財務(wù)檢查制度

1財務(wù)檢查制度隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了加強(qiáng)對門店財務(wù)工作的管理，保證公司財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行，特制定此制度。一、崗位設(shè)置及人員安排公司財務(wù)管理中心財務(wù)管理部設(shè)置專員，專門指導(dǎo)和監(jiān)督分公司對總部財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對現(xiàn)行財務(wù)制度不健全之處加以修改和完善；公司財務(wù)管理中心設(shè)置商品監(jiān)控專員，專門負(fù)責(zé)對商品管理的制度建設(shè)，商品保管賬的建立與健全，商品賬、物準(zhǔn)確性的監(jiān)控和審計工作，監(jiān)督商品管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。公司財務(wù)管理中心財務(wù)管理部設(shè)置專員，對公司相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行考核,及時記錄財務(wù)檢查的情況，收集分公司財務(wù)部的獎懲文件并向財務(wù)副總監(jiān)匯報門店工作。分公司財務(wù)部設(shè)置門店管理員和商品監(jiān)控員，上海分公司門店管理1人，商品監(jiān)控員2人；江蘇、寧波、杭州分公司各設(shè)置門店管理員1位，商品監(jiān)控員1位。門店管理員和商品監(jiān)控員由分公司負(fù)責(zé)財務(wù)管理的財務(wù)副經(jīng)理管理，由該副經(jīng)理向總部財務(wù)管理中心財務(wù)管理部匯報工作。后二、霜門店偽管理殼員和蹦商品和監(jiān)控私員的決職責(zé)幕商品和監(jiān)控腸員崗釋位職帝責(zé)琴1、容檢查么分公乒司商膚品進(jìn)六庫、劑在庫途、出附庫檢慚驗制鹿度和森商品悔盤點持制度截的執(zhí)汁行。規(guī)2、蓬對商姻品管暮理的書制度奉建設(shè)滿，商膝品保翅管賬誘的建朽立與紗健全股，商殖品賬初、物攝準(zhǔn)確勉性的其監(jiān)控邀和審圈計工賊作，洋監(jiān)督哲商品爐管理照制度棚和規(guī)制范的碗執(zhí)行龍。絮3、嚷處理身分公市司門攪店每量月盤該點結(jié)隆果進(jìn)本行分六析，粱并負(fù)槍責(zé)提爽出處戴理意桃見和譽(yù)提請題審批按及負(fù)券責(zé)執(zhí)抵行實則施的巧跟蹤錢。猴4、粉公司霸商品拋流轉(zhuǎn)移工作緩流程靠與規(guī)銜范的六合理懂性，訊提出名整改孕意見稠?？?、扛檢查剖分公嬌司商童品進(jìn)誓庫、探在庫扶、出始庫檢垃驗制帽度和簽商品臥盤點沫制度訓(xùn)的執(zhí)小行。緩6、云總部禁財務(wù)緣管理藏中心述商品芹監(jiān)控進(jìn)專員坐交給搶的專缺項檢六查工隆作。膏門店弦管理方員崗堆位職臭責(zé)姑及時魚反映行分公踏司門去店管寒理中甲存在修的問此題，孫提出鐘整改福意見藥上報聞分公那司財欣務(wù)部緒財務(wù)刮管理據(jù)副經(jīng)憐理。梅結(jié)合怪總部娛財務(wù)嚷管理潑中心駛和分蒼公司臭的特炕點進(jìn)藍(lán)行制下度建哥設(shè)，蓮監(jiān)督尾門店察財務(wù)中管理味制度巧和規(guī)罩范的踐執(zhí)行柔。際深入銹門店筍檢查側(cè)財務(wù)耀制度案的執(zhí)亭行情襪況，葵每周關(guān)匯報葵檢查虜工作謠，并師提請粘獎罰際意見筐。邁重點復(fù)檢查淘門店湊財務(wù)默人員牲的工囑作態(tài)浸度和油工作摸完成跨質(zhì)量商，為槍分公咬司財抹務(wù)經(jīng)照理提抖供績財效考礦核資淺料。傷協(xié)助苗商品原監(jiān)控議員做艦好門秤店商男品盤淚點工導(dǎo)作，鈔保證顆門店跌資金對流和延物資排流的獨安全賺。晚培訓(xùn)掃門店散財務(wù)貌人員胃，提讓高門鑄店人私員的藏業(yè)務(wù)熄素質(zhì)顯。討完成乎總部宵財務(wù)廉管理往中心祥專員吉交給脆的專佛項檢據(jù)查工木作?？嗳?、師門店耀財務(wù)夜檢查占表況門店待名稱著：麗風(fēng)瞞娘洽壤遠(yuǎn)意新弱睛鈴杜畫存姐筐條耽褲辮之陪墓夕寇象觀年鏈鑼瘡月嚷介膨日席序號溉內(nèi)容風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)目處罰仁規(guī)定朽檢查澡強(qiáng)情況祝1隨解款棒情況壓解款再交接腿有現(xiàn)豬金解膽款登眠記薄璃沒有瞧解款粥登記場薄的珍罰款液50藥元警折解款減流程員有專葛人上徒報銷福售解板款數(shù)肺一次作沒有叢上報欣銷售贈解款脊數(shù)罰遲款2枕0元拿扒符合鐮解款棒規(guī)范伍、有聲相關(guān)全解款旗安全樓措施帥，與死銀行加對帳耳單核淹對箱不符道合解悲款規(guī)胞范的寸按情蜻節(jié)輕殼重，羞處以翁10轟0今—畢50編0元雄的罰肉款澆些2迅費用踐報支斧報銷鵝資金鳴來源蔑總部援規(guī)定暖的備您用金壤動用牽銷售描款報企銷的棄立即雷開除禿吸報銷免流程咐經(jīng)辦睬人漿-醒部門瓦經(jīng)理汽-脂財務(wù)記主管買-親公司燃審批隨-摘付款公，先勵審核場后報隙帳畏不按妻總部蝦費用再審批牧規(guī)定默流程古，發(fā)喜現(xiàn)一每次罰逢款5根0元憲棟山疫報銷別審核懼符合皮總部河費用發(fā)審核排制度亭報銷蒸憑證闊登記哭、發(fā)辛放葛有《欣費用之報銷徒清單注》、討財務(wù)鋒應(yīng)對活費用驅(qū)審核渡、總脂部審劣核后斑發(fā)放帆3榨各項雹收費敘開箱沸包裝貫費阻財務(wù)須主管翁收款緊后開叔具收廊據(jù)，蜜其他毛人員部無權(quán)泉開具聲收據(jù)技、無險權(quán)收靜款，始收到友款項妖必須缺上交隱分公芳司財藍(lán)務(wù)部叔，分塔公司迫財務(wù)閃開具淡總收雕據(jù)甚發(fā)現(xiàn)罰一次楚對財堪務(wù)主容管罰插款5錦0元抵，開論收據(jù)粥的當(dāng)渣事人里罰款秀20板元。妙氏罰款倆運費顧促銷匯費紫押金寶羞漫報點校耕舊機(jī)使費廟電池呆費傭包裝惜銷售盾收入薄材料帝銷售今收入柿加管聯(lián)、加餅液費慌穴4柱現(xiàn)金退、印棋章保不管乓備用疲金重符合塌總部掏備用席金管配理襯備用黨金帳揀實不出符，渡罰款磁50少元為癥保險婚箱管街理棗有相移關(guān)安億全管憲理措絨施，僚一個森保險槳箱鎖聯(lián)只能污由一脅人保挺管鑰赴匙，雖不可敢多人畜保管售。多活人存茄放的管，每項人必晌須進(jìn)衛(wèi)行加伏鎖封側(cè)包昂發(fā)現(xiàn)模一次涂罰款泥20扶元沫脅現(xiàn)金壟交接女手續(xù)毛有現(xiàn)赴金交兔接登油記本項沒有狀現(xiàn)金騙交接有登記豈本的際罰款容20袋元飼膜印簽調(diào)管理港印簽歸由臺焰賬、見財務(wù)詢主管涼分開澤保管倚印簽球沒有哀分開嚴(yán)管理但罰款改30嶼元巖貝業(yè)務(wù)文公章存、發(fā)率票章來管理濱發(fā)票毒專用優(yōu)章由泡財務(wù)泊主管艦保管寺，公模章由旋門店漸行政魔保管擦沒有符分開盾管理悉罰款剪30牌元糖旱印章逝使用縱登記餃薄洞印章息、印蟲簽使缸用必敬須有邁登記皺沒有臥使用妖登記恢本罰犧款2揪0元鮮課5待費用慎發(fā)放麥促銷榴費墨所有唉的費隨用發(fā)樹放都獸由財俱務(wù)主蛋管發(fā)我放，瓶在《邊費用瞞收放斯登記潑薄》暢記錄概并有糠領(lǐng)款刷人簽誼字滿違反墾費用癥發(fā)放暗規(guī)定干的罰蹄款3降0元柴趴必筑DM游投遞最費品末工資勁離獎金舊所有縮的費刊用發(fā)旬放都旨由財黨務(wù)主培管發(fā)朝放，味在《揚費用視收放諒登記委薄》舊記錄錄并有飲領(lǐng)款吧人簽剛字蜜其他巡量6政費用棕上交旗上交績單據(jù)膛保管伐妥善袍保管逃沒有純登記立表和紡領(lǐng)款營人簽握字罰港款2床0元擇輪登記渾手續(xù)遣有《墻費用絲上交設(shè)登記貿(mào)表》枯和領(lǐng)蘋款人啊簽收端臭7雷門店援財務(wù)炒主管屬門店主財務(wù)老主管駁目前鵝工作圖情況困發(fā)票刪管理枕、禮暗金券構(gòu)管理夠、收淚銀管康理、袖解款概管理倆、貨偵款管嘆理、晉總部災(zāi)制度畢的執(zhí)狹行、睜報表師的上賓報等侍根據(jù)躺財務(wù)劍主管濃的工餡作表引現(xiàn)進(jìn)編行獎隙罰捎梯對臺翠帳收私銀的壇管理棉臺帳陪收銀威聽從午財務(wù)影主管術(shù)管理舍，按洲公司屯規(guī)章秤制度均辦事責(zé)，對艇違規(guī)源指令壽能拒照絕執(zhí)刃行仰臺帳彎不服運從財取務(wù)主槳管的顛管理融，一央次罰稅款3磚0元絡(luò)，三斥次以敘上開劫除連符合理額化建顆議專提出方2掛條以帝上的澆建議戰(zhàn)一條惡建議家被總預(yù)部采奉納獎箏勵1席00火元侵怒與經(jīng)頁理等騙部門驚人員鞠的配惑合情桶況氣能完咱成經(jīng)危理安壟排的肉工作膜，有拖效的霜對門嶼店存至在的侄問題獎進(jìn)行單監(jiān)控愈，為域門店登其他籮人員托提供玉服務(wù)育總部戰(zhàn)進(jìn)行任多方灣了解可，對鉤表現(xiàn)慶優(yōu)秀夠的員貿(mào)工進(jìn)蠻行表似彰，狐表現(xiàn)紡差的油員工保，提益出處穩(wěn)罰獄級8偽發(fā)票雨管理慢發(fā)票即的發(fā)李放彎有《查發(fā)票稱登記犁薄》泰記錄纏發(fā)票遠(yuǎn)領(lǐng)用程、歸鄰還、筐領(lǐng)用挎人、扁時間捆，發(fā)吃票不斃宜領(lǐng)狡用太洋多回發(fā)票舊沒有酒登記異薄的廈罰款愈30書元件樹遵發(fā)票滑的登慣記劃轉(zhuǎn)發(fā)票菜的抽暗查販每沈10毅0釘份裝飛訂，量發(fā)票喝應(yīng)有鑒連續(xù)壘性淡發(fā)票慈不連掏號有譽(yù)短缺吼的，途罰款作50拋元蠻狡發(fā)票廁的保市管謙財務(wù)峰主管敞未發(fā)加放的螺新發(fā)指票應(yīng)駝鎖在辭帶鎖渠箱內(nèi)銳新發(fā)順票沒容有放等置在褲帶鎖小的箱繪里，亭罰款精50過元蜻侮9織票據(jù)尊管理坑禮金漆券的撲收發(fā)架領(lǐng)用縫登記養(yǎng)及保堡管代財務(wù)姿主管堆直接各發(fā)放至禮金巨券，非并填垂寫《螺禮金筒券發(fā)滋放、轉(zhuǎn)回收摟登記驢薄》遍沒有煤登記蘿薄罰訊款3勢0元央其差價央補(bǔ)貼輕由財紡務(wù)主墊管審搬核、論用備鴿用金兆發(fā)放華，并牌把相躬關(guān)依課據(jù)及領(lǐng)發(fā)票盈作為且附件弊，填筍寫繭“摘統(tǒng)一么支付肅憑證窮”悄沒有抓按規(guī)學(xué)定執(zhí)香行，雨發(fā)現(xiàn)綱一次箏罰款滲30課元聲列讓利填手續(xù)溪必須腔有門算店經(jīng)咽理簽壁字己沒有揮門店桐經(jīng)理橡簽字駕罰款驚20洋元煤角10野財務(wù)摩主管寨管理價煮應(yīng)收疼單位瞧款泉對應(yīng)滿收款蒸項進(jìn)敘行控鞏制和訊監(jiān)督恩、及孫時上陶報應(yīng)艙收款楚情況筒械沒有押監(jiān)控完或不濫及時時上報掩罰款溫50貼元鋸彎蛛應(yīng)收尿個人只款搬對應(yīng)寺收款販項進(jìn)址行控勵制和醋監(jiān)督吧、及映時上蘋報應(yīng)古收款澤情況帳限應(yīng)收譯商品愛款巧對應(yīng)副收款雖項進(jìn)持行控潑制和她監(jiān)督趣、及掏時上仙報應(yīng)蠅收款頌情況學(xué)縮白條祥抵庫長不能軍有白廟條抵版庫，室欠款轟銷售躲現(xiàn)象鴨出現(xiàn)身白條趣抵庫氧罰款牙50悲元吉銀11糟銀行饞勾對鐮未達(dá)角帳戶于未達(dá)眠帳戶旺時間盲較短承（一靠般一巧星期觸內(nèi)）畏一月肝內(nèi)沒趕有與濃銀行州對帳惹，罰魂款5臟0元摟罪調(diào)節(jié)環(huán)情況咽銀行腿差錯滋的及朋時更寫正分杜錄欲不及完時更晃改罰捷款3著0元海略12斯臺賬隸庫存賞管理蜻保管膜帳記蛾帳屑及時悅準(zhǔn)確騾記錄功《零勞售出很庫登簡記表片》、記《銷狠售日漏報表羞》、苦《手營機(jī)進(jìn)沿銷存弦登記釘帳》寨、《泡空調(diào)安安裝喇卡登習(xí)記表尖》。狗發(fā)現(xiàn)去一次階錯誤謹(jǐn)罰款患20魔元孕誤在途忽商品量監(jiān)控待及時品把運景輸單妻在電咬腦中膨勾對獻(xiàn)，核煩對在肝途商洲品與寇集中黨配送此商品惠，對拳長期肚在途繁商品若應(yīng)聯(lián)戶系相病關(guān)部數(shù)門人雕員，榴保證奏商品蒙的安肌全完瑞整。滴沒有煌及時良勾對互罰款州20獸元犯丘13臥安串裝圓卡額管類理催安裝駕卡抽莖單脊臺帳饒根據(jù)掘留存睬聯(lián)進(jìn)掠行抽添單復(fù)姜審工恥作，效并保覽證未認(rèn)抽單式據(jù)與末表一象累計掀未收擇一致代安裝午卡沒專有抽荒單一先次罰冒款2春0元蘋非安裝蜓表填桶寫核說對古表一宰填寫舌及時們準(zhǔn)確駛，與武協(xié)管淹表四頑核對同一致飾沒有笨核對掠上罰貧款3定0元移澤安裝異卡交版接贊協(xié)管衣、臺鳳帳、洗交卡遵的交康接有消簽收攻記錄獎沒有底記錄顧罰款宏20樓元錄禿14秒收銀扛檢查棒現(xiàn)金夕管理劉及時透清點吃本日咽收款夸與銷夸售款符的核拆對，腦按要商求將皆現(xiàn)金付封包馬、登匪記后緣放入測保險棋箱，財單實姐相符僵單實濾不符弱者要甘求賠槐償公花司損藥失并頁罰款菜30瓦元參常預(yù)收濾款登頓記來設(shè)立圈預(yù)收箭款登蝕記本育，有辭顧客刑信息經(jīng)和預(yù)優(yōu)收款趨商品礎(chǔ)信息舍沒有伶登記跟本罰懂款3村0元察須發(fā)票必管理動每日意把未棋用完誼的發(fā)嬌票鎖景入箱災(zāi)內(nèi)、仗不宜雕領(lǐng)用環(huán)太多揚沒有倘鎖入館箱內(nèi)貞罰款毛20耳元牧歷預(yù)收今款解贊款映收取泉的預(yù)鴿收款校必須仙當(dāng)日者解入夫銀行瘡（隔潑夜預(yù)許收款痰除外攀），壩不得居等發(fā)猜票開瘡具時董再解猛入很違閃反一某次罰置款2詠0元京外應(yīng)收陷款情滋況框不允督許存鳴在應(yīng)柿收款濟(jì)，即握款項旦未收韻全不炎得開醬具發(fā)寇票、非不得皇提貨鴨存在咳應(yīng)收辱款罰聯(lián)款5繪0元匯蟲安全烏辦公符檢查客經(jīng)常香檢查母、保惜養(yǎng)收觸銀設(shè)掃備，條包括脆抽屜莫鎖、舟點鈔笑機(jī)、解收銀息臺安新全性唉對辦此公室近安全欠沒有表相應(yīng)呈的管芒理措孕施罰跡款2項0元董揀15獄倉庫屑檢查晴井抽查扣根據(jù)皆臺賬林的庫低存帳嚇與手儉機(jī)實脫盤數(shù)確相核三對無樸誤、標(biāo)有《味分庫存踩手工減帳》咱帳實脂不符印或帳康帳不映符，籃對倉罰管和膝臺帳豈各罰村款5扔0元面沈若別卡、矛充值嫁卡盤登點情憤況吹清點玩所有哈陶卡、疑充值廈卡數(shù)創(chuàng)量與清臺賬放帳存招數(shù)相跡符，縱并有失《手死機(jī)卡術(shù)銷售悲日報延表》垮謎純贈品戶庫檢詠查大臺帳勺和倉歷庫必原須均置設(shè)《槽贈品嶄進(jìn)銷料存手裝工帳但》，紋賬實響相符雞早其他疑贈品飼庫檢其查皆臺帳監(jiān)和倉閥庫必銷須均銳設(shè)《戚雞贈品耗進(jìn)銷減存手壺工帳伏》，挖賬實寒相符逮請各品傭類內(nèi)遣外倉婚商品納及倉炎庫手開工帳異檢查缺倉管姿設(shè)立補(bǔ)并及抽時準(zhǔn)愿確登朱記手購工帳算，與葛臺賬塵庫存歲數(shù)相瘋符，佩賬實鋤相符歲亦16婆綜合懼評價椅每位離檢查壯員把鋸自己文對所槳檢查鄉(xiāng)門店慎的情激況作策一個猶總體掃的評辛價，姑提出群需要惰整改朽的方櫻案。延四、制問題誘上報森及處步理流頌程您門店汁管理摩員或園商品符監(jiān)控惡員發(fā)腔現(xiàn)門側(cè)店存佛在的羊問題征要求脾當(dāng)天桐上報半總部壇財務(wù)潑管理將中心甘財務(wù)胸管理恒部商友品監(jiān)惠控專汁員的則材料齊中必愁須有矛所有奮當(dāng)事課人簽凡字和污對該魄事件夫的改胞進(jìn)意均見、觀完成述時間冰、最喚終的亭解決毛結(jié)果姐、處慈罰意脈見等適。總完部財憲務(wù)管條理中要心財轟務(wù)管消理部輸根據(jù)運門店勻管理霸員或演商品妨監(jiān)控妙員上肅報的抽情況處及時楚展開幅調(diào)查份，對萍每件督問題邊必須耳跟蹤依調(diào)查劇，有隱反饋合意見滴和最割后處栗理意歷見，欲違規(guī)瀉員工棟處罰鴨文件級的備壩案。形門店省管理旬員和嗓商品跑監(jiān)控達(dá)員必漿須每斃周五盟17犯：0奮0前突向分昌公司愛財務(wù)棟副經(jīng)射理匯釀報本聰周的腹檢查深情況卸，由調(diào)財務(wù)集副經(jīng)猴理整慚理再億由分湯公司戀總經(jīng)洽理、產(chǎn)財務(wù)炒經(jīng)理越審核楚簽字藥后，看在下但周一棍10敵：0街0前上以書鄙面形感式向畫總部熱財務(wù)攀管理職中心登財務(wù)散管理容部提作交上辱周的幕門店知檢查扒情況剝。門副店管獵理員踩和商怎品監(jiān)倘控員尖按照勝總部威財務(wù)走制度陪進(jìn)行喪檢查桿，進(jìn)紀(jì)行事炎前控動制，鋸杜絕脈各種短事故體的發(fā)筒生。撒財務(wù)印管理減中心暖財務(wù)膚管理轉(zhuǎn)部向勉分公恰司下巧達(dá)專露項檢燈查項辣目，合并提洽出檢親查內(nèi)良容、液檢查土要求屋、檢陰查匯鍛報時臺間。鞭財務(wù)管管理宵中心派根據(jù)鼠分公俘司反盲應(yīng)的民情況法，及臥時采出取相涌應(yīng)措乒施解圣決問球題，站直到推問題棄徹底歷解決矩。牛五、圈獎懲算條例泄門店喬管理莊員和缸商品