陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求

陜西地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求陜西地質(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求

附件2

陜西地質(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)使用狀況

總結(jié)報(bào)告編制格式及要求

一、陜西地質(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告封面格式及編制要求

（一）封面格式

A4縱向陜西地質(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告（二號(hào)宋體）工作工程名稱：（三號(hào)宋體，下同）工作工程編號(hào)：工程擔(dān)當(dāng)單位（蓋章）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：報(bào)告編制人：編報(bào)時(shí)間：年月日

總結(jié)報(bào)告封面主要反映工程名稱、工程編號(hào)、擔(dān)當(dāng)單位、單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的根本信息。

（二）封面編制要求

1、封面編制，要求按規(guī)定的格式逐項(xiàng)填寫齊全。

2、工程名稱、工程編號(hào)、擔(dān)當(dāng)單位要與工程任務(wù)書、工程成果報(bào)告相核對(duì)，工程名稱、工程擔(dān)當(dāng)單位應(yīng)填寫全稱。

3、提交報(bào)告時(shí)間，應(yīng)為提交經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收的時(shí)間。

二、陜西地質(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告正文及附表的編制格式和要求

通過(guò)文字報(bào)告的形式應(yīng)反映工程擔(dān)當(dāng)單位所擔(dān)當(dāng)陜西地質(zhì)勘查基金工程根本狀況、工程任務(wù)完成狀況、經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)支出訪用狀況等?？偨Y(jié)報(bào)告正文統(tǒng)一要求采納四號(hào)仿宋體編寫。

（一）報(bào)告大綱主要包括以下內(nèi)容：

1、簡(jiǎn)述工程任務(wù)與預(yù)期成果（工程組供應(yīng)）；

2、簡(jiǎn)述工程工作進(jìn)展、實(shí)物工作量完成狀況及取得的工程成果（工程組供應(yīng)）；

3、工程預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費(fèi)支出訪用狀況；

4、執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)治理制度及內(nèi)部掌握制度建立狀況；5、需要說(shuō)明的主要問(wèn)題；6、工程經(jīng)費(fèi)使用狀況自我評(píng)價(jià)；

7、工程經(jīng)費(fèi)治理中存在的問(wèn)題及改良措施。（二）編寫要求

結(jié)合任務(wù)書、成果報(bào)告、總結(jié)報(bào)告中所編制的相關(guān)報(bào)表進(jìn)展編寫。

1、工程任務(wù)和預(yù)期成果：簡(jiǎn)述工程任務(wù)、所屬規(guī)劃工程、工程期限、工程任務(wù)書及編號(hào)、工程編碼、工程任務(wù)書規(guī)定的工程任務(wù)、主要實(shí)物工作量及取得的預(yù)期成果。

2、工程實(shí)施過(guò)程、實(shí)物工作量完成狀況及取得的工程成果：說(shuō)明中要描述工程設(shè)計(jì)論證評(píng)審、質(zhì)量檢查、野外驗(yàn)收、成果驗(yàn)收、工程成果與資料匯交等狀況。

對(duì)于甲類工程工作量完成狀況，要按工程設(shè)計(jì)工作手段預(yù)算核實(shí)實(shí)際完成的工作量，反映完成或未完工作量，并簡(jiǎn)要說(shuō)明相關(guān)緣由。

對(duì)于乙類綜合討論工程的工作量完成狀況的評(píng)價(jià)，要以工程任務(wù)書、設(shè)計(jì)預(yù)算和已通過(guò)評(píng)審的成果報(bào)告、成果評(píng)審報(bào)告為主要依據(jù)。

外協(xié)工作量完成狀況，應(yīng)作為重點(diǎn)核實(shí)內(nèi)容。要以工程任務(wù)書、設(shè)計(jì)預(yù)算、外協(xié)合同（協(xié)議）、外協(xié)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為主要依據(jù)。經(jīng)核查，未完或不合格的工作量不得計(jì)入實(shí)際完成工作量；外協(xié)工作沒(méi)有完成，又不屬于內(nèi)部調(diào)整變動(dòng)的，無(wú)工作量調(diào)整批復(fù)文件，同時(shí)又無(wú)充分理由的，未完外協(xié)工作量預(yù)算經(jīng)費(fèi)，按凈結(jié)余處理。

3、工程預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費(fèi)支出訪用狀況：主要反映的內(nèi)容，一是工程批復(fù)各年度設(shè)計(jì)預(yù)算、資金到位狀況，預(yù)算執(zhí)行狀況、預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算執(zhí)行差異狀況，對(duì)差異緣由進(jìn)展簡(jiǎn)要分析；二是反映工程經(jīng)費(fèi)結(jié)余（或超支）狀況及其緣由；三是各項(xiàng)費(fèi)用支出訪用和外協(xié)費(fèi)支出訪用狀況；四是其他需要反映的，與經(jīng)費(fèi)使用和預(yù)算執(zhí)行

相關(guān)的狀況。五是有設(shè)備購(gòu)置預(yù)算的，要對(duì)設(shè)備購(gòu)置狀況等進(jìn)展說(shuō)明。

4、執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)治理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部掌握制度建立狀況：對(duì)工程擔(dān)當(dāng)單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、專項(xiàng)治理規(guī)定，以及內(nèi)部掌握制度建立狀況進(jìn)展綜述。工程擔(dān)當(dāng)單位執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策，要符合《陜西地質(zhì)勘查基金治理方法》和國(guó)家財(cái)政資金工程支出預(yù)算治理方法等有關(guān)規(guī)定。

5、需要說(shuō)明的主要問(wèn)題：對(duì)以上未盡事項(xiàng)做出明確說(shuō)明。6、工程經(jīng)費(fèi)使用狀況自我評(píng)價(jià)：綜合以上幾方面，對(duì)工程擔(dān)當(dāng)單位對(duì)擔(dān)當(dāng)?shù)年兾鞯刭|(zhì)勘查基金工程經(jīng)費(fèi)支出訪用狀況做出綜合評(píng)價(jià)。主要反映工程是否獨(dú)立核算、?？顚Ｓ?、工程經(jīng)費(fèi)使用范圍、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)，有無(wú)經(jīng)費(fèi)的擠占、挪用、轉(zhuǎn)移以及資本性支出行為；執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策和內(nèi)部掌握措施的合規(guī)性、合理性、連續(xù)性；工程預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)費(fèi)超支或結(jié)余、實(shí)物工作量完成，以及取得工程成果和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果。

7、工程經(jīng)費(fèi)使用與預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題及改良措施：實(shí)事求是地反映工程擔(dān)當(dāng)單位在工程實(shí)施、預(yù)算執(zhí)行、本錢費(fèi)用核算以及經(jīng)費(fèi)治理等方面存在的主要問(wèn)題，以及改良措施。

（三）報(bào)告附表格式

擴(kuò)展閱讀：地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告

附件2

地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制格式和要求

一、地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告的審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告組成與編制

地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告的審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（以下簡(jiǎn)稱審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）由三局部組成：封面、審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告、審查驗(yàn)收意見書。

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必需全面、客觀的反映工程驗(yàn)收狀況和結(jié)果，對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)覺的問(wèn)題，要提出處理意見或建議；發(fā)覺重大問(wèn)題的，要做重點(diǎn)說(shuō)明。

（一）封面

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告封面格式如下：

封面按格式內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。工程擔(dān)當(dāng)單位、審查驗(yàn)收單位要

工程擔(dān)當(dāng)單位：組織審查驗(yàn)收單位：審查驗(yàn)收時(shí)間：年月日A4縱向地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（二號(hào)宋體）填列全稱。

（二）審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告

組織審查單位在組織專家組，對(duì)某一工程擔(dān)當(dāng)單位提請(qǐng)審查驗(yàn)收的多個(gè)已完地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告進(jìn)展合并審查驗(yàn)收時(shí)，專家組應(yīng)對(duì)本次審查驗(yàn)收的已完地質(zhì)調(diào)查工程進(jìn)展匯總，并編寫審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告。

審查驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告格式：（A4縱向）

關(guān)于×××單位已完地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告

審查驗(yàn)收的總結(jié)報(bào)告（正文題目黑體四號(hào)加粗）

正文仿宋小四。正文提綱：

一、提請(qǐng)審查驗(yàn)收單位：×××單位二、組織審查驗(yàn)收單位：×××單位三、審查驗(yàn)收形式：現(xiàn)場(chǎng)審查驗(yàn)收。

四、審查驗(yàn)收期：××年×月×日至××年×月×日五、審查驗(yàn)收專家組

審查驗(yàn)收專家名單表

專家組成員姓名職稱/職務(wù)組長(zhǎng)成員┊工作單位簽字注：專家組成員一般由3-5名專家組成。

審查驗(yàn)收工程匯總一覽表

工程擔(dān)當(dāng)單位名稱：

起止時(shí)間序號(hào)工程名稱工程編碼開頭123合計(jì)審查專家組組長(zhǎng)：

完畢審查專家組成員：

合計(jì)XX年XX年合計(jì)

XX年

XX年

經(jīng)費(fèi)預(yù)算

經(jīng)費(fèi)支出結(jié)余經(jīng)費(fèi)驗(yàn)收結(jié)論

單位：萬(wàn)元

審查日期：XX年X月X日

六、審查驗(yàn)收工程

匯總審查驗(yàn)收工程，以工程名單一覽表的形式反映。七、審查驗(yàn)收工程總體狀況

簡(jiǎn)述本次審查驗(yàn)收的工程總體狀況。包括審查驗(yàn)收工程總數(shù)，不同性質(zhì)工程數(shù)，工程總經(jīng)費(fèi)、支出、結(jié)余，工程任務(wù)完成狀況，工程實(shí)施等。

八、總結(jié)性評(píng)價(jià)

對(duì)工程擔(dān)當(dāng)單位工程經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行狀況閱歷與存在的問(wèn)題進(jìn)展總結(jié)性評(píng)價(jià)。

九、整改建議

專家針對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)覺的主要問(wèn)題，提出詳細(xì)的整改要求。十、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)

專家針對(duì)審查驗(yàn)收中發(fā)覺的特別狀況，以上述未盡事項(xiàng)作出說(shuō)明。

（三）審查驗(yàn)收意見書填制要求：

1、審查驗(yàn)收意見書要求按工程逐項(xiàng)填列齊全。

2、表中正文要對(duì)幾方面進(jìn)展綜述，主要包括總結(jié)性評(píng)價(jià)、存在的問(wèn)題、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)與整改要求。

3、總結(jié)性評(píng)價(jià)。主要是對(duì)工程經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行中的閱歷與存在的問(wèn)題進(jìn)展總結(jié)性評(píng)價(jià)。

4、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。專家要對(duì)工程審核驗(yàn)收中發(fā)覺的重要或特別事項(xiàng)進(jìn)展說(shuō)明。

5、整改要求。專家要對(duì)工程審核驗(yàn)收中發(fā)覺的問(wèn)題進(jìn)展真實(shí)反映的同時(shí)，要討論提出進(jìn)一步整改的要求，針對(duì)性要強(qiáng)，且明確詳細(xì)。

6、驗(yàn)收結(jié)論。分為：驗(yàn)收通過(guò)、整改后通過(guò)驗(yàn)收、暫不通過(guò)。地質(zhì)調(diào)查工程經(jīng)費(fèi)使用狀況總結(jié)報(bào)告審查驗(yàn)收意見書

XX（單位）〔XX年〕審驗(yàn)字XX號(hào)

擔(dān)當(dāng)單位工程名稱工程編碼工程起止時(shí)間驗(yàn)收單位工程經(jīng)費(fèi)一、總結(jié)性評(píng)價(jià)（對(duì)工程經(jīng)費(fèi)使用、預(yù)算執(zhí)行中的閱歷與存在的問(wèn)題進(jìn)展總結(jié)性評(píng)價(jià)。）二、存在問(wèn)題三、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)四、整改要求五、驗(yàn)收結(jié)論審查驗(yàn)收專家（簽字）：年月日注：本意見書由組織審查驗(yàn)收單位出具。預(yù)算（元）所屬規(guī)劃工程名稱工程類型驗(yàn)收時(shí)間（蓋章）支出（元）結(jié)余（元）二、報(bào)告編寫依據(jù)

（一）國(guó)家財(cái)政部門和工程主管部門頒發(fā)有關(guān)財(cái)政財(cái)經(jīng)政策、工程經(jīng)費(fèi)治理方法，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查工程治理方法、經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議等；

（二）工程設(shè)計(jì)書、批準(zhǔn)下達(dá)的工程預(yù)算文件、工程成果報(bào)告、成果評(píng)審意見、招投標(biāo)合同、托付業(yè)務(wù)合同（外協(xié)合同）、施工合同及施工治理等文件等；

（三）專家工作底稿；（四）工程驗(yàn)收的其他依據(jù)。三、報(bào)告出具

審查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字手續(xù)需完備；報(bào)告落款要簽屬報(bào)告出具日期，并由審查組成員及組長(zhǎng)簽字。由專家組長(zhǎng)將整個(gè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料（包括電子檔）交由組織