2023年財務(wù)的工作計劃

2023年財務(wù)的工作計劃財務(wù)的工作安排1

公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：

在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)實(shí)行中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本限制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推動財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

20xx年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要沖突

電價沖突是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、接著強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最主要和最有效的限制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，限制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，堅固樹立成本管理理念，從嚴(yán)限制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費(fèi)用必需限制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟(jì)效益。

3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流淌安排管理，提高項目融資安排的精確性和牢靠性，爭取貸款實(shí)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)供應(yīng)財務(wù)支持

進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。接著保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇敏捷多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)供應(yīng)財務(wù)支持。

四、主動參加電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項財務(wù)工作順當(dāng)進(jìn)行

仔細(xì)探討財政部和其他國家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決方法。要主動參加主輔分別探討，解決主輔分別過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

五、大力推動財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管理現(xiàn)代化

20xx年項目安排要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門和南寧供電局及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要協(xié)作項目實(shí)施，確保項目順當(dāng)完成。

六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核，我們要求各供電局實(shí)行措施，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平

我們要接著開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)狀況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理方法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

今年，受中共中心組織部托付，國家審計署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。為了協(xié)作審計部門檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要仔細(xì)協(xié)作審計部門做好檢查工作。

九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求

主動實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級財會人員學(xué)問結(jié)構(gòu)，選拔培育一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培育高素養(yǎng)的財務(wù)管理隊伍。

財務(wù)的工作安排2

一、樹立正確服務(wù)思想：

依據(jù)xx縣教化局計財科20xx年的工作安排，結(jié)合我校的詳細(xì)狀況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理運(yùn)用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教化教學(xué)供應(yīng)良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，一心一意地為學(xué)校廣闊師生服務(wù)。

二、仔細(xì)抓好以下常規(guī)工作：

1、依據(jù)××縣財政局、教化局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，精確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支安排，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教化決策供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個增長。

2、加強(qiáng)過程管理，剛好統(tǒng)計教化經(jīng)費(fèi)運(yùn)用狀況，做究竟碼清晰，信息精確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理運(yùn)用資金供應(yīng)依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金運(yùn)用狀況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

3、加強(qiáng)財會人員的接著培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必需符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必需為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

7、剛好完成老干科支配的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥當(dāng)做好退休老老師的照相工作。

8、仔細(xì)執(zhí)行《xx縣財政局國有資產(chǎn)管理方法》，協(xié)作財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物剛好上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終仔細(xì)完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作實(shí)力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用限制合理化，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，主動完成全年的各項工作安排，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)的工作安排3

一、價格管理：

1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān)，協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院運(yùn)用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策供應(yīng)精確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實(shí)現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的狀況下執(zhí)行，按項目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。

3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費(fèi)價格根據(jù)部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實(shí)現(xiàn)底價預(yù)警提示。

二、信息與統(tǒng)計：

目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：

1、收入上只實(shí)現(xiàn)收入實(shí)現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計分析

2、收入與藥品的發(fā)出已實(shí)現(xiàn)對接，但收入與全部的物資發(fā)出實(shí)現(xiàn)對接無法實(shí)現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進(jìn)行毛利剛好分析的功能無法實(shí)現(xiàn)

3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的平安性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下許多隱患

4、本套系統(tǒng)在財務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。

要實(shí)現(xiàn)以上以收入實(shí)現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計信息披露，以及實(shí)現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)毛利剛好分析的功能，必需尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式懇求軟件開發(fā)。

三、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備：

加強(qiáng)協(xié)作醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常修理保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。

假體

假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的平安庫存量設(shè)置，目前庫存量已大部分超出平安庫存數(shù)，只能接著消耗，少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進(jìn)行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫(yī)用物資及藥品

目前藥品已實(shí)現(xiàn)科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量限制以促進(jìn)節(jié)約及削減損耗，照實(shí)行定額定量或與實(shí)現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類但未進(jìn)行平安庫存量的設(shè)置。

化妝品

目前品種構(gòu)成上較為簡潔難以樹立本院獨(dú)有的品牌概念，特殊是協(xié)作生活美容部在護(hù)理用品、收費(fèi)項目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特殊是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

目前對物資的選購 僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行，但并未真正完善及落實(shí)體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作，或是零星臨時選購 均未實(shí)現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特殊是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與限制。

財務(wù)的工作安排4

日前，市煙草專賣局（公司）財務(wù)管理部門結(jié)合自身工作實(shí)際，圍繞“基礎(chǔ)管理上水平”目標(biāo)任務(wù)，深化謀劃20xx年財務(wù)工作，明確20xx年市局（公司）財務(wù)管理工作重點(diǎn)為扎實(shí)推動全面預(yù)算管理、嚴(yán)格規(guī)范國有資產(chǎn)管理、強(qiáng)化內(nèi)限制度建設(shè)、做精做細(xì)會計核算、提升財會隊伍綜合素養(yǎng)，推動大連煙草“卷煙上水平”。

一、進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算管理軟硬件基礎(chǔ)，扎實(shí)推動企業(yè)預(yù)算管理工作。

組織做好成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)定額的制定和完善工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性；通過重點(diǎn)限制易受外部價格因素影響、標(biāo)準(zhǔn)不確定、數(shù)量波動較大、易受主觀因素影響的費(fèi)用，將成本費(fèi)用限制在合理的水平上；做好預(yù)算執(zhí)行分析與評價工作，切實(shí)落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算硬約束；主動實(shí)施預(yù)算管理軟件，為預(yù)算管理上水平搭建先進(jìn)的信息平臺。

二、嚴(yán)格規(guī)范國有資產(chǎn)管理，推動企業(yè)資產(chǎn)管理上水平。

仔細(xì)執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度，切實(shí)做到依法依規(guī)操作，嚴(yán)格落實(shí)省級公司國有資產(chǎn)管理職責(zé)；盤活存量資產(chǎn)，提高企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)用管理效率；以行業(yè)資產(chǎn)管理軟件實(shí)施為契機(jī)，切實(shí)強(qiáng)化資產(chǎn)動態(tài)管理，提升資產(chǎn)管理效率；通過強(qiáng)化對多元化企業(yè)財務(wù)狀況分析、主動參加多元化企業(yè)管理審計、落實(shí)多元化企業(yè)重大事項報告制度、推動多元化經(jīng)營管理評價工作，加強(qiáng)對所屬多元化經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)管，促進(jìn)多元化企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、效益提升。

三、強(qiáng)化內(nèi)限制度建設(shè)，全面提升財務(wù)監(jiān)管工作水平。

接著健全完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度體系，為各項管理工作的有效開展供應(yīng)堅實(shí)的制度保障；嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金內(nèi)限制度，主動實(shí)施行業(yè)資金監(jiān)管軟件，進(jìn)一步提升資金監(jiān)管水平。

四、做精做細(xì)會計核算，為企業(yè)決策供應(yīng)應(yīng)有的財務(wù)信息支撐。

接著在“細(xì)”上下功夫，從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入過程起先細(xì)分，為會計核算信息的多口徑歸集與匯總創(chuàng)建良好條件，提高財務(wù)信息查詢、提取效率；從以往單純運(yùn)用財務(wù)軟件完成日常核算的狀況，向深化挖掘財務(wù)軟件功能，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)經(jīng)營管理決策供應(yīng)有針對性、翔實(shí)的數(shù)據(jù)參考方向轉(zhuǎn)變。

五、以提升綜合素養(yǎng)為保證，提高財會隊伍的履職水平。

仔細(xì)查找在基礎(chǔ)管理、體制機(jī)制和思想作風(fēng)等方面存在的突出問題，加強(qiáng)財務(wù)人員職業(yè)道德教化，切實(shí)抓好財務(wù)管理自身規(guī)范，提升財會人員的職業(yè)道德水平；結(jié)合新狀況新問題，深化基層開展調(diào)查探討工作，提出有針對性的管理建議，提升財會人員分析、解決實(shí)際問題的實(shí)力；加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，不斷提高財會人員綜合素養(yǎng)；接著深化開展財務(wù)學(xué)問培訓(xùn)工作，不斷提高財會隊伍職業(yè)素養(yǎng)。

財務(wù)的工作安排5

(一)依據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)看法，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作，企業(yè)財務(wù)工作安排。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作休戚相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，仔細(xì)做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，想方設(shè)法探討節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)，工作安排《企業(yè)財務(wù)工作安排》。同時，仔細(xì)探討搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;仔細(xì)清理往來帳戶，大力回收貨款，削減資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。依據(jù)上級公司物資選購 的要求，進(jìn)一步健全物資比價選購 制度。

(三)接著開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)更加展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必需接著開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)黨委的部署和支配，仔細(xì)組織落實(shí)，取得了較好的成果。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，主動進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

財務(wù)的工作安排6

1、整合組織職能，梳理組織機(jī)構(gòu)，理順管理機(jī)制。

集團(tuán)公司總部成立財務(wù)管理中心，下設(shè)預(yù)算編制部、金融結(jié)算部、商務(wù)審核部、資產(chǎn)管理部和審計辦，與集團(tuán)原有的財務(wù)部，XX股份公司財務(wù)部和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)財務(wù)部，緊密協(xié)作，連結(jié)生態(tài)產(chǎn)業(yè)，房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè)，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，中關(guān)村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機(jī)結(jié)合的財會管理網(wǎng)絡(luò)體系。使財會管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障，在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。

2、進(jìn)一步健全完善財會管理制度。

20xx年度財會管理制度建設(shè)，要以內(nèi)限制度為主線，將財務(wù)預(yù)算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、選購 業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，計提資產(chǎn)減值打算和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理，信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度，進(jìn)行仔細(xì)梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學(xué)合理，有機(jī)融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不連接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。

3、強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高財會人員整體素養(yǎng)和工作實(shí)力。

20xx年度，針對國家有關(guān)政策法規(guī)修訂改變，集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等狀況，必需強(qiáng)化對各級財會人員的培訓(xùn)。全年力爭開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班XX期、培訓(xùn)人員XX人次，舉辦各種業(yè)務(wù)座談探討會XX次，參與人員達(dá)XX人次。使全體財會人員的整體素養(yǎng)和工作實(shí)力提高一個新檔次。

4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，全面推動財務(wù)預(yù)算管理。

20xx年，要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會解決一切問題的事后限制局面。要實(shí)行“量入為出”以資金平衡為主線的財務(wù)策略，特殊是對新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)改造等一系列的新上工程項目，肯定要遵循“先預(yù)算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時要重點(diǎn)在管理的模式化，實(shí)現(xiàn)流程再造，對敏感性指標(biāo)限制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。

5、加大籌融資力度，保障資金供應(yīng)。

20xx年，對于集團(tuán)財務(wù)中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信念，克服一切困難，完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)XX億元，其中信貸資金XX億元，無償投資XX萬元。為了順當(dāng)完成任務(wù)，要主動拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司，典當(dāng)公司等金融企業(yè)。

6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。

20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項目開發(fā)建設(shè)資金XX億元，安排運(yùn)用生產(chǎn)經(jīng)營資金XX億，用于購置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資XX億元，接著發(fā)揚(yáng)“精打細(xì)算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，仔細(xì)學(xué)習(xí)探討有關(guān)政策法規(guī)，的確搞好財務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作，科學(xué)合理的節(jié)約各項費(fèi)用開支。

進(jìn)一步切實(shí)做好各類資產(chǎn)管理工作，特殊是對于“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。

7、提高信譽(yù)度，塑造良好的企業(yè)形象。

一個企業(yè)的信譽(yù)怎么樣，是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內(nèi)部人心凝合，還是渙散的大事，從財會管理的角度動身，進(jìn)一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關(guān)系，充分培育和提升信譽(yù)關(guān)系。20xx年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù)，從法律事務(wù)方面著手，把好合同簽訂關(guān)口，要剛好合理的建立各類客戶信譽(yù)評價體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評價體系確立的支付貨款依次，確保誠信經(jīng)營。

20xx年，在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款剛好到位，全年壓縮貸規(guī)模XX億元，使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到XX%，股份公司力爭股東分紅達(dá)到XX%。

“說到做到”是信譽(yù)良好的基礎(chǔ)，辦任何事情都應(yīng)當(dāng)說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上，保證剛好辦理和發(fā)放到位。

8、兼顧各項工作，全面完成任務(wù)。

20xx年，財務(wù)中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點(diǎn)保障股票增發(fā)等方面，做好各項協(xié)作與幫助性工作。

強(qiáng)化信息化管理。財務(wù)管理盡快全面實(shí)施ERP，充分利用ERP建設(shè)對財會工作的促進(jìn)作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內(nèi)外供應(yīng)財會信息服務(wù)。

充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能，增加審計職責(zé)、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經(jīng)濟(jì)績效審計XX項，離職審計XX項，專項審計XX項。仔細(xì)查處各類作奸犯科行為。避開或挽回經(jīng)濟(jì)損失，提高各級人員遵紀(jì)遵守法律、廉潔奉公意識(以上各項工作支配和數(shù)據(jù)，請參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營安排，財務(wù)收支與安排及預(yù)算，資產(chǎn)更新安排等表格及編制安排和預(yù)算說明)。

20xx年，是我們集團(tuán)各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工，必需共同攜起手來，腳踏實(shí)地做好各項工作，全面完成當(dāng)年的各項生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務(wù)，用豐富的成果，迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。

財務(wù)的工作安排7

第一章財務(wù)部職責(zé)范圍

1、依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況，制訂適合物業(yè)管理須要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

2、依據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>

3、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實(shí)、不精確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，仔細(xì)做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，帳表相符。

4、精確計算并剛好催收各住戶應(yīng)交的管理費(fèi)、水電費(fèi)等各項費(fèi)用，按期上繳各種稅收。

5、定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)覺問題剛好調(diào)整，確保管理費(fèi)收支基本平衡。

6、妥當(dāng)保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

7、參加重大經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性探討，為總經(jīng)理決策供應(yīng)參考看法。

其次章崗位職責(zé)

一、財務(wù)部經(jīng)理

1、全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，干脆對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，幫助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。

3、審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理批閱。

4、加強(qiáng)部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。

5、編制財務(wù)預(yù)算，審核限制各項費(fèi)用支出，合理支配各項費(fèi)用。

6、檢查、監(jiān)督各項收入的剛好收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。

二、會計

1、進(jìn)行本部門的日常管理，幫助經(jīng)理做好會計核算工作。

2、負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。

3、審核收費(fèi)通知單，保證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。

4、審核各項費(fèi)用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

5、檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)覺問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。

6、登記帳本，妥當(dāng)保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

7、完成經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納

1、現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。

2、現(xiàn)金剛好存行，支票剛好進(jìn)帳，同時保證日常報銷所須要的備用金的支取和款項的收取和支付。

3、負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

4、負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。

5、登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費(fèi)用明細(xì)帳。

6、計算和發(fā)放員工工資。

第三章工作標(biāo)準(zhǔn)

1、會計核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進(jìn)行。)

2、剛好精確地供應(yīng)各項財務(wù)信息，包括收入狀況、支出狀況及銀行存款余額狀況或某項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益狀況。

3、剛好精確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。4、加強(qiáng)收入的管理，保證公司收入不流失。

5、加強(qiáng)支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受限制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、修理材料、辦公用品等費(fèi)用的支出。

6、加強(qiáng)預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一樣。

7、制定切實(shí)可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。

8、與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。

第四章財務(wù)管理規(guī)定

一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會計檔案的管理方法，旨在加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。

二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會計檔案的管理。

三、職責(zé)財務(wù)部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

四、工作內(nèi)容和要求

1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實(shí)施有效限制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。

2、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實(shí)行統(tǒng)一管理。

3、財務(wù)人員管理

(1)會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理干脆面試后確定。(2)公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參與。(3)財務(wù)人員必需具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。4、資金管理

(1)原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負(fù)責(zé)人必需監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行狀況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。(2)必需按銀行及公司規(guī)定運(yùn)用現(xiàn)金。

(3)庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。5、實(shí)物管理

(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：

a)購進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。

b)對生產(chǎn)中急需的或零星的協(xié)助材料，確需直撥運(yùn)用的除按規(guī)定審批外，必需經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。

c)工程完工后，剩余的材料必需辦理退倉手續(xù)。

d)材料、物資必需至少在每年三月和九月盤點(diǎn)二次。會計人員必需實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，財務(wù)負(fù)責(zé)人必需對盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

e)對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必需查明盈、虧的緣由，提出改進(jìn)措施。必要時，對庫存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。

6、固定資產(chǎn)管理

(1)各管理處、部門必需指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。

(2)固定資產(chǎn)必需設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必需由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必需剛好變更卡片帳。

(3)在每年的六月，財務(wù)人員必需會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。會計人員必需實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

(4)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢，必需按規(guī)定的程序報批。

7、會計檔案管理睬計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理立卷、妥當(dāng)保管。

(1)會計檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

(2)在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

(3)在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、全部科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計駕馭。檔案原則上不得借出，如有特別須要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。

(4)會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

(5)會計檔案必需妥當(dāng)保管，存放有序，查找便利，并嚴(yán)格執(zhí)行平安和保密制度。

第五章費(fèi)用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序，確保各項費(fèi)用支出得到合理限制。

二、適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費(fèi)用的限制。

三、職責(zé)

1、財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的剛好審核。2、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

四、報銷程序

1、報銷費(fèi)用的填制要求

a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特別狀況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆照實(shí)填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)選購 類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》(或選購 安排表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e)非選購 類的行政、辦公或其他費(fèi)用，干脆填制報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2、報銷單據(jù)的審核

a)費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。

財務(wù)的工作安排8

上月以來我們財務(wù)部以“保證資金平安，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為目標(biāo)，以“財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理睬計和諧發(fā)展”為措施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下幾點(diǎn)：

1.接著加強(qiáng)管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬實(shí)力。不斷的反省與總結(jié)，提高財務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)管理的重要作用。推動會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，特殊是發(fā)票的報銷核算，要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行?！皣?yán)謹(jǐn)、細(xì)致、仔細(xì)、負(fù)責(zé)”是我們秉承的理念，盡我們財務(wù)部的全力去滿意公司每一個項目進(jìn)行對財務(wù)的細(xì)微環(huán)節(jié)要求，確保公司項目正常順當(dāng)進(jìn)行。

2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

3.加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，實(shí)行與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行剛好反映和分析等措施。

4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，剛好提出為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營安排的財務(wù)限制可行性措施或建議。協(xié)作公司進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的限制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

5、接著與財政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、稅務(wù)事宜。

6、接著進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的狀況下，加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)問、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計人員考評方法，逐步提高會計人員的專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷實(shí)力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

7、接著制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部限制制度，清理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。

8、持續(xù)推動全面預(yù)算管理，提高財務(wù)核算力度。下個月度，我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠(yuǎn)的角度動身，胸懷大局，從大處著眼，細(xì)處著手，依據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季、月財務(wù)收支預(yù)算。同時切實(shí)加強(qiáng)兩級經(jīng)濟(jì)核算。

下月，我們財務(wù)部在公司的.領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)問上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得肯定的成果，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足與差距，須要努力提高和改進(jìn)。

今后，我們財務(wù)部要接著加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素養(yǎng)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮勉努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。

財務(wù)的工作安排9

一、樹立正確服務(wù)思想：

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理運(yùn)用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教化教學(xué)供應(yīng)良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，一心一意地為學(xué)校廣闊師生服務(wù)。

二、仔細(xì)抓好以下常規(guī)工作：

1、精確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支安排，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教化決策供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)。

2、加強(qiáng)過程管理，剛好統(tǒng)計教化經(jīng)費(fèi)運(yùn)用狀況，做究竟碼清晰，信息精確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理運(yùn)用資金供應(yīng)依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金運(yùn)用狀況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

3、加強(qiáng)財會人員的接著培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

5、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必需符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必需為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長簽字后方能驗收。

6、協(xié)作財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物剛好上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終仔細(xì)完成清產(chǎn)核資工作。

7、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我校將盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用限制合理化，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，主動完成全年的各項工作安排，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)的工作安排10

20xx年，各個行業(yè)在受到金融危機(jī)的侵襲時經(jīng)濟(jì)都相對下滑，而且來勢兇惡，在人們沒有任何打算的狀況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。XXXX年，我們已做好對應(yīng)措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務(wù)工作安排：

房地產(chǎn)個人工作安排首先成了每名員工的必做之事。

一、指導(dǎo)思想加強(qiáng)管理，探討創(chuàng)新。

擴(kuò)大營業(yè)額，限制成本，創(chuàng)建利潤；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，實(shí)行多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與溝通技能相結(jié)合，開拓視野，豐富學(xué)問，全面提升整體素養(yǎng)、管理水平；建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增*萬元，其中每月均增加*萬元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增*萬元，每月均增加*萬元。

2、客戶流失率為總客戶的*％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的*％。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入*萬元，占應(yīng)收款*％。

4、實(shí)現(xiàn)凈利潤*萬元。

5、托付銀行扣款勝利率達(dá)*％。

三、工作措施

1.捕獲信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。

面對市場，擴(kuò)展團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨(dú)占熬頭。

2.抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別根據(jù)“分類排隊、區(qū)分對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成。

3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，接著做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。

一是要實(shí)行客戶分類管理，供應(yīng)差別化、特性化服務(wù)；二是對重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

企業(yè)將來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在相識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

6.嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。

并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特別狀況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費(fèi)，只有主動拓展收費(fèi)渠道并做到足額收費(fèi)，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱難任務(wù)。

7.強(qiáng)化員工教化培訓(xùn)工作。

（1）職工思想教化方面：一是通過培訓(xùn)教化，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增加職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)遵守法律教化，以提高全體員工遵紀(jì)遵守法律和自我愛護(hù)意識。

（2）職工業(yè)務(wù)教化方面：一是接著學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱忱，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場營銷學(xué)問空白。通過請進(jìn)來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培育一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。

8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，對所屬部門、工作崗位均實(shí)行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。

各個部門均要制訂周工作安排、月工作安排。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢攧?wù)管理基礎(chǔ)工作都清晰，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，限制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與限制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避開無安排、無定額運(yùn)用資金。

三是依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實(shí)企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費(fèi)用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的主動性，努力做好做足生意，節(jié)約費(fèi)用開支是有促進(jìn)作用的；建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費(fèi)用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開支、收入實(shí)現(xiàn)，始終到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格根據(jù)制度辦事，正確核算，照實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。

（2）進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力確定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干勝利的實(shí)力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實(shí)處的實(shí)力。執(zhí)行力是企業(yè)勝利的一個必要條件，企業(yè)的勝利離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論賜予實(shí)踐方向性指導(dǎo)，而實(shí)踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)肯定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行力的詳細(xì)措施：

首先，要設(shè)立清楚的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個目標(biāo)肯定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標(biāo)一旦確定，肯定要層層分解落實(shí)。

其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題事實(shí)上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化?？铝炙乖凇稄膬?yōu)秀到卓越》中特殊提到要找“訓(xùn)練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障?！埃穑洌悖嵫h(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關(guān)系。

其四，提倡“真誠溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應(yīng)當(dāng)從自己做起，看到別人的優(yōu)點(diǎn)，接納或善意提示別人的不足，相互敬重、相互激勵。

其五，關(guān)注細(xì)微環(huán)節(jié)，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在詳細(xì)的執(zhí)行過程中，我們就要切實(shí)解決好“木桶效應(yīng)”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是仔細(xì)、再仔細(xì)；跟進(jìn)、再跟進(jìn)。

其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。

最終，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：其一，講求速度：崇尚行動，大張旗鼓；其二，團(tuán)隊協(xié)作：溝通干脆，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責(zé)任導(dǎo)向：提倡“領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)”，出了問題要找出其緣由并分清主要責(zé)任，只有這樣才能更好地樹立起責(zé)任心；其四，績效導(dǎo)向：拒絕無作為，關(guān)注結(jié)果，賞罰分明；其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要留意繼承，繼承基礎(chǔ)上的革新才會事半功倍；其六，用人文化：文化始于聘請。人才引進(jìn)要嚴(yán)把關(guān)，力爭將不認(rèn)同企業(yè)文化的人擋在門外；最終，要營造愛心文化：相互敬重、相互激勵、樂于共享、共同成長。

財務(wù)的工作安排11

在x單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財務(wù)部仔細(xì)完成x單位全部財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督x單位財務(wù)完成狀況，安排資金的支配，編制各種報表，處理帳務(wù)等·財務(wù)部基本完成xx年上半年x單位財務(wù)各項工作，同時很好地協(xié)作x單位各項工作的開展·現(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進(jìn)了x單位財務(wù)各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)·

二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理限制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮x單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了主動、正面的作用·

三、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)·財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督·財務(wù)部全體人員始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《x地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》，仔細(xì)履行財務(wù)部的工作職責(zé)·從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳；從資金安排的支配，到結(jié)算x單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行x單位會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的剛好性、精確性·

四、對x單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標(biāo)的完成狀況進(jìn)行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況·統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：

x單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元削減77萬元，xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為304%·各項經(jīng)營考核指標(biāo)狀況如下，市場部電視收視費(fèi)收入164·62萬元，比去年同期的134·77萬元增加29·85萬元，增長22·15%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26·34%；廣告收入160·77萬元，比去年同期的177·65萬元削減16·88萬元，減幅9·5%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32·15%；外接工程和工料費(fèi)收入68·34萬元，比去年同期的67·55萬元增加0·79萬元，增長1·17%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39·05%；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)x單位和影劇院）收入17·36萬元，比去年同期的19·71萬元削減2·35萬元，減幅11·92%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21·7%；

下半年，為實(shí)現(xiàn)x單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)·為此，須要在以下幾個方面接著做好工作：

1、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)問、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷實(shí)力·

2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期打算工作，做好xx年下半年工作安排，工作中遇到不能解決的問題，剛好反映，以求得到剛好解決·并注意與區(qū)的核算x單位和財政局等有關(guān)部門的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量·

3、接著制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部限制制度，加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性·

財務(wù)的工作安排12

20xx年我們財務(wù)室人員應(yīng)一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教化。做到財務(wù)工作長安排，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂20xx年的工作安排如下：

一、參與財務(wù)人員接著教化每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員接著教化。

首先參與財務(wù)人員接著教化，了解新準(zhǔn)則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、新年度，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作。

1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強(qiáng)財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，主動參加到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)料和分析工作，發(fā)覺問題及差異時剛好與各科室溝通并查明緣由予以訂正。

2、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有閱歷的同志學(xué)習(xí)，仔細(xì)探究，總結(jié)方法，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，駕馭業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策供應(yīng)切實(shí)牢靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

4、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助資金和村醫(yī)補(bǔ)助等惠民專項資金的管理和合理運(yùn)用，根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費(fèi)收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，20xx年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》進(jìn)行明細(xì)分類核算。

5、對各個部門須要采集單位和個人的信息，要剛好協(xié)作和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要仔細(xì)、細(xì)致，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、精確。

6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強(qiáng)協(xié)作醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。每年進(jìn)行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查。醫(yī)用物資及藥品：主動與藥房和物資管理部門進(jìn)行對賬，確保賬目與實(shí)際庫存物資始終，每年進(jìn)行庫存物資的盤點(diǎn)清查。

三、加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理制度：

嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實(shí)固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)真實(shí)的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較志向的上報方式。在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實(shí)事求是地反應(yīng)當(dāng)期財務(wù)狀況，并依據(jù)自己的閱歷向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

四、加強(qiáng)對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費(fèi)用開支的核算，剛好進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務(wù)學(xué)問和管理閱歷上與自已的本職工作要求還存有肯定的差距。

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種狀況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。所以在20xx年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱忱，以更加主動的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，接著加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實(shí)力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

財務(wù)的工作安排13

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)實(shí)力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生改變，特殊是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)改變以及國際通用規(guī)則的日益完善而在改變，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和各項資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的須要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和方法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實(shí)務(wù)等，同時我還參與了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，仔細(xì)聽老師講課，并注意要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的須要。無論是理論學(xué)問還是實(shí)際工作實(shí)力都得到明顯提高。

二、詳細(xì)的工作狀況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中心國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的平安，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、仔細(xì)做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成特別嚴(yán)峻的后果，我根據(jù)自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中心國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行仔細(xì)嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流淌及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期打算工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及運(yùn)用的規(guī)范性和精確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格根據(jù)公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金運(yùn)用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)溝通和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格根據(jù)程序運(yùn)作，有效防范了資金運(yùn)用的風(fēng)險。

3、協(xié)作有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，協(xié)作創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了仔細(xì)復(fù)核后，根據(jù)要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目剛好根據(jù)預(yù)定的安排成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項工作的有序推動，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還依據(jù)投資部的工作須要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的打算工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險后，通知全部存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的運(yùn)用平安。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)建收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務(wù)檔案管理必需根據(jù)國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還擔(dān)當(dāng)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，便利存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過仔細(xì)比照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作。

在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事務(wù)是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了主動的探討和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特殊在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和探討，我們都打算了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中心國債系統(tǒng)的密押器的運(yùn)用上，為了防范中心國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順當(dāng)完成交易。

特殊是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還根據(jù)公司的要求和上級的支配，做好中心國債公司開立的券款應(yīng)付業(yè)務(wù)，仔細(xì)細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的平安性，同時也大大提高了資金的運(yùn)用效率。

同時，今年1至4月份還擔(dān)當(dāng)了華力公司投資報表的工作，在詳細(xì)的工作中，根據(jù)財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策剛好供應(yīng)了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的須要，移交至其他同事。

三、存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上仔細(xì)嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還須要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)實(shí)力，還須要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)實(shí)力和水平。

四、下一部工作準(zhǔn)備和安排

XX年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在XX年的工作進(jìn)行了認(rèn)直細(xì)致的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，詳細(xì)的工作安排及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合實(shí)力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加高校習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊要主動參與公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參與一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中心國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的探討和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性休戚相關(guān)，特殊是XX年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在XX年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。我們雖然在XX年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在XX年，我將在XX年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證書目、各項帳本的存放等都高度的一樣性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的探討和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事務(wù)，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的探討，主動出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事務(wù)時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，實(shí)行詳細(xì)措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格限制各項支出，切實(shí)提高資金的運(yùn)用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出限制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況，提出削減費(fèi)用支出的各項措施，努力把各項費(fèi)用支出限制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金運(yùn)用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，奢侈可恥”的行業(yè)氛圍。

財務(wù)的工作安排14

在過去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險，使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年。

20xx年才剛剛起先，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當(dāng)中，到處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會計，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財務(wù)管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，努力踐行理事長“夯實(shí)基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推動平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作安排：

一、健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)限制