帳務(wù)中心上線工作會(huì)

帳務(wù)中心閔行、浦東電費(fèi)上線工作會(huì)2004年8月27日內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)上線步驟日期:2021/8/3業(yè)務(wù)流程推進(jìn)（9月份）電費(fèi)業(yè)務(wù)集中（10月份開始）銀行賬號(hào)閔行、浦東電費(fèi)繳交到目前各單位在結(jié)算中心開立的賬號(hào)；各類收款類型處理方式按照新的業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行閔行、浦東電費(fèi)繳交到結(jié)算中心開立的新的電費(fèi)集中賬號(hào)會(huì)計(jì)核算電費(fèi)會(huì)計(jì)核算仍然保留在各自金蝶帳套；電費(fèi)核算方法按照新的核算原則執(zhí)行電費(fèi)會(huì)計(jì)核算通過“內(nèi)部往來”結(jié)轉(zhuǎn)到市區(qū)金蝶帳套和上線SAP帳套帳務(wù)銷根保留在各自單位集中到市區(qū)帳務(wù)中心其他電費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)保留在各自單位，門收朗新系統(tǒng)功能調(diào)整保留在各自單位閔行、浦東電費(fèi)上線分為兩個(gè)階段，9月份是業(yè)務(wù)流程推進(jìn)階段，重點(diǎn)在于梳理銀行賬號(hào)、各類收款的處理模式、外圍業(yè)務(wù)的梳理，啟用新的會(huì)計(jì)核算辦法和新的會(huì)計(jì)科目，門收系統(tǒng)功能和相應(yīng)流程的改變；10月份銀行賬號(hào)調(diào)整到電費(fèi)集中賬號(hào)，核算轉(zhuǎn)到市區(qū)金蝶和上線SAP帳套，帳務(wù)中心集中內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3電費(fèi)用戶財(cái)務(wù)

SAP系統(tǒng)CESSCIS銀行市區(qū)

營(yíng)業(yè)廳閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后的總體業(yè)務(wù)流程閔行

營(yíng)業(yè)廳浦東

營(yíng)業(yè)廳用電抄表電費(fèi)計(jì)算用戶臺(tái)帳打印電費(fèi)賬單打印電費(fèi)賬單打印電費(fèi)賬單電費(fèi)賬單繳付電費(fèi)門收現(xiàn)金門收現(xiàn)金門收現(xiàn)金門收票據(jù)門收票據(jù)門收票據(jù)直接銀行托收現(xiàn)金解款票據(jù)交銀行銀行轉(zhuǎn)賬銀行存款增加應(yīng)收

會(huì)計(jì)憑證借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入銀行收會(huì)計(jì)憑證借：銀行存款貸：預(yù)收賬款現(xiàn)金

會(huì)計(jì)憑證借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款銷根接下頁121接口日期:2021/8/3財(cái)務(wù)

SAP系統(tǒng)CESSCIS銀行電費(fèi)

用戶

市區(qū)

營(yíng)業(yè)廳閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后的總體業(yè)務(wù)流程閔行

營(yíng)業(yè)廳浦東

營(yíng)業(yè)廳銷根應(yīng)收實(shí)收會(huì)計(jì)憑證現(xiàn)金

會(huì)計(jì)憑證借：預(yù)收賬款貸：現(xiàn)金借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款銷根成功帳務(wù)中心市區(qū)、閔行、浦東工作人員查找原因與相關(guān)門收人員協(xié)調(diào)銷根更正銷根不成功11接口日期:2021/8/3內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后電費(fèi)核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務(wù)結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)類型涉及事務(wù)核算原則應(yīng)收預(yù)估發(fā)行電費(fèi)-預(yù)估借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額應(yīng)收調(diào)整-預(yù)估貸：預(yù)收帳款-銷售預(yù)估撤回抄見數(shù)-預(yù)估應(yīng)收結(jié)算發(fā)行電費(fèi)借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額應(yīng)收退補(bǔ)電費(fèi)應(yīng)收調(diào)整借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－尾差調(diào)整借：預(yù)收帳款-銷售預(yù)估臨時(shí)用電貸：電費(fèi)過渡科目撤回抄見數(shù)違約竊電預(yù)收沖回現(xiàn)金收入門收借：現(xiàn)金補(bǔ)交違約金貸：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額貸：其他業(yè)務(wù)收入－電費(fèi)違約金貸：營(yíng)業(yè)外收入－違約使用費(fèi)貸：其他應(yīng)付款－代收他所實(shí)收貸：其他應(yīng)付款－多收現(xiàn)金退還門收撤還借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額電費(fèi)發(fā)還借：其他業(yè)務(wù)收入－電費(fèi)違約金退還重收借：營(yíng)業(yè)外收入－違約使用費(fèi)借：其他應(yīng)付款－代收他所借：其他應(yīng)付款－多收貸：現(xiàn)金閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后電費(fèi)核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務(wù)結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)類型涉及事務(wù)核算原則銀行收款門收入帳借：預(yù)收賬款－當(dāng)日電費(fèi)網(wǎng)上入帳貸：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額銀行代扣貸：其他業(yè)務(wù)收入－電費(fèi)違約金托收單托收貸：營(yíng)業(yè)外收入－違約使用費(fèi)托收補(bǔ)托貸：其他應(yīng)付款－代收他所無紙化托收貸：其他應(yīng)付款－多收實(shí)物代收貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入電子代收貸：壞帳準(zhǔn)備帳務(wù)收款貸：其他應(yīng)付款-非電費(fèi)帳款劃入銷根利息收入呆帳回收非電費(fèi)收入銀行付款代扣退款借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額匯票退票借：其他業(yè)務(wù)收入－電費(fèi)違約金托收單退票借：營(yíng)業(yè)外收入－違約使用費(fèi)托收拒付借：其他應(yīng)付款－代收他所支票退票借：其他應(yīng)付款－多收支付手續(xù)費(fèi)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)支付勞務(wù)費(fèi)借：生產(chǎn)費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)非電費(fèi)支出借：其他應(yīng)付款－非電費(fèi)貸：預(yù)收帳款－當(dāng)日電費(fèi)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后電費(fèi)核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務(wù)結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)類型涉及事務(wù)核算原則銷根他所代銷門收-代收門收入帳-代收電子代收-代收實(shí)物代收-代收帳務(wù)收款-代收門收撤還-代收借：其他應(yīng)付款－代收他所貸：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額轉(zhuǎn)帳重收轉(zhuǎn)帳借：其他應(yīng)付款－多收貸：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額預(yù)收轉(zhuǎn)現(xiàn)金預(yù)收轉(zhuǎn)現(xiàn)金預(yù)收轉(zhuǎn)現(xiàn)金借：預(yù)收帳款－當(dāng)日電費(fèi)貸：現(xiàn)金閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后電費(fèi)核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務(wù)結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)類型涉及事務(wù)核算原則請(qǐng)求付款請(qǐng)求付款電費(fèi)發(fā)還-申請(qǐng)退還重收-申請(qǐng)帳款劃出請(qǐng)求非電轉(zhuǎn)出-申請(qǐng)電費(fèi)上交-申請(qǐng)借：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額借：其他應(yīng)付款-多收借：其他應(yīng)付款-代收他所借：其他應(yīng)付款-非電費(fèi)貸：銀行存款中間科目確認(rèn)付款確認(rèn)付款電費(fèi)發(fā)還-確認(rèn)退還重收-確認(rèn)帳款劃出非電轉(zhuǎn)出-確認(rèn)電費(fèi)上交借：銀行存款中間科目貸:銀行存款其他呆賬處理呆帳報(bào)提借：生產(chǎn)費(fèi)用貸：壞帳準(zhǔn)備呆帳核銷借：壞帳準(zhǔn)備貸：應(yīng)收賬款－電費(fèi)－開票金額財(cái)務(wù)核算的調(diào)整8月底之前完成財(cái)務(wù)與營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)根據(jù)上線后核算原則的要求，閔行、浦東于8月底之前完成新設(shè)會(huì)計(jì)科目和相應(yīng)的科目調(diào)整，包括預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款－代收代付、應(yīng)收賬款等9月，閔行、浦東根據(jù)上線后按新的核算原則進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的核算9月以后，手續(xù)費(fèi)記入閔行、浦東的生產(chǎn)戶10月8日，閔行、浦東K3的相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入市區(qū)金蝶和上線SAP系統(tǒng)日期:2021/8/3財(cái)務(wù)核算的調(diào)整內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)功能模塊變化日期:2021/8/3模塊名稱業(yè)務(wù)流程推進(jìn)（9月份開始）電費(fèi)業(yè)務(wù)集中（10月份開始）門收對(duì)電費(fèi)及違約金所收到的票據(jù)，要求記錄該票據(jù)的出票行和付款人帳號(hào)同9月份門收解款解款單和進(jìn)帳單采用系統(tǒng)打印，工行、農(nóng)

行、建行分別打印相應(yīng)的解款單、進(jìn)帳單，其他銀行打印農(nóng)行的解款單、進(jìn)帳單。在

單據(jù)上會(huì)自動(dòng)打印出解款批號(hào)，這個(gè)批號(hào)

將用于經(jīng)銀行－》網(wǎng)上結(jié)算中心－》財(cái)務(wù)

系統(tǒng)－》營(yíng)銷系統(tǒng)，進(jìn)行銷根同9月份有紙化托收對(duì)非8大銀行的有紙化托收采用無紙化托收的方式進(jìn)行，無紙化托收模塊增加選擇非8大銀行生成托收文件的功能。同9月份電費(fèi)發(fā)還、退還重復(fù)收款、帳款劃出、帳款入同8月份改為先做付款請(qǐng)求，請(qǐng)求信息經(jīng)系統(tǒng)接口傳遞給財(cái)務(wù)系統(tǒng)作付款動(dòng)作，根據(jù)財(cái)務(wù)付款返回結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)記帳模塊名稱業(yè)務(wù)流程推進(jìn)（9月份開始）電費(fèi)業(yè)務(wù)集中（10月份開始）門收款項(xiàng)入帳、帳務(wù)

收款、代收回執(zhí)銷根、托收銷根、托收拒付、卡扣款銷根、卡扣款

退款銷根同8月份增加匹配預(yù)收款進(jìn)行沖銷的功能日期:2021/8/3電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)功能模塊變化內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線后各類收款方式的處理日期:2021/8/3門收現(xiàn)金門收支票卡扣款客戶主解款至結(jié)算中心統(tǒng)一賬戶客戶主解款至閔行、浦東原賬戶郵局代收代收網(wǎng)點(diǎn)代收（代收網(wǎng)點(diǎn)離相關(guān)銀行較遠(yuǎn)）內(nèi)容電費(fèi)上線步驟電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心總體業(yè)務(wù)流程電費(fèi)業(yè)務(wù)核算原則和辦法電費(fèi)業(yè)務(wù)朗新系統(tǒng)和相應(yīng)流程的變化電費(fèi)業(yè)務(wù)各類收款方式的處理順利實(shí)現(xiàn)閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)帳務(wù)中心上線所需的準(zhǔn)備工作日期:2021/8/3系統(tǒng)、設(shè)備的配合與支持權(quán)限的收歸：在9月1日、10月1日兩次上線會(huì)對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊權(quán)限進(jìn)行調(diào)整，新的業(yè)務(wù)模日期:2021/8/3塊上線則對(duì)應(yīng)的老模塊的權(quán)限將被收回，防止誤操作老模塊造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤問題的發(fā)生。數(shù)據(jù)修改權(quán)限：電費(fèi)接口上線后系統(tǒng)自動(dòng)傳遞業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如發(fā)生錯(cuò)誤目前方案定為手工調(diào)整，在隔日的數(shù)據(jù)包中進(jìn)行傳遞，目前修改電費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限分散在朗新、欣能、久隆三家公司，為保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，建議信息部集中電費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改權(quán)限到一家公司，由一家公司專門負(fù)責(zé)電費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的修改。網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備的配備：設(shè)備配備：根據(jù)市區(qū)設(shè)備配備的情況，在21個(gè)供電營(yíng)業(yè)站共配備71臺(tái)STARNX-500型平板票據(jù)打印機(jī)，為保證浦東、閔行順利上線，需在8月底前保證每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)2至3臺(tái)打印機(jī)設(shè)備到位；網(wǎng)絡(luò)：目前市區(qū)營(yíng)業(yè)站點(diǎn)大多光纖到位，除個(gè)別農(nóng)電站采用DD