2023年第四季度財務(wù)工作計劃（2篇）

第8頁共8頁2023年?第四季度財?務(wù)工作計劃?時光飛逝?，轉(zhuǎn)瞬間已?進入___?_年___?_月份，回?顧上半年，?財務(wù)部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項任務(wù)。根?據(jù)上半年工?作完成情況?，現(xiàn)對__?__年度下?半年的工作?作出如下計?劃：一、?增強財務(wù)監(jiān)?督職能在?工作中，嚴?格按照國家?相關(guān)會計法?規(guī)及公司財?務(wù)管理制度?的規(guī)定，對?違法違規(guī)的?活動進行制?止，預(yù)防財?務(wù)風險。在?報銷方面，?加強內(nèi)部監(jiān)?督，嚴格遵?照相關(guān)財務(wù)?管理制度執(zhí)?行，對不符?合規(guī)定的單?據(jù)一律予以?退回，努力?開源節(jié)流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮最大?的作用。?二、科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率1?、加強并規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算，按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，強?化資金使用?的計劃性、?效率性和安?全性，結(jié)合?實際，重點?加強對房地?產(chǎn)項目投資?的分析與管?理，盡可能?地規(guī)避因政?策變化帶來?的資金風險?。2、加?強與各開戶?行的合作，?搭建安全、?快捷的資金?結(jié)算網(wǎng)絡(luò);?通過內(nèi)部管?理控制，合?理籌措、統(tǒng)?籌安排運用?資金。庫存?現(xiàn)金管理方?面，除滿足?集團公司日?常開支外，?要繼續(xù)和各?開戶行協(xié)調(diào)?，解決大額?現(xiàn)金支取難?的問題，保?障各個項目?在下半年秋?收季節(jié)的大?量現(xiàn)金需求?。3、加?強對公司資?金需求及回?籠情況的分?析，積極與?公司生產(chǎn)經(jīng)?營部門進行?信息交流，?掌握公司生?產(chǎn)經(jīng)營過程?中存在的資?金缺口，加?大資金籌措?力度，提高?項目融資貸?款能力。為?此，下半年?的工作中一?方面要克服?困難，做好?老貸款的還?舊續(xù)新;一?方面要與銀?行方面保持?積極溝通，?爭取更多條?件優(yōu)惠的貸?款，降低融?資費用。個?人貸款方面?，要及時支?付到期本金?及利息，維?護公司信用?，為進一步?融資創(chuàng)造良?好的平臺。?三、加強?會計核算工?作目前財?務(wù)部會計核?算是在初步?實現(xiàn)會計電?算化的基礎(chǔ)?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的解決?了手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復(fù)勞動產(chǎn)?生的錯記、?漏計、錯算?、重復(fù)等錯?誤。下一步?將繼續(xù)加大?財務(wù)基礎(chǔ)工?作建設(shè)，從?票據(jù)粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據(jù)，細?化賬務(wù)處理?流程，內(nèi)控?與內(nèi)審結(jié)合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務(wù)?基礎(chǔ)工作更?加規(guī)范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務(wù)人?員在工作中?認真學(xué)習，?不斷總結(jié)經(jīng)?驗及教訓(xùn)，?把財務(wù)核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關(guān)部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務(wù)籌劃、過?程中的財務(wù)?監(jiān)督、事后?的財務(wù)分析?轉(zhuǎn)移，為公?司領(lǐng)導(dǎo)層決?策提供可靠?依據(jù)。四?、加強與銀?行、稅務(wù)等?有關(guān)部門的?合作，積極?研究稅收政?策，合法避?稅增加效益?在下半年?的工作中，?全體財務(wù)人?員應(yīng)加強稅?收政策法規(guī)?的研究，加?強與稅務(wù)部?門對各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，需特?別關(guān)注的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、組織全?體人員積極?參加各種形?式的在崗培?訓(xùn)財務(wù)部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門，要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準確的參?考信息和決?策依據(jù)。在?本職工作方?面，全體財?務(wù)人員兢兢?業(yè)業(yè)，基本?滿足公司需?求，但對比?公司快速發(fā)?展，還存在?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)明顯偏低?、財務(wù)管理?意識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協(xié)調(diào)能力亟?待提高等一?系列問題。?因此，全面?深入的學(xué)習?財務(wù)知識，?開拓視野，?改進工作方?法，增強財?務(wù)管理意識?等對財務(wù)全?體人員十分?必要。綜上?，下半年將?通過每周部?門工作例會?、平時專題?探討、中財?訊會計人員?培訓(xùn)等內(nèi)外?結(jié)合的方式?對財務(wù)人員?進行在崗培?訓(xùn)。進一步?完善財務(wù)人?員知識結(jié)構(gòu)?，培養(yǎng)一專?多能、德才?兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和?進取意識的?復(fù)合型財會?人才。六?、加強與公?司其他部門?之間的溝通?，資源共享?，積極參與?公司的各項?政策、經(jīng)營?方案的制定?，做好參謀?工作下半?年，為完成?集團公司本?年度目標任?務(wù)，財務(wù)部?的工作任重?而道遠。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好下半?年集團公司?及四個子公?司營業(yè)稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?，合理降低?各項稅務(wù)風?險。2、?加強公司投?標保證金管?理，建立投?標保證金統(tǒng)?計檔案，對?每一筆投標?保證金的收?取、支付、?退回都詳細?登記，做到?有案可查，?變混亂為清?晰、變被動?為主動。?3、領(lǐng)導(dǎo)帶?頭、全員參?與，堅信"?辦法總比困?難多"，通?過各種途徑?加大收集材?料發(fā)票力度?，搞好集團?公司成本核?算，做好第?四季度稅務(wù)?稽查的準備?工作。這是?財務(wù)部下半?年的工作重?點也是難點?。4、在?上半年的對?賬工作基礎(chǔ)?上，將繼續(xù)?分施工項目?、分負責人?、按照日期?分別統(tǒng)計公?司開具的每?一張發(fā)票及?甲方支付的?每一筆款項?，遵循"先?內(nèi)部、后甲?方"的對賬?原則，分別?與項目經(jīng)理?、建設(shè)單位?核對工程款?往來賬項，?重點點關(guān)注?甲方代扣代?繳、甲供材?及實物抵扣?工程款等問?題，爭取每?對一次賬都?有結(jié)果形成?并存檔，切?實維護公司?及項目經(jīng)理?的經(jīng)濟利益?。最后，?我部門全體?人員將緊緊?跟隨公司的?發(fā)展步伐，?堅持過程化?控制、準確?性核算的工?作方法和態(tài)?度，為公司?全面完成下?半年的目標?任務(wù)而努力?。202?3年第四季?度財務(wù)工作?計劃（二）?時光飛逝?，轉(zhuǎn)瞬間已?進入___?_年___?_月份，回?顧上半年，?財務(wù)部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項任務(wù)。根?據(jù)上半年工?作完成情況?，現(xiàn)對__?__年度下?半年的工作?作出如下計?劃：一、?增強財務(wù)監(jiān)?督職能在?工作中，嚴?格按照國家?相關(guān)會計法?規(guī)及公司財?務(wù)管理制度?的規(guī)定，對?違法違規(guī)的?活動進行制?止，預(yù)防財?務(wù)風險。在?報銷方面，?加強內(nèi)部監(jiān)?督，嚴格遵?照相關(guān)財務(wù)?管理制度執(zhí)?行，對不符?合規(guī)定的單?據(jù)一律予以?退回，努力?開源節(jié)流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮最大?的作用。?二、科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率1?、加強并規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算，按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，強?化資金使用?的計劃性、?效率性和安?全性，結(jié)合?實際，重點?加強對房地?產(chǎn)項目投資?的分析與管?理，盡可能?地規(guī)避因政?策變化帶來?的資金風險?。2、加?強與各開戶?行的合作，?搭建安全、?快捷的資金?結(jié)算網(wǎng)絡(luò);?通過內(nèi)部管?理控制，合?理籌措、統(tǒng)?籌安排運用?資金。庫存?現(xiàn)金管理方?面，除滿足?集團公司日?常開支外，?要繼續(xù)和各?開戶行協(xié)調(diào)?，解決大額?現(xiàn)金支取難?的問題，保?障各個項目?在下半年秋?收季節(jié)的大?量現(xiàn)金需求?。3、加?強對公司資?金需求及回?籠情況的分?析，積極與?公司生產(chǎn)經(jīng)?營部門進行?信息交流，?掌握公司生?產(chǎn)經(jīng)營過程?中存在的資?金缺口，加?大資金籌措?力度，提高?項目融資貸?款能力。為?此，下半年?的工作中一?方面要克服?困難，做好?老貸款的還?舊續(xù)新;一?方面要與銀?行方面保持?積極溝通，?爭取更多條?件優(yōu)惠的貸?款，降低融?資費用。個?人貸款方面?，要及時支?付到期本金?及利息，維?護公司信用?，為進一步?融資創(chuàng)造良?好的平臺。?三、加強?會計核算工?作目前財?務(wù)部會計核?算是在初步?實現(xiàn)會計電?算化的基礎(chǔ)?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的解決?了手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復(fù)勞動產(chǎn)?生的錯記、?漏計、錯算?、重復(fù)等錯?誤。下一步?將繼續(xù)加大?財務(wù)基礎(chǔ)工?作建設(shè)，從?票據(jù)粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據(jù)，細?化賬務(wù)處理?流程，內(nèi)控?與內(nèi)審結(jié)合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務(wù)?基礎(chǔ)工作更?加規(guī)范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務(wù)人?員在工作中?認真學(xué)習，?不斷總結(jié)經(jīng)?驗及教訓(xùn)，?把財務(wù)核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關(guān)部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務(wù)籌劃、過?程中的財務(wù)?監(jiān)督、事后?的財務(wù)分析?轉(zhuǎn)移，為公?司領(lǐng)導(dǎo)層決?策提供可靠?依據(jù)。四?、加強與銀?行、稅務(wù)等?有關(guān)部門的?合作，積極?研究稅收政?策，合法避?稅增加效益?在下半年?的工作中，?全體財務(wù)人?員應(yīng)加強稅?收政策法規(guī)?的研究，加?強與稅務(wù)部?門對各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，需特?別關(guān)注的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、組織全?體人員積極?參加各種形?式的在崗培?訓(xùn)財務(wù)部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門，要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準確的參?考信息和決?策依據(jù)。在?本職工作方?面，全體財?務(wù)人員兢兢?業(yè)業(yè)，基本?滿足公司需?求，但對比?公司快速發(fā)?展，還存在?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)明顯偏低?、財務(wù)管理?意識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協(xié)調(diào)能力亟?待提高等一?系列問題。?因此，全面?深入的學(xué)習?財務(wù)知識，?開拓視野，?改進工作方?法，增強財?務(wù)管理意識?等對財務(wù)全?體人員十分?必要。綜上?，下半年將?通過每周部?門工作例會?、平時專題?探討、中財?訊會計人員?培訓(xùn)等內(nèi)外?結(jié)合的方式?對財務(wù)人員?進行在崗培?訓(xùn)。進一步?完善財務(wù)人?員知識結(jié)構(gòu)?，培養(yǎng)一專?多能、德才?兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和?進取意識的?復(fù)合型財會?人才。六?、加強與公?司其他部門?之間的溝通?，資源共享?，積極參與?公司的各項?政策、經(jīng)營?方案的制定?，做好參謀?工作下半?年，為完成?集團公司本?年度目標任?務(wù)，財務(wù)部?的工作任重?而道遠。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好下半?年集團公司?及四個子公?司營業(yè)稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?，合理降低?各項稅務(wù)風?險。2、?加強公司投?標保證金管?理，建立投?標保證金統(tǒng)?計檔案，對?每一筆投標?保證金的收?取、支付、?退回都詳細?登記，做到?有案可查，?變混亂為清?晰、變被動?為主動。?3、領(lǐng)導(dǎo)帶?頭、全員參?與，堅信"?辦法總比困?難多"，通?過各種途徑?加大收集材?料發(fā)票力度?，搞好集團?公司成本核?算，做好第?四季度稅務(wù)?稽查的準備?工作。這是?財務(wù)部下半?年的工作重?點也是難點?。4、在?上半年的對?賬工作基礎(chǔ)?上，將繼續(xù)?分施工項目?、分負