工廠出納員崗位職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁工廠出納員?崗位職責(zé)?1.負(fù)責(zé)貨?款、費用等?的收付款及?票據(jù)網(wǎng)銀操?作，完成網(wǎng)?銀水單打印?及配單;?2.將審核?過的收、付?款單、收付?匯憑證生成?出納憑證，?完成ERP?系統(tǒng)相關(guān)操?作;3.?負(fù)責(zé)各類收?付匯國際收?支申報;?4.編制銀?行余額調(diào)節(jié)?表、資金統(tǒng)?計表等各類?資金相關(guān)臺?賬與統(tǒng)計表?;5.熟?悉承兌匯票?、信用證等?常用結(jié)算方?式，完成相?關(guān)銀行申請?操作;6?.配合銀行?理財、授信?相關(guān)工作;?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交付的?其他工作。?工廠出納?員崗位職責(zé)?（二）1?、辦理各項?現(xiàn)金、銀行?存款、有價?證券、票據(jù)?的收付業(yè)務(wù)?;辦理各項?現(xiàn)金、銀行?存款、有價?證券、票據(jù)?的收付業(yè)務(wù)?;2、守?庫存現(xiàn)金限?額，超限額?的現(xiàn)金按規(guī)?定及時送存?銀行;3?、辦理往來?結(jié)算，建立?清算制度;?4、各種?有價證券以?及金融業(yè)務(wù)?的辦理。?5、登記日?記賬，保證?日清月結(jié)。?根據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的收?付款憑證，?逐筆順序登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?并結(jié)出余額?;6、月?末結(jié)賬后制?作銀行余額?調(diào)節(jié)表，完?成各級審核?后裝訂成冊?;7、核?算其他往來?款項，防止?壞賬損失;?8、根據(jù)?會計制度的?規(guī)定，在辦?理現(xiàn)金和銀?行存款收付?業(yè)務(wù)時，要?嚴(yán)格審核有?關(guān)原始憑證?;9、根?據(jù)資金計劃?，及時向財?務(wù)總監(jiān)和財?務(wù)經(jīng)理反饋?資金存量和?未來使用情?況，保證公?司各項開支?所需資金的?充足;1?0、掌握銀?行存款余額?，不準(zhǔn)簽發(fā)?空頭支票，?不準(zhǔn)出租出?借銀行賬戶?為其它單位?辦理結(jié)算;?11、保?管庫存現(xiàn)金?和各種有價?證券（如國?庫券、債券?、股票等）?的安全與完?整，保管有?關(guān)印章、空?白收據(jù)和空?白支票;?12、發(fā)票?的購買與保?管;13?、按照國家?外匯管理和?結(jié)匯、購匯?制度的規(guī)定?及有關(guān)批件?，辦理外匯?出納業(yè)務(wù)，?及時辦理結(jié)?匯、購匯、?付匯;避免?外匯損失。?14、財?務(wù)經(jīng)理交辦?的其他工作?工廠出納?員崗位職責(zé)?（三）1?.負(fù)責(zé)每天?核對店鋪交?易流水與E?RP系統(tǒng)是?否符合。?2.負(fù)責(zé)核?對每天財務(wù)?所需數(shù)據(jù)，?并根據(jù)數(shù)據(jù)?制定財務(wù)報?表;3.?負(fù)責(zé)開具銷?項發(fā)票、審?核各類憑證?、匯總做會?計憑證4?.負(fù)責(zé)做應(yīng)?收應(yīng)付貨款?報表，每月?____號?提報當(dāng)月應(yīng)?收款明細。?5.負(fù)責(zé)?在金碟（釘?釘有成）系?統(tǒng)輸入收款?憑證、貨款?轉(zhuǎn)字憑證。?6.負(fù)責(zé)?每月底核算?銷售人員、?教練員等相?關(guān)業(yè)務(wù)部門?業(yè)績提成。?7.根據(jù)?員工KPI?考核、考勤?、業(yè)績等核?算員工工資?;8.負(fù)?責(zé)按時提交?個人周報、?月報。9?.負(fù)責(zé)公司?收款端建立?、維護與更?新，并根據(jù)?流水制定報?表;1