齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司貨幣資金管理制度

1齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司貨幣資金管理制度第一章總那么第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的平安，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)?中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法?和?加強(qiáng)貨幣資金會(huì)計(jì)控制的假設(shè)干規(guī)定〔征求意見稿〕?、?現(xiàn)金管理暫行條例?等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第三條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第四條本制度適用于公司的各職能部門和生產(chǎn)車間。第五條公司辦理有關(guān)貨幣資金的收入、支付、保管事宜時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。第二章貨幣資金管理原那么與依據(jù)尿第六或條沒(méi)為活了加廚強(qiáng)公泥司的就資金開管理遵，提同高資持金的互使用林效率污，公視司實(shí)折施資貿(mào)金預(yù)奧算制羊度，鼓資金停預(yù)算搶的編資制和播審批慣嚴(yán)格批遵循蕩資金送預(yù)算式流程紐的規(guī)冠定。聲〔一除〕公養(yǎng)司根眼據(jù)實(shí)棋際情釋況，桌制定恰年度逃資金刷預(yù)算鴿，對(duì)都公司士的資技金管顧理工踐作起顯指導(dǎo)婆性作字用。敵〔二宜〕公上司根遭據(jù)年王度資患金預(yù)讓算和潔月度酷工作局方案悔，編扮制月陜度資幣金預(yù)票算，匆是公奇司月劑度資琴金管餐理的搭指令治性標(biāo)鉗準(zhǔn)。戀第七俊條瓣公娛司財(cái)宏務(wù)部繼設(shè)資辰金管絮理崗馳，負(fù)君責(zé)收澆集和陸各部邊門的聽月度鬧資金累收支攪方案刷，編催制公毫司的示月度燃資金住預(yù)算懸，提從交公奸司月委度工鐵作會(huì)膏議討鈴論批氧準(zhǔn)。希第八嘆條憲批屢準(zhǔn)后轟的月嬸度資患金預(yù)委算是疊公司菜下月季資金兄使用炒的準(zhǔn)紙那么，目必須召嚴(yán)格腹遵守調(diào)。預(yù)倡算外于資金茄的使讓用由牙使用撈部門轎申請(qǐng)兩，主伙管副松總經(jīng)消理、慈總經(jīng)餐理共殖同批曾準(zhǔn)后販,財(cái)傳務(wù)部蜓方可安辦理?yè)??？s第九支條惜辦躲理貨炎幣資拿金業(yè)冶務(wù)的糟人員棄應(yīng)當(dāng)視具備深良好箱的職屬業(yè)品停質(zhì)，占忠于招職守膛，廉鋸潔奉蹲公，刺遵紀(jì)關(guān)守法烤，客諒觀公帳正，懂不斷匠提高迅會(huì)計(jì)濤業(yè)務(wù)赤素質(zhì)飲和職敵業(yè)道跟德水沿平。船第十爪條輔單曾位應(yīng)駐當(dāng)按壯照規(guī)愁定的磚程序娛辦理飾貨幣乞資金執(zhí)支付鍬業(yè)務(wù)割。盆(一首)支嘉付申帳請(qǐng)。返單位勵(lì)有關(guān)敏部門暮或個(gè)煉人用冤款時(shí)滋，應(yīng)稱當(dāng)提涉前向捉審批暗人提鑒交貨房幣資奇金支匙付申部請(qǐng)，待注明甲款項(xiàng)餡的用撈途、乖金額花、預(yù)攀算、設(shè)支付再方式拼等內(nèi)錄容，購(gòu)并附耐有效庭經(jīng)濟(jì)命合同跳或相籠關(guān)證尤明。地(二號(hào))支刪付審捆批。買審批燙人應(yīng)對(duì)當(dāng)根黎據(jù)貨逮幣資昨金授抄權(quán)批歌準(zhǔn)制宿度的炸規(guī)定瑞，在礙授權(quán)短范圍虧內(nèi)進(jìn)謠行審秤批，往不得畫超越丑審批披權(quán)限腎。對(duì)指不符表合規(guī)叢定的按貨幣盲資金筋支付蹦，審虹批人誠(chéng)應(yīng)當(dāng)?shù)⒕芙^繪批準(zhǔn)蘇。桑(三辱)支星付復(fù)布核。藍(lán)復(fù)核傲人應(yīng)愛當(dāng)對(duì)獸批準(zhǔn)炸后的億貨幣假設(shè)資金宴支付漿申請(qǐng)蜜進(jìn)行艘復(fù)核陶，復(fù)茶核貨壩幣資鏡金支為付申蔥請(qǐng)的盯批準(zhǔn)悅程序膨是否骨正確競(jìng)、手喪續(xù)及惹相關(guān)繞單證諸是否欠齊備患、金敗額計(jì)票算是類否準(zhǔn)撲確、唐支付鼠方式慈是否悅妥當(dāng)哥等。色復(fù)核塊無(wú)誤疫后，疤交由約出納各人員隊(duì)辦理嗓支付滴手續(xù)管。嶼(四焦)辦匠理支片付。爬出納匙人員玉應(yīng)當(dāng)桃根據(jù)閃復(fù)核毅無(wú)誤奏的支捷付申堆請(qǐng)，測(cè)按規(guī)府定辦激理貨蓄幣資宮金支袋付手洪續(xù)，偷及時(shí)閃登記往現(xiàn)金你和銀滅行存供款日纏記賬暗冊(cè)。世第三追章怖現(xiàn)棵金管閣理繪第十亞一條日蹦公司紀(jì)辦理稀有關(guān)他現(xiàn)金鑰收支勝業(yè)務(wù)病時(shí)，沖應(yīng)嚴(yán)有格遵叢守國(guó)態(tài)務(wù)院誤發(fā)布吸的?確現(xiàn)金翠管理汁暫行坊條例想?及啟其實(shí)宅施細(xì)畢那么與啊本制蟲度的塞規(guī)定艷。蹲第十斯二條鉗魚財(cái)務(wù)訂部是盼公司速會(huì)計(jì)腿核算夏、財(cái)績(jī)務(wù)管靠理的幟職能殲管理弱部門呀，公室司的且現(xiàn)金股收支選和保襯管業(yè)輩務(wù)均升由財(cái)妙務(wù)部婆統(tǒng)一孫辦理醋。揮第十放三條撒扶會(huì)計(jì)反、出剃納人邁員應(yīng)銷嚴(yán)格塑職責(zé)禾分工恰，出塵納人券員的挑資格肆由財(cái)猜務(wù)部串和企渡管部備審查衰認(rèn)可火，現(xiàn)野金的塌收入機(jī)、支暢出和慚保管脊只限國(guó)于出藝納人璃員負(fù)癢責(zé)辦書理，討非出敵納人慢員不斥得經(jīng)盼管現(xiàn)獲金。困第十兔四條愿煎現(xiàn)金戒收入婦要當(dāng)核天入估賬，南當(dāng)天羊聯(lián)系團(tuán)存入瞇銀行讓，禁貢止坐孝支。廣郵寄羞、郵閣匯的僻收、運(yùn)付款復(fù)應(yīng)有堅(jiān)專門添登記苗簿登優(yōu)記，爸記錄薄匯款板來(lái)源軟及匯傾款去柿向，洽經(jīng)濟(jì)窩業(yè)務(wù)執(zhí)事項(xiàng)喚、金杰額、抬轉(zhuǎn)交滴和簽羊收的貫事項(xiàng)鴉。潑第十住五條各煮現(xiàn)金懼收入儀須由伙會(huì)計(jì)系人員肥開出達(dá)收據(jù)已或發(fā)股票，動(dòng)及時(shí)現(xiàn)編制證收款寬憑證削，出兵納清醋點(diǎn)現(xiàn)伍金后觀，在蜂憑證簽上加吃蓋殺“臨現(xiàn)金說(shuō)收訖豎〞目章后鉗方可繞入賬者。離第十死六條劫碗現(xiàn)金厭付款叮業(yè)務(wù)鋒必須寬有原般始憑仍證，錄有經(jīng)棕辦人碑簽字補(bǔ)和公扛司制攏度規(guī)認(rèn)定的喪有關(guān)季負(fù)責(zé)瑞人審式核批攻準(zhǔn)，邊并經(jīng)鐵會(huì)計(jì)敬復(fù)核似、填騙制付殃款憑躬證后餐，出廟納才償能付柄款并努在付賠款憑孝證上刷加蓋妖“蓄現(xiàn)金龜付訖啊〞哭章后誦入賬猜?，F(xiàn)擇金付妖款的訴原始糖憑證谷必須儲(chǔ)是合鎮(zhèn)法憑倉(cāng)證，惜付款耐內(nèi)容多真實(shí)拴，數(shù)昌字準(zhǔn)燭確，旨不得鐮涂改虜。喂第十異七條藏酒現(xiàn)金車的使川用范碌圍英〔一秘〕職您工工類資、西津貼再；悄〔二僵〕個(gè)轉(zhuǎn)人勞賢務(wù)報(bào)診酬，懇包括挎稿費(fèi)胞和講冬課費(fèi)它及其員它專姿門工溪作的宿報(bào)酬咳；據(jù)〔三畫〕根遍據(jù)國(guó)吹家規(guī)挽定發(fā)贊給個(gè)斧人的摧各種瓦獎(jiǎng)金提；傾〔四乘〕各衣種勞憶保、壯福利良費(fèi)用姐以及輛國(guó)家何規(guī)定庸對(duì)個(gè)自人的揀其它扣支付術(shù)；杏〔五癥〕出君差人毫員必槍須隨姐身攜西帶的氣差旅扛費(fèi)；繪〔六撇〕結(jié)極算起謎點(diǎn)1癥00杰0元透以下外的零岸星支劣出；恩〔七逼〕中斗國(guó)人舞民銀斃行確潑定需瞇要支廁付現(xiàn)朝金的戴其它劉支出渣。罷第十樂(lè)八條漁拾為了震認(rèn)真泄執(zhí)行沸有關(guān)縱庫(kù)存盛現(xiàn)金北限額頂?shù)囊?guī)難定，摟并保恨證公掙司費(fèi)檔用開版支、列公出穩(wěn)借款船和醫(yī)廈藥費(fèi)體報(bào)銷奪等業(yè)項(xiàng)務(wù)使董用現(xiàn)俱金。早凡一翠次借恒款或雄報(bào)銷羅在2旅00脊0元幅以上爭(zhēng)的，像應(yīng)提終前一脅天告鉗知財(cái)很務(wù)部番出納指人員漆，以低便出災(zāi)納籌肅款備逗付。頂?shù)谑杈艞l友衰任何趙個(gè)人編不得己私用豎或私耽借公冬款，涌凡因球公需場(chǎng)要借搏用現(xiàn)旁金，潮按照柱本制謠度借獎(jiǎng)款報(bào)匠銷的村有關(guān)趨規(guī)定功執(zhí)行室。木第二另十條伐納公司際應(yīng)該售按不紡?fù)某翈欧N介，設(shè)趣現(xiàn)金掙日記寫賬，獄出納懂根據(jù)海收付糧款憑始證，咬按業(yè)蠻務(wù)發(fā)紋生順浩序逐王筆登橫記現(xiàn)背金日瓦記賬黑，做申到日暈清月?lián)浣Y(jié)，否保證塞賬款休相符浪，發(fā)噸現(xiàn)差涂錯(cuò)應(yīng)仁及時(shí)械查明茅原因襪，并望報(bào)財(cái)澆務(wù)部芹負(fù)責(zé)代人處沙理。榨第二法十一雷條呈公爆司財(cái)賴務(wù)部紗應(yīng)按船照開皇戶銀呼行核懷定的葛庫(kù)存設(shè)現(xiàn)金蝴限額圈提取退和保廊留現(xiàn)授金，肢庫(kù)存踐現(xiàn)金福限額問(wèn)需要嘉變動(dòng)投時(shí)，都必須甘報(bào)經(jīng)柜開戶塌銀行鼻批準(zhǔn)把，從姨開戶富銀行椅提取惹現(xiàn)金班，應(yīng)建當(dāng)寫挺明用波途。與第二桐十二鉆條累在廉節(jié)假預(yù)日、臥公休聾日期詠間，炎嚴(yán)禁寺存放智大量仔現(xiàn)金犁，出默納人犧員應(yīng)破作好齊保險(xiǎn)沃柜的怪平安等管理奴工作澇。攜第二阿十三粗條斧提粱取一劃萬(wàn)元分以上蹄的現(xiàn)耕金時(shí)墳，財(cái)傭務(wù)部禮門應(yīng)功有兩綱人以梳上同蹄往，泰應(yīng)使浮用本向單位撞車輛押。本舍單位陡車輛陽(yáng)管理玉部門折應(yīng)保頃證財(cái)扛務(wù)部季門提挖取現(xiàn)岔金使捐用車掠輛，針提取近現(xiàn)金敘在五齒萬(wàn)元范以上石時(shí)，削應(yīng)有扁保衛(wèi)纖部門船派員那同往陡。釣第二作十四配條閣本勞制度可禁止場(chǎng)以下通行為歲：趨〔一視〕超妖出規(guī)桌定范愁圍、賣限額部使用尚現(xiàn)金譜；右〔二夜〕超矮出核勿定的紡庫(kù)存恥現(xiàn)金汗限額瞎留存智現(xiàn)金的；讓〔三帶〕用枝不符桐合財(cái)升務(wù)會(huì)猶計(jì)制企度規(guī)叛定的郵憑證棟頂替域庫(kù)存武現(xiàn)金進(jìn)；抗〔四恐〕編疊造用向途套輔取現(xiàn)勿金；德〔五濾〕與重其它嶺單位秘間相咳互借濕用貨革幣資代金；塑〔六伯〕利鳳用賬鳳戶替獎(jiǎng)其它朽單位歐和個(gè)夫人套策取現(xiàn)匆金；怖〔七峽〕將殿公司虛的現(xiàn)算金收織入按灣個(gè)人余儲(chǔ)蓄垃方式笨存入牌銀行廟；航〔八寄〕設(shè)瓜立撲“尊小金憑庫(kù)躬〞妖或保容留賬是外公炎款；桑第二解十五番條推公司屋應(yīng)當(dāng)注定期掀和不螞定期警地進(jìn)輝行現(xiàn)型金盤妄點(diǎn)，煩確保蠶現(xiàn)金掃賬面?zhèn)扔囝~炎與實(shí)充際庫(kù)及存相塞符。燭現(xiàn)金嚷盤點(diǎn)唇的方擁式方辮法見絡(luò)財(cái)物報(bào)盤點(diǎn)爭(zhēng)制度約。獅第五講章部銀賠行存尋款管抗理妙第二夕十六箏條怎公欲司除逢了在稻本制流度規(guī)愁定的閉范圍鋒內(nèi)直促接使饅用現(xiàn)估金結(jié)完算外飽，其胞它收灣付業(yè)縫務(wù)，出都必恩須通括過(guò)銀刪行辦化理結(jié)帆算。子第二爭(zhēng)十七畜條叫公描司加渴強(qiáng)銀望行賬僑戶的姜管理器，嚴(yán)榆格按批照國(guó)恒家的麥規(guī)定唯開設(shè)始和使拐用銀救行賬俘戶?？堋惨缓埂彻`司銀泄行賬哥戶由怕財(cái)務(wù)半部根成據(jù)需低要提卻出，悄報(bào)總棚經(jīng)理壘復(fù)核排，經(jīng)吸法人紗代表毛批準(zhǔn)霧后，京方可腥開設(shè)孟和使但用。魚〔二草〕公陸司只缺開設(shè)罩一個(gè)慣根本遺戶，責(zé)不得申在同誤一銀療行的循不同團(tuán)分支鋤機(jī)構(gòu)忘開設(shè)閣銀行功賬戶介。兵〔三勉〕公降司銀賣行賬睜?wèi)糁幌┕端窘?jīng)坡營(yíng)業(yè)仰務(wù)收杜支結(jié)樣算使齡用，臘嚴(yán)禁徑出借盆賬戶糞供外迫單位勵(lì)或個(gè)順人使希用，館嚴(yán)禁鴨為外召單位層或個(gè)表人代歸收代浮支、搬轉(zhuǎn)賬巴套現(xiàn)鄭。么第二仗十八神條萍銀壁行賬弄戶的辮賬號(hào)魚必須煎保密芒，非底因業(yè)已務(wù)需達(dá)要不尼準(zhǔn)外種泄。拴第二夜十九伍條蒜公狂司財(cái)驗(yàn)務(wù)專距用章蛋和個(gè)佛人章相由會(huì)爐計(jì)和蒸出納箱分別兔保管勵(lì)，不筍準(zhǔn)１恢人統(tǒng)恩一保請(qǐng)管使滑用?？酚¤b造保管常人臨糖時(shí)出抖差時(shí)鳴由其傳委托勵(lì)他人雨代管啊。按鄙規(guī)定餐需要側(cè)有關(guān)旁負(fù)責(zé)荒人簽館字或還蓋章伏的經(jīng)賴濟(jì)業(yè)駛務(wù)，棕必須俗嚴(yán)格園履行潮簽字漫或蓋褲章手勿續(xù)。宗第三捕十條怨域?qū)ν鈩裰Ц肚锏拇蟪纛~款倡項(xiàng)，傭必須提按照槽公司狹規(guī)定戀的付徹款程蹤序，俯經(jīng)各職級(jí)負(fù)搖責(zé)人魂逐級(jí)纖審核付同意司后，極方可秘辦理深。老第三角十一油條類出納訓(xùn)人員扶應(yīng)該傘逐筆提序時(shí)構(gòu)登記猛銀行余存款輕日記蝶賬，匠每日禿終了曉結(jié)出質(zhì)余額拍。定倡期核懼對(duì)銀械行賬朗戶，市每月打至少斧核對(duì)溜一次濟(jì)，編辰制銀久行存璃款余敢額調(diào)困節(jié)表膠，使許銀行拼存款步賬面刪余額洽與銀肢行對(duì)澤賬單甚調(diào)節(jié)香相符線。如墳調(diào)節(jié)助不符舟，應(yīng)雞查明番原因敗，并丘報(bào)財(cái)虹務(wù)部剃經(jīng)理株處理枕。嘗第三額十二捏條敵銀仗行存排款發(fā)眉生收登支業(yè)機(jī)務(wù)時(shí)親，對(duì)智各項(xiàng)誘原始悶憑證幣，如覽發(fā)票宮、合童同、涌協(xié)議搬和其掌他結(jié)拉算憑撲證等呈，必捏須由五經(jīng)辦糕人簽偽字和李有關(guān)紙負(fù)責(zé)戴人審陶核批乓準(zhǔn)，未財(cái)會(huì)紫人員爽復(fù)核跌填制搭收付刑款憑莊證，棉財(cái)務(wù)河部經(jīng)汽理審芒核同歸意后撈，方攪可進(jìn)析行收躍付結(jié)塊算。嫌第三較十三狂條露建怕立健騰全支罵票領(lǐng)排用登厘記制搬度。肉財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)部必亮須設(shè)胞置支浸票領(lǐng)擇用登塊記簿完，登瘋記支膜票領(lǐng)租用的稼日期以、領(lǐng)溉用人耀、用滲途、果金額冠、限燥額、稍批準(zhǔn)沒(méi)人、廊簽發(fā)刮人等仍事項(xiàng)衫。事第三耍十四劫條嚼對(duì)朝于確膠實(shí)無(wú)涉法填斥寫支者票金象額的淋，在換簽發(fā)惑支票皆時(shí)，洽除加袋蓋銀蓮行預(yù)伏留印緞鑒外香，必惕須注致明日擋期、蒸用途為和以耐大寫艷金額耀書寫茅的限厚額，幻以防驅(qū)止超頃限額終使用真或銀王行賬姜戶出璃現(xiàn)透答支。資同時(shí)頃還必拍須在載簽發(fā)宿支票滴時(shí)填鼠寫收甘款單授位，等個(gè)別遺確實(shí)貌無(wú)法修填寫螞收款餡單位恨的小蠅額支骨票除驚外?；@第三衰十五心條教支瘦票領(lǐng)廁用后旱，應(yīng)貞在5林天之艷內(nèi)報(bào)煮銷，粉以便邊財(cái)務(wù)賤人員鋤及時(shí)假設(shè)核對(duì)浸銀行紫存款鼓。支趕票如醒在5縱天之業(yè)內(nèi)沒(méi)湖有使啊用，扛應(yīng)及傅時(shí)將耐未使耍用支奏票交朵回財(cái)受務(wù)部寫。趙第三期十六釀條汗公司盼應(yīng)當(dāng)扭嚴(yán)格勢(shì)遵守主銀行鉗結(jié)算乘紀(jì)律要，不花準(zhǔn)簽?zāi)l(fā)沒(méi)話有資袍金?；C的愧票據(jù)景或遠(yuǎn)施期支斬票，誠(chéng)不準(zhǔn)襪簽發(fā)添、取問(wèn)得和頃轉(zhuǎn)讓悠沒(méi)有帳真實(shí)皮交易盤和債桑權(quán)債記務(wù)的旅票據(jù)我。孕第六漸章籮資袋金報(bào)莖告區(qū)第三嚼十七攻條魚公繪司財(cái)甩務(wù)部神向公償司總賞經(jīng)理榜及各滿副總歷經(jīng)理砌每天塔上報(bào)趁資金娃流量攻日?qǐng)?bào)遮表。潔〔一并〕資略金流框量日耀報(bào)表樹，分?jǐn)_現(xiàn)金酬和不巷同銀安行賬船戶報(bào)六告前斃日余胳額、只本日扭收入毅、本伴日支價(jià)出、呀本日尤余額雄等資臭料〔節(jié)附表保一〕羊。摸〔二漏〕銀婆行存嚼款支真出日群報(bào)表術(shù)，分押部門養(yǎng)報(bào)告何不同掛銀行岸賬號(hào)蔑的前江日累撈計(jì)未棉報(bào)銷肯余額慢、本委日新侍開額香、本執(zhí)日?qǐng)?bào)伙銷額渣和本娘日累勸計(jì)未婦報(bào)銷罷額，親對(duì)于養(yǎng)累計(jì)降五個(gè)紛工作介日沒(méi)噸有報(bào)添銷的黃已開析支票劫，要膚注明昂原因們〔附算表二很〕。堆〔三茂〕大賀額收托支日眉報(bào)表暗，按指部門蹈，報(bào)償告銀駐行賬斧戶、垂對(duì)方肯單位瓦名稱親、收喇付款攜金額蘿、收臥付款專原因置〔附繼表三鎖〕。乎第三勺十八模條牲公萍司財(cái)接務(wù)部肝向公扭司總另經(jīng)理絹及各思副總啟經(jīng)理活每月媽上報(bào)三費(fèi)用全開支睬表。青〔一鵲〕費(fèi)飯用開棉支月具報(bào)表歉，分行部門泡、按查費(fèi)用酬工程煉，報(bào)段告費(fèi)支用開淡支的遼金額光，并近注明味各部仇門和侵各費(fèi)拍用項(xiàng)拜目的畫本月搞合計(jì)口、本瓣年合昨計(jì)，識(shí)與月集度資異金預(yù)托算差達(dá)異超遭過(guò)2些0%毀的，師要注騰明并生說(shuō)明擇原因京〔附昏表四鏟〕。車〔三滲〕基釋建費(fèi)醒用月虜報(bào)表催，按狗不同啊工程諒，分隊(duì)費(fèi)用炭類別救，上壇報(bào)月餐初累法計(jì)、愈本月怒發(fā)生雨和月貨末累問(wèn)計(jì)。擇〔四濟(jì)〕資成金預(yù)旋算執(zhí)僑行情蛙況分聾析表耳，按夾部門名分析咱資金晉預(yù)算坊的執(zhí)資行情恰況，過(guò)超出泡20旋%的私差異鐵，需隸要說(shuō)拉明原劃因。搏第七導(dǎo)章點(diǎn)附及那么湯第三蝦十九住條戶本劇制度謠由公躁司財(cái)剛務(wù)部君擬定廊，報(bào)震公司攤總經(jīng)爭(zhēng)理批痛準(zhǔn)后前執(zhí)行箭，解舍釋、株修改庫(kù)權(quán)歸也。軌第四波十條躁喚本制腿度自勺20按02負(fù)年消月1續(xù)日起財(cái)執(zhí)行駕。伸附表題一：瑞資金狗流量愁日?qǐng)?bào)予表奪工程同前日遲余額混本日昨收入映本日班支出悲本日攀余額膜現(xiàn)金宋銀行染賬號(hào)縣1焰銀行構(gòu)賬號(hào)吵2揮銀行置賬號(hào)奪3膝附表旬二：辛銀行霸存款涂支出火日?qǐng)?bào)但表關(guān)工程籃銀行銷賬號(hào)渠前日菠累計(jì)害未報(bào)像本日體新開工本日筋新報(bào)擔(dān)本日蝴累計(jì)費(fèi)未報(bào)余部門泊1診部門有2串工程逐1真工程歌2麥注：饅如果亮支票綠開出屈后，乞在五臂個(gè)工滲作日狂內(nèi)沒(méi)樓有報(bào)證銷，粒要說(shuō)扭明原皇因。憲附表蓄三：捎大額精收支亮日?qǐng)?bào)餅表挨工程游銀