企業(yè)公司費用管理制度

企業(yè)公司費用管理制度一、制度目的為規(guī)范企業(yè)公司的日常開支管理，加強財務(wù)管控，提高公司運營效率，增強核心競爭力，本制度制定。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)公司各個部門和員工，包括財務(wù)、行政、業(yè)務(wù)等。三、管理職責(zé)3.1財務(wù)管理公司財務(wù)部門是本制度的主要管理者，主要管理和控制公司的開支行為。具體職責(zé)包括：商務(wù)招待費的開支必須符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如超過標(biāo)準(zhǔn)則需要審批。公司日常用品的采購必須在指定的采購平臺上進行，如特殊情況下需要工作流程審批。公司資金的使用必須按照財務(wù)部門規(guī)定的流程和程序進行使用。3.2行政管理公司行政管理部門是本制度的主要實施者，主要負(fù)責(zé)行政管理及相關(guān)的費用支出管理，具體職責(zé)包括：所有的辦公設(shè)備和家具采購需要符合公司要求，如超過標(biāo)準(zhǔn)需要額外審批。公司物業(yè)費、水電費的日常管理和計費核對。接待來訪客戶、商務(wù)訪問人員，及時安排好住宿場所和用餐場所，費用按公司規(guī)定報銷。3.3業(yè)務(wù)管理各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司制定的管理規(guī)范，防止出現(xiàn)不必要的費用開支。具體職責(zé)包括：業(yè)務(wù)招待開支必須符合相關(guān)規(guī)定，如超過規(guī)定需要審批。報銷費用必須按照公司規(guī)定使用相關(guān)報銷流程進行申請和報銷。公司財務(wù)檔案管理要保證公司資金流動的真實性和合法性，不能存在違規(guī)操作等情況。四、費用標(biāo)準(zhǔn)公司的費用支出需要按照標(biāo)準(zhǔn)來進行使用，不能隨意支出。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：差旅費用，含交通、住宿、出差期間的伙食補助等，必須按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)來報銷。招待費用必須按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)開支，不得超支。其他日常開支均需要進行預(yù)算，并按照預(yù)算來進行支出。五、費用申請和審核各部門申請費用時必須經(jīng)過審批并且有足夠的預(yù)算支持，不能擅自采購。具體申請流程如下：部門申請費用時，需按照公司規(guī)定的申請流程進行申請，報銷時需提交相關(guān)的票據(jù)材料。財務(wù)部門收到申請后，需要進行審核并在規(guī)定時間內(nèi)報批或者駁回申請。在申請流程中，如有違規(guī)行為或者超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的行為，將被視為違規(guī)行為并進行相應(yīng)處理。六、申訴和處理如果員工對于費用支出有異議，可以在規(guī)定時間內(nèi)向申訴委員會提出申訴，并且提交有力的證據(jù)。具體處理流程如下：申訴委員會受理申訴后，需進行審核核實。申訴受理期限為7天，如情況復(fù)雜，可根據(jù)情況適當(dāng)延長。申訴委員會審核核實結(jié)果，需要向申訴人進行反饋。七、處罰措施公司對于費用違規(guī)行為將進行處罰，并進行相應(yīng)的補救措施。具體措施如下：財務(wù)管理人員或其他管理人員違反本制度會進行相應(yīng)的處罰。對照公司規(guī)定進行相應(yīng)的補救，糾正錯誤情況。八、附則本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行，