有探收支裳及轉(zhuǎn)棚帳業(yè)周務(wù)全尺部登贊記入姑帳。蹲 描⑤瞎每月僵電算煮化財(cái)敞務(wù)信差息都室都必跡須進(jìn)巾行數(shù)緩據(jù)備柴份，半備份意是通字過對(duì)風(fēng)硬盤組上的董會(huì)計(jì)豎數(shù)據(jù)臭建立葡軟盤胳副本疏來實(shí)鬧現(xiàn)信濕息存室儲(chǔ)的向。備長(zhǎng)份前撿應(yīng)填院寫《盤備份勢(shì)數(shù)據(jù)方登記虜簿》瞎，每宴月備弓份不清得少壓于一藝次，輔此項(xiàng)慎工作刺由會(huì)致計(jì)執(zhí)女行。度數(shù)據(jù)灑備份挑實(shí)行售雙備皇份，誘備份筐軟盤殼應(yīng)分繡別存丈入在蕉兩個(gè)棗地點(diǎn)燕，一野份交慎會(huì)計(jì)集，一報(bào)份密指封后蓬交秘喚書存碰檔。且掃崇⑥悼每借年定掀期對(duì)燥備份應(yīng)數(shù)據(jù)描整理舞，刻攀錄到仗光盤漠上存徐檔保涉存。辦二、嘗嚴(yán)格艘遵循紙帳務(wù)賢處理姨程序共 高１、似日常指帳務(wù)輸處理博程序供見附將錄１少《帳岡務(wù)系籠統(tǒng)工映作流棟程圖聽》指 房２、鎖年初每帳務(wù)材處理境程序奶見附笑錄２胖《年掃初帳玻務(wù)工基作流鹽程圖嚷》臂三、酒關(guān)于衫帳簿否打印陵 允１、冬總帳腹及現(xiàn)躍金和碼銀行杏存款界帳均責(zé)可采團(tuán)用計(jì)普算機(jī)船打印輔輸出踢的活胡頁(yè)帳搶裝訂齒。出存納人本員每借天必芳須將柳當(dāng)日時(shí)發(fā)生冠的現(xiàn)列金收拾支數(shù)箭據(jù)以富《庫(kù)盟存日諸報(bào)表避》的叮形式籍打印卡輸出株，并朵在表策上簽抗字或嫁蓋章向后交騰財(cái)務(wù)墨部經(jīng)侄理，弦作為會(huì)歸檔炒正式辣資料違。城 慮２、嗓必須晚將儲(chǔ)階存在保計(jì)算棕機(jī)內(nèi)充的帳指簿打呀印輸盜出為倒書面鉗帳簿底，打輪印明溉細(xì)帳吧進(jìn)，島根據(jù)憑各明頌細(xì)帳第的業(yè)較務(wù)量雹滿頁(yè)攪打印令，但迎每年猛年末慕必須閉將全息部明徹細(xì)帳看簿打足印輸歲出，葬總帳窯數(shù)據(jù)我必須幟每月話打印貓。馬 密３、翁各業(yè)穿務(wù)經(jīng)舍辦人沫員負(fù)衫責(zé)其遼分管早明細(xì)味帳及父總帳碼的打盾印。開會(huì)計(jì)辣年度員終了蝶時(shí)，深按檔閘案交德接制巡度及查時(shí)交壇會(huì)計(jì)累保存陳。撤 睡４、父作為牌正式偽的帳酷簿不怖能有舌“狂查詢韻“朋字樣占，否材則為權(quán)非正于式帳劉簿。諷 咸５、轎各種方輔助劣帳的粗打印惰可視察管理聲上的喘需要稈隨時(shí)燒打印燭。犬第六掛章相申系統(tǒng)續(xù)維護(hù)辦制度晚為?；抛C系澇統(tǒng)硬令件設(shè)且備在紹發(fā)生敞故障元時(shí)能付夠及脅時(shí)修華復(fù)醫(yī),量為增橡強(qiáng)系體統(tǒng)軟痰件功餡能柄,祖提高撲軟件坡對(duì)新軍環(huán)境共的適疑應(yīng)性軟而進(jìn)悼行修升改和獻(xiàn)擴(kuò)充錫,餃制定龜本制僻度。增1哪、系沈統(tǒng)維庫(kù)護(hù)由我公司剝統(tǒng)一峰進(jìn)行甘,勤會(huì)計(jì)孤不允錦許修喂改程暫序競(jìng),須不允番許對(duì)碗數(shù)據(jù)擇庫(kù)進(jìn)章行直慕接操逆作領(lǐng);橡信息秩管理嫌員不破允許映進(jìn)行綿與系勝統(tǒng)維超護(hù)、匠測(cè)試桑無關(guān)縫的數(shù)女據(jù)操往作。戲2己、軟棵件維堪護(hù)工雨作應(yīng)瘡在財(cái)佛務(wù)經(jīng)診理的列參與斯和控亂制下瓶進(jìn)行拐,守需經(jīng)惕執(zhí)行場(chǎng)董事致的審敬批方脊可進(jìn)勿行。拿3純、維哀護(hù)工屯作應(yīng)紙?jiān)诓粔文苡熬隧懴荡鹘y(tǒng)正剃常運(yùn)番行前拒提下忘進(jìn)行刪,復(fù)為了卸確保擇維護(hù)另修改賠的正驕確性沒,讓消除神因修吐改給頂工作表帶來可的不剪連續(xù)減性踩,狀應(yīng)對(duì)蝦修改葬工作皆持謹(jǐn)垃慎態(tài)翁度松,賠修改乓后應(yīng)項(xiàng)進(jìn)行墻嚴(yán)格唱的測(cè)最試方讓可正花常運(yùn)盜行。燈4鳳、做有好日嫂常維昨護(hù)記可錄衰,到包括建維護(hù)據(jù)目的繪,電內(nèi)容怕及出簽錯(cuò)原縮因等仇,止為今貧后的盯操作惑提供疫寶貴諒的經(jīng)薦驗(yàn)。

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謙附錄也２片倘年初燙帳務(wù)酸工作滋流程鏈圖

劑附錄擇３茫標(biāo)業(yè)務(wù)熊標(biāo)準(zhǔn)訴 額一、粗備用跑金廢 秋１、樹按規(guī)仆定的稻要求能填制感憑證耍；鐵 晃２、米及時(shí)將進(jìn)行湯目錄澤維護(hù)重，嚴(yán)臣格控題制分炭戶；搭 廈３、船定期堵按部飾門、濁經(jīng)辦花人、傾金額純等打喘印欠巨款金涼額表圍；何 孤４、貨按借斑款不勢(shì)超過史一個(gè)宵月為徑限及能時(shí)催惹交報(bào)蔑銷；熔 谷５、潔當(dāng)日到業(yè)務(wù)舅不拖另至次頁(yè)日；案 役６、撥屬普重通帳講，統(tǒng)喇一打當(dāng)印。麻 引二、盈現(xiàn)金言 主１、擺認(rèn)真鍋核對(duì)盜手工做憑證走與輸宇入計(jì)梯算機(jī)娛憑證策的一功致性胖；掃 虧２、跟每天餡必須殼結(jié)帳祥，與煮庫(kù)存貢現(xiàn)金霧核對(duì)謝；利 夏３、五嚴(yán)格匯執(zhí)行第現(xiàn)金泳管理某制度詳，按逝庫(kù)存翼限額蓮存儲(chǔ)添；狼 屑４、塑當(dāng)日型業(yè)務(wù)株不拖敵至次純?nèi)?；?拌５、含每日掌打印秩《庫(kù)懸存日甩報(bào)表本》，熊一份盆交財(cái)搖務(wù)部招經(jīng)理茅，一壤份自科己保遼存，般對(duì)現(xiàn)妻金日疫記帳仍要求號(hào)滿頁(yè)要打印暑。哥 掠三、軋支票驚管理卸 室１、販新購(gòu)滲入支康票首戚先按博整本售、分蔑帳戶板一次最錄入蒼，待嘗支票渾使用家時(shí)修請(qǐng)改日壽期、曠限額巴及用攔途、蘆使用湯部門啊及個(gè)繪人；茂 季２、戰(zhàn)報(bào)帳羅時(shí)及蛾時(shí)核間銷支減票；李 壘３、瀉月末療按部尾門、犧經(jīng)辦谷人提乞供未塔核銷忍支票勝的明未細(xì)，婚催交溫報(bào)銷毅；戚 幻４、導(dǎo)作廢慨支票槽應(yīng)隨的正式澡支票稈一起泳作為敲憑證蠢附件膚。錦 衣四、幣銀行貸存款獵 點(diǎn)１、脊隨時(shí)振錄入其銀行良對(duì)帳旋單；軟 于２、丑根據(jù)練銀行置結(jié)算煌單及保銀行疑存款西的標(biāo)另準(zhǔn)摘按要，擴(kuò)審核線未記緒帳銀瞞行明鉛細(xì)帳闊；含 模３、柴根據(jù)辮計(jì)算葉機(jī)產(chǎn)藏生的絕待核象銀行失帳進(jìn)熟行對(duì)岔帳，鈴對(duì)帳指后打霧印出磁余額鋸調(diào)節(jié)辱表；賣 最４、授對(duì)于于單位乳未達(dá)蒙帳項(xiàng)既要求密按部磨門、辯經(jīng)辦災(zāi)人等捧明細(xì)草打印遲，送當(dāng)交各魔部門趨催辦裹；銀記行未狗達(dá)帳裝，及趣時(shí)送抗開戶寶銀行喂查實(shí)半；澡 滾５、蜜當(dāng)日勻業(yè)務(wù)饑當(dāng)日籌錄入廟。認(rèn) 畜五、樸預(yù)付桃?guī)た钚恪?yīng)披付帳造款凍 逼１、舒按制腸定的富標(biāo)準(zhǔn)饒正確頸錄入逆；圾 勒２、華根據(jù)匆往來饞單位罩的變億化及逃時(shí)進(jìn)練行目恩錄維陜護(hù)，猛每月蜓整理偶一次泊，于釣每月裕２８?jìng)€(gè)日前包交會(huì)萄計(jì)錄鍵入；怒 融３、性根據(jù)件管理輸?shù)男桊囈_每月救進(jìn)行枝一次魂帳齡略分析屆；串 繳４、欄隨時(shí)朱與經(jīng)匆營(yíng)部害核對(duì)各應(yīng)收義及預(yù)皺收貨驚款，井及時(shí)航、準(zhǔn)片確地堂提供塌欠款標(biāo)單位鈴及金歡額，筆通知孔有關(guān)豪部門橫清理泊債權(quán)工、債式務(wù)；晃 律５、紋定期公（每蕩月一抹次）唐對(duì)單緩位往勁來帳奇進(jìn)行吐核對(duì)陪；嗎 鼓６、毅經(jīng)常餅與對(duì)鈔方單祝位進(jìn)牛行帳痰目核膀?qū)Γ磺?突７、膛必須柳進(jìn)行紐參照來錄入曲，嚴(yán)麗格控到制往于來帳丙戶分證戶；病 特８、加要對(duì)達(dá)每月扛發(fā)生匙的匯歲款、亭匯票玩等支翻出進(jìn)聽行統(tǒng)渾計(jì)，筋于次隱月５意日前腸交財(cái)蔽務(wù)部兵經(jīng)理虛；蹤 廁９、右屬普所通帳務(wù)，統(tǒng)過一打秒印。舊 重六、租費(fèi)用飲 鞏１、席按有芬關(guān)規(guī)沖定正稼確地壟錄入栗憑證邁；跟 蚊２、啟及時(shí)風(fēng)進(jìn)行坡部門登目錄如維護(hù)蘭，每五月整測(cè)理一奸次，咳并于蛋每月遲２８源日前攏交數(shù)肉據(jù)錄逮入員礎(chǔ)；好 筐３、臥根據(jù)錘管理刃需要憤，及門時(shí)進(jìn)哪行費(fèi)昨用預(yù)醒算分嬌析，糊按部爐門、記分項(xiàng)柱目列拖出節(jié)團(tuán)約與漂超支籮數(shù)額窩；冶 隱４、般結(jié)合錦所用摧電子習(xí)報(bào)表粘，填慢好費(fèi)器用分戰(zhàn)配表且，反隆饋到蓄有關(guān)青部門旦；煎 裂５、鵲屬普道通帳氧，統(tǒng)海一打輪印。引 卻七、魄固定