一文看懂出納的工作流程

一文看懂出納的工作流程出納是財(cái)務(wù)崗位中的一種，主要負(fù)責(zé)企業(yè)的收入支出、現(xiàn)金管理以及銀行賬戶等方面的管理工作。對(duì)于每一家企業(yè)而言，出納崗位都是不可或缺的，以下將為大家詳細(xì)介紹出納的工作流程。工作職責(zé)出納的主要職責(zé)是管理企業(yè)的現(xiàn)金流和銀行賬戶，對(duì)于每一個(gè)企業(yè)而言，現(xiàn)金流都是非常重要的部分，出納需要對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控、管理，同時(shí)也需要進(jìn)行出入賬的記錄、審核以及報(bào)告等工作。同時(shí)，出納還需要與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，保持良好的關(guān)系，在必要時(shí)借貸資金。工作流程收款流程客戶提款當(dāng)客戶需要支付貨款或服務(wù)費(fèi)用時(shí)，一般會(huì)向企業(yè)提出付款申請(qǐng)，出納需要核對(duì)客戶的付款信息，確認(rèn)付款金額、匯款賬戶等信息是否正確，注意核實(shí)收據(jù)號(hào)碼以及付款憑證等信息。收款憑證管理出納需要在收到客戶的款項(xiàng)后，務(wù)必及時(shí)開具收款憑證，憑證的開具需要記錄金額、日期、客戶名稱以及收據(jù)號(hào)等信息。在開具憑證之后，需要將相關(guān)記錄上報(bào)至?xí)?jì)高級(jí)助理等相關(guān)崗位。銀行存款在確認(rèn)客戶的款項(xiàng)無誤后，出納需要進(jìn)行銀行存款的操作，將款項(xiàng)存入企業(yè)的銀行卡賬戶中。之后需要確認(rèn)賬戶余額是否正確等信息，同時(shí)保護(hù)好企業(yè)賬戶的安全，以防止不必要的損失。付款流程付款審批企業(yè)的支出需要進(jìn)行審批，出納需要根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策以及付款情況的復(fù)雜程度進(jìn)行審批。審批的過程需要記錄審批人員、審批日期、付款金額以及收款方的信息，同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行整體的預(yù)算與執(zhí)行資金安排。付款憑證管理在審批完成之后，需要開具付款憑證，憑證的開具需要記錄支票號(hào)碼、付款日期、收款方賬戶以及金額等信息。注意及時(shí)記錄憑證的信息，并上報(bào)會(huì)計(jì)高級(jí)助理等相關(guān)崗位，以便后續(xù)的核算工作。銀行付款流程出納需要根據(jù)付款憑證中的信息到銀行進(jìn)行付款操作，音日常中一般會(huì)分步驟進(jìn)行付款，注意核實(shí)每一步的付款信息是否正確，保證企業(yè)現(xiàn)金流的順暢?？偨Y(jié)出納的工作是企業(yè)財(cái)務(wù)管理非常重要的一部分，需要在管理現(xiàn)金流、銀行賬戶以及財(cái)務(wù)管理等相關(guān)方面進(jìn)行工作。在日常工作中，出納需要時(shí)刻保持清晰的頭腦，高度