用餐人員注意事項及操作規(guī)程范文

年4月19日用餐人員注意事項及操作規(guī)程文檔僅供參考股份公司預(yù)算編制指導(dǎo)原則第一部分總則與摘要一、總則（一）預(yù)算編制指導(dǎo)原則為各大區(qū)、公司編制預(yù)算指標(biāo)的依據(jù);各公司預(yù)算編制必須以股份公司下發(fā)的指導(dǎo)原則和核心指標(biāo)為最低控制目標(biāo)；各大區(qū)、各公司結(jié)合自身實際按積極上進(jìn)的原則進(jìn)行編制，對未按要求編制預(yù)算，一律予以退回。（二）預(yù)算以“發(fā)揮產(chǎn)能、嚴(yán)控成本”為基本原則。其中生產(chǎn)預(yù)算“穩(wěn)產(chǎn)、高效、低耗”為主導(dǎo)原則；銷售預(yù)算以“區(qū)域領(lǐng)先、充分發(fā)揮產(chǎn)能”為主導(dǎo)原則。（三）編制的預(yù)算所有指標(biāo)必須結(jié)合各公司實際情況合理分解至各月。二、編制依據(jù)摘要（一）水泥產(chǎn)量按“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”的原則，根據(jù)水泥銷量、旺季產(chǎn)能、庫存、調(diào)峰、季節(jié)因素等安排品種結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)。（二）熟料產(chǎn)量根據(jù)水泥不同品種對應(yīng)的消耗量、熟料市場需求量，同時考慮季節(jié)、協(xié)同限產(chǎn)、政府限產(chǎn)等因素確定熟料產(chǎn)量。已建大型熟料堆棚的公司，要合理利用堆棚的儲存和調(diào)峰能力。（三）窯可靠性1、正式運行時間≥2個年度的，以98%作為預(yù)算值；2、1個年度≤正式運行時間＜2個年度?？煽啃灶A(yù)算值=0.25×正式運轉(zhuǎn)月數(shù)+92。3、正式運行時間＜1個年度的，以95%作為預(yù)算值。（四）設(shè)備維修費用1、劃分可比范圍：依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、關(guān)鍵主機設(shè)備配置、工藝系統(tǒng)、物料性質(zhì)、投產(chǎn)年限等因素進(jìn)行劃分2、統(tǒng)計期數(shù)據(jù)使用：為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實際狀況，同時兼顧水泥生產(chǎn)系統(tǒng)相鄰年度維修周期的差異性以及維修費用統(tǒng)計范圍的一致性，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計期選取、（1-8月份實際完成以及后4個月測算作為數(shù)據(jù)來源）。3、定標(biāo)方法：以的實際完成值和測算的實際完成值作為基數(shù)，根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及各子公司上報重點維修項目、潤滑消耗、維修人員職工薪酬測算值，做出相應(yīng)的調(diào)整，給出相應(yīng)的測算總維修費。（五）噸熟料發(fā)電量1、統(tǒng)計期：9月1日2、定標(biāo)原則：按機組定標(biāo)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不含機組調(diào)試期。3、噸熟料發(fā)電量均線及數(shù)據(jù)范圍確定（1）統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)取累積平均值；（2）數(shù)據(jù)幅寬上下限按累積平均值的-5%&+5%確定。4、噸熟料發(fā)電預(yù)算值原則一：按數(shù)據(jù)統(tǒng)計期預(yù)測（1）統(tǒng)計期有10-12個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按95%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（2）統(tǒng)計期有7-9個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按97%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（3）統(tǒng)計期有5-6個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按100%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（4）測算期內(nèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時（運行值/平均值≥1.08&≤0.8為非正常數(shù)據(jù)），由累計平均值代替。原則二：統(tǒng)計期數(shù)據(jù)不可用時預(yù)算（1）統(tǒng)計期數(shù)據(jù)只有5個及以下時（2）與設(shè)計值存在重大差異時按同類型機組預(yù)算值核算。（六）銷售指標(biāo)1、核定各公司實際產(chǎn)能（考慮設(shè)備可靠性指數(shù)）及實際發(fā)運能力，核定后按此全部產(chǎn)能發(fā)揮確定產(chǎn)能發(fā)揮率、銷量指標(biāo)，及對應(yīng)的綜合售價目標(biāo)。各單位銷量預(yù)算至少不得低于實際銷量。2、旺季要做到產(chǎn)銷平衡，旺季不能保供的區(qū)域要在淡季為旺季存儲足夠的熟料和水泥庫存。銷售旺季的袋裝水泥發(fā)運量預(yù)算要按工廠發(fā)運能力上限制定，確保袋裝水泥產(chǎn)能得以完全發(fā)揮。3、預(yù)算銷售價格原則上應(yīng)比實際價格高出一定幅度，具體幅度由各大區(qū)根據(jù)分析預(yù)測確定。銷售綜合均價相對較低的區(qū)域應(yīng)重點策劃售價指標(biāo)，在基礎(chǔ)上要有明顯提高。合資企業(yè)各項關(guān)鍵指標(biāo)應(yīng)事先征得其它股東方認(rèn)可。（七）煤炭采購價格以不高于3-5月份大區(qū)平均質(zhì)價比作為大區(qū)第一季度與第四季度預(yù)算，以不高于5-7月份大區(qū)平均價質(zhì)價比作為大區(qū)第二季度和第三季度預(yù)算。（八）工資總額1、預(yù)算工資總額=預(yù)算人均工資（剔除跨年發(fā)放薪酬的影響）×定編人數(shù)（完成組織變革后人數(shù)）2、實際虧損的單位預(yù)算人均工資不能高于預(yù)算人均工資；實際盈利的單位預(yù)算人均工資不能高于預(yù)算人均工資的10%，具體漲幅由人力資源部審核時確定。3、各單位預(yù)算工資總額包含各單位的經(jīng)營者工資、所有在崗和不在崗職工工資以及各類專項獎、年終獎和個人獎勵等內(nèi)容。（九）期間費用1、財務(wù)費用（1）要求生產(chǎn)經(jīng)營正常的企業(yè)，進(jìn)一步提高資金使用效率，最大程度避免資金閑置，原則上財務(wù)費用較下降5%。（2）預(yù)算新增融資利率暫參照人民銀行7月6日公布的同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行上浮5%進(jìn)行測算（即一年期融資6.30%，一至三年期融資6.46%）；存款利率按人民銀行7月6日公布的協(xié)定存款利率執(zhí)行（協(xié)定存款利率為1.15%）。預(yù)算原則下發(fā)時，如人民銀行調(diào)整存、貸款基準(zhǔn)利率，則按照最新的存、貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整。新增借款包括貸款到期續(xù)貸及新增金額。2、管理費費用可控費用編制原則:（1）辦公費、差旅費、招待費、通訊費、辦公設(shè)備修理費、車輛使用費、低值易耗品攤銷、會議費、物料消耗、水費、電費、資料費、警衛(wèi)消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化費、廣告宣傳費用：實際發(fā)生額與預(yù)算額差異率在20%以內(nèi)的，按照預(yù)算額度編制預(yù)算，對差異率在20%以上的予以單獨認(rèn)定。（2）其它費用：按照實際業(yè)務(wù)情況編制，一般不得高于實際發(fā)生額。2、銷售費用編制原則(1)推廣農(nóng)村及家裝市場能夠合理增加相關(guān)銷售費用，包括：銷售人員人工成本、油費補貼、差旅補貼、廣告宣傳費、租賃費等。（此項費用需要單獨填列說明，包括推廣計劃、人員安排、費用標(biāo)準(zhǔn)等）(2)編織袋費用、包裝電費、運輸費、代理費、冬儲費等變動費用按照相關(guān)銷量和單位費用標(biāo)準(zhǔn)確定。(3)噸產(chǎn)品費用不得高于。第二部分生產(chǎn)運行指標(biāo)一、預(yù)算定標(biāo)基本原則（一）同類系統(tǒng)劃分：針對不同指標(biāo)依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、工藝、主機規(guī)格、物料性質(zhì)等因素進(jìn)行劃分。（二）歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析期（以下簡稱統(tǒng)計期）：為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實際運行狀況，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計期定為9月1日~8月31日（12個月）。（三）統(tǒng)計期臺時、消耗指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)取舍原則：1、自投料日期所在月算起四個月作為調(diào)試期，該期間數(shù)據(jù)不作參考；2、統(tǒng)計期存在系統(tǒng)提產(chǎn)改造情況，改造前及改造后調(diào)試期數(shù)據(jù)不作參考；3、統(tǒng)計期內(nèi)因事故、原料供應(yīng)異常因素造成的非正常數(shù)據(jù)不作參考；4、統(tǒng)計期內(nèi)進(jìn)行集中性的盤虧、盈調(diào)整月度數(shù)據(jù)不作參考。（四）數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算原則1、運轉(zhuǎn)率平均值=；2、臺時平均值=；3、能耗平均值=。（五）預(yù)算年度投產(chǎn)生產(chǎn)線臺時、運轉(zhuǎn)率定標(biāo)原則表1：新建生產(chǎn)線臺時、運轉(zhuǎn)率定標(biāo)原則窯系統(tǒng)時段投料后第1個30天投料后第2個30天投料后第3個30天投料后第91天至預(yù)算年底運轉(zhuǎn)率（%）50708595（可靠性）臺時（%）80%T80%TTT水泥磨時段帶料后第1個累計30天帶料后第2個累計30天帶料后第3個累計30天帶料后累計91天至預(yù)算年底運轉(zhuǎn)（%）507085根據(jù)銷量具體確定臺時（%）80%T80%TTT注1：T—設(shè)計臺時，水泥磨為可比臺時設(shè)計值；2：水泥磨運轉(zhuǎn)率計算用日歷時間為去除限產(chǎn)、庫滿停機時間外的時間累計（六）臺效指標(biāo)預(yù)算采取以定標(biāo)原則測算為基礎(chǔ)，結(jié)合工藝審計結(jié)果最終確定的原則為消除歷史數(shù)據(jù)代表性不強對定標(biāo)測算結(jié)果準(zhǔn)確性、合理性的干擾；杜絕“鞭打快?！被颉斑w就落后”情況，生產(chǎn)技術(shù)中心組織專業(yè)人員依據(jù)現(xiàn)場調(diào)研掌握情況及工藝技術(shù)審計結(jié)果對窯、生料磨及主力水泥磨系統(tǒng)臺效指標(biāo)制定了合理年度完成值，如根據(jù)預(yù)算定標(biāo)原則測算的數(shù)據(jù)與合理年度完成值偏差幅度大于3%，則取合理年度完成值定標(biāo)，在預(yù)算數(shù)據(jù)表中以紅色加粗字體標(biāo)示。二、分項指標(biāo)預(yù)算定標(biāo)原則（一）產(chǎn)出指標(biāo)1、窯運轉(zhuǎn)率（%）（1）窯可靠性（%）①可靠性定義：參見《水泥（熟料）生產(chǎn)系統(tǒng)停機管理辦法》（CJD-SC002-01）②分類定標(biāo)原則截止12月31日，正式運行時間≥24個月系統(tǒng)（10月1日截止12月31日，正式運行時間≥12個月、＜24個月系統(tǒng)（10月1日之后、10月1日之前投產(chǎn)）按照截止12月31日K=0.25M+92注1：正式運轉(zhuǎn)月數(shù)M自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個月起算，例如：投料日在5月份，M自9月份起算。注2：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。截止12月31日，正式運行時間＜12個月系統(tǒng)（10月1日之后投產(chǎn)）以95%作為預(yù)算值；（2）窯運轉(zhuǎn)率（%）①相關(guān)代號定義：預(yù)算年度運行時間—Y；預(yù)算年度限產(chǎn)時間—X；預(yù)算年度計劃檢修時間—J；預(yù)算年度限產(chǎn)時間與計劃檢修時間重疊時間—C；預(yù)算年度日歷時間—R；預(yù)算年度可靠性—K；②定標(biāo)原則預(yù)算限產(chǎn)時間與檢修時間不存在重疊時：窯運轉(zhuǎn)率預(yù)算值（%）=Y/R×100=K×（R-X-J）/R預(yù)算限產(chǎn)時間與檢修時間存在重疊時：窯運轉(zhuǎn)率預(yù)算值（%）=Y/R×100=K×（R-X-J+C）/R注：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。③檢修計劃制定按照《水泥（熟料）生產(chǎn)系統(tǒng)停機管理辦法》（CJD-SC002-01）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、窯臺時（t/h）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）系統(tǒng)劃分：按照窯設(shè)計日產(chǎn)量劃分為7200噸級、5000噸級、4500噸級、3200噸級、2500噸級、非標(biāo)準(zhǔn)線、特殊系統(tǒng)7類，同一日產(chǎn)噸級標(biāo)準(zhǔn)線定義為同類系統(tǒng)。（3）窯臺時預(yù)算定標(biāo)方法：1）相關(guān)代號、定義：統(tǒng)計期最高月度臺時—T窯臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：窯臺時預(yù)算與統(tǒng)計期最高月度臺時比值的百分?jǐn)?shù)；窯臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥24個月系統(tǒng)（10月1日截止12月31日，正式運行時間≥12個月、＜24個月系統(tǒng)（10月1日之后、10月1日之前投產(chǎn)）按照截止窯臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）=0.5M+84注1：正式運轉(zhuǎn)月數(shù)M自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個月起算，例如：投料日在5月份，M自9月份起算；注2：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。統(tǒng)計期平均臺時（T1）；預(yù)算臺時（T2）；窯臺時計算值（T3）：T3=B/100×T；同類系統(tǒng)預(yù)算平均值（T4）：截止12月31日，正式運行時間≥2）預(yù)算定標(biāo)方法：10月1日之前投產(chǎn)（截止12月31日，正式運行時間≥預(yù)算臺時=T2+（T1-T2）/2其余系統(tǒng)：10月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)（截止12月31日，正式運行時間≥12個月）：取T3、T1大者作為窯臺時預(yù)算值；10月1日之后、3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)（截止8月31日，正式運行時間≥3個月、<12個月）：取T4、T1大者作為窯臺時預(yù)算值；3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)臺時按照新建生產(chǎn)線臺時、運轉(zhuǎn)率定標(biāo)原則確定。（4）窯臺時預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。3、水泥磨臺時（t/h）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）同類系統(tǒng)：工藝及主機（粉磨及選粉設(shè)備）配置相同的系統(tǒng)；（3）類似系統(tǒng)：工藝相同，預(yù)粉磨主機與球磨主機額定功率比接近的系統(tǒng)；（4）聯(lián)合、半終、立磨終粉磨系統(tǒng)及球磨直徑≥4m的球磨系統(tǒng)采用可比臺時定標(biāo)：1）水泥磨可比臺時定義：熟料、礦渣（含鋼渣）綜合配比（p）：系統(tǒng)統(tǒng)計期生產(chǎn)的各品種水泥熟料配比產(chǎn)量加權(quán)平均值與礦渣配比產(chǎn)量加權(quán)平均值之和（單位：%），存在礦粉外摻的系統(tǒng)（礦粉不進(jìn)入粉磨系統(tǒng)），各品種熟料、礦渣配比取剔除礦粉后的實際入磨配比；水泥磨綜合臺時（t）：統(tǒng)計期系統(tǒng)生產(chǎn)水泥總產(chǎn)量除以總運行時間，存在礦粉外摻的系統(tǒng)，綜合臺時取剔除礦粉后的實際入磨臺時；可比修正系數(shù)（K）：p≥85，K=0.15+0.01p；85＞p＞80，K=1；p≤80，K=1.8-0.01p；水泥磨可比臺時=t×p/80×K2）水泥磨可比臺時預(yù)算定標(biāo)分類：I類：同類系統(tǒng)數(shù)大于等于3的系統(tǒng)；Ⅱ類：同類系統(tǒng)數(shù)小于3的系統(tǒng)；3）水泥磨可比臺時預(yù)算定標(biāo)方法：①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期最高月度可比臺時（T）；統(tǒng)計期累計可比臺時（T1）；同類系統(tǒng)中,截止8月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)統(tǒng)計期最高累計可比臺時（T2）；同類系統(tǒng)中，截止8月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)統(tǒng)計期累計可比臺時的平均值（T4）；水泥磨可比臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：水泥磨預(yù)算可比臺時與統(tǒng)計期最高月度可比臺時比值的百分?jǐn)?shù)；水泥磨可比臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：B取92%；截止12月31日，正式運行時間≥3個月、小于12個月（10月1日之后；3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)）：B取95%；水泥磨可比臺時計算值T3=B/100×T；②預(yù)算定標(biāo)方法I類系統(tǒng)：截止8月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（6月1日之前投產(chǎn)）：可比臺時預(yù)算值=T4+（T2–T4）/2；截止8月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月系統(tǒng)（6月1日之后；3月1日3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：可比臺時按照新建生產(chǎn)線臺時、運轉(zhuǎn)率定標(biāo)原則確定：設(shè)計可比臺時以T4定標(biāo)；同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運行時間大于12個月的系統(tǒng)時，設(shè)計可比臺時參照類似系統(tǒng)T4定標(biāo)。II類系統(tǒng)截止8月31日，正式運行時間≥3個月系統(tǒng)（3月1日之前投產(chǎn)）可比臺時預(yù)算取T1、T3大者定標(biāo)；3月1日之后投產(chǎn)（含收購）系統(tǒng)：可比臺時按照新建生產(chǎn)線臺時定標(biāo)原則確定，設(shè)計可比臺時參照類似系統(tǒng)T4定標(biāo)。4）綜合臺時預(yù)算：①相關(guān)定義：預(yù)算年度熟料、礦渣綜合配比（p）：定義參見可比臺時定義；可比修正系數(shù)（K）：定義參見可比臺時定義；水泥磨綜合臺時預(yù)算值=水泥磨可比臺時預(yù)算值×80/p/K（5）球磨直徑＜4m的球磨系統(tǒng)、礦渣磨系統(tǒng)采用綜合臺時定標(biāo)：1）水泥磨①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期累計綜合臺時（T1）；、、年度綜合臺時平均值（TN）②預(yù)算定標(biāo)方法具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)綜合臺時預(yù)算值=T1×70%+TN×30%；不具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)取同類系統(tǒng)預(yù)算值定標(biāo)。。2）礦粉磨①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期最高月度綜合臺時（T）；統(tǒng)計期累計綜合臺時（T1）；礦渣磨綜合臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：礦渣磨預(yù)算綜合臺時與統(tǒng)計期最高月度綜合臺時比值的百分?jǐn)?shù)；礦渣磨綜合臺時預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：B取92%；截止12月31日，正式運行時間≥3個月、小于12個月（10月1日之后；3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)）：B取95%；水泥磨綜合臺時計算值T3=B/100×T；②預(yù)算定標(biāo)方法截止8月31日，正式運行時間≥3個月系統(tǒng)（3月1日之前投產(chǎn)）綜合臺時預(yù)算取T1、T3大者定標(biāo)；3月1日之后投產(chǎn)（含收購）系統(tǒng)：綜合臺時按照新建生產(chǎn)線臺時定標(biāo)原則確定，設(shè)計綜合臺時參照設(shè)計值定標(biāo)。（6）水泥磨臺時預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。4、水泥磨運轉(zhuǎn)率（%）根據(jù)水泥銷量及臺時預(yù)算計算得出。（二）消耗指標(biāo)1、熟料標(biāo)煤耗（kg/t）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）同類系統(tǒng)劃分：按照窯規(guī)格（Φ≥4.7m、Ф＜4.7m）和預(yù)熱器級數(shù)3、4、5級分作五類，每類中按照系統(tǒng)所在地海拔以1000m為界再分作兩類；（3）熟料標(biāo)煤耗預(yù)算定標(biāo)方法：①相關(guān)定義、代號：統(tǒng)計期最低月度熟料標(biāo)煤耗—M熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：統(tǒng)計期最低月度標(biāo)煤耗與預(yù)算標(biāo)煤耗比值的百分?jǐn)?shù)；熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥24個月（10月1日截止12月31日，正式運行時間≥12個月、＜24個月系統(tǒng)（10月1日之后、10月1日之前投產(chǎn)）按照截止熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）=0.25M+91注1：正式運轉(zhuǎn)月數(shù)M自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個月起算，例如：投料日在5月份，M自9月份起算；注2：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。統(tǒng)計期平均熟料標(biāo)煤耗（M1）熟料標(biāo)煤耗預(yù)算（M2）熟料標(biāo)煤耗計算值（M3）=M/B×100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值（M4）：截止12月31日，正式運行時間≥注：上述標(biāo)煤耗取值均為原計算方法值標(biāo)煤耗折算系數(shù)—KK=新計算方法預(yù)算/原計算方法預(yù)算注1：系數(shù)計算在.9.1~.8.31期間取值，K值低于全公司平均值系統(tǒng)取統(tǒng)計期完成值；高于全公司平均值系統(tǒng)取全公司平均值；注2：新計算方法參見《關(guān)于修正標(biāo)煤耗統(tǒng)計計算方法的通知》（冀水股生<>104號②預(yù)算定標(biāo)方法：10月1日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計期熟料標(biāo)煤耗完成預(yù)算系統(tǒng)：預(yù)算標(biāo)煤耗=〔M2-（M2-M1）/2〕×K其余系統(tǒng)：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：取M3、M1小者乘以K作為熟料標(biāo)煤耗預(yù)算值；截止8月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月系統(tǒng)（10月1日之后、3月1日之前投產(chǎn)）：取M4、M1小者乘以K（取同類系統(tǒng)平均值）作為熟料標(biāo)煤耗預(yù)算值；3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：熟料標(biāo)煤耗預(yù)算取M4的1.05定標(biāo)。（4）熟料標(biāo)煤耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。2、熟料分步電耗（kwh/t）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）同類系統(tǒng)劃分：按照窯規(guī)格（Φ≥4.7m、Ф＜4.7m）及系統(tǒng)所在地海拔（1000m以上、以下）分作四類；使用電石渣生產(chǎn)線單獨劃為一類；（3）熟料分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法：①相關(guān)代號、定義：統(tǒng)計期最低月度熟料分步電耗—D熟料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：統(tǒng)計期最低月度熟料分步電耗與預(yù)算熟料分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；熟料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥24個月系統(tǒng)（10月1日截止12月31日，正式運行時間≥12個月、＜24個月系統(tǒng)（10月1日之后、10月1日之前投產(chǎn)）按照截止熟料分步電耗表現(xiàn)系數(shù)預(yù)算取值（B）=0.25M+90注1：正式運轉(zhuǎn)月數(shù)M自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個月起算，例如：投料日在5月份，M自9月份起算；注2：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。統(tǒng)計期平均熟料分步電耗（D1）熟料分步電耗預(yù)算（D2）熟料分步電耗計算值（D3）=D/B×100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值（D4）：截止12月31日，正式運行時間≥12個月的同類系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算平均值②預(yù)算定標(biāo)方法：10月1日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計期完成熟料分步電耗預(yù)算系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算=D2-（D2-D1）/2其余系統(tǒng)：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：取D3、D1小者作為熟料分步電耗預(yù)算值;10月1日之后、3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)（截止8月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月）：取D4、D1小者作為熟料分步電耗預(yù)算值；3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：熟料分步電耗預(yù)算取同類系統(tǒng)預(yù)算平均值的1.05定標(biāo)。（4）熟料分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。3、生料分步電耗（kwh/t）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）同類范圍劃分：按照區(qū)域及系統(tǒng)工藝劃分，同區(qū)域、工藝相同的為同類系統(tǒng)；（3）生料分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法：①相關(guān)代號、定義：統(tǒng)計期最低月度生料分步電耗—D生料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：統(tǒng)計期最低月度生料分步電耗與預(yù)算生料分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；生料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥24個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）B取94%；截止12月31日，正式運行時間≥12個月、＜24個月系統(tǒng)（10月1日之后、10月1日之前投產(chǎn)）按照截止12月31日生料分步電耗表現(xiàn)系數(shù)預(yù)算取值（B）=0.33M+86注1：正式運轉(zhuǎn)月數(shù)M自系統(tǒng)投料日期所在月間隔三個月起算，例如：投料日在5月份，M自9月份起算。注2：計算結(jié)果（百分?jǐn)?shù)形式）四舍五入保留一位小數(shù)。統(tǒng)計期累計電耗（D1）生料電耗計算值（D3）=D/B×100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值（D4）：截止12月31日，正式運行時間≥12個月的同類系統(tǒng)生料分步電耗預(yù)算平均值②生料分步電耗預(yù)算定標(biāo)：10月1日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計期完成生料分步電耗預(yù)算系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算=D2-（D2-D1）/2其余系統(tǒng)：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：取D1、D3小者作預(yù)算值。10月1日之后、3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)（截止8月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月）：取D4、D1小者作預(yù)算值。3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：取D4的1.05定標(biāo)。（4）生料分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。4、水泥分步電耗（kwh/t）（1）統(tǒng)計期：9月1日~（2）同類系統(tǒng)：工藝及主機（粉磨及選粉設(shè)備）配置相同系統(tǒng)；（3）類似系統(tǒng)：工藝相同，預(yù)粉磨主機與球磨功耗比接近的系統(tǒng)；（4）聯(lián)合、半終、立磨終粉磨系統(tǒng)及球磨直徑≥4m的球磨系統(tǒng)采用可比分步電耗定標(biāo)：1）水泥磨可比分步電耗定義：熟料、礦渣（含鋼渣）綜合配比（p）：系統(tǒng)在統(tǒng)計期生產(chǎn)各品種水泥的熟料配比產(chǎn)量加權(quán)平均值與各品種水泥礦渣配比產(chǎn)量加權(quán)平均值之和（單位：%），存在礦粉外摻系統(tǒng)（礦粉直接摻入成品，不進(jìn)入粉磨系統(tǒng)），各品種熟料、礦渣配比取剔除礦粉后的實際入磨配比；水泥磨綜合電耗（d）：統(tǒng)計期水泥工序總用電量除以水泥總產(chǎn)量，存在礦粉外摻系統(tǒng)，工序總用電量取剔除礦粉摻加系統(tǒng)用電后電量；可比修正系數(shù)（K）：p≥85，K=0.15+0.01p；85＞p＞80，K=1；p≤80，K=1.8-0.01p；水泥磨可比分步電耗=d×80/p/K2）水泥磨可比分步電耗預(yù)算定標(biāo)分類：I類：同類系統(tǒng)數(shù)大于等于3的系統(tǒng)；Ⅱ類：同類系統(tǒng)數(shù)小于3的系統(tǒng)；3）水泥磨可比分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法：①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期最低月度可比電耗（D）；統(tǒng)計期累計可比電耗（D1）；同類系統(tǒng)中，截止8月31日，正式運行時間≥12個月同系統(tǒng)統(tǒng)計期最低累計可比電耗平均值（D2）；同類系統(tǒng)中，截止8月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)統(tǒng)計期累計可比電耗平均值（D4）；水泥磨可比電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：水泥磨統(tǒng)計期最低月度可比分步電耗與預(yù)算可比分步單耗比值的百分?jǐn)?shù)；水泥磨可比電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日截止12月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月系統(tǒng)（10月1日之后；3月1日水泥磨可比電耗計算值D3=D/B×100②預(yù)算定標(biāo)方法I類系統(tǒng)：截止8月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（6月1日之前投產(chǎn)）：可比電耗預(yù)算值=D4-（D4-D2）/2；截止8月31日，正式運行時間≥3個月；小于12個月系統(tǒng)（6月1日之后；3月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：可比電耗以D4的1.05倍定標(biāo)；同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運行時間大于12個月的系統(tǒng)時，可比分步電耗參照類似系統(tǒng)D4定標(biāo)。II類系統(tǒng)截止8月31日，正式運行時間≥3個月系統(tǒng)（3月1日3月1日之后投產(chǎn)（含收購）系統(tǒng)：可比分步電耗參照類似系統(tǒng)D4定標(biāo)。4）水泥磨分步電耗預(yù)算：①相關(guān)定義：預(yù)算年度熟料、礦渣綜合配比（p）：定義參見可比臺時定義部分可比修正系數(shù)（K）：定義參見可比臺時定義部分②水泥磨分步電耗預(yù)算值=水泥磨可比電耗預(yù)算值×P/80×K（5）球磨直徑＜4m的球磨系統(tǒng)、礦渣磨系統(tǒng)采用分步電耗定標(biāo)：1）水泥磨①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期累計分步電耗（D1）；、、年度分步電耗平均值（DN）②預(yù)算定標(biāo)方法具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)，分步電耗預(yù)算值=D1×70%+DN×70%；不具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)取同類系統(tǒng)預(yù)算值定標(biāo)。2）礦粉磨①相關(guān)代號、定義統(tǒng)計期最高月度分步電耗（D）；統(tǒng)計期累計分步電耗（D1）；礦渣磨分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）定義：統(tǒng)計期最低月度分步電耗與預(yù)算分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；礦渣磨分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)（B）分類取值原則：截止12月31日，正式運行時間≥12個月系統(tǒng)（10月1日之前投產(chǎn)）：B取92%；截止12月31日，正式運行時間≥3個月、小于12個月（10月1日之后；3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)）：B取95%；礦渣磨分步電耗計算值D3=B/100×D；②預(yù)算定標(biāo)方法截止8月31日，正式運行時間≥3個月系統(tǒng)（3月1日之前投產(chǎn)）分步電耗預(yù)算取D1、D3小者定標(biāo)；3月1日之后投產(chǎn)（含收購）系統(tǒng)：分步電耗按照新建生產(chǎn)線臺時定標(biāo)原則確定，設(shè)計分步電耗參照設(shè)計值定標(biāo)。（6）水泥分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。5、包裝電耗（kwh/t）（1）可比范圍劃分：按照散裝比例（K=散裝量/發(fā)運總量×100%）分成K≥90%、60%<K<90%、K≤60%三類系統(tǒng)，散裝比例在同一范圍內(nèi)為可比系統(tǒng)；（2）預(yù)算值確定：各可比范圍電耗平均值如下：表2：可比范圍對應(yīng)電耗平均值可比范圍K≥90%60%<K<90%K≤60%平均電耗kwh/t0.91.41.710月1日之前投產(chǎn)各系統(tǒng)按照其預(yù)算年度散裝比例根據(jù)表1確定預(yù)算值；10月1日之后投產(chǎn)企業(yè)按照其散裝比例預(yù)算對應(yīng)電耗值的1.05倍確定標(biāo)。6、烘干煤耗（kg/t烘干量）（1）統(tǒng)計期：9月1日~8月31日；（2）預(yù)算值確定：按照6月1日前投產(chǎn)系統(tǒng)（截止8月31日正式運行時間≥1年）統(tǒng)計期數(shù)據(jù)求取全公司平均烘干標(biāo)煤耗GG=∑統(tǒng)計期各系統(tǒng)烘干用煤量（kg）/∑統(tǒng)計期各系統(tǒng)烘干物料量（t）×4900/7000=11.8kgce/t注：統(tǒng)計期各系統(tǒng)烘干煤加權(quán)平均熱值為4900kcal/kg10月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)以G作為預(yù)算值；10月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)以G的1.05倍作為預(yù)算值；7、點火油耗（kg/t）（1）統(tǒng)計期：9月1日~8月31日；（2）預(yù)算值確定：以統(tǒng)計期可靠性≥95%企業(yè)統(tǒng)計期數(shù)據(jù)求取全公司累計平均點火油耗HH=∑統(tǒng)計期各企業(yè)點火耗油量（kg）/∑統(tǒng)計期各企業(yè)熟料產(chǎn)量（t）考慮限產(chǎn)停窯停機時間導(dǎo)致的系統(tǒng)開停次數(shù)差異，全公司累計平均點火油耗H按運轉(zhuǎn)率分段求?。罕?：運轉(zhuǎn)率、點火油耗對照表運轉(zhuǎn)率Y（%）≥8080＞Y≥60＜60點火油耗H（kg/t）0.040.050.0310月1日之前投產(chǎn)企業(yè)窯系統(tǒng)按照預(yù)算運轉(zhuǎn)率取表3中對應(yīng)范圍H作為預(yù)算值；10月1日之后企業(yè)窯系統(tǒng)按照預(yù)算運轉(zhuǎn)率取表3中對應(yīng)范圍H的1.05倍作為預(yù)算值；8、石灰石單耗（1）石灰石單耗包括：電耗、炸藥、導(dǎo)爆管、柴油單耗4項指標(biāo)；（2）統(tǒng)計期：9月1日~8月31日；（3）預(yù)算定標(biāo)：1）電耗：根據(jù)有無皮帶和皮帶的長短作為預(yù)算的主要依據(jù)，同時考慮各個礦山統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)；2）炸藥單耗：選用基本參數(shù)為0.17kg/t同時根據(jù)相應(yīng)礦山的剝采比乘以系數(shù)得出，如統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)（剝采比相近情況下）低于本數(shù)據(jù)，取統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)；高于預(yù)算數(shù)據(jù)的取預(yù)算數(shù)據(jù)；3）柴油單耗：根據(jù)各礦山的統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)以及剝采比進(jìn)行確定；4）導(dǎo)爆管選用基本參數(shù)為0.0034發(fā)/t同時根據(jù)相應(yīng)礦山的剝采比乘以系數(shù)得出，如統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)（剝采比相近情況下）低于本數(shù)據(jù)，取統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)；高于預(yù)算數(shù)據(jù)的取預(yù)算數(shù)據(jù)。5）新建礦山預(yù)算值確定：8月31日之后投產(chǎn)系統(tǒng)按照可參考其它礦山預(yù)算指標(biāo)定標(biāo)；8月31日之前部分設(shè)施已經(jīng)投入使用礦山，有相應(yīng)數(shù)據(jù)的按統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)作為基本參考數(shù)據(jù)定標(biāo)。（4）石灰石單耗預(yù)算數(shù)據(jù)參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。9、非生產(chǎn)用電量（萬千瓦時/年）（1）統(tǒng)計期：1月1日~8月31日；（2）同類公司劃分：按熟料線數(shù)量分作：三線、雙線、單線、粉磨站4類；（3）預(yù)算定標(biāo)方法：以統(tǒng)計期年度完成值（、、、.9.1~.8.31）最低值作為預(yù)算值；同規(guī)模公司預(yù)算值的算數(shù)平均值為F；預(yù)算年度投產(chǎn)企業(yè)：預(yù)算年度運行月份為M；預(yù)算值=M/12×F；（4）非生產(chǎn)用電量預(yù)算數(shù)據(jù)參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》10、制造費用中的物料消耗（元/噸）（1）統(tǒng)計期：9月1日~8月31日；（2）按礦山、熟料、水泥工序分別定標(biāo)；（3）預(yù)算定標(biāo)方法：按照6月1日前投產(chǎn)企業(yè)（截止8月31日正式運行時間≥分工序求取全公司分工序單耗平均值W：W=∑統(tǒng)計期各企業(yè)工序物料消耗費用（元）/∑統(tǒng)計期各企業(yè)工序產(chǎn)量（t）表4：統(tǒng)計期工序物料消耗平均值工序石灰石熟料水泥物料消耗（元/噸）0.51.280.37非預(yù)算年度投產(chǎn)企業(yè)以W作為預(yù)算值；預(yù)算年度投產(chǎn)系統(tǒng)以W的0.5倍定標(biāo)11、輔助用電量（1）按照熟料輔助用電單耗及水泥輔助用電單耗與熟料、水泥預(yù)算產(chǎn)量計算得；（2）單耗預(yù)算上限：熟料單耗：4.5kwh/tcl水泥單耗：2.0kwh/tce12、水泥磨球耗（單倉）（1）按照磨機所在系統(tǒng)工藝分為：聯(lián)合（半終）粉磨和單一球磨兩類分別定標(biāo)；（2）球耗預(yù)算上限：聯(lián)合（半終）粉磨：16g/t單一球磨：39g/t13、生料磨、煤磨球耗：（1）生料磨球耗（單倉）按照磨機所在系統(tǒng)工藝分為：聯(lián)合（半終）粉磨和單一球磨兩類分別定標(biāo)；（2）球耗預(yù)算上限：聯(lián)合、半終粉磨：7克/噸生料單一球磨：34克/噸生料煤磨球耗（全磨）上限指標(biāo)：32克/噸熟料。14、磚耗（kg/tcl）磚耗依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的各窯系統(tǒng)換磚量除以對應(yīng)熟料預(yù)算產(chǎn)量得出。15、砌筑費（元）（1）砌筑量依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的各窯系統(tǒng)換磚量及澆注料更換量確定；（2）砌筑費用定額：砌磚：620元/噸；澆注料施工：表4：澆注料施工模式對應(yīng)單價模式木板、木棱、釬絲、架子管乙方供甲方供所有材料；架子管乙方供所有材料和架子管都由甲方供費用（元/平米）175017001600砌筑費=換磚量（噸）×砌磚定額（元/噸）+澆注料更換量（平米）×澆注料施工定額（元/平米）（3）砌筑費用預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件《生產(chǎn)運行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表》。16、剝采比依據(jù)各礦山中長期開采計劃確定。17、倒運費（1）倒運外包企業(yè)：依據(jù)外包合同確定的費用結(jié)算方法，按照預(yù)算年度熟料、水泥產(chǎn)量核算；（2）內(nèi)部倒運：統(tǒng)計期年全公司平均值作為預(yù)算年度倒運機具（鏟車、運輸車）單位作業(yè)費用預(yù)算值；表5：倒運機具單位作業(yè)費用預(yù)算目標(biāo)值機具單位統(tǒng)計期平均完成裝載機（元/噸）0.66運輸車（元/噸.百米）0.17各企業(yè)根據(jù)自身倒運作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)項以及大宗原燃材料消耗預(yù)算核定倒運機具預(yù)算作業(yè)量；根據(jù)倒運作業(yè)模式在表5中選取單位倒運作業(yè)費用預(yù)算指標(biāo)；根據(jù)預(yù)算倒運作業(yè)量及對應(yīng)的倒運作業(yè)單位費用預(yù)算計算得出倒運費預(yù)算。第三部分設(shè)備維修費用生產(chǎn)運行預(yù)算指標(biāo)制定總體上遵循“根據(jù)生產(chǎn)線主機設(shè)備配置及投產(chǎn)年限區(qū)別定標(biāo)，真正做到獎勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)”的指導(dǎo)原則。一、劃分可比范圍：依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、關(guān)鍵主機設(shè)備配置、工藝系統(tǒng)、物料性質(zhì)、投產(chǎn)年限等因素進(jìn)行劃分：1、礦山系統(tǒng)按照年產(chǎn)石灰石年產(chǎn)量分為兩類：即供兩條及以上熟料生產(chǎn)線以上的為一類，其余為一類。2、熟料系統(tǒng)按照窯設(shè)計日產(chǎn)噸級劃分為四類：7200噸級、4500-5000噸級、3200噸級、-2500噸級，同一日產(chǎn)噸級系統(tǒng)作為可比系統(tǒng)大的分類，可比系統(tǒng)大分類中又根據(jù)主機設(shè)備配置、工藝系統(tǒng)、投產(chǎn)年限等因素細(xì)分成若干小類。3、水泥系統(tǒng)分為三大類：管磨配輥壓機一類；管磨配立磨或單獨立磨一類；單獨的管磨一類。二、歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析期（以下簡稱統(tǒng)計期）：為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實際狀況，同時兼顧水泥生產(chǎn)系統(tǒng)相鄰年度維修周期的差異性以及維修費用統(tǒng)計范圍的一致性，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計期選?。?、（1-8月份實際完成以及后4個月測算作為數(shù)據(jù)來源）。三、歷史數(shù)據(jù)取舍原則：1、調(diào)試期數(shù)據(jù)不作參考；2、統(tǒng)計期存在系統(tǒng)提產(chǎn)改造情況，改造前及改造后調(diào)試期數(shù)據(jù)不作參考；3、統(tǒng)計期內(nèi)因事故、原料異常變化造成的非正常數(shù)據(jù)不作參考。四、定標(biāo)方法：以的實際完成值和測算的實際完成值作為基數(shù)，根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及各子公司上報重點維修項目、潤滑消耗、維修人員職工薪酬測算值，做出相應(yīng)的調(diào)整，給出相應(yīng)的測算總維修費。第四部分發(fā)電指標(biāo)一、噸熟料發(fā)電量（單位：kWh/t）1、統(tǒng)計期：9月1日2、定標(biāo)原則：按機組定標(biāo)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不含機組調(diào)試期。3、噸熟料發(fā)電量均線及數(shù)據(jù)范圍確定（1）統(tǒng)計期內(nèi)數(shù)據(jù)取累積平均值；（2）數(shù)據(jù)幅寬上下限按累積平均值的-5%&+5%確定。4、噸熟料發(fā)電預(yù)算值原則一：按數(shù)據(jù)統(tǒng)計期預(yù)測（1）統(tǒng)計期有10-12個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按95%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（2）統(tǒng)計期有7-9個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按97%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（3）統(tǒng)計期有5-6個數(shù)據(jù)在下幅值（即測算期數(shù)據(jù)累積平均值的95%）以上的機組，按100%系數(shù)計算即為預(yù)算值；（4）測算期內(nèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時（運行值/平均值≥1.08&≤0.8為非正常數(shù)據(jù)），由累計平均值代替。原則二：統(tǒng)計期數(shù)據(jù)不可用時預(yù)算（1）統(tǒng)計期數(shù)據(jù)只有5個及以下時（2）與設(shè)計值存在重大差異時按同類型機組預(yù)算值核算。二、發(fā)電量1、已投產(chǎn)發(fā)電機組發(fā)電量全年預(yù)算發(fā)電量=預(yù)算噸熟料發(fā)電量×預(yù)算噸熟料。2、預(yù)算年度投產(chǎn)機組發(fā)電量（1）調(diào)試期第一個月、第二個月、第三個月發(fā)電量按預(yù)算噸熟料產(chǎn)量的50%、70%、90%進(jìn)行計算；（2）調(diào)試期以外的，按預(yù)算噸熟料量100%進(jìn)行計算。3、余熱發(fā)電大修及技改影響的發(fā)電量，不計入預(yù)算發(fā)電量。三、相對窯運轉(zhuǎn)率1、同比系統(tǒng)劃分兩爐一機和四爐一機2、相對窯運轉(zhuǎn)率（1）計算公式①兩爐一機相對窯運轉(zhuǎn)率=（機組運轉(zhuǎn)時間/窯運轉(zhuǎn)時間）×100%。②四爐一機相對窯運轉(zhuǎn)率=[（A窯單獨運轉(zhuǎn)區(qū)間機組運轉(zhuǎn)時間+B窯單獨運轉(zhuǎn)區(qū)間機組運轉(zhuǎn)時間+A、B窯共同運轉(zhuǎn)區(qū)間機組運轉(zhuǎn)時間）/（A窯單獨運轉(zhuǎn)時間+B窯單獨運轉(zhuǎn)時間+A、B窯共同運轉(zhuǎn)時間）]×100%；（2）相對窯運轉(zhuǎn)率的確定①兩爐一機分三檔，分別為93%、96%、98%。A統(tǒng)計期數(shù)據(jù)在93%以下的，以93%為預(yù)算值；B統(tǒng)計期數(shù)據(jù)在兩檔之間的：數(shù)值在兩檔均值以下的，以均值為預(yù)算值；數(shù)值在兩檔均值以上的，以上一擋數(shù)據(jù)作為預(yù)算值；C統(tǒng)計期數(shù)據(jù)高于98%的，以98%作為預(yù)算指標(biāo)。②四爐一機分三檔，分別為93%、94%、97%。A統(tǒng)計期數(shù)據(jù)93%以下的，以93%為預(yù)算值；B統(tǒng)計期數(shù)據(jù)兩檔之間的：數(shù)值兩檔均值以下的，以均值為預(yù)算值；數(shù)值在兩檔間均值以上的，以上一檔數(shù)據(jù)作為預(yù)算值，（3）數(shù)值高于97%的，以97%作為預(yù)算指標(biāo)。3、預(yù)算年度投產(chǎn)的機組（1）調(diào)試期第一、二、三個月分別以50%、70%、90%作為預(yù)算值；（2）調(diào)試期結(jié)束后，以93%作為預(yù)算值。四、維修費及物料消耗以預(yù)算及實際完成值作為參考基數(shù)測算維修單耗，根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及各子公司上報重點維修項目，做出相應(yīng)的調(diào)整，確定各公司的維修及物料費用。第五部分銷售指標(biāo)一、區(qū)域銷量、售價指標(biāo)編制原則1、核定各公司實際產(chǎn)能（考慮設(shè)備可靠性指數(shù)）及實際發(fā)運能力，核定后按此全部產(chǎn)能發(fā)揮確定產(chǎn)能發(fā)揮率、銷量指標(biāo)，及對應(yīng)的綜合售價目標(biāo)、利潤總額目標(biāo)等。各單位銷量預(yù)算至少不得低于實際銷量。2、核定實際產(chǎn)能時要在公司統(tǒng)一發(fā)布的產(chǎn)能計算公式基礎(chǔ)上扣除其它例外情況，諸如設(shè)備故障或缺陷、季節(jié)性停工與庫存能力匹配度、袋散裝發(fā)運瓶頸等客觀影響因素。旺季要做到產(chǎn)銷平衡，旺季不能保供的區(qū)域要在淡季為旺季存儲足夠的熟料和水泥庫存。銷售旺季的袋裝水泥發(fā)運量預(yù)算要按工廠發(fā)運能力上限制定，確保袋裝水泥產(chǎn)能得以完全發(fā)揮。3、預(yù)算銷售價格原則上應(yīng)比實際價格高出一定幅度，具體幅度由各大區(qū)根據(jù)分析預(yù)測確定。銷售綜合均價相對較低的區(qū)域應(yīng)重點策劃售價指標(biāo)，在基礎(chǔ)上要有明顯提高。合資企業(yè)各項關(guān)鍵指標(biāo)應(yīng)事先征得其它股東方認(rèn)可。4、大區(qū)內(nèi)各企業(yè)水泥和熟料銷量分解，以市場規(guī)劃和布局為依據(jù)，按照成本最優(yōu)、運距最近及效率最高的原則在各企業(yè)間合理分配水泥和熟料銷量指標(biāo)。5、各總量指標(biāo)要以精準(zhǔn)營銷為原則，將縣區(qū)市場、月份、品種、渠道等有效匹配，詳細(xì)分解，作為附件列示。（附件1、2、各項指標(biāo)匹配分解參考表）。二、授信額度預(yù)算編制原則各區(qū)域要研究如何經(jīng)過新渠道客戶開發(fā)、價格體系杠桿作用、產(chǎn)品線優(yōu)化組合等方式提高本大區(qū)、單體公司正現(xiàn)金流的政策和措施，切實有效降低應(yīng)收賬款額度和風(fēng)險，提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。在此基礎(chǔ)上制定授信總額預(yù)算、貨款回收率及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，對基建工程、一般客戶、關(guān)聯(lián)商混等一并統(tǒng)籌規(guī)劃，實施總額控制；同時必須將年度授信總額分解到每月、每個客戶。（一）年度總體授信額度指標(biāo)1、區(qū)域年度授信總額包括外部客戶授信額度與關(guān)聯(lián)商混授信額度之和，兩者分別制定，再相加。2、外部客戶授信額度。（1）各大區(qū)、單體公司外部客戶授信額度按不超過水泥預(yù)算銷售收入2.5%的原則編制；其中，以現(xiàn)款銷售為主的區(qū)域仍執(zhí)行以現(xiàn)款銷售為主的策略，授信額度預(yù)算不得超過實際發(fā)生的授信額度。（2）若存在賬齡5年期以內(nèi)的應(yīng)收賬款，則均須納入當(dāng)年授信額度統(tǒng)計口徑，即當(dāng)年授信額度=當(dāng)年水泥銷售收入的2.5%-5年期以內(nèi)應(yīng)收賬款余額。（附件1、授信額度預(yù)算及按月按客戶分解參考表）3、關(guān)聯(lián)商混授信額度按公司相關(guān)文件單獨制定。以前年度應(yīng)收賬款（含水泥、礦粉、礦渣、外加劑等）截至每年6月30日前應(yīng)全部結(jié)清。當(dāng)年貨款回收率，截至6月30日回款比例不得低于當(dāng)年累計提貨款的40%；截至9月30日，回款比例不得低于當(dāng)年累計提貨款的4、如有區(qū)域超出上述原則的例外情況，必須提交專項分析報告，闡明理由、目的、目標(biāo)、保障措施、責(zé)任承擔(dān)等具體事項，并上報股份公司價格與信用委員會批示。（二）累計貨款回收率指標(biāo)1、外部客戶貨款回收率指標(biāo)。按照公司制度規(guī)定，截止每年12月31日當(dāng)年貨款回收率不低于98%，余下部分在次年1月31日前全部收回?，F(xiàn)補充規(guī)定5年期內(nèi)以前年度未按期收回的應(yīng)收賬款滾動納入累計貨款回收率預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一管理。根據(jù)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化原則，制定貨款回收率指標(biāo)預(yù)算時不再區(qū)分當(dāng)年貨款回收率與綜合貨款回收率，統(tǒng)一按累計貨款回收率計算，賬齡5年期以內(nèi)的應(yīng)收賬款均納入累計貨款回收率統(tǒng)計口徑，即累計貨款回收率=【1-（5年期以內(nèi)應(yīng)收賬款余額/當(dāng)年銷售收入）】*100%。2、關(guān)聯(lián)商混客戶及內(nèi)外部客戶合計的貨款回收率指標(biāo)計算方式參照外部客戶方式。3、累計貨款回收率預(yù)算須分解至月度，且每個季度末的貨款回收率指標(biāo)至少不能低于公司相關(guān)制度規(guī)定。三、核心縣區(qū)市場建設(shè)指標(biāo)依據(jù)區(qū)域營銷計劃制定核心縣區(qū)市場數(shù)量、每個市場的銷量目標(biāo)（總量及區(qū)分袋散裝、區(qū)分主要品種）、市場占有率目標(biāo)（總量及區(qū)分袋散裝）、核心縣區(qū)市場銷量占總銷量的比例等指標(biāo)。緊密市場及輻射市場指標(biāo)也按以上要求制定。用地圖包絡(luò)圖展示列入規(guī)劃的各縣區(qū)市場占有率目標(biāo)。（附件4、參考樣表）四、各主體渠道客戶開發(fā)指標(biāo)的制定1、基建工程客戶?；üこ炭蛻舭ㄖ攸c工程及與之配套的管樁、水泥制品等客戶，分析客戶特點、購買習(xí)慣，制定產(chǎn)品線、質(zhì)量定位、產(chǎn)品品牌、價格、廣告、促銷、商務(wù)及技術(shù)服務(wù)等策略，制定銷量、客戶數(shù)量、客戶結(jié)構(gòu)、噸產(chǎn)品利潤等銷售指標(biāo)。2、房地產(chǎn)（商混）客戶。分析客戶特點、購買習(xí)慣，制定產(chǎn)品線、質(zhì)量定位、產(chǎn)品品牌、價格、廣告、促銷、商務(wù)及技術(shù)服務(wù)等策略，制定銷量、客戶數(shù)量、客戶結(jié)構(gòu)、噸產(chǎn)品利潤等銷售指標(biāo)。3、農(nóng)村市場客戶。區(qū)分袋裝水泥、散裝水泥（簡易移動臨時站）的客戶特點、購買習(xí)慣，制定產(chǎn)品線、質(zhì)量定位、產(chǎn)品品牌、價格、廣告、促銷（包括冬銷占領(lǐng)客戶資金、庫房）、渠道模式、網(wǎng)絡(luò)布點密度（大中型村莊要布點）、購貨效率、物流配送、商務(wù)及技術(shù)服務(wù)等策略，制定銷量、客戶數(shù)量、客戶結(jié)構(gòu)、噸產(chǎn)品利潤等銷售指標(biāo)。4、城市家裝市場客戶。分析客戶特點、購買習(xí)慣，制定產(chǎn)品線、質(zhì)量定位、產(chǎn)品品牌、價格、廣告、促銷（包括冬銷占領(lǐng)客戶資金、庫房）、渠道模式、網(wǎng)絡(luò)布點、購貨效率、物流配送、商務(wù)及技術(shù)服務(wù)等策略，制定銷量、客戶數(shù)量、客戶結(jié)構(gòu)、噸產(chǎn)品利潤等銷售指標(biāo)。五、產(chǎn)品線及產(chǎn)品組合的制定關(guān)于產(chǎn)品品牌、品種的組合應(yīng)用，實施多品牌戰(zhàn)略，完善產(chǎn)品線，推行精準(zhǔn)營銷，用適合的品牌、品種去開發(fā)適合的細(xì)分目標(biāo)市場。細(xì)分品種（包括盾石品牌各品種以及收購的地方品牌各品種）要與細(xì)分目標(biāo)市場相匹配，比如在品種定位上要有以走量為主的品種、也要有以創(chuàng)利為主的品種；比如可用地方品牌去搶占小水泥市場、整頓市場秩序，用盾石品牌樹立高端品牌形象等。各單位以公司效益最大化為原則，基于市場需求情況，最大限度引導(dǎo)市場，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，加大高獲利品種及特殊功能品種水泥的銷售比例。第六部分物資采購指標(biāo)一、煤炭預(yù)算編制原則經(jīng)過集采中心與大區(qū)聯(lián)合考察、談判，總部市場戰(zhàn)略部備案監(jiān)督的三方?jīng)Q策機制控制價格，同時繼續(xù)經(jīng)過集采穩(wěn)定渠道發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢爭取最優(yōu)價格。1、市場變化情況預(yù)判預(yù)計股份公司煤炭預(yù)算質(zhì)價比變化情況如下圖：2、預(yù)算目標(biāo)以不高于3-5月份各公司平均質(zhì)價比作為各公司第一季度與第四季度預(yù)算，以不高于5-7月份各公司平均價質(zhì)價比作為各公司第二季度和第三季度預(yù)算。二、大宗原材料預(yù)算編制原則大宗原材料主要以發(fā)揮大區(qū)市場管理部門和物流部專業(yè)管理職能，經(jīng)過大區(qū)內(nèi)第三方監(jiān)督的形式控制采購價格，同時經(jīng)過調(diào)研采取最高的限價的形式降低大宗原材料采購價格。以10-12月份平均下降5%以后的價格和1-9月份平均下降2%以后的價格進(jìn)行加權(quán)平均作為全年的平均預(yù)算價格。大區(qū)各子公司需根據(jù)合季節(jié)性價格波動情況把預(yù)算分解到各月，變化趨勢與10月至9月份趨勢保持相對一致。第七部分人工成本指標(biāo)一、工資總額預(yù)算工資總額=預(yù)算人均工資（剔除跨年發(fā)放薪酬的影響）×定編人數(shù)（完成組織變革后人數(shù)）實際虧損的單位預(yù)算人均工資不能高于預(yù)算人均工資；實際盈利的單位預(yù)算人均工資不能高于預(yù)算人均工資的10%，具體漲幅由人力資源部審核時確定。各單位預(yù)算工資總額包含各單位的經(jīng)營者工資、所有在崗和不在崗職工工資以及各類專項獎、年終獎和個人獎勵等內(nèi)容。定編人數(shù)以生產(chǎn)組織模式改革確定的人數(shù)。二、職工福利：根據(jù)各公司實際情況編制，最高不得超過工資總額的14%。三、社會保險及企業(yè)年金按所在地區(qū)相關(guān)政策確定，即實際工資總額（核減超上限部分）乘以繳費比例。四、住房公積金按核定的的繳存比例乘以上年度工資總額（核減超上限部分）來確定。五、工會經(jīng)費：按對應(yīng)預(yù)算工資總額的2%編制。六、教育經(jīng)費：按對應(yīng)預(yù)算工資總額的1.5%編制。七、殘保金：按上年度實際發(fā)生額編制。八、經(jīng)濟補償金：按零編制。九、招聘費：按零編制。確需編制時，要詳細(xì)說明招聘的形式、每次招聘的費用等。十、勞務(wù)費根據(jù)冀水股人〔〕10號文件和冀水股財〔〕19號文件的要求，公司允許列入勞務(wù)費的項目只有：食堂、后勤、保安、保潔和廠區(qū)道路清掃等發(fā)生的費用，其它均不允許列入勞務(wù)費。十一、其