2020年度公司管理制度匯編

公司管理制度匯編

XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司

管理制度匯編

（修正版）

二零零一年十月

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目錄

目錄..................................................錯誤!未定義書簽。

第一編.................................................錯誤!未定義書簽。

行政管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第一章文件管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

第二章檔案管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

第三章印章使用管理規(guī)定........................錯誤!未定義書簽。

第四章證照管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

第五章證明函管理制度...........................錯誤!未定義書簽。

第六章會議管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

第七章物資管理規(guī)定.............................錯誤!未定義書簽。

第八章公司車輛管理規(guī)定........................錯誤!未定義書簽。

第九章考勤管理制度............................錯誤!未定義書簽。

第十章出差管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

第十一章通訊費用管理制度......................錯誤!未定義書簽。

第十二章非工程采購及收貨管理制度............錯誤!未定義書簽。

第十三章庫房管理辦法...........................錯誤!未定義書簽。

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第二編.................................................錯誤!未定義書簽。

人力資源管理制度.....................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.......................................錯誤!未定義書簽。

第二章錄用.......................................錯誤!未定義書簽。

第三章員工管理..................................錯誤!未定義書簽。

第四章薪酬及福利...............................錯誤!未定義書簽。

第五章休假.......................................錯誤!未定義書簽。

第六章保密管理規(guī)定.............................錯誤!未定義書簽。

第七章員工培訓..................................錯誤!未定義書簽。

第八章獎勵.......................................錯誤!未定義書簽。

第九章處分.......................................錯誤!未定義書簽。

第十章附則.......................................錯誤!未定義書簽。

附：培訓制度......................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.......................................錯誤!未定義書簽。

第二章培訓管理功能.............................錯誤!未定義書簽。

第三章培訓工作程序.............................錯誤!未定義書簽。

第四章部門培訓..................................錯誤!未定義書簽。

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第五章晉職培訓..................................錯誤!未定義書簽。

第六章專題培訓..................................錯誤!未定義書簽。

第七章層級培訓..................................錯誤!未定義書簽。

第八章培訓管理..................................錯誤!未定義書簽。

第九章培訓檔案管理.............................錯誤!未定義書簽。

第十章培訓評價..................................錯誤!未定義書簽。

第H^一章培訓紀律...............................錯誤!未定義書簽。

第三編.................................................錯誤!未定義書簽。

財務管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第一章物資管理辦法.............................錯誤!未定義書簽。

第二章借款、報銷流程及辦法...................錯誤!未定義書簽。

第四編.................................................錯誤!未定義書簽。

合同管理辦法..........................................錯誤!未定義書簽。

附件1：業(yè)務類合同管理辦法.......................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.......................................錯誤!未定義書簽。

第二章業(yè)務類合同（或協(xié)議）類別..............錯誤!未定義書簽。

第三章標準合同..................................錯誤!未定義書簽。

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第四章合同審批權(quán)限.............................錯誤!未定義書簽。

第五章業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程............錯誤!未定義書簽。

第六章業(yè)務類合同檔案管理......................錯誤!未定義書簽。

附件二：工程合同管理辦法.......................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.......................................錯誤!未定義書簽。

第二章合同的簽訂、變更、解除和履行.........錯誤!未定義書簽。

第三章合同檔案管理.............................錯誤!未定義書簽。

第五編.................................................錯誤!未定義書簽。

網(wǎng)絡運行維護管理辦法.................................錯誤!未定義書簽。

第一章總則.......................................錯誤!未定義書簽。

第二章管理運行維護工作基本制度..............錯誤!未定義書簽。

第三章設備管理..................................錯誤!未定義書簽。

第四章機房管理..................................錯誤!未定義書簽。

第五章網(wǎng)管維護管理.............................錯誤!未定義書簽。

第六章質(zhì)量管理..................................錯誤!未定義書簽。

附件一網(wǎng)絡設備維護管理記錄....................錯誤!未定義書簽。

附件二：IP故障處理流程..........................錯誤!未定義書簽。

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第一編

行政管理制度

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第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使

之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。

二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示

和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。

因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務。

三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求

是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要

求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷

歸檔。

第二節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，

用“規(guī)定”。

二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)

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會議討論經(jīng)過并要求貫徹的事項，用“決議”。

三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要

共同執(zhí)行的事項，用“通知”。

四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。

五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報

工作、反映情況、提出建議，用“報告”。

六、批復。答復請示事項用“批復”。

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用

“函”。

八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守

的，用“會議紀要”。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、

附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報

（送）單位（部門）等部份組成。

二、文件標題應準確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。

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四、公司發(fā)文代號分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)”、③

“XXX客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效

力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事

項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應以工單、請示、報告、

簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編

號；“XXX人發(fā)”、“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外

發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總

經(jīng)辦統(tǒng)一認定。（公司其它部門均以“XXX發(fā)”的代號發(fā)文，以

②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。

八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語

準確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

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十、多頁文件應標明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登

記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，防止漏辦或延誤。

五、嚴格按照時限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

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第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人一部門經(jīng)理核準一主管副總經(jīng)理一總經(jīng)辦統(tǒng)一編號一打印一

蓋章（簽字）f發(fā)文f備案

對外發(fā)文：

擬稿人f部門經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)理核準一總經(jīng)辦統(tǒng)一

編號一打印f蓋章（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其它

一、時限要求：

1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。

2、急：限8個工作時內(nèi)完成。

3、平：限16個工作時內(nèi)完成。

二、文件的保密要求：

1、絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險

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柜內(nèi)。

2、機密文件：閱后應立即保存在保險柜內(nèi)。

3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

第二章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后

決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做

好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音

像、實物等都必須立卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務資

料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。

第二節(jié)檔案分類及編號

一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類:

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1、行政類

2、財務類

3、人事類

4、業(yè)務類

5、工程類

6、拓展類

二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)

則見本制度第三節(jié)第二條。

三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確

定其主要類別進行編號。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機要檔案

一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其

中：

二、劃分標準：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及

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經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合

同。

機密檔案包括：

1、財務資料；

2、公司重要會議紀要；

3、公司經(jīng)營情況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；

5、技術(shù)資料；

6、金額在10萬-100萬元的合同。

秘密檔案包括：

1、重要項目資料；

2、項目合同協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使

其整齊，再裝訂。

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第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其它規(guī)章制度特定者外，

一律按照下列規(guī)定辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)

事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司

年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務報表；1()、

技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其它債權(quán)憑證；12、人事資

料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其它核定須永久保存的

文書。

二、十五年保存：1、會計憑證；2、其它經(jīng)核定須十五年保存的文

書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)

三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；

3、其它經(jīng)核定須保存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求

報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限

予以保存。

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第六節(jié)保管部門

一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。

二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。

三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。

四、其它檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)

之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。

三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。

七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一

份。

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第八節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表

3）,并經(jīng)相應核準人核準后方可調(diào)閱。

二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔

案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)

辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調(diào)閱機

要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管

理制度》）。

三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案

調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。

四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。

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二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4）,

經(jīng)相應核準人核準后方可銷毀。

三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷

毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，

并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門

一份，總經(jīng)辦一份。

第十節(jié)其它

一、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安

全。

二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。

三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。

四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。

六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

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第三章印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為

保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章

使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由

總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫

《印章管理登記表》（附表1）,備案并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理經(jīng)過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和

使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人保管。

各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

一

序印章保管

號使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

一名稱部門

公司對外所有

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對內(nèi)通知等正或授權(quán)人

式行文

財務報表使用

時，由財務會計

部經(jīng)理審批，除

公司正式財務

財務財務財務會計部支票用印按照

2文件、報告、

專用章會計部經(jīng)理《財務管理制

證明、票據(jù)等

度》相關(guān)規(guī)定

外，其余均由主

管副總經(jīng)理核準

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參見《合

合同參見＜＜合同財務合同需總經(jīng)

3公司各類合同總經(jīng)辦同管理規(guī)

專用章管理規(guī)定〉〉理核準

定》

法定代

見《財務制見《財務

表人印財務

4支票度》有關(guān)規(guī)制度》有

（支會計部

定關(guān)規(guī)定

票）

法定代

公司正式的合

表人印總經(jīng)理或授《合同管

5同，財務報表總經(jīng)辦

（除支權(quán)人理規(guī)定》

文件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進出行政

6行政部經(jīng)理

早證明管理部

＞公司人事

證明

A員工聘

用、解聘重大事項與外單

人力資等各類通人力人力資源部位人員出具證

7

源部章知資源部經(jīng)理明，需總經(jīng)理審

＞工資發(fā)放，批

調(diào)整通知

＞對口單位

函件往來

程施

工

>工

示

告

程

工

建

>設

工程建工程建設維

與

中

相

工程專關(guān)

8設維護護中心負責

位

單

的

用印章非

中心人

函

式

件

正

來

往

A用戶通

知、告示

客服中客服客服中心

9＞客戶申述

心印章中心經(jīng)理

處理的回

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或

盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調(diào)走時，應及時

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辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表

2）,并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)

定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批經(jīng)過

后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印

證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將

加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理

提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時

須填寫《印章借用申請表》（見附表3）,并必須兩人以上一

起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當

天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負

責。

3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應先提出書面申請，部門

負責人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。

八、責任

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1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責

任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員

不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重

程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。

2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行

政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP

經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準

一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理

人。

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六、證照復印程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經(jīng)理核準一辦理借用手

續(xù)f歸還

如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書

等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后

方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即

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向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明

函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。

第六章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會

1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。

2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦

召集。

3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召

開。

4、總經(jīng)理會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。

二、部門主管工作例會

1、部門主管工作例會于每周一定期召開。

2、公司經(jīng)營班領導至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理

或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項專題會議

1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。

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2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。

四、部門內(nèi)工作例會

1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。

2、部門經(jīng)理主持。

五、以上會議共同事項：

1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。

2、會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。

3、所有會議應做好會議記錄。

4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。

5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。

6、與會者應做好會議準備，準時出席。

7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上

級領導批準，否則作無故缺席處理。

8、由會議主持人負責會議考勤工作。

9、會間應關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公

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司的具體情況，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記

本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾

子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙

等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒

等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使

用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。“部門領用”系部門

共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日

內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交

行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購

置計劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙

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各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一

盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一

保管，并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必須品、采購不易或耗用量大

者，應酌量存庫。

八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領

用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印

刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追

究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。

對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行

政處罰，甚至追究法律責任。

第八章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手

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續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處

理等。

三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負

責保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理

核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，

司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如

有特殊情況，應及時通知行政部。

五、用車原則：

1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；

2、公司其它員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請

用車。

六、公司非公用派車：

1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經(jīng)報

總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。

經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過

路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。

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原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕

駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員

工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的維修及保養(yǎng)

1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施

定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；

2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立

汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費

等定期費用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠

家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要

求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。

八、車輛安全

1、為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，

如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。

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如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨獔蟾嫘姓?。駕駛?cè)藨Ｕ?/p>

車輛的安全并承擔相應的責任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗?/p>

行負責。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其它人駕駛而發(fā)生違規(guī)，

車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠熧r償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?；有照駕駛?cè)缦?/p>

本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠煛?/p>

第九章考勤管理制度

為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列

規(guī)定：

一、考勤時間：上午9:00-12:0()下午13:00-5:30

(如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準)。

二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。

三、具體規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類,業(yè)務部、

工程建設維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務目標

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考勤類員工,其它員工將同公司其它部門員工納入作息時間考勤

類.作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到.

2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，

必須提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備

案。

3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但

取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資1()

元。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?/p>

4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具

有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當月工資額的

20%；曠工一天，扣罰當月工資額的50%；曠工兩天以上

(含兩天)，扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰

處理。

5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主

管副總經(jīng)理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)

院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤

依據(jù)。

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6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份

作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力

資源部。

7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經(jīng)理在當

月分配(上月的)獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎

金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)5()()元獎金。

8、行政部經(jīng)理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大

問題向總經(jīng)理申報處理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部

有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

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三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報

告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人

每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完

成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中

先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理

核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應

電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予

報銷。

三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛

報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定）,

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在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：

五、遠途出差差旅支付。（市外差旅費標準參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠

標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由

公司行政部統(tǒng)一購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票

面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

第十一章通訊費用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使

用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的

通訊費用。（通訊費用報銷標準參見附表2）

二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和

手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。

三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通

訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。

四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不

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予以報銷。

五、員工應保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡

的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司

正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷

資格。

第十二章非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向

行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人

可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不但限于）下列采購項目：

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包

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括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調(diào)制

解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系

統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種

應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。

此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政

部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或

大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供

貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，

行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付

款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完

成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填

寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收

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貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務

會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟

蹤后，決定訂單有效性。

第十三章庫房管理辦法

第一節(jié)總則

1、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、

登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié)物資運行流程

1、入庫程序：

采購員采購一供貨商供貨一采購員檢驗物資質(zhì)量一采購員填寫《入

庫單》，并簽字一庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字一

登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

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2、領料程序：

需求單位需求部門填報物資需求計劃單一項目工程師公司領導審

核、并簽字一領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字一庫管

人員發(fā)料，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

3、退庫程序：

領料人填寫《退料單》，并簽字一項目工程師領料人部門經(jīng)理審

核，并簽字一庫管人員驗收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽

核

4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內(nèi)及時

登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或

數(shù)據(jù)資料交財務稽核

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對物資的質(zhì)量負責。

庫管員對物資的數(shù)量負責。

2、驗收時應核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物

資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包

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裝上是否貼有標簽。

3、嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)

不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。

4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。

8、物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，

“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與

實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清

不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放

后，應即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領料單》時，應檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有

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其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨

品，等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：（）0-11：40下午16：00-17：10

此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每

周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。

第五節(jié)物資的回收

1、領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作她用，若有剩余

應及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理

審核，再交庫管員。

3、退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。

4、退庫時，工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦

理退庫手續(xù)。

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5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時段外，原則上不進行物資回收。

第六節(jié)物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一

次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽

查。

2、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；

檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資

有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關(guān)人員（財務、庫管人員）必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。

6、盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。

7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報

告。

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8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓

造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。

第七節(jié)物資的搬運

1、按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。

第八節(jié)物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。

3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。

4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及

時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

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7、嚴禁用紙、布或其它可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。

10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。

11、保安人員每3()分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小