金蝶旗艦版5.0供應(yīng)鏈操作手冊范本

./金蝶旗艦版5.0操作手冊目錄一、系統(tǒng)管理〔1新建賬套04——09〔2基礎(chǔ)資料維護10——23二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購業(yè)務(wù)〔1預(yù)付款業(yè)務(wù)24——34〔2正常采購業(yè)務(wù)35——36〔3采購?fù)素?7——44〔4采購換貨45——492、銷售業(yè)務(wù)〔1預(yù)收款業(yè)務(wù)50——55〔2正常銷售業(yè)務(wù)56〔3銷售退貨57——61〔4銷售換貨62——643、倉庫日常事務(wù)〔1報廢65〔2樣品領(lǐng)用65〔3店鋪倉庫調(diào)貨66〔4暢銷品庫存預(yù)留66〔5倉庫盤點66——67二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 241、采購業(yè)務(wù)。 24〔二銷售業(yè)務(wù) 501、預(yù)收款項業(yè)務(wù) 512、正常銷售業(yè)務(wù) 563、銷售退貨 574、銷售換貨 61三、倉庫日常事務(wù) 651、報廢 652、樣品領(lǐng)用〔適用于庫房調(diào)撥業(yè)務(wù) 653、店鋪倉庫調(diào)撥 654、暢銷品庫存預(yù)留 665、倉庫盤點 66一、系統(tǒng)管理〔1新建賬套〔2基礎(chǔ)資料維護二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購業(yè)務(wù)〔1預(yù)付款業(yè)務(wù)〔2正常采購業(yè)務(wù)〔3采購?fù)素洝?采購換貨2、銷售業(yè)務(wù)〔1預(yù)收款業(yè)務(wù)〔2正常銷售業(yè)務(wù)〔3銷售退貨〔4銷售換貨3、倉庫日常事務(wù)〔1報廢〔2樣品領(lǐng)用〔3店鋪倉庫調(diào)貨〔4暢銷品庫存預(yù)留〔5倉庫盤點新建賬套?！?首先:點擊賬套管理〔在桌面或者點擊開始,在搜索框輸入查找,進入如下圖顯示界面:〔2然后點擊"新建",進入如下界面：〔3接下來,輸入"賬套號"、"賬套名稱"、"數(shù)據(jù)庫文件路徑"、"數(shù)據(jù)庫日志文件路徑"以及"sqlserver的用戶名以及口令"、"數(shù)據(jù)服務(wù)器",就是我標紅框的,都需要輸入。需要注意的：1、賬套號、賬套名稱自己根據(jù)需要輸入即可。2、數(shù)據(jù)庫文件路徑、數(shù)據(jù)庫日志文件路徑自己在c盤、d盤或其他盤下建一個data文件夾存放就可以。3、數(shù)據(jù)服務(wù)器是本機的計算機名稱。〔4點擊"確定"后,再點擊設(shè)置進入設(shè)置界面,進行系統(tǒng)、總賬、會計期間的設(shè)置。保存后不可修改。1、系統(tǒng)界面,必須輸入機構(gòu)名稱,也就是公司名稱,為了以后打印報表憑證等,都會顯示那個機構(gòu)名稱。其他需要的話自己維護。2、總賬界面。設(shè)置本位幣以及小數(shù)位。小數(shù)位是為了后續(xù)錄憑證,顯示幾位小數(shù)位。保存后就不可以在此處修改了,可以在總賬參數(shù)設(shè)置。3、會計期間設(shè)置。點擊會計期間-更改進行會計期間設(shè)置。設(shè)置啟用會計年度以及啟用的會計期間是第幾月,和是否為自然年度會計期間。自然年度會計期間還是非自然年度會計期間,自然年度就是開始時間從1月1日到12月1日,結(jié)束日期為每月30號。非自然年度會計期間,將自然年度會計期間的勾去掉,開始日期是可以更改的。確認保存后,賬套就建好了?；A(chǔ)資料的維護。〔科目、幣別、憑證字、計量單位、客戶、部門、職員、供應(yīng)商、物料、倉庫、核算項目首先維護科目。點擊金蝶旗艦版的圖標,進入系統(tǒng)界面,點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-科目,進入科目界面。從模板中引入科目。點擊文件-從模板中引入科目-選擇新會計準則科目。然后新增科目。點擊新增,出現(xiàn)新增界面,輸入科目代碼〔如果是增加明細科目,需要將用"."將代碼隔開、科目名稱、科目類別。有外幣的話,需要設(shè)置外幣核算,期末調(diào)匯打勾。如圖所示：然后在設(shè)置核算項目。點擊核算項目-增加核算項目類別,然后增加核算項目-保存。禁用科目。若科目已經(jīng)做了業(yè)務(wù)處理,然后現(xiàn)在不想用了?？梢赃x中該科目點擊禁用就可以了。啥時候想用就反禁用。刪除科目。直接點刪除。修改科目。直接雙擊需要修改的科目。設(shè)置幣別。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-幣別-新增,輸入幣別代碼、幣別名稱、以及小數(shù)位,有外幣的需要設(shè)置匯率,然后保存?！?設(shè)置憑證字。點擊新增,錄入憑證字。〔4設(shè)置計量單位。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-計量單位,點擊新增,先增加計量單位組。然后選中新增的這個計量單位組,點擊右側(cè)空白處,點新增,輸入代碼、名稱、換算率、根據(jù)需要選擇換算方式,固定換算或浮動換算,點擊確定就行了。〔5維護客戶資料。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-客戶,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護。刪除客戶,直接點擊刪除就行。禁用,該客戶已經(jīng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用了,后期不想使用,可禁用。要取消禁用,點擊反禁用?！埠竺娴慕谩⒎唇枚际沁@樣的作用〔6供應(yīng)商維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-供應(yīng)商,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護。刪除、禁用、反禁用同"客戶"〔7部門維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-部門,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護?！?職員維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-職員,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--保存審核。其他資料如果有需要可以自己維護?！?物料維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱、計量單位以及換算率、計價方法、存貨科目、銷售收入科目、成本科目、成本差異科目〔必須錄--保存審核。〔加明細物料的話,需要在代碼間用點隔開增加明細物料,先選中該一級物料,然后點擊新增,輸入信息,與加一級物料步驟一樣?！布用骷毼锪系脑?需要在代碼間用點隔開〔10倉庫維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-物料,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--保存-審核?！?1核算項目維護。點擊系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料-核算項目,點擊右側(cè)空白處后--點擊新增,輸入代碼、名稱--點擊屬性維護的新增,設(shè)置屬性--確定。在這個核算項目下增加資料的話,選中該核算項目,點擊右側(cè)空白處--新增,輸入代碼、名稱、成本數(shù)據(jù)--保存。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、采購業(yè)務(wù)。流程圖1、〔1預(yù)付款的采購業(yè)務(wù)1、首先填制采購訂單。點擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單新增進入界面,點擊新增,粉色框為必錄項,然后點擊F7選擇物料,填寫要采購的數(shù)量、金額。然后保存--審核。2、然后進入采購訂單-維護,過濾界面點確定。3、進入采購訂單序時簿界面,會自動顯示剛才做的采購訂單。選中該單據(jù)審核點擊下推-生成預(yù)付單。4、預(yù)付單。下推生成的預(yù)付單,注意錄入現(xiàn)金科目和結(jié)算實付金額?！步Y(jié)算實付金額為預(yù)付的金額。5、生成預(yù)付單憑證。點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理付款--付款單維護,選擇預(yù)付單確定,點擊憑證6、然后生成憑證,點擊保存7、然后點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理付款--付款單維護,選擇預(yù)付單確定,如果找不到單據(jù)的話,下面的一行選全部。顯示如下界面：8、采購訂單下推外購入庫單。根據(jù)流程圖,預(yù)付了款后,點擊供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單維護,進入界面后,選擇單據(jù),然后點擊下推外購入庫單生成9、生成的外購入庫單上,注意錄入往來科目、收料倉庫,若啟用了批次或保質(zhì)期,需要錄入才可保存。錄完單據(jù)后點擊保存審核?！怖纾喝霂靻紊辖痤~為1010、然后點擊供應(yīng)鏈采購管理外購入庫外購入庫單維護,進入界面后,選擇單據(jù),點擊下推,生成采購專用發(fā)票或普通發(fā)票,看客戶情況。操作一樣。11>、生成發(fā)票,應(yīng)注意錄入往來科目,以及發(fā)票金額,然后保存審核?！舶l(fā)票金額為2012、然后點擊采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票維護,進入采購發(fā)票序時簿,選中單據(jù),點擊勾稽13、進入勾稽界面,點擊勾稽14、然后點擊供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算,進入外購入庫核算界面15進入核算界面,選中單據(jù),點擊核算注意：入庫核算后,發(fā)票的金額會反寫到入庫單上。〔原入庫單總金額為100,入庫核算后反寫為為20016、然后生成發(fā)票憑證。點擊存貨核算憑證管理生成憑證后,勾選采購發(fā)票點擊重設(shè)選擇發(fā)票生成憑證17、然后點擊憑證查詢,過濾界面選全部,進入界面后,找到憑證審核。雙擊查看憑證。制單人與審核人不能為同一人。18、然后預(yù)付沖應(yīng)付。點擊財務(wù)會計應(yīng)付款管理結(jié)算預(yù)付款沖應(yīng)付款,在彈出的界面,選擇核銷類型、核算項目類別。19、然后勾選單據(jù),點擊核銷20、然后生成預(yù)付沖應(yīng)付的憑證。點擊應(yīng)付款管理憑證處理憑證生成,進入憑證生成界面后,選擇單據(jù)類型確定按單21、生成憑證保存〔2正常業(yè)務(wù)1>、和預(yù)付業(yè)務(wù)相似,但不采購訂單下推預(yù)付單、不預(yù)付沖應(yīng)付,而是采購訂單下推外購入庫單下推采購發(fā)票,再下推付款單點擊供應(yīng)鏈采購發(fā)票采購發(fā)票維護,進入采購發(fā)票序時簿,點擊下推付款單2、生成的付款單,注意現(xiàn)金科目以及金額,然后保存審核3、生成付款單憑證。點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理憑證處理憑證生成4、進入憑證生成界面后,選擇單據(jù)類型--付款按單,然后保存憑證?！?采購?fù)素?、點擊外購入庫單維護,過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點擊下推外購入庫單。紅字的入庫單即為退貨單,確定退貨數(shù)量、金額,點擊保存、審核。2、下推采購發(fā)票〔紅。點擊外購入庫單維護,過濾條件選紅字,如圖所示:3、進入外購入庫序時簿界面,選中單據(jù),點擊下推采購發(fā)票生成4、生成的發(fā)票為紅字采購發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核。5、進入采購管理發(fā)票維護,選中發(fā)票勾稽6、然后外購入庫核算。點擊存貨核算入庫核算外購入庫核算,進入界面點擊核算7、再生成入庫憑證,點擊存貨核算憑證管理生成憑證,選擇外購入庫,點擊重設(shè),〔可選擇按什么類型生成憑證,可生成匯總憑證8、生成憑證后,可在憑證管理憑證查詢過濾條件為全部9、生成發(fā)票憑證。步驟：同入庫單憑證一樣。在憑證查詢中看生成的憑證10、生成采購?fù)丝顔?。點擊應(yīng)付款管理發(fā)票處理發(fā)票維護,過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細,否則無法下推單據(jù)11、選中剛剛做的金額為負的單據(jù),點擊下推應(yīng)付退款單12、推下來的應(yīng)付退款單,注意現(xiàn)金科目、結(jié)算數(shù)量與金額,然后保存、審核、核銷。13、點擊核銷。14、在退款單維護中點擊核銷記錄,可查看核銷日志。15、生成退款單憑證。在財務(wù)會計應(yīng)付款管理憑證處理憑證生成,進入界面后,選擇單據(jù)類型按單生成憑證保存〔4采購換貨先按照采購?fù)素浟鞒烫幚?再按照正常采購流程處理。1、點擊外購入庫單維護,過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點擊下推外購入庫單。紅字的入庫單即為退貨單,確定數(shù)量、金額,點擊保存、審核。2、下推采購發(fā)票〔紅。點擊外購入庫單維護,過濾條件選紅字,如圖所示:3、進入外購入庫序時簿界面,選中單據(jù),點擊下推采購發(fā)票生成4、生成的發(fā)票為紅字采購發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核。5、然后做采購訂單,可以在采購訂單-新增增加。如圖所示〔方法與上邊說的采購訂單新增步驟一樣6、也可以在采購訂單-維護中選中要換貨的物料,點擊復(fù)制注意換貨的數(shù)量、金額,然后保存、審核。7、采購訂單下推采購入庫單。在采購訂單維護中,選中單子,進行下推外購入庫單8、生成外購入庫單,注意：標紅框的必錄。9、然后再下推發(fā)票。點擊外購入庫單-維護,選擇單據(jù)下推10、生成采購發(fā)票,注意：往來科目、金額11、然后采購發(fā)票與紅字采購發(fā)票進行核銷。〔二銷售業(yè)務(wù)1、預(yù)收款項業(yè)務(wù)〔1先建立銷售訂單。點擊銷售管理銷售訂單銷售訂單新增〔2進入銷售訂單界面,粉色框為必錄項。錄完后將單據(jù)保存、審核。點擊銷售訂單-維護,進入銷售訂單序時簿,選擇單據(jù),點擊下推生成預(yù)收單,進入預(yù)收單界面,注意錄入現(xiàn)金類科目：〔4然后銷售訂單下推生成銷售出庫單。點擊銷售訂單維護, 過濾條件選全部。進入界面后,選擇單據(jù)下推點擊生成?！?進入銷售出庫單界面。注意：粉色框為必錄項,以及往來科目、出庫、數(shù)量及金額、批號。錄完后點擊保存審核?！?然后點擊銷售出庫單-維護,進入銷售出庫序時簿,選擇單據(jù),點擊下推-銷售發(fā)票〔可以根據(jù)需要,生成銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票,這里以專用發(fā)票舉例〔7生成發(fā)票,應(yīng)注意錄入往來科目,以及發(fā)票金額,然后保存審核。〔8然后點擊銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護,過濾界面：可選擇事務(wù)類型,也就是票據(jù)類型?！?進入銷售發(fā)票序時簿,選中單據(jù),點擊勾稽〔10然后進入銷售發(fā)票勾稽界面,點擊勾稽?！层^稽：發(fā)票與銷售出庫單進行鉤稽〔11然后預(yù)收沖應(yīng)收。點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管理結(jié)算預(yù)收款沖應(yīng)收款,在彈出的界面,選擇核銷類型、核算項目類別?！?2然后勾選單據(jù),點擊核銷2、正常銷售業(yè)務(wù)注意：和預(yù)收業(yè)務(wù)相似,但不銷售訂單下推預(yù)收單、不預(yù)收沖應(yīng)收,而是銷售訂單下推銷售出庫單下推銷售發(fā)票,再下推收款單點擊供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護,〔過濾界面要勾選產(chǎn)品明細進入銷售發(fā)票序時簿,點擊下推收款單。生成的收款單,注意現(xiàn)金科目以及金額,然后保存審核3、銷售退貨〔1點擊銷售入庫單維護,過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點擊下推銷售入庫,紅字的銷售單即為退貨單,確定退貨數(shù)量、金額以及注意錄入往來科目,點擊保存、審核。〔2下推銷售發(fā)票〔紅。點擊銷售入庫單維護,過濾條件選紅字,如圖所示:〔3進入銷售入庫序時簿界面,選中單據(jù),點擊下推銷售發(fā)票生成〔4生成的發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核?！?進入銷售管理發(fā)票維護,注意：過濾條件的紅藍字要選紅字,選中發(fā)票勾稽〔6生成銷售退款單。點擊應(yīng)收款管理發(fā)票處理發(fā)票維護,過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細,否則無法下推單據(jù)〔7選中剛剛做的金額為負的單據(jù),點擊下推應(yīng)收退款單〔8推下來的應(yīng)收退款單,注意現(xiàn)金科目、結(jié)算數(shù)量與金額,然后保存、審核、核銷?！?在退款單維護中點擊核銷記錄,可查看核銷日志4、銷售換貨先按照銷售退貨流程處理,再按照正常銷售流程處理?！?點擊銷售入庫單維護,過濾界面選全部,然后選中單據(jù),點擊下推銷售入庫單。先生成紅字的入庫單,確定換貨數(shù)量、金額,點擊保存、審核。〔2下推銷售發(fā)票〔紅。點擊銷售入庫單維護,過濾條件選紅字,如圖所示:〔3進入銷售入庫序時簿界面,選中單據(jù),點擊下推銷售發(fā)票生成發(fā)票,生成的發(fā)票為紅字采購發(fā)票。注意往來科目。然后保存、審核?！?然后做銷售訂單,可以在銷售訂單-新增增加。如圖所示〔方法與上邊說的銷售訂單新增步驟一樣也可以在銷售訂單-維護中選中要換貨的物料,點擊復(fù)制注意換貨的數(shù)量、金額,然后保存、審核?！?銷售訂單下推銷售入庫單。在銷售訂單維護中,選中單子,進行下推--銷售入庫單