出納填寫單據(jù)

關(guān)于出納填寫單據(jù)第1頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三收據(jù)支票進(jìn)賬單現(xiàn)金交款單√√第2頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三轉(zhuǎn)賬支票普通發(fā)票現(xiàn)金支票支票只能辦理轉(zhuǎn)賬只能提取現(xiàn)金提取現(xiàn)金辦理轉(zhuǎn)賬劃線第3頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三企業(yè)留底（作憑證原始依據(jù)）交給收款人第4頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三中國工商銀行東山支行第5頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三￥2000000貳萬元整貨款貳零壹伍零壹零柒建設(shè)銀行東山支行6227583359238537第6頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三支票填寫要求第7頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三區(qū)別：※普通支票用于轉(zhuǎn)賬必須在支票聯(lián)的左上角劃兩條平行線；※提取現(xiàn)金的支票，收款人填出票公司全稱，出票人要背書，在背面上填寫的取現(xiàn)金的姓名、身份證號及發(fā)證機(jī)關(guān)；※辦理轉(zhuǎn)賬的支票，收款人填寫收款單位全稱，其出票人不需要背書，由收款人背書。

第8頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三進(jìn)賬單第9頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三付款結(jié)算，交支票正聯(lián)填寫與背書送存銀行④返回進(jìn)賬單進(jìn)賬的基本工作流程第10頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三支票正面P44頁第11頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三支票反面P44頁

中國建設(shè)銀行廣州市東山支行廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青委托收款背書人簽章年月

日2014

612背書人簽章年月日（粘帖單處）第12頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三課堂練習(xí)實(shí)訓(xùn)書P41頁第8小題第13頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三銀行進(jìn)賬單是企業(yè)因向開戶銀行送交從外單位取得的支票、銀行匯票、銀行本票、到期的商業(yè)匯票等票據(jù)辦理銀行存款收入業(yè)務(wù)時(shí)填制的單據(jù)。銀行進(jìn)賬單進(jìn)賬單長什么樣的呢？第14頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三進(jìn)賬單第一聯(lián)為售票銀行交給持票人的回單（回單）第二聯(lián)為收款人開戶行作貸方憑證（貸方憑證）第三聯(lián)為銀行交給收款人的收款通知單（收款通知）第15頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第16頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第17頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三2014

6

12廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)村信用合作社白云支行1XV21118768廣州市綠色飲料有限公司020304056中國建設(shè)銀行廣州市東山支行貳萬元整支票壹張票據(jù)賬號

04798533￥200

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0開戶銀行蓋章中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東東山支行票據(jù)受理專用章收妥抵用2014.06.12票據(jù)張數(shù)第18頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三課堂練習(xí)實(shí)訓(xùn)書P57-59頁第19頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三現(xiàn)金交款單第20頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第21頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三出納送存現(xiàn)金現(xiàn)金管理暫行條例第十一條開戶單位現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)定辦理：（一）開戶單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開戶銀行。當(dāng)日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時(shí)間；（二）開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應(yīng)當(dāng)定期向開戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況；第22頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三單擊輸入內(nèi)容單擊輸入內(nèi)容單擊輸入內(nèi)容出納銀行第23頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三如何整理和清點(diǎn)票幣紙幣應(yīng)按照票面金額分類整理。紙幣可分為主幣和輔幣，主幣包括100元、50元、10元、5元、2元和1元，輔幣包括5角、2角、1角、5分、2分、1分。出納員應(yīng)將各種紙幣打開鋪平，然后按幣別每100張為一把，用紙條和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，不滿100張的，從大到小平攤攤放。鑄幣也應(yīng)按幣別整理，同一幣別每100枚為一卷，用紙包緊卷好，每十卷為一捆。第24頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三券別整把券零張券舊版第25頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第26頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第27頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第28頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三第29頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三現(xiàn)金交款單

年月日現(xiàn)金回單（無銀行打印記錄及銀行簽章此單無效）復(fù)核錄入出納幣別：流水號：第30頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三課堂練習(xí)單擊輸入內(nèi)容實(shí)訓(xùn)書P65頁第31頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三出納員辦理支票結(jié)算

第32頁，講稿共36頁，2023年5月2日，星期三謝謝觀賞第33頁，