庫房管理規(guī)章制度（完整版）

企業(yè)庫房管理制度==本文檔為word版，下載后可任意編輯修改==1、目的:為加強(qiáng)倉庫物料管理，明確物品出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物一致，提高公司資金和物品使用率，維護(hù)倉庫安全，特制定以下管理制度。2、組織機(jī)構(gòu)、分工與崗位職責(zé)1.組織機(jī)構(gòu)公司共設(shè)立金加工倉庫、切彎倉庫、調(diào)直倉庫、臨時(shí)區(qū)倉庫和成品庫等5個(gè)倉庫，每個(gè)倉庫配備1-2個(gè)保管員，成品庫裝卸車另配3-5個(gè)裝卸工。成品庫業(yè)務(wù)上歸口銷售部管理，直屬領(lǐng)導(dǎo)為銷售部主管，其余4個(gè)倉庫業(yè)務(wù)上歸口資材部管理，直屬領(lǐng)導(dǎo)為資材部物控專員，同時(shí)5個(gè)倉庫工作上歸口倉庫主管管理，倉庫主管直屬領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)總監(jiān)。2.崗位職責(zé)2.1倉庫保管員①做好防火、防盜、防塵、防潮工作；②物料按物品類別整齊存放，物料掛標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)等；③嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需進(jìn)入倉庫的，保管員必須陪同；④定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料；⑤保持庫房清潔衛(wèi)生；⑥注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人；⑦按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，對(duì)經(jīng)手的出、入庫物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否和“送貨單”、“領(lǐng)料單”一致，在確認(rèn)無誤的情況下予以辦理出、入庫；⑧庫房安全管理，防火防盜，禁止在倉庫抽煙；⑨定期做好盤庫工作。2.2物控專員：保證生產(chǎn)物料的供給，降低庫存，合理利用庫存物料。①物料需求計(jì)劃的編制、跟蹤與反饋；②物料耗用與管理（倉庫與車間）的監(jiān)控；③物料異常狀況的管控與處理；④制定安全庫存，物料限額的管控；⑤物料耗用的統(tǒng)計(jì)與分析；⑥負(fù)責(zé)倉庫物品的收、發(fā)貨核對(duì)品種數(shù)量；⑦負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)督導(dǎo)工作；⑧制定和實(shí)施呆滯物料控制與處理。2.3倉庫主管：①負(fù)責(zé)倉庫整體及日常工作的管理，協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的工作。②制定倉庫收發(fā)存作業(yè)程序及管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)。③制定本月工作計(jì)劃，總結(jié)上月工作情況，帶領(lǐng)員工完成工作目標(biāo)任務(wù)。④負(fù)責(zé)分配保管員的日常工作，使日常工作做到高效、準(zhǔn)確、有序。⑤制定倉庫倉位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)。⑥負(fù)責(zé)組織倉庫盤點(diǎn)工作，確保卡、賬、物一致。⑦對(duì)倉庫人員進(jìn)行工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。⑧定期對(duì)倉庫人員進(jìn)行考核。⑨負(fù)責(zé)監(jiān)督處理不良物料和呆滯料。⑩對(duì)各倉庫、收發(fā)區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，對(duì)6S推行狀況、目視化管理執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查記錄。?簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。?接受并完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。2.4裝卸工①負(fù)責(zé)成品的裝車卸貨工作；②有拒絕野蠻裝卸的權(quán)力；③加強(qiáng)裝卸意識(shí)，嚴(yán)防裝卸事故的發(fā)生；④確保裝車?yán)喂?，避免運(yùn)輸中發(fā)生意外；⑤提高裝卸工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品不受人為的損壞；對(duì)在裝卸過程中損壞的物資要負(fù)責(zé)或賠償；⑥負(fù)責(zé)成品庫和裝卸現(xiàn)場(chǎng)的清潔工作。三、流程手續(xù)1.采購申請(qǐng)物控專員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和現(xiàn)有庫存填寫采購申請(qǐng)，交資材總監(jiān)審批后發(fā)往采購專員，從接到生產(chǎn)計(jì)劃到提交采購申請(qǐng)中間不得超過1小時(shí)。2.物料入庫流程物料到公司后由臨時(shí)區(qū)倉庫保管員接貨，依據(jù)采購申請(qǐng)核對(duì)物料名稱、數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)使用部門、請(qǐng)購人員或檢驗(yàn)員對(duì)物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫（生產(chǎn)用料由質(zhì)檢員簽字，其他物資或儀器設(shè)備由使用部門或請(qǐng)購人員簽字）。檢驗(yàn)合格的貨物由臨時(shí)區(qū)倉庫保管員轉(zhuǎn)入相應(yīng)倉庫，其他倉庫保管員接到合格轉(zhuǎn)入物料時(shí)，核驗(yàn)物料名稱、型號(hào)規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量和質(zhì)檢員的簽字，核對(duì)無誤開據(jù)入庫單，辦理入庫手續(xù)。如有任何問題，則不應(yīng)辦理入庫。入庫單一式三份，第一聯(lián)為存根聯(lián)，留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留會(huì)計(jì)部門作為入庫材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留保管作為入庫材料記明細(xì)賬依據(jù)。物料一經(jīng)入庫，保管員須按區(qū)域類別存放，貼好標(biāo)識(shí)，并登記存貨明細(xì)賬。所有入庫工作須在一天內(nèi)完成。檢驗(yàn)不合格的物料由質(zhì)檢員或請(qǐng)購部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知臨時(shí)區(qū)倉庫保管員，由臨時(shí)區(qū)倉庫保管員將不合格物料移入不合格區(qū)域，大件物料不易挪動(dòng)的掛不合格標(biāo)牌。需辦理退貨時(shí)，執(zhí)行退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。3.外協(xié)加工流程由采購專員或生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度聯(lián)系外協(xié)戶確定送外加工時(shí)間，并通知倉庫主管，倉庫主管負(fù)責(zé)聯(lián)系物流司機(jī)和保管員，告知備貨和送貨時(shí)間，外協(xié)加工前執(zhí)行半成品入庫流程，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格入庫后方可備貨出庫，保管員負(fù)責(zé)備貨和出庫工作，由采購專員跟進(jìn)外協(xié)加工進(jìn)度，外協(xié)加工完通知物流司機(jī)提貨，保管員收到貨物后聯(lián)系質(zhì)檢員檢驗(yàn)入庫。4.領(lǐng)料流程倉庫保管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料。生產(chǎn)用料由生產(chǎn)車間向倉庫保管員申請(qǐng)領(lǐng)用，原則上只能領(lǐng)料當(dāng)天所需物料，倉庫保管員核對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單、物料清單和已經(jīng)領(lǐng)用清單，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）并由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)任務(wù)單的物料，不得領(lǐng)用。倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單提前備料，領(lǐng)料時(shí)和領(lǐng)用人分別核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量，確保領(lǐng)料準(zhǔn)確無誤，物料領(lǐng)用遵循先進(jìn)先出的原則。物料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負(fù)車間物料管理。車間主任必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。領(lǐng)料/出庫單一式三份，一聯(lián)倉庫存檔，二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，三聯(lián)領(lǐng)料人存檔。非生產(chǎn)用料的領(lǐng)用和借用，由申請(qǐng)人填寫領(lǐng)用/借用申請(qǐng)，部門主管簽字交生產(chǎn)總監(jiān)審批后方可領(lǐng)用/借用。5.退庫流程物料當(dāng)天使用不完或發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)由生產(chǎn)車間辦理退庫手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。不合格物料由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，確認(rèn)是不合格物料的由倉庫保管員辦理退庫手續(xù)，并換取合格物料。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，倉庫保管員負(fù)責(zé)將不合格物料搬運(yùn)到指定區(qū)域，以免誤用。不合格物料由質(zhì)檢員填寫不合格品評(píng)審處置單進(jìn)行處理。不合格原因由倉庫保管員保管不當(dāng)造成的須進(jìn)行適當(dāng)處罰，不合格物料由質(zhì)檢員漏檢的對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處罰（無法檢驗(yàn)和控制的項(xiàng)目除外），可以退貨的由倉庫主管聯(lián)系采購進(jìn)行退貨處理。6.報(bào)檢流程原料入庫由臨時(shí)區(qū)倉庫保管員直接通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，車間產(chǎn)品入庫須填寫報(bào)檢單，對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行確認(rèn)，成品出廠檢驗(yàn)由成品庫保管員填寫報(bào)檢單交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。7.半成品及成品入庫流程車間生產(chǎn)的半成品與成品入庫時(shí)，由車間填寫報(bào)檢單，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格由車間負(fù)責(zé)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入倉庫，倉庫保管員接到產(chǎn)品時(shí)要核對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量、質(zhì)檢員的簽字和生產(chǎn)任務(wù)單，核對(duì)無誤辦理入庫手續(xù)。如有任何問題，則不應(yīng)辦理入庫。8.成品出庫流程成品出庫由成品庫保管員核對(duì)提貨單和銷售的發(fā)貨單，核對(duì)無誤方可辦理出庫手續(xù)，非銷售發(fā)貨單上的出貨要求不得執(zhí)行出庫。銷售退回時(shí)，依據(jù)退貨清單仔細(xì)盤點(diǎn)退回的貨品，核對(duì)無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。殘次品不得驗(yàn)收入庫。出庫單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財(cái)務(wù)部記賬、與客戶結(jié)算對(duì)賬。9.盤庫流程盤庫由倉庫主管進(jìn)行組織，物控專員進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)ABC分類法，A類貨物每二周盤點(diǎn)一次，B類貨物每月盤點(diǎn)一次，C類貨物每二月盤點(diǎn)一次，盤庫前由倉庫主管制度盤庫計(jì)劃，確定盤庫物料類目、盤庫人員和盤庫時(shí)間；盤庫計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后通知盤庫人員。盤庫內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，與臺(tái)賬和標(biāo)識(shí)卡是否一致；是否有外觀質(zhì)量不合格物料；安全庫存情況；是否有呆滯料等等。10.倉存日?qǐng)?bào)倉管員應(yīng)在每日下班前結(jié)清當(dāng)日賬目，并完成庫存日?qǐng)?bào)表《存貨收發(fā)存明細(xì)表》，庫存日?qǐng)?bào)表應(yīng)于次日上午10時(shí)前報(bào)送車間主任、財(cái)務(wù)部、采購部各一份。成品庫倉管員還應(yīng)將《存貨收發(fā)存明細(xì)表》報(bào)銷售部一份。四、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.標(biāo)識(shí)，分類存放物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。①二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。③四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。物料定位擺放的六條原則①面向通道擺放：便于物料在倉庫內(nèi)移動(dòng)和取出；②先進(jìn)先出的原則：防止貨物因保管時(shí)間過長(zhǎng)而發(fā)生變質(zhì)和損耗等；③周轉(zhuǎn)頻率對(duì)應(yīng)：根據(jù)物料進(jìn)貨發(fā)貨的不同頻率確定貨物的存放位置；④同類歸一：相同或類似的物料放在相同相近位置，便于分揀和查找；⑤重量、形狀對(duì)應(yīng)：便于搬運(yùn)和安全作業(yè)；⑥五五堆放：五五成行、成方、成堆、成層；方便物料的數(shù)量清點(diǎn)。物料標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)有：物料名稱、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、入庫日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、編號(hào)代碼、隸屬設(shè)備等。2.產(chǎn)品防護(hù)①氧化（五金塑膠類產(chǎn)品的變色）防護(hù)：將物料儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、散熱和低溫的地方；②銹蝕（金屬及合金產(chǎn)品）防護(hù)：將物料儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)的地方；③霉?fàn)€與蟲蛀（食品類、木制品、紙制品、皮革類、紡織類）：控制倉庫溫濕度和蟲害防護(hù)。④產(chǎn)品有效期管理：有保存期限的物料應(yīng)做好有效期管理，在標(biāo)識(shí)卡注明生產(chǎn)日期；在臺(tái)賬中注明物料保存期限；定期進(jìn)行檢查。3.安全庫存由物控專員根據(jù)物料清單、采購周期（包括質(zhì)量情況）和訂單情況制定A類與B類物料的安全庫存。5S工作：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見公司5S推行手冊(cè)。5.庫房安全5.1防火六措施：①普及防火知識(shí)并定期演習(xí)；②遵守“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范”；③電氣設(shè)備應(yīng)符合規(guī)范的要求；④易燃易爆危險(xiǎn)品妥善保管；⑤明火作業(yè)需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)；⑥足夠的消防設(shè)備和報(bào)警裝置。滅火四方法：①使用滅火器，②隔離燃燒物，③噴水，④沙土掩蓋。5.2危險(xiǎn)品管理類型：爆炸性物品；氧化劑(會(huì)引起燃燒)壓縮氣體和液化氣體；自燃物品；遇水燃燒物品；易燃液體；易燃固體；毒害性物品；腐蝕品；放射性物品。八注意：儲(chǔ)存地選址；專柜專人管理；警告標(biāo)志；明確標(biāo)識(shí)；分區(qū)分類儲(chǔ)存；堆放高度要求；搬運(yùn)、裝運(yùn)控制；應(yīng)急措施等。5.3其他安全升降機(jī)使用：嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁乘坐升降機(jī)，運(yùn)行中嚴(yán)禁離開；搬運(yùn)安全、叉車安全使用和吊車安全使用：嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；消防器材的使用：掌握使用方法；詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見公司安全管理制度。6.物料清單包括：名稱、代碼、數(shù)量、單位、規(guī)格、庫位、安全庫存量等7.物料代碼和客戶代碼物料代碼：遵循一物一碼、簡(jiǎn)單有序的原則，只有物控專員有編制和添加編碼的權(quán)限?？蛻舸a：由銷售部進(jìn)行編碼。8.布局圖：由倉庫主管負(fù)責(zé)制定倉庫整體布局圖，制定時(shí)考慮兩個(gè)因素：利用空間和作業(yè)流程。9.ABC分類法將倉庫物料按如下方法進(jìn)行分類和管控：①特別重要的庫存（A類）：品種少；占用資金多；采購較難。②一般重要的庫存（B類）：品種較多；占用資金一般。③不重要的庫存（C類）：品種多；占用資金少；采購容易?？刂祈?xiàng)目A類物料B類物料C類物料控制程度嚴(yán)控精管一般控制簡(jiǎn)單控制庫存量計(jì)算詳細(xì)計(jì)算一般計(jì)算簡(jiǎn)單或不計(jì)進(jìn)出庫記錄詳細(xì)記錄一般記錄簡(jiǎn)單記錄檢查頻率密

集一

般很

低安全庫存量低較

大大

量五、獎(jiǎng)罰及離職1.離職需提前3個(gè)月提交離職報(bào)告，并經(jīng)主管簽字方可生效。2.發(fā)錯(cuò)貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)損失的罰款50元，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失按實(shí)際損失賠償。3.不準(zhǔn)與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。4.離職時(shí)需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。****有限公司生產(chǎn)部202X年10月10日庫房管理制度一、庫管工作的基本要求必須真實(shí)反映酒店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對(duì)庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。二、庫房的工作環(huán)境要求1.庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。2.保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作，即防火、防盜、防破壞、防鼠、防蟲、防霉。三、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求1.庫管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。2.對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3.對(duì)每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。四、庫管員日常工作規(guī)范1.庫管員應(yīng)與采購員密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。2.庫房驗(yàn)收貨物時(shí)，應(yīng)與成本會(huì)計(jì)一起對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對(duì)于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗(yàn)收。3.庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對(duì)于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。4.根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫“入庫單”，經(jīng)成本會(huì)計(jì)、庫管員和供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)。5.堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗(yàn)收單，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。6.所有供貨商提供的贈(zèng)品必須驗(yàn)收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。7.不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。8.領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)交使用部門存查。9.庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。10.發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。11.庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。12.庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實(shí)相符、賬表相符。13.對(duì)滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫單”。14.每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。15.所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。16.每日檢查存貨，并使其符合最高儲(chǔ)備量及最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲(chǔ)備量應(yīng)及時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。17.嚴(yán)禁庫管員利用驗(yàn)收的機(jī)會(huì)，故意刁難采購人員或者供貨商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)庫管員收受供貨商的禮物的，從重處罰直至開除。五．倉庫物資管理1.酒店庫管應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉。2.物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫庫管負(fù)責(zé)。3.各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。4.庫管必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。5.倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6.為配合采購人員編好采購計(jì)劃，及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各一份。7.各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購人員提出申購計(jì)劃，采購人員根據(jù)申購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。8.倉管因未能及時(shí)提出申購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管人員承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出申購，而采購人員不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。六、存貨盤點(diǎn)1.存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。2.盤點(diǎn)方式：采用每月最后一天盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)人員：A.盤點(diǎn)人：由庫管擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。B.監(jiān)點(diǎn)人：由成本會(huì)計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。4.所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。5.所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。6.盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制“盤點(diǎn)表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存?zhèn)洳椤?.鮮貨及蔬菜采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。七．倉庫安全管理1.酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。2.因工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉管人員檢查。3.倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。4.任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。5.倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。6.倉庫內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。7.物品入庫時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時(shí)后，倉庫人員要巡查一次安全情況。物品堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。八．庫房單據(jù)的使用規(guī)定1.庫房使用的單據(jù)包括《入庫單》、《出庫單》、《直撥單》必須由成本會(huì)計(jì)登記號(hào)碼后使用，未經(jīng)登記號(hào)碼的庫房單據(jù)，不能擅自使用。2.上述單據(jù)必須由庫管員自己親自填寫，不能由他人代筆。單據(jù)填寫必須字跡清晰，不能涂改。如果作廢，必須幾聯(lián)一同作廢，不能撕毀。3.庫房單據(jù)每用完一本，“存根聯(lián)”必須聯(lián)號(hào)交回財(cái)務(wù)部，由成本會(huì)計(jì)對(duì)交回的“存根聯(lián)”進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)有“存根聯(lián)”丟失的情況，每丟失一張，由成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)庫管員處以50元罰款。成本會(huì)計(jì)如未盡到檢查責(zé)任，如有發(fā)現(xiàn)，則處以等額的罰款。4.供貨商的送貨，必須“貨與價(jià)同行”，否則庫管員應(yīng)該拒絕驗(yàn)收入庫。嚴(yán)禁事后補(bǔ)錄價(jià)格，如有違犯，由主管會(huì)計(jì)對(duì)庫管員處以每次100元罰款。5.除廚房直撥外，其他情況下的《出庫單》、《直撥單》的“財(cái)務(wù)聯(lián)”，必須附《領(lǐng)料單》。單位庫房管理制度一、目的為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。二、倉庫管理工作的任務(wù)1、根據(jù)本規(guī)定做好物料的出庫和入庫工作，并是物料的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2、物資材料，嚴(yán)格履行先入庫，后領(lǐng)用的規(guī)定，如直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)或現(xiàn)場(chǎng)采購等情況，也要在領(lǐng)完物資材料后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。3、做好物資的保管工作，有臺(tái)賬、出、入庫單相對(duì)應(yīng)，做好相應(yīng)的賬目保持工作；做到貨物堆碼整齊有序，每種物品均須有標(biāo)識(shí)，并且標(biāo)識(shí)清楚，不定期檢查，盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相對(duì)應(yīng)。4、積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。5、定期檢查消防設(shè)施、警示標(biāo)識(shí)，降低安全隱患。6、物品堆放，必須預(yù)留安全和運(yùn)輸通道，通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放貨物和停放運(yùn)輸工具。7、非倉庫工作人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫內(nèi)。8、倉庫內(nèi)外禁止任何火源，特殊情況下需要?jiǎng)踊鸨仨氂腥爽F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。9、倉庫要嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”進(jìn)行作業(yè)，避免物料存放時(shí)間長(zhǎng)而造成損失。10、倉庫人員到崗后，需巡視倉庫檢查是否存在安全隱患，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，離崗后應(yīng)關(guān)好門窗，關(guān)閉電源。三、入庫管理規(guī)定1、物料到廠后，倉庫人員按照到貨通知單核對(duì)；物料編碼，物料名稱，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)及外包裝是否完好，核對(duì)無誤后將物品交給IQC進(jìn)行來料檢驗(yàn)。2、如發(fā)現(xiàn)單據(jù)與貨物不符，外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知相關(guān)部門，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄，原則上單貨不符的物資不予接收；如遇特殊情況需收下該物料時(shí)，需有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并與單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況。四、出庫管理規(guī)定1、辦理出庫時(shí)要認(rèn)真填寫、審核出庫單，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全。2、發(fā)放物料要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的規(guī)定，發(fā)貨揀貨要一盤庫、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)，在貨架標(biāo)識(shí)卡上（臺(tái)賬上）及時(shí)扣減庫存的數(shù)量。3、成品發(fā)貨必須協(xié)同貨運(yùn)公司或客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)以貨運(yùn)公司或客戶簽字確認(rèn)。4、搬運(yùn)物品時(shí)，做好相應(yīng)的保護(hù)措施，如戴手套等，放置物品時(shí)要小心輕放，不能猛拽摔，以防損壞物品，同時(shí)貨物上要有明顯的標(biāo)示。5、生產(chǎn)領(lǐng)料人員來領(lǐng)物料時(shí)，需當(dāng)面點(diǎn)交完成，并辦理出庫手續(xù)。五、物料儲(chǔ)存保管規(guī)定1、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積。2、庫房應(yīng)保持干燥，通風(fēng)防潮，保持整潔，對(duì)進(jìn)入倉庫的物品的性能、危險(xiǎn)性和滅火方法要熟知，做到分類儲(chǔ)存，堆放整齊，留有通道，符合五距（頂距：距離樓頂或橫梁50厘米，燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米，墻距：外墻50厘米，內(nèi)墻30厘米，柱距：留10-20厘米，間距：留10厘米）。易燃物品還應(yīng)留出防火距離，設(shè)有警示牌和滅火器。3、倉庫存儲(chǔ)物料碼放物料標(biāo)識(shí)卡，注明名稱、型號(hào)、數(shù)量，物料出入庫要及時(shí)維護(hù)，以備后續(xù)盤點(diǎn)時(shí)查詢。4、庫存物料在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。5、對(duì)庫存物料隨機(jī)或定期進(jìn)行盤點(diǎn)抽查，防止物料積壓，對(duì)毀損造成的浪費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行清理或辦理報(bào)廢手續(xù)，做到“物料清、品