2023出納工作計劃表（三篇）

第9頁共9頁2023出?納工作計劃?表___?_年在一如?既往地做好?日常財務(wù)核?算工作，加?強(qiáng)財務(wù)管理?、推動規(guī)范?管理和加強(qiáng)?財務(wù)知識學(xué)?習(xí)教育。做?到財務(wù)工作?長計劃，短?安排。使財?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特擬訂__?__年的財?務(wù)出納人員?個人工作計?劃。一、?參加財務(wù)人?員繼續(xù)教育?每年財務(wù)人?員都要參加?財政局組織?的財務(wù)人員?繼續(xù)教育。?首先參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育，了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相(?____年?度基層黨建?工作計劃)?關(guān)報表、表?格的編制。?參加繼續(xù)教?育后，匯報?學(xué)習(xí)情況報?告。二、?加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?1、根據(jù)?新的制度與?準(zhǔn)則結(jié)合實?際情況，進(jìn)?行業(yè)務(wù)核算?，做好財務(wù)?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系.?3、做好?正常出納核?算工作__?__年度關(guān)?于公司出納?工作計劃工?作計劃。按?照財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開源?結(jié)流，使有?限的經(jīng)費(fèi)發(fā)?揮真正的作?用，為公司?提供財力上?的保證。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?。及時進(jìn)行?記帳，編制?出納日報明?細(xì)表，匯總?表，月初前?報交總經(jīng)理?留存，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉(zhuǎn)帳支?票。4、?財務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?工作。三?、個人見意?措施要求?財務(wù)管理科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費(fèi)?用控制全理?化，強(qiáng)化監(jiān)?督度，細(xì)化?工作，切實?體現(xiàn)財務(wù)管?理的作用。?使得財務(wù)運(yùn)?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。?總之在新的?一年里，我?會借改革契?機(jī)，繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度，提高?自身業(yè)務(wù)操?作能力，充?分發(fā)揮財務(wù)?的職能作用?，積極完成?全年的各項?工作計劃，?以最大限度?地報務(wù)于公?司。為我公?司的穩(wěn)健發(fā)?展而做出更?大的貢獻(xiàn)。?2023?出納工作計?劃表（二）?一、職能?發(fā)展過去?的一年，財?務(wù)部在職能?管理上向前?邁出了一大?步。建立?了成本費(fèi)用?明細(xì)分類目?錄，使成本?費(fèi)用核算、?預(yù)算合同管?理，有了統(tǒng)?一歸口的依?據(jù)。對會?計報表進(jìn)行?梳理、格式?作相應(yīng)的調(diào)?整，制訂了?會計報表管?理辦法。使?會計報表更?趨于管理的?需要。修改?完善了會計?結(jié)算單，推?出了會計憑?證管理辦法?，為加強(qiáng)內(nèi)?部管理做好?前期工作。?設(shè)置了資?金預(yù)算管理?表式及辦法?，為公司進(jìn)?一步規(guī)范目?標(biāo)化管理、?提高經(jīng)營績?效、統(tǒng)籌及?高效地運(yùn)用?資金，鋪下?了良好的基?礎(chǔ)。財務(wù)合?同管理月總?結(jié)公司推?出“財務(wù)、?合同管理月?活動”，說?明公司領(lǐng)導(dǎo)?對財務(wù)、合?同管理工作?的重視，同?時也說明目?前財務(wù)管理?工作還達(dá)不?到公司領(lǐng)導(dǎo)?的要求。?為了使財務(wù)?人員能充分?地認(rèn)識“財?務(wù)、合同管?理月活動”?的重要性，?財務(wù)總監(jiān)姚?總親自給財?務(wù)部員工作?動員，會上?針對財務(wù)人?員安于現(xiàn)狀?、缺乏競爭?意識和危機(jī)?感，看問題?、做事情缺?少前瞻性，?進(jìn)行了一一?剖析，同時?提出財務(wù)部?不是核算部?，僅僅做好?核算是不夠?的，管理上?不去，核算?的再細(xì)也沒?用，核算是?基礎(chǔ)，管理?是目的，所?以，做好基?礎(chǔ)工作的同?時要提高管?理意識，要?求財務(wù)人員?在思想上要?高度重視財?務(wù)管理。?如對每一筆?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?核算，在考?慮核算要求?的同時，還?要考慮該項?業(yè)務(wù)對公司?的現(xiàn)在和將?來在管理上?和稅收政策?上的影響問?題，現(xiàn)在考?慮不充分，?以后出現(xiàn)紕?漏就難以彌?補(bǔ)。針對“?財務(wù)、合同?管理月活動?”進(jìn)行了工?作布置。?根據(jù)房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性結(jié)合公司?管理要求對?開發(fā)成本、?期間費(fèi)用的?會計二級、?三級明細(xì)科?目進(jìn)行梳理?，并對明細(xì)?科目作簡要?說明，目的?，一是統(tǒng)一?核算口徑，?保證數(shù)據(jù)歸?集及分析對?比前后的一?致性;二是?為了便利各?責(zé)任單元責(zé)?任人了解財?務(wù)各數(shù)據(jù)的?內(nèi)容。這項?工作本月已?完成，并經(jīng)?姚總審核。?目前進(jìn)入_?___實施?階段。配?合目標(biāo)責(zé)任?制，對財務(wù)?內(nèi)部管理報?表的格式及?其內(nèi)容進(jìn)行?再調(diào)整，目?的，一是要?符合財務(wù)管?理的要求;?二是要滿足?責(zé)任單元責(zé)?任人取值的?要求及內(nèi)部?考核的要求?。財務(wù)內(nèi)部?管理報表已?經(jīng)多次調(diào)整?修改，建議?集團(tuán)公司對?新調(diào)整的財?務(wù)內(nèi)部管理?報表的格式?及其內(nèi)容進(jìn)?行一次認(rèn)證?，并于明確?，作為一定?時期內(nèi)相對?穩(wěn)定的表式?。針對外?地公司遠(yuǎn)離?集團(tuán)公司，?財務(wù)又獨立?設(shè)立核算機(jī)?構(gòu)，為加強(qiáng)?集團(tuán)公司對?外地公司的?管理，保證?核算的統(tǒng)一?性、信息反?饋的及時性?，提出了與?駐外地公司?財務(wù)工作聯(lián)?系要求。?某月份與寧?波公司財務(wù)?進(jìn)行交流，?將財務(wù)核算?要求、信息?傳遞、對外?報表的審批?程序、上報?集團(tuán)公司的?報表都進(jìn)行?了明確。?對各公司進(jìn)?行一次內(nèi)部?審計，目的?，是對各公?司經(jīng)營狀況?進(jìn)行一次全?面地了解，?為今后財務(wù)?管理做好基?礎(chǔ)工作。?根據(jù)公司的?要求對部門?職責(zé)進(jìn)行了?修改，并制?訂了部門考?核標(biāo)準(zhǔn)。為?了使會計核?算工作規(guī)范?化，重新提?出《財務(wù)工?作要求》，?要求從基礎(chǔ)?工作、會計?核算、日常?管理三方面?提出，目的?是打好基礎(chǔ)?。內(nèi)部開展?規(guī)范化工作?，從會計核?算到檔案管?理，從小處?著手，全面?開展，逐步?完善財務(wù)的?管理工作。?會計知識?的培訓(xùn)，我?們從三方面?考慮培訓(xùn)內(nèi)?容，一是《?會計法》，?要了解會計?知識，首先?要了解這方?面的法律知?識;二是會?計基礎(chǔ)知識?，非專業(yè)人?員學(xué)習(xí)這方?面知識的目?的要明確，?目的是為了?看懂會計報?表，為了能?看懂報表，?就要了解一?些基礎(chǔ)的東?西;三是如?何看報表，?這是會計知?識培訓(xùn)的重?點。經(jīng)過調(diào)?研、溝通、?設(shè)計，于某?年某月推出?《成本費(fèi)用?明細(xì)分類目?錄及說明》?;于某年某?月某日推出?《會計報表?管理試行辦?法》;某?年某月某日?推出《會計?憑證管理試?行辦法》。?會計報表推?出執(zhí)行某個?月后，從會?計報表格式?設(shè)置上看，?報表格式設(shè)?置還是比較?科學(xué)，能比?較清晰地反?映會計的有?關(guān)信息。但?房地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性，?銷售收入與?結(jié)算利潤有?一個時間上?的差異，這?樣“損益明?細(xì)及異動情?況表”就無?法全面反映?出損益情況?，需要增添?一個表補(bǔ)充?.202?3出納工作?計劃表（三?）一、上?半年主要工?作完成情況?(一)認(rèn)?真做好日常?性會計集中?核算和委派?工作。集?中核算工作?：1、完?成了各核算?單位___?_年度決算?，撰寫了財?務(wù)分析;協(xié)?助并配合監(jiān)?察室完成了?局系統(tǒng)事業(yè)?單位___?_年度經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)考?核、收入統(tǒng)?計及干部離?任的審計工?作、協(xié)助并?配合體育總?會做好省屬?體育單項協(xié)?會年檢審計?工作;2?、配合群體?處等有關(guān)部?門做好四體?會的各項經(jīng)?費(fèi)保障工作?。3、根?據(jù)財政部有?關(guān)要求，對?各預(yù)算單位?____-?____年?行政成本數(shù)?據(jù)進(jìn)行了填?報。4、?根據(jù)省有關(guān)?部門通知要?求，認(rèn)真完?成了局機(jī)關(guān)?和各核算單?位住房公積?金和住房補(bǔ)?貼計繳基數(shù)?調(diào)整的計算?、審核、申?報和補(bǔ)繳工?作，并及時?向財政廳做?好____?年經(jīng)費(fèi)追加?申請工作。?5、根據(jù)?檔案管理要?求對所有核?算單位__?__-__?__兩年的?會計檔案共?計1292?冊進(jìn)行了整?理并歸檔。?會計委派?工作：1?、認(rèn)真總結(jié)?了____?屆周期委派?工作，創(chuàng)新?新周期會計?委派形式。?年初中心班?子成員帶領(lǐng)?委派會計進(jìn)?行多次座談?，認(rèn)真梳理?____屆?全運(yùn)會周期?委派工作中?的成功之處?和問題教訓(xùn)?，不斷探索?符合體育系?統(tǒng)特點實行?委派會計的?新模式。我?們在充分分?析了各單位?的實際情況?后，根據(jù)實?行會計委派?要首先保證?運(yùn)動訓(xùn)練單?位、財政性?資金保障單?位、以及社?會關(guān)注度大?的單位的原?則，結(jié)合中?心的人力資?源情況，在?延續(xù)對局訓(xùn)?練中心和方?山訓(xùn)練基地?實行會計委?派的基礎(chǔ)上?，今年新增?了省體彩中?心、水上運(yùn)?動中心、省?體科所三家?委派單位。?并且嘗試著?一人多單位?委派、主輔?組合、保重?點和控全面?的新的管理?方式，這也?體現(xiàn)了“穩(wěn)?定已有成果?，擴(kuò)大委派?類型，全面?提高質(zhì)量”?的工作思路?，更好地貼?合省體育局?工作重點，?形成以訓(xùn)練?單位為主，?其他類型單?位相結(jié)合的?委派格局。?2、新周?期委派會計?工作初見成?效。各委派?會計到崗后?，根據(jù)各受?派單位新周?期工作特點?，重新調(diào)整?修訂相應(yīng)財?務(wù)制度以及?一些新的管?理措施，如?：局訓(xùn)練中?心修訂了資?金支付審批?辦法、食堂?財務(wù)管理規(guī)?定、食堂餐?料采購辦法?等制度，針?對調(diào)撥的_?___屆參?賽訓(xùn)練器材?量大類雜的?特點，專門?設(shè)立資產(chǎn)管?理科，加強(qiáng)?資產(chǎn)管理力?度;省體彩?中心制訂了?《省體彩中?心站點物資?材料管理辦?法》(草案?)，在財務(wù)?核算中增加?復(fù)核手續(xù)，?對其日常支?出的合理合?規(guī)性嚴(yán)格把?關(guān)，進(jìn)一步?提升財政預(yù)?算專項資金?的使用效率?和效益;省?體科所修訂?增補(bǔ)了財務(wù)?人員崗位責(zé)?任制以及項?目經(jīng)費(fèi)管理?規(guī)定等制度?;方山基地?研究開發(fā)槍?彈器材核算?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電?算化管理模?式，提高槍?彈器材管理?效率。另外?針對各委派?單位專項經(jīng)?費(fèi)較多的情?況，及時提?醒受派單位?掌控專項經(jīng)?費(fèi)使用進(jìn)度?，把好預(yù)算?審核關(guān)，每?月按時向上?級匯報經(jīng)費(fèi)?執(zhí)行情況。?(二)其?他各項管理?工作。1?、針對集中?核算單位_?___年部?門預(yù)算專項?經(jīng)費(fèi)的實際?支出情況，?進(jìn)行了真實?性資金需要?分析，從而?剔除“借名?支出”等不?實信息，為?體育局了解?掌握真實經(jīng)?費(fèi)需求提供?依據(jù)，同時?也使完整分?析非訓(xùn)練單?位周期專項?支出情況得?到充實。此?項工作目前?已基本完成?，計劃在編?報____?年部門預(yù)算?前上報經(jīng)濟(jì)?處。2、?配合省審計?廳對省體育?局____?年度預(yù)算執(zhí)?行總體情況?、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)?資金使用管?理情況以及?執(zhí)行國家和?省有關(guān)厲行?節(jié)約規(guī)定情?況進(jìn)行了專?項審計調(diào)查?。3、認(rèn)?真做好“小?金庫”檢查?情況回頭看?落實工作，?針對檢查中?反映較多的?資產(chǎn)管理問?題，上半年?配合經(jīng)濟(jì)處?專門開展了?一次局系統(tǒng)?資產(chǎn)清查工?作，對長期?借用資產(chǎn)進(jìn)?行了清理，?并根據(jù)清查?結(jié)果認(rèn)真做?好有關(guān)掛賬?資產(chǎn)調(diào)撥核?銷工作(已?報經(jīng)濟(jì)處待?批);根據(jù)?審計意見，?經(jīng)多次與競?管中心協(xié)調(diào)?溝通，已督?促其將局調(diào)?撥十運(yùn)會器?材登記入賬?，并于__?__年__?__月報廢?了部分器材?56。__?__萬元，?同時完善了?車輛報廢審?批手續(xù)，目?前正在辦理?相關(guān)租用器?材調(diào)撥手續(xù)?，并在此基?礎(chǔ)上要求該?中心明確專?人進(jìn)行實物?管理，切實?做到資產(chǎn)賬?賬相符、賬?實相符。?4、從報表?使用者的角?度出發(fā)，改?進(jìn)了專項經(jīng)?費(fèi)報表形式?，讓使用者?更容易看懂?、接受財務(wù)?狀況報表，?更好地掌握?本單位的財?務(wù)信息。?二、上半年?主要工作體?會和存在問?題(一)?實行會計委?派制度對推?進(jìn)受派單位?整體會計工?作有顯著作?用。初期?的會計委派?工作屬于摸?著石頭過河?的階段，經(jīng)?過工作實踐?，得出了“?建立健全制?度是財務(wù)行?為規(guī)范的根?本，帶出優(yōu)?秀團(tuán)隊是提?升工作質(zhì)量?的保證，依?靠集體智慧?應(yīng)對問題是?克難制勝的?法寶”等一?套會計委派?工作經(jīng)驗，?我們認(rèn)為這?一工作經(jīng)驗?是促成會計?委派工作成?果得到廣泛?認(rèn)同的基礎(chǔ)?。通過四年?的努力，體?育局系統(tǒng)實?行會計委派?的單位，在?建立健全各?項財務(wù)制度?，增強(qiáng)財務(wù)?規(guī)范意識，?充分發(fā)揮財?務(wù)監(jiān)督職能?，建立規(guī)范?審核程序，?營造良好的?財務(wù)活動環(huán)?境等方面都?有顯著成效?。委派會計?在推動受派?單位會計人?員整體能力?提高方面也?有了結(jié)果，?如：訓(xùn)練中?心今年在委?派財務(wù)科長?建議下新聘?用高級會計?師一名，兩?名財務(wù)人員?晉升到副科?級。方山訓(xùn)?練基地去年?新進(jìn)財務(wù)人?員在委派會?計帶領(lǐng)下，?如今已完全?勝任基地會?計主管工作?。足球基地?經(jīng)過委派會?計一個周期?的參與工作?，各項財務(wù)?工作也有明?顯起色。這?一切都充分?證明了體育?局黨組實行?財務(wù)體制改?革，創(chuàng)新財?務(wù)管理形式?，實施集中?核算與會計?委派相結(jié)合?的工作決策?是非常正確?的。這種財?務(wù)管理形式?也受到其他?單位的關(guān)注?，今年__?__月份又?有遼寧省體?育局會計核?算中心來寧?考察，就核?算中心委派?會計模式、?會計核算、?業(yè)務(wù)辦理流?程和財務(wù)管?理等方面進(jìn)?行了全面細(xì)?致的交流探?討，以此互?通信息，互?相促進(jìn)，共?同提高。?(二)堅持?深化學(xué)習(xí)與?實際工作相?結(jié)合，對推?進(jìn)中心整體?工作質(zhì)量有?明顯提高。?堅持學(xué)習(xí)?與實際相結(jié)?合就是將大?家學(xué)習(xí)的體?會、認(rèn)識的?收獲轉(zhuǎn)化為?解決問題、?促進(jìn)工作的?好思路、好?辦法，為推?進(jìn)會計核算?工作更加規(guī)?范化、制度?化的發(fā)展和?服務(wù)質(zhì)量的?提高提供動?力。中心始?終堅持抓好?學(xué)習(xí)型單位?建設(shè)，注重?激發(fā)每位職?工的工作學(xué)?習(xí)熱情，按?照年初確定?的學(xué)習(xí)計劃?，堅持每月?安排二個周?五下午以“?每人一課”?形式，開展?業(yè)務(wù)