關(guān)于資金經(jīng)理的工作職責(zé)（3篇）

第1頁共1頁關(guān)于資金經(jīng)理的工作職責(zé)1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)（如支票）、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計劃、職責(zé)分工及人員安排;6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日?？记诘?、通過培訓(xùn)、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊整體工作效率水平。關(guān)于資金經(jīng)理的工作職責(zé)（二）1）負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計劃，監(jiān)督落實，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。3）負(fù)責(zé)組織建立拓展集團(tuán)融資渠道，落實集團(tuán)融資指標(biāo)完成。4）負(fù)責(zé)落實完成集團(tuán)資金相關(guān)考核指標(biāo)。5）負(fù)責(zé)及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作。6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。7）協(xié)助集團(tuán)經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。8）協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護(hù)。9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。關(guān)于資金經(jīng)理的工作職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;3、負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);4、指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等，并作出獨(dú)立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;10、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，