年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建謀劃建議書

年產(chǎn)600萬匹彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項(xiàng)目建議書PAGE98PAGE19 四川省劍閣縣釀酒有限公司年產(chǎn)500噸劍門關(guān)白酒生產(chǎn)線異地重建項(xiàng)目建議書劍閣縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局項(xiàng)目股編年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章概述第一節(jié)項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì):異地重建（三）建設(shè)地點(diǎn):劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)（四）建設(shè)單位：四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司（五）項(xiàng)目建議書編制單位本項(xiàng)目建議書由劍閣縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局項(xiàng)目股編制，四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司為該建議書的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)方案。（六）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目是四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司，在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實(shí)施災(zāi)后異地重建。新征土地5畝，建設(shè)廠房2300㎡，購置安裝國內(nèi)先進(jìn)的成套水泥制品生產(chǎn)設(shè)備88臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)水泥彩瓦600萬匹，藝術(shù)圍欄100萬件，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率。項(xiàng)目總投資750.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬元，流動(dòng)資金200萬元。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后,年可新增銷售收入2300萬元，利潤46.35萬元，稅金716.68萬元。本項(xiàng)目將滿足市內(nèi)外市場的需要，有力地促進(jìn)和帶動(dòng)劍閣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第二節(jié)建設(shè)單位基本情況四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司，創(chuàng)建于2007年，經(jīng)過五十多年的發(fā)展以及對企業(yè)的不斷改制完善，現(xiàn)已發(fā)展成為川北最大的白酒生產(chǎn)企業(yè)。公司原廠區(qū)座落于劍閣縣劍門關(guān)鎮(zhèn)，占地6800平方米。擁有儲(chǔ)量200噸的原酒儲(chǔ)存庫一座，儲(chǔ)量10000余箱的成品酒庫一座，日包裝1000余箱的半自動(dòng)包裝生產(chǎn)線一條。共有設(shè)備15臺（套），企業(yè)總資產(chǎn)330萬元，主要生產(chǎn)劍門關(guān)紅寶石酒、劍門關(guān)酒、劍門關(guān)精品酒、劍門關(guān)老窖酒和劍門酒等五款不同檔次的劍門關(guān)系列白酒?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)劍門關(guān)系列白酒300噸。產(chǎn)品具有“窖香濃郁。柔和綿甜，清冽凈爽，回味悠長”的獨(dú)特風(fēng)格，深受廣大消費(fèi)者喜愛，多次獲得國家、省、市獎(jiǎng)項(xiàng)。企業(yè)法人代表簡介：執(zhí)行董事趙子建，男，現(xiàn)年36歲，大專文化程度，四川省劍閣縣普安鎮(zhèn)人，1994年參加工作，先后在四川省劍閣縣釀酒有限公司擔(dān)任供銷科長和業(yè)務(wù)經(jīng)理等職務(wù)；2008年11該公司實(shí)行資產(chǎn)重組，趙子建同志買斷原四川省劍閣縣釀酒有限公司資產(chǎn)和60％的股份，并擔(dān)任公司法定代表人；2008年12月公司研究決定，在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實(shí)施異地重建年產(chǎn)500噸劍門關(guān)白酒生產(chǎn)線。趙子建同志德才兼?zhèn)?，勤奮務(wù)實(shí)，勇于拼搏，建立了“質(zhì)量至上，顧客第一”的企業(yè)理念；大力倡導(dǎo)“求實(shí)、創(chuàng)新、合作、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，不斷開拓進(jìn)取，堅(jiān)持以卓越的品質(zhì)去占領(lǐng)市場，以滿意的服務(wù)去贏得顧客。愿意在劍閣工業(yè)發(fā)展上不斷創(chuàng)造新的業(yè)績。第三節(jié)編制依據(jù)（一）四川省劍閣縣釀酒有限公司的委托和協(xié)議書；（二）國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005）；（三）國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（四）各種設(shè)備的報(bào)價(jià)資料；（五）四川省經(jīng)委《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》及相關(guān)要求（川經(jīng)技改〔2005〕352號）；（六）四川省劍閣縣釀酒有限公司提供的相關(guān)資料。第四節(jié)項(xiàng)目建議書編制工作概況自四川省劍閣縣釀酒有限公司正式將本項(xiàng)目建議書的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術(shù)人員前往委托方項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行了現(xiàn)場考察，收集資料、資源和市場調(diào)研，并進(jìn)行了設(shè)備詢價(jià)，對技術(shù)方案，市場需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，環(huán)保工程等方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究，在此基礎(chǔ)上編寫本項(xiàng)目建議書。第五節(jié)簡要結(jié)論（一）劍閣地處四川盆地北部邊緣，屬四川的北大門，陜、甘、川三省結(jié)合部，是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)大縣，也是全國糧食生產(chǎn)基地縣之一。全縣轄57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，549個(gè)村民委員會(huì)，3618個(gè)村民小組，總?cè)丝?7.5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口60.32萬人，幅員面積3204.33平方公里，其中耕地面積48905公頃（折合73.36萬畝）。主要糧食作物有小麥、水稻、玉米、高粱。發(fā)展以糧食作物為原料的釀酒業(yè)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。（二）本項(xiàng)目是在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)，新征土地10畝，建設(shè)廠房3060㎡，購置安裝國內(nèi)先進(jìn)的釀酒生產(chǎn)設(shè)備81臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)劍門關(guān)白酒500噸的生產(chǎn)能力。使其成為川北最大的中高檔白酒生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場占有率。（三）該項(xiàng)目有成熟的工藝技術(shù)；原燃材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低生產(chǎn)成本。（四）項(xiàng)目建設(shè)有利于增加川北中高檔白酒的生產(chǎn)量，提高市場占有率。購置的設(shè)備均是具有國內(nèi)先進(jìn)水平的釀酒設(shè)備，這將從根本上改善我縣無較大規(guī)模、高檔次白酒生產(chǎn)企業(yè)的狀況。（五）公司技術(shù)來源有保障，引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項(xiàng)目實(shí)施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)長期從事釀酒生產(chǎn)企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍。（六）本項(xiàng)目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠房，購置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機(jī)構(gòu)成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動(dòng)企業(yè)邁上新的臺階，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。（七）企業(yè)重視環(huán)境治理，對每個(gè)環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)給環(huán)境帶來新的影響。（八）本項(xiàng)目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，有利于培植地方財(cái)源，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，提高糧食作物的附加值，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對農(nóng)村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動(dòng)作用。（九）本項(xiàng)目為滿足市場需求，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)業(yè)收入和地方財(cái)稅收入。根據(jù)國家投資政策，結(jié)合劍閣實(shí)際，我們從自然條件、原材料來源、建設(shè)條件、市場預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝、投資估算及資金來源、環(huán)境述評及勞動(dòng)保護(hù)、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)等方面通過大量調(diào)查研究，我們認(rèn)為在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)500噸劍門關(guān)白酒生產(chǎn)項(xiàng)目，既有利于培育劍閣支柱工業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，同時(shí)有利于培植地方稅源，解決農(nóng)民“賣糧難”問題，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，是可行的，也是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和劍閣縣情的。（十）經(jīng)測算，該項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入2300萬元，稅金728.27萬元（含所得稅），利潤46.35萬元，并可安置下崗職工或農(nóng)村剩余勞動(dòng)力32名就業(yè)，投資收益率17.31%，投資利稅率138.64%，投資利潤率8.42%，靜態(tài)投資回收期6.66年。經(jīng)動(dòng)態(tài)分析，當(dāng)貼現(xiàn)率取8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為277.43萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.81%，動(dòng)態(tài)投資回收期為8.49年。是一個(gè)值得投資的項(xiàng)目?？傊卷?xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，項(xiàng)目不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生影響，能達(dá)到安全規(guī)范要求。項(xiàng)目投資測算準(zhǔn)確，資金籌措到位，項(xiàng)目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景第一節(jié)建設(shè)的必要性“5.12”汶川特大地震災(zāi)害，四川省劍閣縣釀酒有限公司廠房設(shè)施嚴(yán)重?fù)p害，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)350萬元。災(zāi)情發(fā)生后，黨中央、國務(wù)院十分關(guān)心災(zāi)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，省、市、縣各級政府十分重視災(zāi)后重建工作。目前我縣正按上級要求，一手抓抗災(zāi)救災(zāi)，一手抓恢復(fù)重建。力爭用三年的時(shí)間，恢復(fù)到災(zāi)前水平。因此，四川省劍閣縣釀酒有限公司決定在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實(shí)施異地重建，建成年產(chǎn)500噸劍門關(guān)白酒生產(chǎn)線，既是企業(yè)發(fā)展的需要，也是災(zāi)后恢復(fù)重建的需要。劍閣新縣城建設(shè)土地被征用后，出現(xiàn)了部分失地農(nóng)民，同時(shí)國有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分失地農(nóng)民和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔(dān)一定壓力，減少不安定因素，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的有利條件（一）地勢優(yōu)越項(xiàng)目所在地——?jiǎng)﹂w縣位于四川盆地北緣,地跨東徑105°31'31〞，北緯32°17'47〞。東鄰蒼溪、閬中，南壤南部、鹽亭，西接梓潼、江油，北靠廣元、青川。境內(nèi)江河縱橫，地形復(fù)雜，地勢北高、南低的丘陵低山地貌，海拔為570－1330米。屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，多年平均溫度16.4℃，降雨量1024.7mm，日照時(shí)數(shù)1519小時(shí)，相對濕度69％，無霜期270天,風(fēng)速1.6米/秒，風(fēng)向?yàn)镹。最大積雪深度2厘米?？芍^冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。適宜多種植物的繁殖和生長。（二）土地肥沃（三）政府支持根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，以劍門工業(yè)園區(qū)為依托，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的指示精神，走“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展道路，使劍閣的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本優(yōu)勢、商品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，促進(jìn)全縣糧食資源的合理轉(zhuǎn)化和增值。（四）交通方便劍閣交通便利，地處四川北部，是川陜甘結(jié)合部的交通樞紐和重要的物資集散地。境內(nèi)寶成復(fù)線縱貫東西，國道108線貫穿全縣，嘉陵江水運(yùn)可直達(dá)重慶、上海，廣元機(jī)場建成通航，成綿廣高速公路全線貫通，廣元至西安高速公路全線通車。蘭渝高速公路和蘭渝鐵路已開工建設(shè)。劍閣將建設(shè)成為四川唯一一個(gè)擁有鐵路與高速公路雙X線的縣，成為連接大西南與大西北的重要交通樞紐和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)中心。（五）通訊發(fā)達(dá)全縣程控電話、移動(dòng)通訊、A網(wǎng)基站和C網(wǎng)基站全面建成，信息傳輸業(yè)發(fā)展迅猛，電信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。（六）供電充足劍閣屬國家電網(wǎng)直供電?？h內(nèi)已建成的劍雄水電站和正在建設(shè)中的友誼電站為縣內(nèi)自備發(fā)電站，同時(shí)已建成的有110KVA變電站兩座，35KVA變電站七座。項(xiàng)目所需用電3.5kwh可由廣元市電業(yè)局劍閣供電局和廣元市電業(yè)局寶輪供電局循環(huán)供給，電價(jià)優(yōu)惠，且有保障。（七）技術(shù)成熟縣內(nèi)有各類技術(shù)人才870人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科研的技術(shù)人員80余人，還可通過大專院校、科研單位培訓(xùn)予以充實(shí)。并與中國農(nóng)業(yè)工程大學(xué)、西南農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川省食品發(fā)酵研究設(shè)計(jì)院等大專院校和科研機(jī)構(gòu)簽訂了人才培訓(xùn)、技術(shù)合作和科技攻關(guān)協(xié)議。同時(shí)通過反復(fù)研究，已探索出充分利用本地農(nóng)產(chǎn)品資源進(jìn)行深加工的整套工藝技術(shù)，能滿足該項(xiàng)目所需。（八）原材料廣泛原材料來源豐富，全縣所轄57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有糧食作物種植面積112.05萬畝，產(chǎn)量在41.06萬噸以上，主要品種有小麥、稻谷、玉米、紅苕、大豆和高粱；除農(nóng)民自用口糧部分外，尚有10萬噸以上的余糧可用于加工。本項(xiàng)目主要用糧是小麥、稻谷、玉米和高粱，年消耗量僅1320噸。本縣原料能滿足供應(yīng)。（九）能源供應(yīng)充足。該公司從廣元電業(yè)局劍閣供電局架設(shè)專用高壓電線，購置安裝一臺70千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時(shí)，該廠已與劍閣供電局達(dá)成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量1300噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤（十）企業(yè)環(huán)保治理達(dá)標(biāo)1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺，年耗煤1300噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進(jìn)行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。（十一）生產(chǎn)工藝成熟本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國內(nèi)最先進(jìn)的釀酒設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，由本公司從事多年釀酒工作的釀酒師和調(diào)酒師負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)來源有保障。第三節(jié)廠址選擇該項(xiàng)目建設(shè)，擬選址在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)，該地國道108線穿園區(qū)而過，距寶成鐵路復(fù)線劍門關(guān)和白田壩兩個(gè)火車站均為5公里；距成綿廣高速公路劍門關(guān)入口3公里，距廣元市電業(yè)局劍閣供電局110KVA變電站和廣元市電業(yè)局寶輪供電局石羊220KVA變電站直線距離分別為1.5公里，可保證循環(huán)供電；且緊靠嘉凌江支流清江河水源；程控電話，移動(dòng)通訊全面覆蓋?？芍^交通方便，通訊便捷，水電供應(yīng)充足，地勢平坦，實(shí)為辦廠的最佳之地。第三章產(chǎn)品市場分析第一節(jié)縣內(nèi)市場2007年，我縣酒類銷售量達(dá)6000噸，其中：白酒銷售量高達(dá)3100噸，占酒類產(chǎn)品銷售量的51.7％，在白酒銷售中，散裝白酒的銷售量為1200噸，占38.7％，瓶裝白酒的銷售量為1900噸，占63.3％，在瓶裝白酒的銷售中，我縣自產(chǎn)的瓶裝白酒約40噸，僅占瓶裝白酒銷售量的2％。若能很好的開發(fā)瓶裝白酒，生產(chǎn)出高、中、低不同檔次、不同價(jià)位的白酒，我縣可新增自產(chǎn)瓶裝白酒1000噸以上。第二節(jié)縣外及省外市場我縣的白酒，過去已在新疆、甘肅、陜西、河南、北京、江蘇、浙江等省市占有一定的市場，只不過品種單一，不能滿足不同檔次的消費(fèi)群體的需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品定位為中高檔白酒，若能加大宣傳力度，定會(huì)在省內(nèi)外占領(lǐng)一定的市場。因此，本項(xiàng)目年產(chǎn)500噸劍門關(guān)白酒銷路不成問題。第四章工藝流程及主要設(shè)備第一節(jié)工藝流程散裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：蒸煮發(fā)酵檢測發(fā)酵配料粉碎原料蒸煮發(fā)酵檢測發(fā)酵配料粉碎原料成品儲(chǔ)存勾兌蒸餾成品儲(chǔ)存勾兌蒸餾瓶裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶出廠入庫檢驗(yàn)貼標(biāo)裝箱封箱出廠入庫檢驗(yàn)貼標(biāo)裝箱封箱裝盒裝盒第二節(jié)主要設(shè)備該項(xiàng)目共需生產(chǎn)設(shè)備81臺套，擬全部采用目前國際上最先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備。（主要設(shè)備清單見下表）主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1粉碎機(jī)6P-400臺1簡陽機(jī)械廠2鍋爐LHG0.5-0.04-AⅢ臺1自貢東方氣體設(shè)備廠3酒甑1.8立方米套1自制4冷卻器80㎝個(gè)1自制5接酒桶30kg個(gè)20自制6酒窖3.5×1.5×2m個(gè)45自制7儲(chǔ)酒灌60000kg個(gè)3自制8降固凈化機(jī)JSJI-2-3臺1湖南湘南食品機(jī)械廠9硅藻土過濾機(jī)WK400型臺1湖南湘南食品機(jī)械廠10防爆自吸泵01-25型臺1湖南湘南食品機(jī)械廠11滴瓶機(jī)WJ4P/PL.28臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司12液體定量罐裝機(jī)GCP-10臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司13輸瓶機(jī)USL臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司14膠帶封箱機(jī)JE56-1臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司15洗瓶機(jī)GCP-10臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司16沖瓶機(jī)CP-32臺1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司合計(jì)臺、套、個(gè)81第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目擬征地10畝，建設(shè)生產(chǎn)用房1400㎡，輔助用房60㎡，倉庫1100㎡，管理用房500㎡，維修購置設(shè)備81臺（套），完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套設(shè)施。建成年劍門關(guān)白酒500噸的生產(chǎn)能力。第六章投資估算及資金來源第一節(jié)投資估算本項(xiàng)目擬定總投資為750.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬元,固定資產(chǎn)投資中：土地征用投資56萬元，土建工程投資271.50萬元，設(shè)備投資105.50萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)20萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)5萬元，技術(shù)協(xié)作和培訓(xùn)費(fèi)10萬元，不可預(yù)見費(fèi)60.84萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)14.04萬元，建設(shè)期利息7.47萬元（詳見附表一）。第二節(jié)資金來源該項(xiàng)目的資金來源為：(一)企業(yè)自籌450.35萬元；(二)申請銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬元；項(xiàng)目建成后，商請銀行配套流動(dòng)資金200萬元。第七章環(huán)境評述和勞動(dòng)保護(hù)第一節(jié)環(huán)境評述該項(xiàng)目是原料深加工項(xiàng)目，在整個(gè)生產(chǎn)過程中“三廢”排放很少，主要有：（一）廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺，年耗煤1300噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進(jìn)行除塵。（三）噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。(四)生產(chǎn)過程中很少用水，主要是在洗瓶過程中產(chǎn)生的少量廢水，通過凈化處理后做到達(dá)標(biāo)排放。(五)該項(xiàng)目在建設(shè)中，按無菌生產(chǎn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和實(shí)施。在整個(gè)生產(chǎn)過程中做到無菌生產(chǎn)。第二節(jié)勞動(dòng)保護(hù)根據(jù)國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)、設(shè)備、工藝流程的特點(diǎn)，在整個(gè)生產(chǎn)過程中采取如下保護(hù)措施：(一)按不同崗位配發(fā)不同的工作服、口罩、手套、工作帽；(二)按規(guī)定設(shè)置消防網(wǎng)，消防栓和各種消防設(shè)施；(三)按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，做好安全標(biāo)志；(四)定期對全廠、各個(gè)車間進(jìn)行安全監(jiān)督，制定相應(yīng)措施，消除事故隱患。(五)定期對全廠員工進(jìn)行身體檢查，防止將病菌傳染給產(chǎn)品。第八章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：股東代表大會(huì)股東代表大會(huì)董事會(huì) 董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)副總經(jīng)理(1人) 副總經(jīng)理(1人)財(cái)務(wù)科(3人)門衛(wèi)(1人)辦公室(1人)財(cái)務(wù)科(3人)門衛(wèi)(1人)辦公室(1人) 供銷科(2人)烤酒車間(12人)裝瓶車間(8人)動(dòng)力車間(2人)質(zhì)檢科(1人) 供銷科(2人)烤酒車間(12人)裝瓶車間(8人)動(dòng)力車間(2人)質(zhì)檢科(1人)第二節(jié)勞動(dòng)定員該項(xiàng)目擬引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，屬科技密集型企業(yè)，為此該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為32人，其中管理人員10人，生產(chǎn)工人22人。第三節(jié)人員培訓(xùn)該項(xiàng)目所需人員，全部進(jìn)行崗前培訓(xùn)，特殊工種人員必須進(jìn)行專職培訓(xùn)，合格后持證上崗。第九章經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)第一節(jié)參數(shù)選定本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)，按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》以及現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)選定，具體說明如下：(一)計(jì)算年限:本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)壽命期為10年，建設(shè)期1年。(二)折舊：固定資產(chǎn)折舊，按10年綜合折舊計(jì)算，年折舊費(fèi)48.94萬元。凈殘值為60.95萬元。(三)工資福利：本項(xiàng)目新增就業(yè)人員32人，參照廣元地區(qū)的生活水平并考慮到福利及各項(xiàng)附加因素，計(jì)劃生產(chǎn)工人人平月工資為1000元，管理人員人平月工資2000元。(四)生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第一年達(dá)到50%，第二年達(dá)到80%，第三年達(dá)到100%。第二節(jié)計(jì)算依據(jù)（一）原材料價(jià)格:原材料價(jià)格由購進(jìn)價(jià)+損耗進(jìn)行計(jì)算（見表二）。（三）銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售數(shù)量實(shí)行保底工資加提成的辦法計(jì)算（見表四）。（四）財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要由固定資產(chǎn)貸款利息，流動(dòng)資金利息和財(cái)務(wù)人員的工資構(gòu)成（見表五）。（五）稅金：該項(xiàng)目建成后，含稅銷售收入為萬元（見表六），屬酒類專賣企業(yè)，增值稅按6%計(jì)算，消費(fèi)稅按20%計(jì)算，按量征收的稅金按產(chǎn)量1000元/噸計(jì)算,稅金附加按規(guī)定計(jì)提，所得稅按２５%計(jì)算（見表七）。（七）企業(yè)最后利潤：企業(yè)的最后利潤是在扣除全部費(fèi)用后的最后利潤，在利潤中未包括原材料的抵扣稅額，這主要是靠政府給予政策上的支持，增加企業(yè)利潤（見表八）。第三節(jié)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）靜態(tài)指標(biāo)該項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下：投資利潤率8.42％；投資利稅率投資收益率17.31％；銷售利潤率2.02％；靜態(tài)投資回收期6.66年。（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)經(jīng)計(jì)算表明，當(dāng)貼現(xiàn)率取8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為277.43萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.81%；動(dòng)態(tài)投資回收期為8.49年（含建設(shè)期1年）。經(jīng)過以上分析，初步認(rèn)為該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第四節(jié)社會(huì)效益(一)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮糧食資源優(yōu)勢，改變過去賣原料的狀況。通過對糧食的深加工，由原料變?yōu)樯唐分苯愉N售，一方面增加了農(nóng)民的收入，另一方面廣大消費(fèi)者可直接從廠方購買，減少中間環(huán)節(jié)，減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)。(二)可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增就業(yè)人員32人，從而緩解社會(huì)壓力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四)項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)稅收728.27萬元，其中：所得稅11.59萬元。企業(yè)可實(shí)現(xiàn)凈利潤34.76萬元。給地方財(cái)政、企業(yè)、農(nóng)戶都會(huì)帶來可觀的回報(bào)。第十章借款償還計(jì)劃該項(xiàng)目擬定一年建成，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%,第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。固定資產(chǎn)投資為550.35萬元，除企業(yè)自有資金外，需申請銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬元。利用每年利潤（所得稅前）和折舊共計(jì)95.29萬元，償還本息，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，兩年可還清全部貸款本息。流動(dòng)資金采取一次貸款，每年付息，期末一次還清全部本金的方式進(jìn)行償還。第十一章盈虧平衡分析該項(xiàng)目建成后盈虧平衡點(diǎn)為:＝固定成本/（銷售收入－變動(dòng)成本）×100%＝89.63％從以上計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目建成后，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到89.63%時(shí)，即生產(chǎn)和銷售劍門關(guān)白酒448.16噸,企業(yè)可達(dá)到盈虧平衡并略有盈余。第十二章結(jié)論通過上述分析，我們認(rèn)為：(一)該項(xiàng)目充分利用本縣糧食資源，提高產(chǎn)品附加值，解決種植戶“賣糧難”問題，同時(shí)可以保住劍門關(guān)酒的牌子,填補(bǔ)川北無中高檔白酒的空白,實(shí)屬利國利民的好項(xiàng)目。(二)該項(xiàng)目基礎(chǔ)扎實(shí)，條件具備，技術(shù)可靠，原料有保障，經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品有廣闊的銷售市場。(三)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期短，還貸能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目安全可靠，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。(四)該項(xiàng)目建成后，不但有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且對安置城鎮(zhèn)待業(yè)人員、企業(yè)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力等有明顯的社會(huì)效益。同時(shí)，對加快山區(qū)農(nóng)民脫貧致富和全面建設(shè)小康社會(huì)步伐，促進(jìn)劍閣財(cái)政增稅,工業(yè)上臺階，真正起到帶動(dòng)效果。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品目錄及有關(guān)規(guī)定，建議各相關(guān)部門給予資金支持，以便項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮效益。目錄一、企業(yè)基本情況及財(cái)務(wù)狀況 1（一）企業(yè)基本情況 1（二）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 4二、項(xiàng)目基本情況 5（一）建設(shè)背景 5（二）建設(shè)內(nèi)容 9（三）技術(shù)、工藝 101、產(chǎn)品技術(shù)來源及先進(jìn)性 122、工藝路線及技術(shù)特點(diǎn) 16（四）總投資及資金來源 21（五）項(xiàng)目效益測算 21（六）建設(shè)條件落實(shí)情況 22（七）項(xiàng)目進(jìn)展情況 22三、申請投資補(bǔ)助的主要原因及政策依據(jù) 24四、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 25五、其他需要說明的問題 27（一）環(huán)境保護(hù) 27（二）消防工程 30（三）職業(yè)安全衛(wèi)生 33（四）節(jié)約能源及合理利用能源 34六、附件 42目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 2三、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 3四、******國家森林公園概況 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 8一、項(xiàng)目背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 10第三章項(xiàng)目選址分析 13一、項(xiàng)目選址 13二、項(xiàng)目城市概況 13三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 14四、公共設(shè)施依托條件及施工條件 17第四章需求分析與建設(shè)規(guī)模 18一、****國家森林公園現(xiàn)狀與存在問題分析 18二、****國家森林公園日容量預(yù)測 19三、****國家森林公園景區(qū)廁所需求面積分析 20四、****國家森林公園景區(qū)廁所建設(shè)規(guī)模的確定 20第五章項(xiàng)目建設(shè)方案