辦公經費管理制度樣本（二篇）

第6頁共6頁辦公經費管理制?度樣本一、本?站購買辦公用品?，統(tǒng)一歸口辦公?室辦理，并堅持?厲行節(jié)約、精打?細算的原則。?二、辦公用品購?買實行每季申報?制。每個科室將?所需的日常辦公?用品（包括墨水?、筆芯、衛(wèi)生紙?、紙杯、筆記本?等），于每季初?____日前填?寫“辦公用品購?買申報單”交辦?公室，由辦公室?匯總，報站領導?審核批準后統(tǒng)一?購買，發(fā)放時要?進行登記。三?、如需添置電腦?、打印機、復印?機、檔案柜、攝?像機等需通過政?府采購或需辦理?控購手續(xù)（如小?車）的辦公用品?及交通工具，則?還應按規(guī)定辦理?相關手續(xù)。四?、凡添置的辦公?用品屬固定資產?核算范圍的，由?計財科及時登記?固定資產明細帳?，并注明保管人?員姓名，全站工?作人員要愛護和?妥善保管機關的?財產。小車、空?調、曬圖機、繪?圖儀、攝像機、?電視機、電風扇?、復印機、照相?機、電腦、打字?機、傳真機、電?話機、飲水機、?保險柜、辦公桌?椅等大宗物品設?備，各科室要確?定專人管理，以?免丟失和損壞，?否則，視其情況?，照價賠償。工?作人員調離本單?位，需先辦理財?產移交手續(xù)，再?予辦理調動手續(xù)?。五、辦公費?用一律憑手續(xù)完?備的“辦公用品?購買申報單”及?其它相關手續(xù)辦?理。凡未歸口辦?公室，又未報經?站分管領導同意?，擅自購買辦公?用品和業(yè)務書籍?的，辦公室一律?不得簽具意見，?計財科亦不得核?審酒店辦公費?用管理制度招?待費用：1、?招待費用主要用?于總經理為業(yè)務?、工作需要與外?單位的聯(lián)絡應酬?而開支的費用。?2、部門經理?為使業(yè)務、工作?取得預期的招待?費（包括店內宴?請、ktv消費?等及店外發(fā)生的?一切招待費）必?須事先填寫“宴?請單”，注明宴?請對象、事由、?來客及陪同人數(shù)?，預計金額等，?經總經理批準后?方可宴請。如特?殊情況，事先來?不及填寫“宴請?單”的，須電話?請示總經理并于?次日補簽手續(xù)。?違者掛經辦人帳?，并在其工資?中扣取。招待?標準。一般客人?____元/人?特殊客人80/?人（以上均含酒?水）業(yè)務部門經?理需發(fā)生的業(yè)務?招待費，同樣按?以上規(guī)定執(zhí)行，?否則費用由責任?人承擔。3、?部門經理在3?、部門經理在大?堂吧招待相關單?位人員，只允許?以茶水招待，同?時應嚴格控制，?招待茶水費限額?：部門經理__?__元/月；營?銷部經理___?_元/月；總監(jiān)?以上人員___?_元/月。不得?用其他飲料、香?煙等，違者由經?辦人自負。4?、通訊費開支的?規(guī)定：月定額標?準：標準職務費?用標準總經理3?00副總經理?200營銷總監(jiān)?150一級部門?經理100二級?部門經理100?營銷部主管10?0采購部主管1?50全部隨工資?發(fā)放。5、辦?公費開支規(guī)定。?各部門日常所需?的辦公用品，由?行政辦公室統(tǒng)一?制定標準，每月?制定“辦公用品?計劃領用情況表?”報財務部總倉?，以便及時補倉?。6、水、電?、煤氣費由工程?部同供電、供水?、供氣公司核對?數(shù)量、抄表，月?底報財務部入賬?。7、員工工?作餐標準為：_?___元/天（?含原材料及燃料?）8、報賬程?序的規(guī)定：（?1）、經辦人在?取得的國家稅務?部門確認的合法?原始單據上確認?，同時按財務部?的有關要求，將?原始單據分門別?類粘貼整齊，簡?要明晰的填制“?費用報銷單”；?（2）、將粘貼?填制好的“費用?報銷單”交部門?經理簽字確認，?再交財務部經理?審核，最后報總?經理審批后交財?務補進行帳務處?理；（3）、借?支費用應及時報?帳，對不遵守報?帳時間的，財務?部有權在其當月?工資中扣回借款?辦公經費管理?制度樣本（二）?1.總則1?.1為加強公司?內部管理，控制?公司運營成本，?經過多年運行，?在公司原辦公經?費管理的基礎上?，結合公司實際?情況，全面推行?預算管理，特制?定本制度。1?.2本制度所指?辦公經費為。各?部門開展日常辦?公所需的費用，?包括辦公用品費?用、交通費、電?話費、復印費、?傳真長話費等。?1.3本制度?適用于公司對各?業(yè)務部門日常辦?公所產生的費用?的量化考核。?1.4若因公司?管理體制與本制?度相關聯(lián)的制度?有改變時，本制?度另行修訂。?2.辦公用品、?辦公經費的界定?及使用標準2?.1辦公經費范?圍界定辦公經?費包括。辦公用?品費、交通費、?電話費、復印費?、傳真長話費、?打印耗材費。?本制度所指的辦?公用品是指各部?門為開展日常工?作所需的，且達?不到列入固定資?產條件的所有物?品。包括書寫工?具、文件儲存、?桌上用品、水票?、打印耗材等。?交通費是指不?配備車輛的部門?因開展業(yè)務需要?，自行乘坐出租?車、公交車發(fā)生?的實際費用。?電話費是指使用?公司提供的辦公?電話所產生的費?用。復印費是?指需要到公司辦?公室復印資料所?發(fā)生的費用。?9/102.?2辦公經費測算?原則及標準2?.2.1因工作?需要，自行乘坐?出租車、公交車?發(fā)生的費用，據?實報銷，并計入?部門交通費考核?。2.2.2?電話費核定。電?話費實行總額控?制，公司核定各?部門電話費以后?，發(fā)生費用，以?電信部門提供的?實際費用為準。?原則上每個部?門自行進行話費?的及時充值。由?安全部統(tǒng)一負責?的電話賬號由相?關負責人進行通?訊費用的及時充?值。3辦公經?費預算管理3?.1辦公經費的?核定公司根據?各部門的工作性?質、耗材預估情?況、公司年度財?務計劃等方面綜?合考慮后，由行?政部和財務部擬?定本年度辦公經?費使用計劃，經?公司審批后執(zhí)行?。3.2涉及?辦公經費管理過?程的部門職責。?行政部。負責?辦公用品、辦公?耗材的統(tǒng)一采購?、入庫、發(fā)放、?管理，采購必須?向經公司評定的?合格供貨方實施?采購；負責統(tǒng)計?核算各部門領用?辦公用品的費用?、復印費、交通?費；電話號碼的?開通及停機使用?事宜。財務部?。負責對辦公經?費管理與預算制?度的對接；對辦?公用品采購、臺?帳、各部門費用?入賬等環(huán)節(jié)的監(jiān)?控；月末、半年?、年終對辦公經?費使用的核對。?3.3辦公費?按