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文檔簡介

架子隊財務管理制度1.前言為了規(guī)范架子隊的財務管理，提高財務工作效率，制定本管理制度。2.財務管理人員及其職責架子隊的財務管理人員由一名財務經理和一名財務專員組成。財務經理負責全面負責架子隊的財務管理工作，財務專員協(xié)助財務經理執(zhí)行財務管理工作。具體職責如下：2.1財務經理制定財務管理規(guī)定和流程；審核架子隊的各項財務支出，以保證符合預算和政策法規(guī)；監(jiān)督財務專員日常工作、財務賬目審核和報表制作；對架子隊的財務風險進行預警和應對；撰寫財務報表和財務業(yè)績分析報告。2.2財務專員負責架子隊的日常財務支出、收入和賬目記錄；編制財務報表和財務預算計劃；監(jiān)督和審核架子隊的財務記錄，如憑證、發(fā)票、銀行存取款等；定期核算并匯總架子隊的財務數據，并報送給財務經理；參與財務風險預警和應對。3.財務管理制度3.1財務記錄架子隊的財務記錄包括以下內容：憑證：架子隊的每一條支出、收入和轉賬記錄都應該使用憑證進行記錄。發(fā)票：架子隊應該要求供應商或客戶開具發(fā)票，并在賬目記錄中保存一份。銀行存取款記錄：架子隊應該及時記錄存款和提款的時間和金額，并保留銀行流水單。3.2財務審核架子隊的財務審核應該遵循以下流程：財務專員記錄好支出和收入記錄后，應該提交給財務經理審核。財務經理應該仔細審核每一份財務記錄，核對金額、流水、憑證、發(fā)票等的合法性和真實性。審核通過后，財務經理和財務專員都需要簽字并蓋章。審核未通過，應該及時糾正并再次提交審核。3.3財務報表架子隊的財務報表應該包括：收入表：記錄架子隊的收入及來源；支出表：記錄架子隊的支出及去向；利潤表：記錄架子隊的收入、支出和利潤情況；現金流量表：記錄架子隊的現金流入流出情況。以上財務報表應該每月末制作并報送給財務經理，財務經理應該對報表進行審閱評估。3.4財務預算架子隊應該每年末制定財務預算，包括收入、支出、資產和負債情況。財務預算的制定應該參考過去的財務記錄和趨勢，以便更加準確的編制財務預算。3.5財務審計架子隊應該每年末對財務進行審計，并由專業(yè)的審計機構進行審核。4.附件無。5.結論架子隊的財務管理制度應該經過財務經理的嚴格執(zhí)行，并不斷進

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