出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（6篇）

第1頁共1頁出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;2、每月需核算員工薪資及績效;3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（二）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（三）1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。2、負(fù)責(zé)收取各項(xiàng)目部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并及時(shí)入賬，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險(xiǎn)期限。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（四）1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（五）1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。10、每月工資發(fā)放。11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（六）1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財(cái)務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財(cái)、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;3、負(fù)